Bostadsrättsföreningen

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Delfinen Foto: Peter Holmberg Årsredovisning 1/1-3 1/

2 HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari FÖRVALTNINGSOBJEKT Föreningen äger och förvaltar fastigheten Tyresö Vitlöken 1. Inom fastigheten har byggts 94 bostadsrättslägenheter med följande fördelning: 3st 1rok 41 kvm, 10st 2rok 50,5 kvm, 5st 3rok 71 kvm, 36st 3rok 74 kvm, 30st 4rok 76,5 kvm, 10st 5rok 113,5 kvm (etage). Föreningen har 26 garage och 62 parkeringsplatser för uthyrning till boende, 2 p-platser för gäster samt 1 p-plats för handicappade och hemsjukvård. Fastigheterna är försäkrade i Folksam som under året övertagit försäkringsuppdraget från HSB. En kollektiv bostadsrättsförsäkring är tecknad för samtliga bostadsrättshavare. MEDLEMMAR Föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret 115 medlemmar i HSB Stockholm. STYRELSE Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: K-G Lindeberg Ordförande, ekonomi Sören Persson V.ordförande, inköp, handkassan Elisabet Lindberg Sekreterare, webbansvarig Stefan Gustavsson Fritid o Studier Rolf Bengtsson Säkerhetsfrågor Jens Wallin Avtal/Förvaltningsplan Bernt CarlborgHSB:s representant Annica Eliasson,suppl. Ansvar Delfinariet Janita Johanssson,suppl. Ansvar Tvättstugan VALBEREDNING Yvonne Brusewitz(sammankallande), Lars Gunnarsson och Susanne Flemsten FIRMATECKNARE Föreningens firma har tecknats av K-G Lindeberg, Sören Persson, Elisabet Lindberg och Jens Wallin.(två i förening). REVISORER Revisorer har varit en revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund samt Mira Stecki som förtroendevald revisor med Åsa Nolte som suppleant. SAMMANTRÄDEN Ordinarie stämma hölls Fyrtio hushåll varav sex med fullmakt samt två personer representerande HSB deltog i mötet. Extrastämma hölls Trettiotre hushåll var

3 representerade. Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden inkl. det konstituerande mötet i anslutning till årsstämman. FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH SKÖTSEL Föreningen har inga anställda. HSB har, genom avtal, ansvar för den ekonomiska förvaltningen. HSB:s förvaltare har varit Andreas Gerdner som under året avlöstes av Cecilia Alm. Fastighetsskötsel och underhåll har utförts av WMM(Wättinge Mark och Miljö). AVTAL Utöver ovan nämnda avtal har följande avtal funnits: Kone-hissar, Bevakningsassistans för nattbevakning, Europark, Wahling för kontroll av värmepumpar, Comhem för kabeltv, Tyresö Kommun(SITA) för sophämtning,dygnet Runt för snabbjour samt Trädgårdsnissarna för trädgårdsarbete. ÖVERLÅTELSER Under året har 6 överlåtelser skett. Föregående år skedde 7 överlåtelser. OMBUD Föreningens ombud till HSB:s distrikststämma har varit Sören Persson BESIKTNINGAR OCH UNDERHÅLLSPLAN Årlig besiktning av byggnader och mark har genomförts tillsammans med HSB:s förvaltare och WMM samt representanter från föreningens styrelse. Underhållsplanen har uppdaterats. FRITIDSVERKSAMHET Gemensamhetslokalen Delfinen utnyttjas flitigt. En Bouletävling har genomförts och i augusti arrangerades den årliga Asadon. TRÄDGÅRDSGRUPPEN Trädgårdsgruppen består av sju boende som under året- utan ekonomisk ersättning- planerat och underhållit större delen av våra rabatter och uteplatser. De boende som inte deltagit i våroch höststädning har haft möjlighet att skänka pengar för inköp av blommor och plantor. Dessa pengar har förvaltats av Trädgårdsgruppen och vid årsskiftet uppgick kassan till 6.850:-. VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING Städningen ägde rum två helger under året och omfattade all mark, trapphusen inkl. källarutrymmena, gemensamhetslokalen, tvättstugan, soprummen samt förrådsutrymmen. WMM ställde upp med maskinutrustning. PORTOMBUDEN Portombuden välkomnar och informerar nyinflyttade, ansvarar för att trappstädningen fungerar samt sköter anslagen i portarna. Ingen ekonomisk ersättning utgår. INFORMATION Föreningen har egen hemsida där informationen ständigt uppdateras. Delfin-Nytt kompletterar informationen och har getts ut regelbundet under året. FASTIGHETER OCH MARK Trappstädning sköts av bostadsrättshavarna enligt stämmobeslut Enligt underhållsplanen är bruttolägenhetsytan 7077 kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam.

4 STÖRRE ARBETEN OCH BESLUT Nya moderna garageportar med fjärrstyrning har installerats i samtliga garage. Den största investeringen under året är bytet till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter samt övergången till postutdelning i postboxar, belägna i entréerna. Genom denna investering har vi fullföljt det säkerhetsprogram som påbörjades för några år sedan. Arbetet med byte och målning av träpanelen har i stort sett genomförts, detta helt med frivilliga krafter. Ett viktigt beslut är antagandet av nya stadgar som såväl den ordinarie-som extrastämman antog med stor majoritet. EKONOMI Föreningens ekonomiska ställning framgår av följande resultat-och balansräkning. Tack vare stora personliga insatser av enskilda medlemmar i föreningen blev resultatet efter avskrivningar och finansiella poster :-. Då bör dock betonas att de större investeringarna skrivs av under lång period varför resultaträkningen endast påverkas genom en ökning av avskrivningarna. Räntorna på våra lån ligger i snitt kring 3 % vilket kan anses tillfredsställande. Likviditeten har sjunkit beroende på de stora investeringarna men 1 Mkr finns placerade som specialinlåning hos HSB. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur yttre underhållsfond Överföring till yttre underhållsfond Balanserat resultat SUMMA FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Under januari månad färdigställs bytet av undercentralen. Detta innebär att de större investeringar som planerats är genomförda. För de närmsta åren ser vi inget behov att ytterligare investeringar utan vi kan koncentrera oss på det löpande underhållsarbetet. Vår plan är att amortera ett lån i storleksordningen 1 Mkr i juni månad och därefter successivt stärka vår likviditet. Någon höjning av årsavgiften under året är inte planerad.

5 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Totala kostnader Skatt 3% Räntekostnader 26% Drift 58% Avskrivningar 11% Underhåll 2% Fördelning driftkostnader År 2013 År

6 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

7 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

8 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 15 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

11 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 50-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 3-20 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Pensionskostnader och förpliktelser Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

12 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto 0-65 Ränteintäkter HSB specialinlåning Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder

13 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde 0 0 Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Skattekonto

14 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Noter Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ComHem Försäkring HSB Stockholm Bevakning Assistans Compis konsultbolag TeliaSonera Övriga förutbetalda kostnader Ränta Försäkringsersättning Övriga upplupna intäkter Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm Specialinlåning 12-mån HSB Stockholm Not 14 Kassa och bank Handkassa Not 15 Not 16 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Swedbank ,85% Swedbank ,99% Swedbank ,00% Swedbank ,00% Swedbank ,85% Swedbank ,83% Swedbank ,20% Swedbank ,06% Swedbank ,92% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

15 HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Noter Not 17 Övriga skulder Personalens källskatt Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Luleå Energi Vattenfall Wättinge Mark & Miljö EKAB Entreprenad Uppskattad vattenkostnad december Tyresö Kommun Sita Sverige Ovento AB S Persson Svenska Skydd Övriga upplupna kostnader Berndt Carlborg Elisabeth Lindberg Jens Wallin Karl-Gustav Lindeberg Rolf Bengtsson Stefan Gustafsson Sören Persson Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

16 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den / Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor

17 Till Revisorn i HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö Uttalande från styrelsen Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Tyresö för det räkenskapsår som avslutas Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed. Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfattning anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort. Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och kompletterande normgivning. Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande: Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan med betydelsefull roll i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade, som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt. Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten samt alla väsentliga avtal och överenskommelser. Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen. Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående parter (definierade enl. ÅRL 5:12a). Dessa har bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovisningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning och beslut Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen. Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång. Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förväntas. Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-avtal så har detta angivits i årsredovisningen. Vi intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens förmåga till fortsatt verksamhet. Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i årsredovisningen om föreningen är att betrakta som oäkta bostadsrättsförening. Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller upplysning i årsredovisningen. Stockholm den Styrelsen

18 2145 HSB Brf Delfinen Saldorapport Utskriftsdatum: Hittills i år Konto Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Föregående års bokslut 1111 Byggnader ,00 0, ,00 0, , Värdeminskning, byggnader ,00 0, ,00 0, , Mark ,00 0, ,00 0, , Byggnader, ombyggnad ,00 0, ,00 0, , Värdeminskning, ombyggnad ,00 0, ,00 0, , Markanläggingar ,00 0, ,00 0, , Värdeminskning, markanläggningar ,00 0, ,00 0, , Pågående byggnadsarbeten 6 250,00 0, ,00 0,00 0, Maskiner och inventarier ,00 0, ,00 0, , Maskiner och inventarier, årets inköp 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Värdeminskning, maskiner och inventarier ,00 0, ,00 0, , Andelar HSB Stockholm 500,00 0,00-500,00 0,00 500, Regleringskonto avg o hyror 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hyres- och avgiftsfordringar 3,00 0,00-3,00 0,00 0, Kundfordringar 1 113,00 0, ,00 0,00 0, Fordran för redovisning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skattekonto, skattered o ränta 78,00 0,00-78,00 0,00 40, Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skattefordringar 8 599,00 0, ,00 0,00 0, Periodiseringskonto ,78 0, ,78 0, , Förutbetalda kostnader 2 231,00 0, ,00 0, , Upplupna intäkter ,00 0, ,00 0, , HSB-Stockholm 6-mån räkning ,00 0, ,00 0, , HSB-Stockholm 12-mån räkning 0,00 0,00 0,00 0, , Kassa 9 021,00 0, ,00 0, , HSB Avräkningskonto ,10 0, ,10 0, , HSB Betalkonto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kontoklass ,88 0, ,88 0, , Inbetalda insatser ,00 0, ,00 0, , Balanserad vinst eller förlust ,20 0, ,20 0, , Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0, , Fond för yttre underhåll ,00 0, ,00 0, ,00

19 2145 HSB Brf Delfinen Saldorapport Utskriftsdatum: Hittills i år Konto Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Föregående års bokslut 2351 Långfristiga lån; fastighetslån och övriga lån ,00 0, ,00 0, , Leverantörsskulder ,00 0, ,00 0, , Lånereskontra, lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skatteskulder 0,00 0,00 0,00 0, , Personalens källskatt 0,00 0,00 0,00 0,00-80, Ej placerbara inbetalningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Upplupna arbetsgivareavg 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fördeln, räntekostnader f-lån ,00 0, ,00 0, , Förutbetalda hyror och avgifter ,00 0, ,00 0, , Periodiseringskonto, kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Upplupna kostnader ,00 0, ,00 0, ,00 Summa kontoklass ,20 0, ,20 0, ,20 Summa kontoklass ,68 0, ,68 0,00 0, Hyresintäkter lokaler , , , , , Hyresintäkter garage , , , , , Hyresintäkter biluppstplats , , , , , Årsavgifter bostäder , ,00 355, , , Hyres- o avgiftsbortfall, p-platser/garage 7 350, , , , , Hyres- o avgiftsförluster 0,00 0,00 0,00 0,00 2, Indrivning/Inkasso 0,00 0,00 0,00 0, , Överlåtelseavgift , , , , , Pantförskrivningsavgifter , ,00-110, , , Öresutjämning 0,53 0,00-0,53 0,00 3, Försäkringsers vid skada ,00 0, ,00 0,00 0, Övriga rörelseintäkter -422, , , ,00-319,00 Summa kontoklass , , , , , Fastighetsskötsel byggnad , , , , , Serviceavtal, övrigt , , , , , Städ 1 563,00 0, ,00 0,00 0, Snörenhållning , , , , , Löp underhåll, byggnad ,00 0, ,00 0, ,00

20 2145 HSB Brf Delfinen Saldorapport Utskriftsdatum: Hittills i år Konto Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Föregående års bokslut 4115 Löp underhåll, dörrar 0,00 0,00 0,00 0, , Löp underhåll, V A ,00 0, ,00 0,00 810, Löp underhåll, tvättutrustning ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, sop- / miljöanläggning ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, vvs sanitet 9 845,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, värme 7 513,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, ventilation ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, el 1 912,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, antennanl/bredband 1 084,00 0, ,00 0,00 0, Löp underhåll, hiss ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, panncentral 414,00 0,00-414,00 0,00 0, Löp underhåll, avloppsrör 0,00 0,00 0,00 0, , Löp underhåll, värmepump 1 241,00 0, ,00 0,00 0, Löp underhåll, balkong 413,00 0,00-413,00 0,00 0, Löp underhåll, markytor ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, trädgård ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, garage ,00 0, ,00 0,00 608, Löp underhåll, p-platser 1 241,00 0, ,00 0,00 0, Löp underhåll, hyreslokal 0,00 0,00 0,00 0, , Löp underhåll, nycklar/låssystem ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, jourutr montör 5 736,00 0, ,00 0, , Vattenskador ,00 0, ,00 0, , Löp underhåll, övrigt 0, , , ,00 0, Planerat underhåll, byggnader 7 563,00 0, ,00 0,00 0, Planerat underhåll, bygg tvätt ,00 0, ,00 0,00 0, Planerat underhåll, sop- / miljöanläggning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Planerat underhåll, avloppsrör 0,00 0,00 0,00 0, , Planerat underhåll, bygg fasad 1 795,00 0, ,00 0,00 0, Planerat underhåll, markytor ,00 0, ,00 0, , Planerat underhåll, garage 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Planerat underhåll, övrigt 0, , , ,00 0, El, fastighet , , , , , Fjärrvärme , , , , , Vatten , , , , ,70

21 2145 HSB Brf Delfinen Saldorapport Utskriftsdatum: Hittills i år Konto Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Föregående års bokslut 4341 Sophämtning , , , , , Sopsuganläggning 0,00 0,00 0,00 0,00 38, Grovsopor 4 550,00 0, ,00 0, , Källsortering/Returpapper ,00 0, ,00 0, , Fastighetsförsäkringar , , , , , Soliditet och upplysning 1 163, , , ,00 775, Bevakningskostnader , ,00-741, , , Kabel-TV , , , , , Datakommunikation, ex bredband , ,00-666, , , Fastighetsskatt , , , , , Kommunal fastighetsavgift , , , , , Digitala förvaltningstjänster 3 990, ,00 10, , , Arvode för gemensamma förvaltn avtal , , , , , Ekonomiförvaltning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Övriga köpta tjänster , , , , ,00 Summa kontoklass , , , , , Hyror, garage och p-plats 0, , , , , Förbrukningsinventarier 0, , , , , Inköp verktyg och handredskap 0, , , , , Datakostnader, övriga 6 999, ,00 0, , , Varuinköp för förbrukning , , , , , Drivmedel för personbilar 280,00 0,00-280,00 0,00 0, Möteskostnader styrelse 9 627, , , ,00 325, Föreningsverksamhet , ,00-878, , , Fritidsverksamhet 729,00 0,00-729,00 0,00 0, Kostnad för årsredovisning 3 194, ,00-194, , , Övriga driftskostnader 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Summa kontoklass , , , , , Gåvor 4 867,00 0, ,00 0, , Kontorsmateriel 6 616, , , , , Telefon , , , , , Post 440,00 500,00 60,00 500,00 180,00

22 2145 HSB Brf Delfinen Saldorapport Utskriftsdatum: Hittills i år Konto Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Föregående års bokslut 6321 Betalningsföreläggande 0,00 0,00 0,00 0, , Överlåtelseavgift 8 347, , , , , Pantavgift , ,00-11, , , Revision 8 775, ,00 225, , , Bolagsverket, avg 900,00 900,00 0,00 900,00 900, Konsultkostnad 0, , , , , Medlemsavgifter HSB , ,00 0, , ,00 Summa kontoklass , , , , , Arvoden förtroendevalda , , , , , Arvoden revisorer , ,00 0, , , Övriga kontanta ersättningar 418,00 0,00-418,00 0,00 0, Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar , , , , , Arbetsmarknadsförsäkring kollektivanställda 229,00 0,00-229,00 0,00 826, Övriga personalkostnader -80,00 0,00 80,00 0,00 0, Avskrivning på byggnader , , , , , Avskrivning på om- och tillbyggnader , , , , ,00 Summa kontoklass , , , , , Ränteintäkter från HSB Avräkningskonto , , , , , Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar -142,00 0,00 142,00 0,00-138, Ränteintäkter 6-mån inlåning ,00 0, ,00 0, , Ränteintäkter 12-mån inlåning ,00 0, ,00 0, , Skattefria ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 65, Räntekostnader fastighetslån , , , , , Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0, ,77 Summa kontoklass , , , , ,73 Summa kontoklass , , , ,00 0, Definitivt IB ej klart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kontoklass 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa alla kontoklasser 0, , , ,00 0,00