Års redovisning 2010

Transkript

1 Års redovisning 2010

2 VD har ordet Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena: Tank & Miljö, Fjärr & Distribution och Bygg & Anläggning. Med ett hållbart synsätt ska tjänsterna präglas av hög kundnytta skapat genom långsiktighet och modern teknik. Attitydundersökningar från flera branscher visar tydligt att människan tagit ytterligare kliv mot ett hållbarare samhälle. Fler restauranger och privatpersoner har ett ökat intresse för ekologiskt odlade produkter, och väljer också att köpa sådana. När vi väljer färdsätt och resmål finns allt oftare också graden av miljöpåverkan med som en beslutsparameter. Regeringens ambition att ta steg framåt genom skärpt lagstiftning möts alltså av medborgarnas förståelse och acceptans. Allt det är bra. Mindre bra är rapporter om erfarenheterna av offentlig upphandling. De ger ofta en motsatt bild som indikerar att priset fortfarande ges en betydelse som reducerar nyttan för ett företag att satsa på hållbar utveckling. Den fördel som såväl lagstiftare som allmänhet tycker att de aktörer skulle ha som ligger i framkant i hållbarhetsområdet, uteblir. Det beror inte alltid på att upphandlande enheter är ointresserade av håll-

3 barhetsarbetet, utan ofta på strukturen på förfrågningsunderlaget. Man låter hållbarhetskriterierna vara skall-krav som hos de flesta uppfylls genom att man t.ex. anger att man har en miljöpolicy och att man är certifierad i vederbörlig ordning. Men i utvärderingen poängsätts endast huvudsakligen priset. Till råga på allt är kontrollen och uppföljningen i praktiken ofta bristfällig när det gäller att se vilka underleverantörer som anlitas och hur de uppfyller uppställda krav. Det finns också många kunder som vill ha hållbarhet utan att betala för det. Det beror ibland på att våra mest ivriga förespråkare för nödvändigheten av att satsa på hållbar utveckling hävdar att det inte behöver kosta mer utan snarare tvärtom. På väldigt lång sikt är säkert resonemanget riktigt, men på kortare sikt är det inte korrekt. Miljöhänsyn kostar. Mina ovan angivna reflektioner gör jag för att förklara varför utvecklingen mot ett hållbart samhälle inte går fortare. Attitydförändringar är bra, men det fordras nu att regelsystemet och det praktiska agerandet också följer attitydförändringarna. Alltransport har i flera år strävat efter att satsa på hållbarhetsarbete syftande till att verkligen ligga i framkant inom transportbranschen. Vi är stolta över den nationella och internationella uppmärksamhet vi rönt under de senaste åren och de priser vi mottagit. Vår affärsidé är kortfattat utformad som att vi med ett hållbart synsätt ska tillhandahålla våra tjänster till hög kundnytta. Inom ramen för ambitiösa mål avseende kunders och anställdas inställning till våra tjänster, har vi som långsiktigt mål (2030) att 50% av Alltransports miljöpåverkan ska vara koldioxidneutral. Framförallt sker detta genom effektivare fordon och miljövänligare bränslen, men också genom bättre arbetssätt, högre fyllnadsgrader och smartare multilogistiska lösningar. Under 2010 har vi fortsatt att effektivisera system för insamling av CSR-data och vi har fortsatt med att genomföra kurser bland personal och leverantörer som syftar till ett hållbart samhälle. Det gäller såväl sparsam körning som på trafiksäkerhetsområdet. Såväl fordons- som maskinparken har förbättrats under året i förhållande till 2009 Vi följer också noggrant den positiva och snabba utvecklingen på bränslesidan vad gäller miljödiesel och biogas. Det ekonomiska resultatet av 2010 års verksamhet motsvarar inte alls förväntningarna. Efter höstens fokus på stora strukturförändringar har åtgärder nu vidtagits som åter ska ge ett ordentligt likviditetstillflöde och ett positivt resultat. Det är också en förutsättning för att upprätthålla våra höga ambitioner mot hållbar utveckling. Nyckeltal Nettoomsättning 713 Mkr Mkr Sysselsatt kapital 147 Mkr 158 Mkr 193 Mkr Resultat efter finansiella poster -13,7 Mkr 0,36 Mkr 103 Mkr Resultat efter skatt -11,4 Mkr -0,23 Mkr 102 Mkr Soliditet 29% 36% 61% Medelantal anställda 105 pers 95 pers 85 pers Vinstmarginal -1,9% 0,1% 16% 3 4

4 Affärsområden Affärsområde Drivmedel - Alltransport har under året renodlat verksamheten inom affärsområdet Drivmedel och stängt den manuella Shellstationen med butik och gjort om den till en automatstation. I Åtvidaberg har Alltransport tagit över Såifas dieselanläggning och öppnat den som en kombinerad Såifa/TRB anläggning. Drivmedelsförsäljningen har under året överstigit 10 miljoner liter på våra TRB-anläggningar. Under 2011 öppnar vi en ny dieselanläggning på Viringe industriområde i Mjölby. Placeringen är strategisk i korsningen mellan E4 och nya riksväg 50. Anläggningen blir också öppen för Såifas kunder. Alltransport kommer den närmaste tiden att noga följa utvecklingen av alternativa drivmedel till tunga fordon. I första hand är det aktuellt att introducera diesel med en talloljeblandning i några av våra anläggningar. Hungrig? Alltransport må vara nästan 75 år men vi har fortfarande ett barns hunger på livet, på förbättring och på framtiden. Vad hungrar du efter? Affärsområde Bygg & Anläggning - På affärsområdet har säsongen varit mycket ovanlig då vintern verkligen gjort sitt inträde efter några års bortavaro. Både i början på året och även avslutningen gick verkligen i Kung Bores tecken. Det har inneburit att flera entreprenadprojekt försenats och flyttats. Full fart, har det dock varit på både snöröjning halkbekämpning och bortforsling av snömassor. Vi har fått tagit nedlagda snötippar i drift igen. Under hösten fick vi dessutom ett större uppdrag med snöröjningsområden i Norrköpings innerstad åt BEFAB. Återhämtningen efter lågkonjunkturen har dock gått lite långsamt för affärsområdet. Bygg och anläggningsprojekt som var lagda på is har börjat se dagens ljus under året. Ett stort samarbetsprojekt med Skanska är utvecklingen av bostadsområdet

5 Ullstämma i Södra Linköping. Vår nyanställde medarbetare arbetsledaren Hans Karlsson har haft fullt upp med projektet och att styra alla schakter och materialleveranser. Projektet kommer att pågå under större delen av Arbetet med att färdigställa spårvägsutbyggnad till Hageby i Norrköping avslutades under hösten och för 2011 kommer etapp 2 ut till Navestad att påbörjas. Under senhösten drog ett större vägprojekt igång, väg 210 Norsholm - Söderköping där Alltransport skall transportera schakt och material samt uthyrning av entreprenadmaskiner. Andra stora projekt under året har bland annat varit markarbeten vid Swedhandlings nya anläggning på Händelö, och slutförande av schakten på Kv Lyckan i Norrköping. Stort fokus har lagts på den nya tranportplaneringsorganisationen. Ett annorlunda uppdrag utfördes under sommaren då vi lastade samt körde ut snö under juli månad för Stadium Camp på Himmelstalundsområdet. Snön lagrades i stora högar under ett täcke av flis. Under campen avtäcktes snön och arrangerades som ett längdspår på vilket alla ungdomar fick köra ett Minivasalopp mitt i sommaren. Affärsområde Tank & Miljö - Året har för affärsområdet gått bra med bibehållen omsättning och sysselsättning inom samtliga områden. Förvärvet av Vadstena Avfallstransporter genomfördes vid årsskiftet och jobbet med att integrera företaget i den dagliga verksamheten har gått bra och nya kunder har noterats under året. Förvärvet är ett steg i strategin att växa i västra länsdelen. Under 2010 har arbetet fortsatt med att integrera Allslam i Linköping, som förvärvades i slutet av Bland annat har Allslam flyttat in i vår anläggning på Ottargatan i Linköping. Ett uppdrag som startades upp under 2009 är transport av bränsle till framförallt lantbrukare i regionen för Lantmännen. Under året infördes digital rapportering med optisk avläsning av leveranssedlar med en digital penna. Informationen överförs från pennan till mobiltelefon och vidare till en databas som samlar upp all data. Ett steg i rätt riktning för att minska vår administration. Ett stort projekt är genomfört under hösten i Hässelby. Uppdraget bestod i att rensa dagvattensystemet från en gammal nedlagd soptipp och för det krävdes torrsug, spolbilar samt filmbuss för övervakning av jobbet. Detta är ett bra exempel på synergieffekter och resursutnyttjande som moder- och dotterbolag genererar tillsammans då uppdraget krävde både fordon och personal från såväl delägare som Sanero. I Sanero har man anställt en säljare med placering i Uppsala som skall jobba på Mälarregionen. Ett nytt stort uppdrag åt E-on Värme i Norrköping och Örebro innebar en utökning med resurser och personal. Underhåll och sanering av pannor ska ingå i uppdraget som är ett treårsavtal. Sanero har under året deltagit på Underhållsmässan i Göteborg där man bland annat visade upp en nyinvesterad torrsugsbil som anlände direkt från tillverkaren. Affärsområde Fjärr & Distribution - Efter 2009 års nedgång i godsflödena har 2010 verkligen inneburit en uppgång. Handel och industri går för fullt igen och för oss innebar det ökade flöden och nya uppdrag. Under året har nya kunder tillkommit. Bland annat har trafik för Runsvengruppen startat lika så transporter till Ö&Bbutiker i Stockholmsområdet. Dessutom utför vi transporter för VVS grossisten Onninen som innebär upphämtning dagligen på centrallagret i Örebro och distribution inom hela länet. Från X-Sam i Stockholm kör vi dryckestransporter till samtliga Systembolag i Östergötland. Även styckegodsflöden har ökat vilket inneburit ökat tryck inom OnRoad nätverket. Under senhösten 2009 påbörjades försäljning av pellets och briketter som representant för SCA i regionen. Verksamheten tog fart under vintersäsongen 2010 och eftersom vintern kom tidigt under hösten blev försäljning riktigt bra. Dotterbolaget Fallmans Åkeri som ingår i affärsområdet startade under året två nya unika volymbilar för transport av returburk och petflaskor för returpack i Norrköping. Fordonen, som rymmer hela 165m3, rullar i tvåskift och hämtar från insamlingsdepåer i bland annat Stockholm, Västerås, Örebro och Skövde. För att integrera dotterbolaget i övrig verksamhet i Alltransport så har Fallmans under året flyttat in till Linköpingskontoret. 5 4

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alltransport i Östergötland AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Företaget bedriver transportförmedling med 143 åkerier och entreprendmaskinföretag som transportörer och ägare. Bolaget är moderbolag till de helägda dotterbolagen Allslam i Linköping AB, Alltransport i Östergötland Fastighets AB, Fallmans Åkeri AB, J.A.I s Åkeri AB (vilande), Sanero AB samt Återanvändning i Östergötland AB (vilande). Resultatutveckling 2010 Transportnäringen har präglats av den allmänna konjunkturuppgången Omsättningen i Alltransportkoncernen steg med 15% huvudsakligen inom affärsområdena Bygg och anläggning samt Drivmedel. Organisationen för transportledningen har under året förstärkts genom anställning av transportledarchef samt satsningar på kompetensutveckling och förbättringar av koncernens kärnprocesser. Lugn Vi tänker ett steg längre för att du ska kunna tänka på annat. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår i koncernen till på drygt -13 mkr varav avskrivningar på goodwill utgör drygt fem mkr. Resultatet har i övrigt påverkats negativt av: - Den strategiska satsning på industrisanering genom dotterbolaget Sanero AB har genom bolagets geografiska spridning samt ökade säljinsatser givit försämrade marginaler jämfört med Planen för den fortsatta utvecklingen förväntas emellertid ge ett kraftigt förbättrat resultat. - Ett projekt inom Bygg och anläggning har givit en kraftig förlust under Projektet avslutas under Affärsområdet Fjärr och distribution har på grund av kostnader för terminalhantering i Norrköping och Linköping inte givit ett tillfredsställande resultat. Dessutom har ett antal olönsamma uppdrag avslutats under 2010 samt att uppstartskostnader tagits för nya projekt som skall generera resultat under 2011 och framgent. Under året har bolaget sålt sin andel i intressebolaget ÖMT med en förlust på ca 300 tkr. Året har i hög utsträckning präglats av diskussioner och planer av strukturell art. I anslutning till nämnda diskussion avgick bolagets VD sedan nio år. Dessa händelser sammantagna har inneburit en viss belastning för bolaget. Affärsområdena Alltransport bedriver sin verksamhet i fyra olika affärsområden. Tank och miljö bedriver verksamhet inom områdena slamsugning, spoltjänster, kemtransporter, petroleumtransport samt industrisanering. Under året har affärsområdet minskat sina transporter

7 på kemsidan främst pga. av brist på fordon. Den främsta satsningen har gjorts i dotterbolaget Sanero AB där man under året har utökat verksamheten till nya orter såsom Uppsala och Örebro. En säljare anställdes under slutet 2009 vilket bidragit till den ökade omsättningen. Den relativt aggressiva expansionen har under året inneburit ökade kostnader som i relation till täckningsgraden visat sig vara för höga för att kunna nå det förväntade avkastningskravet. Under 2011 kommer bolaget därför se över den planerade expansionen och koncentrera sig på uppdrag som uppfyller avkastningskraven. Affärsområdet Drivmedel har under 2010 bedrivit försäljning av främst TRB diesel vid anläggningar i fem orter, Norrköping, Linköping, Åtvidaberg, Norsholm och Söderköping. Under året togs ett strategiskt beslut att lägga ner butiksverksamheten i Norrköping pga. av bristande lönsamhet och koncentrera sig enbart på drivmedelsförsäljning. I början av 2011 kommer en ny anläggning i Mjölby att invigas. Affärsområdet har stora förhoppningar på nyetableringen som bedöms ligga på en strategiskt viktig plats längs med E4:an. Affärsområdet Fjärr och distribution har under året haft svårt att hitta lönsamhet i verksamheten. En satsning gjordes under 2010 för att utöka verksamheten i Linköping med en terminal som inneburit ökade kostnader för affärsområdet. Under året genomfördes en analys av verksamheten vilket resulterat i ett antal åtgärder som kommer att genomföras under kommande år. Dotterbolaget Fallmans Åkeri AB som hör till affärsområdet och som tidigare framför allt sysslat med flistransporter har under året tappat uppdrag till följd av neddragningar inom sågverksindustrin. Här har man under året funnit synergieffekter med återvinningstransporter. Bygg och anläggning gjorde under 2010 en satsning i linje med gällande affärsplan på egna projekt. Som nämnts tidigare har ett av projekten till stor del bidragit till bolagets dåliga resultat. Positivt är att projekten bidragit till bättre sysselsättning för bolagets leverantörer. Den snörika vintern har för affärsområdet inneburit både ökad sysselsättning men även hindrat verksamheten i projekten. Investeringar Totalt har koncernen under 2010 nettoinvesterat 13,5 mkr i fordon och övrig teknisk utrustning, den större delen av investeringarna har gjorts i moderbolaget. Miljöpåverkan En god balans mellan ekonomi, kvalitet, miljö och sociala frågor är en stark framgångsfaktor till ansvarsfullt företagande. Alltransports syn på ansvarsfullt företagande återspeglas i koncernövergripande mål, policy och riktlinjer. Alltransportkoncernen har alltid prioriterat kvalitets- och miljöhänsynen samt varit intresserad av medarbetarnas och delägarnas välbefinnande. Idag är det ännu viktigare för företag att agera ansvarsfullt samt att ta hänsyn till alla intressenter. Miljövänligare transporter och koldioxidproblematiken har uppmärksammats länge och har legat högt på dagordningen. Ett proaktivt arbete inom hållbarhetsområdet är i många fall en förutsättning för att kunna agera och överleva på marknaden. Därför har Alltransport även i år sammanfattat sitt samhällsansvar i en särskild hållbarhetsrapport. Årets hållbarhetsrapport omfattar hela koncernen, moderbolaget och de helägda dotterbolagen. Alltransport har beslutat att vartannat år ge ut en komplett Hållbarhetsredovisning enligt GRIs, Global Reporting Initiatives, ( riktlinjer G3 och vartannat år redovisa den mest väsentliga informationen i en hållbarhetsrapport. Rapportens målsättning är att ge en övergripande och sanningsenlig bild av koncernen Alltransport i Östergötland AB. Bolaget har fyra anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, nämligen tvättanläggningar för fordon, tankanläggningar för diesel, täktverksamheten samt lagring av farligt avfall. Tvätthallen i Norrköping är en anmälningspliktig anläggning enligt Miljöbalken som årligen lämnar miljörapporten till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Hantering av tankanläggningar för diesel berörs av Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor och med detta har tillstånd för verksamheten och är anmälningspliktig. I Alltransports tjänsteutbud ingår mellanlagring och omhändertagning av både farligt avfall och icke farligt avfall som är tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Förutom detta har Alltransport två tillstånd till täktverksamheten i Norrköpings kommun. Produktions- och miljörapport lämnas årligen till Länsstyrelsen. Personal Alltransport har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar engagemang, ger arbetsglädje och personlig utveckling. Koncernen ser på personalen som sin viktigaste resurs, där engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Därför arbetar Alltransport genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på arbetsmiljölagen SAM (Systematiskt Arbets Miljöarbete) och kraven enligt OH SAS Samtliga anställda berörs av kollektivavtalen för att säkerställa goda anställningsförhållanden. Kollektivavtal är tecknat mellan Alltransport i Östergötland AB och respektive arbetsgivareförbund: Maskinentreprenörerna, Sveriges Byggindustrier, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Sveriges Bergmaterialindustri. 7 64

8 forts. Förvaltningsberättelse Förväntad utveckling Alltransports tidigare förvärv av rörelsen i Fallmans Åkeri AB och LA Container AB, samt aktierna i Sanero AB och Allslam i Linköping AB är ett led i bolagets långsiktiga strategi att etablera egen verksamhet inom grenar av transportnäringen som inte konkurrerar med aktieägarna utan om möjligt berikar deras egen åkeriverksamhet. Kostnaden för goodwillavskrivningar totalt i koncernen för 2010 är 5,1 Mkr. Framtida resultat från nämnda förvärv förväntas väl täcka återstående avskrivnings kostnader. I början av 2011 avslutades pågående diskussioner om strukturella förändringar och samgående,vilket innebär förutsättning för bolagets ledning att fortsätta utveckla koncernen på egen hand efter beslutade justeringar i affärsplanen. Bolaget har uppmärksammat ett ökat intresse från kunder och leverantörer om att utveckla olika webbaserade lösningar. Under det kommande året kommer Alltransport fortsätta att vidareutveckla påbörjade effektiviseringsprojekt, bla med utbyggd fordonskommunikation och efakturering. Bolaget kommer dessutom vidareutveckla kundweblösningen för att minska hantering av transportsedlar för både kund och leverantör. Alltransport ser ljust på 2011 trots det dåliga resultatet 2010 och ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar. Med gemensamma effektiviseringsprojekt och ökad kostnadsmedvetenhet kommer man återigen att uppnå ekonomisk lönsamhet för både bolaget och dess delägare under Attityd? Tala är silver och tiga är guld men på Alltransport vet vi att man måste visa attityd för att göra sig hörd. Den globala uppvärmningen har vi alla del i och ansvar för att motverka. Vi gör vad vi kan, gör du? 17 Flerårsöversikt koncernen kkr Omsättning Resultat e finansiella poster Balansomslutning Soliditet i procent Medelantal anställda Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till kkr varav årets resultat kkr. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget (kr): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres

9 Koncernens resultaträkning kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Transporttjänster och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader 4,5, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat Koncernens balansräkning Tillgångar Not kkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10 Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter forts. Omsättningstillgångar Not kkr Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 0 42 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter (För egna skulder och avsättningar) Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Transportfordon med äganderättsförbehåll Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser

10 Moderbolagets resultaträkning kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Koncernens kassaflödesanalys kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar -8 0 Försäljning av anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Försäljning intresseföretag Förändring av kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning kortfristiga finansiella skulder Minskning/ökning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Rörelsens kostnader 1 Transporttjänster och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader 4,5, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets balansräkning Tillgångar Not kkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag 0 93 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar

11 Forts. Moderbolagets balansräkning Omsättningstillgångar kkr Not Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver kkr Not Ställda säkerheter (För egna skulder och avsättningar) Företagsinteckningar Transportfordon med äganderättsförbehåll Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser Moderbolagets kassaflödesanalys kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar -8 0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Investering i dotterbolag Försäljning av intresseföretag 73 0 Försäljning av anläggningstillgångar Förändring av kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Finansieringsverksamheten Upptagna lån Ökning finansiella skulder Utbetald utdelning Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Summa eget kapital och skulder

12 Förteckning över noter 1 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Moderbolaget Inköp 13 % 10 % Försäljningar 3 % 2 % Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper och värderingsprinciper Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning eget kapital, redovisas mot eget kapital. sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. koncernintern försäljning. Koncernredovisning Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag I moderbolaget Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat redovisas entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan pris redovisas under uppdragets löptid som kortfristig fordran alternativt kortfristig skuld till beställaren i balansräkningen. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatre- härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår dovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. förvärvet. 2 Leasingavtal Koncernen I rörelsen kostnader ingår leasinghyror för inventarier med kkr (694 kkr). Kvarvarande anskaffningsvärde för dessa inventarier utgjorde per kkr (2 573 kkr) vilka leasas enligt plan på 3-4 år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Moderbolaget I rörelsen kostnader ingår leasinghyror för inventarier med 801 kkr (532 kkr). Kvarvarande anskaffningsvärde för dessa inventarier utgjorde per kkr (2209 kkr) vilka leasas enligt plan på 3 år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Materiella och immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överskrider det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar vid förvärvningstillfället. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Förbättringsarbeten på hyrd fastighet 20 år Förvärvsgoodwill 5 år Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterbolag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Leasing Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs löpande över leasingperioden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Varulager Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena grupper tillämpas kollektiv värdering. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 3 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Koncernen Revisionsuppdrag Andra uppdrag Moderbolaget Revisionsuppdrag Andra uppdrag

13 4 Anställda och personalkostnader Koncernen Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Könsfördelning i företagsledningen Koncernen och moderbolaget Styrelseledamöter Kvinnor 1 0 Män Verkställande direktör och övriga befattningshavare Kvinnor 2 1 Män Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp. Koncernen Samtliga anställda 2,91 % 1,61 % Andel långtidssjukfrånvaro 11,61 % 0,00 % Kvinnor 4,11 % 1,42 % Män 2,69 % 1,65 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 4,79 % 2,28 % Anställda i åldrarna mellan år 3,58 % 1,34 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 1,05 % 1,51 % Moderbolaget Samtliga anställda 2,17 % 1,46 % Andel långtidssjukfrånvaro 19,10 % 0,00 % Kvinnor 4,84 % 1,64 % Män 1,05 % 1,40 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 1,64 % 0,73 % Anställda i åldrarna mellan år 3,36 % 1,25 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 1,14 % 1,70 % 7 Resultat från andelar i intresseföretag Koncernen Realisationsresultat vid försäljningar Moderbolaget Utdelningar Realisationsresultat vid försäljningar Bokslutsdispositioner Moderbolaget Återföring från periodiseringsfond Förändring överavskrivningar Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderbolaget Aktuell skatt -6 0 Skatteeffekt av koncernbidrag Skatt hänförd till tidigare års resultat Goodwill Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Byggnader och mark Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärde byggnader i Sverige Taxeringsvärde mark i Sverige

14 Fortsättning av förteckning över redovisningens noter 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Anskaffningsvärde i förvärvat dotterbolag Utg. ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Ackumulerad avskrivning i förvärvat dotterbolag Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utg. ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar Koncernen & moderbolaget Ingående balans 0 0 Under året nedlagda kostnader Utgående balans Specifikation andelar i koncernföretag Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Alltransport i Österg Fastighet AB Norrköping Återanvändning i Östergötland AB Norrköping Fallmans Åkeri AB Norrköping Sanero AB Norrköping Allslam i Linköping AB Linköping J.A.I s Åkeri AB Linköping 15 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Eget Moderbolaget andel andel andelar värde kapital Alltransport i Österg Fastighet AB Återanvändning i Östergötland AB Fallmans Åkeri AB Sanero AB Allslam i Linköping AB J.A.I s Åkeri AB Moderbolaget Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde Fraktalliansen i Stockholm AB Risängens Företagsgrupp TRB Sverige AB OnRoad AB Alltransports Transportörer AB EMAB Ek för Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Fraktalliansen i Stockholm AB Stockholm Risängens Företagsgrupp Norrköping TRB Sverige AB Kungsbacka OnRoad AB Norrköping Alltransports Transportörer AB Norrköping EMAB Ek för Stockholm/ 141 Sollentuna

15 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetalda leasingavgifter 0 14 Upplupna intäkter Övriga poster Upparbetad ej fakturerad intäkt, entreprenader Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Utdelning Förskjutning mellan bundna Moderbolaget Förutbetalda leasingavgifter 0 14 Upplupna intäkter Övriga poster Upparbetad ej fakturerad intäkt, entreprenader Övriga kortfristiga placeringar Koncernen & moderbolaget Marknadvärdet av de kortfristiga placeringarna var kkr per balansdagen ( kkr). 18 Checkräkningskredit Koncernen För koncernen avser checkräkningskrediten utnyttjad del av beviljad kredit på centralkontot. Totalt limit för koncernen kkr netto, beaktat nyttjad kredit och tillgodohavanden i dotterbolag. och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Överkurs- Reservfond Balanserat Årets fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Utdelning Koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Koncernen Inom ett år Ett till fem år Senare än fem år Moderbolaget Inom ett år Ett till fem år Senare än fem år Pågående arbeten Koncernen Nedlagda kostnader Förskott från kunder Obeskattade reserver Moderbolaget Ackumulerade överavskrivningar på mask och inventarier Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Moderbolaget Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen Avskrivningar Förändring avsättningar Reavinst försäljning av maskiner och inventarier Förlust försäljning av intressebolag Moderbolaget Avskrivningar Reaförlust försäljning av intressebolag 20 0 Reavinst försäljning maskiner och inventarier

16 Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman Underskrifter Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2011

17 Revisionsberättelse 17 4

18

19

20 Grafisk produktion: Maria Borg Projektansvarig: Ella Truman Huvudkontor Alltransport i Östergötland AB, Gustav Adolfsgatan 21, Box 6003, Norrköping, Tel , Fax , fornamn.efternamn@alltransport.se Platskontor Alltransport i Östergötland AB Ottargatan Linköping Tel Fax Terminal & Lager Alltransport i Östergötland AB Ståthögavägen 48, Teknikhuset Norrköping Tel Fax Platskontor Sanero AB Slottsgatan Norrköping Tel Fax Platskontor Sanero AB Spikgatan Uppsala Tel Platskontor Sanero AB Myrhagsgatan Skutskär Tel Fax Platskontor Allslam AB Ottargatan Linköping Tel Fax Platskontor Fallmans Åkeri AB Ottargatan Linköping Tel Fax