INFORMATIONSBROSCHYR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, Stockholm Telefon

2 KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar i andra fonder, i första hand specialfonder. Jämförelseränta: 90 dagars statsskuldväxel Startdatum Förvaltare Johan Tjeder ISIN SE FÖR VEM PASSAR FONDEN? sida 3 MÅLSÄTTNING sida 3 PLACERINGSINSRIKTNING sida 3 DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN sida 3 MÅLSÄTTNING RISKPROFIL OCH FINANSIELL HÄVSTÅNG sida 3 Fonden ska genom att identifiera fonder med låg inbördes samvariation skapa en portfölj som sammantaget ska kunna generera en avkastning som överstiger den riskfria räntan med 5 % per år samtidigt som rullande tolv månaders perioder kontinuerligt ger positiv avkastning. Fonden ska också skapa denna avkastning med så låg samvariation med traditionella tillgångsklasser som möjligt. Fonden bedöms ha en risknivå, standardavvikelse, som kan anses relativt låg. Målet är att den ska understiga 10 procent. KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER sida 4 VÄRDERING OCH NAV KURS sida 4 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR sida 4 FÖRVALTNINGSAVGIFTER Fast förvaltningsavgift till fondbolaget är 0,5 procent per år. DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL sida 4 ATT INVESTERA Det är månatlig handel med fondandelar. Order ska lämnas 20 bankdagar före handelsdagen. Blanketter finns på fondbolagets hemsida. Minsta första insättning kronor. FONDBOLAG Atlant Fonder, säte Stockholm Organisationsnummer Bildat den 3 oktober 2002 Aktiekapital kronor Adress Sveavägen 47, Stockholm Telefon Fax E-post info@atlantfonder.se Hemsida Fondbolagets styrelse: Patrik Ståhl (ordförande), Jan-Åke Classon, Svante Wedman och Anders Strömberg Ledande befattningshavare: Eva Olsson Lönn (VD), Michael Errington (Stf. VD) och Anders Kullberg (ansv. förvaltare) Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll förvaltningstillstånd Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB, säte i Stockholm och huvudsakligen bankverksamhet Revisor Rickard Wass, Grant Thornton Sweden AB Övriga fonder: Edge, Explora, Sharp och Stability AVGIFTER OCH KOSTNADER sida 4 UTDELNING sida 5 FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL sida 5 FONDEN OCH FONDANDELARNA sida 6 2 RAPPORTER OCH INFORMATION sida 6 PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅLSHANTERING UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET sida 6 sida 6 SKATTEREGLER sida 6 SKADESTÅND OCH ANSVSARSBEGRÄNSNING sida 7 Fondbolagets distributörer bilaga 1 Fondbestämmelser bilaga 2 För varje alternativ investeringsfond ska det enligt 10 kap 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla fondbestämmelserna, de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den, en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil och uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra. Dessutom ska det anges i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras samt syfte med och riskpåverkan av användning av derivatinstrument. Denna broschyr utgör Sharps informationsbroschyr. Informationsbroschyren har upprättats i enlighet med LAIF och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sharp är en specialfond enligt 12 kap LAIF och därmed inte en så kallad UCITS-fond. Fondandelar i Sharp får inte säljas eller erbjudas till försäljning i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Varje investerare har själv att säkerställa att en investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Atlant Fonder AB tillhandahåller inte rådgivning och informationen i denna broschyr ska inte ses som en rekommendation att köpa andelar i fonden. Det är upp till var och en att göra sin egen bedömning om en investering i fonden. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela det satsade beloppet kan återfås. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

3 Multistrategy är en sverigeregistrerad specialfond enlig lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Som specialfond har Multistrategy, genom undantag från vissa begränsningar i lag (2004:46) om värdepappersfonder, ett friare placeringsreglemente och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt än vanliga värdepappersfonder. Undantagen framgår av fondbestämmelserna (bilaga 3). Fonden förvaltas av Atlant Fonder, som även för register över andelsägare och deras innehav. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. FÖR VEM PASSAR FONDEN? Fonden erbjuds till såväl institutionella placerare som företag och privatpersoner i Sverige. Fonden vänder sig till investerare som har behov av att sprida risker från mer traditionella tillgångsklasser som aktier och obligationer. Fonden är en s.k fond i fond som investerar i andra specialfonder där källan till avkastning kan förväntas vara en annan än för en traditionell aktie- eller obligationsfond. Fonden passar därför i första hand som ett komplement till en traditionell värdepappersportfölj eller som ett mer defensivt inslag under perioder med högre inslag av orolighet på de finansiella marknaderna generellt. MÅLSÄTTNING Fonden ska genom att identifiera fonder med låg inbördes samvariation skapa en portfölj som sammantaget ska kunna generera en avkastning som överstiger den riskfria räntan med 3-7% per år samtidigt som rullande tolv månaders perioder kontinuerligt ger positiv avkastning. Fonden ska också skapa denna avkastning med så låg samvariation med traditionella tillgångsklasser som möjligt. PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningen av Multistrategy bygger på investeringar i andra fonder, i första hand specialfonder. Fonden investerar i fonder som har skapat god avkastning till låg risk, som har en fungerande infrastruktur och där kvalitativ analys pekar på att fondens historiska resultat till en icke ringa del kan förväntas upprepas i framtiden. Fonden har även möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper, på konto, i penningmarknadsinstrument samt använda derivat. Överlåtbara värdepapper används i första hand i de fall att vissa fondandelar definieras som just överlåtbara värdepapper. Konto samt penningmarknadsinstrument används i första hand för att hantera eventuella flöden in- och ut ur fonden. Derivat kan användas för att säkra eventuella valutarisker eller som ett led i placeringsinriktningen i de fall att förvaltarna bedömer att fonden inte är tillräckligt neutral för utvecklingen på aktieeller obligationsmarknaderna. Derivatstrategierna kan inom ramen för den nu angivna inriktningen också användas till att skapa finansiell hävstång (se rubriken RISKPROFIL OCH FINANSIELL HÄVSTÅNG nedan). DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN Fonden kommer endast i begränsad utsträckning att utnyttja terminer, optioner och andra derivatinstrument i förvaltningen. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, ska köpa den underliggande egendomen (t ex en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Fonden kan endast i undantagsfall komma att använda möjligheten att lämna eller uppta värdepapperslån. Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. Detta papper säljs sedan i marknaden för att sedan köpas tillbaks och återlämnas till långivaren. Det totala säkerhetskravet på fonden med anledning av derivatinstrument och värdepapperslån får netto inte vara större än 100 procent av fondens värde. Säkerheter ska tas emot och lämnas på för branschen sedvanliga villkor och med sedvanliga förfogandearrangemang och -rättigheter. RISKPROFIL OCH FINANSIELL HÄVSTÅNG Multistrategy bedöms ha en risknivå, standardavvikelse, som är relativt låg, jämfört med motsvarande placering i en svensk aktiefond. Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen ska ligga mellan 2 och 8 procent under en rullande 12-månadersperiod (beräknat på månadsdata). Dessa målsättningar är riktmärken och kan komma att såväl över- som underskridas. Fonden arbetar i första hand med investeringar i specialfonder vars källa till avkastning är en annan än för mer traditionella tillgångsklasser. Fonden har därför en begränsad marknadsrisk. Fonden har också möjlighet att skapa finansiell hävstång genom derivatstrategier och blankning samt genom att ta upp lån. Fonden får som mest ha en positiv nettoexponering (beräknad enligt åtagandemetoden) motsvarande 200 procent av fondens värde och en negativ nettoexponering på som mest 100 procent av fondens värde. Exponeringen beräknad enligt bruttometoden, d.v.s. fondens exponering utan hänsyn till netting- eller hedgingeffekter, får maximalt uppgå till 400 procent av fondens värde. Möjligheten till finansiell hävstång innebär att fonden kan använda ett större placeringsutrymme än vad som följer av fondens värde, antingen till att ta risk eller till att begränsa fondens risk. Således kan den finansiella hävstången tidvis användas både till att öka och minska risknivån i fonden. Koncentrationsrisken, eller exponeringen mot enskilda emittenter, kan vara förhållandevis stor i fonden då ett enskilt innehav kan utgöra upp till 50 procent av fondens värde. Likviditetsrisken, dvs. att innehav inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris, kan vara relativt sett stor då de underliggande fonderna för det första bara handlas en gång per månad och för det andra i vissa fall i sig kan investera i illikvida och komplicerade instrument. Valutarisken bedöms som försumbar, vilket är en följd av att de investeringar som inte görs i svenska kronor alltid valutasäkras. Inom fondbolaget finns även andra, mer operativa, risker. Exempel kan vara beroende av motparter, förvaringsinstitut och andra leverantörer. Det finns också ett internt beroende av förvaltare, IT-system, rutiner etc. 3

4 KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER Att kontrollera och hantera risker är centralt för förvaltningen av fonden. Fondbolaget har identifierat olika typer av risker samt fastställt riktlinjer för hur dessa ska kontrolleras och hanteras. Analys av marknads- och korrelationsrisker samt andra förvaltningsrelaterade risker är en viktig del av förvaltarnas arbete. Fondbolaget har utsett en person, som inte är förvaltare, att vara ansvarig för att kontrollera riskerna i fonden. Den riskkontrollansvarige ansvarar för att det finns rutiner och metoder som är lämpliga och effektiva för att kontrollera riskerna i fonden samt en process med förvaltarna för hantering av riskerna. Förvaltningsrelaterade risker beräknas och kontrolleras löpande samt rapporterteras regelbundet till fondbolagets styrelse, förvaringsinstitutet och finansinspektionen. Fondbolagets compliancefunktion arbetar oberoende från den övriga verksamheten och ansvarar för kontroll av regelefterlevnaden samt med information till och utbildning av de anställda. Syftet med compliancefunktionen är att säkerställa att fondbolaget kan fullgöra sina förpliktelser enligt lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet samt följer de interna instruktioner och riktlinjer som har fastställts av styrelsen. Compliancefunktionen rapporterar regelbundet till fondbolagets styrelse. Fondbolaget har en funktion för internrevision som är åtskild från och oberoende av verksamheten i övrigt. Uppdraget innebär att undersöka och bedöma om fondbolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisionen granskar särskilt hur fondbolaget hanterar lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet, fondbolagets interna instruktioner och riktlinjer, internkontrollen av handel med finansiella instrument, IT och säkerhet samt administration. Funktionen övervakar således även fondbolagets riskkontrollansvarige och compliancefunktion. Internrevisionen arbetar på uppdrag av och rapporterar direkt till fondbolagets styrelse. VÄRDERING OCH NAV KURS Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde i enlighet med de principer som beskrivs i fondbestämmelserna. Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondandelens värde (NAV kurs) beräknas och offentliggörs dagligen. Det är till NAV kurs försäljning och inlösen av fondandelar genomförs. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR SAMT SÄRSKILT OM HANTERING AV LIKVIDITETSRISK Fonden är öppen för försäljning (fondandelsägares köp) och inlösen av fondandelar månadsvis, nedan kallad handelsdagen. Order om köp eller inlösen av fondandelar kan lämnas till fondbolaget senast 20 dagar före handelsdagen. Order ska vara skriftlig och fullständig, inklusive underlag för dokumentation. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Försäljning respektive inlösen sker till en för fondandelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd NAV kurs. Denna fastställs på handelsdagen. Uppgifter om senast beräknade NAV kurs kan erhållas hos fondbolaget påföljande bankdag. Den fastställda NAV kursen publiceras också på fondbolagets hemsida. Begäran om försäljning respektive inlösen kan ej ske till limiterad kurs. Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är kronor. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande insättningar. Investeringslikvid ska vara bokförd på fondens konto senast klockan vid hela arbetsdagar och senast klockan vid halvdagar. Om fondförmögenheten vid ett månadsskifte överstiger en miljard kronor kan fondbolaget stänga fonden för köp av nya fondandelar. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska sådan försäljning och efterföljande inlösen ske så snart som möjligt. Fondbolaget får även i andra fall, och efter underrättelse till Finansinspektionen och berörda fondandelsägare, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse. För att säkerställa att fondbolaget kan hantera en fondandelsägarens begäran om inlösen utan negativ påverkan för övriga fondandelsägare ska fonden endast investera i tillräckligt likvida tillgångar enligt lag och annan författning samt eftersträva att ha en av styrelsen fastställd likviditetsbuffert bestående av insättningar på fondens konto i kreditinstitut och i andra utpräglat likvida tillgångar. DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL För att hålla en hög säkerhet vid försäljning och inlösen av fondandelar samt säkerställa att fondbolaget efterlever regelverket om åtgärder mot penningtvätt har fondbolaget krav på dokumentation. Alla blanketter ska vara fullständigt ifyllda och underskrivna. Fysiska personer ska bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling. För minderåriga barn gäller detta vårdnadshavare. Juridiska personer ska bifoga registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av behörig firmatecknares id-handling. Fondbolaget kommer att genomföra körningar mot externa register som en del i arbetet med åtgärder mot penningtvätt. Ofullständig dokumentation enligt ovan medför att fondbolaget inte kan utföra begärd försäljning eller inlösen. Vid försäljning (andelsägares köp) kommer redan inbetald likvid återbetalas utan räntekompensation. AVGIFTER OCH KOSTNADER Fast förvaltningsavgift utgår som ersättning till fondbolaget samt till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisorer. Det kan även förekomma försäljningsavgifter (avgift vid fondandelsägares köp). Utöver detta kan det utgå resultatbaserad rörlig avgift till fondbolaget. Nedan lämnas uppgifter om de gällande och enligt fondbestämmelserna högsta avgifter som fondbolaget tar ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. 4

5 Gällande avgifter Fast förvaltningsavgift: 0,5 % per år i ersättning till fondbolaget samt faktiska kostnader för ersättning för förvaring, tillsyn och revision. Rörlig avgift: 0 % Försäljningsavgift: 0 % (kan vara högre hos återförsäljare) Inlösenavgift: 0 % Högsta avgifter Fast förvaltningsavgift: 1,8 % per år vilket inkluderar såväl ersättning till fondbolaget som till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisorer. Rörlig avgift: 20 % av avkastningen utöver jämförelseräntan med hänsyn tagen till tidigare underavkastning (s k high water mark) enligt en kollektiv modell. Försäljningsavgift: 2 % Inlösenavgift: 0 % Eventuell resultatbaserad rörlig avgift utgår med som mest 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseränta. Den resultatbaserade avgiften beräknas i så fall månatligen och belastar fonden vid utgången av varje månad. Underlag för resultatbaserad avgift beräknas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och andra kostnader. Fondens jämförelseränta som bestäms vid ingången av varje månad är räntan på en 90 dagars statsskuldväxel utgiven av svenska staten (SSVX 90 dagar). Om fonden en viss period uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseräntan och om fonden under en senare period uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseräntan ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Den resultatbaserade rörliga avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given period och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som ska kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut räknas upp med jämförelseräntan. Räkneexempel och ytterligare beskrivning av den resultatbaserade avgiften finns i bilaga 1. När fonden placerar i andra fonder betalas avgifter i de underliggande fonderna. Det finns då en gräns för högsta avgifter som underliggande fonder, enligt sina fondbestämmelser, får ha rätt att ta ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Fasta förvaltningsavgifter får uppgå till högst 2,0 % medan rörlig avgift får uppgå till högst 20 % av den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseränta eller annat jämförelseindex. Försäljnings- och inlösenavgift för utgå med högst fem respektive två procent, men tas ej ut om placerar medel i andra fonder som förvaltas av Atlant Fonder. UTDELNING Fondbolaget beslutar om eventuell utdelning för varje räkenskapsår. Fonden ska lämna utdelning om det finns ett skattepliktigt resultat från föregående år. Utdelning ska utgå med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Grunder för beräkning av utdelning finns i fondbestämmelserna. Fonden lämnar i förekommande fall utdelning i juni månad året efter räkenskapsårets utgång till andelsägare som är registrerade ägare på utdelningsdagen. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Samtliga andelsägare erhåller lika stor utdelning per fondandel oavsett innehavstid, vilket innebär att utdelningen kan överstiga värdeförändringen under innehavsperioden. Utdelat belopp, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, återinvesteras i fonden om inte fondandelsägaren senast 15 maj har begärt hos fondbolaget att få utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, utbetald till konto. FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL M.M. Förvaringsinstitut Fondbolaget har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) att vara förvaringsinstitut för fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattar inte strider mot bestämmelserna i berörda lagar och föreskrifter eller i fondens fondbestämmelser. Revisor Fondbolagets revisor är Rickard Wass, Grant Thornton Sweden AB och revisorssuppleant är Mikael Östblom, Grant Thornton Sweden AB. 5

6 Uppdragsavtal ISEC Services AB (Riskhantering, fondandelsadministration och portföljadministration) Änglarum Finanskonsult (Internrevision) Advokatfirma Claesson & Ståhl AB (Regelefterlevnad) Herkommer Datasupport AB (IT-support) Ovanstående uppdrag grundar sig på skriftliga avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Några icke hanterbara intressekonflikter mellan fondbolaget och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har avtal med distributörer om distribution av fondandelar. Dessa erhåller enligt avtal en andel av de avgifter fondbolaget får i ersättning från fonden. De har även möjlighet att ta ut en försäljningsavgift av sina kunder. En förteckning över fondbolagets distributörer återfinns på fondbolagets hemsida FONDEN OCH FONDANDELARNA En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Atlant Fonder såsom det fondbolag som förvaltar fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Fondbolaget tillämpar, vid förvaltning och administration av fonden, principen om likabehandling vilket innebär fondbolaget inte ska prioritera en viss andelsägares intressen framför övriga andelsägares intressen och i övrigt se till att andelsägare behandlas rättvist. Fondbolaget kan dock utge ersättningar till vissa distributörer och, i särskilda fall, till vissa andra investerare enligt vad som är sedvanligt i branschen. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. RAPPORTER OCH INFORMATION Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa rapporter skickas kostnadsfritt till samtliga direktregistrerade andelsägare som begärt detta. Rapporterna finns också tillgängliga hos fondbolaget för övriga intresserade. Fondbolaget skickar års- och halvårsbesked till alla direktregistrerade andelsägare. Där framgår värde av andelarna och transaktioner som har gjorts under året. I årsbeskedet framgår det även hur mycket det har kostat att placera i fonden och vilka kontrolluppgifter som har lämnats till Skatteverket. Ändring av fondbestämmelserna kan påverka fondens egenskaper och får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse. Samtliga ändringar ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. De personuppgifter andelsägare lämnar kommer att användas för administration och fullgörande av kundförhållande samt för fullgörande av förpliktelser enligt lag och föreskrifter. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos fondbolaget i marknadsföringssyfte. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med personuppgifter från andra register. En kund har rätt att kostnadsfritt erhålla besked från fondbolaget om registrerade personuppgifter. Begäran ska vara skriftlig och det ska även begäran om rättelse av felaktig personuppgift vara. Om en fondandelsägare är missnöjd med hantering av ett ärende eller något annat kan detta meddelas via telefon eller e-post för att fondbolaget ska kunna reda ut eventuella misstag eller missförstånd. Om en andelsägare har klagomål ska detta lämnas skriftligt med relevanta handlingar bilagda. Med klagomål avses ett konkret krav eller ersättningsanspråk. Fondbolaget har en särskild klagomålsansvarig som bekräftar inkommet klagomål och meddelar när svar kan väntas. Den som inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ett ärende behandlat kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få tvist prövad. Det är också möjligt att få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bankoch finansbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun. UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget önskar upphöra med förvaltningen kan fondbolaget, efter Finansinspektionens godkännande, överlåta förvaltningen till annat fondbolag alternativt lägga ned fonden och utskifta fondens medel till fondandelsägarna. Försätts fondbolaget i konkurs eller träder i likvidation eller återkallar Finansinspektionen fondbolagets tillstånd att bedriva fondverksamhet övergår förvaltningen tillfälligtvis till förvaringsinstitutet. Om förvaltningen av fonden övertas av annat fondbolag eller förvaringsinstitutet kungörs detta snarast möjligt i Post- och Inrikes Tidningar. Informationen hålls tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. SKATTEREGLER Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skatteregler är föremål för förändring och individuella omständigheter kan påverka bör andelsägare som är osäker på skattekonsekvenser söka experthjälp från skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få. 6

7 Fondens beskattning: Fonden beskattas för sina inkomster, men får göra avdrag för utdelning till andelsägarna. Genom att ge utdelning undviks därmed dubbelbeskattning. Vid beräkning av inkomster är reavinster på aktier och aktierelaterade instrument skattefria och motsvarande reaförluster är inte avdragsgilla. I stället för reavinstbeskattning på dessa instrument upptas en schablonintäkt som uppgår till 1,5 procent av marknadsvärdet vid ingången av beskattningsåret. Intäktsräntor och mottagna utdelningar är skattepliktiga medan utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla. Andelsägares skatt (fysisk person): Utdelningen är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Fondbolaget innehåller 30 procent i preliminär skatt och redovisar detta på kontrolluppgift till skattemyndigheten. Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av andelar beskattas också i inkomstslaget kapital, det vill säga som reavinst eller reaförlust. Även detta redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNING Om fonden eller en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, annan författning som reglerar fondbolagets verksamhet, interna instruktioner eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Fondbolaget har avsatt ytterligare medel i sin kapitalbas för täckande av eventuella skadestånd. Om en fondandelsägare eller en förvaltare tillfogats skada genom att Förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet enligt 9 kap. 22 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ersätta skadan. Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet har iakttagits. Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet. 7

8 Bilaga 1: Fondbolagets återförsäljare Fondbolaget har avtal med ett antal återförsäljare eller distributörer. Lista över distributörer visas i sin helhet på fondbolagets hemsida Denna uppdateras minst en gång per år.

9 Bilaga 2: Fondbestämmelser Multi-Strategy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) samt fondbestämmelserna. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden och fonden kan inte förvärva rättigheter eller skyldigheter. Fonden är en specialfond enligt 12 kap. LAIF. Detta innebär att fonden i viss utsträckning får avvika från de placeringsbestämmelser som gäller vid förvaltning enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden riktar sig till allmänheten. En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Atlant Fonder AB med organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med organisationsnummer Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LAIF, LVF eller dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden är en specialfond som i första hand placerar i andra fonder och är därmed att betrakta som en fondandelsfond. Fonden har även möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden avser därutöver att placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen för att skapa önskvärd riskprofil. Via fonden erbjuds en diversifierad portfölj av fonder som kan förväntas ha en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaden. Fonden skiljer sig från en traditionell fond såtillvida att den i stor utsträckning investerar i andra fonder. Den skiljer sig också från traditionella aktiefonder såtillvida att den inte i första hand skapar avkastning som nödvändigtvis är korrelerad med utvecklingen på aktiemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning som inte är korrelerad med aktie eller obligationsmarknaden. För att utvärdera fondens avkastning i förhållande till risk bör perioder längre än ett år användas. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får investeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt fondandelar. Fonden kan också placera på konto hos kreditinstitut (maximalt 20 procent av fondens värde). Fonden har ingen geografisk begränsning vare sig avseende fondbolags hemvist eller avseende hur underliggande tillgångar investeras. Fondens huvudsakliga inriktning är att placera i fondandelar. Detta kan kompletteras med investeringar i vissa överlåtbara värdepapper. De placeringar som är tillåtna enligt dessa fondbestämmelser men inte faller inom kategorierna fondandelar eller överlåtbara värdepapper används normalt för att antingen hantera likviditet i fonden eller för att hantera fondens risknivå. Derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen för att hantera fondens risknivå och dess korrelation med aktiemarknaden. Tillåtna underliggande tillgångsklasser är överlåtbara värdepapper, aktieindex, räntor, valuta samt fondandelar. Fonden skiljer sig från en värdepappersfond på följande punkter: 1. Med undantag från 5 kap 6 första stycket och andra stycket punkt 3 samt 5 kap 13 första stycket LVF får fondens totala exponering avseende en enskild emittent, d.v.s. nettot av fondens innehav av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument avseende en enskild emittent, uppgå i högst två enskilda fall till 20 % av fondens värde. Därutöver får fondens totala exponering avseende en enskild emittent uppgå till maximalt 10 % i fyra fall och därefter 5 % i övriga fall. Ovanstående innebär att den sammanlagda totala exponeringen avseende tre emittenter kan uppgå till högst 50 procent, varav den största enskilda exponeringen kan uppgå till högst 20 procent. 2. Med undantag från 5 kap. 5 första stycket LVF kan fonden placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LVF motsvarande högst 25 procent av fondens värde. 3. Med undantag av 5 kap. 6 andra stycket punkten 1 LVF kan fonden inneha överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av svenska staten upp till 50 procent av fondens värde under förutsättning att skuldförbindelserna härrör från minst två emissioner och att ingen emission utgör mer än 25 procent av fondens värde. 4. Med undantag från 5 kap 23 första stycket punkt 3 LVF får fonden sälja finansiella instrument som fonden inte äger och inte förfogar över, så kallad oäkta blankning. Fonden får också sälja finansiella instrument som fonden inte äger men dock förfogar över, så kallad äkta blankning. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 20 procent av fondens värde och ska upptas på för branschen sedvanliga villkor. 5. Med undantag från 25 kap. 15 FFFS 2013:9får fonden genom derivatpositioner skaffa sig en negativ exponering mot samma emittent motsvarande maximalt 20 procent av fondens värde och använda sig av derivatinstrument utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvärdiga tillgångar. 6. Med undantag från 5 kap. 23 första stycket punkt 1 LVF får fonden uppta penninglån motsvarande som mest 20 procent av fondens värde med en löptid som ej överstiger sex månader. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. 7. Med undantag från 5 kap stycket LVF samt från 25 kap. 6 FFFS 2013:9 får fonden ha en sammanlagd exponering hänförlig till derivatinstrument på 400 procent av fondens värde. 8. Med undantag från 5 kap. 15 första stycket LVF får fonden investera i - fonder, som utöver att göra kollektiva investeringar i finansiella instrument som avses i 5 kap. LVF, får investera i sådana derivatinstrument som avses 12 kap. 13 LAIF, och/eller - fonder som inte uppfyller förutsättningarna i 5 kap. 15 första stycket d) på grund av att de inte lämnar någon halvårsredogörelse. 9. Med undantag från 5 kap 15 andra stycket LVF kan fonden placera i andra fonder eller fondföretag som enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera mer än 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. 10. Med undantag från 5 kap 16 första stycket LVF kan fonden placera upp till 50 procent i en och samma fond. 11. Med undantag från 5 kap 16 andra stycket LVF kan fonden placera i specialfonder upp till 100 procent av fondens värde. 12. Med undantag från 5 kap 19 första stycket punkten 4 LVF kan fonden inneha högst 50 procent av andelarna av en fond eller ett fondföretag med undantag för nystartade fonder där fonden får äga upp till 90 procent första året. 13. Med undantag från 5 kap 21 och 22 LVF, får fondens totala exponering vid kombination av olika placeringar, dvs. nettot av fondens innehav av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, placering på konto hos kreditinstitut samt exponering mot en och samma motpart, uppgå till maximalt 50 procent i ett fall. Fondens sammanlagda placeringsbegränsningar för finansiella instrument: Den sammanlagda positiva nettoexponeringen i finansiella instrument (där överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde, terminer värderas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde och optioner deltaomräknas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde) får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde. Den sammanlagda negativa nettoexponeringen av finansiella instrument får utgöra maximalt 100 procent av fondens värde. Nettoexponeringen beräknas genom att från innehavda (långa) positioner subtrahera sålda (korta) positioner. Den sammanlagda exponeringen i finansiella instrument (där överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde, terminer värderas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde och optioner deltaomräknas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde) får utgöra maximalt 400 procent av fondens värde. Det totala värdet av premium för innehavda optioner får ej överstiga 50 procent av fondens värde. Det totala säkerhetskravet för sålda optioner och terminsaffärer får ej överstiga 100 procent av fondens värde. I beräkningen av säkerhetskravet exkluderas sålda optioner där förlustrisken är helt eliminerad. Risknivå: Målet för risknivån i fonden är att den över tiden ska vara högre än risken i svensk obligationsmarknad men lägre än risknivån i svensk aktiemarknad. Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen inte ska överstiga 10 procent under en rullande 12- månadersperiod (beräknat på månadsdata). 6 Marknadsplatser Fonden får placera på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning 1. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. 2. Fonden får som ett led i fondens placeringsinriktning placera i derivatinstrument. 3. Fonden får ingå avtal om placering i OTC-derivat. 4. Täckning vid handel med derivatinstrument sker genom att fonden har positioner med motsvarande risker samt innehar medel placerade på konto eller i andra likvida tillgångar enligt 25 kap 15 FFFS 2013:9. Fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden har negativ exponering mot en enskild aktie eller aktiemarknad. 5. Fonden investerar en betydande del av fondens medel i sådana fondandelar som anges 5 kap 15 LVF.

10 6. Fonden kan använda valutaderivat i syfte att valutasäkra positioner i andra valutor. Valutasäkring kommer att ske vid varje tillfälle fonden placerar i annan valuta. 8 Värdering Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Värdering sker till senast noterade betalkursen och om sådan saknas till genomsnittspriset av köp- och säljkurs. Fondbolaget får på objektiva grunder (t.ex. genom allmänt vedertagna värderingsmodeller eller värdering från s.k. market maker) fastställa värdet om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs användande av allmänt vedertagna värderingsmodeller för respektive instrument alternativt en referensvärdering från s.k. market maker. För OTCderivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner), alternativt en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på en reglerad marknad. Fonden har beviljats undantag från 4 kap. 10 femte stycket LVF med innebörd att fondandelsvärdet beräknas den sista bankdagen i varje månad. Dessutom beräknas ett indikativt fondandelsvärde avseende den 15:e dagen i varje månad. Fondandelsvärdet publiceras på fondbolagets hemsida. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Inlösen- eller försäljningspriset för fondandel ska vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen eller försäljning sker, nedan kallad handelsdagen. Vid försäljning kan fondbolaget ta ut en avgift i enlighet med 11. Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar den sista bankdagen i varje månad. Fonden har därvid erhållit undantag från 4 kap 13 första stycket LVF. Handel med fondandelar sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs. Uppgifter om senast beräknade försäljnings- och inlösenkurs kan erhållas hos fondbolaget inom tio bankdagar efter månadsskifte. Den fastställda inlösen- eller försäljningskursen publiceras också på fondbolagets hemsida Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är SEK. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande andelsteckning. Order om köp eller inlösen av fondandelar ska lämnas till fondbolaget senast tjugo bankdagar före handelsdagen. Begäran om köp respektive inlösen får återkallas endast med fondbolagets medgivande, men andelsägarnas likabehandling ska beaktas. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel behöver anskaffas för att verkställa inlösen genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. Inlösen ska i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att likvida medel har frigjorts i fonden. Om fondförmögenheten vid månadsskiftet närmast före nästkommande handelsdag överstiger miljoner kronor, äger fondbolaget rätt att tillfälligt stänga fonden för köp av nya fondandelar. Skulle därefter fondförmögenheten återigen understiga 700 miljoner kronor vid månadsskiftet före nästkommande handelsdag, ska fonden åter öppnas för insättningar. Samtliga registrerade andelsägare ska brevledes meddelas om eventuell stängning och nyöppnande senast 15 bankdagar före nästkommande handelsdag. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Försäljningsavgift Vid försäljning av fondandelar får fondbolaget ta ut en avgift om högst 2 procent, vilken i sin helhet tillfaller fondbolaget. Ersättning för förvaltning av fonden Ersättning utgår till fondbolaget för dess förvaltning av fonden i form av en fast förvaltningsavgift om maximalt 1,8% per år och inkluderar: a. Ersättning om högst 1,0% av fondens värde till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen beräknas månadsvis och erläggs efter utgången av varje månad. Fonden belastas dessutom indirekt av den ersättning som utgår i underliggande fonder. I informationsbroschyren finns information om den maximala avgift som underliggande fonder har rätt att ta ut. Sådana avgifter kan vara både fasta och rörliga. b) Fonden belastas även av ersättning till förvaringsinstitutet, till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet samt till fondens revisorer och dessa får sammantaget högst uppgå till 0,8 procent av fondens värde. Resultatbaserad avgift: Till bolaget ska även en resultatbaserad avgift utgå med som mest 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseränta. Den resultatbaserade avgiften beräknas för varje kalendermånad och belastar fonden den sista bankdagen varje kalendermånad. Fondens jämförelseränta som bestäms den första bankdagen varje kalendermånad är räntan på en 90 dagars statsskuldväxel utgiven av svenska staten (SSVX 90 dagar). Om fonden en viss kalendermånad uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseräntan och om fonden under en senare kalendermånad uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseräntan ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Den resultatbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given månad och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala någon resultatbaserad avgift. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som ska kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut räknas upp med jämförelseräntan. Underlag för resultatbaserad avgift beräknas efter avdrag för förvaltningsavgifter och andra kostnader. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. Fondbolaget får inte ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen av andelar i en fond eller ett fondföretag som direkt eller genom uppdrag förvaltas av fondbolaget eller av en fondförvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget. I informationsbroschyren finns information om den maximala avgift som underliggande fonder har rätt att ta ut. Sådana avgifter kan vara både fasta och rörliga. 12 Utdelning Utdelning lämnas normalt inte. Fonden får dock lämna utdelning om detta skulle bedömas vara skattemässigt fördelaktigt för andelsägarna i fonden som kollektiv, t.ex. om sådan utdelning skulle erfordras för att undvika att fondens resultat beskattas i två led.. Utdelningsbart belopp ska i så fall beräknas utifrån skattemässigt resultat i fonden.. Utdelning ska ske i juni månad året efter räkenskapsårets utgång. För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägares räkning. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Om fondandelsägare i förväg särskilt begär kan utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, istället ske genom utbetalning till andelsägarens konto. Grunderna för beräkning av utdelning är enligt följande: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) Fondens resultat enligt resultaträkning; (-) Ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret; (+) Ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret; (-) Ej skattepliktiga intäkter; (+) Ej avdragsgilla kostnader; (+) Ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten; (-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt. = Utdelningsbart belopp 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Handlingarna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandelar får ej ske. Vid överlåtelse ska anmälan göras skriftligt till fondbolaget med fullständiga uppgifter om överlåtare och mottagare av fondandelarna. Fondbolaget bekräftar genomförd överlåtelse till både överlåtare och mottagare. 16 Annan nödvändig och skälig information Varje fondandelsägare bör i detalj ha studerat de i faktabladet och informationsbroschyren beskrivna riskerna som är förknippade med de finansiella instrument som fonden investerar i. Nedan uppräknade ansvarsbegränsningar för fondbolaget gäller även förvaringsinstitutet. Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget ansvarar inte i något

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF),

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Sverigefond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Protect

Fondbestämmelser. Protect Fondbestämmelser Protect FONDBESTÄMMELSER PROTECT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Protect, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017

VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017 VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är VAPP 60. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50

Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50 2008-11-27 Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50 1 Fondens rättsliga ställning m m Fondens namn är Handelsbanken Balans 50. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

SHARP EUROPE INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad okt 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

SHARP EUROPE INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad okt 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. SHARP EUROPE INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad okt 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM SHAP EUROPE Sharp Europe fokuserar på aktierelaterade

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER CATELLA SVERIGE INDEX 1 Fondens rättsliga karaktär och andelsklasser Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 2014-02-28 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN STABIL 25 Fondens rättsliga ställning m m Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV 2014-04-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV Fondens rättsliga ställning m m 1 Fondens namn är Handelsbanken Sverige Selektiv. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad Jan Atlant Fonder AB Sixten Sparres gata 1, Ystad Telefon

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad Jan Atlant Fonder AB Sixten Sparres gata 1, Ystad Telefon atlant MULTI-STRATEGY EXTERNAL INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad Jan 2016 Atlant Fonder AB Sixten Sparres gata 1, 271 39 Ystad Telefon 0411-103 73 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY EXTERNAL Förvaltningen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Catella Småbolagsfond nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV 2014-02-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV Fondens rättsliga ställning m m 1 Fondens namn är Handelsbanken Europa Selektiv. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV 2013-12-18 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV Fondens rättsliga ställning m m 1 Fondens namn är Handelsbanken Pension 80 Aktiv. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER AKTIV EUROPA

FONDBESTÄMMELSER AKTIV EUROPA FONDBESTÄMMELSER AKTIV EUROPA 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Aktiv Europa, nedan kallad fonden. Aktiv Europa är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondens namn är Handelsbanken Global Tema. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens namn är Handelsbanken Global Tema. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 2014-09-18 1 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN GLOBAL TEMA Fondens rättsliga ställning m m Fondens namn är Handelsbanken Global Tema. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Catella Sverige Aktiv Hållbarhet nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondens namn är Handelsbanken Euro Ränta. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens namn är Handelsbanken Euro Ränta. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 2014-02- FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EURO RÄNTA Fondens rättsliga ställning m m Fondens namn är Handelsbanken Euro Ränta. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag Lannebo Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM EXPLORA Explora kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni Atlant Fonder AB Sixten Sparres gata 1, Ystad Telefon

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni Atlant Fonder AB Sixten Sparres gata 1, Ystad Telefon EXPLORA INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2016 1 Atlant Fonder AB Sixten Sparres gata 1, 271 39 Ystad Telefon 0411-103 73 www.atlantfonder.se KORT OM EXPLORA FÖR VEM PASSAR FONDEN? sida 3 Explora kombinerar

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index

Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index 1. Fondens rättsliga ställning PLUS Mikrobolag Sverige Index, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Indecap Guide Q30. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Guide Q30. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Guide Q30. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2017-05-03 och godkända av Finansinspektionen 2017-08-02. 1 Fondens rättsliga ställning Indecap Guide Q30, nedan kallad fonden,

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Öhman Sverige

Fondbestämmelser för Öhman Sverige Fondbestämmelser för Öhman Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Öhman Sverige, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Select Pro, (org. nr ).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Select Pro, (org. nr ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SELECT PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Select Pro, (org. nr. 504400-8596). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad december 2014 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer