Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio

Transkript

1 Ou Dnr B40 Ekonomichefen vid Dalarnas kommuner och _ - _o Landstinget Dalarna U d\jdst//'jget D 'ILAR, ~ 1-.,PI INK. 20' g I! ~,,.....,. 1 DNFl...~.D!.?:I..~~(j:.?~~ ~ '-. ~. KR.. / l/ r,on ') l.-'\-,....''/ r r c: - U I - -,. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio Vi bifogar en engagemangsrapport över hur den av Er lämnade borgen för Dalatrafik är utnyttjad per 31 december Dessutom bifo gas engagemangsrapporten över borgens åtagandet för tåg i Bergslagen till förmån för AB Transitio. Vill Du ha mer informat ion om detta så är Du välkommen att ringa mig på telefon eller kontakta mig via c-post par.selgcryd@dalatrafik.se. Mcyän~g hä' sning ~~ Y--~ 6är' Selgeryd Ekonomichef DALATR AFIK Box 924, Borlänge. Telefon Fax Besöksadress Bangårds gatan 11, Borlänge. Organisationsnummer

2 DALATRAFIK OO~ Engagemangsrapport per avseende borgen till förmån for Dalatrafik Landstingets lämnade borgensåtagande på 300 mkr med kommunal underborgen på 150 mkr är utnyttjad per 31 december 2009 enligt följande. Finansiär Nordea SEB Finans (bussleasing) Ej utnyttjat. Summa Borgen, tkr Utnyttjad borgen, tkr Borgen av Landstinget Utnyttjad.% _ Borgen!_tkr... _ ~... _.borgen, tkr 100, O989 Underborgen av ~o Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa -o-o ~_ ~)_B~rge~,_~_... 4, , , , , , , , , , , , , , , , Utnyttjad.. ~~!!~n, ~_ I) Andel av Dalatrafiks aktiekapital Da~fik,~~/ 4o~ _ C Pär Selgeryd Ekonomichef _

3 AB DALATRAFIK (4) Engagemangsrapport per avseende borgen till rörmån rör AB Transitio Landstinget Dalarna har beslutat(lfrn 149, )att under förutsättning att samtliga länets primärkommuner beslutar teckna underborgen i proportion till sina ägarandelar i AB Dalatrafik. teckna borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende fmansiering av spårfordonuppgående till maximalt 8 miljarderkronor. Primärkommunerna bar beslutatom att tecknaunderborgen till Landstinget Dalarnaför upp till sammanlagt 50% (enligtsid 4) av den slutliga förlust som kan uppkommagenom att Landstinget Dalarnatvingas infria sitt borgensåtagande för AB Transitio. Omfattningen av Landstinget Dalarnas borgensåtagande till förmån för AB Transitio uppgår per balansdagen till följande: 1. Basfinansiering av nya tåg : Landstinget Dalarnahar i sambandmed den svenska basfinansieringen ingått en borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt finansieringsavtal med Handelsbanken och Handelsbanken Finans AB om högst SEK avseende nya tågsätt vilka Transitio bar beställt respektive kommer att beställapå uppdrag av sina aktieägare. För varje aktieägare som beställt tåg bar i enlighet med Transitios aktieägaravtal minst ett ägarlandsting ingått motsvarande solidariska borgensförbindelse. Härutöver bar ägarlandstingen mellansig träffatavtal om regressrätt också helt i enlighet med aktieägaravtalet.solidariska borgensförbindelser och avtal om regressrättbar ingåtts av Stockholms läns landsting, Landstinget Gävleborg. Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting och Landstinget i Uppsala län. Avtalen om regressrätt innebäratt respektive borgandelandsting slutligen borgarendast för de tåg som det egna dotterbolaget/aktieägaren i Transitio beställt genomtransitioeller övertagit ansvaret från annat landsting. Härtill kommer respektive aktieägares andel av reservtåg. Per har inom ramen för finansieringsavtalet 57 motorvagnssätt av typen CrusarisRegina och 2 motorvagnssätt av typen Itino levererats via Transitio till aktieägamalhyrestagama för ett per sammanlagt värde av SEK varav SEK avsertåg i Bergslagen AB.

4 ou -,, i AB DALATRAFIK (4) Ib, BaSflnansiering av nya tåg 2007: Örebro läns landstinghar ingåtten borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt finansieringsavtal med Handelsbanken Finansom högst SEK avseende 10 nya motorvagnssätt av typen ContessalOTU (Öresundståg). Motsvarande solidariskaborgensförbindelse har tecknats av övriga sexton landsting som vid tidpunkten för fmansieringen hade fattat beslut om borgensutfåstelse, således samtliga nuvarande ''Transitiolandsting'' utom Landstinget i Jönköpings län och Landstinget Halland. Per har inom ramenför fmansieringsavtalet fordon levererats till Transitioför ett sammanlagt preliminärt värde av SEK. Hyrestagare av fordon är Länstrafiken Kronoberg, Region Skåne, Hallandstraftken och Blekingetrafiken. 2a. Ref"mansiering av nya tåg 2002: Härutöver har Landstinget Dalarna tillsammans med Transitios övriga ägarlandsting i samband med refinansiering genom en s.k. US-lease av 34 motorvagnssätt av typen Crusaris Reginaöverlämnaten borgensförbindelse daterad för Transitios rätta fullgörande av samtligaförpliktelser för den händelse att USleasearrangemanget måste avbrytas i förtid. Värdet av detta åtagande ökar med tiden och når ett maximum år 2015 för att sedan minskasuccessivt under återstående löptid. Det aktuellatotala värdet av borgensåtagandet per uppgår till USD. Härtill kommeräven en processkostnad som här uppskattas till 25 MSEK. 2b. Refinansiering av nya tåg 2003: Härutöver har Landstinget Dalarna tillsammans med Transitios övriga ägarlandsting i sambandmed refinansiering genom ytterligare en US-Iease av 13 motorvagnssätt av typen CrusarisRegina överlämnat en borgensförbindelse daterad för Transitiosrätta fullgörande av samtliga förpliktelser för den händelse att USleasearrangemanget måste avbrytas i förtid. Värdet av detta åtagandeökar med tiden och når ett maximum år 2014 för att sedan minskasuccessivt under återstående löptid. Det aktuellatotala värdet av borgensåtagandet per uppgårtill USD. Härtill kommeren processkostnad som här uppskattas till 25 MSEK SAMMANFATINING Omfattningen av Landstinget Dalarnas borgensåtagande till förmån för Transitio med beaktande av regressavtalet uppgår per till följande: Del av leasingavtal nr mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av SEK varav Landstinget Dalarna SEK. Del av leasingavtal nr ,3 Reginatåg (ursprungligen anskaffade för X-Trafik) mellan AB Transitiooch Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av SEK varav Landstinget Dalarna SEK.

5 AB DALATRAFIK (4) Leasingavtal nr (Tåg i Bergslagen, Region) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB omfattande 12 motorvagnssätt Crusaris Regina för ett sammanlagt värde uppgående till SEK varav Landstinget Dalarna SEK. Del av leasingavtal nr l Regiriatåg (urs prungligen anskaffat för AB Sto rstockho lms Lokaltrafik) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB får ett värde av SEK varav Landstinget Dalarna I l SEK Leasingavtal nr (Tåg i Bergslagen, Itino) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans omfattande 2 motorvagnssätt lti no för ett sammanlagt värde uppgående till SEK varav Landstinget Dalarna SEK. Leasingavtal nr (Tåg i Bergslagen, Regioa) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB omfattande 2 motorvagnssätt Crusaris Regina för ett sammanlagt värde uppgående till SEK varav Landstinget Dalarna SEK. Del av leasingavtal nr ( l reservtåg. Regina) mellan AB Transit io och Handelsbanken Finans AB varav ] 8 SEK avser Tåg i Bergslagen varav Landstinget Dalarnas andel blir SEK. Del av leasingavtai nr mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av SEK varav Landstinget Dalarna SEK. Proprieborgen Transitio 2002-F IA och 2002-F l B för tran saktion daterad , Tåg i Bergslagens andel av det sammanlagda värdet av de tåg som omfattas av US-leasen uppgår till 51,0 1 % eller USD ( SEK) vart ill kommer % av den beräknade processkostn aden eller SEK. Landstinget Dalarnas andelar blir USD ( SEK) respekt ive SEK. Proprieborgen Tran sltio 2oo3-Pl och 2003-P2 för transaktion daterad Tåg i Bergslagens andel av det sammanlagda värdet av de tåg som omfattas av US-Jeasen uppgår till O% då de två reservtågen överfördes till Upplands Lokaltrafik Landstinget Dalarnas andel är följaktligen också OSEK. Nettoborgensengagemanget för Landstinget Dalarna till följd av punkt Jb ovan är OS EK.

6 AB DALATRAFIK (4) Landstinget Dalarnas sammanlagdaborgensåtagande per uppgår därmed till SEK, eller avrundat TSEK. Borgen av Landstinget Dalarna % Borgen, TSEK 100, Borgensåtagande per , TSEK Borgensåtagande Borgen av %1) per , TSEK Avesta 4, Borlänge 8, Falun 9, Gagnef 1, Hedemora 2, Leksand 2, Ludvika 4, Malung 2, Mora 3, Orsa 1, Rättvik 1, Smedjebacken 2, Säter 2, Vansbro 1, Älvdalen 1, Summa 50, I) Andelav Dalatrafiks aktiekapital enligt aktieägaravtal tecknat Dalatrafik "I / i,-:./-el l / <:r -' Pär Selgeryd Ekonomichef