GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

Transkript

1 [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum]

2 Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad den [Datum] i enlighet med de villkor som anges nedan av svenska staten genom Riksgäldskontoret, Stockholm, organisationsnummer , ( Riksgälden ). 1 BAKGRUND 1.1 Riksgälden är en statlig myndighet som är stödmyndighet enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. 1.2 Riksgälden har i förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. ( Bankgarantiförordningen ) bemyndigats att besluta om statligt stöd i form av statliga garantier för skuldförbindelser. 1.3 [Bank/Institut] ( Emittenten ) emitterar denna dag en skuldförbindelse med lånenummer xxx, [ISIN-kod/motsvarande] xxx, kapitalbelopp xxx kr och återbetalninsdag xxx under Programmet (enligt definition nedan) enligt bifogade slutliga villkor ( Skuldförbindelsen ). 1.4 Riksgälden har i beslut [datum/dnr] beslutat att utfärda detta garantidokument avseende Skuldförbindelsen i enlighet med Bankgarantiförordningen. 2 DEFINITIONER Utöver ovan gjorda definitioner skall i detta garantidokument följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag Emissionsavtalet Emissionsinstituten Emissionsvillkoren dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då affärsbanker är öppna i Sverige avtal daterat den [Datum] mellan Emittenten och [Ursprungliga emissionsinstitut] om etablering av ett svenskt [Program]. de emissionsinstitut som är anslutna till Emissionsavtalet de slutliga villkoren för Skuldförbindelsen samt de allmänna villkor för lån emitterade under Programmet som gäller för Skuldförbindelsen 2

3 Fordringshavare Programmet den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalning under Skuldförbindelsen det program för utgivande av [Typ av skuldförbindelse] som etablerats genom Emissionsavtalet Euroclear Euroclear Sweden AB, organisationsnummer , central värdepappersförvarare och clearingorganisation (eller sådan organisation som ersätter Euroclear Sweden AB i denna roll). 3 GARANTI 3.1 För fullgörandet av Emittentens samtliga betalningsförpliktelser gentemot Fordringshavarna enligt Skuldförbindelsen tecknar Riksgälden härigenom borgen såsom för egen skuld ( Garantin ). 3.2 Med förbehåll för de uttryckliga begränsningar och villkor som följer av detta garantidokument är Garantin oåterkallelig och ovillkorad. 3.3 Garantin gäller endast den angivna Skuldförbindelsen och avser endast Emittentens förpliktelser i dess egenskap av emittent enligt Skuldförbindelsen. 4 INFRIANDE 4.1 Krav på infriande av Garantin skall framställas av [Emissionsinstitut (för Fordringshavarnas räkning)/fordringshavare] genom skriftligt meddelande till Riksgälden, med kännedomskopia till Emittenten. 4.2 Ett meddelande med krav på infriande skall: a) ange att det avser ett krav på infriande av Garantin (med angivande av datumet för detta garantidokument) avseende Skuldförbindelsen (med angivande av ISIN-kod eller annan motsvarande unik beteckning), b) ange den eller de Fordringshavare och den betalningsförpliktelse som kravet avser specificerat med kapitalbelopp och/eller ränta samt förfallodag (sådana uppgifter skall styrkas omgående på begäran av Riksgälden), c) innehålla uppgift om att Emittenten inte fullgjort betalningsförpliktelse enligt Skuldförbindelsen på förfallodag och inte trots anmodan vidtagit rättelse inom sådan frist som anges i Emissionsvillkoren (eller om sådan frist inte anges, inom tre (3) Bankdagar) från förfallodag, och 3

4 d) vara Riksgälden och Emittenten tillhanda senast sextio (60) dagar från förfallodagen. 4.3 Om Emittenten inte fullgjort betalningsförpliktelse enligt Skuldförbindelsen på förfallodag och inte trots anmodan vidtagit rättelse inom sådan frist som anges i Emissionsvillkoren (eller om sådan frist inte anges, inom tre (3) Bankdagar) från förfallodag, förbinder sig Riksgälden att, efter det att skriftlig begäran som uppfyller samtliga villkor i punkt 4.2 ovan kommit Riksgälden och Emittenten tillhanda, utan dröjsmål infria Garantin genom att erlägga obetalt och förfallet belopp till Fordringshavare via Euroclear eller på sådant annat sätt som Riksgälden bestämmer. 4.4 Ett meddelande med krav om infriande av Garantin måste för att vara gällande mot Riksgälden ha kommit Riksgälden och Emittenten tillhanda inom den tidsfrist som anges i punkt 4.2 d) ovan. Riksgälden har rätt att lämna ett meddelande med krav på infriande som kommer Riksgälden eller Emittenten tillhanda efter den tidpunkt som anges i punkt 4.2 d) ovan utan avseende och Riksgälden är inte skyldig att infria Garantin enligt punkt 4.3 ovan med anledning av sådant meddelande. 4.5 Om Riksgälden erfar att Emittenten inte förväntas fullgöra eller inte har fullgjort betalningsförpliktelse enligt Skuldförbindelsen på förfallodag har Riksgälden rätt att infria Garantin genom att erlägga betalning i Emittentens ställe på förfallodagen eller därefter via Euroclear eller på sådant annat sätt som Riksgälden bestämmer. 5 ÄNDRINGAR AV EMISSIONSVILLKOREN M.M. Emissionsvillkoren får inte förändras eller efterges, tillägg till Emissionsvillkoren får inte göras och säkerhet eller borgen för Skuldförbindelsen får inte släppas eller förändras utan Riksgäldens skriftliga godkännande. 6 SUBROGATION OCH REGRESS Om Riksgälden infriar Garantin enligt punkt 4.3 eller 4.5 ovan förbehåller sig Riksgälden rätten att i motsvarande mån genom subrogation inträda i Fordringshavares rättigheter enligt Skuldförbindelsen (inklusive eventuella säkerheter eller borgensåtaganden som ställts för Skuldförbindelsen) samt att regressvis framställa krav mot Emittenten (inklusive genom att ta eventuell säkerhet i anspråk med bibehållen förmånsrätt och framställa anspråk mot eventuell borgensman). Riksgälden och Emittenten har ingått avtal där Riksgälden även förbehållit sig denna rätt i förhållande till Emittenten. 4

5 7 MEDDELANDEN 7.1 Meddelanden under detta garantidokument skall vara skriftliga och skall skickas enligt följande: 1. Om till Riksgälden, till: Riksgälden Att: Garantiavdelningen STOCKHOLM Fax: Om till Emittenten, till: [Bank/Institut] Att.: nn Adress Fax: 3. Om till Emissionsinstituten, enligt bestämmelserna i Emissionsavtalet. 4. Om till Fordringshavarna, enligt bestämmelserna i Emissionsvillkoren. 7.2 Meddelanden under detta garantidokument skall skickas via bud, post, fax eller e-post, om inte annat anges i denna punkt Meddelande enligt punkt 4.2 ovan skall skickas på ett av följande sätt: a) förbetalt rekommenderat brev, med mottagningsbevis, eller b) förbetalt bud, med mottagningsbevis. 7.4 Ett meddelande enligt punkt 4.2 som skickats på sätt som anges i punkt 7.3 ovan, skall anses mottaget vid den tidpunkt för mottagande som anges i mottagningsbeviset. 7.5 Ändring av kontaktuppgifter enligt denna punkt 7 skall ske genom skriftligt meddelande enligt ovan. 8 GARANTINS GILTIGHET OCH UPPHÖRANDE 8.1 Garantin gäller från och med dagen för undertecknandet härav. 8.2 Garantin skall upphöra att gälla när Emittentens samtliga betalningsförpliktelser enligt Skuldförbindelsen har slutligt fullgjorts. 5

6 8.3 Oavsett vad som stadgas i punkt 8.2 ovan skall Garantin upphöra att gälla senast den 31 december Krav på infriande av Garantin som innan dess framställts på det sätt och inom de tidsfrister som anges i punkt 4 ovan påverkas inte av att Garantin upphör. 9 TVIST 9.1 Garantin skall i alla avseenden vara underkastad svensk lag. 9.2 Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av Garantin skall avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta garantidokument har upprättats i två (2) exemplar varav Riksgälden och [Emissionsinstituten (för Fordringshavarnas räkning)] har tagit varsitt och varav Emittenten försetts med en kopia. Stockholm den [Datum] SVENSKA STATEN GENOM RIKSGÄLDSKONTORET [Namnförtydligande] [Titel] [Namnförtydligande] [Titel] Bilaga: Slutliga villkor för Skuldförbindelsen 6