INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december Atlant Fonder AB Sveavägen 47, Stockholm Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder."

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad december 2014 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, Stockholm Telefon

2 KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar i andra fonder, i första hand specialfonder. Jämförelseränta: 90 dagars statsskuldväxel Startdatum Förvaltare Johan Tjeder ISIN SE MÅLSÄTTNING Fonden ska genom att identifiera fonder med låg inbördes samvariation skapa en portfölj som sammantaget ska kunna generera en avkastning som överstiger den riskfria räntan med 3-7% per år samtidigt som rullande tolv månaders perioder kontinuerligt ger positiv avkastning. Fonden ska också skapa denna avkastning med så låg samvariation med traditionella tillgångsklasser som möjligt. Fonden bedöms ha en risknivå, standardavvikelse, som kan anses relativt låg. Målet är att den ska understiga 10 procent. FÖR VEM PASSAR FONDEN? sida 3 MÅLSÄTTNING sida 3 PLACERINGSINSRIKTNING sida 3 DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN sida 3 RISKPROFIL sida 3 KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER sida 3 VÄRDERING OCH NAV KURS sida 4 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR sida 4 FÖRVALTNINGSAVGIFTER Fast förvaltningsavgift till fondbolaget är 0,1 procent per år. DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL sida 4 ATT INVESTERA Det är månatlig handel med fondandelar. Order ska lämnas 20 bankdagar före handelsdagen. Blanketter finns på fondbolagets hemsida. Minsta första insättning kronor. FONDBOLAG Atlant Fonder, säte Stockholm Organisationsnummer Aktiekapital kronor Adress Sveavägen 47, Stockholm Telefon Fax E-post Hemsida w w w.atlantfonder.se Fondbolagets styrelse: Patrik Ståhl (ordförande), Jan-Åke Classon, Svante Wedman och Anders Strömberg Ledande befattningshavare: Eva Olsson Lönn (VD) och Anders Kullberg (förvaltare) Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll förvaltningstillstånd Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB, säte i Stockholm och huvudsakligen bankverksamhet Revisor Sten Olofsson, Grant Thornton Sw eden AB Övriga fonder: Edge, Explora, Sharp och Stability AVGIFTER OCH KOSTNADER sida 4 UTDELNING sida 5 FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL sida 5 FONDEN OCH FONDANDELARNA sida 5 RAPPORTER OCH INFORMATION sida 5 PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅLSHANTERING UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET sida 5 sida 6 SKATTEREGLER sida 6 Fondbolagets distributörer bilaga 1 Fondbestämmelser bilaga 2 För varje investeringsfond ska det enligt 4 kap 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF) finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla fondbestämmelserna, de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den, en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil och uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra. Dessutom ska det anges i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras samt syfte med och riskpåverkan av användning av derivatinstrument. Denna broschyr utgör Sharps informationsbroschyr. Informationsbroschyren har upprättats i enlighet med LIF och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Sharp är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen LIF och därmed inte en så kallad UCITS-fond. Fondandelar i Sharp får inte säljas eller erbjudas till försäljning i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Varje investerare har själv att säkerställa att en investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Atlant Fonder AB tillhandahåller inte rådgivning och informationen i denna broschyr ska inte ses som en rekommendation att köpa andelar i fonden. Det är upp till var och en att göra sin egen bedömning om en investering i fonden. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela det satsade beloppet kan återfås. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

3 Multi-Strategy är en sverigeregistrerad specialfond enlig lag (2004:46) om investeringsfonder. Som specialfond har Multi-Strategy, genom undantag från vissa begränsningar, ett friare placeringsreglemente och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt än vanliga värdepappersfonder. Undantagen framgår av fondbestämmelserna (bilaga 2). Fonden förvaltas av Atlant Fonder, som även för register över andelsägare och deras innehav. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. FÖR VEM PASSAR FONDEN? Fonden erbjuds till såväl institutionella placerare som företag och privatpersoner i Sverige. Fonden vänder sig till investerare som har behov av att sprida risker från mer traditionella tillgångsklasser som aktier och obligationer. Fonden är en s.k. fond i fond som investerar i andra specialfonder där källan till avkastning kan förväntas vara en annan än för en traditionell aktie- eller obligationsfond. Fonden passar därför i första hand som ett komplement till en traditionell värdepappersportfölj eller som ett mer defensivt inslag under perioder med högre inslag av orolighet på de finansiella marknaderna generellt. MÅLSÄTTNING Fonden ska genom att identifiera fonder med låg inbördes samvariation skapa en portfölj som sammantaget ska kunna generera en avkastning som överstiger den riskfria räntan med 3-7% per år samtidigt som rullande tolv månaders perioder kontinuerligt ger positiv avkastning. Fonden ska också skapa denna avkastning med så låg samvariation med traditionella tillgångsklasser som möjligt. PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar i andra fonder, i första hand specialfonder. Fonden investerar i fonder som har skapat god avkastning till låg risk, som har en fungerande infrastruktur och där kvalitativ analys pekar på att fondens historiska resultat till en icke ringa del kan förväntas upprepas i framtiden. Fonden har även möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper, på konto, i penningmarknadsinstrument samt använda derivat. Överlåtbara värdepapper används i första hand i de fall att vissa fondandelar definieras som just överlåtbara värdepapper. Konto samt penningmarknadsinstrument används i första hand för att hantera eventuella flöden in- och ut ur fonden. Derivat kan användas för att säkra eventuella valutarisker eller som ett led i placeringsinriktningen i de fall att förvaltarna bedömer att fonden inte är tillräckligt neutral för utvecklingen på aktieeller obligationsmarknaderna. DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN Fonden kommer endast i begränsad utsträckning att utnyttja terminer, optioner och andra derivatinstrument i förvaltningen. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, ska köpa den underliggande egendomen (t ex en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Fonden kan endast i undantagsfall komma att använda möjligheten att lämna eller uppta värdepapperslån. Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. Detta papper säljs sedan i marknaden för att sedan köpas tillbaks och återlämnas till långivaren. RISKPROFIL Multi-Strategy bedöms ha en risknivå, standardavvikelse, som är relativt låg, jämfört med enplacering i en svensk aktiefond. Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen inte ska överstiga 10 procent under en rullande 12- månadersperiod (beräknat på månadsdata). Dessa målsättningar är riktmärken och kan komma att såväl översom underskridas. Fonden arbetar i första hand med investeringar i specialfonder vars källa till avkastning är en annan än för mer traditionella tillgångsklasser. Fonden har därför en begränsad marknadsrisk. Koncentrationsrisken, eller exponeringen mot enskilda emittenter, kan vara förhållandevis stor i fonden då ett enskilt innehav kan utgöra upp till 50 procent av fondens värde. Likviditetsrisken, dvs. att innehav inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris, kan vara relativt sett stor då de underliggande fonderna för det första bara handlas en gång per månad och för det andra i vissa fall i sig kan investera i illikvida och komplicerade instrument. Valutarisken bedöms som försumbar, vilket är en följd av att de investeringar som inte görs i svenska kronor alltid valutasäkras. Inom fondbolaget finns även andra, mer operativa, risker. Exempel kan vara beroende av motparter, förvaringsinstitut och andra leverantörer. Det finns också ett internt beroende av förvaltare, IT-system, rutiner etc. KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER Att kontrollera och hantera risker är centralt för förvaltningen av fonden. Fondbolaget har identifierat olika typer av risker samt fastställt riktlinjer för hur dessa ska kontrolleras och hanteras. Analys av marknads- och korrelationsrisker samt andra förvaltningsrelaterade risker är en viktig del av förvaltarnas arbete. Fondbolaget har utsett en person, som inte är förvaltare, att vara ansvarig för att kontrollera riskerna i fonden. Den riskkontrollansvarige ansvarar för att det finns rutiner och metoder som är lämpliga och effektiva för att kontrollera riskerna i fonden samt en process med förvaltarna för hantering av riskerna. Förvaltningsrelaterade risker beräknas och kontrolleras löpande samt rapporterteras regelbundet till fondbolagets styrelse, förvaringsinstitutet och finansinspektionen. Fondbolagets compliancefunktion arbetar oberoende från den övriga verksamheten och ansvarar för kontroll av regelefterlevnaden samt med information till och utbildning av de anställda. Syftet med compliancefunktionen är att säkerställa att fondbolaget kan fullgöra sina förpliktelser enligt lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets 3

4 verksamhet samt följer de interna instruktioner och riktlinjer som har fastställts av styrelsen. Compliancefunktionen rapporterar regelbundet till fondbolagets styrelse. Fondbolaget har en funktion för internrevision som är åtskild från och oberoende av verksamheten i övrigt. Advokatfirman Claesson & Ståhl AB har fått i uppdrag att tillhandahålla denna funktion. Uppdraget innebär att undersöka och bedöma om fondbolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisionen granskar särskilt hur fondbolaget hanterar lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet, fondbolagets interna instruktioner och riktlinjer, internkontrollen av handel med finansiella instrument, IT och säkerhet samt administration. Funktionen övervakar således även fondbolagets riskkontrollansvarige och compliancefunktion. Internrevisionen arbetar på uppdrag av och rapporterar direkt till fondbolagets styrelse. VÄRDERING OCH NAV KURS Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde i enlighet med de principer som beskrivs i fondbestämmelserna. Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondandelens värde (NAV kurs) beräknas och offentliggörs dagligen. Det är till NAV kurs försäljning och inlösen av fondandelar genomförs. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fonden är öppen för försäljning (fondandelsägares köp) och inlösen av fondandelarmånadsvis, nedan kallad handelsdagen. Order om köp eller inlösen av fondandelar kan lämnas till fondbolaget senast 20 bankdagar före handelsdagen. Order ska vara skriftlig och fullständig, inklusive underlag för dokumentation. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Försäljning respektive inlösen sker till en för fondandelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd NAV kurs. Denna fastställs på handelsdagen. Uppgifter om senast beräknade NAV kurs kan erhållas hos fondbolaget påföljande bankdag. Den fastställda NAV kursen publiceras också på fondbolagets hemsida. Begäran om försäljning respektive inlösen kan ej ske till limiterad kurs. Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är kronor. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande insättningar. Investeringslikvid ska vara bokförd på fondens konto senast klockan vid hela arbetsdagar och senast klockan vid halvdagar. Om fondförmögenheten överstiger en miljard kronor kan fondbolaget stänga fonden för köp av nya fondandelar. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska det ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL För att hålla en hög säkerhet vid försäljning och inlösen av fondandelar samt säkerställa att fondbolaget efterlever regelverket om åtgärder mot penningtvätt har fondbolaget krav på dokumentation. Alla blanketter ska vara fullständigt ifyllda och underskrivna. Fysiska personer ska bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling. För minderåriga barn gäller detta vårdnadshavare. Juridiska personer ska bifoga registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av behörig firmatecknares id-handling. Fondbolaget kommer att genomföra körningar mot externa register som en del i arbetet med åtgärder mot penningtvätt. Ofullständig dokumentation enligt ovan medför att fondbolaget inte kan utföra begärd försäljning eller inlösen. Vid försäljning (andelsägares köp) kommer redan inbetald likvid återbetalas utan räntekompensation. AVGIFTER OCH KOSTNADER Fast förvaltningsavgift utgår som ersättning till fondbolaget samt till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisorer. Det kan även förekomma försäljningsavgifter (avgift vid fondandelsägares köp). Utöver detta kan det utgå resultatbaserad rörlig avgift till fondbolaget. Nedan lämnas 4

5 uppgifter om de gällande och enligt fondbestämmelserna högsta avgifter som fondbolaget tar ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. När fonden placerar i andra fonder betalas avgifter i de underliggande fonderna. Det finns då en gräns för högsta avgifter som underliggande fonder, enligt sina fondbestämmelser, får ha rätt att ta ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Fasta förvaltningsavgifter får uppgå till högst 2,0 % medan rörlig avgift får uppgå till högst 25 % av avkastningen utöver jämförelseränta eller annat jämförelseindex. Försäljningsoch inlösenavgift för utgå med högst fem respektive två procent, men får ej tas ut vid placering i fonder som förvaltas av Atlant Fonder. UTDELNING Fondbolaget beslutar om eventuell utdelning för varje räkenskapsår. Fonden ska lämna utdelning om det finns ett skattepliktigt resultat från föregående år. Utdelning ska utgå med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Grunder för beräkning av utdelning finns i fondbestämmelserna. Fonden lämnar i förekommande fall utdelning i juni månad året efter räkenskapsårets utgång till andelsägare som är registrerade ägare på utdelningsdagen. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Samtliga andelsägare erhåller lika stor utdelning per fondandel oavsett innehavstid, vilket innebär att utdelningen kan överstiga värdeförändringen under innehavsperioden. Utdelat belopp, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, återinvesteras i fonden om inte fondandelsägaren senast 15 maj har begärt hos fondbolaget att få utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, utbetald till konto. FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL Fondbolaget har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) att vara förvaringsinstitut för fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattar inte strider mot bestämmelserna i berörda lagar och föreskrifter eller i fondens fondbestämmelser. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Änglarum Finanskonsult (Hans Boberg) gällande funktionen för intern revision. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår alla de uppgifter som fondbolagets styrelse fastställer. Änglarum Finanskonsult AB är ett konsultföretag inom compliance, riskhantering och internrevision som har uppdrag från ett antal bolag inom den finansiella sektorn. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Anders Strömberg gällande funktionen för riskhantering. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår alla de uppgifter som fondbolagets styrelse fastställer. Anders Strömberg är styrelseledamot i fondbolaget och har inga andra liknande uppdrag. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Herkommer Datasupport (Ulf Herkommer) gällande IT-support. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår övervakning och underhåll av fondbolagets IT-miljö. Det finns även en möjlighet att få stöd vid IT-utveckling. Herkommer Datasupport är specialiserade på IT och har ett antal liknande uppdrag. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har avtal med distributörer om distribution av fondandelar. Dessa erhåller enligt avtal en andel av de avgifter fondbolaget får i ersättning från fonden. De har även möjlighet att ta ut en försäljningsavgift av sina kunder. En förteckning över fondbolagets distributörer finns i bilaga 2. Fondbolagets revisor är Sten Olofsson, Grant Thornton Sweden AB och revisorssuppleant är Mikael Östblom, Grant Thornton Sweden AB. FONDEN OCH FONDANDELARNA En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Atlant Fonder såsom det fondbolag som förvaltar fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. RAPPORTER OCH INFORMATION Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa rapporter skickas kostnadsfritt till samtliga direktregistrerade andelsägare som begärt detta. Rapporterna finns också tillgängliga hos fondbolaget för övriga intresserade. Fondbolaget skickar års- och halvårsbesked till alla direktregistrerade andelsägare. Där framgår värde av andelarna och transaktioner som har gjorts under året. I årsbeskedet framgår det även hur mycket det har kostat att placera i fonden och vilka kontrolluppgifter som har lämnats till skatteverket. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och 5

6 förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. De personuppgifter andelsägare lämnar kommer att användas för administration och fullgörande av kundförhållande samt för fullgörande av förpliktelser enligt lag och föreskrifter. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos fondbolaget i marknadsföringssyfte. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med personuppgifter från andra register. En kund har rätt att kostnadsfritt erhålla besked från fondbolaget om registrerade personuppgifter. Begäran ska vara skriftlig och det ska även begäran om rättelse av felaktig personuppgift vara. Om en fondandelsägare är missnöjd med hantering av ett ärende eller något annat kan detta meddelas via telefon eller e-post för att fondbolaget ska kunna reda ut eventuella misstag eller missförstånd. Om en andelsägare har klagomål ska detta lämnas skriftligt med relevanta handlingar bilagda. Med klagomål avses ett konkret krav eller ersättningsanspråk. Fondbolaget har en särskild klagomålsansvarig som bekräftar inkommet klagomål och meddelar när svar kan väntas. Den som inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ett ärende behandlat kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få tvist prövad. Det är också möjligt att få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bankoch finansbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun. UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget önskar upphöra med förvaltningen kan fondbolaget, efter Finansinspektionens godkännande, överlåta förvaltningen till annat fondbolag alternativt lägga ned fonden och utskifta fondens medel till fondandelsägarna. Försätts fondbolaget i konkurs eller träder i likvidation eller återkallar Finansinspektionen fondbolagets tillstånd att. bedriva fondverksamhet övergår förvaltningen tillfälligtvis till förvaringsinstitutet. Om förvaltningen av fonden övertas av annat fondbolag eller förvaringsinstitutet kungörs detta snarast möjligt i Post- och Inrikes Tidningar. Informationen hålls tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. SKATTEREGLER Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skatteregler är föremål för förändring och individuella omständigheter kan påverka bör andelsägare som är osäker på skattekonsekvenser söka experthjälp från skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få. Fondens beskattning: Nya skattebestämmelser trädde i kraft 1 januari De innebär att fonden inte är skatteskyldig för inkomst på de tillgångar som ingår i fonden. Istället infördes en schablonskatt på direktägda fondandelar. De nya reglerna medför att fonden inte har skattemässig anledning att lämna utdelning efter 2012 (eventuella utdelningar under 2012 lämnas för skattemässigt resultat 2011). Andelsägares skatt (fysisk person, direkt ägande): Utdelning är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Fondbolaget innehåller 30 procent i preliminär skatt och redovisar detta på kontrolluppgift till skattemyndigheten. Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av andelar beskattas också i inkomstslaget kapital, det vill säga som reavinst eller reaförlust. Även detta redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. Som en följd av de nya skattebestämmelserna ska fondandelsägare dessutom i sin deklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten är skattepliktig i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Kontrolluppgifter lämnas till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. 6

7 Bilaga 1: Fondbolagets återförsäljare Fondbolaget har avtal med ett antal återförsäljare eller distributörer. Lista över distributörer nedan uppdateras minst en gång per år, senast i dec Distributörens namn Organisationsnummer Distributörens namn Organisationsnummer Bankaktiebolaget Avanza Faval Ulf Andersson AB Nordnet Bank AB IIGF Försäkring AB MFEX mutual funds exchange AB Liv Invest City AB Carnegie Investment Bank Svensk Ägarplanering D.Hanses Garantum Fondkommission Säkra Vetlanda AB NASDAQ OMX BROKER SERVICES AB Säkra Eskilstuna Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Prosp Fond och Försäkringsmäkleri AB Consortum Capital Investmenst AB Hansa Persson Liv och Pension Osseén Försäkringsmäklare AB Säkra Göteborg Försäkra Gruppen i Dalarna AB Säkra Kinna Försäkringsmäklarna i Helsingborg AB SEB Investment Management Försäkringsmäklare Lilja AB SEF SICAV Swedbank Portfolio i Eskilstuna AB Försäkringsakademin Säkra Skövde Plain Capital Ass mang Sv AB Tribeca Finansutveckling AB Säkra Kungälv AB Vågen Försäkringsbyrå AB Monyx Financial Group AB Öhlen & Fält Spar och Försäkring AB Skandia Säkra Sala AB Factum Kapital & Försäkring E Strand Global Invest Finansförmedling AB Devise Kapital AB FREJA Fond & Försäkringsförmedling AB Norrfinans Livförsäkring AB Improve Fond & Försäkring AB Coppergate Financial Group Säkra Stockholm Nowa AB JP Försäkringsservice AB Granit Fonder AB (via Strukturinvest) Försäkra HB Movestic Kapitalförvaltning AB Svenska Finansgruppen AB Movestic Livförsäkring Aktiv Liv och Finans Intacta Kapital AB Tailor Gruppen i Stockholm Placerum Kapitalförvaltning Säkra Huskvarna Norrfinans Partner AB Svensk Ägarplanering SEQ Finans AB Fondivia Carlström & Partners Kapital AB Coeli AB SwedBank AB Advisum Spara & Försäkra Skandiabanken AB Säkra i Gislaved Sparbanken Öresund AB Nord Fondkommission AB

8 Bilaga 2: Fondbestämmelser Multi-Strategy 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF), Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) samt fondbestämmelserna. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden och investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller skyldigheter. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden riktar sig till allmänheten. En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Atlant Fonder AB med organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med organisationsnummer Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LIF eller dessa fondbestämmelser. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en specialfond som i första hand placerar i andra fonder och är därmed att betrakta som en fondandelsfond. Fonden har även möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Delar av fondens exponering mot fondandelar kan ske via överlåtbara värdepapper som är fondliknande vilket definieras i 5 nedan. Fonden avser därutöver att placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen för att skapa önskvärd riskprofil. Via fonden erbjuds en diversifierad portfölj av fonder som kan förväntas ha en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaden. Fonden skiljer sig från en traditionell fond såtillvida att den i stor utsträckning investerar i andra fonder. Den skiljer sig också från traditionella aktiefonder såtillvida att den inte i första hand skapar avkastning som nödvändigtvis är korrelerad med utvecklingen på aktiemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning som inte är korrelerad med aktie eller obligationsmarknaden. För att utvärdera fondens avkastning i förhållande till risk bör perioder längre än ett år användas. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel får investeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt fondandelar. Fonden kan också placera på konto hos kreditinstitut (maximalt 20 procent av fondens värde). Fonden har ingen geografisk begränsning vare sig avseende fondbolags hemvist eller avseende hur underliggande tillgångar investeras. Fondens huvudsakliga inriktning är att placera i fondandelar.. Detta kan kompletteras med investeringar i överlåtbara värdepapper som är fondliknande. De placeringar som är tillåtna enligt dessa fondbestämmelser men inte faller inom kategorierna fondandelar eller överlåtbara värdepapper som är fondliknade används normalt för att antingen hantera likviditet i fonden eller för att hantera fondens risknivå. Derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen för att hantera fondens risknivå och dess korrelation med aktiemarknaden. Tillåtna underliggande tillgångsklasser är aktier, aktieindex, räntor, valuta, fondandelar samt överlåtbara värdepapper som är fondliknande. Med överlåtbara värdepapper som är fondliknande avses investeringsfonder, fondföretag eller företag som uppfyller 5 kap 15 första stycket punkt 3 a och 3 b LIF och vars andelar eller motsvarande delägarrätter är att betrakta som överlåtbara värdepapper Fonden skiljer sig från en värdepappersfond på följande punkter: 1. Med undantag från 5 kap 6 första stycket och andra stycket punkt 3 samt 5 kap 13 första stycket LIF får fondens totala exponering avseende en enskild emittent, d.v.s. nettot av fondens innehav av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument avseende en enskild emittent, uppgå i högst två enskilda fall till 20 % av fondens värde. Därutöver får fondens totala exponering avseende en enskild emittent uppgå till maximalt 10 % i fyra fall och därefter 5 % i övriga fall. Ovanstående innebär att den sammanlagda totala exponeringen avseende tre emittenter kan uppgå till högst 50 procent, varav den största enskilda exponeringen kan uppgå till högst 20 procent. 2. Med undantag från 5 kap. 5 första stycket LIF kan fonden placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF motsvarande högst 25 procent av fondens värde. 3. Med undantag av 5 kap. 6 andra stycket punkten 1 LIF kan fonden inneha överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av svenska staten upp till 50 procent av fondens värde under förutsättning att skuldförbindelserna härrör från minst två emissioner och att ingen emission utgör mer än 25 procent av fondens värde. 4. Med undantag från 5 kap 23 första stycket punkt 3 LIF får fonden sälja finansiella instrument som fonden inte äger och inte förfogar över, så kallad oäkta blankning. Fonden får också sälja finansiella instrument som fonden inte äger men dock förfogar över, så kallad äkta blankning. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 20 procent av fondens värde och ska upptas på för branschen sedvanliga villkor. 5. Med undantag från 16 kap. 8 FFFS 2008:11 får fonden genom derivatpositioner skaffa sig en negativ exponering mot samma emittent motsvarande maximalt 20 procent av fondens värde och använda sig av derivatinstrument utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvärdiga tillgångar. 6. Med undantag från 5 kap. 23 första stycket punkt 1 LIF får fonden uppta penninglån motsvarande som mest 20 procent av fondens värde med en löptid som ej överstiger sex månader. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. 7. Med undantag från 5 kap stycket LIF samt från 16 kapitlet 6 första stycket FFFS 2008:11 får fonden ha en sammanlagd bruttoexponering hänförlig till derivatinstrument på 400 procent av fondens värde. 8. Med undantag från 5 kap 15 andra stycket LIF kan fonden placera i andra fonder eller fondföretag som enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera mer än 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. 9. Med undantag från 5 kap 16 första stycket LIF kan fonden placera upp till 50 procent i en och samma fond. 10. Med undantag från 5 kap 16 andra stycket LIF kan fonden placera i specialfonder upp till 100 procent av fondens värde. 11. Med undantag från 5 kap 19 första stycket punkten 4 LIF kan fonden inneha högst 50 procent av andelarna av en fond eller ett fondföretag med undantag för nystartade fonder där fonden får äga upp till 90 procent första året. 12. Med undantag från 5 kap 21 och 22 LIF, får fondens totala exponering vid kombination av olika placeringar, dvs. nettot av fondens innehav av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, placering på konto hos kreditinstitut samt exponering mot en och samma motpart, uppgå till maximalt 50 procent i ett fall. Fondens sammanlagda placeringsbegränsningar för finansiella instrument: Den sammanlagda positiva nettoexponeringen i finansiella instrument (där överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde, terminer värderas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde och optioner delta omräknas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde) får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde. Den sammanlagda negativa nettoexponeringen av finansiella instrument får utgöra maximalt 100 procent av fondens värde. Nettoexponeringen beräknas genom att från innehavda (långa) positioner subtrahera sålda (korta) positioner. Den sammanlagda bruttoexponeringen i finansiella instrument (där överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde, terminer värderas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde och optioner delta omräknas till underliggande överlåtbara värdepappers marknadsvärde) får utgöra maximalt 400 procent av fondens värde. Det totala värdet av premium för innehavda optioner får ej överstiga 50 procent av fondens värde. Det totala säkerhetskravet för sålda optioner och terminsaffärer får ej överstiga 100 procent av fondens värde. I beräkningen av säkerhetskravet exkluderas sålda optioner där förlustrisken är helt eliminerad. Risknivå Målet för risknivån i fonden är att den över tiden ska vara högre än risken i svensk obligationsmarknad men lägre än risknivån i svensk aktiemarknad. Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen inte ska överstiga 10 procent under en rullande 12- månadersperiod (beräknat på månadsdata). 6 Marknadsplatser Fonden får placera på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning 1. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. 2. Fonden får som ett led i fondens placeringsinriktning placera i derivatinstrument. 3. Fonden får ingå avtal om placering i OTC-derivat. 4. Täckning vid handel med derivatinstrument sker genom att fonden har positioner med motsvarande risker samt innehar medel placerade på konto eller i andra likvida tillgångar enligt 16 kap 8 andra och fjärde stycket FFFS 2008:11. Fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden har negativ exponering mot en enskild aktie eller aktiemarknad. 5. Fonden investerar en betydande del av fondens medel i sådana fondandelar som anges 5 kap 15 LIF. Placeringar i vissa utlandsbaserade fondliknande produkter betraktas enligt den svenska fondregleringen inte som placeringar i fondandelar utan som placeringar i överlåtbara värdepapper. 6. Fonden kan använda valutaderivat i syfte att valutasäkra positioner i andra valutor. Valutasäkring kommer att ske vid varje tillfälle fonden placerar i annan valuta.

9 8 Värdering Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Värdering sker till senast noterade betalkursen och om sådan saknas till genomsnittspriset av köp- och säljkurs. Fondbolaget får på objektiva grunder (t.ex. genom allmänt vedertagna värderingsmodeller eller värdering från s.k. market maker) fastställa värdet om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs användande av allmänt vedertagna värderingsmodeller för respektive instrument alternativt en referensvärdering från s.k. market maker. För OTCderivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner), alternativt en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på en reglerad marknad.. För fondandelar samt överlåtbara värdepapper i utländska fondliknande investeringsobjekt används av fondbolaget eller av dess utländska motsvarighet senaste redovisade officiella NAV kurs. Överlåtbara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad som är fondliknande värderas som finansiella instrument, dvs. till marknadsvärde enligt ovan till senast noterade betalkursen och om sådan saknas till genomsnittspriset av köp- och säljkurs. Fonden har beviljats undantag från 4 kap stycket lagen om investeringsfonder med innebörd att fondandelsvärdet beräknas den sista bankdagen i varje månad. Dessutom beräknas ett indikativt fondandelsvärde avseende den 15:e dagen i varje månad. Fondandelsvärdet publiceras på fondbolagets hemsida. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Inlösen- eller försäljningspriset för fondandel ska vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen eller försäljning sker, nedan kallad handelsdagen. Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar den sista bankdagen i varje månad. Fonden har därvid erhållit undantag från 4 kap 13 1 stycket lag om investeringsfonder. Handel med fondandelar sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs. Uppgifter om senast beräknade försäljnings- och inlösenkurs kan erhållas hos fondbolaget inom tio bankdagar efter månadsskifte. Den fastställda inlösen- eller försäljningskursen publiceras också på fondbolagets hemsida Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är SEK. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande andelsteckning. Order om köp eller inlösen av fondandelar ska lämnas till fondbolaget senast tjugo bankdagar före handelsdagen. Begäran om köp respektive inlösen får återkallas endast med fondbolagets medgivande, men andelsägarnas likabehandling ska beaktas. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel behöver anskaffas för att verkställa inlösen genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. Inlösen ska i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att likvida medel har frigjorts i fonden. Om fondförmögenheten vid månadsskiftet närmast före nästkommande handelsdag överstiger miljoner kronor, äger fondbolaget rätt att tillfälligt stänga fonden för köp av nya fondandelar. Skulle därefter fondförmögenheten återigen understiga 700 miljoner kronor vid månadsskiftet före nästkommande handelsdag, ska fonden åter öppnas för insättningar. Samtliga registrerade andelsägare ska brevledes meddelas om eventuell stängning och nyöppnande senast 15 bankdagar före nästkommande handelsdag. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Försäljningsavgift Vid försäljning av fondandelar får fondbolaget ta ut en avgift om högst 2 procent, vilken i sin helhet tillfaller fondbolaget. Ersättning för förvaltning av fonden Ersättning utgår till fondbolaget för dess förvaltning av fonden i form av en fast förvaltningsavgift om maximalt 1,8% per år och inkluderar: a. Ersättning om högst 1,0% av fondens värde till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen beräknas månadsvis och erläggs efter utgången av varje månad. Fonden belastas dessutom indirekt av den ersättning som utgår i underliggande fonder. I informationsbroschyren finns information om den maximala avgift som underliggande fonder har rätt att ta ut. Sådana avgifter kan vara både fasta och rörliga. b. Fonden belastas även av ersättning till förvaringsinstitutet, till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet samt till fondens revisorer och dessa får sammantaget högst uppgå till 0,8 procent av fondens värde. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. Fondbolaget får inte ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen av andelar i en fond eller ett fondföretag som direkt eller genom uppdrag förvaltas av fondbolaget eller av en fondförvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget. 12 Utdelning Utdelning ska årligen utgå till fondandelsägarna med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Utdelningsbart belopp ska beräknas utifrån skattemässigt resultat i fonden. Fondbolaget beslutar om utdelning för varje räkenskapsår. Utdelning ska ske i juni månad året efter räkenskapsårets utgång. För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägares räkning. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Om fondandelsägare i förväg särskilt begär kan utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, istället ske genom utbetalning till andelsägarens konto. Grunderna för beräkning av utdelning är enligt följande: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) Fondens resultat enligt resultaträkning; (-) Ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret; (+) Ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret; (-) Ej skattepliktiga intäkter; (+) Ej avdragsgilla kostnader; (+) Ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten; (-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt. = Utdelningsbart belopp 13 Investeringsfondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Handlingarna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandelar får ej ske. Vid överlåtelse ska anmälan göras skriftligt till fondbolaget med fullständiga uppgifter om överlåtare och mottagare av fondandelarna. Fondbolaget bekräftar genomförd överlåtelse till både överlåtare och mottagare. 16 Annan nödvändig och skälig information Varje fondandelsägare bör i detalj ha studerat de i faktabladet och informationsbroschyren beskrivna riskerna som är förknippade med de finansiella instrument som fonden investerar i. Nedan uppräknade ansvarsbegränsningar för fondbolaget gäller även förvaringsinstitutet. Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget inte vara skyldigt att betala dröjsmålsränta. Oavsett ovanstående gäller alltid 2 kap 21 LIF.

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM EXPLORA Explora kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget.

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget. Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Ability Hedge. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Kina 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR Fondens namn är Excalibur, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF. Fondförmögenheten

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Access Hedge

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Access Hedge Stockholm oktober 2011 1 (2) Information till dig som sparar i Swedbank Robur Access Hedge Vi gör vissa förändringar i fondens fondbestämmelser, vilket delvis ändrar fondens placeringsinriktning men inte

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100 INFORMATIONSBROSCHYR Cicero World 0-100 December 2013 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Cicero Fonder AB. Ytterligare information finns

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND

FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Shepherd Energy Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN.

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN. TILL SAMTLIGA ANDELSÄGARE I BASFONDEN Stockholm den 6 juni 2015 GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN. Införande av en ny andelsklass - En ny andelsklass C införs

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond

Humle Kapitalförvaltningsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 23 Juni 2014 ISEC Services AB Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Humle Kapitalförvaltningsfond... 3 Fonden och fondandelarna... 3

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer