2008 ett fantastiskt år!

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 VD har ordet 2008 ett fantastiskt år! Många goda förutsättningar tillsammans med ett förstklassigt lagarbete har skapat ett fantastiskt bra resultat! Uthyrningsgraden har nått upp till 98,4% (årsgenomsnitt). Under hösten har hela lägenhetsbeståndet varit uthyrt med undantag för någon enstaka lägenhet under en kort period. Ett systematiskt arbetssätt har lagt grunden till den höga uthyrningsgraden. Detta tillvägagångssätt har funnits med i allt från marknadsanalys, aktiviteter för presumtiva och befintliga kunder till våra medarbetares agerande i varje kundmöte. Förädling genom investeringar och underhåll av fastighetsbeståndet har kunnat genomföras med bibehållen hög uthyrningsgrad. Bostadsbolaget står för väl underhållna lägenheter med hög standard och mer än hälften av bostäderna har en mycket god tillgänglighet, även för dem som har nedsatt rörelseförmåga. För att möta en efterfrågan på hyresrätter i Västerviks stad har arbetet att skapa ett nytillskott på lägenheter pågått under verksamhetsåret. I den högkonjunktur som rådde fram till oktober var det svårt att nå byggproduktionspriser som gjorde det möjligt att bygga till rimliga hyror. Verksamhetsåret 2008 omformulerade styrelsen bolagets vision, affärsidé och långsiktiga mål. Fokus och vårt långsiktiga arbete riktas mot att nå ett riktigt bra driftnetto. Fastighetsförändringar Under 2008 har flera förändringar av fastighetsbeståndet skett. Residenset blev helägt och den fastigheten gav för övrigt ett bra resultat under året. Vidjan, (Materialgården), köptes i december Butiksfastigheten Kolven avyttrades under året. I januari 2009 såldes även en fastighet med 8 lägenheter i Ankarsrum. Förvaltningsavtalet Bostadsbolaget har ett avtal om förvaltning av merparten av kommunens fastigheter. Vårt långsiktiga mål till 2008 var att uppnå ett resultat på 2 mkr. Genom effektiviseringar samt en mycket mild och snöfattig vinter 2008, har vi uppnått ett resultat som överträffar målet med råge. Det är vår engagerade och kunniga personal vi har att tacka för att vi uppnått detta goda resultat. Med hjälp av deras långsiktiga och systematiska arbete har vi kunnat genomföra våra effektiviseringar. Mycket god fastighetskunskap kombinerat med kännedom om verksamhetens behov visar sig vara betydelsefullt när vi når så här goda driftresultat. Framtiden Vi genomgår en tydlig förändring från högkonjunktur till djup lågkonjunktur. Befolkningen minskar och antalet hushåll kommer att minska som en effekt av lågkonjunkturen. Detta medför att efterfrågan på bostäder avtar. Flera etableringar som är på gång i Västervik, kan till viss del motverka den nedåtgående industrisysselsättningen. De närmaste åren kommer den totala sysselsättningen att minska. Det är främst ungdomar som drabbas. Lågkonjunkturen leder till att konkurrensen på bostadsmarknaden kommer att öka betydligt. Bostadsbolaget står väl rustat för att klara de närmaste åren. Med vår marknadsanalys som grund kommer vi att agera för att bibehålla vår uthyrningsgrad och marknadsposition. De lägenheter som vi nyproducerar, intill Midgård och Prosten, riktar sig till kundgrupper som efterfrågar bostäder även i rådande konjunktur. För kommunen och kommunkoncernen är det betydelsefullt att utveckla boendeformer som kommer att efterfrågas Västerviks Bostads AB

3 innehåll Årsredovisning 2008: VD har ordet 2-3 Förvaltningsberättelse 5-10 Resultaträkning 11 Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Kassaflödesanalys 23 Revisionsberättelse 25 när andelen äldre i befolkningen ökar. Med lägenheter i Bostadsbolagets nuvarande bestånd kan vi skapa attraktiva trygghetsbostäder. Det kommer att vara en mycket viktig förutsättning för kommunens ekonomiska och sociala utveckling. Bostadsbolaget verkar för tillväxt i vår kommun genom att vara det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare, idag och i framtiden. Granskningsrapport 26 Nyckeltalssammanställning 27 Fastighetsbestånd Sven-Åke Lindberg VD, Västerviks Bostads AB Västerviks Bostads AB

4 Västerviks Bostads AB

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Västerviks Bostads AB, org nr , får härmed avge nedanstående berättelse över 2008 års verksamhet. VERKSAMHETSÅRET 2008 AFFÄRSIDÉ OCH VISION Styrelsen har under året antagit både ny vision och ny affärsidé för Bostadsbolaget: ÄGARE Bolaget ägs helt av Västerviks kommun. Kommunstyrelsen utser ombud, som har att företräda kommunen vid bolagsstämman. BOLAGETS STYRELSE M.M. Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Vision I vår tillväxtkommun är Bostadsbolaget det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare. Affärsidé Vi ska med tillgänglighet, god ekonomi och miljötänkande erbjuda bostäder, lokaler och samhällsservice med hög kvalitet och tryggt boende i Västerviks kommun. Ledamöter Lars Björling (M), ordf Ingegerd Karlsson (S), v ordf Bo Andersson (M) Peter Hallberg (VDM) Annkatrin Kreutz (S) Poul Larsen (S) Håkan Olovsson (C) Suppleanter Åke Elgstrand (M) Åsa Bertilsson (S) Leif Aringstam (M) Veronika Sandström (FP) Hans Söderberg (S) Sven-Erik Gustafsson (V) Jens Jensen (KD) PERSONALREPRESENTANTER I STYRELSEN Jonas Ålstam och Tomas Sundell har varit personalrepresentanter i styrelsen. BOLAGETS LEDNING Verkställande direktör har varit Sven-Åke Lindberg. ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET Bolaget är anslutet till sabo (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), som är en intresseorganisation för kommunägda bostadsföretag. Arbetsgivarorganisation är Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). ORGANISATION Bostadsbolaget är uppdelat i två affärsområden Ägda fastigheter och Förvaltade fastigheter. Det ena av våra affärsområden, Ägda fastigheter, består av lägenheter och 217 lokaler inklusive Kvällinge Fastighets ab. Det andra affärsområdet, Förvaltade fastigheter, består av förvaltning av kommunens fastigheter. Huvuddelen är fastigheter för skola och barnomsorg. Kvällinge Fastighets ab som är ett helägt dotterbolag äger 10 fastigheter i Västervik. Förvaltning av dessa fastigheter utförs av Västerviks Bostads ab inom affärsområdet ägda fastigheter. Rent organisatoriskt är vår verksamhet uppdelad i fyra avdelningar: Drift, Teknik, Byggservice och Marknad/Ekonomi. Drift Avdelningen Drift är indelad i två distrikt som leds av två förvaltare. Fastighetsskötarna är indelade i driftlag. Fastighetsskötarna ansvarar för yttre och inre skötsel, reparationer och teknisk tillsyn. De svarar även för kundvård och kundrelationer, liksom relationer med övriga intressenter i bostadsområden och kommunens fastigheter. Driftavdelningen ansvarar också för fastighetsjour. Teknik Teknikavdelningen sköter och genomför externa investeringsprojekt för förvaltade fastigheter samt interna uppdrag för ägda fastigheter. Avdelningen ansvarar även för planerat underhåll för både ägda och förvaltade fastigheter. Upphandling av årsavtal för fastighetsunderhåll är ett annat ansvarsområde och avdelningen stödjer även driftlagen i drifttekniska frågor. Byggservice Byggservice anlitas vid serviceuppdrag, underhåll och vissa investeringar i både våra ägda och förvaltade fastigheter. De har kompetens inom områdena snickeri, måleri, vvs, el och golvläggning. Västerviks Bostads AB

6 Marknad/Ekonomi Marknad/Ekonomi jobbar med marknadsföring, kundaktiviteter, uthyrning, hyresjuridik, störningar, ekonomi, personaladministration och ansvarar för vår Bobutik. FÖRVALTNINGSORTER För ägda fastigheter är våra förvaltningsorter Västervik, Gamleby, Ankarsrum och Överum. För förvaltade fastigheter tillkommer alla orter i kommunen där det finns fastigheter för skola, barnomsorg och äldreboende. Ägda fastigheter MARKNADSAKTIVITETER Uthyrning Som framgår av årsredovisningen har vi haft ett mycket bra år vad gäller uthyrningsgraden av bostäder. Det är flera faktorer som bidragit till detta men i huvudsak beror det på ökad efterfrågan. Andra faktorer som bidragit har varit vår marknadsföring, vårt arbete med kundrelationer och att vi erbjuder bra lägenheter och bra boendemiljöer. Vi har arbetat aktivt med att attrahera människor att flytta till Västervik. Under sommarens mest välbesökta veckor genomförde vi för andra året i rad, tillsammans med Västerviks kommun, Västervik Framåt, Inflyttarservice och Högskolecentrum en aktivitet på Spötorget. För alla som var intresserade fanns det mycket information att hämta som gällde boende, utbildning och arbete. Det är enkelt att söka bostad hos Bostadsbolaget. Vår Bobutik har nästan samma öppettider som affärerna och vår hemsida är tillgänglig dygnet runt. Vårt utbud av lediga lägenheter förnyas ständigt och för den som är ute efter något speciellt är det bara att registrera sig själv och sina önskemål i väntan på att drömlägenheten blir ledig. Det kostar ingenting att söka, stå i kö eller att få hjälp med att få en bostad hos Bostadsbolaget. Förbättringsprojekt Under 2007 genomförde vi en kundundersökning. Alla bostads- och lokalhyresgäster fick svara på en enkät där vi ställde en rad frågor och där varje hyresgäst kunde framföra sina synpunkter på oss och sitt boende. Denna undersökning resulterade i en rad förbättringsprojekt som vi arbetat med under året. Vi har bland annat förbättrat städning av trapphus och tvättstugor. Vi har också arbetat med förbättringar av sophantering. Vi ska bli bättre på att ge snabb och tydlig information till våra hyresgäster genom till exempel trapphusinformation, vår hemsida och kundtidningen Bostadsbladet. Kundaktiviteter Vissa av de kundaktiviteter som vi genomför har blivit tradition. För tionde året i rad arrangerades, tillsammans med Hyresgästföreningen, Terranovadagen. Det är en familjedag där alla är välkomna. I år bjöds bland mycket annat på underhållning av Idol-Ola som lockade ungefär besökare. Eknödagen är ett annat arrangemang som alltid blir fullbokat. En skärgårdsutflykt med båtresa, tipspromenad, lekar, mat och dryck för 150 personer av våra hyresgäster. Till de som gillar att gå på lokalrevy lottade vi ut 340 biljetter till en föreställning av Nyårsrevyn enbart för Bostadsbolagets hyresgäster. Likt tidigare år har vi också haft mindre aktiviteter som grillkvällar och utlottning av speedwaybiljetter. UTHYRNING Den rådande marknadssituationen i kommunen innebär ett högt antal internbyten. Av den totala omflyttningen 2008 utgörs 19 % av interna byten vilket är lika med 116 st. Under 2008 flyttade 589 nya kunder in i någon av bolagets lägenheter. Den externa omflyttningen i år är 21 %, se diagram Uthyrningsgraden under 2008 har på årsbasis ökat från 97,8 % i januari till 98,4 % i december. Uthyrningsgraden mäter verklig intäkt i förhållande till mesta möjliga intäkt. 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 Uthyrningsgrad jan-05 BOSTADSHYROR Fr o m höjdes bostadshyrorna med 2,7%. Den genomsnittliga bostadshyran var 798 kr/kvm vid årets utgång. Trohetsrabatt till 739 hyresgäster med en boendetid på mer än 10 år har betalats ut. jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 Västerviks Bostads AB

7 Västerviks Bostads AB

8 Västerviks Bostads AB

9 Diagrammet nedan visar genomsnittshyror för olika företag i det geografiska närområdet. På fastigheten Trakteraren 18 på Kvarngatan har fasadrenovering och tillbyggnad av balkonger utförts Hultsfred Bostäder Vimarhem, Vimmerby Västerviks Bostad AB Mönsterås Bostäder Hyresbostäder, Norrköping Byggebo, Oskarshamn Stångåstaden, Linköping Kalmarhem Om- och tillbyggnad av lokaler Syrenen 1 (Tingshuset) har varit ute på anbudsförfrågan men då priset blev för dyrt avbröts den upphandlingen och en omprojektering påbörjades. Ny upphandling går ut mars I Bryggaren på Spötorget flyttade en herrekipering in 1 mars 2008 och dessa lokaler har anpassats för denna verksamhet. I Smugglaren på Strandvägen har en lokal byggts om till kontor för Trivselhus och Östkraft. På Esplanaden 18b har lokaler anpassats för Barn- och utbildningskontoret. UNDERHÅLL BOSTÄDER Större underhållsinsatser som genomförts under året: Energi & Miljö Energiomläggningen för att minska utsläppen av koldioxid har fortsatt. Arbetet med driftsbesparande åtgärder har fortskridit. Stor vikt har under året lagts på inomhusklimat genom besiktning, rensning och injustering av ventilationsanläggningar i såväl bostäder som lokaler. På Markörgatan 2-28 har vindsisolering med lösull utförts över uppvärmda lokal/garagebyggnader. På Örngatan 18 och 20 har vindsisolering utförts på bostadshusen. På Kvarngatan 7-13 samt Allén 20 har tilläggsisolering av fasaderna genomförts. Kungsvägen i Ankarsrum har fått nya fjärrvärmeväxlare, pumpar och reglerutrustning monterat. FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETSBESTÅND Resterande 50 % av fastigheten Residenset 26 i Västervik förvärvades i december I mars 2008 såldes livsmedelsbutiken på Vapengränd i Västervik till Sun Friend ab. I december 2008 förvärvades fastigheten Vidjan 19 i Västervik av Västerviks kommun. Januari 2009 såldes Ankarsrum 1:127, Almvägen 3 i Ankarsrum till Carebo Ankarsrum ab. Om- och tillbyggnad av bostäder Arbetet med detaljplanen för Prosten 10 fortsatte med att en miljökonsekvensbeskrivning skulle göras med inriktning på det kulturhistoriska riksintresset. Därefter har ärendet varit ute på samråd för att så småningom kunna ställas ut i februari På Kungsvägen 33 i Ankarsrum har ombyggnad till särskilt boende påbörjats. Ett demensboende och lokaler för den öppna verksamheten inom äldreomsorgen byggs i anslutning till de ombyggda lägenheterna. På Långrevsgatan, Västervik har ytterligare inglasningar av uteplatser genomförts. På Markörgatan i Västervik har arbetet med nya uteplatser under tak fortsatt. På Åbyhöjden och Prästgårdshöjden i Gamleby har nybyggnad av garage gjorts. Ett nytt sopsystem, Molok, har införts på Markörgatan, Västervik. Stamrenovering av Viborgsgatan har påbörjats. Arbetet genomförs av vår byggservicegrupp. Renovering av tvättstugor har genomförts på Stationsgatan, Gösta Bernhards gata och Tre Bröders väg. På Tre Bröder väg har utbyte av spisar skett. Målning av fasader har utförts på Markörgatan och Örngatan 20. På Örngatan 20 har även gården iordning ställts. På Prästgårdshöjden har utbyte av utomhusbelysning skett. HYRESGÄSTSTYRT LÄGENHETSUNDERHÅLL (hlu) innebär att hyresgästen efter 13 års intervall kan välja att avstå från planerat lägenhetsunderhåll avseende målning och tapetsering, för att istället få rabatt på hyran. STANDARDVAL Standardval innebär att hyresgästen kan höja standarden i sin lägenhet mot en månatlig avgift. En högre standard kan väljas bland annat på vitvaror, tvättpelare och inglasade balkonger. FINANSPOLICY För Västerviks kommunkoncern tillämpas en finanspolicy som innebär att upphandling av krediter för hela koncernen förs i kommunens namn och att de i koncernen ingående enheterna lånar av kommunen. Respektive enhet har kvar ansvaret för sitt resultat efter finansnettot. Västerviks Bostads AB

10 Förvaltade fastigheter FÖRVALTNINGSUPPDRAG VÄSTERVIKS KOMMUN Från och med år 2001 har bolaget ett avtal med kommunen att svara för den administrativa, ekonomiska och tekniska förvaltningen av kommunens fastigheter. Uppdraget innebär att bolaget, inom ramen för avtalad ersättning, tar ansvar för såväl det kortsiktiga tekniska och ekonomiska resultatet av förvaltningen, som för den långsiktiga värdeutvecklingen av fastighetsbeståndet som bolaget kan påverka genom sina förvaltningsmässiga åtgärder. Avtalet innebär också att bolaget åtar sig att förbereda och genomföra ny-, till- eller ombyggnad efter särskild beställning av kommunen. Under året har följande uppdrag utförts: Edshöjden byggs om för särskilt boende och demensboende. Lägenheterna blir större med kök och ett väl tilltaget hygienrum. Varje avdelning har ett kök, matsal och samlingsrum. Utöver detta finns en öppen verksamhet och personalutrymmen. Efter ombyggnaden kommer Edshöjden att vara ett av de mest energisnåla äldreboendena i landet med bland annat solfångare och solceller. På Gymnasiet har ombyggnad av lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet, foto/media, samt iv-programmet genomförts. Styrketräningslokaler har byggts om och en tillbyggnad av ett gymnastikförråd har skett. Utemiljön på Gymnasiet, i huvudsak innergården, har byggts om. Tillbyggnad av Åby herrgårds samlingssal har påbörjats. Ombyggnader/lokalanpassningar har skett på Skogshagaskolan, Ludvigsborgsskolan, Breviksskolan, Ernebergsskolan, Marieborgskolan, Totebo skola, Ringeltaubska skolan, Hjorted skola, Annagården, Ankarsrums skola och Åbyskolans media. Ombyggnad av Futurum/högskolecentrum med bl.a. ny hörsal och omfattande anpassning av lokalerna. Rivning av förskolan Björken och anskaffande av ersättningslokaler. Tillgängligheten har förbättrats på Karstorpsskolan, förskolan Snövit och Gymnasiet. Karstorpsskolan hus E blev färdigställd på våren Under hösten påbörjades förprojektering för ombyggnad av hus c och en mindre tillbyggnad. I Almviks skola har ny luftvärmepump, panna och annan utrustning monterats. Ett antal projekteringar för kommande energisparåtgärder avseende ventilationsåtervinning och elkonverteringar har utförts. UNDERHÅLL FÖRVALTADE FASTIGHETER På Skogshaga har resterande tegeltak bytts ut. Omläggning papptak på förskolan Arabia samt verkstadsbyggnaden på Bussen. Ventilation har åtgärdats på Ellen Key, Lidhemsskolan, Överums skola och Odensvi skola. Invändig målning och byte av armaturer har skett i samordning med investeringen på Karstorpsskolan hus e. På Ellen Key har omläggning av tak samt reparation av skadade takstolar på klassrumslängan påbörjats. En mängd oplanerade underhållsinsatser har genomförts under året. FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen och vd föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras sålunda (kr): Utdelning till aktieägaren Vilket motsvarar 4,25 kr per aktie Balansera i ny räkning Summa energi & miljö Energiomläggningen för att minska utsläppen av koldioxid har fortsatt. Arbetet med driftsbesparande åtgärder har fortskridit. Arbetet med datorisering av styr/reglerutrustningar har fortsatt inom större kommunala fastigheter. Eleffektiviseringsarbete avseende belysningar, pumpar mm har utförts. På Fågelbärets skola, Annagården och Gertrudsgården har nya fjärrvärmeväxlare, pumpar och reglerutrustningar monterats. Konvertering av direktverkande elvärme till fjärrvärme har utförts på förskolan Snövit. 10 Västerviks Bostads AB

11 RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN (Belopp i tusental kronor) Koncern Moderbolag Nettoomsättning not Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Ersättning från förvaltningsavtal Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 5, 6, Underhållskostnader Kommunens investeringsprojekt Fastighetsskatt/Rot-avdrag Avskrivningar och nedskrivningar Summa fastighetskostnader RÖRELSERESULTAT Övriga ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Förändring av periodiseringsfond Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Västerviks Bostads AB 11

12 BALANSRÄKNING Koncern Moderbolag TILLGÅngar not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Pågående ny- och ombyggnader Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Aktier och andelar i andra företag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Västerviks Bostads AB

13 Koncern Moderbolag EGET KAPITAL OCH SKulder not Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond inkl konsolideringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter: inga inga inga inga Ansvarsförbindelser: Fastigo Brandförsäkringsvärde Fullvärde Fullvärde Fullvärde Fullvärde Västerviks Bostads AB 13

14 14 Västerviks Bostads AB

15 Västerviks Bostads AB 15

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av redovisning av uppskjuten skatt enligt bfnar 2001:1 och är oförändrade i förhållande till föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader 50 år Markanläggningar 20 år Inventarier 5 år Koncern Moderbolag Not 2 HYRESINTÄKTER Bostäder Lokaler Övrigt Summa A avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Hyresåterbäring Hyresrabatter Summa summa HYRESINTÄKTER Not 3 ÖVR. FÖRVALTNINGSINTÄKTER Ersättningar Driftnetto från HB Residenset Sidointäkter Kundfakturerade kostnader Återvunna fordringar Försäljning värme, el och vatten Försäljning fastighetsskötsel Försäljning byggservice Försäljning verksamhetsservice Ersättning för försäkringsskador Vinst avyttring inventarie Vinst avyttring fastighet summa ÖVR. FÖRVALTNINGSINTÄKTER Västerviks Bostads AB

17 Koncern Moderbolag Not 4 ERSÄTTNING FR. Förvaltningsavtal Avtalad ersättning drift Fordran/skuld drift Nettoersättning kommunen drift Avtalad ersättning underhåll Fordran underhåll Nettoersättning kommunen underhåll Fakturerad ersättning investeringsprojekt Nettoersättning kommunen investeringsprojekt Erh ersättning övrig verksamhet Nettoersättning övrig verksamhet summa summa FORDRAN Kommunen Not 5 DRIFTSKOSTNADER Reparationer/fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Uppvärmning Personalkostnader Övriga driftskostnader summa DRIFTSKOSTNADER Not 6 personal OCH PERSONALKOSTNADER MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH FÖRDELNING PÅ MÄN OCH KVINNNOR Antal anställda (=årsarbeten) 91,2 96,7 91,2 96,7 varav män 87% 88% 87% 88% Antal styrelseledamöter och VD varav män 75% 75% 75% 75% uppgift OM SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 3,1% 2,6% 3,1% 2,6% långtidssjukfrånvaro 1,3% 1,0% 1,3% 1,0% sjukfrånvaro för män 3,2% 2,8% 3,2% 2,8% sjukfrånvaro för kvinnor 2,2% 1,3% 2,2% 1,3% anställda är 1,4% 1,8% 1,4% 1,8% anställda 50 år - 3,6% 3,0% 3,6% 3,0% Västerviks Bostads AB 17

18 Koncern Moderbolag löner, ANDRA ERSÄTTNINGAR O och SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader varav VD, i beloppet för 2007 ingår justering löner M.M. FÖRDELAT MELLAN ledningspersonal OCH ÖVRIGA anställda Styrelse och VD, i beloppet för 2007 ingår justering Övriga anställda Avser VD: Vid uppsägning från styrelsen gäller en uppsägningstid om 12 mån Not 7 ERSÄTTNING TILL REVISORER Revision KPMG Konsultation KPMG Lekmannarevisorer Revision Not 8 UNDERHÅLLSKOSTNADER AO Bostäder Underhåll Utvidgad reparation AO Kommunfastigheter Övrig verksamhet summa UNDERHÅLLSKostnader Västerviks Bostads AB

19 Koncern Moderbolag Not 9 P AVSKRIVNINGAR och NEDSKRIVNINGAR planenliga avskrivningar Byggnader Markanläggningar Förbättringsutg på annans fastighet Inventarier Summa planenliga avskrivningar N nedskrivningar Byggnader Markanläggningar Summa nedskrivningar S s:a AV- OCH NEDSKrivningar Not 10 BYGGNADER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: ackumulerade investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Avgår: investeringsbidrag på årets anskaffning Avgår: Anskaffningsvärden på sålda och utrangerade tillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Återförs: Ackumulerade avskrivningar på försäljning och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Återförs: Ackumulerade nedskrivningar på försäljning och utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar utgående BOKFÖRT VÄRDE taxeringsvärde Not 11 MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Avgår: Anskaffningsvärden på sålda och utrangerade tillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden utgående BOKFÖRT VÄRDE taxeringsvärde Västerviks Bostads AB 19

20 Koncern Moderbolag Not 12 MARKANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Avgår: Anskaffningsvärden på sålda och utrangerade tillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Avgår: Ackumulerade avskrivningar på sålda och utrang tillgångar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar utgående BOKFÖRT VÄRDE Not 13 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Ingående nedlagda kostnader Under perioden nedlagda kostnader Under perioden genomförda omfördelningar utgående NEDLAGDA Kostnader Not 14 P FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER på ANNANS FASTIGHET Ingående ack anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar utgående BOKFÖRT VÄRDE Not 15 INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan utgående BOKFÖRT VÄRDE Västerviks Bostads AB

21 Not 16 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Namn Organisationsnummer Säte Kapitalandel Kvällinge Fastighets AB Västervik 100% Koncern Moderbolag Not 17 AKTIER OCH ANDELAR i ANDRA FÖRETAG Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Tillkommande värdepapper Avgående värdepapper utgående REDOVISAT värde Not 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Reversfordringar summa Not 19 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR Hyresfordringar Kundfordringar summa Not 20 O FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader: Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter: Upplupna inkomsträntor Intäkt fr HB Residenset Övriga upplupna intäkter summa Not 21 KASSA OCH BANK Kassa Bank, plusgiro summa Västerviks Bostads AB 21

22 Not 22 FÖRÄNDRING AV det EGNA KAPITALET KONCERN Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång MODERBOLAG Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Vinstdispositon enlig beslut av bolagsstämma Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Koncern Moderbolag Not 23 ÖVRIGA SKULDER Skulder som förfaller inom: 1-5 år >5 år summa Not 24 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder Skuld till koncernkonto summa Not 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna kostnader: Löneskuld inkl sociala avgifter Upplupen kostnadsränta Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter: Förutbetalda hyror och avgifter Övriga förutbetalda intäkter summa Västerviks Bostads AB

23 KASSAFLÖDESANALYS Koncern Moderbolag Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst som belastat resultatet Reaförlust som påverkat resultatet Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Utbetald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av förråd Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalning för investering i fastigheter Utbetalning för investering i pågående projekt Utbetalning för investering i inventarier Inbetalning från försäljning av fastigheter Inbetalning från försäljning av inventarier Ökning/minskning av övr. anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalning från upptagna långfristiga lån Utbetalning för inlösen av långfristiga lån Utbetalning för amortering av långfristiga lån Utbetalning lösen pensionsavsättning Netto inbet(+),utbet(-) av kortfristiga lån Inbet (+), utbet (-) utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Västerviks Bostads AB 23

24 24 Västerviks Bostads AB

25 Västerviks Bostads AB 25

26 26 Västerviks Bostads AB

27 NYCKELTALSAMMANSTÄLLNING NYCKELTAL FÖR LÖNSAMHET Omsättning Mkr Direktavkastning inkl räntebidrag % 9,4 8,3 10,9 7,8 9,5 OPERATIVA NYCKELTAL Driftkostnader, kr/m² Underhållskostnader, kr/m² Fastighetsskatt, kr /m² Summa Rörelseintäkter, kr /m² Driftnetto, kr /m² inkl räntebidrag Driftnetto, kr /m² exkl räntebidrag Hyra bostäder, kr/m² Omflyttning % NYCKELTAL FÖR RISKBEDÖMNING Uthyrningsgrad, bostäder % 98,4 97,8 95,8 94,6 94,4 Uthyrningsgrad, lokaler % 96,3 96,3 93,5 95,0 95,1 Räntetäckningsgrad % 233,72 218,7 307,1 214,3 235,1 Räntebidragsberoende % 0,3 0,5 0,9 0,9 1,0 Räntebidrag, kr/m² BOA NYCKELTAL FÖR KAPITAL Bokfört fastighetsvärde, kr /m² Soliditet % 10,17 9,10 8,62 7,11 7,20 Kassaflöde, Mkr 32,43 31,7 47,7 27,7 29,0 ÖVRIGT Antal lägenheter i drift vid årets slut Genomsnittlig area (BOA + LOA) Genomsnittlig area (BOA) NYCKELTALSDEFINITIONER Driftnetto Rörelseintäkter inkl resp exkl räntebidrag driftkostnader underhåll. Räntetäckningsgrad Driftnetto inkl räntebidrag / räntekostnader. Räntebidragsberoende Räntebidrag i förhållande till bostadsintäkter + räntebidrag. Direktavkastning Driftnetto exkl resp inkl räntebidrag i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Soliditet Eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen Kassaflöde Resultat efter finansiella poster + avskrivningar. Uthyrningsgrad Debiterad hyra i förhållande till bruttohyra Operativa nyckeltal och nyckeltal för riskbedömning avser egna fastigheter. Västerviks Bostads AB 27

28 FASTIGHETSBESTÅND ombygg- Fastighet adress Byggår nadsår Västervik Sandholmen 8 Östersjöv. 78, Långskärsg Johannesberg 2 Tre Bröders väg Lilla Ringholmen, Borgö 1-3 Joh.bergsv. 1-13, 2-6, Lindög., Lysingsv Kornet, Musköten m.fl. Markörg. 1-28, Skytteg Kolven Vapengränd Skolpaviljong, Gymnasiet Östersjövägen 2007 Låringen 19, 24, Ludvigsb 5, 10 Midgård Ludvigsborg 11 Esplanaden Göken 2 Södra Gränsgatan Ludvigsborg 7; 12 Esplanaden 18 A-B Kompassen 9 Odengatan 4-6, Styrmansgatan Ankaret 3 Hallströmsgatan Templet 4 Sturegatan Motorn 9 Sturegatan Smugglaren 3 Strandvägen 1 B 1987 Trakteraren 18 Kvarngatan Gasten 5 Gösta Bernh.g. 1-3, Gr. Gränd 1, Bryggaren 24 Vårdträdsplan/Båtsmansgatan Bryggaren 23 Spötorget Prosten 10 V:a Kyrkogatan 16 A-D, Fabriksgatan Slipen 1 Södra Varvsgatan 31, Stationsgatan Tjuren 2 Allen Tjuren 14 Fridsborgsgatan Vidjan 19 Kristingsbergsgatan Tjuren 15 Fridsborgsgatan Renen 4 Folkparksvägen Renen 5 Folkparksvägen Oxen 42 Rosenhillsv. 10/Blomsterg Ringblomman 7 Fabriksgatan Lien 21 Ekbacksgatan Lien 3, 4, 7 Arabievägen 3, 9, Syrenen 1 Tingshuset 1960 Vallmon Viborgsgatan 5-29, Vallmon 47 S:ta Gertruds väg 9, Nedre Norrbackag Vallmon 7 Nedre Norrbackagatan Vallmon 10 Nedre Norrtullsgatan Topasen 1 Königsmarksgatan Nätet 1, 144, Långrevsgatan 1-73, Homman 1 Laxgatan Isräfflan 2 Jurastigen Residenset 26 Kvarngatan Klyvaren 6 * S:a Järnvägsgatan Vimpeln 14 * Idrottsgatan Kapellet 5 * Nygatan Rosen 9 * Allén Grenadjären 21 * S:t Trädgårdsgatan Bärnstenen 11 * Örngatan Bärnstenen 10 * Örngatan Bärnstenen 9 * Örngatan Agaten 10 * Örngatan Kalkalgen 1 * Kalkstigen Summa Västervik * ägs av Kvällinge Fastighets AB 28 Västerviks Bostads AB

29 BOstäder LOKaler Gar. BOA 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk Antal BOA Antal LOA antal + LOA Västerviks Bostads AB 29

30 FASTIGHETSBESTÅND ombygg- Fastighet adress Byggår nadsår ANKARSRUM Ankarsrum 1:208 Tjäderv Ankarsrum 1:133 Axsjöv. 2-6, Vikingv Ankarsrum 1 :127 Almvägen Ankarsrum 1 :223 A, B Kungsv. 33, , 1981 Ankarsrum 1 :250, 251, 256 Rådjursstigen 12, Hjortstigen 1, 3, Summa Ankarsrum GAMLEBY Väven 2 Prästgårdshöjden Diakonen 1 Ärnebergsgatan Linnéan 7 Fasanvägen Vattumannen 2 Trädgårdsgatan Katedern 5 Bondevägen Linjalen 1 Åbyhöjden Ullevi 8:10 Linnéavägen Väven 1 Ärnebergsgatan Kardan 1 Åbyvägen Vävskeden 1 Vetevägen Vattumannen 3 Kyrkstigen Vitsippan 3 Tjustvägen 22 B 1990 Summa Gamleby ÖVERUM Överum 2:69, 11:8, 2:77 Bruksg. 11, 13; Prästgårdsg. 1, Överum 1:9 Prästgårdsgatan Summa Överum SUMMA TOTALT I DRIFT FASTIGHETER TAGNA UR DRIFT Ankarsrum 1:211 Tjädervägen 8 OBEBYGGDA FASTIGHETER Låringen 25 (del av) Ankarsrum 1:128 Tjustvägen 2, Ankarsrum Ankarsrum 1:160, 1:161 Axhultsvägen 1 A-B, Ankarsrum Ankarsrum 1:96, 1:134 Tjustvägen Fiskarna 8 Slånbärsstigen 3, Gamleby Överum 11:3 Svensbackevägen 6 Överum 2:38 Svedjevägen 2, Överum Överum 2:88 Svedjevägen 8-10, Överum Edsbruk 1:7 Tjustvägen, Edsbruk 30 Västerviks Bostads AB

31 BOstäder LOKaler Gar. BOA 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk Antal BOA Antal LOA antal + LOA Västerviks Bostads AB 31

32 Stegra reklam & produktionsbyrå stegra.se Foto: Örjan Karlsson och Bostadsbolaget Spötorget 1 Box Västervik Telefon Telefax