Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång. Oslo. TROLLHÄTTAN Göteborg. Peter Asp, Informationschef Trollhättans Stad

Transkript

1 1

2 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambi tionen att växa från dagens invånare till personer år 2030! Högskolan Väst är etablerad med drygt studenter i fräscha lokaler. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 35 minuter bort, nya bostadsområden planeras och filmen fortsätter att sätta sin prägel på vår stad. Många kommuner strävar efter att hitta något unikt som lockar i Trollhättan är det mångfalden och mixen mellan klassisk industri och högteknologi som är det unika. En lagom stor ort med lagom avstånd till allt man kan önska sig. Inom en dryg halvtimmes bilresa ligger lugnet på västkusten eller pulsen i Göteborg. De mäktiga fallen, slussarna och Film Väst är välkända landmärken hos oss, men det finns mycket mer. Har du frågor kring vår ort eller bara är allmänt nyfiken ska du känna dig varmt välkommen att slå en signal eller skicka ett mail. Kontaktuppgifter hittar du på Vi delar gärna med oss av den kreativitet som skapat Sveriges filmmetropol! Peter Asp, Informationschef Trollhättans Stad 2

3 VD har ordet 2016 var året då vår ägare Trollhättans Stad fyllde 100 år. Ett stort antal event och arrangemang har genomförts under året vilket har uppskattats av medborgare såväl som besökare. Trollhättans Tomt var medarrangör och personligen hade jag möjlighet att närvara vid ett flertal av de spektakulära tillställningarna. Stor eloge till de som har bidragit till att jubileumsåret blev så fantastiskt och innehållsrikt. Vi har under året uppdaterat våra strategier, vår affärsidé och vår vision. Dessa övergripande styrande dokument bildar en fin plattform som tydliggör vår positionering där vi är mer framåtriktade än någonsin tidigare. Vi har även tagit fram tre nya kärnvärden som hjälper oss att finnas till för våra kunder på allra bästa sätt. De tre kärnvärdena som vi anser är de mest efterfrågade är de aktiva orden Lyssna, Våga och Leverera. I april invigde vi Innovatumhallen som bland annat innehåller 9 badmintonbanor. Det var med stolthet jag lämnade över lokalerna till Kultur- och Fritidsförvaltningen och Trollhättans Badmintonförening och inser att vi ännu en gång har lyckats med att hitta ny användning av en gammal industrilokal. Verksamheten bidrar till att pulsen ökar på framförallt kvällar och helger. Vi börjar märka av att Trollhättan växer genom ett stort behov av nya förskolor. Under året har vi färdigställt en provisorisk förskola (Hörngatans Förskola) och byggstartat en förskola och F-3 skola (Hälltorpskolan). Detta är starten på en rad av nybyggnationer av förskolor i Trollhättan. Under hösten upphandlade vi en partneringentreprenör för Sylteskolan, en ny skola med plats för elever, stor idrottshall och bibliotek. Vi kommer ta fram ritningar och kostnader för att kunna ta beslut om igångsättning i april december 2016 var det 5 år sedan Saab begärdes i konkurs. En händelse som satte Trollhättan i kris. Det är som bekant inte första gången som staden har stått inför stora utmaningar, tagit sig igenom och gått stärkta ur det. Med samverkan och handlingskraft från många aktörer så är idag arbetslösheten lägre än före konkursen och Trollhättan är mindre sårbart då näringslivet är mer breddat än någonsin tidigare. Näringslivet efterfrågar lokaler för nya arbetsplatser och vi har därför vågat starta nyproduktion av ca 600 nya arbetsplatser där ca 300 flyttade in under I augusti flyttade de två första hyresgästerna in i Genombrottet och när den sista flyttar in i mars 2017 så har vi fyllt kvm lokaler. Eftersom de flesta befintliga industrilokalerna på Innovatum numera är ombyggda och uthyrda, så har vi under året startat en nybyggnad (byggnad 20) som kommer stå klar till sommaren Det kommer att bli en vacker modern byggnad i sex våningar med en glasfasad mot Göta älv. Byggnaden blir certifierad som Miljöbyggnad silver. Ekonomiskt så står bolaget på en stabil grund, detta beror på ett lågt ränteläge, kortsiktiga positiva effekter av övergång till en ny redovisningsprincip, K3, och att Trollhättan är inne i en positiv utveckling. Under hösten utförde vi en NKI (Nöjdkundindex) där våra kunder fick svara på ett antal frågor. Det är glädjande att se att våra kunder kan rekommendera oss som hyresvärd och att de tycker att vi har en kompentent personal. Det känns skönt att ta sig an framtidens utmaningar med ett starkt team. INNE HÅLLS FÖR TECK NING VD har ordet Trollhättans Tomt AB i korthet Ny strategi och vision Bakgrund Förvaltningsberättelse Ägardirektiv Investeringar, köp och försäljningar Finansiering och nyckeltal Fastighetsbestånd Omsättning och resultat Framtidsutsikter Hållbarhet Flerårsöversikt Organisation och medarbetare Vinstdisposition och koncernbidrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse, VD, revisorer och lekmannarev. 39 Anders Torslid, VD Förvaltningsfastigheter

4 Trollhättans Tomt AB Trollhättans Tomt AB är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr ), vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. Fastighetsbestånd Trollhättans Tomt AB har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument. Bolaget har varit i kommunens ägo sedan Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909, med uppgift att för värva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. Offentlig verksamhet 62 % Privata företag 38 % I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt leda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer. Trollhättans Tomt AB förvaltade under 2016 drygt kvm lokalyta. Av lokalytan vid årets utgång är ca kvm verksamhetslokaler och kontor som hyrs ut till privata företag. Ca kvm nyttjas för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Högskolan Väst I KORTHET Invigning Innovatumhallen Byggstart av byggnad 20 på Innovatum Byggstart Hälltorpsskolan i kv. Mioäpplet Inflyttning i Genombrottet Inflyttning i förskolan Hörngatan Lekplatsen Macken färdigställs Översyn av strategier och vision Kommunalråd Paul Åkerlund planterar ett Mioäppelträd till sammans med Peabs grundare Mats Paulsson som en symbol för byggstarten av förskolan med samma namn. Duktiga medhjälpare är förskolebarnen Johanna och Gustav Glasell. 4

5 Uppdatering av Ny STRATEGI OCH VISION 2016 var året då vi tog ett nytt grepp om våra strategier. Vision, kärnvärden och huvudstrategi behövde ses över och omformuleras så att alla i bolaget effektivt kan jobba mot samma mål och enkelt identifiera sig med vårt budskap. Och eftersom Trollhättan som stad utvecklas mot visionen om en stolt och innovativ stad med plats för framtiden så behöver även vi som dotterbolag ta rygg och formulera strategierna så de följer samma riktning. Stads- och näringslivsutveckling För att bidra till fortsatt utveckling av Trollhättan behöver vi tydligt identifiera vår roll som stads- och näringslivsutvecklare. Vi önskar förstärka vår position som utvecklande och modernt fastighetsbolag. Med det menar vi att: Vi tar en mer proaktiv roll som utvecklande fastighetsbolag (inget annat) i det nätverk av privata och offentliga aktörer som arbetar för att attrahera företag och bygga upp kluster. Vi stärker vår attraktionskraft genom att se på Trollhättan och verksamhetsutveckling i ett helhetsperspektiv, vara lyhörda för vilka områden och fysiska platser som är intressanta för etablering och utveckling av verksamheter, och satsa på dem. Vi arbetar för en sund konkurrens där såväl vi som privata fastighetsbolag kan och vill bidra till en framgångsrik utveckling i Trollhättan. Framtidens kunder och önskemål Det är självklart för oss att våra kunder och kunders kunder ska vara mycket nöjda med våra verksamhets miljöer och tjänster. För att möta kundernas framtida behov och önskemål behöver vi: Utveckla kommunikationen med våra kunder och vara lyhörda. Öka vår omvärldsbevakning, och speciellt bevaka trender för att kunna agera framsynt. Medvetet utveckla nya lösningar och koncept för att möta olika målgrupper och behov. Erbjuda innovativa samarbetslösningar. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Trollhättans Tomt arbetar med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekono miskt och socialt perspektiv. Vår filosofi är att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora, och som fastig hetsbolag har vi alla möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning. För oss innebär det att vi ska: Ta hänsyn till hållbarhet ur ett ekolo giskt, ekonomiskt och socialt perspektiv i allt vi gör. Driva ett systematiskt miljöarbete, inklusive energieffektiviseringsprogram, så att både vi och våra hyresgäster successivt ska kunna minska vår miljöbelastning. Öka våra insatser för social hållbarhet, med andra ord bidra till ett samhälle med hög tolerans och där människors lika värde är självklart, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhälls ut vecklingen. Sträva efter ekonomiskt hållbara affärer som gynnar våra kunder, bolaget och Trollhättan. Vi utvecklar, bygger och förvaltar verksamhetsmiljöer som stärker våra kunders konkurrenskraft. Nya affärsidén 5

6 Vi finns till för våra kunder. I vår bransch är det lätt att fokusera på fastigheterna och det tekniska kring att den dagliga driften ska flyta på så smidigt som möjligt. Men vi tycker det är viktigt att lyfta fram grundanledningen till varför vi finns till i de nya strategierna. Det är våra kunder och deras verksamheter som är vår viktigaste prioritering. Vårt huvuduppdrag är att främja etablering och en stor del av det är att ta extra väl hand om våra hyresgäster. Genom att hela tiden ha några ledord att luta sig mot så behöver vi i personalen aldrig fundera på om vi är på rätt spår eller ej. Våra nya Kärnvärden Lyssna Vi lyssnar. Goda relationer får vi genom dialog. Vi har en nära kontakt med våra befintliga och framtida kunder, och är lyhörda för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på våra samarbetspartner, på varandra i bolaget och är lyhörda för vad som händer i omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre och effektivare bolag. Våga Vi vågar. För att bli attraktiva och intressanta måste vi vara bra på det vi gör. Men vi måste också våga testa nya lösningar, nya idéer, nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar ställning och engagerar oss i framtidsfrågor. Genom att vi vågar satsa och skapa hållbara och innovativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi till att Trollhättan växer. Leverera Vi levererar. Det vi säger att vi ska göra ser vi till att genomföra. Genom att alltid prestera på rätt nivå ser vi till att leverera på ett sätt som uppfyller och gärna över träffar förväntningarna. Våra kunder, ägare och sam arbetspartner ska känna sig trygga i att vi alltid levererar vad vi lovar. 6

7 VISION VAD VI GÖR: Moderna, flexibla verksamhetsmiljöer, utomhus och inomhus. MILJÖER DÄR ALLA FÅR PLATS ATT VÄXA NYTTAN VI TILLFÖR: Alla olika företag och orga nisationer, med olika förutsättningar och behov ges rätt förutsättningar. VÅR PASSION: Att hjälpa såväl företag som individer att växa och skapa utveckling och konkurrenskraft. Trollhättan har många gånger visat vad prestigelöst samarbete, stark vilja och handlings kraft kan åstadkomma. Nu växer och utvecklas vi för fullt mot visionen om en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Mitt i denna positiva utveckling står Trollhättans Tomt AB som en viktig nyckelaktör. Vårt bolags hjärta bultar för Trollhättan och vi känner ett stort ansvar för trollhätteborna och att hela staden är med på resan. Därför lägger vi stor energi på viktiga framtidsfrågor som etablering, trivsel och människors lika värde. Vi brinner för våra kunder. Och oavsett vilken verksamhet de bedriver är vår främsta drivkraft att skapa miljöer som stärker deras kon kurrenskraft och förmåga att växa. Genom att skapa miljöer där alla får plats att växa, bidrar vi till ett starkt och levande Trollhättan. 7

8 Styrelse Trollhättans Tomt AB. Bakre raden från vänster: Leif Pettersson, Jonas Tilhon, Stenåke Kjell och Ulf Rörstad. Främre raden från vänster Alicja Zawadzka Przychodzen, Sara Ejnell Svensson, Andreas Parkås och Bertil Borglund. Infälld bild: Anki Abrahamsson. Bakgrund Samtliga aktier i Trollhättans Tomt AB org.nr ägs av Trollhättan Stadshus AB, som fungerar som moderbolag för samtliga helägda kommunala bolag i Trollhättan. Gällande bolagsordning har beslutats av kommunfullmäktige Ägardirektiv har beslutats av kommunfullmäktige Både bolagsordning och ägardirektiv fastställdes av årsstämma Trollhättans Tomt AB har varit moderbolag i koncern som även omfattat dotterbolaget Solrosen Fastighetsförvaltning HB, där koncernens andel var 90 %. Trollhättans Stad ägde resterande 10 % av andelarna i handelsbolaget. Under 2014 togs beslut om att handelsbolagets verksamhet skulle upphöra efter att fastigheten Kantstenen 14 genom fastighetsreglering förvärvats av moderbolaget, Troll hättans Tomt AB. Beslut togs i kommunfullmäktige att sälja stadens andel till Trollhättans Tomt AB per och handelsbolaget upplöstes därefter. Trollhättans Tomt AB har under de senaste 10 åren haft en snabb utveckling där omsättning och balansomslutning mer än fördubblats. Underlag för denna utveckling är bolagets investeringar i Innovatumområdet, där den uthyrbara lokalytan hela tiden kunnat utökas och antalet företag på området växer. Det stora lyftet skedde dock vid årsskiftet 2008/2009 när bolaget förvärvade en stor del av de kommunala verksamhetsfastigheterna, främst skolor och förskolor, från Trollhättans Stad. Utvecklingen har kunnat ske under mycket ordnade ekonomiska former med tillfredsställande resultat. De i särklass största kostnadsposterna i bolagets verksamhet är och kommer att vara de finansiella kostnaderna. Dessa frågor är och har genom åren varit mycket viktiga för styrelsen och bolagsledningen att följa upp på ett professionellt sätt. Bolaget har därför träffat avtal med ett, från bankerna fristående, rådgivningsföretag (Entropi AB, Göteborg), som ger oss möjlighet att dagligen få en heltäckande uppföljning och ett bra beslutsunderlag i dessa frågor. Dessutom har styrelsen antagit en finanspolicy, som de finansiella frågorna löpande avstäms mot. 8

9 Ägardirektiv verksamhetens ändamål Trollhättans Stad anger i gällande bolagsordning 3 att bolaget ska tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte. Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till befintliga och blivande näringsverksamheter på affärsmässig grund och med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen. Syftet är att främja näringslivets utveckling inom kommunen. Verksamhet I ägardirektiv och bolagsordning förtydligar staden de mål och riktlinjer som gäller för bolaget. Verksamhetens direktiv är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för näringslivet och de kommunala verksamheterna. Dessa båda inriktningar har gällt sedan övertagandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna Innan dess var bolagets uppdrag enbart att vara ett av stadens viktigaste näringslivsinstrument. Denna roll har bolaget haft sedan början av 1980 talet. Under åren har bolaget bidragit till näringslivsutvecklingen och sysselsättningen i kommunen genom att utveckla och förvalta lokaler för företagens behov på ett sätt som varit framgångsrikt. Utveckling av Innovatumområdet är också ett särskilt uppdrag enligt ägardirektiven. Genom åren har stora investeringar gjorts här och området är nu mycket attraktivt på lokalmarknaden. Vakansgraden för området var vid årsskiftet 2,7 %. Under 2014 kunde det stora projektet Genombrottet startas och det har pågått hela 2015 och Projektet ger ytterligare drygt kvm lokalyta samt en ny tillfartsgata till området. Finansiella direktiv Bolaget ska årligen redovisa budget och en löpande treårig investeringsplan till moderbolaget. Investeringar över 15 Mkr ska godkännas av moderbolaget innan de påbörjas. Under 2016 har moderbolagets godkännande krävts för Hälltorpsskolan, byggnad 20 och moduler för förskolan Hörngatan och Sylteskolan. Soliditeten ska långsiktigt vara lägst 10 %. Denna nivå har aldrig uppnåtts på grund av den stora investeringsvolymen. Se vidare avsnittet om finansiering. De kommunala verksamhetsfastigheterna ska redovisas för ägaren som ett särskilt affärsområde med intern resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Detta redovisas för moderbolaget efter delårs- och årsbokslut. Kapitalbehov, utöver vad som frigörs genom avskrivningar eller försäljningar, ska finansieras av Trollhättans Stad via hyrorna. Per finns 170 Mkr i tillgängliga medel för kommande investeringar enligt intern balansräkning. Nyupplåning kommer att ske 2017 varav 80 Mkr redan har upphandlats för utbetalning under januari och februari Det anges också i ägardirektiven att bolaget ska nyttja Svensk Kommunförsäkring, som är delägt av staden. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 3 %, vilket uppnåtts med god marginal under 2016 då avkastningen uppgick till 7,2 %. Koncernperspektiv Det uttalas även att ett koncernperspektiv ska tillämpas och att samordning för skydds-, säkerhetsoch försäkringsfrågor ska ske. Samarbetet har ökat mellan staden och systerföretagen i flera frågor de senaste åren. Bild från Genombrottet under uppbyggnadstiden.

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INVESTERINGAR, KÖP & FÖRSÄLJNINGAR Jämfört med 2015 har bolagets investeringsvolym ökat med nästan 100 Mkr under Bruttoinvesteringarna har uppgått till drygt 257 Mkr 2016, varav 148,8 Mkr lagts på Innovatumområdet, 18,8 Mkr på övrigt näringslivsbestånd, och 89,1 Mkr på kommunala verksamhetsfastigheter. Under 2016 har arbetet fortgått med Genombrottet på Innovatumområdet. Etapp 1 är i sin slutfas och har inte genererat någon större investering, etapp 2 (hyresgästanpassningar) har pågått för fullt och är den största investeringen för företaget under det gångna året på ett belopp om 76,8 Mkr. Under året har nybyggnationen av kontorshuset byggnad 20 fortsatt, i detta projekt har 30,3 Mkr investerats. På Innovatumområdet har även Innovatumhallen färdigställts i början av året till en summa om 18,0 Mkr. Gällande övrigt näringslivsbestånd står ombyggnaden av del av T-huset i kv. Elefanten åt utbildningsförvalt ningen för den största investeringen 2016 och omfattar totalt 6,4 Mkr. Bolaget har påbörjat nybyggnationer av nya förskolor för att tillgodose Stadens behov av förskoleplatser. Den största investeringen i det kommunala verksamhetsbeståndet är nybyggnationen av Hälltorpsskolan 21,0 Mkr, som beräknas färdigställas under augusti Efter sommaren färdigställdes Hörngatans förskola. Flyttbara moduler har färdigställts till nya förskolelokaler för att lösa det akuta behovet av förskoleplatser i väntan på nybyggda permanenta förskolor. Investeringen av Hörngatans förskola uppgick till 17,7 Mkr. Sammanlagd kostnad för arbetet med Nya Sylteskolan har under 2016 uppgått till totalt 12,0 Mkr, även här har en modullösning färdigställts för att lösa lokalbehovet under byggtiden då byggnader kommer att rivas allt eftersom under pågående projekt. Omställningen till omsorgsförvaltningen på fastigheten Tor 2 färdigställdes i början på året och där lades det ner kostnader om 4,6 Mkr. Det fleråriga projektet gällande lokaleffektivisering av gymnasieskolorna färdig ställdes under 2016 och investeringen där blev 4,7 Mkr. Under 2016 har många småprojekt varit i gång i det kommunala beståndet såsom avdelningsrenoveringar, renoveringar av kök och nya ventilationssystem. En stor del av bolagets investeringar gäller lokalanpassningar för olika hyresgäster inom flera fastigheter och diverse underhållsarbeten. I byggnad 40 och byggnad på Innovatumområdet har lokalanpassningar gjorts för befintliga hyresgäster där investeringar om 5,3 Mkr respektive 3,0 Mkr har lagts ner. I det kommunala beståndet har fjärrvärmeinstallationen på Strömslundskolan fortsatt och investeringen under 2016 har uppgått till 3,0 Mkr. Under 2016 förvärvade bolaget mark i stadsdelen Hjortmossen för nybyggnation av ännu en förskola, Stämportens förskola. Kommunalråd Paul Åkerlund, Mats Hultman och Ronnie Madsen från Combitech, Anders Torslid från Trollhättans Tomt samt Christer Larsson från Serneke i samband med byggstarten av Byggnad

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiering och nyckeltal Kassaflödesanalysen visar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till knappt 152 Mkr, vilket är en ökning med drygt 46 Mkr sedan föregående år. Ökningen beror på förändringar av fordringar och skulder. Nettoinvesteringarna, som uppgick till 255,5 Mkr, har till drygt hälften finansierats av den löpande verksamheten. Upptagna lån uppgår till 105 Mkr. Likvida medel har endast ökat med 607 kkr. Ändrad redovisningsprincip gör att fordran på koncernkonto numera klassificeras som fordran på Trollhättans Stad, men redovisades föregående år som likvida medel. Koncernens upplåning vad gäller ränte- och kapitalbindning regleras enligt en finanspolicy som fastställs av styrelsen. En avvägning görs mellan kort räntebindning för att sänka räntekostnaden och lång räntebindning för att uppnå en stabil räntekostnadsutveckling. Denna avvägning bestäms av finansiell styrka, kassaflöde och bedömd ränteutveckling. För att öka räntebindningstiden skall, i finanspolicyn definierade finansiella instrument, främst ränteswapar användas. Nya lån tas däremot upp till rörlig eller kort ränta. Säkringsredovisning tillämpas och specifikation på säkrade poster och säkringsinstrument framgår av not 22 och 24. Sedan finanskrisen har krav enligt finanspolicyn på kapitalbindning och förfalloprofil för lånen inte tillämpats. Mot bakgrund av stadens medlemskap i Kommuninvest bedöms risken med att frångå finanspolicyn på denna punkt som mycket låg. Som säkerhet för all upplåning tecknas borgen av Trollhättans Stad. Borgensramen höjdes av kommunfullmäktige med dels 600 Mkr för att täcka in vesteringsbehoven fram till 2017, dels 669,1 Mkr för att täcka ny extern upplåning som ersätter tidigare upplåning från staden. Den totala borgensramen uppgår därefter till 2 284,1 Mkr. Utnyttjad borgen uppgår till 1 908,8 Mkr. I detta ingår även borgen för två lån på sammanlagt 80 Mkr som utbetalas under januari-februari Borgensavgiften uppgick till kkr 2016 (5 010 kkr). Räntekostnaden är den enskilt största utgiftsposten i bolaget. För att kunna hantera för ändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Bolagets mål är att ha en kassaflödes baserad ränte täck ningsgrad på 2,0 och som inte vid något tillfälle bör understiga 1,5. För 2016 uppgick räntetäck ningsgraden till 3,6 gånger (4,0). Avkastning på justerat eget kapital inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar. I och med att bolaget tidigare valt att kostnadsföra verksamhetsanpassningar i hög utsträckning har avkastningen varit låg, men i och med övergången till redovisning enligt K3 kan inte längre verksamhetsanpassningarna kostnadsföras och avkastningen ökar därmed. Avkastningen 2016 blev 7,2 % (17,2 %). De låga räntekostnaderna är också en betydande orsak till den höga avkastningen. Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalkrävande verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Den synliga soliditeten i ett fastighetsbolag av Tomt AB:s storlek bör långsiktigt uppgå till lägst 30 %. Mot bakgrund av kommunens borgensåtagande för bolagets lånestock, bör det räcka att soliditeten långsiktigt uppgår till minst 10 %, vilket också anges i ägardirektiven. Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 8,9 % (9,0 %). 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighetsbestånd Bolagets fastighetsbestånd har sedan några år tillbaka en klar övervikt av lokaler för offentlig verksamhet (62 % i slutet av 2016) jämfört med ytan som hyrs ut till privat verksamhet. Vid utgången av 2016 fanns totalt kvm bruksarea (BRA) i bolagets förvaltning. Jämfört med 2015 är detta en ökning med kvm BRA. Under 2016 är det framförallt färdigställandet av byggnad 87, Innovatumhallen på Innovatumområdet, inflyttningar i Genombrottet, också detta projekt på Innovatum, samt slutförandet av om- och tillbyggnad av Nils Ericsonsgymnasiet som har resulterat i ökning av ytor. Iordningställandet av byggnad 87, Innovatumhallen, har ökat beståndet med kvm. Etapp 1 av Genombrottet har medfört en ökning om kvm och färdigställandet av Nils Ericsonsgymnasiet ledde till en ökning om kvm. En ny förskola, Hörngatans förskola, har uppförts vilket har fört med sig en ökning om 856 kvm. Det har även ställts upp moduler på Sylteskolan då denna i sin helhet ska byggas om och befintliga bygg nader kommer att rivas under projektets gång. Modulerna har en sammanlagd yta om 498 kvm. Övriga ändringar i fastighetsbeståndets ytor kommer från revideringar vilket resulterat i en minskning av sammanlagd bruksarea om 398 kvm. Av den totala bruksarean i bolagets bestånd har sedan tidigare ytterligare kvm avställts för rivning. Det gäller byggnader på Källstorps industri område (4 638 kvm) samt en byggnad på Innovatumområdet (1 300 kvm) som inte nyttjas i det utvecklingsprogram som för närvarande gäller för området. Av den totala bruksarean, exklusive avställt för rivning, uppgår den möjliga uthyrningsbara ytan i bolagets förvaltning till totalt kvm. Resterande kvm har avställts tills vidare. Det gäller lokalytor inom fastigheten Nohab 2 (delar av byggnaderna 73, 80 och 87) som kommer att, eller håller på att byggas om för verksamheter som är förenliga med intentionen för utvecklingen av Innovatumområdet kvm av denna yta, hänförliga till byggnad 87, är bjälklag som kan färdigställas för framtida hyresgäster. Det nya biblioteket på Nils Ericsonsgymnasiet Vid utgången av 2016 fanns det outhyrda lokaler om sammanlagt kvm BRA, vilket innebär att vakansgraden i direkt uthyrt bestånd, exklusive kommunala verksamhetsfastigheter ( kvm), vid årsskiftet uppgick till cirka 4,0 %. Vid årsskiftet 2016/2017 hade bolaget totalt 352 (316) lokalhyreskontrakt, 15 markarrendekontrakt och 898 (1 048) parkeringar uthyrda genom avtal: Lokaler Antal kontrakt kvm kvm kvm kvm Summa 352 Innovatumområdet står för största delen av ökningen av uthyrda lokaler jämfört med 2015 och då främst de fastigheter där vi har mindre kontorsrum att hyra ut. Markarrenden (antal avtal) kvm kvm 2 Summa 15 Arrendeavtalen är oförändrade sedan föregående år. Parkering (uthyrda platser): P-hus Smedjan 195 P-anläggning Gullön 78 P-hus Elefanten 40 Markparkering Maria Alberts 80 Husvagnsparkering Kardanen 102 Markparkering Slättbergen 403 Summa 898 Det totala antalet parkeringsplatser i bolagets förvaltning är 968 stycken, varav en del används enbart för korttidsparkering och räknas inte in i uthyrda platser ovan. Under året har parkeringen i kv. Mars samt del av p-anläggningen Gullön upphört eftersom det ska byggas bostäder på dessa platser. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat under ett antal år. Avskrivningsplaner för olika komponenter enligt det nya redovisningssättet har tagits fram. Möjligen kan dessa få justeras när erfarenheterna av det nya redovisningssättet ökar. Fastighetsskatten 2016 har uppgått till kkr (2 119 kkr). Huvuddelen av kostnaderna för fastighetsskatt för delas ut på respektive hyresgäster i fastigheterna. Under 2016 har bolagets totala omsättning ökat med kkr till kkr ( kkr). Ökningen beror bl a på nya Innovatumhallen och Tor 2. Det finns också ökningar pga trappade hyror i några fall samt hyror för nya lokaler i Genombrottet på Innovatum. Totalt sett visar Innovatumområdet på en ökning med kkr och övriga näringslivsfastigheterna med totalt kkr. För de kommunala verksamhetsfastigheterna har det blivit ökade intäkter med totalt kkr. Förutom nya Tor 2 gäller det den nya tillfälliga förskolan Hörngatan samt moduler på Sylteskolan. Trollhättans Tomt AB:s resultat efter finansiella poster visar på ett överskott om kkr ( kkr). Minskningen beror på att både fastighetskostnader, personalkostnader och avskrivningar har ökat efter att verksamheten vuxit. Resultatet belastas också av en engångseffekt på 13,5 Mkr efter stängning av två ränteswapar. Därefter har nya 10-åriga ränteswapar tagits och resultatet har blivit en förlängd räntebindning på lägre nivå. Vad gäller kostnadssidan kan även konstateras att kostnader för snöröjning och uppvärmning blivit sammanlagt kkr högre än föregående år pga kallare vinter månader. Personalkostnaderna har ökat eftersom flera nyrekryteringar gjorts. Se vidare under avsnittet om Organisation och medarbetare. Avskrivningarna för 2016 uppgår till kkr, vilket är en ökning med kkr jämfört med föregående år. Utöver avskrivningarna redovisas kostnad för utrangering som uppgår till kkr under 2016 (6 696 kkr). Detta beror på övergången till redovisning enligt K3, vilket innebär att kvarvarande värden på komponenter utrangeras vid ombyggnader. Sammanräknat kommer avskrivningar och utrangeringar att öka de kommande åren innan de stabiliseras på en högre nivå, eftersom mycket som tidigare redovisats som underhåll direkt istället kommer att skrivas av De sammantagna skattekostnaderna uppgår till kkr (1 827 kkr). Se vidare not 9. Temporära skillnader i bokförda och skattemässiga värden påverkar beräkningen av uppskjuten skatt. Efter övergång till redovisning enligt K3 kommer de bokföringsmässiga och skattemässiga värdena att bli alltmer olika. I balansräkningen redovisas uppskjuten skatteskuld på kkr på temporära skillnader samt underskottsavdrag (föregående år skattefordran på kkr). Redovisad vinst efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till kkr (5 045 kkr). Räntekostnaderna är den enskilt viktigaste faktorn för resultatpåverkan. All upplåning sker till tre månaders Stibor och för räntesäkring används ränteswapar. Pga den negativa räntan har successivt samtliga lån tagits hos Kommuninvest, eftersom det är den enda bank som fullt ut accepterar negativ ränta som också betalas ut. De kommunala verksamhetsfastigheterna redovisas särskilt och har separat finansiering som avgörs i nära samarbete med staden. Hyressättningen för dessa fastigheter följer räntekostnaden. Lånen för de kommunala verksamhetsfastigheterna har uppgått till totalt 770 Mkr. För att finansiera pågående investeringar har under året nyupplåning skett med 70 Mkr. För 2016 uppgick räntekostnaden för de kommunala verksamhetsfastigheterna till 1,469 % inklusive 0,3 % borgens avgift (1,569 %). För finansiering av investeringar inom näringslivsfastigheterna har nyupplåning skett med 35 Mkr under året. Den genomsnittliga räntenivån under 2016 för bolagets näringslivsfastigheter inklusive borgensavgift, uppgick till 3,86 % (3,11 %). I detta ingår påverkan av kostnad för förtida stängning av ränteswapar, vilket uppgick till kkr. Räntekostnaden uppgick till 2,47 % borträknat detta. Året före stängdes också ränteswapar i förtid. De stängda swaparna hade tre till fyra års löptid kvar och låg på en högre nivå. Tillämpad redovisningsprincip när räntederivat avslutas i 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE förtid är att kostnad eller intäkt för detta redovisas direkt i resultaträkningen. Det bedömdes därför som ett bra alternativ att ta denna kostnad direkt istället för att låta dem löpa ut och istället ta nya swapar för att säkra räntebindning på längre tid och lägre nivå. Sammantaget har bolaget säkrat större delen av lånevolymen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets samtliga lån uppgick till 4,99 år och till räntan 1,74 % vid årsskiftet. Förvaltare Magnus Elfving och Projektledare Jan Mattsson ser ljust på framtiden. Bild från en av stadens stoltheter, nya Macken lekplatsen. Den beställdes av Trollhättans Stad och tillverkades av våra duktiga snickare. Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Omföring resultat föregående år Årets resultat Utgående balans Omföring resultat föregående år Årets resultat Utgående balans I eget kapital ingår ett aktieägartillskott från Trollhättan Stadshus AB på totalt kr som även ligger under finansiella anläggningstillgångar som fordran på koncernföretag. Se vidare not

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtidsutsikter Trollhättans invånarantal ökar och näringslivet växer så det knakar. Efterfrågan på lokaler följer den positiva trenden så för att tillgodose det ökade behovet har vi startat igång ett flertal projekt för både näringsliv och de kommunala verksamheterna. Vi har bl a startat en förstudie om en nybyggnad (arbetsnamn Projekt 103") på Innovatum. Anledningen är att vi har förfrågningar från företag som vill flytta till Innovatumområdet men vi har inte tillräckligt med lediga lokaler för att svara upp till behovet. 103:an kommer ligga centralt på området och förstärka det tvärgående stråket mellan Skoftebyn och den nya Olidenbron. I bottenvåningen planerar vi för serviceverksamheter för området som restauranger, butik, livs mm. I övrigt blir det kontor och verksamhetslokaler. Vi vill att både insida och utsida ska sticka ut i en miljö där människor känner sig välkomna och blir inspirerade. För Trollhättans Stads kommunala verksamheter kommer det att även i framtiden vara stort fokus på att få fram fler förskolor. Under 2017 planerar vi byggstarta Stämportens förskola (Hjortmosseparken) med 4 avdelningar samt Upphärads förskola med 4 avdelningar. I planeringen ligger en ny större förskola, Vällingklockan, med 8 avdelningar på Kronogården. Den kommer ersätta den befintliga förskolan då den bedöms vara i dåligt skick. Vi har också startat upp en förstudie av en förskola på Innovatum. Projektering pågår för nybyggnad av Sylteskolan, en skola med plats för elever, stor idrottshall och bibliotek. Planerad byggstart är sommaren 2017 och helt klar blir den under Byggnationen är uppdelad i ett flertal etapper så att den befintliga skolverksamheten kan fortsätta att bedrivas. Vi har startat ett strategiskt arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen där vi skall planera för det långsiktiga behovet av förskolor och skolor. Under 2016 genomförde vi en strategisk partneringupphandling av energieffektivisering av 7 kommunala skolor och förskolor. Genomförandet kommer att ske under åren Det första projektet är Åsaka skola som kommer att påbörjas sommaren Trollhättan håller på att förtäta centrum med fler bostäder vilket har tagit i anspråk parkeringen på Mars och delar av Projekt

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtidsutsikter Skissbilder från Sylteskolan Gullön. För att ersätta dessa samt att skapa förutsättningar för ytterligare bostadsproduktion kommer det att behöva byggas fler parkeringsplatser. Det första som kommer att startas (förhoppningsvis under 2017) är tillbyggnaden av Smedjan parkeringshus med ca 200 platser. Det finns också planer på ett parkeringshus vid resecentrum. I arbetet med översynen av våra strategier och vision har bolagets namn (Trollhättans Tomt AB) kommit upp som en otydlighet i vad vi sysslar med. Vi kommer att lägga fram ett förslag till ägaren under 2017 om ett namnbyte som ligger i linje med våra strategier och vision. Det nya namnet kommer också att stärka Trollhättans varumärke. Vår planering är att vi kommer genomföra namnbytet under maj månad efter beslut på årsstämman. Detaljplanen för Innovatum ställs ut för granskning och blir förhoppningsvis antagen och vinner laga kraft under första halvåret Den nya detaljplanen kommer att bekräfta de verksamheter som finns idag samt möjliggöra ytterligare utveckling av Innovatumområdet. Vi hoppas att den fördjupade översiktsplanen på Knorren/ Hjulkvarnelund blir antagen under 2017 så detaljplaneläggning av området kan påbörjas för utveckling av bostäder och ca kvm verksamheter. Tillsammans med Trollhättans Stad planerar vi för en ny torgbyggnad som skall stå färdig En av utmaningarna är att hitta verksamheter som ökar attraktionen för centrum och skapar mer flöden. Sammantaget så är det en expansiv period för näringslivet och de kommunala förvaltningarna. Detta medför stora investeringar för bolaget som kommer att öka våra finansiella kostnader. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att säkra våra upplåningar för att få en kontrollerad kostnadsutveckling. 16

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Invigning av nya Skoftebyskolan 2015 Energiansvarig Tim Torstensson och Miljösamordnare Dennis Nyström. HÅLLBARHET Här tänkte vi i korthet berätta lite om det hållbarhetsarbete som vi driver i vår verksamhet. Det handlar om social hållbarhet, hållbarhetsarbete inriktat på energi- och miljöfrågor och ekonomisk hållbarhet. Energi 2016 har varit ett år då arbete med att starta upp ett antal nya energiprojekt börjat ge resultat. Under första kvartalet 2016 arbetade vi med att handla upp en samarbetspartner för att under 5-års tid utreda, och genomföra energiprojekt och underhållsåtgärder på 6 av våra kommunala utbildningsfastigheter. Alla tänkbara åtgärder identifieras och beräknas, därefter sätter vi ihop ett paket av åtgärder för respektive fastighet och genomför dessa med mål att minska energibehovet och utföra underhållsåtgärder. En av fastigheterna är Åsaka skola och ett projekt kommer att påbörjas under första kvartalet 2017 och planeras vara klart innan 2017 är slut. Åtgärder som kommer utföras är förutom diverse uppfräschning av lokaler genom målning, mattbyten med mera även följande: 1. Tilläggsisolering av vind 2. Installation av nytt luftbehandlingssystem 3. Konvertering av värmeproduktion 4. Ny belysning och förbättrad belysningsstyrning 5. Nytt styr- och övervakningssystem för att förbättra möjlighet att övervaka och kontrollera anläggningen. Om allt går enligt planerna visar beräkning att ovanstående åtgärder har potential att minska behovet av köpt energi på Åsaka skola med ungefär 74 % eller kwh/år. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Velanda skola Utredning av Velanda skola är också så gott som klar och vi har som mål att genomföra åtgärderna under kommande år. Åtgärder som planeras här är i dagsläget: 1. Utbyte av 4 st ventilationsaggregat. 2. Förbättra styrning av ventilation i utvalda delar av byggnaden för att anpassa efter rådande behov. 3. Ny belysning och förbättrad belysningsstyrning. 4. Byte av tak. 5. Injustering av värmesystem. 6. Konvertering av värmeproduktion. Om allt går enligt planerna och vi har möjlighet att genomföra alla ovanstående åtgärder på Velanda skola visar be räkning på en potential till att minska behovet av köpt energi med hela 58 % eller ca kwh/år. Vi kommer att veta mer om detta projekt längre fram under 2017 och du som läser kan förvänta dig en uppdatering i kommande års redovisning! Vid sidan av ovanstående projekt har vi planerat och projekterat 3 nya byggnader som kommer att certifieras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad och fler projekt är på gång. En av dessa miljöbyggnader är Hälltorpskolan som just nu är under produktion. Den skolan har vi även valt att bygga som träbyggnad, detta bl a för att ytterligare minska miljöbelastning som orsakas av byggnaden. Vi har ingen färdig Miljöbyggnad att utvärdera ännu men under 2017 kommer ett par av dem att färdigställas och följande år kommer vi arbeta mycket med uppföljning och erfarenhetsåterföring. Bland annat för att se om vi når våra uppsatta energimål för dessa fastigheter. I övrigt försöker vi alltid att på ett hållbart sätt utvärdera möjligheten att ta planerade underhållsåtgärder ett steg längre. Detta kan till exempel vara prestandakrav på tekniska produkter, lägga till möjlighet att styra luftflöden efter behov, tilläggsisolering i samband med takarbeten m m. Ett lyckat sådant projekt som utfördes under 2015/2016, och som vi nu kan se resultat av, var en ombyggnation av ventilationssystemet på Trollhättans brandstation. Befintliga aggregat var uttjänta och fungerade dåligt. Vi hade svårt att reglera och övervaka ventilationsaggregaten på ett tillfredsställande vis då det inte gick att få tag på reserv delar till befintliga installationer. Detta gav upphov till driftstörningar och en hög energianvändning för ventilation. I samband med att vi såg över förslag på åtgärd ville vi tänka ett steg längre. Hur kunde vi optimera systemet och få det att uppfylla sin tänkta funktion med en låg energianvändning? Lösningen blev att konvertera 4 ventilationsaggregat till 2 och förbättra möjligheten att reglera ventilationen efter behov i de olika delarna av lokalerna. Vi har startat upp ett par liknande projekt under 2016 där vi kunnat utveckla ett underhållsprojekt till ett lite mer omfattande energibesparingsprojekt. Investeringen blir något större initialt men vi räknar med att ha tjänat hem pengarna på sikt genom den energibesparing som vi uppnår samtidigt som vi skapar en bättre byggnad både sett ur ett miljöperspektiv men även för verksamheten som huserar i byggnaden. Det ska bli spännande att få följa upp dessa projekt, förhoppningsvis når vi vår beräknade besparing med råge! Energimål Vårt mål är att till 2020 ha minskat vår energianvändning per kvadratmeter med 20 % jämfört med På flera fastigheter har vi lyckats med detta, men det återstår stora satsningar för att komma i mål. Vi vet även att kraven kommer skärpas ytterligare och därför kan vi inte nöja oss med att sikta på Vi måste tänka hållbarhet och sikta högre. Vid tidpunkt för skrivande av denna text har den sittande regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Som förslaget är utformat så kommer målet på nationell nivå bland annat vara att Sverige år 2030 ska ha 50 % effek tivare energianvändning jämfört med Beslut kring denna överrenskommelse planeras till Exakt hur det nationella målet för 2030 kommer se ut vet vi alltså inte idag. Vi vet inte heller hur det kommer att tas emot och konkretiseras hos oss i Trollhättan och vad det kommer innebära för Tomt AB men vi kan se att de mål som finns för energieffektivisering hela tiden skärps och ribban läggs högre, en utveckling vi gillar och gärna vill bidra till att uppfylla. Vi motiveras av utmanande mål och vill jobba målinriktat för att nå dem. Tillsammans med ovanstående mål kommer innebörden av ett EU direktiv, Nära nollenergibyggnad definieras inom en inte allt för avlägsen framtid. Kort samman fattat innebär direktivet att alla nya byggnader i unionen ska uppfylla Nära-Nollenergi om mindre än 5 år. Som det ser ut i för slaget idag kan de nya kraven börja gälla för delar av vår verksamhet redan Definitionen av vad detta innebär för nya byggnader i Sverige är i dagsläget inte klart. Vi vet att det kommer ske någon form av skärpning gällande energi krav därför känns det bra att vi redan nu börjar få in rutiner för att aktivt arbeta för energieffektiva byggnader i samband med ny-, om- och tillbyggnad. Hur ligger vi då till för närvarande för den kommunala delen av vårt fastighetsbestånd? Som vi kan se så ligger vi kvar på samma nivå som för Vi har ett gäng fastigheter som visar på riktigt bra resultat sedan har vi några fastigheter som drar ner snittet då de har en något negativ utveckling sett till energianvändning jämfört med 2015 och även tidigare år. Vi har noterat ett antal fastigheter som vi kommer jobba lite extra med under 2017 för att försöka vända den nega tiva trenden. Till sammans med de energiprojekt och nybyggnadsprojekt som vi be rättat om i texten ovan så ser vi ljust på kommande år. Hur stor den totala energibesparing blir för de åtgärder vi utför ser vi först ett år efter färdig ställande då vi har energistatistik tillgänglig för att analysera och utvärdera resultat av åt gärder vilket också gör att det är en viss fördröjning i när vi kan se ett fullständigt resultat av de åtgärder vi valt att genomföra. I energimål för de kommunala fastighets beståndet ingår även verksamhetsenergi vilket gör att energistatistiken vi följer upp och redovisar även omfattar denna del. Det är en del av energianvänd ningen som vi har svårare att påverka och som är knuten till t ex elevantal. Ett ökat elev antal på kommunens skolor och förskolor innebär även en ökad energianvändning, något som vi försöker ta hänsyn till och som även kan förklara den negativa trend vi ser på några av våra fastig heter. Miljömål Vi fortsätter att arbeta med vår miljöplan och det är tydligt att delar av det vi arbetat in som koncept i vår verksamhet börjar sätta sig. Här följer ett par exempel. 1. Idag är det en självklarhet att vi ställer oss frågan om en nybyggnation ska miljöklassas. Vi har startat upp våra första miljöklassade byggnadsprojekt där bland annat en förskola planeras att bli klassad Miljöbyggnad silver. 2. Oavsett storlek på projekt så är alltid energi- och miljöfrågorna med på agendan. BELOK:s Totalmodell på energieffektiviseringssidan är numera ett grundkoncept i alla våra mer omfattande energisparprojekt. Detta påverkar förstås miljön i en positiv riktning. 3. Att vi ansökt och fått beviljat ett antal nya Gröna Lån är också ett kvitto på att vi arbetar med rätt miljöfrågor % % 12% 14% 14% Besparing Mål Linjär trendlinje Mål % 5% % %

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Social hållbarhet Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon är ett vanligt uttryck och det ligger en sanning i det. Social hållbarhet och mångfald är något vi kämpar med i samhället och förutsättningarna är ganska tuffa för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och vi på Tomt AB har funderat över hur vi på något sätt skulle kunna bidra. DoubleCup-initiativet, som syftar till att skapa enkla möten mellan nyanlända och arbetsplatser, är en sån aktivitet som vi deltagit i. Detta leder kanske inte så ofta till nya arbeten men våra besökare får ett tillfälle att se hur en svensk arbetsplats ser ut och vi på företaget får lära oss något från en annan kultur. Vi har fått besök av ett antal personer som i dagsläget väntar på uppehållstillstånd. Utvärdering av den här verksamheten visar att det haft positiv betydelse för besökarna. Med andra ord ett enkelt sätt där vi som företag fått vara ett litet plus för några medmänniskor. Några ingenjörer på GKN startade The Refugee integration Hub initiative (RiHi). I samband med ett informationsmöte på Innovatum bjöds vi in, tillsammans med andra ingenjörsföretag i regionen, till en praktiksökarmässa på Restad Gård i Vänersborg. Mässan var inriktad på att nå asylsökande ingenjörer som under tiden de väntar på besked kan ges tillfälle till praktik. Många av de flyktingar som kommer till vårt land innehar kompetens och erfarenhet som kan berika våra företag i regionen. Vi var ett av de företag som deltog i den mässan och det resulterade i att Abdelraheem Auf från Homs i Syrien fick praktik hos oss. En praktik som sedan resulterat i en projektanställning. Vi har under den tid vi haft tillsammans med honom kunnat se stora framsteg i hans svenskakunskaper och dessutom har han kunnat tillföra något nytt till vår arbetsplats. Trollhättans Tomt här representerade av Fastighetschef Eddie Dunkel, förlänger anställningsavtal med Abdelraheem Auf. 20

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt Belopp i kkr Total omsättning Hyresintäkter, lokaler Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Total bruksarea (kvm BRA) Justerat eget kapital Vakansgrad vid årets utgång (%)* 4,0 3,3 3,8 3,6 2 2 Räntetäckningsgrad (ggr) 1,5 1,8 1,2 1,2 1,1 1,0 Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad (ggr) 3,6 4,0 2,6 2,8 2,2 2,1 Soliditet vid årets utgång (%) 8,9 9,0 8,3 8,3 8,4 8,7 Avkastning på eget kapital (%) 7,2 17,2 6,4 3,7 3,1 2,7 * Vakansgrad beräknad på direkt uthyrbart bestånd exkl. kommunala verksamhetsfastigheter. Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Räntetäckningsgrad Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad Justerat eget kapital Soliditet Avkastning på eget kapital Summa tillgångar vid årets utgång. Totala anläggningstillgångar exklusive dels egna inventarier i verksamheten, dels pågående nyanläggningar som inte kommer att aktiveras som anläggningstillgångar efter att de avslutats. Bruttoinvesteringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier. Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, ned skrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, avskrivningar, nedskrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inkl 78 % av obeskattade reserver. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansnetto dividerat med justerat eget kapital vid årets ingång. 21

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. ORGANISATION & medarbetare VD Anders Torslid Utvecklingsstrateg Ekonomi Jonas Stjernqvist Gunilla Bogren Jenny Sahlin Britt Fransson Jeanette Johansson Kristina Andersson Marknad Katja Högberg Fastighetschef Eddie Dunkel Miljösamordnare Projekt Dennis Nyström Jan Mattsson Tobias Björk Andreas Danielsson Lars-Erik Brag Energiansvarig Tim Torstensson Underhåll Inköp Anders Gustavsson, driftchef Ronny Näslund, byggservicechef Sirja Nikkanen Förvaltning Daniel Nordström Magnus Elfving Jan Andersson Joakim Forsberg Martin Andreasson Frida Stolt Viktor Johansson Abdelraheem Auf Drift Byggservice Fredrik A Cesar Fredrik Johansson Staffan Gustafsson Jörgen Johansson Kenneth Eriksson Krister Olsson Linus Gustafsson Lars Ebenholm Per Karlsson Bengt-Åke Eriksson Hans Frisk Kenneth Severinsson Kent Johansson Michael Norén Frank Zandhoff Mikael Back Kristian Carlsson Jakob Lindblom Jari Sova Martin Wernby Johan Forsell Henrik Meivert 22

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalomsättning I början av 2016 hade bolaget 48 anställda, varav en timanställd projektledare. Under 2016 gick tre män inom underhållsavdelningen samt en kvinna inom ekonomienheten i pension. Ytterligare två kvinnor valde att avsluta sin anställning för att gå vidare till andra arbetsgivare. En ny drifttekniker och en ny ekonomiassistent rekryterades efter pensionsavgångarna. Eftersom projektverksamheten är fortsatt hög anställdes även en ny projektledare. På sikt är det tänkt att behovet av den timanställde projekt ledaren, som är pensionär, ska upphöra. Även inom förvaltning har arbetsbelastningen ökat och en ny förvaltare har anställts. Även tidigare byggservicechefen har övergått till anställning som förvaltare och en ny byggservicechef har rekryterats. Dessutom har två personer fått tidsbegränsade anställningar för att ytterligare förstärka förvaltargruppen. Dessa tidsbegränsade anställningar har förlängts att gälla även hela Det gäller bl a förstärkning under planerade föräldraledigheter. Dessutom har vi under hösten 2016 påbörjat ett omfattande arbete med kartläggning av processer och arbetssätt. Detta som grund för utredning av behov i form av verksamhetssystem och IT-stöd. Utöver avgångar och de rekryteringar som gjorts är det ingen förändring i bolagets organisation sedan föregående år, men en av ekonomerna ska successivt övergå till att arbeta mer med HR-frågor. Timanställningar har löst behoven vid långtidsfrånvaro pga sjukdom eller föräldraledighet. yrkesområde är en självklar del i kompetensutvecklingen och flera medarbetare deltar i olika typer av nätverk inom respektive yrkesområden. Även gemensamma satsningar görs, t ex vid årliga företags dagar med olika teman. Enligt gällande utbildningsplan skall samt lig personal utbildas i första hjälpen, hjärt-lungräddning samt defibrillering minst vart tredje år. Detta sker löpande för att säkerställa att alla anställda får denna utbildning inom en treårsperiod. Arbetsmiljö och friskvård Medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö följs upp regelbundet dels genom arbetsmiljöenkät, som diskuteras på arbetsplats träffar, dels genom medarbetarsamtal. Bolaget har också aktivt satsat på friskvård för all personal genom avtal om friskvårdskuponger. Kupongerna kan lösas in på en mängd olika tränings- och friskvårdsanläggningar. Trollhättans Tomt AB har under alla de år bolaget varit verksamt i nuvarande form haft en relativt låg sjukfrånvaro, men då antalet anställda är förhållandevis litet har enstaka fall av allvarlig sjukdom och frånvaro stort genomslag i statistiken. Totalt har sjukfrånvaron för 2016 uppgått till 3,9 %, en obetydlig ökning i förhållande till 2015 med 0,2 procentenheter. Korttidsfrånvaron uppgick till 2,6 % (2,0 %) och långtidsfrånvaron till 1,3 % (1,7 %). Trollhättans Tomt AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFS och tillämpar gällande kollektivavtal. Avtal om företagshälsovård finns med Hälsan, Trollhättans Stad och vår anslutning till Krisjouren gör att det vid krisläge snabbt finns tillgång till professionell hjälp. Vid årets utgång hade bolaget 49 anställda, varav en timanställd projektledare, fördelade på 8 kvinnor och 41 män. Härav finns 24 män inom de traditionellt manliga enheterna drift och byggservice. Genomsnittsåldern på all anställd personal har minskat till 44,4 år vid årets utgång (45,5). Kompetensutveckling Eftersom medarbetarna är bolagets viktigaste resurs är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal samt ledningsgruppens arbete med att fastställa och följa upp utbildningsplaner. Återkommande uppdatering och fortbildning inom respektive 23

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vinstdisposition och koncernbidrag Det har beslutats i moderbolaget, Trollhättan Stadshus AB, att Trollhättans Tomt AB ska lämna koncernbidrag med 1,4 Mkr per år. Bolaget har under åren lämnat koncernbidrag med totalt 22,1 Mkr, vilket minskat det fria egna kapitalet i motsvarande mån. Under 2016 har koncernbidrag under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med 1,4 Mkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet med 0,07 procenten heter. Soliditeten bedöms tillfredställande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet samt att kommunfullmäktige beviljat en borgensram för investeringar. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: balanserad vinst årets vinst Styrelsen och verkställande direktören förslår att vinstmedlen behandlas så att: i ny räkning överförs Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av koncernbidrag ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL st. Tioårsöversikt justerat eget kapital 200 Kkr Jämförelseåren är inte omräknade efter K3. 24

25 Resultaträkning (I KRONOR) Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 1,2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggnings tillgångar Resultat vid försäljning & utrangering av fastigheter RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Lämnat koncernbidrag RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Övriga skatter ÅRETS VINST

26 Balansräkning (I KRONOR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag och Trollhättans Stad Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

27 Balansräkning (forts) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar 21 Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 22, 24 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag och Trollhättans Stad Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28 Kassaflödesanalys (I KRONOR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Handel med koncernföretag Inbetalningar från externa kunder Utbetalningar till externa leverantörer och anställda Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor och inkomstskatter Ränteinkomster Ränteutgifter Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Erhållna investeringsbidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utbetalt koncernbidrag etc Erhållet näringsbidrag Trollhättans Stad Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

29 Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Ändrade redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna har ändrats så att fordringar och skulder gentemot samma motpart i kommunkoncernen netto redovisas. Balansräkningen för jämförelseåret har räknats om efter den nya redovisningsprincipen. Värderingsprinciper m m Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över hyresperioden. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Antal år Byggnader Markanläggningar Byggnads- och markinventarier, verktyg och installationer Övriga inventarier 3-5 Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och leasingavgifterna intäkts- och kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte. Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, eller att det är sanno likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. Säkringsredovisning Lån som räntesäkrats genom derivatinstrument värderas till nominella belopp. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Om räntederivat avslutas i förtid redovisas kostnad eller intäkt för detta direkt i resultaträkningen. Väsentliga händelser efter balansdagen Per 31 januari 2017 togs en ny femårig ränteswap på 150 Mkr som avser nyupplåningen för de kommunala verksamhetsfastigheterna. För resterande lån för verksamhetsfastigheterna på 770 Mkr skulle hela räntesäkringen löpa ut i oktober En ny forwardswap på 385 Mkr och 10 år tecknades därför i syfte att sprida och förlänga räntebindningen. Det nya namnet på bolaget presenterades internt och mottogs positivt av personalen. 29

30 Upplysningar till enskilda poster Not 1 NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Hyresintäkter lokaler Intäkter parkeringsverksamhet Övriga förvaltningsintäkter Näringsbidrag Trollhättans Stad Arrendeintäkter Not 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN OCH TROLLHÄTTANS STAD Andel av försäljningen som avser koncernföretag 52,8 53,6 Andel av inköpen som avser koncernföretag 38,4 41,8 Not 3 LEASINGAVTAL OPERATIONELL LEASING LEASEGIVARE Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år Senare än 5 år Not 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Vinst vid avyttring av anläggningstillgång Erhållna bidrag Underhållsavdelning externt sålda tjänster Försäkringsersättning Återvunna avskrivna kundfordringar Övriga rörelseintäkter Not 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER EY Auktoriserad revisor Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Lekmannarevisorer med biträde Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 30

31 Noter Not 6 PERSONAL Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit 48,07 44,98 varav kvinnor 8,09 9,24 varav män 39,98 35,74 Löner, ersättningar m m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 9 9 varav kvinnor 3 2 varav män 6 7 Antal övriga befattningshavare inkl VD 6 5 varav kvinnor 3 2 varav män 3 3 Not 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor Not 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Borgensavgift Trollhättans Stad Resultat vid förtida stängning av ränteswapar Övriga räntekostnader

32 Noter Not 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Uppskjuten skatt Skatt pga ändrad taxering Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00 % (22,00 %) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skattemässiga justeringar Underskottsavdrag som nyttjas i år Skatt hänförlig till tidigare år I år uppkomna underskottsavdrag Förändring Uppskjuten skatt Summa Not 10 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark I ovanstående redovisat värde ingår Verkligt värde förvaltningsfastighet Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: varav byggnader:

33 Noter Not 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Försäljningar/utrangeringar/fakturerat Aktiverade investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde De projekt som står för de största investeringarna under 2016 är fortsatt ombyggnad på Innovatumområdet gällande Genombrottet etapp 2 och färdigställandet av Innovatumhallen, samt nybyggnation av ett kontorshus byggnad 20. De största investeringsprojekten i den kommunala verksamheten under 2016 är färdigställandet av förskolan Hörngatan, det fortsatta arbetet med nybyggnationen av Hälltorpsskolan samt uppställande av moduler på Sylteskolan som varit ett delprojekt i arbetet med Nya Sylteskolan. Not 13 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 14 UPPSKJUTEN SKATT Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Byggnader Markanläggningar Underskottsavdrag

34 Noter Not 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående långfristig momsfordran Lyft moms enligt jämkningsplan Utgående långfristig momsfordran Utgående redovisat värde Not 16 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG OCH TROLLHÄTTANS STAD Koncernkonto Hyresfordran och övrig kundfordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Leverantörsskulder Förskottsbetalda hyror Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beviljad koncernkontokredit uppgår till kr. Not 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Diverse förutbetalda kostnader Upplupen försäkringsersättning Upplupen fakturering kunder/hyresgäster Övriga intäkter Not 18 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser 0 0 Not 19 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång ,00 Antal/värde vid årets utgång ,00 Not 20 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG OCH TROLLHÄTTANS STAD Kundfordringar Förutbetalda kostnader Leverantörsskulder Förskottsbetalda hyror Upplupna kostnader Leverantörsskulder Not 21 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld

35 Noter Not 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Förutbetalda hyresintäkter m m Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Upplupna kostnader investeringsprojekt Övriga upplupna kostnader Summa Not 24 DERIVAT- INSTRUMENT Nom belopp Verkligt värde Bokfört värde Nom belopp Verkligt värde Bokfört värde Ränteswapar Samtliga ränteswapar är standardiserade, d v s utan någon form av optionsinslag. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Koncernförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Trollhättan Stadshus AB, Org. nr , med säte i Trollhättan. 35

36 36

37 37

38 38

39 Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer STYRELSE Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige och har enligt bolags ordningen följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande utsetts att ingå i styrelsen fram till och med årsstämma Vid årsstämman den 27 april 2015 godkändes kommunfullmäktiges val. Ledamöter Stenåke Kjell (S), ordförande, Ulf Rörstad (M), vice ordförande, Alicja Zawadzka Przychodzen (S), Andreas Parkås (S), Leif Pettersson (s), Jonas Tilhon (V), Bertil Borglund (MP), Sara Ejnell Svensson (M), Anki Abrahamsson (SD) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Anders Torslid REVISOR Till revisor och revisorsersättare har för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år 2019 valts: Ordinarie Hans Gavin, Ernst & Young (auktoriserad revisor) Ersättare Ulrika Berling, Ernst & Young (auktoriserad revisor) LEKMANNAREVISORER Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige har enligt bolagsordningen följande lekmannarevisorer och ersättare utsetts i bolaget för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år Ordinarie Ulla Karlsson (S) Rolf Elamsson (M) Suppleanter Jörgen Jörgensen (S) Anders Karlzon (KD) 39

40 Förvaltningsfastigheter Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Utnyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Harven 2 (Kronan) Kronogården Kulturhus/skola Skattefri Sandhem 3:3 (Storegården) Sandhem Fritidsgård " Källstorp 5:9 (Torsbohallen) Källstorp Idrottsanläggning " Önan 1 (Polhemshallen) Centrum " " Harven 2 (Kronogårdshallen) Kronogården " " Dannebacksskolan 2 (Dannebacken) Dannebacken Omsorg " Guldvingen 5 (Lextorpsskolan) Lextorp Grundskola " Spiltan 4 (Frälsegårdsskolan) Kronogården " " Ryttaren 2 (Velanda skola) Velanda " " Lyrfågeln 2 (Lyrfågelskolan) Dannebacken " Ugglan 2 (Stavreskolan) Stavre " Skattefri Åsaka 8:49 (Åsaka skola) Åsaka " " Västbjörke 1:22 (Norra Björke skola) Norra Björke " " Hammarsmedjan 1 (Hjortmosseskolan) Hjortmossen " " Höder 7 (Strömslundskolan) Strömslund " " Graniten 4 (Skogshöjdens skola) Skogshöjden " " Dalkjusan 2 (Dalkjusans skola) " " " Källstorp 5:9 (Paradisskolan) Källstorp " " Sylte 4:8 (Sylteskolan) Sylte " " Rättaren 2 (Sjuntorpsskolan) Sjuntorp " " Svärdsliljan 9 (Skoftebyskolan) Skoftebyn " " Ingelsängen 1:167 (Upphärads skola) Upphärad " " Laboratorn 2 (Magnus Åbergsgymn) Karlstorp Gymnasieskola " Bolagskvarnen 4 (Nils Ericsonsgymn) Tingvalla " " Plankan 2 (Håjums Gård) Håjum Skoldaghem " Håjum 4:8 Brandpumpen (Centralköket) " Centralkök Sandhem 3:3 (Lillegården skola + fsk) Sandhem För-/grundskola 897 se Storegården Skattefri Kallan 13 (Äventyret) Karlstorp Förskola " Vällingklockan 2 (Vällingklockan) Kronogården " " Tistelstången 1 (Tistelstången) " " " Spiltan 4 (Stallet) " " 880 se Fräl- " segårds- skolan, Spiltan 4 Blåvingen 4 (Blåvingen) Lextorp " " Citronfjärilen 297 (Citronfjärilen) " " " Skinnmo1:163 (Skinnemo) Velanda " " Kuratorn 4 (Maskrosen) Karlstorp " " Simsnäppan 8 (Simsnäppan) Sandhem " " Sädesärlan 55 (Sädesärlan) Stavre " " Toppluvan 1 (Toppluvan) Strömslund " " 40

41 Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark FORTS. KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Strömslund 1:7 (Kvarnen) Strömslund Förskola Skattefri Kopparholmen 8 (Kopparholmen) Centrum " " Barnsköterskan 2 (Skogsbacken) Karlstorp " " Fors 2:211 (Ejdern) Sjuntorp " " Sylte 4:3 (Myggan) Sylte " " Sylte 4:8 (Myrtuvan) " " 796 se Sylteskolan " (Sylte 4:8) Skoftebyn 1:13 (Vitsippan) Skoftebyn " " Stallbacka 4:3 (Lunnen) Hjulkvarn " " Stennäset 3 (Stridsbergsgården) Källstorp " " Mioäpplet 1 (Hälltorpsskolan) HälltorpsGård " " Stämporten 2 (Stämporten) Hjortmossen " " Folkskolan 1 (Hörngatan)** Centrum " " Sjuntorp 1:107 (Brandstn Sjuntorp) Sjuntorp Brandstation Brandpumpen 2 (Brandstationen Thn) Stallbacka " Tor 2 (Magasin 15) Centrum Omsorg Skattefri INNOVATUMOMRÅDET Nohab 2, (31,33) Innovatum Kontor, lager Nohab 2, (73) " Lager, kontor, verkstad, vårdcentral Nohab 2, (60,80 m.fl.) " Lager, industri, museum, kontor Nohab 2, (59) " Kontor Nohab 2, (N3, Nova) " Utbildning, restaurang Skattefri Nohab 2, (99) " Verkstad, kontor Nohab 2, (Innovatumhallen) " Idrotthall Skattefri Nohab 6, (Gjuteriet) " Industri, kontor Nohab 6, (Företagens hus) " Kontor Nohab 6, (Film i Väst) " Kontor, filmstudio ÖVRIGA NÄRINGSLIVSFASTIGHETER Öjebro 2/Önan 1 Centrum Högskola Skattefri Öjebro 2 (Maria Albert) " Vårdcentrum Polhem 1 (Stranna) " Restaurang Renen 6 Tingvalla Bussdepå Skattefri Elefanten 6 (Hus T) " Gymnasieskola " Elefanten 6 (Hus M och V) " Utbildning, friskvård " Hjortmossen 1:1 * (Slättbergshallen) Hjortmossen Idrottsanläggning " Källstorp 4:3,4:4 (L,K,S,H) Källstorp Industri, lager

42 Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Taxeringsvärde (kkr) Byggnad FORTS. ÖVRIGA NÄRINGSLIVS- FASTIGHETER Källstorp 4:3,4:4 (F,V) Källstorp Industri, lager Ratten 1 Halvorstorp Industri Vevhuset 5 " Industri Kugghjulet 3 " Lager, industri Vevhuset 6 " Lager, industri Handbromsen 1 " Industri Dovhjorten 4 Håjum Utbildning, produktion Skattefri Isbjörnen 4 " Kontor, förening " Håjum 5:3 " Industri, utbildning Grundstenen 7 " Industri, kontor PARKERING Gullön 9,10 * Centrum P-anläggning Smedjan 1 Hjortmossen P-hus Elefanten 6 Tingvalla P-garage Kronogården 3:1 * Hjortmossen Markparkering Öjebro 2 Centrum " Kardanen 3 * Halvorstorp Husvagnsparkering TOTALT kvm lokalyta 844 bilplatser 124 husvagnsplatser *Mark ägs av Trollhättans kommun ** Mark ägs av Bostads AB Eidar Mark 42

43 43

44 Trollhättans Tomt AB Box Trollhättan Besöksadress: Åkerssjövägen 20 och 22 Tel