Ägarstyrning - Stockholms Stadshus AB. Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

Transkript

1 Ägarstyrning - Stockholms Stadshus AB Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

2 Innehåll Del 1 Organisationen Del 2 Koncernen Stockholm Stadshus AB Del 3 Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Del 4 Hur styr Stockholms Stadshus AB bolagskoncernen? Del 5 Lagstiftning Del 6 Hur ser styrningen ut i praktiken

3 Stockholms Stadshus Del 1 Organisationen AB Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

4 Stockholms län: 25 kommuner, 2 miljoner invånare

5 Stockholms kommun/stad: invånare

6 Stadshuset

7 Stockholms stad Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Koncernstyrelsen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB 14 stadsdelsförvaltningar och 17 fackförvaltningar 16 dotterbolag (17 bolag inkl moderbolaget) + 2 intressebolag

8 Stockholms stad Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Koncernstyrelsen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB 14 stadsdelsnämnder och 17 facknämnder 16 dotterbolag (17 bolag inkl moderbolaget) + 2 intressebolag

9 Stockholms stad Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Koncernstyrelsen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB 14 stadsdelsnämnder och 17 facknämnder 16 dotterbolag (17 bolag inkl moderbolaget)

10 Kommunfullmäktige 101 ledamöter

11 Mandatfördelning Socialdemokraterna 24 Miljöpartiet 16 Vänsterpartiet 10 Feministiskt Initiativ 3 Moderaterna 28 Folkpartiet 9 Centerpartiet 3 Kristdemokraterna 2 Sverigedemokraterna 6

12 Kommunfullmäktige, ägarens styrning Stockholms stad/kommunfullmäktige äger Stockholms Stadshus AB. Kommunfullmäktige fastställer bolagens bolagsordningar och därmed det kommunala ändamålet för bolagens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budget, ägardirektiv, policies och riktlinjer för bolagen Kommunfullmäktige ska ta ställning till beslut som är av större vikt eller av principiell karaktär, t ex investeringar över 300 mnkr och bildande av bolag. Kommunfullmäktige väljer samtliga ledamöter i bolagens styrelser. Motsvarande partifördelning i styrelsen som i KF. Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer som reviderar bolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv (finns även lagstadgade auktoriserade revisorer) Kommunfullmäktige har delegerat den operativa ägardialogen till styrelsen i moderbolaget Stockholms Stadshus AB, koncernstyrelsen

13 Stockholms Del 2 Koncernen Stadshus Stockholms AB Stadshus AB Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

14 Stockholms stad Kommunfullmäktige Ägaren Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB Styrelse Moderbolag/ koncernledning 14 stadsdelsnämnder och 17 facknämnder 16 dotterbolag (17 bolag inkl moderbolaget) + 2 intressebolag Bolagen

15 16 dotterbolag FASTIGHETSBOLAG INFRASTRUKTURBOLAG ÖVRIGA BOLAG AB Svenska Bostäder AB Familjebostäder AB Stockholmshem Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB Micasa Fastigheter i Stockholm AB S:t Erik Markutveckling AB Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Stockholm Vatten AB Stockholms Hamn AB AB Stokab Stockholms Stads Parkering AB Kulturhuset Stadsteatern AB Stockholm Business Region AB Bostadsförmedlingen i Stockholm AB S:t Erik Försäkring AB S:t Erik Livförsäkring AB Mässfastigheter i Stockholm AB AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

16 Nyckeltal 2013 Svenska Bostäder Familjebostäder Stockholmshem Omsättning, mnkr Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % Anställda

17 Nyckeltal 2013 SISAB Omsättning, mnkr Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 3-22 Anställda 173

18 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 998 Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 2 Micasa Fastigheter -21 Anställda 69

19 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 246 Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 2 Anställda 4 S:t Erik Markutveckling 30

20 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 2 Stockholm Vatten -65 Anställda 377

21 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 724 Resultat efter finansnetto, mnkr Stockholms Hamn 106 Soliditet, % 27 Anställda 143

22 Nyckeltal 2013 Stokab Omsättning, mnkr 712 Resultat efter finansnetto, mnkr 175 Soliditet, % 32 Anställda 93

23 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 496 Resultat efter finansnetto, mnkr Stockholm Parkering 47 Soliditet, % 14 Anställda 73

24 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 25 Resultat efter finansnetto, mnkr SGA Fastigheter -156 Soliditet, % 11 Anställda 16

25 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 134 Resultat efter finansnetto, mnkr Stockholms Stadsteater -286 Soliditet, % 0,5 Anställda 384

26 Nyckeltal 2013 SBR Omsättning, mnkr 246 Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 30 Anställda 74 2

27 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 93 Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 15 Anställda 76 Bostadsförmedlingen 8

28 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 116 Resultat efter finansnetto, mnkr Soliditet, % 32 Anställda 6 S:t Erik Försäkring 0 Nyckeltal 2013 Omsättning, mnkr 86 Resultat efter finansnetto, mnkr S:t Erik Liv 90 Soliditet, % 22 Anställda 4

29 Koncernen AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad producerar och levererar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Sverige. Intressebolag, delägt med Stockholms Handelskammare Intressebolag, delägt med Fortum Oy

30 Koncernen nyckeltal (2013) Rörelseintäkter (mnkr) Resultat efter finansnetto (mnkr) (varav mnkr reavinster) Balansomslutning (mnkr) Investeringar (mnkr) Anställda 2 392

31 Varför bildades koncernen Stockholms Stadshus AB? Bolagen är en del av Stockholms stad Ekonomisk planering, uppföljning, samordning och kontroll Stadens förmögenhetsförvaltning Bättre ägarstyrning genom t.ex. tydligare mål och uppföljning, gemensamma policys och andra styrdokument

32 Stockholms Del 3 Moderbolaget Stadshus Stockholms AB Stadshus AB Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

33 Organisation Stockholms Stadshus AB VD Ingela Lindh vvd Per Blomstrand koncerncontroller Susanna Höglund koncerncontroller Andreas Jaeger Ekonomidirektör Inger Kjaerboe Administrativ direktör Sara Feinberg Ekonomiska stödfunktioner (upphandlas) Administrativ sekreterare Jennie Landegren Administrativa stödfunktioner (upphandlas)

34 Moderbolagets uppgifter Se till att kommunfullmäktiges ägardirektiv verkställs samt att ägardirektiv är harmoniserade med rådande lagstiftning Koncernens övergripande utveckling och strategiska planering Styra finansiella resurser för ett för ägaren och koncernen optimalt sätt Svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning Utveckla effektivare styrformer

35 Stockholms Del 4 Hur styr Stadshus Stockholms AB Stadshus AB bolagskoncernen? Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

36 Stockholms Stadshus AB:s styrmedel Kommunfullmäktiges ägardirektivoch uppföljningen av dessa Daglig dialog med bolagens ledningar och olika funktioner Regelbunden syn ute i verksamheterna Strukturerade bolagsbesök två gånger per år Kontinuerlig dialog i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor Gemensamma kalkylmodeller Gemensamma värderingsmodeller Mätningar av intäkter och drift- och underhållskostnader Analys av avkastning och värdeutveckling samt benchmark mot privata fastighetsägare Genomlysning av fokusområden; t.ex. förtroendekänsliga områden

37 Stockholms Stadshus AB:s styrmedel Mätning av administrativa och indirekta produktionskostnader Investeringsstrategin och uppföljning av stora projekt Projektinriktat arbete; t ex miljöprofilområden, projekt Söderstaden, projekt Loudden, projekt Norra Djurgårdsstaden m.m. ILS Integrerat lednings System (motsvarande Balance Score Card) Deltagande i revisionsmöten på såväl dotterbolags- som koncernnivå Diskussion med ordförande och vice ordförande i dotterbolagen Samordna rekrytering av bolagens verkställande direktörer, utvärdering, utvecklingssamtal och lönerevision Centraliserad finansverksamhet Centrala upphandlingar (t ex Gemensam IT)

38 BUDGET Stockholm jämlik och hållbar stad

39

40 Stockholms stads vision Målbild över hur Stockholm ska vara år 2030 KF:s inriktningsmål 1. Ett Stockholm som håller samman 2. Ett klimatsmart Stockholm 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Vilken effekt för medborgarna som vi vill uppnå med vårt arbete (långsiktigt perspektiv) KF:s mål för verksamhetsområdet (exempel) 1.1 Stockholm är en stad som håller ihop med trygga stadsdelar 1.2 Stockholm har ett högt bostadsbyggande där alla kan bo 2.1 Stockholm är klimatneutralt Konkretisering av inriktningsmålen (5-årsperpektiv) Styrdokument & Riktlinjer Ägardirektiv och Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet (t ex) Aktivt bidra till stadens höjda målsättning för bostadsbyggande Ta fram en målsättning för effektivare energianvändning i bostadsbeståndet Prioriteringarna för det kommande året för att målen ska uppnås KF:s indikatorer(nyckeltal) 1. antal påbörjade bostäder 1. antal påbörjade hyresrätt Indikatorerna följer upp målen Aktivitet (exempel Familjebostäder) > Fördubbla byggnadstakten, 500 till lägenheter/år > Utreda möjligheter att sänka byggkostnader Konkreta aktiviteter för att uppnå målen

41 Styrsystemet, integrerat system för ledning, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi, benämns ILS.

42 Stockholms Stadshus Del 5 Lagstiftning AB Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

43 Lagstiftning aktiebolagslag och kommunallag Enligt kommunallagen får kommuner och landsting driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget samt kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag.

44 Lagstiftning aktiebolagslag och kommunallag Kommunala bolag styrs av fler lagar än privata och publika bolag; aktiebolagslagen, kommunallagen, lagen om offentlig upphandling, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Vissa bolag omfattas även av annan lagstiftning, till exempel VA-lagen, lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och försäkringsrörelselagen. I stort drivs kommunala bolag i enlighet med aktiebolagslagen, med undantag för att verksamheten i det kommunala aktiebolaget inte har till huvudsyfte att generera vinst till sina ägare. I stället träder kommunallagens regler in, med bl. a. det kommunala ändamålet samt att kommunfullmäktige utövar ägarrollen och har det yttersta ägaransvaret, vilket i privata bolag brukar vara bolagsstämman. Därtill har kommunstyrelsen sedan lagändring 1 januari 2012 fått utökad uppsiktsplikt av kommunala bolag. Innebär i praktiken att kommunstyrelsen årligen ska ta ställning till om varje enskilt bolag har hållit sig inom sitt uppdrag.

45

46

47 EU - Lagstiftning Måste alltid ta hänsyn till EU:s statsstödsregler för att inte snedvrida konkurrens på fria marknaden

48 Lagstiftning allmännyttiga kommunala bostadsaktieföretag Från och med den 1 januari 2011 infördes en ny lag, lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktieföretag, som innebär nya villkor för kommunala bostadsbolag. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar. Syftet är även att få den svenska lagstiftningen på området i överensstämmelse med EU-rättens konkurrensregler. Ett krav i den nya lagen är att verksamheten i kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär bland annat att kommunerna ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag.

49 Översyn företagsbeskattning Räntediskussion för bolagssektor i Sverige, Skatteverket nya styrsignaler Översyn företagbeskattning. Företagskattekommitteen har lämnat betänkande juni Förslaget innebär att avdragsrätten för finansiella kostnader begränsas Effekterna för enskilda bolag i koncernen är varierande beroende på upplåningsnivå. Men höjda räntenivåer i framtiden kommer att medföra betydande kostnadsökningar.

50 Del 6 Hur ser Stockholms Stadshus styrningen AB ut i praktiken Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

51 kommunfullmäktige kommunstyrelsen bolagsstyrelser rotlar koncernstyrelsen koncernledningen revisionen bolagsstämma Bolagen budget med ägardirektiv styrdokument rapporteringsanvisningar ILS lagstiftning myndighetsutövning omvärld