Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars

Transkript

1 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var MSEK -1,3 (6,4) eller -0,76 (3,65) kronor per aktie. Rörelsens kassaflöde var 2,1 (30,5) MSEK eller 1,19 (17,42) kronor per aktie. Det egna kapitalet var 21,6 (vid årsskiftet 22,9) MSEK eller 12,32 (13,09) kronor per aktie. Soliditeten uppgick till 66% (vid årsskiftet 60%)

2 VDs kommentar Aqeris omsättning och resultat motsvarar våra förväntningar med hänsyn till orderläget vid årets början. Bolagets finansiella ställning är fortsatt god vilket är viktigt då större försvarsorder leder till att vissa kvartal kan bli starka, andra svaga. Avtalet vi tecknat med IBM får anses som kvartalets största händelse. Att anpassa och sedan sälja IBM:s blade servers i sex olika länder (bland annat Indien och Tyskland) är ett stort projekt i alla avseenden teknikinnehåll, utvecklingstimmar och tester. Sammantaget innebär detta ett stort erkännande för Aqeris teknikkunnande. Flera länder där Aqeri har rätt att sälja blade servers enligt avtalet har efterfrågat just denna produkt vilket ger en stor affärspotential. Jag konstaterar att aktiviteten bland våra kunder ökar även om flera förväntade försvarsorder har försenats. Framtiden ser således allt ljusare ut även om lågkonjunkturen inte är helt över. Jan Israelsson VD och koncernchef för Aqeri Viktiga händelser under första kvartalet 2010 Den största händelsen under kvartalet är avtalet med IBM som innebär att Aqeri har rättighet att i sex olika länder (bl.a Indien och Tyskland) sälja IBM:s blade servers robusta nog för att klara påfrestande miljöer. Avtalet innebär förutom en mycket stor affärspotential ett erkännande för Aqeris tekniska kunnande med hänsyn till projektets komplexitet. Aqeri har fått en order från försvarskoncernen Saab om MSEK 1 avseende försvarsanpassade datorer. Vidare har vi fått initial en order på industridatorer från ett börsnoterat bolag med internationell verksamhet om MSEK 1. Datorerna ska användas för styrning och övervakning i tillverkningsprocessen. Finansiell rapportering för första kvartalet 2010 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 13,1 (29,0) MSEK. Rörelseresultatet var -1,8 (9,4) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om -14 (32) procent. Resultatet efter skatt var -1,3 (6,4) MSEK eller -0,76 (3,65) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 44% (64%). Investeringar Koncernens bolag har under perioden endast gjort marginella investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflöde och finansiell ställning Företaget har en stark finansiell ställning tack vare positiva kassaflöden och låg skuldsättning. Rörelsens kassaflöde var positivt och uppgick till 2,1 (30,5) MSEK eller 1,19 (17,42) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till 1,7 (30,3) MSEK. Kassalikviditeten uppgick till 148 (159) procent. Tillgängliga, ej utnyttjade krediter finns i form av checkkredit om MEK 5,0 samt fakturabelåning om MSEK 11,0. Företagets låneskuld uppgår till MSEK 1.2 (3,0). Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 21,6 (vid årsskiftet 22,9) MSEK eller 12,32 (13,09) kronor per aktie. Antal aktier var Soliditeten uppgick till 66 (60) procent. Personal Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 23 (36) personer. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 23 (37) personer. Moderbolagets verksamhet under perioden Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjordes av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till MSEK 0,7 (föregående år MSEK 2/7

3 2,6). Resultatet före skatt uppgick till MSEK -0,4 (-0,3). Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 24,9 (vid årsskiftet 25,3) varav MSEK 22,2 (22,6) var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2009, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut Aqeri har fått en tilläggsbeställning på industridatorer från ett svenskt internationellt, börsnoterat företag om MSEK 1,0. Aqeri har även fått en tilläggsbeställning på industridatorer från ett annat börsnoterat företag om MSEK 2,0. Datorerna ska användas för styrning och övervakning i tillverkningsprocessen. Framtidsutsikter Inom affärsområde Försvar är aktiviteten hög särskilt när det gäller våra utlandssatsningar. Vi är övertygade om att detta kommer att ge effekt i resultaträkningen mot slutet av året. Beträffande affärsområdena Industri och Fordon bedömer vi att 2010 kan bli ännu ett svagt år även om aktiviteten bland våra kunder generellt har ökat. Vi märker att potentiella kunder passar på att se över leverantörsledet där vi genom vår kompetens och snabbhet arbetar på att ytterligare stärka vår position och erhålla nya kontrakt. Kommande informationstillfällen Januari juni 2010: 26 augusti Januari september 2010: 29 oktober Bokslutskommuniké 2010: 11 februari 2011 Spånga den 29 april 2010 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Jan Israelsson, , eller jan.israelsson@aqeri.com eller CFO Sten Sundén, eller sten.sunden@aqeri.com. Besök dessutom gärna vår webbplats: 3/7

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Kv Nettoomsättning 13,1 29,0 76,0 Kostnader för råvaror och förnödenheter -7,4-10,3-34,2 Övriga externa kostnader -3,4-3,6-15,0 Personalkostnader -4,0-5,2-21,2 Avskrivningar -0,1-0,5-4,1 Summa rörelsekostnader -14,9-19,6-74,5 Rörelseresultat -1,8 9,4 1,5 Summa finansiella poster 0,0-0,5-0,2 Resultat före skatt -1,8 8,9 1,3 Skatt 0,5-2,5-1,1 RESULTAT EFTER SKATT -1,3 6,4 0,2 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Upprättad enligt indirekt metod Kv Kassaflöde före förändring rörelsekapital -1,7 9,4 4,6 Förändring av rörelsekapital 3,8 21,1 12,9 Rörelsens kassaflöde 2,1 30,5 17,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 0,0-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,2-0,2-1,8 PERIODENS KASSAFLÖDE 1,7 30,3 15,6 NYCKELTAL Kv Genomsnittligt antal aktier, tusental Omsättning per aktie, SEK 7,46 16,55 43,42 Resultat per aktie, SEK -0,76 3,65 0,09 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK 1,19 17,42 10,03 Bruttomarginal 44% 64% 55% Rörelsemarginal Neg 32% 2% 4/7

5 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 6,9 3,9 Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,4 0,9 Finansiella anläggningstillgångar 1,6 2,8 1,6 Summa anläggningstillgångar 6,4 11,1 6,4 Varulager 10,5 10,3 10,2 Kortfristiga fordringar 10,6 8,5 18,1 Kassa och bankmedel 5,1 18,1 3,4 Summa omsättningstillgångar 26,2 36,9 31,7 SUMMA TILLGÅNGAR 32,6 48,0 38,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21,6 29,1 22,9 Långfristiga räntebärande skulder 0,4 2,2 0,6 Kortfristiga räntebärande skulder 0,8 0,8 0,8 Kortfristiga ej räntebärande skulder 9,8 15,9 13,8 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 32,6 48,0 38,1 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Kv Ingående eget kapital 22,9 22,7 22,7 Periodens resultat efter skatt -1,3 6,4 0,2 Utgående eget kapital 21,6 29,1 22,9 NYCKELTAL Antal aktier, tusental Eget kapital/aktie, SEK 12,32 16,65 13,09 Soliditet 66% 61% 60% Kassalikviditet 148% 159% 147% Börskurs vid peridodens slut, SEK 18,40 12,00 12,45 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 32,2 21,0 21,8 5/7

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2009 och som beskrivs i nämnda årsredovisning, not 2. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras, förutom banktillgodohavanden även kortfristiga bankkrediter som checkräkningskredit och factoringskulder. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut. 6/7

7 AKTIEÄGARE Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till drygt 600. Bolagets största aktieägare, Antal aktier Andel av röster och kapital, % PCQT Holding AB * ,0 Eddaconsult AB ** ,7 Avanza Pension ,7 Ancoria Insurance Public Ltd ,0 Maxvector OU ,8 Propac Holding AB ,5 Högländska AB *** ,5 Henriksson, Roine ,1 Mikael Lönn ,7 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,5 Summa, 10 största aktieägarna ,5 Övriga aktieägare ,5 Totalt ,0 *) PCQT Holding AB ägs av bolagets grundare, bröderna Jan och Claes Israelsson **) Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson, styrelseordförande i Aqeri-koncernens bägge bolag ***) Högländska AB ägs av Krister Moberger, styrelseledamot i Aqeri-koncernens bägge bolag Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar., org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium AB. Aqeri AB Domnarvsgatan 7, Spånga, Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Webbplats: 7/7