Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport juli-september 2012

Transkript

1 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport juli-september 2012 UTVECKLINGSKONTRAKT FÖR USA KUND GENOMFÖRS ENLIGT PLAN TIDIGARE AVISERAD LEVERANS AV INDUSTRIDATORER IGÅNGSATT FÖRSTA FÖRSVARSKONTRAKT I ÖSTASIEN Juli - september: Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (10,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,3) MSEK Resultat efter skatt var -1,7 (-1,0) MSEK eller -0,17 (-0,55) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var -3,0 (-1,0) MSEK eller -0,30 (-0,58) kronor per aktie Januari - september: Nettoomsättningen uppgick till 21,6 (41,9) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (-1,9) MSEK Resultat efter skatt var -8,4 (-1,5) MSEK eller -1,15 (-0,83) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var -8,7 (-2,1) MSEK eller -1,20 (-1,21) kronor per aktie Det egna kapitalet var 12,4 (18,0) MSEK eller 1,15 (10,30) kronor per aktie + BTA Soliditeten uppgick till 49% (70%) Efter periodens slut: Utvecklingskontraktet för USA kunden slutfört med framgång Ny order från försvarsföretag på routrar värd 0,5 MSEK med option på ytterligare 0,5 MSEK Ny order från indiska försvaret där sammansättning, testning och driftsättning sker i Indien Ny order på elektronik till fartygskonsoler till den italienska marinen Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport 2012.Q3 sid 1/6

2 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport juli-september 2012 VDs kommentar Tredje kvartalets fakturering och resultat blev otillfredsställande. Samtidigt kan vi konstaterara att det andra besparingsprogrammet nu har resulterat i avsevärt minskade omkostnader och fullständig kostnadskontroll. Sammantaget är kassaflödet nu stabiliserat och det är sannolikt att den väsentligt reducerade rörelseförlusten under det tredje kvartalet utgör en vändpunkt. AO Försvar kännetecknas av fortsatt stor potential och ett stort antal offertförfrågningar, där något marknadsgenombrott förväntas under det sista kvartalet En första försvarsorder från Östasien har registrerats med option på följdaffärer. Den långsiktiga satsningen i Indien har resulterat i förnyat förtroende från det indiska försvaret, där produkterna till det senaste kontraktet kommer att monteras, testas och driftsättas i Indien. Den italienska marknaden fortsätter att generera affärer där Aqeri kommer att everera elektronikinnehållet till nya fartygskonsoler till ett italienskt partnerföretag som i sin tur har erhållit ett större kontrakt från den italienska marinen. Utrustningen ingår i ett nytt bryggkoncept för den italienska marinens ytstridsfartyg vilket förväntas bli en ny standard för denna typ av fartyg. AO Civil har i mycket hård konkurrens säkerställt fortsättningen på flera viktiga ramavtal med stora svenska multinationella företag. Flera nya projekt med med delvis nya applikationsområden för våra beprövade industridatorlösningar närmar sig en beslutstidpunkt för seriebeställningar. Manne K A Koerfer VD och koncernchef för Aqeri Viktiga händelser juli - september Första order på ruggad kommunikationsutrustning till Östasien på 0,1 MSEK med option på ytterligare 1,0 MSEK Tidigare aviserade leverans gällande industridatorer värd 3,5 MSEK på årsbasis igångsatt Tidigare aviserade leveranser gällande industridatorer värt 18 MSEK under 3 år inledda Den grupp investerare som tilldelades option att teckna de resterande aktierna från nyemissionen har meddelat bolaget att de avser utnyttja optionen till fullo. Vid genomförd teckning kommer bolaget tillföras totalt ca 1,5 MSEK Finansiell rapport juli - september Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet var -1,5 (-1,3) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om -21% (-13%). Resultatet efter skatt var -1,7 (-1,0) MSEK motsvarande -0,17 (-0,55) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 37% (37%). Kassaflöde Rörelsens kassaflöde var negativt och uppgick till -3,0 (-1,0) MSEK motsvarande -0,30 (-0,58) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till -0,3 (-0,9) MSEK. Finansiell rapport januari - september Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 21,6 (41,9) MSEK. Rörelseresultatet var -7,8 (-1,9) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om -36% (-5%). Resultatet efter skatt var -8,4 (-1,5) MSEK motsvarande -1,15 (-0,83) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 36% (38%). Mot bakgrund av samlade underskott har bolaget beslutat att inte redovisa skatteintäkt för årets underskott. Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport 2012.Q3 sid 2/6

3 Investeringar Inga investeringar gjordes under perioden. Kassaflöde och finansiell ställning Rörelsens kassaflöde var negativt och uppgick till -8,7 (-2,1) MSEK motsvarande -1,20 (-1,21) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK. Kassalikviditeten uppgick till 73% (118%). Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 12,4 (18,0) MSEK motsvarande 1,15 (10,30) kronor per aktie (inkl BTA). Antal aktier var , antal BTA var och soliditeten uppgick till 49% (70%). Personal Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 15 (21) personer. Antalet tillsvidareanställda vid periodens slut uppgick till 10 (21) personer. Moderbolagets verksamhet januari - september Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjörs av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till 1,3 (1,2) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-0,9) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 30,8 (23,6) MSEK varav 25,4 (20,8) MSEK var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2011, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut Utvecklingskontraktet för USA kund slutfört med framgång Ny order från försvarsföretag på routrar värd 0,5 MSEK med option på ytterligare 0,5 MSEK Ny order från indiska försvaret där sammansättning, testning och driftsättning sker i Indien Ny order på elektronik till fartygskonsoler till den italienska marinen Framtidsutsikter Marknadsbilden uppvisar en oförändrad efterfrågan på den typ av högteknologiska produkter som Aqeri utvecklar och tillverkar. Samtidigt ställs nya tekniskt svåruppnådda krav på applikationer - där vikt, effektsnålhet och prestanda blir dimensionerande. Det långsiktiga arbetet med bearbetning av systemhus om partnerskap inom ramen för stora upphandlingsprojekt på ett fåtal marknader förväntas resultera i affärer med större volymer och bättre lönsamhet. AO Civil inriktar sig på bearbetning av nyckelkunder med stora projekt, ofta knutna till fleråriga ramavtal. Det sista kvartalet kommer sannolikt kännetecknas av stigande optimism kopplat till ett eller flera marknadsgenombrott. Utsikterna mot slutet av året rymmer därför ett avsevärt mer stabilt läge. Styrelsen lämnar ingen prognos för Kommande informationstillfällen 2012.Q4: Styrelsen, Spånga den 29 oktober 2012 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Manne K A Koerfer, , manne.koerfer@aqeri.com CFO Mårten Wanning, , marten.wanning@aqeri.com Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport 2012.Q3 sid 3/6

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Nettoomsättning 7,3 10,0 21,6 41,9 48,6 Kostnad sålda varor -4,6-6,4-13,9-26,0-31,1 Övriga externa kostnader -1,9-1,6-6,3-6,3-8,6 Personalkostnader -2,3-3,3-9,2-11,2-15,9 Av- och nedskrivningar 0,0-0,1-0,1-0,3-0,4 Summa rörelsekostnader -8,9-11,3-29,5-43,8-56,0 Rörelseresultat -1,5-1,3-7,8-1,9-7,4 Rörelsemarginal -21% -13% -36% -5% -15% Summa finansiella poster -0,2 0,0-0,5-0,1-0,3 Resultat före skatt -1,7-1,3-8,4-2,0-7,7 Skatt 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 RESULTAT EFTER SKATT -1,7-1,0-8,4-1,5-7,7 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor (MSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec Upprättad enligt indirekt metod Kassaflöde före förändring rörelsekapital -1,7 0,6-8,3-1,0-7,3 Förändring av rörelsekapital -1,3-1,7-0,5-1,2 7,6 Rörelsens kassaflöde -3,0-1,0-8,7-2,1 0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0-0,2 0,0-0,7 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,7 0,3 8,9 2,4-0,6 PERIODENS KASSAFLÖDE -0,3-0,9 0,2-0,4-0,3 NYCKELTAL (baserat på antal aktier per = ) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental Omsättning per aktie, SEK 0,73 5,73 2,98 23,91 27,77 Resultat per aktie, SEK -0,17-0,55-1,15-0,83-4,39 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK -0,30-0,58-1,20-1,21 0,17 Bruttomarginal 37% 37% 36% 38% 36% Rörelsemarginal -21% -13% -36% -5% -15% Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport 2012.Q3 sid 4/6

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,9 3,9 Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,5 0,4 Finansiella anläggningstillgångar 2,8 3,3 2,8 Summa anläggningstillgångar 7,0 7,7 7,1 Varulager 8,9 8,9 7,8 Kortfristiga fordringar 9,2 9,1 8,1 Kassa och bankmedel 0,3 0,0 0,1 Summa omsättningstillgångar 18,4 18,1 16,0 SUMMA TILLGÅNGAR 25,4 25,8 23,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12,4 18,0 11,8 Långfristiga räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga räntebärande skulder 6,8 3,0 0,0 Kortfristiga ej räntebärande skulder 6,2 4,8 11,3 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 25,4 25,8 23,1 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i miljoner kronor (MSEK) jan-sep jan-sep jan-dec Ingående eget kapital 11,8 19,5 19,5 Periodens resultat efter skatt -8,4-1,5-7,7 Nyemission 8,9 - - Utgående eget kapital 12,4 18,0 11,8 NYCKELTAL (baserat på antal aktier per = ) Antal aktier + BTA, tusental Eget kapital/aktie, SEK 1,15 10,30 6,74 Soliditet 49% 70% 51% Kassalikviditet 73% 118% 72% Börskurs vid periodens slut, SEK 2,50 9,68 11,50 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 27,04 16,95 20,14 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport 2012.Q3 sid 5/6

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2011 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras banktillgodohavanden. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut. AKTIEÄGARE Bolagets största aktieägare, Totalt antal aktieägare 506 Antal aktier Antal BTA Innehav Innehav % NETFONDS ASA, NQI ,50% EDDACONSULT AB ,71% ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD ,92% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,73% HÖGLÄNDSKA AB ,49% FÖRVALTNING ACI AB ,44% ISRAELSSON, JAN ,61% JÖRGENSEN, MARKUS ,57% HILLSTRÖM, HENRIK ,48% TÖRNKVIST, RICKARD ,39% Övriga ,17% TOTALT ,00% Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson, styrelseordförande i Aqeri-koncernens bägge bolag Totalt antal aktier efter genomförd teckning av optionsaktierna blir Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium Nordic AB. Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport 2012.Q3 sid 6/6