Projekt Ekerö Tenniscenter. Presenta(on vid årsmöte i Ekerö TK 29 mars, 2013

Transkript

1 Projekt Ekerö Tenniscenter Presenta(on vid årsmöte i Ekerö TK 29 mars, 2013

2 Ekerö TK Den lilla klubben med den stora klubbens möjligheter. Vår vision: Skapa en tennismiljö där alla erbjuds möjlighet (ll spel och träning anpassad ejer spelarens egna mål, egna förmåga och ambi(oner. EL samlat tenniscenter skall; Ge fler barn, ungdomar och vuxna möjlighet al spela tennis på Ekerö. Skapa en naturlig samlingsplats för alla tennisintresserade, såväl yngre som äldre. Skapa förutsälningar för en effek(v sammanhållen och ledarledd tennisverksamhet. Skapa möjlighet för en långsik(gt uthållig tennisverksamhet på Ekerö.

3 Tenniscenter - grunddesign Tillbyggnad som innehåller; - 3 nya banor, total 5 banor i hallen, befintliga 2 bibehålls - 1 squashbana, som möjlig intäktskälla - Ny service del för omklädning, klubbverksamhet, cafe, shop - Grusbanorna flylas Not, viss justering av hallen i form av var serviceytor placeras kan komma al ske för al minimera kostnader Ny (llbyggnad Bef. Hall Placering ny idrolshall Ny placering Ny placering utebanor (2-3 st)

4 Placering och gestaltning ejer samråd I samrådsdiskussioner har en lösning som möjliggör separa(on mellan byggnaderna iden(fierats och ligger som grund för bygglovsansökan. Dessutom har idrolshallens gestaltning anpassats så al inga nya gestaltningskrav på tennishallen finns.

5 Vår verksamhet fortsäler utvecklas, men några orosmoln inför 2014 God beläggning i barn och ungdomsgrupperna, med hög föräldranöjdhet. Juniortävlingsgrupperna fortsäler ha framgång, både på banan och utanför. Framgångsrika på banan och goda föredömen. Vuxentennisen fortsäler expanderar, med serielag och stegspel. Trångt om utrymme på de mest alrak(va ban(derna begränsar i dagsläget vår ungdomsverksamhet. Begränsad möjligheter al anordna tävling- och läger med externt deltagande i dagens hallar. Ingen/lite utrymme för spontantennis. men... Kalkylen bygger på (llväxt i antal ledarledda (mmar Ökad beläggning av abonnemang och strö(der krävs för al projektets kalkyl skall hålla. En riktad kampanj (ll medlemmar kommer under våren.

6 En långsik(gt uthållig tennisverksamhet kräver en fungerande ungdomsverksamhet ALrak(vt för bra tränare ALrak(v ungdoms- ak(vitet Utvecklings- möjligheter Stor bas al rekrytera från FörbäLrad ekonomi Ökat Seniorspel

7 FörutsäLningar för projektet Ingen försäljning av Träkvisthallen (på ofri grund antas Belåning av nya anläggningen kräver tomträl eller förvärvad tomt i Ekebyhov Kalkylen skall vara rimlig, och ha utrymme för förändrade förutsälningar, både på intäkts- och kostnadssidan i drijskalkylen, samt finansieringen.

8 Tenniscentret aktuell status i projektet Årsmötet föreslås ge styrelsen mandat a9 driva projektet inom givna ramar. Årsmötet föreslås även ge e9 styrelsen ges i uppdrag a9 kalla?ll e9 extra medlemsmöte när slutliga villkor är framförhandlade med samtliga parter. Tillstånd och bemyndiganden är i process - Förnyad bygglovsansökan inlämnad, posi(v dialog med poli(ker Inga intressenter?ll Träkvistahallen iden?fierad - Kalkylen ej beroende av Träkvista avylring Nya hallens konstruk?on och kostnadsramar är validerade - Offerter på helentreprenad ca 15 Msek i totalkostnad, ny runda krävs. Förvärv av tomt Ekebyhov kräver beslut i kommunfullmäk?ge. - Avtalsförslag baserat på extern värdering molagen, köpeskilling 2-2,5 MSEK Finansiering är delvis på plats Förhandsbesked från bank om lån om max 12 MSek (ll marknadsmässiga villkor Sponsor och eget arbete om ca 2MSEK krävs, ej klart Eget arbete krävs för al få en rimlig kalkyl

9 Ekonomisk Kalkyl Ekonomiska antaganden - Intäkter Abonnemang 5 banan belagd (ll 75% av de nuvarande A- (d 190 kr/(m, B- (d 130 kr/(m Ökad beläggning av A- (der med 10% Ökad beläggning av B- (der med 20% Tränarledd verksamhet 5 banan belagd (ll 100% av de nuvarande Squash Banan uthyrd 4 (m/dag i 8 månader, 75kr/halv(mma Framgent årliga indexjusteringar av abonnemang och spelavgijer Ingen intäkt kalkylerad för caféverksamhet och gym

10 Ekonomisk Kalkyl Ekonomiska antaganden - drijskostnader Ökad verksamhet kan bedrivas med nuvarande personalinsats genom samlokaliserade banor Inget arrende då tomten är friköpt Ingen ökad kostnad för el pga samlokaliserade banor samt automa(ska ljusavstängare I övrigt indexjusterade generella drijskostnader

11 Ekonomisk kalkyl - Finansiering Tomjörvärv Ekebyhov 2 MSEK Totalentreprenad 15 MSEK Projektering/Ledning 1 MSEK FlyL av utebanor 1 MSEK Total investering 19 MSEK Försäljning Träkvistavallen (ej klar) (1-3) MSEK => alt. lösningar Bidrag RF 2 MSEK Bidrag Allmänna Arvsfonden 3 MSEK Eget arbete/sponsring 2 MSEK Lån 12 MSEK Total finansiering 19 MSEK => 17 MSEK klart 1 MSEK i finansiering saknas, dock har ingen intäkt från Träkvistahallen antagits. Sponsorintäkter har heller inte säkrats, ny kampanj under våren.

12 Ekonomisk Kalkyl Intäkter Banuthyrning SpelavgiJer MedlemsavgiJer Bidrag Övriga intäkter Sponsring/reklam Totala intäkter Kostnader Personal Tränare/Admin/Ekonomi DriJskostnader Totala dritskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader (Lån 11,7 MSEK 4,35% ränta) Summa Rörelseresultat före avskrivningar Amortering Resultat

13 Sponsring, Bidrag och Medlemsarbete För al finansiering skall lyckas krävs det minst 1 MSEK i direkt ekonomiskt stöd, samt eget arbete motsvarande ca 1 MSEK för al färdigställa hallen. Styrelsen bedömer al det är möjligt al lösa båda dessa områden; - Eget arbete: Som en del av entreprenadupphandlingen skall dela kunna särskiljas. ETKs styrelse när en förhoppning om al medlemmar kan tänka sig bidra. - Sponsring: EL antal sponsornivåer har definierats, såväl företag som privatpersoner är välkomna. - Medlemslån, övervägs som finansiering vid behov

14 Sponsring, sponsor nivåer Hallbygge sponsor Arena sponsor: 3 5M/ 10 år (förhandlas). Medlemssponsring (frivilligt): minst 5000kr eller mer/medlemsfamilj Permanent skylt i hallen där namnet på alla bidragande familjer listas. Företagssponsring Minst kr eller mer/företag. Permanent skylt i hallen där namnet på alla bidragande företag listas Löpande sponsring: Bansponsor kr/ år (äldre bana) kr/år (ny bana). Målad logga på banan, skylt stor, webannons stor,1 fast abonnemang, 6 tränar(der, deltagande i sponsor mästerskap, 2 platser på clinic 2ggr/år. Pla?na sponsor Skylt stor, 20 strö(der, deltagande i sponsormästerskap. 2 pers clinic 2ggr/år, webbannons standard kr/år Guld sponsor Skylt stor, 10 strö(der, deltagande i sponsormästerskap, 2 pers clinic 2ggr/år, webbannons standard kr/år Silver sponsor Skylt stor, 5 strö(der, deltagande i sponsormästerskap, 2 pers clinic 2ggr/år, webbannons standard kr/år Brons sponsor Skylt vid banan(stor), webbannons standard, möjlighet al deltaga i sponsormästerskap 6000/år. Med ny hall 8000/år Avtals?d. 1 år med förlängning om det inte sägs om 3 månader innan året är slut.

15 Alterna(va (dplaner beroende av kommunens byggplaner H H H H /3 Upphandling 15/9 Byggprocess 15/9 Årsmöte Finansiering Sponsring Abonnemang Tomjörvärv Markarbeten startar 15/4 Grusbanor Spelklara Spelklar hall Viss påverkan under 2015 på grusbanornas (llgänglighet Viss påverkan under 2014/2015 på hall(llgänglighet 15/9 Markarbeten startar Byggprocess 15/4 Spelklar hall 15/4 Grusbanor Spelklara

16 Anbuds- och Projektprocess Uppdaterade underlag förbereds i syje al möjliggöra; Lägre total entreprenadskostnad Eget arbete med fördefinierad kostnadsreduk(on Etappvis färdigställande, möjlighet al endast färdigställa spelklara banor i el första steg, servicedel i nästa steg Extern projektledare har engagerats (Per- Arne Sandulf) under upphandling och byggprocess som byggherrens (ETKs) förlängda arm i syje al ha maximal kontroll. En byggkommilee, direkt underställd styrelsen, skall (llsälas för al löpande övervaka anbuds och byggprocess. Anbudsprocessen kommer al uppdateras ejer godkännande av medlemsmötet.

17 Avtalsstatus - finansiering Försäljningsavtal Träkvistahallen Motpart: Ingen iden(fierad Köpeskilling: 3 MSEK Villkor: NA Låneavtal Motpart: En av de stora bankerna, banklån ejer avlyj från byggkredi(v, lyjbesiktning krävs under byggna(on. Ränta: Marknadsmässiga Maximal belåningsgrad: 65%, extern värdering krävs. Vid 50% belåningsgrad kan amorteringsfrihet förhandlas. Extern värdering kommer al göras, bedömt värde 18 Msek. Ny värdering krävs. Köp av tomt skall ske med egna medel. Amortering ner (ll 50% skall göras över 5 år. Pantbrev, och borgen från Ekerö Tennisklubb med ak(er i hallbolaget som säkerhet. Slutligt kreditbeslut kvarstår.

18 Avtalsstatus Tomt och Entreprenad Köpeavtal Tomt Ekebyhov Motpart: Ekerö kommun Köpeskilling: 2 MSEK, baserat på tredjeparts värdering och utställt löje om nivå. Del av Ekebyhov 1:508, ca kvm, nyl avtal krävs ejer flyl av utebanor. Villkor: Tillträde när fas(ghetsbildning är gjord. Full köpeskilling vid (llträde. Markarbeten kan göras genom förhands(llträde. Lagfart etc. bekostas av köparen. Avtalsstatus: Utkast diskutera sedan (digare, fortsal diskussion ejer bygglov. Entreprenadavtal Hall Ekebyhov Övriga avtal kopplade (ll entreprenad Motparter: Ej beslutat. En första omgång offerter molagna baserat på preliminära underlag. Första offertnivå ca 15 MSEK. En ny upphandlingsomgång kommer al ske baserat på (digare valda leverantörer och de av Ekerö Kommun valda för idrolshallen.

19 Hallbolag För al möjliggöra momshantering och underläla administra(onen av den nya hallen föreslås denna ägas av el nybildat helägt dolerbolag, Ekerö Tennis AB, (ETAB) (ll klubben. ETABS uppgij är al förvalta anläggningen samt al ansvara för uthyrning av banor.

20 Målorganisa(on Styrelse J Tyden Verksamhets- kommilee Chefstränare B Fritz Informa(on/ Sponsring kommilee Ekonomi/ Administra(on Anläggnings- kommitee P- A Sandulf Hall- projektledare Tränare Timtränare

21 AL ge ETKs styrelse mandat al Beslutsförslag bilda fas(ghetsbolag i enlighet med bifogade detaljer. slujöra förhandlingar enligt bilagda ramar nedan och därejer kalla (ll medlemsmöte för slutligt godkännande av avtal Ramar för förhandlingar ingå el köpeavtal avseende tomten Ekebyhov 1:508 (ll högst 2,5 Msek. ingå finansieringsavtal på marknadsmässiga grunder i överensstämmelse med presenterade handlingar, om maximalt 12 MSEK, inklusive ulagande av pantbrev i den köpta fas(gheten ställda som säkerhet ingå entreprenadavtal och (llhörande avtal varvid den totala externa projektkostnaden får uppgå (ll maximalt 16 MSEK pantsäla ETKs ak(er i fas(ghetsbolaget som säkerhet för banklånen och ingå borgensåtaganden för fas(ghetsbolagets lån. ingå el försäljningsavtal avseende Träkvistahallen med en köpeskilling om lägst 2 MSEK