Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering

Transkript

1 Landstinget ~ DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Sida 1 (4) Dnr LD15/1867 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering Ordförandens förslag 1. I enlighet med fullmäktiges beslut , godkänns Region Dalarnas hemställan om tåganskaffning till ett belopp om 8, 75 mkr samt eventuella tillkommande kostnader, dock högst 1 % av köpeskillingen. Anskaffningen omfattar tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning Beslutet villkoras av att Region Gävleborg, Region Örebro samt Landstinget Västmanland fattar liknande beslut samt att hela anskaffningen vidareförsäljs till Transitio AB. 2. Landstinget finansierar anskaffningen genom tillfällig utlåning till Region Dalarna enligt punkt 1, villkorat av att det utlånade beloppet återbetalas i samband med vidareförsäljningen till Transitio AB. Sammanfattning Landstingsfullmäktige beslutade , 5, att godkänna att Region Dalarna tecknar borgen för Transitio AB:s framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal avseende Transitio. Detta får ske under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. Tåg i Bergslagen är nu i behov av ytterligare tåg med anledning av en begränsad fordonsreserv som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg ska lämnas tillbaka under 215. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med Östgötatrafiken avseende köp av fem begagnade tåg. Förslaget innebär att Tåg i Bergslagens ägare köper fordonen, vilket för ägaren i Dalarna, Region Dalarna, motsvarar 1,25 fordon. Tågen säljs sedan vidare till AB Transitio, som hyr ut dem till ägarna, som i sin tur hyr ut dem till Tåg i Bergslagen. Region Dalarna behöver ett tillfälligt lån för att kunna finansiera tåganskaffning med 8, 75 mkr och eventuella tillkommande kostnader som bedöms uppgå till högst 1 % av köpeskillingen. Anskaffningen omfattar Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: \-- I Handläggare Sundell Therese Therese.Sundell@LtDalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning 1 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD15/1867 Sida 2 (4) tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Lånet återbetalas i samband med vidareförsäljningen till Transitio AB. I samband med vidareförsäljningen till Transitio, finansieras bolagets anskaffning genom upptagande av lån på den allmänna finansmarknaden, varvid Region Dalarna tecknar borgen i enlighet med aktieägaravtal samt landstingsfullmäktiges beslut I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Beslut LF LD11/3247 c) Köp- och hyresprocessen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Tåg i Bergslagen AB bildades år 2 och ägs med 25 procent vardera av Region Dalarna, Region Gävleborg, Västmanlands landsting och Region Örebro, som utgör regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM) i respektive landsting/region. Transitio AB ägs också av RKTM och anskaffar tåg och tågutrustning på uppdrag av ägarna. Transitio finansierar detta genom upplåning på den allmänna finansmarknaden. I samband med att Region Dalarna bildade kollektivtrafikmyndighet med ansvar för länets kollektivtrafik, beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Region Dalarna tecknar borgen för Transitios framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg avseende Transitio. Detta får ske under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. Region Dalarnas skyldighet att teckna borgen vid Transitios tåganskaffningar framgår av tecknade aktieägaravtal. Tåg i Bergslagen är i behov av ytterligare tåg med anledning av en begränsad fordonsresen som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg ska lämnas tillbaka under 215. Hyresperioden för de tre tågen löper ut i december i år och kan inte förlängas. Därmed uppstår en fordonsbrist från och med 14 december. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med östgötatrafiken avseende köp av fem begagnade tåg. östgötatrafiken är berett att sälja fem tågset av typen X-14 för 35 miljoner SEK, förutsatt att köparna är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro. östgötatrafiken är således inte villiga att sälja direkt till Transitio, vilket bedöms bero på de köpevillkor och garantier som Transitio därvid kräver. Frågan kring ägande och fönaltning av tåg har tidigare utretts av landstingen och bedömningen är att

3 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 11 Datum Dnr LD15/1867 Sida 3 (4) den bästa lösningen för landsting/region är att Transitio köper och äger fordonen. Östgötatrafiken ser dock en risk att ytterligare kostnader ska tillkomma för deras del om man säljer tågen direkt till Transitio, beroende på de villkor och garantier som Transitio ställer upp. Östgötatrafiken skulle då kräva ett högre pris för att täcka upp för den risken. Landstinget Dalarna har inför detta beslut ställt frågor kring dessa kostnadsrisker direkt till Transitios VD. Han kan inte bekräfta dessa risker som troliga eftersom tågen ska ha genomgått revision inför försäljningen. Transitio och de inblandade parterna, d v s ägarna, kollektivtrafikmyndigheterna, och Tåg i Bergslagen, kommer dessutom att gemensamt konstatera och dokumentera tågens tekniska status inför köpoch hyresprocessen. För att ändå ta hänsyn till att det kan finnas risk för tillkommande kostnader omfattar finansieringsbeslutet även bedömda merkostnader om 1 % av köpeskillingen Om bedömning är i underkant är Region Dalarna ändå bundet av tecknat köpeavtal. Fördelarna med att Transitio övertar ägandet och sedan hyr ut tågen är minskad administration och ökad flexibilitet om det exempelvis skulle bli aktuellt med en försäljning eller uthyrning i framtiden. Årshyran beräknas f.n. till ca 2, 1 miljoner SEK per tåg (2,6 miljoner SEK för 1,25 tåg), totalt 1,5 miljoner SEK per år. Hyrestiden är 1 år. Årshyran för de tre tågen från Skånetrafiken, som hittills förhyrts, är ca 13 miljoner. Förslaget är sammanfattningsvis att Tåg i Bergslagens ägare köper fordonen finansierat med ett tillfälligt lån från landstinget. För Region Dalarnas del innebär det 1,25 fordon, inklusive högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Tågen säljs sedan vidare till Transitio, som hyr ut dem till ägarna, som i sin tur hyr ut dem till Tåg i Bergslagen. För att Transitio ska kunna anskaffa fordonen och upphandla finansiering krävs en proprieborgen från respektive RKTM/landsting för köpeskillingen 8, 75 miljoner SEK. PatienUmedborgarperspektiv Ett beslut att anskaffa tågen innebär att Region Dalarna genom Tåg i Bergslagen kan fortsätta att utveckla trafiken. Om fordonsflottan inte utökas kommer det leda till att Tåg i Bergslagen måste reducera trafikutbudet från och med nästa år, vilket innebär färre avgångar längs vissa sträckor. Ekonomi, finansiering och Juridik Beslutet att anskaffa de fem begagnade tågen med finansiering via Transitio kräver att Tåg i Bergslagens ägare dels finansierar köpen och dels tecknar

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning 1 2 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD15/1867 Sida 4 (4) proprieborgen vid vidareförsäljningen till Transitio. Avtalet innebär att landstingen och regionerna tar det fulla ekonomiska ansvaret för spårfordonen, däribland hyresgaranti och restvärdesrisk. Detta är helt i linje med tidigare förfaranden då tåg har hyrts via Transitio. Den överenskomna köpeskillingen för tågen är 35 miljoner kronor. Årshyran beräknas f.n. till ca 2, 1 miljoner SEK per tåg inklusive högvärdeskomponenter (2,6 miljoner SEK för 1,25 tåg), totalt 1,5 miljoner SEK per år. Hyrestiden är 1 år. Årshyran för de tre tågen från Skånetrafiken som hittills förhyrts är ca 13 miljoner. Miljö Då de tåg som föreslås anskaffas kommer att ersätta tidigare tåg bedöms att det inte kommer att ske någon ytterligare miljöpåverkan. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum Uppföljning Tåg i Bergslagen redovisar kostnader tertialvis och VD ansvarar för att löpande rapportera frågor av principiell vikt till ägare samt styrelse. Utöver det genomförs redovisning av större händelser i delårsrapporter och årsredovisning.

5 I Landstinget ~ DAlARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 1 3 PROTOl<OLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sorgensåtagande för tåginköp (Bilaga sid ) Dnr LD11/3247 Lanclstingsstyrelsen föreslår fullmäl<tige besluta att godkänna att Region Dalarna tecl<nar borgen för Transitio AB's framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal avseende Transitio AB, under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. Fullmäktige beslutar a t t bifalla landstingsstyrelsens förslag. Utdrag exp till 1. '-ti~<r' 7/J {t:dc.'./~dy 2. /j/c;, C Vid protokollet : Carl Gudmundsson Beslyrl<es i tjänsten

6 .,. "'O "' c. (il "' ""< <O tij Q)..... V> en N!ll O: <O',.. -n ~ ~ c :J ta ::> N "' "" "' Q) Q) c.... Köp-och hyresprocess inklusive finansiering: m - m <O m - Q? ::i,.-... ::t> (I> ;;:o - z s ;t>co... CD o:::: ~ <C ::::> :, r;)' ~,.. N V> ~ ~ ()) 5" --{ --{ :X: ~~ ;:: en A (1). = :::r (J) Q): Cl> (n~<d~ c::: c. (/) Q) :::I - ~ ~..!l): -.. ro' ::> -<C.. Fei!l) ~ 5: ro - LO godkänner att RKTM/Region,. Dalarna anskaffar tåg LO lånar tillfälli~ ut medel för 111 tåga nskaff n ing Ötraf säljer tågen ~ till RKTM RKTM säljer tågen ~ till Transito RKTM betalartillbaka lånade medel till LD. lam m mi:sa '.. Transito hyr ut ~ tågen till RKTM RKTM hyr ut tågen till TiB C) C) C) C) ~ ~ ~ 3 N...>. (.)"l I OJ I...>. OJ '1::J s Q) Oi 3!l) c,, ro o N <..> J,.. (!) - (!) 1.!>. ~ ~ ~...>....>. (,)"l,..._ >. o..._.....>. OJ (j)...

7 I ~ Landstinget - DALARNA 1 5 PROTOKOLLSUTDRAG Landsti ngsstyrelse n Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (2) OBS!OJUSTERATPROTOKOLL Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 76 Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering Diarienummer LD15/1867 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. I enlighet med fullmäktiges beslut , godkänns Region Dalarnas hemställan om tåganskaffning till ett belopp om 8, 75 mkr samt eventuella tillkommande kostnader, dock högst 1 % av köpeskillingen. Anskaffningen omfattar tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning Beslutet villkoras av att Region Gävleborg, Region Örebro samt Landstinget Västmanland fattar liknande beslut samt att hela anskaffningen vidareförsäljs till Transitio AB. 2. Landstinget finansierar anskaffningen genom tillfällig utlåning till Region Dalarna enligt punkt 1, villkorat av att det utlånade beloppet återbetalas i samband med vidareförsäljningen till Transitio AB. Sammanfattning av ärendet Landstingsfullmäktige beslutade , 5, att godkänna att Region Dalarna tecknar borgen för Transitio AB:s framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal avseende Transitio. Detta får ske under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. Tåg i Bergslagen är nu i behov av ytterligare tåg med anledning av en begränsad fordonsreserv som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg ska lämnas tillbaka under 215. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i Utdrag exp till 1. LF Vid protokollet : Eva Bergfeldt Bestyrkes i tjänsten Eva Bergfeldt

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning 1 6 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 2 (2) Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med Östgötatrafiken avseende köp av fem begagnade tåg. Förslaget innebär att Tåg i Bergslagens ägare köper fordonen, vilket för ägaren i Dalarna, Region Dalarna, motsvarar 1,25 fordon. Tågen säljs sedan vidare till AB Transitio, som hyr ut dem till ägarna, som i sin tur hyr ut dem till Tåg i Bergslagen. Region Dalarna behöver ett tillfälligt lån för att kunna finansiera tåganskaffning med 8,75 mkr och eventuella tillkommande kostnader som bedöms uppgå till högst 1 % av köpeskillingen. Anskaffningen omfattar tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Lånet återbetalas i samband med vidareförsäljningen till Transitio AB. I samband med vidareförsäljningen till Transitio, finansieras bolagets anskaffning genom upptagande av lån på den allmänna finansmarknaden, varvid Region Dalarna tecknar borgen i enlighet med aktieägaravtal samt landstingsfullmäktiges beslut I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 76 A b) Beslut LF LD11/3247. Bilaga 76 B c) Köp- och hyresprocessen. Bilaga 76 C Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Protokollsanteckning Bilaga 76 D Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank (M), Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) och Birgitta Sacredeus (KD) deltar inte i beslutet.

9 Region Dalarnas köp av begagnade tag -med stöd av LO (LD15/1867) LS, ärende 6, 14 september 215 Kort om tagen 5 st till en total kostnad om 35 miljoner TiB:s fyra ägarlän köper varsina 1,25 tåg för 8,75 miljoner Kommer att trafikera Örebro och Västmanland i huvudsak Gamla men pålitliga TiB lämnar tillbaka tre inlånade tåg till Skåne. Det nya köpet innebär enligt TiB en minskad kostnad för underhåll med 3 miljoner/år. Köpet innebär framförallt en säkerställning av trafiken. De 3 tidigare inlånade tågen innebar ett absolut minimum för att ~arantera trafik, nu får länen 2 extra tåg utöver miniminivan. För LDs del beräknas denna affär inte leda till en ökad årlig kostnad (ägarbidrag ca 52 mkr/år) 2 1

10 Köp- och hyresprocess inklusive finansiering: LD godkänner att RKTM/Region Dalarna anskaffar tåg LD lånar tillfälligt ut medel för tåganskaffning Ötraf säljer t ågen till RKTM RKTM säljer tågen till Transito RKTM betalar tillbaka lånade medel till LD Transito hyr ut tågen till RKTM RKTM hyr ut tågen till TiB