Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Transkript

1 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM FÖLJDAFFÄRER I USA OCH TURKIET UTÖKADE EXPORTSATSNINGAR Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (9,7) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (-2,3) MSEK Resultat efter skatt var 3,4 (-2,3) MSEK eller 0,27 (-0,19) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var 3,8 (-1,0) MSEK eller 0,31 (-0,08) kronor per aktie Januari - december: Nettoomsättningen uppgick till 54,4 (54,4) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (0,2) MSEK Resultat efter skatt var 3,7 (0,2) MSEK eller 0,30 (0,02) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var 1,4 (0,0) MSEK eller 0,11 (0,00) kronor per aktie Efter periodens slut: Samarbetsavtal med Sydkoreanska Navcours Beställning från Italienskt försvarsföretag värd 1,8 MSEK Kontrakt med amerikanskt försvarsföretag värt 2,3 MSEK Kontrakt med försvarsmakten i Singapore värt 3,2 MSEK Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 1/6

2 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 VDs kommentar Det fjärde kvartalet uppvisade vinst med förbättrade marginaler. Helåret resulterade i vinst för andra året i rad. Orderingången har under kvartalet varit stabil och i linje med budget. Med en fungerande affärsmodell med höjda marginaler på plats och ökad marknadsnärvaro finns goda möjligheter att kunna fortsätta växa under lönsamhet. AO Försvar fortsätter det långsiktiga marknadsarbetet gentemot utvalda länder och systemhus i syfte att vinna fler och större projekt som löper över längre tid. Den under året ökade marknadsnärvaron har givit utdelning. Marknadsbearbetningen i Turkiet fortsätter och det finns mycket som indikerar att möjligheten att teckna såväl följdaffärer som nya kontrakt är goda. Utleveranserna inom ramen för det andra seriekontraktet till det ledande amerikanska försvarsföretaget slutfördes under kvartalet. USA förblir en mycket viktig marknad för lång tid framöver. Marknadsbearbetningen i Sydkorea har inletts. AO Civilt uppvisade ett mycket starkt år med såväl orderingång som fakturering över budget. Arbetet med att kontinuerligt förbättra marginalerna fortsätter och ger utdelning. En kontinuerlig produktutveckling och nya kunder har tillsammans med fokus på bättre marginaler utgjort grunden för det fina resultat under verksamhetsåret. Manne K A Koerfer VD och koncernchef för Aqeri Viktiga händelser oktober - december Samarbets- och distributionsavtal med tyska Cordsen Engineering Finansiell rapport oktober - december Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (9,7) MSEK. Rörelseresultatet var 2,6 (-2,3) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 14% (-24%). Resultatet efter skatt var 3,4 (-2,3) MSEK motsvarande 0,27 (-0,19) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 40% (23%). Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till 3,8 (-1,0) MSEK motsvarande 0,31 (-0,08) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till 1,6 (-1,0) MSEK. Finansiell rapport januari - december Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 54,4 (54,4) MSEK. Rörelseresultatet var 3,5 (0,2) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 6% (0%). Resultatet efter skatt var 3,7 (0,2) MSEK motsvarande 0,30 (0,02) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 40% (33%). Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till 1,4 (0,0) MSEK motsvarande 0,11 (0,00) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till 1,2 (0,0) MSEK. Likviditet Styrelsen övervakar kassaflödet löpande och bedömer att likviditeten är fullgod för kommande 12-månadersperiod. Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 2/6

3 Moderbolagets verksamhet januari - december Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgörs av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till 2,2 (2,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 (-1,0) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 27,9 (29,2) MSEK varav 21,6 (22,9) MSEK var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2013, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut Samarbetsavtal med Sydkoreanska Navcours Beställning från italienskt försvarsföretag värd 1,8 MSEK Kontrakt med amerikanskt försvarsföretag värt 2,3 MSEK Kontrakt med försvarsmakten i Singapore värt 3,2 MSEK Framtidsutsikter Med vinst för andra året i följd, en fungerande affärsmodell och en ökad marknadsnärvaro utgör en god grund för att kunna fortsätta växa under lönsamhet. Underskottet på säkerhet i världen fortsätter att skapa fler möjligheter till beställningar från såväl svenska som utländska Försvarsmyndigheter och systemhus. Noga avvägda nysatsningar utgör tillsammans med marknadsnärvaron i prioriterade länder fundamentet för företagets export. Att finna och vinna de finansierade projekten är alltjämt av högsta prioritet och betydelse. Den främsta osäkerhet som finns avseende projekten är tidsmässig med förekommande förseningar och i grunden ofta politiskt betingad. Fortsatt fokus utgör därvidlag länder som politiskt, ekonomiskt och industriellt stödjer och satsar på sin egen försvarsindustri. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för Valberedning Till valberedning inför årsstämman 2015 har följande utsetts: Göran E Larsson representerandes Eddaconsult AB, Hubert Johansson representerandes Maxvector, Christopher Hasselhuhn representerandes Förvaltning ACI AB, Ann-Louise Olander representerandes eget ägande samt Krister Moberger representerandes Högländska AB. Kommande informationstillfällen 2015.Q1: Årsstämma: : Q2: Q3: Q4: Spånga den 23 februari 2015, Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Manne K A Koerfer, , manne.koerfer@aqeri.com CFO Mårten Wanning, , marten.wanning@aqeri.com Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 3/6

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Nettoomsättning 18,9 9,7 54,4 54,4 Kostnad sålda varor -11,3-7,4-32,6-36,6 Övriga externa kostnader -1,4-1,2-5,4-5,3 Personalkostnader -3,5-3,4-12,8-12,2 Av- och nedskrivningar 0,0 0,0-0,1-0,2 Summa rörelsekostnader -16,3-12,1-50,9-54,2 Rörelseresultat 2,6-2,3 3,5 0,2 Rörelsemarginal 14% -24% 6% 0% Summa finansiella poster 0,7 0,1 0,2 0,1 Resultat före skatt 3,4-2,2 3,7 0,3 Skatt 0,0-0,1 0,0-0,1 ÅRETS RESULTAT 3,4-2,3 3,7 0,2 Övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS TOTALRESULTAT 3,4-2,3 3,7 0,2 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Upprättad enligt indirekt metod Kassaflöde före förändring rörelsekapital 3,5-2,3 3,9 0,5 Förändring av rörelsekapital 0,3 1,3-2,5-0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,8-1,0 1,4 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,2 0,0-0,1 0,0 PERIODENS KASSAFLÖDE 1,6-1,0 1,2 0,0 NYCKELTAL okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental Omsättning per aktie, SEK 1,54 0,79 4,44 4,44 Resultat per aktie, SEK 0,27-0,19 0,30 0,02 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK 0,31-0,08 0,11 0,00 Bruttomarginal 40% 23% 40% 33% Rörelsemarginal 14% -24% 6% 0% Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 4/6

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,9 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,2 Summa anläggningstillgångar 6,1 6,2 Varulager 5,3 4,6 Kortfristiga fordringar 10,2 4,0 Kassa och bankmedel 1,7 0,5 Summa omsättningstillgångar 17,2 9,1 SUMMA TILLGÅNGAR 23,4 15,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11,2 7,3 Långfristiga räntebärande skulder 1,9 0,0 Kortfristiga räntebärande skulder 1,3 3,4 Kortfristiga ej räntebärande skulder 8,9 4,6 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 23,4 15,3 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i miljoner kronor (MSEK) jan-dec jan-dec Aktiekapital 6,1 6,1 Reservfond 0,0 0,0 Övrigt tillskjutet eget kapital 46,3 46,0 Balanserade medel -44,8-45,1 Årets resultat 3,7 0,2 Utgående eget kapital 11,2 7,3 NYCKELTAL Antal aktier, tusental Eget kapital/aktie, SEK 0,92 0,60 Soliditet 48% 48% Kassalikviditet 117% 56% Börskurs vid periodens slut, SEK 3,59 3,90 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 44,0 47,8 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 5/6

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2013 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras banktillgodohavanden. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut. AKTIEÄGARE Bolagets största aktieägare, Totalt antal aktieägare 441 Antal aktier Innehav % EDDACONSULT AB ,39% MAXVECTOR, Oü ,86% ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD ,45% FÖRVALTNING ACI AB ,60% Oü MAXVECTOR ,31% OLANDER, ANN-LOUISE ,74% MÅRTENSSON, CURT ERIK ,46% HÖGLÄNDSKA AB ,59% ISRAELSSON, JAN ,86% TÖRNKVIST, RICKARD ,58% Övriga ,15% TOTALT ,00% Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium Nordic AB. Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 6/6