I.lo=:a et Borgen Dalatrafik, Transitio

Transkript

1 I.lo=:a et Borgen Dalatrafik, Transitio Utnyttjad och samlade borgensåtagande 31 december 2010 Dalatrafik Transitio (Tåg i B-slagen) Transitio (totalt) Transitio, vad händer? 98,5 av totalt 300 Mkr 300,8 av totalt Mkr av totalt Mkr Ianspråktagande av resterande borgensram sker tom 15 juni. ED-grupp utreder framtida finansieringsalt och hur kompetens ur Transition kan säkras Tänkbara alternativ, ex samriksföretag, presenteras ED-möte april. Nytt aktieägaravtal klart senast 3115, avtal s start

2 I II Landstinget DALARNA Datum (2) FINANSAVDELNINGEN Mats Erkes Transitio Nuläge Nuvarande aktieägaravtal reglerar dels Landstinget Dalarnas borgensåtagande till Transitio dels inbördes regressrätt mellan aktieägarna. Ataganden om regressansvar innebär att de landsting som avropat tåg också i slutändan skall stå för de kostnader som kan komma att uppstå för bolaget i anledning av de avrop som skett. Maximal kreditram är 8 mdr, innebärande att bolaget med stöd av aktieägaravtalet ägt rätt att ingå olika typer av kreditavtal upp till en total volym om 8 mdr kronor. Per var 4,4 mdr utnyttjat, därutöver fanns bindande avtal tecknade avseende tågbeställningar. Under våren 2011 kommer resterande del av borgensramen att tas i anspråk i samband med leveranser av tåg i anledning av tidigare beställningar. Det kommer att ske i 3 steg. Steg 1 motsvarar 0,8 mdr och ska vara klart senast Steg 2 & 3 motsvarar ca 2,3 mdr och ska vara klart senast I och med att steg 3 är klart är alltså ramen fylld och det innebär att bolaget inte kan göra ytterligare affärer utan att nedamortering sker. Framtiden Den nuvarande modellen med solidarisk borg en anses av många som sårbar. I det gamla upplägget finns dessutom ett skattedrivet upplägg där man har dragit fördel av skillnaderna mellan skattelagstiftningarna i Sverige och USA för att uppnå kostnadsbesparingar. Finanskrisen 2008/2009 kom dock att sätta stor finansiell press på upplägget och de inblandade landstingen. Eftersom behovet av tågfinansiering kvarstår har en utredning tillsats av Landstingsdirektörerna för att utreda hur finansieringen ska ske och på vilket sätt kompetensen i Transitio kan tas tillvara.. Utredningen genomförs av en grupp ekonomidirektörer. Deras arbete ska utmynna i ett nytt aktieägaravtal som ska vara kl art med avtalsstart Nästa möte i arbetsgruppen sker Peter Hansson Ekonomidirektör Postadress Box FALUN Besöksadress Vasaga ta n 27 Falun Telefon Telefax E-post: mats.erkes@ltdalarna.se Postg iro \Vww.ltdalnma.sc

3 Ekonomichefen vid Dalarnas kommune~r!;o=:ch'-'- -. Landstinget Dalarn LANDS TINGET D.A.LARNA Dnr NIO INK O 1 DNR l'o'./j/ D<:.'1 'O' SKR K OI).5.~O....9.(... Engagemangsrapporter avseende borgen till formån for AB Dalatrafik och AB Transitio Vi bifogar en cngagcmangsrappon över hur den av Er lämnade borgcn för Dalatrafik är utn yttj ad per 31 december 20 I O. Dessutom bifogas engagemangsrapporten övcr borgenstllagandet rör Tåg i Bergslagen till förmån rör AB Transitio. Vill Du ha mer information om della så är Du välkommen art ringa mig på telefon eller kontakta mig via c-post /y Pär Selgeryd Ekonomichef mng DALATRAFIK Box n -I, 7S 1 29 florl:il1 gc. Telefull 02-1:\ Fax 02-I:l-62S 10.,,,w.dalatralik.sc Uesö)..:sadress Billlg.1rdsgata n II, Borl ;inge. O rgan isationsllummer 20-SS t 70

4

5 Landstingets lämnade borgensåtagande pi mkr med kommunal underborgen på mkr är ublyttjad per 31 december 2010 enligt följande. Finansiär Transitio Transitio Borgen, USD Valutakurs Borgen,. tkr , Utnyttjad borgen. tia Summa Borgena~ Landstinget % 100,0 Borg~~~~ Utnyttjad borgen. der U n d er b orgenav Avesta Borlllnge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa o l) 4, ,9 2,7 4,9 2,0 3, ,9 2,2 2,0 1,3 1,4 50,0 B orgen. tkr Utnyttjad b o~gen, tia ISO 405 l) Andel av Dalatrafiks aktiekapital enligt akcietigaravtal tecknat I-O I.

6 TRH~lJJTlO AB Transitio Er reftreat V4rmmns Datum Landstinget Dalarna Huvudkontoret Box FALUN Engagemangsuppgift Bifogad finner ni engagemangsuppgift per avseende borgen utställd av Landstinget Dalarna. Engagemangsuppgiften har nu en annan utformning som vi hoppas ger en bättre överblick av såväl det totala borgensengagemanget för Transitio som det borgensengagemang som slutligen hllllll1lll' på ert landsting/regioi1- Instruktion för att läsa engagemangsuppgiften bifogas. För de landsting som borgat för fordon till samametsbolagl-organisationer typ Tåg i Bergslagen och Norrtåg redovisas dessa engagemang på en separat engagemangsuppgul Vid beräkning av borgensengagemang för refinansiering av tåg genom s.k US-lease har vi i tidigare redovisningar periodiserat beloppen. Från och med denna redovisning redovisas det belopp som enligt respektive finansieringsavtal gäller per dagen för utfärdandet av engagemangsbeskedel Det är samma metod som tillämpas för svenska leasar och Im De i US-leasama bakomliggande säkerheterna har i likhet med föregäende är justerats efter bedömt marknadsvärde. Frågor med anledning av engagemangsuppgiften besvaras gärna av undertecknad eller Anders Håkansson och vi tar gärna emot synpunkter på den nya utformningen. Med vänlig hälsning Bo Fredriksson Verkställande direktör AB Transitio AB Transitio PosIad... 11J 36 Slockbalm aes6laad=l DrottnlaaalllD 9l Tc!don 'ix ow Tc:lefu OIJl,OT 5561llJ-1984

7 Instruktion för Engagemangsuppgift Gemensam information Avtal Anger respektive avtalsnummer I den ordning avlalen startades. Inom vissa avtal finns reservlåg avsatta Värdet får detta reservlåg fördelas ut på THM efter den andel de har av tågan Inom denna typ. Start Anger året då respektive avtal tecknades. Finansiär Anger den formelle finansiären I respektive avtal. I både de svenska och amerikanska avtalen så är den formelle finansiären refinansierad aven eller fiera andra finansiärer. Tåg totalt Anger totala anlalet tåg per avlal. TågTHM Anger antalet tåg per THM I respektive avlal. Andelen av respektive reservtåg framgår med två decimaler. Garantigivare Referens Anger respektive borgensförbindelse. Datum Anger det datum respektive Garantigivare skrev på borgensförbindelsen. Totalt garantibelopp (SEK och USD) Anger det totala vilrdetlnkl kostnader (skadestånd vid en eventuell obeståndssituation) som Garantigivaren kan behliva utbetala under respektive borgensförbindelse. Beloppen är I SEK för de svenska avlalen och I USD och SEJ< för de amerikanska. Beloppen I SEK I de amerikanska avtalen avser uppskattade procasskostnader på 25 MSEK per avtalsgrupp (t ex BTM) som därefter fördelas olika på de Ingående avtalen och sluulgen fördelas på antal tåg per avtal. Garantibelopp enligt regress (SEK och USD) Anger det värdet Inkl kostnader (skadestånd vid en eventuell obeståndsslluauon) som en enskild Garantigivare kan behöva utbetala under respektive borgensförbindelse efter regress. För övrigt samma beräkningsgrund som I Totalt Garantibelopp ovan. THM Tågnummer Anger TransIIlas Interna tågnummer. I beskedet kan samma tågnummer dyka upp på tvås ställen eftersom vissa tåg Ingår I både svenska och amerikanska leasingavtai. enersom alla tåg ännu Inte levererats avseende avtalet nbryggfinansleringen så har de Inte fått några tågnummer. Typ Anger typ av tåg I respektive avtal. I Bryggfinansieringen Ingår f.n typerna Reglna, Contessa, Itlno och Coradla.

8 TRHfJmo Engagemangsuppgift Landstinget Dalarna T äg I Bergslagen l1 RoIoretI>!lnJm Avtal I;;;;~::=: 2O<J3.Il SHB I HF 3100 MSEK- ~ SHB I HF IISEK - 2!lQ3.m SHB/HF3100USS< - ~ SHB/HF3100MSEK SHB/HF3100MSEK SHB I KF 3 '00 MSEK ' ' SHB I HF MSEK- 43-2' '069' 109 $HS/HF3'OOUSex- ~4 1089' O SHSI HF MSEK - <13-2. 'O~1111,o SHBI HF3,OOMSEK 43-2' del I reservc6a SHB I HF MSEK _ SHSIHF aoo USEJ(-' 2007,Z SHB t 000 MSEK- 20'0..12 '3 TOUIt(Sv) -~ us Lc.:1se - IIThIl US l.ea$e ' 11Th12 Totalt (BT1I) US Leaso ' FT 1:1 US Loaso ' FT 1:2 US... 2OOO FT2 TcIoIt(FII) US Lease ~ FIA US Lease 2002' ~ F1B TotaJt (Fl) US Lcase - 2OOJ<l6.26 PI us Leaso - ~:2jj P2 TOIIIR(P) ~ I S1aJt D ! a Totalt FInansI6r SEK SHBAnans SHBAnons SHBRnans 416 3Il2 561 SHBRrens ~ SHB FirenS e&4 SHBAnans SHD_ ' SHB FInans SHBAnans SHBAnans <0 SHB FInans 1439$12S8 47 i SHBAnans '~00882S SHBAnans SHB O6Q4I7 W11m!ngtDn TNSI Co DOll Wi1tl<ngtDn T... Co 'Z5X)OOO 2SDOOOOO WIllring1m1 TNSI Co _T,Co WI>nIn;1on T' Co B Transjtlo 2OO2.fll\ TransIlIo2OO2.flB S Trans/tio 2OQ3.P Tr.onsI1Io ~ aaOml too... I USD O O o O o ' l7.Q B1D t >1848 _~~~~~UaI..adoa.&.~lv~~~OncnoLm~.l..aut-S-ZPt.ellq_-'.~o.r...''''CN.JDos.~LMrI..-W:&.~IV'''''~V...-s.~I..IIroI~~11./waIL ', enllllt I TAg tota SEK USD! TAgTliM e 2011ö243 --O o o o mll3 o 2 3 O O O 5 O O o 3 o O o 2 O o o o 2 l o o O 3 o o o I 47'3017 o 0, a I 10 o o O 32 o o O I a O 0, & o O O o 20 O a o :si o o o 22 o o a 48 o O O,. O O o 19 o o o a o O 8 o o O 13 o o o t74 '401.. a ID '.

9 TRR4i'JJITIO Engagemangsuppgift Tåg i Bergslagen Avtal Tåg A.-.J s..., F\nonsIit T~_ Till TAg... TAgTHM tol SH8Anan , SHBAnans , ) t03 200l SHBFlnano 80U PRIS C14 WlI e:n. WTI lq30 lir1 IIQD 11m.. a:as '04 SHBAn3no......,O 691' SHBAnans 14tIQ, '~l,o SHB FInans SHBAnans, ' SHBAnans,O Oll.5 SHBAnans ' SHB FInans... 0', SHBAnans ' SHBAnMCS dal I res.tnvlig... OJ' SHBAnan5.,.....,, ID D09 SHBAnans c...- kt ~...--~ SHB del I res.erv\åg Totalt (SYl CM-., ' ' anu 200D Wdmington Trusl Co.. BlM 2 Wtitnlng10n Tn.cl Co. lo :II Fr,:, WilmJnglOtl TMt Co owe.. n Fr 1:2 200D Wllmlnglon TrustCO C...cli.. -_ Fr2 Wclm!ngwn TNII Co Xl... FIA 2002 TransWo 2002-F1A tixo 1000 IOU IOU 1014 lo ICXI 1011 lij:ui) liqt1 &IQU (ici;t) at toz5... II.. FoB 2002 T mnsiuo 2002-F18....,., , --,. PI Translllo -Pt P2 T... 20Q3.P2 ToWl(BTII) T'~IFm T_IF1) I, T_lP) u TOIaI2IUS) I otalt ' lo