Styrelsen för Hsb:s Brf Slottsskogen i Göteborg

Transkript

1 Styrelsen för Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2 Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning Not Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Not Underhållskostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar Not Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat Not

3 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

4 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 17 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa Eget kapital och skulder

5 Noter Redovisningsprinciper m.m. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Regelverk för årsredovisningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Redovisningsvaluta Denna årsredovisning är upprättad i svenska kronor. Byggnader Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 120 år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. Avskrivning på vissa inventarier sker planenligt med 10 % per år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Underhållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter till den del de inte är hänförliga till föreningens fastighet. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker beskattning med 22 % på beräknat överskott. Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till kr. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året.

6 Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nettoomsättning Årsavgifter Lokaler inkl tillägg Garage/MC-platser Gästrum/föreningslokal Förråd/Motion Avfallsintäkter Vattenintäkter Övriga intäkter Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Underhållskostnader Byggnad invändigt VVS El och tele Byggnad utvändigt Markytor Utrustning Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Medlemsavgifter Övriga externa kostnader Personalkostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Sammanträdesersättningar Revisorsarvode Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Kurser och konferenser Av och nedskrivning av anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Markanläggningar Inventarier Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Göteborg ek. för Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter

7 Noter Not 8 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader kortfristiga skulder Övriga finansiella kostnader Årets resultat Redovisat resultat Förslag till avsättning underhållsfond Förslag till disposition underhållsfond Resultat efter underhållspåverkan

8 Noter Not 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde markanläggningar Bokfört värde mark Bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärde för Kommendantsängen 10:16 Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxeringsvärde totalt Not 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Konstverk, avskrives ej Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 12 Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningskostnad, IMD vatten lokaler Nedlagda kostnader under året Omfört till inventarie Pågående nyanläggningar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 andel i HSB Göteborg ek.för andel i Folkteatern Andel i Sopsugsanläggning med 49,39% OrgNr: Nordea obligationsfond * * Nordeas obligationsfond marknadsvärde:

9 Noter Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Not 18 Kundfordringar Hyres och avgiftsfordringar Övriga fordringar Avräkningskonto HSB Göteborg ek.för Skattefordringar Skattekonto Vandrarhemmet Handkassa Övrigt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Res disp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek ,89% Stadshypotek ,89% Stadshypotek ,47% Stadshypotek ,04% Stadshypotek ,03% Stadshypotek ,85% Stadshypotek ,85% Stadshypotek ,85% Stadshypotek ,06% Stadshypotek ,88% Stadshypotek ,23% Stadshypotek ,20% Stadshypotek ,37% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Ställda säkerheter: Fastighetsinteckningar Not 19 Not 20 Not 21 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Övriga kortfristiga skulder Mervärdesskatt Inre fond Lokal och nyckeldepositioner Övrigt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror och avgifter

10 Noter Not 22 Övriga noter-eventualförpliktelser Föreningsavgäld till HSB Göteborg ek.för Göteborg / 2017 Berit Wall Håkan Larsson Isak Olevic Margareta Sjögren Stefan Nilsson Tomas Olsson Tommy Holmberg Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Stig Bredänge Av föreningen vald revisor BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor Bruno Nystedt Av föreningen vald revisor

11 Till revisorn i Uttalande från styrelsen Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för för det räkenskapsår som avslutas Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed. Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfattning anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort. Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och kompletterande normgivning. Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande: Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan med betydelsefull roll, i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandad, som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt. Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten samt alla väsentliga avtal och överenskommelser. Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen. Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle ha kunnat påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte uppfyllts. Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående parter (definierade enligt ÅRL 5:12a). Dessa har bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovisningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning av och beslut avseende dessa transaktioner Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen. Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång. Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förväntas. Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-avtal så har detta angivits i årsredovisningen. Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysningar i årsredovisningen om att föreningen är ett privatbostadsföretag eller om föreningen är att betrakta som en s k oäkta bostadsrättsförening. Vi intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens förmåga till fortsatt verksamhet. Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysningar i årsredovisningen om föreningen är att betrakta som oäkta bostadsförening. Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller upplysning i årsredovisningen. Ingen av styrelsens ledamöter eller företrädare för föreningen är att betrakta som person i politiskt utsatt ställning (PEP) enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Göteborg / 2017 Stefan Nilson Styrelsens ordförande

12 Denna specifikation avser not 2 - Drift och är ett stöd till styrelsen, trycks ej Not 2 Fastighetsskötsel och lokalvård 4011 Förbrukningsmaterial, fast.skötsel Drivmedel fordon och maskiner, fast.skötsel Förbrukningsinventarier, fast.skötsel Förbrukningsmaterial, lokalvårdare Sotning Hissbesiktning Fastighetsskötsel, Grundavtal Städ, Grundavtal Fastighetsskötsel, Extradebiteringar Städ, Extradebiteringar S:a Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer 4110 Reparationer byggnad invändigt Reparationer, VA/sanitet Reparationer, Värme Reparationer, Ventilation Reparationer el Reparationer hissar Reparationer av byggnader utvändigt Reparation av markytor Reparation av garage och p-platser Reparation försäkringsärende Reparation, övrigt S:a Reparationer Taxebundna utgifter och uppvärmning: El 4310 Elavgifter för drivkraft och belysning S:a El Uppvärmning 4323 Fjärrvärme Gas S:a Uppvärmning Vatten 4330 Vatten S:a Vatten Sophämtning 4341 Gemensamhetsanläggning, Sopsug Sophämtning enl taxa Container Kompostering S:a Sophämtning Övriga avgifter 4410 Fastighetsförsäkringar Bevakningskostnader

13 Denna specifikation avser not 2 - Drift och är ett stöd till styrelsen, trycks ej Kabel-TV S:a Övriga avgifter Förvaltningsarvoden 6481 Administrativ förvaltning Grundavtal Administrativ förvaltning Extradebiteringar Förvaltaravtal S:a Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader 4444 Föreningsavgäld Lokalhyra Förbrukningsinventarier, adm Reparation och underhåll kontorsmaskiner Kontorsmateriel och trycksaker Telekommunikation Datakommunikation Postbefordran Revisionsarvoden Servicekostnader för gemensamhetsanläggningar Serviceavtal Konsultkostnader S:a Övriga driftskostnader