Balansrapport Förändring

Transkript

1 1 (1) Utskriven: , 11: T o m ver nr: 0 20, A 232, B 72, C 65, D 237, E 223, H 1, J 1, M 12 Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1350 Aktier, andelar och värdepapper i and 1 000,00 0, , Övriga långfristiga fordringar 0, , ,00 anläggningstillgångar 1 000, , ,00 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar ,00 387, , Avräkning för skatter och avgifter 2 529, ,00 0, Momsfordran 0, , , Övriga förutbet kostn o upplupna int 0,00 834,00 834, Kassa 7 822, , , Checkräkningskonto , , , Bank (övriga konton) , , ,09 omsättningstillgångar , , ,26 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,26 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Årets resultat , ,12 0, Årets resultat , , ,07 eget kapital , , ,26 Kortfristiga skulder 2420 Utestående presentkort 8 000,00 0, , Leverantörsskulder , , , Skatteskulder 0, , , Beräknade särskild löneskatt på pen 0,00 409,00 409, Redovisningskonto för moms 3 426, ,00 0, Personalskatt 5 000, , , Sociala avgifter 4 713, , , Löneskulder 0, , , Upplupna löner 7 774, , , Upplupna semesterlöner 0, , , Beräknade upplupna sociala avgifter 2 442,00 348, , Övriga upplupna kostnader och förutb , , ,00 kortfristiga skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,26

2 1 (3) Utskriven: , 11: T o m ver nr: 0 20, A 232, B 72, C 65, D 237, E 223, H 1, J 1, M 12 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3010 Biljetter förköp , , Biljetter , , Försäljning annons 0, , Försäljning tryck annons , , Övriga intäkter 40,00 0, Övriga intäkter 720,00 0, Medlemsavgifter , , Produktionskostnad 7 055, , Övrig momsfri försäljning , , Uthyrning ljud/ljus 0, , Öresavrundning 5,07 1,75 försäljning , ,76 Övriga rörelseintäkter 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 0, , Erhållna statliga bidrag , , Erhållna kommunala bidrag , , Bidrag för personal ,00 0, Övriga erhållna bidrag 0, , Övriga ersättningar och intäkter 7 292, , Övriga rörelseintäkter 0,00 680,00 övriga rörelseintäkter , ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,76 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp trycksaker , , Arr gager, arvoden , , Arr hyra lokal 0, , Hyra teknik , , Arr kostnader , , Biljetter ,00 0, Inköp av tjänst från land utanför EU 25% 874,88 0, Inköp av tjänst från annat EUland 25% 707,00 269,47 material och varor , ,06 BRUTTOVINST , ,70 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra , , Övriga lokalkostnader 0,00 910,00

3 2 (3) Utskriven: , 11: T o m ver nr: 0 20, A 232, B 72, C 65, D 237, E 223, H 1, J 1, M 12 Resultatrapport Hyra av maskiner och inventarier , , Förbrukningsinventarier , , Programvaror 5 697, , Drivmedel 0,00 659, Försäkring och skatt 0, , Frakter och transporter 600,00 0, Resekostnader 0, , Kost och logi , , Resekostnader ,60 0, Annonsering 7 886, , Kortavgifter 0,00 165, Representation och uppvaktningar 289, , Kontorsmaterial 2 954, , Telekommunikation 9 692, , Postbefordran 5 453, , Försäkringar 1 666, , Förlust på kundfordringar ,00 0, Möteskostnader 7 198, , Redovisningstjänster , , Konsultarvoden 0, , Bankkostnader 7 042, , Övriga externa tjänster 0,00 75, Stim , , Medlemsavgifter, avdragsgilla 0, , Medlemsavgifter, ej avdragsgilla 3 400,00 100, Kassadiffar arr 7 458, , Övriga kostnader, avdragsgilla 354, , Övriga kostnader 0, ,92 externa rörelseutgifter/kostnader , ,04 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner till kollektivanställda , , Semesterlöner 4 305, , Förändring semesterlöneskuld 6 665,00 0, Semesterlöner 0, , Skattefria traktamenten, Sverige 0, , Skattefria bilersättningar , , Pensionsförsäkringspremier 1 689,00 0, Lagstadgade sociala avgifter , , Sociala avgifter för semester och löneskuld 2 094, , Särskild löneskatt på pensionskostnader 409,00 0, Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 719,00 0, Grupplivförsäkringspremier 336, , Utbildning 0,00 150,00 utgifter/kostnader för personal , ,50

4 3 (3) Utskriven: , 11: T o m ver nr: 0 20, A 232, B 72, C 65, D 237, E 223, H 1, J 1, M 12 Resultatrapport SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,60 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,16 Finansiella intäkter och kostnader 8314 Ränteintäkter, ej skattepliktiga 0,00 150, Dröjsmålsränta leverantörsskulder 423, , Kostnadsränta skattekonto 1 363,00 144,00 finansiella intäkter och kostnader 1 786, ,80 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,36 Skatt 8910 Prel Skatt ,00 0,00 skatt ,00 0,00 REDOVISAT RESULTAT , ,36

5 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag , ,00 Andelar (Långfristig placering) 1:1 Namn Antal andelar Kapitalandel (%) Rösträttsandelar (%) Bokfört värde Marknadsvärde Namn Org. nr Säte Eget kapital Resultat

6 1389 Övriga långfristiga fordringar Övriga långfristiga fordringar , ,00 Övriga långfristiga fordringar 2:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Insats i Gotlands Kulturrum 2 000, ,00

7 1510 Kundfordringar ,00 387, ,00 Kundfordringar Kundfordringar 3:1 Betalnings Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer fordran datum Enligt reskontralista ,00 Biljettkiosken , ,00

8 1680 Övriga kortfristiga fordringar Diverse kortfristiga fordringar 4:1 Diverse kortfristiga fordringar Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp BRS dubbelbet faktura Däckia dubbelbet faktura Region Gotland dubbelbet hyra

9 1630 Avräkning för skatter och avgifter 2 529, ,00 Diverse kortfristiga fordringar Diverse kortfristiga fordringar 4:2 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Enligt skattekontoutdrag ,00

10 1650 Momsfordran , ,00 Moms, specifikation 4:3 Moms, redovisningskonto Enligt skattedeklaration Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Momsperiod Ingående moms Moms att betala/återfå (återfå anges med ) Bokslutsjusteringar Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Ingående moms Övriga justeringar/poster Från tidigare bokslut Moms, redovisningskonto (fordran anges med ) Inbetald/återbetald () moms för period Inbetald/återbetald () moms för period Inbetald/återbetald () moms för period den den den 8 752

11 Förutbetalda kostnader Övriga förutbet kostn o upplupna int ,00 834,00 Förutbetalda kostnader 5:1 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer

12 Upplupna intäkter Övriga förutbet kostn o upplupna int ,00 834,00 Upplupna intäkter 5:2 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp förutbetalda kostnader på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 834

13 Upplupna intäkter Övriga förutbet kostn o upplupna int ,00 834,00 Upplupna intäkter 5:3 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Biljettkiosken , , förutbetalda kostnader på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer

14 1910 Kassa , , ,00 Kassainventering 6:1 Upprättad av På balansdagen har kassainventering skett. Därvid har summabeloppet kunnat fastställas till 3 076,00 kronor. Undertecknad intygar riktigheten

15 Specifikation av kassa i svenska kronor Sedlar Mynt Valör Antal ,00 5,00 2,00 1,00 Specifikation av kassa i utländsk valuta Land Beteckning Valör Antal Kurs Kursdag Checkar Avser Datum Belopp Ej bokförda verifikat Avser Datum Belopp inventerat belopp Bokförd kassabehållning Differens

16 1930 Checkräkningskonto , , ,17 Avstämning checkräkning 6:2 Saldo enligt bokföring ,17 Av oss ej bokförda poster Delsumma ,17 Saldo enligt kontoutdrag Av banken ej bokförda poster ,17 Delsumma ,17 Differens

17 1940 Bank (övriga konton) , , ,09 Avstämning checkräkning 6:3 Saldo enligt bokföring ,09 Av oss ej bokförda poster Delsumma ,09 Saldo enligt kontoutdrag Av banken ej bokförda poster ,09 Delsumma ,09 Differens

18 Eget kapital i ekonomisk förening 7:1 Ökning av insatskapital Inbetalda Reserv Övr bundna insatser fond fonder Belopp vid årets ingång / / / Minskning av insatskapital / / / / / Disposition av föregående års resultat: / / / / / Utdelning / / / Årets resultat Belopp vid årets utgång Balanserat Årets resultat resultat Total / / / Belopp vid årets ingång / Ökning av insatskapital Minskning av insatskapital / / Disposition av föregående års resultat: / / Utdelning / / / / / / Årets resultat / / Belopp vid årets utgång

19 2420 Utestående presentkort , ,00 Övriga kortfristiga skulder 8:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Region Gotland 8 000, ,00

20 2440 Leverantörsskulder , , ,00 Leverantörsskulder Leverantörsskulder 9:1 Betalnings Leverantörens namn Fakturadatum Fakturanummer Konto skuld datum Enligt reskontralista , ,00

21 Skattemässiga justeringar 10:1 Skattemässiga justeringar Inkomstdekl Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag 4.4 a b. Andra ej bokförda kostnader 4.4 b 2. Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Ytterligare skattemässig återföring av periodiseringsfond a. Schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder 4.6 a b. Beräknad schablonintäkt på fondandelar ägda vid ingången av kalenderåret x 0,4% 4.6 b b. Mottagna koncernbidrag 4.6 c c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift 4.6 d d. Andra ej bokförda intäkter 4.6 e 3. Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst 4.7 a b. Bokförd förlust 4.7 b c. Uppskov med kapitalvinst 4.7 c d. Återfört uppskov av kapitalvinst 4.7 d e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.7 e f. Kapitalförlust som ska dras av 4.7 f 4. Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst 4.8 a b. Skattemässigt överskott/kapitalvinst 4.8 b c. Bokförd kostnad/förlust 4.8 c d. Skattemässigt underskott/kapitalförlust 4.8 d 5. Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivningar på byggnader och annan 4.9 fast egendom samt vid restvärdeavskrivning på maskiner och inventarier Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid 4.10 avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt Skogs/substansminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag m.m vid avyttring av näringsfastighet Övriga skattemässiga justeringar av resultatet Underskott a. Outnyttjat underskott från föregående år 4.14 a b. Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till beloppsspärr, ackord eller konkurs c. Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till koncernbidragsspärr, fusionsspärr m.m b 4.14 c / / 13. / skattemässiga justeringar

22 Bokförda intäkter som inte ska tas upp och bokförda kostnader som inte ska dras av 10:2 Bokförda intäkter som inte ska tas upp Konto Namn/Beskrivning Belopp Valda konton Konto Namn/Beskrivning Belopp 3100 Medlemsavgifter Totalsumma bokförda intäkter som inte ska tas upp Bokförda kostnader som inte ska dras av Konto Namn/Beskrivning Belopp 6982 Medlemsavgifter, ej avdragsgilla Kostnadsränta skattekonto Valda konton Konto Namn/Beskrivning Belopp Totalsumma bokförda kostnader som inte ska dras av 4 763

23 2510 Skatteskulder , ,00 Skatteskulder och skattefordringar 10:3 Beräkning av underlag för räkenskapsår Redovisat resultat före skatt Andra skattemässiga justeringar av resultatet Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Andra bokförda intäkter Övrigt / Bokförda kostnader som inte ska dras av Nedskrivning av finansiella tillgångar Andra bokförda kostnader Övrigt Övriga skattemässiga justeringar Skattemässigt resultat Statlig skatt 22 % Övrigt Redovisad vinst efter skatt Avgår inbetald preliminärskatt för räkenskapsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X period/er X kronor kronor för räkenskapsår / / Underlag för räkenskapsår Skattekostnad enligt deklaration/slutskattsedel Avgår inbetald preliminärskatt för räkenskapsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor Kompletteringsbetalning/skatteåterbäring / för räkenskapsår Räkenskapsår Kvarstående skatt Övrigt Skatteskuld () Skattefordran () per

24 Kontonummer 2514 Ingående balans Kontonamn Förändring A. Sammanställning av underlag för särskild löneskatt Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader 409,00 Utgående balans ,00 1. ITPavgift till Collectum/Alecta m fl 2. Avtalspension SAFLO mm (FORA) 3. ITPKavgift till Collectum m fl Särskild löneskatt 10:4 4. Övriga Pklassade (individuellt tecknade): Belopp 5. Avsättning till pensionsstiftelse 6. Ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a TrL Utbetalning av pensioner / 8. Utgiven ersättning från övertagen pensionsutfästelse / 9. Överföring eller betalning från utländska försäkringar (Pklassade) Delsumma plusposter 10. Gottgörelse från pensionsstiftelse 11. Ersättning från utländska försäkringar (Pklassade) 12. Minskning av konto Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a TrL 13. Avgår ingående skuld på konto Avsatt till pensioner Belopp x 85,00 % x 0,51 % (SLR) Jämkning görs utif rån räkenskapsårets längd eller v id hel upplösning Ange datum för hel upplösning 14. Erhållen ersättning från övertagen pensionsutfästelse 15. Negativt underlag eller omprövning från föregående år Delsumma minusposter beskattningsunderlag för särskild löneskatt särskild löneskatt 24,26 % 409 B. Avstämning av upplupen särskild löneskatt 1. Årets beräknade löneskatt 2. Kvarstående löneskatt från föregående år 3. Avgår den del av preliminär och fyllnadsinbetalning som avser löneskatt utgående skuld ()/fordran ()

25 C. Underlag ITPdel Kalenderår underlag ITP 2 Premiebestämd ITP1, (Collectum) 1. Total avgift 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader : 12 x 29 kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP 1 Reduktion Årslönesumma < 7,5 basbelopp per anställd x 0,112 % x 100,00 % Årslönesumma > 7,5 basbelopp per anställd x 0,312 % x 100,00 % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande underlag ITP 1 Förmånsbestämd ITP2, (Alecta) 1. Total avgift 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader : 12 x 29 kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP 2 Reduktion Årslönesumma < 7,5 basbelopp per anställd x 0,112 % x 100,00 % Årslönesumma > 7,5 basbelopp per anställd x 0,312 % x 100,00 % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande / / underlag för kalenderår (förs till A. punkt 1) D. Underlag Avtalspension SAFLO m fl (FORA) Kalenderår Pensionsgrundande löner Årslönesumma < 7,5 basbelopp per anställd (25 år och äldre) x 4,300 % Årslönesumma > 7,5 basbelopp per anställd (25 år och äldre) x 30,000 % Premiebefrielseförsäkring x 0,000 % 2. Deltidspension Årslönesumma x % 3. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande / 4. Reglering av föregående års avsättning Slutfaktura från föregående år Underlag från föregående års bokslut / underlag för kalenderår (förs till A. punkt 2)

26 C. Underlag ITPdel Brutet räkenskapsår: Underlag för perioden Avstämning av föregående års ITP del Alecta faktura Collectum faktura Förmånsbestämd ITP 2, (Alecta) 1. Bokförda avgifter under perioden 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader: x kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 basbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 basbelopp per anställd x % x % underlag för ITP 2 Premiebestämd ITP 1, (Collectum) 1. Bokförda avgifter under perioden 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader: x kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 basbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 basbelopp per anställd x % x % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande underlag ITP 1 Underlag för perioden Förmånsbestämd ITP 2, (Alecta) 1. Bokförda avgifter under perioden 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader: x kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 basbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 basbelopp per anställd x % x % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande underlag för ITP 2 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande / / Premiebestämd ITP 1, (Collectum) 1. Bokförda avgifter under perioden 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader: 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion x % Lönesumma för perioden < 7,5 basbelopp per anställd x % Lönesumma för perioden > 7,5 basbelopp per anställd x x % % x kr 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande underlag ITP 1 underlag vid brutet räkenskapsår (förs till A, punkt 1) / /

27 D. Underlag Avtalspension SAFLO m fl (FORA) Brutet räkenskapsår: Underlag för perioden Reglering av föregående års avsättning Slutfaktura från föregående år 1. Pensionsförsäkringsgrundande löner Lönesumma för perioden < 7,5 basbelopp per anställd x % Lönesumma för perioden > 7,5 basbelopp per anställd x % Premiebefrielseförsäkring x % 2. Deltidspension Lönesumma x % 3. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande Underlag för perioden 1. Pensionsförsäkringsgrundande löner Lönesumma för perioden <7,5 basbelopp x % Lönesumma för perioden >7,5 basbelopp x % Premiebefrielseförsäkring x % 2. Deltidspension Lönesumma 3. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande x % Underlag från föregående års bokslut / / / underlag vid brutet räkenskapsår (förs till A. punkt 2)

28 2710 Personalskatt , , ,00 Avstämning av personalens skatter 11:1 Period Innehållen skatt Redovisad skatt Dif ferens December

29 2731 Sociala avgifter , , ,00 Avräkning sociala avgifter 11:2 Skuld sociala avgifter Skuld enligt skattedeklaration Ange månad December ,00 Tillkommer Rättelse av skattedeklaration/ Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period avräkning sociala avgifter ,00

30 2821 Löneskulder , ,00 Övriga kortfristiga skulder 11:3 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Jesper Rafalski 462,00 Robert Mattsson 462,00 Återbet lön , ,00

31 2910 Upplupna löner 7 774, , ,00 Löneskuld Upplupna löner 12:1 Avlöningsperid Namn/grupp Från datum Till datum Utbetalningsdag Konto Bruttolön Periodiserat belopp Daniela Dahl Gunnar Johansson Gunnar Johansson Patrik Silvereke Patrik Silvereke Håkan Carlén Henrik Carlén Gert Hansson Krister Pettersson Stig Sjöberg Sten Widén Peter Nyqvist

32 2920 Upplupna semesterlöner 6 665, ,00 I. Semesterlöneskuld (individuellt beräknad) Upplupna semesterlöner 12:2 Aktuell Sparade Intjänade Uttag Namn/grupp månadslön dagar dagar dagar dagar Procent Konto Vera Kebbe , II. Semesterlöneskuld (schablonberäknad) Bokförda löner Konto Belopp Beräkning av semesterlön: 12,00 % av lönekostnaden kr x korr.faktor 0,75 Semesterlön för sparade dagar 5,40 % av genomsnittlig månadslön kr x sparade dagar Semesterlön för semestergrundande frånvaro 5,40 % av genomsnittlig månadslön kr x semestergrundande frånvaro Redan tidigare utbetald semesterlönetillägg Avrundning Korrigering Utbetald semesterlön Annan korrigering / semestergrundande löner / semesterlöneskuld totalt 6 665

33 ... Kontonummer Kontonamn Beräknade upplupna sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 2 442,00 348, , : ,00 Beräkna upplupna sociala avgifter Vuxna och ungdomar förutom pensionärer Löneskuld X 31,42 % Semesterlöneskuld 6 665,00 X 31,42 % 2 094,00 Pensionärer födda 1938 eller senare 2 094,00 Löneskuld X 16,36 % Semesterlöneskuld X 16,36 % Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare X % Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare X % Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare X % Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare X % Avrundning / skuld upplupna sociala avgifter 2 094,00

34 67 002, , ,00 Övriga upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Övriga upplupna kostnader 12:4 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Bokslut , Bokföring/redovisning dec , Stim , Artache , förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer

35 67 002, , ,00 Förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Förutbetalda intäkter 12:5 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Statens Kulturråd , upplupna kostnader på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer

36 Årsbokslut för Räkenskapsåret 2018

37 Org.nr Resultaträkning Not (4) Föreningens intäkter Medlemsavgifter Bidrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter föreningens intäkter Föreningens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader föreningens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

38 Org.nr 2 (4) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank kassa och bank omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

39 Org.nr 3 (4) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Eget kapital vid räkenskapsårets slut Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

40 Org.nr 4 (4) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Not 2 Anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Avskrivningstid (år) Övriga materiella anläggningstillgångar Visby den / 2019 Lisa Bratt Ordförande Lars Magnus Lahne Kassör Bosse Bjällstrand Ylva Liljeholm Sofia Lilja Linn Klintberg Erika Sköldefors Emma Gustafsson