INFORMATIONSBROSCHYR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, Stockholm Telefon

2 KORT OM EXPLORA Explora kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade på Stockholmsbörsens OMXS30 index, med ränteplaceringar. Jämförelseränta: 90 dagars statsskuldväxel Startdatum Förvaltare Anders Kullberg ISIN SE MÅLSÄTTNING Fonden ska skapa en jämn avkastning med låg korrelation med aktiemarknaden. Målet är att systematiskt avkasta över jämförelseräntan och i genomsnitt skapa en årlig avkastning på 5 procentenheter över den riskfria räntan. Fonden har även ett mål att generera positiv avkastning mer än sju av tio kalendermånader. Fonden bedöms ha en risknivå, standardavvikelse, som kan anses relativt låg. Målet är att den ska understiga 10 procent. FÖRVALTNINGSAVGIFTER Fast förvaltningsavgift till fondbolaget är 1,0 procent per år. Fast förvaltningsavgift vid investering i fondbolagets andra fonder återförs för att undvika dubbla avgiftsuttag. Prestationsrelaterad avgift är 20 procent av avkastningen över jämförelseränta. Den beräknas kollektivt med en tröskel (high w ater mark) där tidigare högsta nivåer måste överträffas innan avgift utgår. ATT INVESTERA Det är månatlig handel med fondandelar. Order ska lämnas fem dagar före handelsdagen. Blanketter finns på fondbolagets hemsida. Minsta första insättning kronor. FONDBOLAG Atlant Fonder, säte Stockholm Organisationsnummer Aktiekapital kronor Adress Sveavägen 47, Stockholm Telefon Fax E-post Hemsida w w w.atlantfonder.se Fondbolagets styrelse: Svante Wedman (ordförande), Jan-Åke Classon, Patrik Ståhl och Anders Strömberg Ledande befattningshavare: Mats Melin (VD) och Anders Kullberg (förvaltare) Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll förvaltningstillstånd Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB, säte i Stockholm och huvudsakligen bankverksamhet Revisor Olle Kannö, MT Revision AB Övriga fonder: Edge, Sharp, Stability och Multi-Strategy FÖR VEM PASSAR FONDEN? sida 3 MÅLSÄTTNING sida 3 PLACERINGSINSRIKTNING sida 3 DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN sida 3 RISKPROFIL sida 3 KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER sida 4 VÄRDERING OCH NAV KURS sida 4 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL sida 4 sida 4 AVGIFTER OCH KOSTNADER sida 5 UTDELNING sida 5 FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL sida 6 FONDEN OCH FONDANDELARNA sida 6 RAPPORTER OCH INFORMATION sida 6 PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅLSHANTERING UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET sida 6 sida 6 SKATTEREGLER sida 7 Resultabaserad avgift, räkneexempel bilaga 1 Fondbolagets distributörer bilaga 2 Fondbestämmelser bilaga 3 För varje investeringsfond ska det enligt 4 kap 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF) finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla fondbestämmelserna, de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den, en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil och uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra. Dessutom ska det anges i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras samt syfte med och riskpåverkan av användning av derivatinstrument. Denna broschyr utgör Exploras informationsbroschyr. Informationsbroschyren har upprättats i enlighet med LIF och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Explora är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen LIF och därmed inte en så kallad UCITS-fond. Fondandelar i Explora får inte säljas eller erbjudas till försäljning i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Varje investerare har själv att säkerställa att en investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Atlant Fonder AB tillhandahåller inte rådgivning och informationen i denna broschyr ska inte ses som en rekommendation att köpa andelar i fonden. Det är upp till var och en att göra sin egen bedömning om en investering i fonden. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela det satsade beloppet kan återfås. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

3 Explora är en sverigeregistrerad specialfond enlig lag (2004:46) om investeringsfonder. Som specialfond har Explora, genom undantag från vissa begränsningar, ett friare placeringsreglemente och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt än vanliga värdepappersfonder. Undantagen framgår av fondbestämmelserna (bilaga 3). Fonden förvaltas av Atlant Fonder, som även för register över andelsägare och deras innehav. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. FÖR VEM PASSAR FONDEN? Fonden erbjuds till såväl institutionella placerare som företag och privatpersoner i Sverige. Investerare i specialfonder som Explora kan antas ha ett generellt större intresse för finansmarknaderna i sitt sökande efter alternativ till mer standardiserade fonder och därmed också ha en kunskapsnivå som är högre än genomsnittet. Explora vänder sig till investerare som accepterar vissa kurssvängningar för att få möjlighet till en god avkastning, men samtidigt vill ha en placering med relativt låg risk, låg korrelation med börsen och en hög andel positiva månader. En investering bör vara en del av en portfölj och göras med en placeringshorisont som överstiger två år. MÅLSÄTTNING Fonden ska genom en aktiv förvaltning skapa en jämn avkastning med låg korrelation med aktiemarknaden. Fondens mål är att systematiskt avkasta betydligt över jämförelseräntan, 90 dagars statsskuldväxel, och skapa 5 procentenheter över den riskfria räntan i genomsnittlig årsavkastning. Fonden har även som mål att generera positiv avkastning mer än sju av tio kalendermånader. PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningen av Explora är fokuserad på en kombination av aktierelaterade derivatstrategier och räntebärande placeringar, i huvudsak på den svenska marknaden. Placeringar får göras i överlåtbara värdepapper (aktier och obligationer) och penningmarknadsinstrument samt i andra fonder och på konto. Handel med derivatinstrument är ett led i placeringsinriktningen och derivatstrategierna används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Som en följd av derivatanvändningen kan fonden ha en stor likvida medel som hanteras med räntebärande placeringar. Derivatstrategierna är efter strategimodifieringen 1/1-09 inriktade på att skapa avkastning de kalendermånader börsen stiger eller faller mindre än tio procent och att samtidigt skapa ett skydd mot nedgångar med målsättning att fonden endast i undantagsfall ska gå ner mer än två procent under en enskild kalendermånad. Ränteplaceringar medför att medel placeras i överlåtbara värdepapper så som obligationer, penningmarknadsinstrument och på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten ligger på placeringar i finansiella instrument med medellång löptid (duration) och företrädesvis god kreditvärdighet. Det finns emellertid inga uttalade krav på duration eller kreditrating. DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN Fonden kommer i stor utsträckning att utnyttja terminer, optioner och andra derivatinstrument i förvaltningen. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, ska köpa den underliggande egendomen (t ex en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Fonden använder endast i undantagsfall möjligheten att lämna eller uppta värdepapperslån. Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. Detta papper säljs sedan i marknaden för att sedan köpas tillbaks och återlämnas till långivaren. Det totala säkerhetskravet på fonden med anledning av derivatinstrument och värdepapperslån får netto inte vara större än 100 procent av fondens värde. RISKPROFIL Explora bedöms ha en risknivå, standardavvikelse, som kan anses relativt låg och bör vara avsevärt lägre än för motsvarande placering i en svensk aktiefond. Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen inte ska överstiga 10 procent under en rullande 12-månadersperiod (beräknat på månadsdata). Fonden arbetar främst med prisförändringar i den svenska aktiemarknaden för att skapa avkastning och tar därmed i första hand marknadsrisk. Detta sker med derivatstrategier och exponeringen mot aktiemarknaden kan vara såväl positiv som negativ. Fonden har möjlighet att som mest ha en positiv nettoexponering motsvarande 200 procent av fondens värde och en negativ nettoexponering på som mest 100 procent av fondens värde. Generellt kan sägas att stora månatliga kursrörelser, oavsett om det är upp eller ner, ökar sannolikheten för en sämre (eller negativ) månadsavkastning i fonden. Vid kursrörelser på Stockholmsbörsen, upp eller ner, överstigande 10 procent inom en enskild kalendermånad är risken för en negativ avkastning som störst. Även mindre rörelser än 10 procent kommer emellanåt, dock mer sällan, att resultera i en negativ månadsavkastning i fonden. Generellt kan även sägas att risken för betydande nedgångar i fonden, överstigande tre procent under en kalendermånad, är högre vid kraftigt fallande aktiekurser än vid kraftigt stigande aktiekurser. Observera att det inte finns något uttalat mål att avkastningen inte ska understiga minus två procent inom en kalendermånad och att det inte heller finns något uttalat mål för att de dagliga svängningarna i andelsvärdet ska vara små. Även ränteplaceringar i fonden medför en marknadsrisk, i huvudsak gällande den svenska obligationsmarknaden. Stora prisfluktuationer kan ge en betydande påverkan på svängningarna i fondens andelsvärde. Med ränteplaceringar uppstår även kreditrisker då placeringar i stor utsträckning görs i obligationer och penningmarknadsinstrument som 3

4 emitteras av banker och andra företag. Fonden söker företrädesvis placeringar med god kreditvärdighet, men har inget uttalat krav på kreditrating. Genom placeringar i räntebärande finansiella instrument uppstår även en ränterisk som kan innebära att fonden tappar i värde när räntan stiger. Det finns ingen uttalad begränsning för löptid (duration) i placeringarna mer än att den ska vara medellång. Detta innebär att genomsnittlig duration normalt understiger två år och att fondvärdet därmed påverkas med mindre än två procent om ränteläget förändras med en procentenhet. Koncentrationsrisken, eller exponeringen mot enskilda emittenter, kan vara förhållandevis stor i fonden då två enskilda innehav var för sig kan utgöra upp till 20 procent av fondens värde. Likviditetsrisken, dvs. att innehav inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris, är begränsat av att fonden i första hand handlar med likvida finansiella instrument. Valutarisken bedöms obefintlig, vilket är en följd av att de investeringar som inte görs i svenska kronor alltid valutasäkras. Inom fondbolaget finns även andra, mer operativa, risker. Exempel kan vara beroende av motparter, förvaringsinstitut och andra leverantörer. Det finns också ett internt beroende av förvaltare, IT-system, rutiner etc. KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER Att kontrollera och hantera risker är centralt för förvaltningen av fonden. Fondbolaget har identifierat olika typer av risker samt fastställt riktlinjer för hur dessa ska kontrolleras och hanteras. Analys av marknadsrisker och andra förvaltningsrelaterade risker är en viktig del av förvaltarnas arbete. Derivatstrategier utnyttjas i hög utsträckning i syfte att bland annat förstärka riskkontrollen och förbättra riskhanteringen samt genomföra förändringar i fondens riskprofil. Fondbolaget har lämnat i uppdrag till en person, som inte är förvaltare, att vara ansvarig för att kontrollera riskerna i fonden. Den riskkontrollansvarige ansvarar för att det finns rutiner och metoder som är lämpliga och effektiva för att kontrollera riskerna i fonden samt en process med förvaltarna för hantering av riskerna. Förvaltningsrelaterade risker beräknas och kontrolleras löpande samt rapporterteras regelbundet till fondbolagets styrelse, förvaringsinstitutet och finansinspektionen. Fondbolagets compliancefunktion arbetar oberoende från den övriga verksamheten och ansvarar för kontroll av regelefterlevnaden samt information till och utbildning av de anställda. Syftet med compliancefunktionen är att säkerställa att fondbolaget kan fullgöra sina förpliktelser enligt lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet samt följer de interna instruktioner och riktlinjer som har fastställts av styrelsen. Compliancefunktionen rapporterar regelbundet till fondbolagets styrelse. Fondbolaget har en funktion för internrevision som är åtskild från och oberoende av verksamheten i övrigt. BDO Stockholm har fått i uppdrag att tillhandahålla denna funktion. Uppdraget innebär att undersöka och bedöma om fondbolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisionen granskar särskilt hur fondbolaget hanterar lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet, fondbolagets interna instruktioner och riktlinjer, internkontrollen av handel med finansiella instrument, IT och säkerhet samt administration. Funktionen övervakar således även fondbolagets riskkontrollansvarige och compliancefunktion. Internrevisionen arbetar på uppdrag av och rapporterar direkt till fondbolagets styrelse. VÄRDERING OCH NAV KURS Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde i enlighet med de principer som beskrivs i fondbestämmelserna. Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondandelens värde (NAV kurs) beräknas och offentliggörs per den sista bankdagen i varje månad. Dessutom beräknas ett indikativt fondandelsvärde avseende den 15:e dagen i varje månad. Det är till NAV kurs försäljning och inlösen av fondandelar genomförs. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fonden är öppen för försäljning (fondandelsägares köp) och inlösen av fondandelar per den sista bankdagen i varje månad, nedan kallad handelsdagen. Order om köp eller inlösen av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före handelsdagen. Order ska vara skriftlig och fullständig, inklusive underlag för dokumentation. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Försäljning respektive inlösen sker till en för fondandelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd NAV kurs. Denna fastställs på handelsdagen. Uppgifter om senast beräknade NAV kurs kan erhållas hos fondbolaget inom fem bankdagar efter månadsskifte. Den fastställda NAV kursen publiceras också på fondbolagets hemsida. Begäran om försäljning respektive inlösen kan ej ske till limiterad kurs. Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är kronor. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande insättningar. Investeringslikvid ska vara bokförd på fondens konto på handelsdagen. Om fondförmögenheten överstiger en miljard kronor kan fondbolaget stänga fonden för köp av nya fondandelar. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska det ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL För att hålla en hög säkerhet vid försäljning och inlösen av fondandelar samt säkerställa att fondbolaget efterlever regelverket om åtgärder mot penningtvätt har fondbolaget krav på dokumentation. Alla blanketter ska vara fullständigt ifyllda och underskrivna. Fysiska personer ska bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling. För minderåriga barn gäller detta vårdnadshavare. Juridiska personer ska bifoga registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av behörig firmatecknares id-handling. Fondbolaget 4

5 kommer att genomföra körningar mot externa register som en del i arbetet med åtgärder mot penningtvätt. Ofullständig dokumentation enligt ovan medför att fondbolaget inte kan utföra begärd försäljning eller inlösen. Vid försäljning (andelsägares köp) kommer redan inbetald likvid återbetalas utan räntekompensation. AVGIFTER OCH KOSTNADER Fast förvaltningsavgift utgår som ersättning till fondbolaget samt till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisorer. Det kan även förekomma försäljningsavgifter (avgift vid fondandelsägares köp). Utöver detta kan det utgå resultatbaserad rörlig avgift till fondbolaget. Nedan lämnas uppgifter om de gällande och enligt fondbestämmelserna högsta avgifter som fondbolaget tar ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. Den resultatbaserade rörliga avgiften utgår med som mest 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseränta. Den resultatbaserade avgiften beräknas månatligen och belastar fonden vid utgången av varje månad. Underlag för resultatbaserad avgift beräknas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och andra kostnader. Fondens jämförelseränta som bestäms vid ingången av varje månad är räntan på en 90 dagars statsskuldväxel. Om fonden en viss period uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseräntan och om fonden under en senare period uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseräntan ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Den resultatbaserade rörliga avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given period och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som ska kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut räknas upp med jämförelseräntan. Räkneexempel och ytterligare beskrivning av den resultatbaserade avgiften finns i bilaga 1. Om fonden placerar i andra fonder betalas avgifter i de underliggande fonderna. Det finns då en gräns för högsta avgifter som underliggande fonder, enligt sina fondbestämmelser, får ha rätt att ta ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Fasta förvaltningsavgifter får uppgå till högst 2,0% medan rörlig avgift får uppgå till högst 20 % av avkastningen utöver jämförelseränta eller annat jämförelseindex. Försäljningsoch inlösenavgift för utgå med högst fem respektive två procent, men får ej tas ut vid placering i fonder som förvaltas av Atlant Fonder. UTDELNING Fondbolaget beslutar om eventuell utdelning för varje räkenskapsår. Fonden ska lämna utdelning om det finns ett skattepliktigt resultat från föregående år. Utdelning ska utgå med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Grunder för beräkning av utdelning finns i fondbestämmelserna. Fonden lämnar i förekommande fall utdelning i juni månad året efter räkenskapsårets utgång till andelsägare som är registrerade ägare på utdelningsdagen. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Samtliga andelsägare erhåller lika stor utdelning per fondandel oavsett innehavstid, vilket innebär att utdelningen kan överstiga värdeförändringen under innehavsperioden. Utdelat belopp, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, återinvesteras i fonden om inte fondandelsägaren senast 15 maj har begärt hos fondbolaget att få utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad 5

6 preliminär skatt, utbetald till konto. FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL Fondbolaget har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) att vara förvaringsinstitut för fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattar inte strider mot bestämmelserna i berörda lagar och föreskrifter eller i fondens fondbestämmelser. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med BDO Stockholm AB (Johan Adolphson) gällande funktionen för intern revision. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår alla de uppgifter som fondbolagets styrelse fastställer. BDO är en revisionbyrå som har uppdrag från ett antal bolag inom den finansiella sektorn. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Anders Strömberg gällande funktionen för riskhantering. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår alla de uppgifter som fondbolagets styrelse fastställer. Anders Strömberg är styrelseledamot i fondbolaget och har inga andra liknande uppdrag. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Herkommer Datasupport (Ulf Herkommer) gällande IT-support. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår övervakning och underhåll av fondbolagets IT-miljö. Det finns även en möjlighet att få stöd vid IT-utveckling. Herkommer Datasupport är specialiserade på IT och har ett antal liknande uppdrag. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har avtal med distributörer om distribution av fondandelar. Dessa erhåller enligt avtal en andel av de avgifter fondbolaget får i ersättning från fonden. De har även möjlighet att ta ut en försäljningsavgift av sina kunder. En förteckning över fondbolagets distributörer finns i bilaga 2. Fondbolagets revisor är Olle Kannö, Moretime Ekonomi & Revision AB och revisorssuppleant är Mikael Östblom, Grant Thornton Sweden AB. FONDEN OCH FONDANDELARNA En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Atlant Fonder såsom det fondbolag som förvaltar fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. RAPPORTER OCH INFORMATION Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa rapporter skickas kostnadsfritt till samtliga direktregistrerade andelsägare som begärt detta. Rapporterna finns också tillgängliga hos fondbolaget för övriga intresserade. Fondbolaget skickar års- och halvårsbesked till alla direktregistrerade andelsägare. Där framgår värde av andelarna och transaktioner som har gjorts under året. I årsbeskedet framgår det även hur mycket det har kostat att placera i fonden och vilka kontrolluppgifter som har lämnats till skatteverket. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. De personuppgifter andelsägare lämnar kommer att användas för administration och fullgörande av kundförhållande samt för fullgörande av förpliktelser enligt lag och föreskrifter. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos fondbolaget i marknadsföringssyfte. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med personuppgifter från andra register. En kund har rätt att kostnadsfritt erhålla besked från fondbolaget om registrerade personuppgifter. Begäran ska vara skriftlig och det ska även begäran om rättelse av felaktig personuppgift vara. Om en fondandelsägare är missnöjd med hantering av ett ärende eller något annat kan detta meddelas via telefon eller e-post för att fondbolaget ska kunna reda ut eventuella misstag eller missförstånd. Om en andelsägare har klagomål ska detta lämnas skriftligt med relevanta handlingar bilagda. Med klagomål avses ett konkret krav eller ersättningsanspråk. Fondbolaget har en särskild klagomålsansvarig som bekräftar inkommet klagomål och meddelar när svar kan väntas. Den som inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ett ärende behandlat kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få tvist prövad. Det är också möjligt att få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bankoch finansbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun. UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget önskar upphöra med förvaltningen kan fondbolaget, efter Finansinspektionens godkännande, överlåta förvaltningen till annat fondbolag alternativt lägga ned fonden och utskifta fondens medel till fondandelsägarna. 6

7 Försätts fondbolaget i konkurs eller träder i likvidation eller återkallar Finansinspektionen fondbolagets tillstånd att bedriva fondverksamhet övergår förvaltningen tillfälligtvis till förvaringsinstitutet. Om förvaltningen av fonden övertas av annat fondbolag eller förvaringsinstitutet kungörs detta snarast möjligt i Post- och Inrikes Tidningar. Informationen hålls tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. SKATTEREGLER Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skatteregler är föremål för förändring och individuella omständigheter kan påverka bör andelsägare som är osäker på skattekonsekvenser söka experthjälp från skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få. Fondens beskattning: Nya skattebestämmelser trädde i kraft 1 januari De innebär att fonden inte är skatteskyldig för inkomst på de tillgångar som ingår i fonden. Istället infördes en schablonskatt på direktägda fondandelar. De nya reglerna medför att fonden inte har skattemässig anledning att lämna utdelning efter 2012 (eventuella utdelningar under 2012 lämnas för skattemässigt resultat 2011). Andelsägares skatt (fysisk person, direkt ägande): Utdelning är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Fondbolaget innehåller 30 procent i preliminär skatt och redovisar detta på kontrolluppgift till skattemyndigheten. Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av andelar beskattas också i inkomstslaget kapital, det vill säga som reavinst eller reaförlust. Även detta redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. Som en följd av de nya skattebestämmelserna ska fondandelsägare dessutom i sin deklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten är skattepliktig i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Kontrolluppgifter lämnas till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. 7

8 Bilaga 1: Resultatbaserad avgift, räkneexempel Fonden har en resultatbaserad avgift (rörlig avgift) som tas ut om fonden avkastar bättre än jämförelseräntan. Fonden är öppen för köp och inlösen dagligen. Den rörliga avgiften tas ut dagligen under förutsättning att avkastningen överstigit jämförelseräntan. I exemplet illustreras vilken rörlig avgift som tas ur fonden då någon investerar kr den sista december och har kvar investeringen under fyra månader. Observera att avkastningssiffrorna i exemplet är högt satta i syfte att skapa en tydligare illustration av hur rörlig avgift tas ut. Värde före rörlig avgift Avkastning före rörlig avgift Jämförelseränta överavkastning Uppräknad high water mark Rörlig avgift % Rörlig avgift kr Värde efter rörlig avgift NAV kurs Avkastning efter avgifter Dec Jan % 1% 9% ,8 % ,20 + 8,2 % Feb % 1% -11% % ,38-10% Mars % 1% 9% % ,118 10% April % 1% 19% ,19% , ,81 % I exemplet ovan betalar investeraren 1800 kr i rörlig avgift för den första perioden som sträcker sig mellan den sista december och sista januari. Avgiften utgör 20 % av den del av avkastningen som överstiger jämförelseräntan. I det här fallet 20% * (10%-1%)* = Under den andra perioden betalas ingen rörlig avgift eftersom fondens avkastning varit negativ. Inte heller under den tredje perioden som sträcker sig mellan den sista februari och sista mars betalas någon rörlig avgift trots att avkastningen överstigit jämförelseräntan. Anledningen till detta är att fonden tillämpar ett high water mark som innebär att den föregående periodens negativa avkastning måste överskridas innan någon rörlig avgift får tas ut. High water mark baseras på det högsta NAV:et som noterats vid något tidigare insättnings/uttagstillfälle. I det här exemplet är det NAV:et från den sista januari som är utgångspunkten. High water mark räknas dessutom upp med jämförelseräntan. Eftersom värdet före rörlig avgift per den sista mars understiger uppräknad high water mark utgår heller ingen rörlig avgift. Under den sista perioden utgår däremot rörlig avgift då värdet på sparandet före rörlig avgift överstiger uppräknad high water mark. I det här fallet blir den rörliga avgiften: 20 % * ( ) = kr. Vilket motsvarar en avgift på 3,19 % beräknat på fondandelsvärdet per den sista mars, dvs 3413/ = 3,19 %. Ovanstående exempel kan även användas för att illustrera effekten av att den rörliga avgiften tas direkt ur fonden och inte av varje andelsägare enskilt. Om någon skulle investera i fonden den sista februari och sälja sina andelar den sista mars skulle denne inte betala någon rörlig avgift trots att avkastningen överstigit jämförelseräntan för perioden. Denne andelsägare skulle med andra ord kunna åka snålskjuts på andelsägarkollektivets kompensation för tidigare underavkastning. Fondbolaget efterskänker i detta fall den avgift som skulle ha tagits ut om avgiften hade varit beräknad på individuell basis.

9 Bilaga 2: Fondbolagets återförsäljare Fondbolaget har avtal med ett antal återförsäljare eller distributörer. Lista över distributörer nedan uppdateras minst en gång per år, senast i maj Distributörens namn Organisationsnummer Bankaktiebolaget Avanza Nordnet Bank AB M FEX mutual funds exchange AB Carnegie Investment Bank Garantum Fondkommission NASDAQ OM X BROKER SERVICES AB Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Consortum Capital Investmenst AB Osseén Försäkringsmäklare AB Försäkra Gruppen i Dalarna AB Försäkringsmäklarna i Helsingborg AB Försäkringsmäklare Lilja AB Portfolio i Eskilstuna AB Säkra Skövde Tribeca Finansutveckling AB Vågen Försäkringsbyrå AB Öhlen & Fält Spar och Försäkring AB Säkra Sala AB Kapital & Försäkring E Strand Devise Kapital AB Norrfinans Livförsäkring AB Coppergate Financial Group JP Försäkringsservice AB Försäkra HB Svenska Finansgruppen AB Aktiv Liv och Finans Tailor Gruppen i Stockholm Säkra Huskvarna Svensk Ägarplanering Fondivia Coeli AB Advisum Spara & Försäkra Säkra i Gislaved Faval Ulf Andersson AB IIGF Försäkring AB Liv Invest City AB Svensk Ägarplanering D.Hanses Säkra Vetlanda AB Säkra Eskilstuna Prosp Fond och Försäkringsmäkleri AB Hansa Persson Liv och Pension Säkra Göteborg Säkra Kinna

10 Bilaga 3: Fondbestämmelser Explora 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF), Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) samt fondbestämmelserna. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden och investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller skyldigheter. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden riktar sig till allmänheten. En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Atlant Fonder AB med organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LIF eller dessa fondbestämmelser. 4 Investeringsfondens karaktär Explora är en aktiebaserad specialfond och har möjlighet att investera i både aktier och räntebärande instrument. Fonden avser att placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen samt har möjlighet att använda sig av belånings- och blankningsstrategier. Fonden placerar medel i huvudsak på den svenska marknaden (se vidare 5). Fonden kan ha en hög aktiemarknads- och sektorrisk. Fonden har som mål att årligen generera en positiv avkastning utöver en jämförelseränta (räntan på en 90 dagars statsskuldväxel) oavsett rörelser på de finansiella marknaderna. Målet med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riskspridning och placeringsinriktning. Fonden har som målsättning att med hjälp av olika derivatstrategier skydda fonden från kursrisker på ett sådant sätt att fondandelsvärdet endast i undantagsfall ska kunna minska med mer än maximalt 5 procent mellan två ordinarie försäljnings- och inlösentillfällen. Exponeringen mot aktiemarknaden och penningmarknaden kan vara hög och kan vara såväl positiv som negativ. Som specialfond har fonden möjlighet att ta andra risker än vad ordinära aktiefonder gör. En stor del av fondens exponering mot aktiemarknaden skapas genom användande av derivat. Som en följd av derivatanvändningen kan fonden ha en betydande överlikviditet som placeras i obligationer och penningmarknadsinstrument samt på konto i kreditinstitut. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel får investeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt i fondandelar (maximalt 20 procent av fondens värde). Fonden kan också placera på konto hos kreditinstitut (maximalt 50 procent av fondens värde). Fondens medel ska huvudsakligen placeras (minst 51 procent av fondens värde) på den svenska marknaden, med vilket menas att emittenten alternativt kreditinstitutet skall ha sitt säte i Sverige, vara börsnoterad i Sverige eller ingå i en företagsgrupp med betydande verksamhet i Sverige. Syftet med fondens placeringar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen är att göra fondens placeringsverksamhet mer kostnadseffektiv, förstärka riskkontrollen av fondens tillgångar, öka eller minska risken i fondförmögenheten samt att tillvarata marknadens förväntade kursrörelser för att öka tillväxten av fondens värde. Underliggande tillgångar får utgöras av eller hänföra sig till aktieindex eller andra finansiella index, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser samt växelkurser eller utländska valutor. Användandet av derivatinstrument kan komma att både öka och minska risken i fonden väsentligt. Fonden skiljer sig från en värdepappersfond på följande punkter: 1. Med undantag från 5 kap 6 första stycket och andra stycket punkt 3 samt 5 kap 13 första stycket LIF, får fondens totala exponering avseende en enskild emittent, dvs nettot av fondens innehav av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument avseende en enskild emittent, uppgå i högst två enskilda fall till 20 procent av fondens värde. Därutöver får fondens totala exponering avseende en enskild emittent uppgå till högst 10 procent av fondens värde i fyra enskilda fall och därefter 5 procent i övriga fall. Ovanstående innebär att den sammanlagda totala exponeringen avseende tre emittenter kan uppgå till högst 50 procent, varav den största enskilda exponeringen kan uppgå till högst 20 procent. 2. Med undantag från 5 kap. 6 andra stycket punkt 1 LIF får fondens innehav av obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser utgivna av svenska staten uppgå till 100 procent av fondens värde under förutsättning att skuldförbindelserna härrör från minst 2 stycken emissioner och ingen emission utgör mer än 50 procent. 3. Med undantag från 5 kap 23 första stycket punkt 3 LIF får fonden sälja finansiella instrument som fonden inte äger och inte förfogar över, så kallad oäkta blankning. Fonden får också sälja finansiella instrument som fonden inte äger men dock förfogar över, så kallad äkta blankning. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 20 procent av fondens värde och ska upptas på för branschen sedvanliga villkor. 4. Med undantag från 16 kap. 8 första stycket FFFS 2008:11 får fonden använda sig av derivatinstrument utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvärdiga tillgångar. Detta innebär att fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden får ha negativa exponeringar i underliggande tillgångar. Dock får ej de sammanlagda negativa exponeringarna skapade med hjälp av derivatinstrument och genom blankning avseende en och samma emittent utgöra mer än 20 procent av fondens värde. 5. Med undantag från 5 kap. 23 första stycket punkt 1 LIF får fonden uppta penninglån motsvarande som mest 20 procent av fondens värde med en löptid som ej överstiger sex månader. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. 6. Med undantag från 5 kap. 5 första stycket LIF får fonden placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF motsvarande som mest 40 procent av fondens värde varav högst 10 procent av fondens värde får placeras i aktier som inte är noterade på börs eller annan tillståndspliktig handelsplattform. 7. Med undantag från 5 kap. 13 andra stycket LIF samt från 16 kapitlet 6 första stycket FFFS 2008:11 får fonden ha en sammanlagd bruttoexponering hänförlig till derivatinstrument på 400 procent av fondens värde. 8. Med undantag från 5 kap. 15 sista stycket LIF får fonden investera i andra fonder eller fondföretag som enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera mer än 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. 9. Med undantag från 5 kap. 11 LIF får fonden ha insättningar i ett och samma kreditinstitut motsvarande som mest 40 procent av fondens värde under förutsättning att kreditinstitutet är en bank med säte i Sverige. 10. Med undantag från 5 kap 21 och 22 LIF, får fondens totala exponering vid kombination av olika placeringar, dvs nettot av fondens innehav av penningmarknadsinstrument, överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, placering på konto hos kreditinstitut samt exponering mot en och samma motpart vid derivattransaktioner, uppgå till maximalt 40 procent i ett fall. Fondens sammanlagda placeringsbegränsningar för finansiella instrument: Den sammanlagda positiva nettoexponeringen i finansiella instrument (där överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde, terminer värderas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde och optioner deltaomräknas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde) får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde. Den sammanlagda negativa nettoexponeringen av finansiella instrument får utgöra maximalt 100 procent av fondens värde. Nettoexponeringen beräknas genom att från innehavda (långa) positioner subtrahera sålda (korta) positioner. Den sammanlagda bruttoexponeringen i finansiella instrument (där överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde, terminer värderas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde och optioner deltaomräknas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde) får utgöra maximalt 400 procent av fondens värde. Det totala säkerhetskravet för optioner, terminer och värdepapperslån får netto ej överstiga 100 procent av fondens värde. Risknivå: Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen inte ska överstiga 10 procent under en rullande 12- månadersperiod (beräknat på månadsdata). 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning 1. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. 2. Fonden får som ett led i fondens placeringsinriktning placera i derivatinstrument 3. Fonden får ingå avtal om placering i OTC-derivat. 4. Täckning vid handel med derivatinstrument sker genom att fonden har positioner med motsvarande risker samt innehar medel placerade på konto eller i andra likvida tillgångar enligt 16 kap 8 andra och fjärde stycket FFFS 2008:11. Fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden har negativ exponering mot en enskild aktie eller aktiemarknad. 5. Fonden får använda sig av tekniker och instrument enligt 16 kap 10 FFFS 2008:11 för att skapa hävstång i fonden. Detta innebär att fonden får sälja överlåtbara värdepapper som fonden har lånat in (äkta blankning) i syfte att skapa hävstång. 6. Fonden har möjlighet att utnyttja penninglån i syfte att öka exponeringen i fonden. 7. Fonden kan använda valutaderivat i syfte att valutasäkra positioner i andra valutor. Valutasäkring kommer att ske vid varje tillfälle fonden placerar i annan valuta.

11 8. Fonden har möjlighet att placera till betydande del i andelar i andra fonder. 8 Värdering Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Värdering sker till senast noterade betalkursen eller, om sådan saknas, till genomsnittspriset av köp- och säljkurs. Fondbolaget får på objektiva grunder (t.ex. genom allmänt vedertagna värderingsmodeller eller värdering från s.k. market maker) fastställa värdet om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs användande av allmänt vedertagna värderingsmodeller för respektive instrument alternativt en referensvärdering från s.k. market maker. För OTCderivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner), alternativt en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på en reglerad marknad. Fonden har beviljats undantag från 4 kap. 10 tredje stycket LIF med innebörd att fondandelsvärdet beräknas den sista bankdagen i varje månad. Dessutom beräknas ett indikativt fondandelsvärde avseende den 15:e dagen i varje månad. Fondandelsvärdet publiceras på fondbolagets hemsida. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Inlösen- eller försäljningspriset för fondandel ska vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen eller försäljning sker, nedan kallad handelsdagen. Vid försäljning kan fondbolaget ta ut en avgift i enlighet med 11. Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar per den sista bankdagen i varje månad. Fonden har därvid erhållit undantag från 4 kap 13 första stycket LIF, Handel med fondandelar sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs. Uppgifter om senast beräknade försäljnings- och inlösenkurs kan erhållas hos fondbolaget inom fem bankdagar efter månadsskifte. Den fastställda inlösen- eller försäljningskursen publiceras också på fondbolagets hemsida Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är SEK. Order om köp eller inlösen av fondandelar ska lämnas till fondbolaget senast fem bankdagar före handelsdagen. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande andelsteckning. Order om köp eller inlösen av fondandelar ska lämnas till fondbolaget senast fem bankdagar före handelsdagen. Begäran om köp respektive inlösen får återkallas endast med fondbolagets medgivande, men andelsägarnas likabehandling ska beaktas. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel behöver anskaffas för att verkställa inlösen genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. Inlösen ska i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att likvida medel har frigjorts i fonden. Om fondförmögenheten vid månadsskiftet närmast före nästkommande handelsdag överstiger 1000 miljoner kronor, äger fondbolaget rätt att tillfälligt stänga fonden för köp av nya fondandelar. Skulle därefter fondförmögenheten återigen understiga 700 miljoner kronor vid månadsskiftet före nästkommande handelsdag, ska fonden åter öppnas för insättningar. Samtliga registrerade andelsägare ska brevledes meddelas om eventuell stängning och nyöppnande senast 15 bankdagar före nästkommande handelsdag. Fondbolaget äger rätt att under extraordinära omständigheter öppna fonden för försäljning och inlösen vid andra tillfällen än de ordinarie tillfällena under förutsättning att Finansinspektionen ger sitt medgivande. I sådana fall kan andra villkor gälla för hur många dagar innan order om köp eller inlösen ska vara fondbolaget tillhanda. 10 Stängning av fonden under extraordinära förhållanden Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Försäljningsavgift Vid försäljning av fondandelar får fondbolaget ta ut en avgift om högst 2 procent av fondandelsvärdet vilken tillfaller fondbolaget. Ersättning för förvaltningen av fonden Ersättning till fondbolaget utgår både i form av en fast och en resultatbaserad avgift. Fast avgift: Den fasta avgiften utgår med ett belopp motsvarande maximalt 1,8 procent av fondens värde per år och inkluderar: a. Ersättning om högst 1,0 procent av fondens värde till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen ska erläggas vid utgången av varje månad och beräknas på fondens värde kalendermånadens sista bankdag. b. Ersättning om högst 0,8 procent av fondens värde till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet samt till de av bolagsstämman och tillsynsmyndigheten utsedda revisorerna Resultatbaserad avgift: Till bolaget ska även en resultatbaserad avgift utgå med som mest 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseränta. Den resultatbaserade avgiften beräknas för varje kalendermånad och belastar fonden den sista bankdagen varje kalendermånad. Fondens jämförelseränta som bestäms den första bankdagen varje kalendermånad är räntan på en 90 dagars statsskuldväxel. Om fonden en viss kalendermånad uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseräntan och om fonden under en senare kalendermånad uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseräntan ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Den resultatbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given månad och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala någon resultatbaserad avgift. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som ska kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut räknas upp med jämförelseräntan. Underlag för resultatbaserad avgift beräknas efter avdrag för förvaltningsavgifter och andra kostnader. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. Fonden kan indirekt belastas av ersättning som utgår i andra fonder som fonden investerar i. I informationsbroschyren finns information om den maximala avgift som underliggande fonder har rätt att ta ut. Sådana avgifter kan vara både fasta och rörliga. 12 Utdelning Utdelning ska årligen utgå till fondandelsägarna med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Utdelningsbart belopp ska beräknas utifrån skattemässigt resultat i fonden. Fondbolaget beslutar om utdelning för varje räkenskapsår. Utdelning ska ske i juni månad året efter räkenskapsårets utgång. För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägares räkning. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Om fondandelsägare i förväg, dock senast 15 maj året efter räkenskapsåret, särskilt begär kan utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, istället ske genom utbetalning till andelsägarens konto. Grunderna för beräkning av utdelning är enligt följande: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) Fondens resultat enligt resultaträkning; (-) Ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret; (+) Ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret; (-) Ej skattepliktiga intäkter; (+) Ej avdragsgilla kostnader; (+) Ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten; (-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt. = Utdelningsbart belopp 13 Investeringsfondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Handlingarna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandelar får ej ske. Vid överlåtelse ska anmälan göras skriftligt till fondbolaget med fullständiga uppgifter om överlåtare och mottagare av fondandelarna. Fondbolaget bekräftar genomförd överlåtelse till både överlåtare och mottagare. 16 Annan nödvändig och skälig information Varje fondandelsägare bör i detalj ha studerat de i faktabladet och informationsbroschyren beskrivna riskerna som är förknippade med de finansiella instrument som fonden investerar i. Nedan uppräknade ansvarsbegränsningar för fondbolaget gäller även förvaringsinstitutet. Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad december 2014 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond

Humle Kapitalförvaltningsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 23 Juni 2014 ISEC Services AB Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Humle Kapitalförvaltningsfond... 3 Fonden och fondandelarna... 3

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Kina 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget.

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget. Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Ability Hedge. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR Fondens namn är Excalibur, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF. Fondförmögenheten

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr. Granit Fonder AB. Granit Kina 130/30 Granit Småbolag Granit Sverige 130/30. 10 februari 2014

Informationsbroschyr. Granit Fonder AB. Granit Kina 130/30 Granit Småbolag Granit Sverige 130/30. 10 februari 2014 Granit Fonder AB Granit Kina 130/30 Granit Småbolag Granit Sverige 130/30 10 februari 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Kina 130/30... 6 Granit Småbolag... 8 Granit Sverige 130/30... 10

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Investerum Basic Value

Investerum Basic Value Informationsbroschyr: Investerum Basic Value Publiceringsdatum: 2014-09-08 Investerum Basic Value Informationsbroschyr Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB 556693-7495 Humlegårdsgatan 20 114 46 Stockholm Ansvarigt Fondbolag ISEC Services

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv 1(19) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100 INFORMATIONSBROSCHYR Cicero World 0-100 December 2013 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Cicero Fonder AB. Ytterligare information finns

Läs mer

Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr.

Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr. Informationsbroshyr Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör informationsbroschyren

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR Fondens namn är Excalibur, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer