SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

Transkript

1 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 februari 2013 kl Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Mats Hugosson (C) Övriga närvarande Anders Björlin, vd Ann Svensson, sekreterare Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Margareta Eek, finansekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Hugosson Kommunledningskontoret 7 februari 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Ann Svensson Protokoll nr 2 Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Mats Hugosson

2 Styrelsen för Västerviks Kommuns 2 (10) Ärendelista 4 februari nr 2 Godkännande av dagordning 2 - nr 2 Val av justerare 3 - nr 2 Föregående protokoll nr 1, nr 2 Förändringar av finansverksamheten inom Västerviks kommunkoncern överföring av internbanken och samtliga reverser för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 5 - nr 2 Revidering av finanspolicy och riktlinjer för finansverksamhet i Västerviks kommunkoncern 6 - nr 2 Kommunal borgen Västerviks Kommuns 7 - nr 2 Ändring av borgens- och internbanksavgifter för de kommunala bolagen 8 - nr 2 Firmateckningsrätt 9 - nr 2 Sammanträdesordning 2013, komplettering Västerviks Kommuns (tfn)

3 Styrelsen för Västerviks Kommuns 3 (10) 1 nr 2 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen. 2 nr 2 Val av justerare att utse Mats Hugosson (C) till justerare. 3 nr 2 Föregående protokoll att lägga föregående protokoll nr 1, till handlingarna. Västerviks Kommuns (tfn)

4 Styrelsen för Västerviks Kommuns 4 (10) 4 nr 2 Förändringar av finansverksamheten inom Västerviks kommunkoncern - överföring av internbanken och samtliga reverser till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB All finansiell verksamhet i Västerviks kommunkoncern bedrivs av internbanken som tecknar alla lån och derivat i kommunens namn och lånar vidare till bolagen genom koncernkontot. Internbanksverksamheten bedrivs idag inom ledningskontoret under kommunstyrelsen. I skrivelse 29 januari 2013 redovisar förvaltningsbolagets vd bakgrund och förslag till förändringar av finansverksamheten inom Västerviks kommunkoncern. Sedan år 2009 saknar ett kommunalt bolag rätt till avdrag för räntor betalda till kommunen som avser en skuld för finansiering av förvärv av aktier. En utvidgning av denna begränsning i rätten att göra avdrag för räntekostnader har beslutats av Riksdagen, vilket innebär att Västerviks kommuns internbanksutlåning till bolagen som ingår i kommunkoncernen kan komma att omfattas av den nya ränteavdragsbegränsningen. Efter beaktande av konsultationer med Pwc och riskmoment med att ha kvar internbanken i kommunen föreslår finansgruppen att internbanken överförs från kommunen till Västerviks med undantag av derivaten som skall finnas kvar i Västerviks kommun. Kostnaden för riskpremien i derivaten debiteras Västerviks Kommuns Förvaltning AB. För att denna överflyttning skall kunna genomföras krävs ett antal beslut i Västerviks Kommuns och kommunfullmäktige, där varje ärende redovisas för separata beslut. Förslag till beslut Västerviks Kommuns föreslår kommunfullmäktige besluta att fr.o.m. 1 maj 2013 överföra internbanken och samtliga reverser till Västerviks Kommuns. att bifalla redovisat förslag till beslut. Expedieras till Kommunstyrelsen Västerviks Kommuns (tfn)

5 Styrelsen för Västerviks Kommuns 5 (10) 5 nr 2 Revidering av finanspolicy och riktlinjer för finansverksamhet i Västerviks kommunkoncern Kommunfullmäktige fastställde , 16 finanspolicy för Västerviks kommun och kommunstyrelsen fastställde riktlinjer för finansverksamheten , 2. Revidering har därefter skett i kommunstyrelsen , 145. Med anledning av förslag på överflyttning av internbanksverksamheten till Västerviks kommuns fr.o.m. 1 maj 2013 redovisar förvaltningsbolagets vd i skrivelse 29 januari 2013 förslag till revidering av finanspolicy och riktlinjer för finansverksamheten i Västerviks kommunkoncern. Förslag till beslut Västerviks Kommuns beslutar att för sin del att fastställa redovisade riktlinjer för finansverksamhet i Västerviks kommunkoncern Västerviks Kommuns föreslår kommunstyrelsen att för sin del ställa sig bakom förslaget till riktlinjer för finansverksamhet i Västerviks kommunkoncern. Västerviks Kommuns föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa finanspolicyn för Västerviks kommunkoncern enligt överlämnat förslag på revidering. Policyn skall gälla från och med den 1 maj Ovanstående förslag till beslut gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av internbanken och samtliga reverser till Västerviks Kommuns. att bifalla redovisat förslag till beslut. Expedieras till Kommunstyrelsen Västerviks Kommuns (tfn)

6 Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (10) 6 nr 2 Kommunal borgen Västerviks Kommuns Förvaltnings AB I samband med överflyttning av internbanken till Västerviks kommuns kommer all extern upplåning att ske i bolagets namn för vidareutlåning till övriga bolag och kommunen i kommunkoncernen. I skrivelse 29 januari 2013 redovisar förvaltningsbolagets vd att för att minska lånekostnaden på den externa upplåningen behövs kommunal borgen för Västerviks kommuns. Borgen avser lån enligt av kommunfullmäktige, , beslutad total låneram för år 2013 på mkr samt borgen för derivattransaktioner. Förslag till beslut Västerviks Kommuns föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Västerviks Kommuns :s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ovanstående förslag till beslut gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av internbanken och samtliga reverser till Västerviks Kommuns. att bifalla redovisat förslag till beslut. Expedierat till Kommunstyrelsen Västerviks Kommuns (tfn)

7 Styrelsen för Västerviks Kommuns 7 (10) 7 nr 2 Ändring av borgens- och internbanksavgifter för de kommunala bolagen Enligt kommunfullmäktiges beslut , 204 är nuvarande avgift för borgen och internbanksutlåning 0,4% och gäller samtliga kommunala bolag. Förvaltningsbolagets vd redovisar i skrivelse 30 januari 2013 förslag avseende ändring av borgens- och internbanksavgifter för de kommunala bolagen. För att bolagen skall kunna utnyttja avdragsrätten för sina räntekostnader föreslås en flyttning av internbanken till Västerviks kommuns samt ett förslag om lösen av en revers på 399,4 mkr utställd på Gamleby Fastighets AB, numera TjustFastigheter AB, i samband med fastighetsöverlåtelser i december Reversen löper med 5% ränta och betalas kvartalsvis till kommunen. För att vidhålla uppgörelsen vid fastighetsöverlåtelsen mellan TjustFastigheter AB och kommunen fortsätter TjustFastigheter AB att betala 5% ränta på 399,4 mkr genom koncernkontosystemet. Då Västerviks Kommuns, enligt förslag, kommer att vara ansvarig för internbanken tillförs denna ränta Västerviks Kommuns. Västerviks Kommuns :s avgift för kommunal borgen måste då utökas med 0,45% för att kompensera kommunens räntebortfall från TjustFastigheter AB. Förslag till beslut Västerviks Kommuns föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för kommunal borgen för Västerviks kommuns skall vara 0,85%, att räntan för internbanksutlåningen till TjustFastigheter AB skall vara 5% på lån upp till kronor och däröver skall påslaget på snitträntan i den gemensamma skuldportföljen vara 0,4% (avgiften), samt att övriga kommunala bolags avgifter skall vara 0,4% enligt tidigare beslut. Västerviks Kommuns (tfn)

8 Styrelsen för Västerviks Kommuns 8 (10) 7 nr 2 forts. Ovanstående förslag till beslut gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av internbanken och samtliga reverser till Västerviks Kommuns. att bifalla redovisat förslag till beslut. Expedieras till Kommunstyrelsen Västerviks Kommuns (tfn)

9 Styrelsen för Västerviks Kommuns 9 (10) 8 nr 2 Firmateckningsrätt att firman tecknas av styrelsen, att firman tecknas i förening av Tomas Kronståhl och Anders Björlin, samt att Anders Björlin har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Expedieras till Tomas Kronståhl Anders Björlin Margareta Eek, kommunstyrelsens förvaltning Tomas Karlsson, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)

10 Styrelsen för Västerviks Kommuns 10 (10) 9 nr 2 Sammanträdesordning 2013, komplettering Styrelsen beslutade , 5, att godkänna redovisat förslag till sammanträdesordning 2013 samt att uppdra åt vd att återkomma med komplettering avseende klockslag. Förvaltningsbolagets sammanträden är förlagda till samma dag som kommunstyrelsens sammanträden. att inriktningen är att styrelsemöten förläggs direkt efter kommunstyrelsens sammanträde, men vid behov kan mötet förläggas före kommunstyrelsen sammanträde. Expedieras till Ann Svensson, kommunstyrelsens förvaltning Västerviks Kommuns (tfn)