HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2012

Transkript

1 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2012 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december HSB Brf Bränneriet bildades och registrerades Föreningens organisationsnummer är FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtterna samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Bränneriet 2 och 3 samt Mälteriet 1 på Reimersholme i Högalids församling i Stockholm. Föreningens samtliga 348 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Två av dessa innehas av HSB Stockholm som i sin tur upplåter dem med hyresrätt. Coop har sin butik upplåten med bostadsrätt. Storleksfördelningen av bostadsrätterna är följande: 25st 1:or 78st 2:or 101st 3:or 135st 4:or och 9st 5:or. De 335 bilplatserna i föreningens garage och de 3 ytparkeringsplatserna upplåts med hyresrätt. Antal Benämning Total yta kvm 348 Lägenheter Lokal (bostadsrätt) Lokaler (hyresrätt) Lokaler (för fritid och 939 drift) Garage, total yta: varav parkeringsyta: ca Under punkten om lokaler för fritid finns förutom Åttingen och gästrummen ett flertal lokaler som används till olika aktiviteter i form av studielokal, vävstuga, snickeri, keramikverkstad, gymnastik och biljard, vinprovning och ett mindre gym. För egna ändamål disponerar föreningen två lokaler som används som maskinistexpedition och kontor för styrelsen. Dessutom finns 3 tvättstugor, 7 bastur med vilrum samt många biutrymmen för källarförråd, fläktrum, värmecentraler m.m. Taxeringsvärdena är Byggnad kr Mark kr TOTALT kr Fastighetsförsäkring Fastigheterna var under 2012 försäkrade till fullvärde hos försäkringsbolaget HSB Försäkrings AB. FÖRENINGSFRÅGOR Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 maj 2012 med 72 röstberättigade medlemmar närvarande. Dessutom hölls den 27 juni 2012 en extra stämma som behandlade en förändring av två bostadsrätter (1st 4:a och 1st 3:a ändrades om till 1st 5:a och 1st 2:a). Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie stämma bestått av: Kristina Lövgren Anders Åkeson Olof Ekström Cecilia Hansson Dan Lundberg Rickard Resare Nils Tervell Gisela Wegnelius Leif Östling Lena Lindell vakant ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Stockholm suppleant utsedd av HSB Stockholm 1

2 Vid kommande ordinarie föreningsstämma 2013 tar mandatperioden slut för Olof Ekström, Dan Lundberg, Kristina Lövgren, Gisela Wegnelius och Anders Åkeson. För styrelsens verksamhet (arvoden, möten, konferens, milersättning, jour, m.m.) har under året utbetalts ca kronor (varav konferenser ca kronor och arbetsledning av maskinister ca kronor). I beloppen ingår inte sociala avgifter på utbetalda arvoden eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Föreningsvald revisor har varit Carina Landberg med Henry Holmberg som suppleant. Den av HSBs Riksförbund utsedda revisorn har varit en revisor från Revisionsbyrå BoRevision AB. Styrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda sammanträden. Styrelseledamöterna har deltagit i olika informationsmöten, träffar med andra bostadsrättsföreningar på Reimersholme, kurser och konferenser. Under 2012 har hållits en styrelsekonferens. Medlemmar överlåtelser Föreningen hade i slutet av året 482 medlemmar. I medlemsantalet ingår HSB Stockholm Ek För., Fastighet- och Saluhallskontor (gruppbostäderna) och COOP Sverige Fastighets AB. Under året har 22 överlåtelser ägt rum. Firmatecknare, attesträtt, pantförskrivningar, överlåtelser och administration av inre fonden Föreningens firma har, utöver av styrelsen i dess helhet, tecknats av Olof Ekström, Kristina Lövgren, Anders Åkeson och Leif Östling, två i förening. Attesträtt har följande ledamöter haft: Olof Ekström, Kristina Lövgren, Anders Åkeson och Leif Östling. Pantförskrivningar, överlåtelser och administration av inre fonden har handlagts av HSB Stockholms förvaltning, som i dag kallas HSB ServiceCenter. Valberedning Valberedningen har bestått av Lars Arnestam, Lars Gerrby (sammankallande) och Anne Ronkainen. Samfälligheten för Sopsug på Reimersholme Ordinarie ledamot har varit Lars Gerrby med Malte Cederström som suppleant. Samverkan om grovsopor Under året har föreningen samarbetat med några grannföreningar om grovsopor. Vi har delat grovsoprummet Containerrummet med brf Musteriet och brf Mälaren. Stämmoombud till HSB Stockholms Distrikt Innerstaden Ordinarie ombud till HSB Stockholms distriktsstämma, distrikt Söder, har varit: Dan Lundberg, Gisela Wegnelius och Leif Östling och som suppleanter Olof Ekström, Kristina Lövgren och Anders Åkeson. Föreningsmedlemmar med uppdrag i HSB Stockholm Kristina Lövgren har under 2012 varit ledamot i HSB Stockholm Distrikt Innerstaden och även ledamot av HSB Stockholms förvaltningsutskott. Grannsamverkan Under 2012 har Leif Östling varit kontaktperson för initiativet Grannsamverkan. Medlemsinformation Vi i Bränneriet Föreningsinformationen Vi i Bränneriet har utkommit med 15 nummer under Redaktörer ur styrelsen har skött om utgivningen och ordförande har varit ansvarig utgivare. ViB 2

3 som informationsblad har under året kostat runt kronor. Tidningen är momsbefriad. Medlemskap i Fonus Föreningen har även under år 2012 varit medlem i Fonus. Hjärtstartare Årsstämman 2009 beslutade att föreningen skulle införskaffa en hjärtstartare (defibrillator). Den hjärtstartare som föreningen köpte in finns placerad bakom kassan hos COOP-nära som ligger bland föreningens hus. EKONOMISK OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förvaltning HSB Stockholm har enligt avtal skött den ekonomiska och administrativa förvaltningen samt delar av den löpande tekniska förvaltningen. I förvaltningen har även ingått hanteringen av kontrakt och avgiftsavisering för garageuthyrningen. Förvaltningen har för år 2012 kostat ca kronor. Dessutom har vår anställda personal arbetat med den löpande driften av fastigheterna. Föreningens förvaltare har varit Michael Grufman. Förvaltaren har haft expeditionstid på föreningens maskinistexpedition första onsdagen i månaden kl Föreningen har under året använt HSBs webbbaserade tjänster som ekonomi-, ärende- och fakturahantering. Anställd personal, entreprenörer Lars Andersson och Kjell Leidermark har varit maskinister åt föreningen under Lars Andersson har under hela året varit anställd på heltid och Kjell Leidermark har arbetat deltid genom eget serviceföretag. Entreprenörer med uppdrag i föreningen under året har bl.a. varit: Maskinist-tjänster SACAP Skötsel av mark och trädgård Trädvård / arborist Städning i allmänna utrymmen och fönsterputsning Service av hissar Service av garageportar Service styr och regler för värme och ventilation Service ventilation Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB Jacksons Trädvård AB HSB Städ AB Hissgruppen AB CrawfordAllhabo Tobbes TFS AB Bravida AB Jouravtal Teknikförvaltning i Stockholm AB Service av kabel-tv kanaler och antennanläggning Canal Digital Kabel TV Städning och sopning av garaget Tömning sopsäckar i garaget Containertömning SITA Mattvätt i allmänna utrymmen Kontroll av ytparkering och garage Farligt avfall och grovsopor Skötsel av parkmark Stockholm Entreprenad AB Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB Carpeting i Stockholm AB Stockholm Parkering AB SITA Kjell Johansson Trädgårdsservice AB i samverkansavtal med Maria-Gamla Stans Stadsdelsnämnd. För bollplanen vid kajen och en del andra ytor har föreningen ett brukaravtal med Stadsdelsnämnden. Brukaravtalet innebär att vi sköter visst underhåll som gräsklippning och liknande men har ingen rätt att förändra området utan tillstånd av kommunen. 3

4 Föreningens service- och leveransavtal prövas/ omförhandlas och konkurrensutsätts med en viss regelbundenhet. Fastighetsbesiktningar och åtgärder Styrelsen genomför varje år en fastighetsbesiktning. Däremellan utsätts flera objekt för särskilda besiktningar av både styrelsen och inhyrda konsulter. De avslutade och pågående stora entreprenaderna har haft ett antal egna besiktningar av utförda och pågående arbeten. Fastighetsbesiktningen under 2012 utgjorde en genomgång av läget och summering av senaste decenniets alla underhållsaktiviteter. Jouravtal Under året har Teknikförvaltning i Stockholm AB tagit över skötsel av jouren åt föreningen. Leverantörer av el, fjärrvärme och vatten Under 2012 har följande företag levererat el, värme och vatten till brf Bränneriet. Fastighetsel Bixia AB Elnätsägare Fortum Distribution AB Fjärrvärme AB Fortum Värme Vatten Stockholm Vatten Mera om årets genomförda och pågående åtgärder finns längre fram i verksamhetsberättelsen under rubriken Allmänt underhåll. Garaget I föreningens garage förekommer endast tillfälligt några enstaka outhyrda platser. Garagehyresgäst som önskar inburad plats kan få tillgång till detta mot en tilläggsavgift. Platserna för EU-mopeder och motorcyklar har under året haft en rätt bra nyttjandegrad. Inbrottsfrekvensen har varit låg under Hyreslokaler Affärslokalen på -1tr Reimersholmsgatan 23 har varit outhyrd under året. Försök att hitta ny hyresgäst pågår och föreningen har tagit hjälp av HSB Lokalhyresgrupp. Istappstelefon Brf Bränneriet är ansluten till den tjänst som kallas Istappstelefon. De betyder att föreningen har en kontaktperson som får besked om någon anmäler våra farligheter till Istappstelefonen. 4

5 FÖRENINGENS EKONOMI Ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i ett eget avsnitt efter textdelen av verksamhetsberättelsen. Till höger visas en enkel översikt av vissa nyckeltal. Allmänt kan sägas att föreningens ekonomiska situation är god. Årsavgiften höjdes den 1 april 2012 med 2 %. Den genomsnittliga årsavgiften blev då ca 652 kr/m 2. Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med ytterligare 2 % från 1 januari Föreningen har också höjt garagehyrorna för boende i föreningen. För en vanlig enkelplats innebar detta att hyran höjs från 577 kr till 700 kr/månad. Hyran för externa hyresgäster är oförändrad kr inklusive moms. Ekonomisk sammanställning: Nettoomsättning tkr tkr tkr tkr tkr Rörelseresult tkr tkr tkr tkr -546 tkr Res. efter finans.post tkr tkr -113 tkr tkr tkr Balansomslutn tkr tkr tkr tkr tkr Avg./kvm och år 652 kr 640 kr 640 kr 640 kr 640 kr Fond för yttre underh. 0 tkr tkr tkr tkr tkr Till fritidsverksamheterna för medlemmarna i föreningen utgår inget ekonomiskt stöd utöver vissa engångsinsatser, som vanligtvis ges då nya verksamheter startas. Fritidslokalerna (inte Åttingen och Gästrummen) disponeras hyresfritt av boende i Brf Bränneriet. Fritidsverksamhet i Bränneriet Följande fritidsaktiviteter har förekommit eller finns tillgång till i brf Bränneriet: Detaljer om föreningens lån kan ses i sifferdelen av verksamhetsberättelsen. Styrelsens ambition inför kommande omplaceringar är att i möjligaste mån behålla de låga räntekostnader som föreningen nu har men också att ha lånen placerade så att riskerna ska vara spridda över tiden. Styrelsens målsättning har varit att skapa en ekonomisk trygghet i boendet genom att efter bästa förmåga förvalta byggnader och mark samt se till att avsättning till fonden för det yttre underhållet motsvarar den nivå som bedöms vara nödvändig under innevarande 20-årsperiod. Underhållsplanen Föreningen följer i huvudsak den nuvarande underhållsplanen för underhåll av fastigheterna, såväl ut- som invändigt och med de anpassningar som behövs. Vissa justeringar av underhållsplanen har gjorts i slutet av året. STÖD TILL OLIKA VERKSAMHETER I likhet med tidigare år har föreningen under året lämnat stöd i form av ekonomiska bidrag till verksamheter som varit till nytta för boende i föreningen. am atörmålning biljard bordtennis bridge båtklubb gy mnastik keram ik (lergökarna) konstens vänner/konstsparande körsång m iljöarbete, örtagård/höns/kompostering snickeri styrketräning /gym städdag vinprovning vävning Vidare finns tillgång till: bollplan pulkabacke lekplatser roddbåt med elmotor utegrillar Fritidslokaler Våra fritidslokaler har även under 2012 använts till en mängd olika verksamheter. Sommararbetande ungdomar Enligt långvarig tradition har även under 2012 ordnats sommarjobb för ungdomar (15, 16 och 5

6 17 år) som är bosatta i föreningen. Under två veckor runt midsommar ordnades arbete åt 8 ungdomar. Kjell Leidermark var deras huvudsakliga arbetsledare. Kostnaden för löner till ungdomarna blev drygt kronor exklusive arbetsgivaravgifter och arbetsledning. Föreningens höns Föreningen har i snart 20 år haft tillstånd att hålla några höns på Reimersholme, till glädje för både boende och besökande. Hönsen sköts av en grupp engagerade boende på Reimersholme. Vi riktar ett tack till dem för detta arbete som innebär daglig tillsyn. Tillgång till verktyg m.m. De boende i föreningen har på maskinistexpeditionen kunnat låna vissa verktyg som borrhammare, tapetbord, pirra, m.m. Prylen möjlighet till återvinning Verksamheten i Prylen, Reimersholmsgatan 53, har fortgått. Prylen sköts ideellt av några boende. Under året 2012 skötte Björn Angelin och Jonna Sandell ordningen i Prylen. Prylen är en lokal där boende kan ställa in funktionsdugliga och hela saker som man inte behöver längre, så att kanske någon annan kan använda dem. Boservicekooperativet Ombud i Boservice har varit Lars Gerrby med Leif Östling som suppleant. Föreningen bidrog under året med ca kronor till Boservicekooperativets verksamhet. Kulturkommittén I Reimersholmes Kulturkommitté har Bränneriet representerats av Gun Ekroth och Kaj Fölster. Brf Bränneriets ekonomiska bidrag till Kulturkommittén under 2012 var ca kronor. Bidrag till HPR Föreningen har under 2012 gett ett ekonomiskt bidrag på kronor till HPR, HSB Pensionärsklubb Reimersholme. HPR förfogar dessutom hyresfritt över en mindre lokal. Några exempel på HPR s verksamhet är studiebesök, resor och pubkvällar. Portombud Föreningen har en frivillig person i varje uppgång som kan hjälpa till med en del praktiskt i uppgången, som t.ex. att informera och välkomna nyinflyttade samt se till altaner och gemensamma utrymmen i trappuppgången. Under mars hölls en liten informationsträff för dessa portombud med chans att utbyta erfarenheter. Träff för nyinflyttade Styrelsen brukar årligen ha en träff för nyinflyttade medlemmar. Under 2012 hölls denna träff i mars månad. Syftet med dessa träffar är att berätta om föreningen och visa föreningens lokaler. Dessutom får de nyinflyttade en möjlighet att både träffa och ställa frågor till representanter från styrelsen. Festdag/Kräftskiva Även 2012 arrangerades Reimersholmes traditionella augustifest, som är en hel festdag. Bland aktiviteterna fanns marknad, konstutställning, danslek för barnen samt musikunderhållning på kvällen till kräftfesten. Årets festdag genomfördes med stor uppslutning och fint väder. Kvällens kräftfest hölls som normalt på kajen och den var välbesökt. Festdagen är en aktivitet som är gemensam för alla bostadsrättsföreningar på Reimersholme. Vinprovningen Även under 2012 har Svante Böös och Leif Östling varit drivande för vinprovningarna. ÖVRIGT Allmänt underhåll Under året har, förutom för de nedan beskrivna aktiviteterna, underhållet varit begränsat till mer normal service och reparation av det som gått sönder. 6

7 Renovering av trapphusen Under senvintern/våren 2012 slutfördes trapphusrenoveringsprojektet. Arbetena har omfattat slipning av Terazzogolven, byte av elledningar och nya trapphusarmaturer med närvarostyrning samt målning av trapphusen i nytt färgschema. De gamla socklarna i trapphusen i plast har också bytts ut mot socklar i Terazzo för att minska brandbelastning och fräscha upp trapphusen. Närvarostyrningen av belysningen förväntas minska elförbrukningen radikalt. Vilplanen har också försetts med LED-belysning för att göra det lättare att använda trapporna. Då våra trapphus är helt mörka vid strömavbrott har trappuppgångarna försetts med nödbelysning som är integrerad i belysningen. Efter renoveringen försågs entréer och tvättstugeplan med konstnärlig utsmyckning på temat Reimersholmes historia. Bilderna blev mycket uppskattade. Föreningen tog även fram en skrift där alla bilderna presenterades tillsammans med lite historia. Skriften delades ut till alla lägenheterna. Pågående arbeten, förbättringar av utemiljön Under året har utemiljön för förskole/skollokalerna i Reimersholmsgatan 21/23 och 69 renoverats. Som exempel kan nämnas att marken för stora gården till förskolan Reimersholmsgatan 69 åtgärdats så den ska tåla det hårda slitage den utsätts för. Utbyte av fastighetens låssystem Under året har en hel del förberedelser pågått för att modernisera fastighetens låssystem. Det gamla är över 30 år gammalt och möjligheterna till underhåll och reparation har för vissa delar upphört. Runt årsskiftet togs underlag fram för inköp/installation av ett modernt passagesystem för portar och några andra dörrar. Tak och takaltaner Ett bidrag på kronor per takaltan för blommor har betalats ut under året. Garaget Garaget har inte behövt några större reparationer under Åttingen Åttingen har under året använts av föreningen och vid 127 tillfällen hyrts av medlemmar. Under 2012 har hyran för Åttingen oförändrat varit 250 kronor per tillfälle. Enbart boende i föreningen har möjlighet att hyra Åttingen. Intäkten har blivit ca kronor. Hyresavgifterna ska bidra till månadsstädning, värme, el m.m. och avskrivning av de renoveringar som gjorts. Intäkten täcker inte kostnaderna för att bedriva uthyrningen av Åttingen. Gästrummen Uthyrningen av de tre gästrummen har resulterat i 632 gästrumsnätter. Intäkterna har blivit ca kronor och bidrar till veckostädning och kostnadstäckning för slitage på utrustning, inredning, värme, el, m.m. Kabel-TV Vid slutet av år 2012 var 265 lägenheter anslutna med det extra kanalutbudet utöver SVT 1, SVT 2, SVT24, TV4, Barnkanalen och Kunskapskanalen. Canal Digital KabelTV har varit vår programleverantör och serviceföretag. De boendes avgifter för det utökade kabel-tvutbudet gav en intäkt på drygt kronor, medan vi till vår kabel-tv-leverantör betalade lite över kronor. De angivna beloppen innebar dock ingen subventionering av det utökade programutbudet, eftersom kostnaden inbegriper en grundkostnad för anläggningsunderhåll och distribution av de fria kanalerna (grundutbudet) som alla lägenheter har tillgång till och alltså betalar gemensamt för. Data hemsida Föreningens egen hemsida nås med 7

8 Styrelsen och maskinisten kan nås via e-post. E-postadresserna är respektive Bredband Föreningens internetleverantör är fortfarande Tele2 som levererar en industriell förbindelse och har inget direktansvar mot föreningens medlemmar vid eventuella fel. Problem med bredbandet anmäls till maskinisten. Medlemmarna erbjuds internetanslutning, möjlighet till egen hemsida och e-post med adresser som slutar till ett konkurrenskraftigt pris. Vid slutet av 2012 var ca 250 lägenheter anslutna till föreningens bredband. De anslutna lägenheterna delar på en hög bithastighet mot internet. Förbindelsen erbjuder sedan början av året gigabit/s möjlighet för anslutna lägenheter, till viss del beroende på belastning förstås. Föreningens LAN/bredband sköts av några boende i föreningen på frivillig och ideell grund. Detta är en av orsakerna till den låga avgiften på 75 kr/lägenhet och månad. Staden underhållsfrågor samverkan Under 2012 har vi haft kontakt med Stockholms kommun bl.a. rörande sanering av klotter och skötsel av Reimersholme. Avfallshantering Miljöfarligt avfall har liksom tidigare kunnat lämnas i särskilda utrymmen eller har kunnat tas omhand av vår maskinist beroende på typ av avfall. Elektroniska och elektriska saker klassas som miljöfarligt avfall och ska ställas i ett utrymme vid Reimersholmsgatan 65 eller lämnas till maskinisten. För glödlampor, lysrör och batterier, som även de är miljöfarligt avfall, finns särskilda behållare i några av grovsoprummen. Pappersinsamling har som tidigare skett i de mindre grovsoprummen samt i speciella kärl vid Carporten. Den kommunala återvinningsstationen finns vid Reimersholmsgatan, mittemot Åttingen, Den är avsedd för återvinning av papper, glas, metall, kartong och förpackningar och står till föreningsmedlemmarnas förfogande. Snöröjning Det var en snöig vinter under både första kvartalet och sista kvartalet Vår kostnad för snöröjning var större än ett normalår. Kostnaden blev runt kr. Stipendium Årets Folke Eriksson-stipendium utdelades på stämman till Trapputsmyckningsgruppen. Styrelsens motivering vid stämman 2012 var följande: Med nya fräscha och ommålade trapphus tyckte styrelsen att även en genomtänkt och sammanhållande konstutsmyckning av husens entré-plan skulle vara trevligt. För detta syfte bildades en trapputsmyckningsgrupp som fick i uppdrag att hitta lämpliga bilder, konstverk och dylikt att pryda våra entréer med. Trapputsmyckningsgruppen kom efter mycket funderande och långa diskussioner fram till, att man gärna ville sätta upp illustrativa konstverk, bilder och kartor från Reimersholme förr och nu. Gruppen fick därefter ett digert jobb med att leta fram mängder av gamla foton, kartor, affischer i arkiv på bland annat Stadsmuséet. Slutligen bestämde man sig för att dela upp materialet i olika teman och tider som Bränneriet, L. O. Smith, Spritfabriken, tvättbryggor, båtliv m.m. För det slutliga urvalet, utplaceringen och själva uppmonteringen på plats i portarna samarbetade gruppen med ett par konstkonsulenter. Inbrott skadegörelse klotter Föreningen har inte haft några för styrelsen och maskinister kända lägenhetsinbrott / inbrottsförsök under året. Något besök eller försök har dock skett i källare. Någon gång har garagepor- 8

9 tarna skadats vid försök att komma in i garaget. Dessutom har klotter sanerats ett flertal gånger. Föreningen har ambitionen att sanera snarast möjligt efter att klotter upptäcks. COOP-nära butiken blev under augusti 2012 utsatt för två rån vid stängningsdags. Boende har efter detta engagerat sig runt detta och nästan varje kväll har några boende stått utanför och varit närvarande vid butikstängningen. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Budgeten för 2013 Den uppgjorda budgeten för 2013 visar på ett moderat överskott efter resultatdisposition. Styrelsen gör varje år en femårsbudget för vår ekonomi i samband med arbetet med kommande årsbudget. Föreningen har undersökt fastigheternas fasader och rapporten visar på orsakerna till varför vi haft vissa skador på dessa under de senaste åren. Rapporten pekade på bland annat följande problem med våra fasader: Mjukfogarna mellan tegelpartierna är utslitna och felaktigt gjorda från början. Krönplåtarna är felaktigt gjorda. Plåtarbetena kring våra fönster uppvisar mängder med mindre fel. Behov föreligger att måla och kitta fönstren, vilket är medlemmarnas ansvar. Efter en genomgång med vår fasad- och plåtkonsult bedömdes att mjukfogarna och krönplåten behöver åtgärdas inom närtid. Efter att ha insett omfattningen av detta arbete konstaterade styrelsen att avgifterna behövde höjas för att skapa ekonomiskt handlingsutrymme för föreningen. Dessa höjningar har genomförts i april 2012 och januari Här är det givetvis plats för en brasklapp: om inga ytterligare oförutsedda händelser av betydelse inträffar bör detta räcka som åtgärder för att balansera budgeten på sikt. Planerat underhåll/investeringar som kan komma att planeras inför 2013 och framåt är: Lås-sy stemen Reparation av fasadskador inom närtid Fiberbaserat fastighetsnät Utemiljön behöver åtgärdas på vissa ställen, mark och belysning Ljudm iljön Åttingen Perioden fram till 2016 Periodiskt underhåll under innevarande år och de kommande två åren har styrelsen planlagt enligt följande: 2013: En första etapp av låssystemrenovering med ett nytt passagesystem för portar m.m. 2014: Låssystemrenovering etapp 2 med kompletteringar av passagesystemet och byte av andra lås/cylindrar och nycklar. 2015: Fasadreparationer i en eller flera faser. 2016: Fortsatt fasadreparationer i en eller flera faser. STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA att en avsättning till yttre underhållsfonden görs enligt plan med kronor, ett uttag ur yttre underhållsfonden görs med kronor, samt att årets förlust kronor disponeras i Balanserat resultat. Förslaget i tabellform: Ur balansräkningen Balanserat resultat :- Årets resultat :- Summa fritt eget kapital :- Styrelsen föreslår följande disposition Avsättning till yttre underhållsfond :- Uttag ur yttre underhållsfond :- Balanserat resultat : :- 9

10 Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

11 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Fastigo

13 Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 13

14 Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan 1 % årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 10 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Från och med 1 januari 2013 är skatten 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är förändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 14

15 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyror garage Hyror lokaler El Bredband Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Tomträttsavgäld Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Övriga räntekostnader

16 Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Andel i Fonus Andel i Reimersholme Boservice Not 8 Övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets amortering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Fordran Södermalms Stadsdelsförvaltning Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Kabel tv Tomträtt Försäkring Förvaltningsarvode Övrigt Upplupna intäkter Grovsopor Övrigt Not 11 Kortfristiga placeringar Fonus Not 12 Kassa och bank Nordea bankkonto Kassa

17 Noter Not 13 Not 14 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Nordea Hypotek ,50% Nordea Hypotek ,20% Nordea Hypotek ,47% Nordea Hypotek * 3,16% rörligt Nordea Hypotek ,63% Nordea Hypotek ,17% rörligt * säkrat med ränteswap med ränta 4,62 5 löptid Ränteswap är ett räntesäkringsavtal som binder räntan på hela eller delar av rörligt lån under ränteswapens löptid. Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Övriga skulder Moms Depositioner Källskatt Nordea bankkonto med checkkredit 3 mkr Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter El Fjärrvärme Planerat underhåll Vatten Reparationer Snörenhållning Revision Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetald ränteintäkt

18 Noter Stockholm, den Kristina Lövgren Cecilia Hansson Dan Lundberg Anders Åkeson Leif Östling Lena Lindell Nils Tervell Olof Ekström Rickard Resare Gisela Wegnelius Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 18

19 19

20 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den / Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor 20