Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013

Transkript

1 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013

2 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8 Marknad / ekonomi 9 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Strandgården. Ulf Johansson, CH Arkitekter AB.

3 Bolagets planer för framtiden Ombyggnad av kök och tillbyggnad av samlingssal på det särskilda boendet Mariegärde färdigställdes i december. Behovet av en samlingssal för boende där har varit stort. I Ullervad projekterades för en tillbyggnad av en ateljé på 65 m 2 och ombyggnad av kök och groventréer. Ökning av barnantalet i denna förskola mot vad den en gång var avsedd för har drastiskt förändrats och det finns ett stort behov av större lokaler. Byggstart för detta projekt kommer att ske under Projektering av våra fyra huskroppar på Drottning Kristinas väg påbörjades och delades upp på två entre 4 Året då bolaget lade ner mycket tid på planering och projektering prenader, en mark- och en fasadrenoveringsentreprenad. effekt om villamarknaden och priserna på bostadsrätter 5 faller i staden så att de personer som vill avyttra sin villa av ombyggnader, renoveringar och nyproduktion. Nya strukturer för eller bostad avstår från att flytta. avskrivningar av våra fastigheter var också ett tidskrävande arbete. Strandgården ett efterlängtat boende vid Vänerns strand Intentionen med projektet Strandgården var att denna byggnad skulle sticka ut och uppfattas som ett landmärke i sjöstaden Mariestad. Ett gediget underlag till förfrågan togs fram. Tre förslag av god kvalité kom in på vår anbudsinfordran. Bolaget fastnade för ett förslag med generösa balkonger med inglasningar och relativt stora lägenheter, vilket också var vad marknaden önskade sig. 37 lägenheter i extremt bra läge vid Mariestadssjön kommer att stå klara i mars En bra blandning av lägenhetstyper, allt från enrummare på 51 m 2 till fyrarummare på 124 m 2 innehåller byggnaden som är 7 våningar med källare. Blivande hyresgäster kommer att ha tillgång till övernattningsrum i källaren, gemensamhetslokal med terrass på sjunde våningen mot staden samt brygga med egen bastu och båtplatser. Ett boende som har det lilla extra och sist men inte minst ett läge som är utöver det vanliga. Välkommen till Mariestads mest strandnära boende utan någon insats. Vi hann inte riktigt med detta arbete fullt ut så merparten kommer att utföras under Det blir ny puts och en tilläggsisolering på 10 cm, nya tak över entréer och en helt ny utmiljö. Arbetet med att färdigställa kv Pantern tillsammans med Vadsbogymnasiet kommer att slutföras under Förberedelser av planerad byggnation på Ekudden har startat och en översyn av gällande detaljplaner skall göras innan projektet går ut på entreprenadförfrågan under Intresset för Strandgården har varit stort och vi kommer att se och höra vad marknaden vill ha på Ekudden innan vi låser förfrågningsunderlaget. Två byggkroppar som möjliggör olika typer av lägenhets storlekar, ger oss många alternativ. Femhundra badrum med underhållsbehov är nog bolagets största utmaning de kommande åren. Bolaget har relinat avloppsrör för ca 600 lägenheter tidigare. Vi kommer att behöva avsätta ca 100 miljoner till renovering av badrum. Det område som vi börjar med är kv Guldsmeden (Lindebäcksvägen 2 30). Arbetet kommer att pågå under ett antal år. Last betyder börda. Om den tynger dig så är det en last Varifrån kommer nya hyresgäster? Hur marknaden för Mariestad kommer att se ut framöver är svårt att sia om. Befolkningsökning eller minskning har ett stort avgörande om det kommer att produceras nya lägenheter. De som avser att flytta in i de nya bostäderna och som bor i villa/ bostadsrätt vill få ett rimligt pris vid försäljning. Nya arbetstillfällen till kommunen är en ännu större fråga i den globaliserade värld vi lever i. Att tro att vi får ett antal nya arbetsplatser i kommunen och öka invånarantalet på det sättet är nog svårt. Framtiden för Mariestad är att bli en attraktiv bostadsort och att vi Hjalmar Söderberg Kv Pantern. Ekonomi och uthyrning går hand i hand Jag lovade en gång för många år sedan att personalen skulle bli bjuden på smörgåstårta om alla lägenheter var uthyrda. Ett löfte som jag inte trodde då skulle behöva iscensättas, men ack vad fel jag hade. I oktober var det dags att stå upp för sitt löfte. Ett snitt på drygt 4 lediga lägenheter för år 2013 är en enormt bra siffra. Bolaget måste ha några lägenheter så att renoveringar kan utföras. Att det på intäktssidan inte går att göra så mycket mer (förutom sedvanliga hyresförhandlingar), kan ju alla nu förstå eftersom även hyressättningen också har slagit igenom under Ränteläget har varit lågt och kommer troligen att vara så något eller några år till, vilket är glädjande. På utgiftssidan är den största ökningen i och med den nya lagen om kommunens uttag av kommunal borgen för lån som kommunen borgar för. För år 2013 är det 40 punkter (snittet för landet 31 punkter) vilket motsvarar en utbetalning av 1,7 miljoner till kommunen. För 2014 är det höjning till 60 punkter som gäller vilket innebär ca 2,8 miljoner. Att få täckning för dessa ökade kostnader i nästa hyresförhandling kommer att bli svårt. Ökningen av Mariestads kommuns befolkning är en parameter som har stor inverkan på oss både i det befintliga beståndet och vad vi i framtiden kan producera. Ett orosmoment kan vara att det blir en så kallad inlåsnings får ett ökande antal pendlare mellan Skövde och Mariestad. Mariehus skall då vara en av aktörerna som producerar lägenheter och givetvis hoppas vi att vi kan göra det till ett pris som marknaden är beredd att betala för. Jonas Hedberg, VD

4 6 Fastighetsförvaltning 7 Förvaltningsberättelse Samlingssal Mariegärde. Relining kv Guldsmeden Ett av de större jobben som gjorts under året var att renovera avloppsrören genom relining (uppbyggnad av ett nytt rör inuti det gamla). Asbestfiber i wc-stols tätning uppdagades, vilket resulterade i en merkostnad på ca 200 tkr. Total kostnad tkr. Kv Pantern Arbetet med att bygga en lägenhet av det gamla garaget fortlöper med hjälp av Vadsbogymnasiet. Under året har det utvändiga arbetet med fasader och tak färdigställts. Invändigt har man börjat isolera ytterväggar och tak invändigt samt reglat upp innerväggar. Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 151 st vitvaror (113 st 2012). Målning och tapetsering har utförts i 455 st rum (475 st 2012). Golvmattor, slipning av parkett och parkettbyte har gjorts i 252 st rum (232 st 2012). Kv Prästkragen Ca 100 st dygnetrunt lysande lysrörsarmaturer byttes ut i början av året mot närvarostyrda LED-armaturer. Driftkostnaden 2013 sjönk med ca kwh mot året innan. Kostnad ca 220 tkr. Förbrukningsuppgifter och kostnader FjäRRVäRME Vi har fjärrvärme i vårt bestånd och under 2013 förbrukades MWh och för det betalade vi tkr (inkl moms), det ger ett pris på 65 öre/kwh och en förbrukning på 148 kwh/m 2 boa+loa. VATTEN Under året har vi förbrukat m 3 vatten till en total kostnad av tkr fördelat på en rörlig avgift om 17,76 kr/m 3, lägenhetsavgift på 750 kr/lgh, fast avgift per mätare på kr och år och en dagvattenavgift om 420 kr/påbörjad 1000 m 2 tomtyta (inkl moms). Detta gör ett pris på 26,20 kr/m 3 och en vattenförbrukning på 1,5 m 3 /m 2 boa+loa. El Under 2013 har vi förbrukat kwh för el till allmänna utrymmen i våra områden, till ett pris av tkr. Det ger ett pris på 1,2 kr/kwh (elhandel+ nätavgift+certifikat+moms) och en förbrukning på 16 kwh/m 2 boa+loa. Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2013, bolagets 23:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 10. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden och har bestått av föjande ledamöter och suppleanter. Ledamöter John-Gunnar Nilsson, ordf Erik Ekblom Leif Udéhn Carina Hillsjö Karl-Arne Gustavsson Börje Holgersson Therese Weckström, vice ordf Suppleanter Rune Eriksson Marina Smedberg Åke Lundquist Anette Karlsson Lars Samuelsson Charlotte Matsson Michael Hellström Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Lars Andersson Bernt Andersson Revisorer Ordinarie Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Stig Hilding, lekmannarevisor Suppleanter Anna Willgård, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande John-Gunnar Nilsson, vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Fastighetsautomatisering kv Insekten Ventilationsanläggningens styr- och larmövervakning har uppgraderats. Detta har gett oss en anläggning som det finns reservdelar till och en driftövervakning kopplat till vår jourtelefon. Kostad 118 tkr. Tvättstugor och torkrum I torkrummen på Södra vägen har vi lagt in klinkers för att få ett bättre, mer funktionellt och lättskött utrymme för hyresgästen. Vi har också bytt ut 12 st stora tvättmaskiner och 6 st torktumlare i våra fastigheter för att få ner energi- och vattenförbrukningen. Detta innebär att det går fortare att tvätta och att torktiden minskar. Kostnad 266 tkr. Målning trapphus Trapphusen i kv Guldsmeden, Hyveln och Mjölnaren har målats för att få en ljusare och trevligare miljö samt att det blir mer lättstädat. Kostnaden för detta blev 421 tkr. Lösullsisolering av vindsbjälklag I kv Biskopen och Hyveln har vi sprutat lösull på vinden för att få ett mera energieffektivt hus och ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster. Detta till en kostnad av 169 tkr.

5 8 9 Miljö- och kvalitetsarbete För tio år sedan sjösattes ett stort projekt i samarbete med SABO, Askengrens och tre andra kommunala bostadsbolag. Vi blev certifierade enligt ISO Sedan dess har vi arbetat hårt för att minska vår miljöpåverkan, ett omfattande konverteringsarbete från oljeberoende till fjärrvärme har genomförts och detta har inneburit att vi idag inte har fossil uppvärmning i någon av våra fastigheter. De flesta av våra undercentraler är också uppkopplade så vi kan styra via dator med ett styr- och reglerprogram till hjälp. Vår fordonspark har uppdaterats med bland annat elflakmopeder som köptes in i tidigt skede till våra skötselområden. Våra arbetsfordon körs på miljödiesel och det gäller även så gott som samtliga övriga fordon. Vi har idag endast en helt bensindriven bil, därutöver har vi en hybridbil (bensin-el), en el-bil och 4 st lätta lastbilar som drivs av miljödiesel. Ett annat arbete som startade så gott som omgående var att minska vårt kemikalieförråd, detta har gett resultat med en minskning av 30%. Detta arbete fortsätter, vi ska inte ha fler kemikalier än vi nödvändigt behöver och de vi använder ska vara miljövänliga. För att minska vår miljöpåverkan har vi också påbörjat arbetet med vår belysning och där är vi en bra bit på väg. Men än finns det kvar att göra innan vi har bytt alla gamla armaturer mot nya energieffektiva och mer miljövänliga än de vi haft tidigare. De vi nu installerar är LEDarmaturer som har lägre watt-antal och längre brinntider än de gamla armaturerna. Kv Fältsippan. Marknad / Ekonomi Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr Efterfrågan på bostäder har under året varit över all förväntan och vid årets slut hade vi inga lediga lägenheter. Behov av lägenhet växlar genom livet och i Mariehus finns förutsättningar att kunna vara hyresgäst i livets alla faser. Olika personer i olika faser av livet har olika behov och önskemål. Mariehus kunder är stora och små familjer, ensamstående, yngre och äldre och då är det viktigt att kunna erbjuda variation. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 35% 3 rok, 33% 4 rok, 9% 5 6 rok, 2% Marknad Bostadskonjukturen har varit fortsatt stark under 2013 och Mariehus har behållit sin starka position på marknaden. Under året som gått har projektering och planering av nybyggnationen på Strandgården fortlöpt och byggstart är planerad till januari Mariehus kundtidning Vår hemmaplan har under året kommit ut med 3 nummer. Under hösten genomförde vi en hyresgästundersökning där alla våra hyresgäster fick möjlighet att vara med och tycka till. Denna undersökning ger oss en bra bild över hur hyresgästerna ser på Mariehus, vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Hyresförhandlingar Ingen traditionell hyresförhandling har gjorts för året utan det arbete vi tillsammans med hyresgästföreningen gjort under en två årsperiod vad gäller en översyn av samtliga lägenheters hyror har genomförts. Detta resulterade i att vissa lägenheter fått hyreshöjning och andra fått fryst hyra från och med januari Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2013 uppgick koncernkonto hos kommunen till tkr. Låneskulden uppgår till tkr ( tkr) med en snittränta på 3,87% (3,88%). Räntederivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 4,1 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till tkr, ( tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet tkr ( tkr). Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enl följande - ingen utdelning till aktieägarna kr balanseras i ny räkning Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2013, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Vy från Strandgården.

6 Resultaträkning 11 Not Koncernen Verksamhetsåret i Tkr Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader 1 Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat

7 Balansräkning Balansräkning fortsättning Not Koncernen Tillgångar per i Tkr Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Vindkraft Maskiner och inventarier Pågående projekt Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Fordran hos koncernföretag Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1 Varulager Lager elcertifikat vindkraft Not Koncernen Eget kapital och skulder i Tkr Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Fordringar hos Mariestads kommun Bank Summa omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inteckningar i fastigheter Ansvarsförbindelser SUMMA TILLGÅNGAR Garantiförbindelse FastIgo

8 Kassaflödesanalys Notanteckningar Koncernen per i Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Vindkraft 5% Inventarier 20% Datainventarier 20 33% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Ökning (-) / Minskning (+) varulager Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Aktuell skatt har beräknats med skattesats 22%. Uppskjuten skatt har beräknats med skattesats om 22%. Koncernen Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Lån till koncernföretag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Hyresintäkter i Tkr Grundhyror Hyresbortfall Summa hyresintäkter, netto Fastighetsskatt i Tkr Fastighetsskatt beskattningsår Fastighetsskatt beskattningsår Årets kassaflöde Personal Likvida medel vid årets början Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor Antal anställda totalt Likvida medel vid årets slut Antal män Antal kvinnor

9 16 Koncernen Koncernen Inventarier i Tkr Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter % 72% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % 50% Löner och arvoden har uppgått till Sociala avgifter enligt lag och avtal Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Skatt på årets resultat i Tkr Skatteeffekt koncernbidrag Uppskjuten skatt på byggnader Skatt på årets resultat Skatt hänförlig till tidigare taxeringar Summa skatt Koncernen 5 Byggnader och mark i Tkr Ingående anskaffningsvärde Utförda om- och tillbyggnader Årets försäljning Årets fastighetsköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Totala taxeringsvärden för fastigheterna Vindkraft i Tkr Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Pågående projekt i Tkr Ingående balans Omklassificerat Under året nedlagda kostnader Utgående balans Aktier i koncernföretag Säte Röstandel Antal aktier Bokf värde Mariehus AB, orgnr Mariestad 100% AB Stadens Hus, orgnr Mariestad 100% Fordran hos koncernföretag Vid årets början Amorterat Omklassificerat Vid årets slut Aktier och andelar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Vid årets slut Innehavet avser onoterade andelar 13 Långfristiga fordringar Vid årets början Tillkommande fordringar 35 0 Avgående fordringar Vid årets slut

10 18 Koncernen 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar hos Mariestads kommun Innestående belopp avser koncernkonto och är omedelbart tillgängliga för bolaget att disponera. 16 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital KONCERNEN Vid årets början Förskjutningspost i obeskattade reserver Årets resultat Vid årets utgång MODERBOLAGET Vid årets början Erhållna koncernbidrag från Mariehus AB Skatteeffekt koncernbidrag -880 Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet utgörs av aktier med kvotvärde 100 kr. Koncernen 17 Obeskattade reserver i Tkr Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Summa obeskattade reserver Avsättning för skatter i Tkr Uppskjuten skatt avseende fastigheternas bokförda och skattemässiga värde Obeskattade reserver Summa avsättningar Långfristiga skulder i Tkr Del som förfaller senare än 5 år För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt tkr, varav moderbolaget är tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt tkr, varav för moderbolaget tkr. 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i Tkr Semesterlöneskuld Sociala kostnader Pensionskuld personal Räntekostnader Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt Fast område Värdeår Anskaffningsvärde Värdeminskning Bokfört värde Taxeringsvärde Antal lägenheter Antal lokaler Fåleberg 1:3 (vindkraft) Hyveln Katten Enen Enen Alen Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Sekreteraren Prästkragen Prästkragen Prästkragen Guldsmeden Humlan Humlan Humlan Insekten Insekten Insekten Insekten Insekten 26 Gårdshus Fältsippan Kråkan Svanen Tången Uttern Pantern Biskopen Eken 8 (Seniorboende) Skutan Skutan Galeasen 1 Mark Galeasen 3 Mark Strandgården Hunden Mjölnaren Ullervad 31: Ullervad 19: Ullervad 19: Ullervad 31: Ullervad 31: Summa per i Tkr Förvaltat bestånd Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-plats Antal Total bostadsyta kvm Total lokalyta kvm Resultaträkning Omsättning tkr Drift tkr Fastighetsskatt tkr Avskrivningar tkr Övriga kostnader tkr Finansiell intäkt tkr Finansiell kostnad tkr Skatt tkr Resultat tkr Balansräkning Balansomslutning tkr Anläggningstillgång tkr Långfristig skuld tkr Eget kapital tkr Uthyrning Medelhyra bostäder kr/m Nyckeltal Balanslikviditet 1) % Soliditet koncernen 2) % 11,13 10,06 9,57 8,96 8,05 Soliditet moderbolaget 2) % 9,26 8,59 8,50 8,76 8,27 Räntabilitet 3) % 3,76 3,74 3,74 3,78 4,31 Avskrivn byggnad 4) % 1,71 1,65 1,63 1,63 1,52 Genomsnittl låneränta 5) % 3,87 3,88 3,87 3,56 3,50 Belåningsgrad 6) % 76,0 75,0 83,0 79,0 80,6 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital +78 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader/genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad Uttern

12 22 23

13 Mariehus Fastigheter AB Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad ibiz reklambyrå, foto: Eric Svensson, Stefan Svensson. 24 MARIEHUS Box Mariestad Tel Org.nr Mariehus Fastigheter AB Box 119, Mariestad Tel , Org.nr