Affärsplan Halmstads stadsnät AB. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

Transkript

1 Affärsplan Halmstads stadsnät AB 2018 Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Ordförans inledning Vision och värdegrund Bolagets uppdrag eringsanalys Kommunfullmäktiges mål Bolagsstyrelsens mål Mejl/brev besvaras inom 24 h normal arbetstid Prioriteringar Prioriteringar HSAB Nyckeltal Internbudget Resultaträkning Balansräkning Investeringsbudget Nyckeltal Behov av upplåning Ekonomiska förändringar Bilagor Internkontroll Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

3 1 Ordförans inledning Inledning Halmstads stadsnät har i uppdrag att bygga upp ett lokalt fibernät som offentlig förvaltning, företag och invånare, varhelst de finns och verkar inom kommunen, skall kunna ansluta sig till. Ett öppet, robust och säkert nät där tjänsteleverantörer kan erbjuda sina tjänster till alla som är anslutna. Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoe, valfrihet och gränslöshet. Vår vision är: Ett uppkopplat Halmstad! Denna vision innebär att alla i Halmstad, företag och invånare, skall ges möjlighet att utnyttja framtidens infrastruktur och dess möjligheter. Internet är idag en självklarhet i vardagen. Utvecklingen för vad nätet kan användas till går oerhört fort och efterfrågan på nya tjänster ökar allt mer. Det handlar om allt från HDTV till servicefunktioner och säkerhetslösningar. Den framtida kanske viktigaste delen i nätet är möjligheten till kommunala e-tjänster. Tjänster som kan urlätta vardagen för kommunens invånare samtidigt som kommunen får en mer kostnadseffektiv service. Här finns oerhörda möjligheter för vår del att tillsammans med kommunen bygga upp något mycket bra inom stadsnätet. Halmstads Stadsnät har tagit stafettpinnen i dessa frågor och arbetar aktivt med att förverkliga de krav och möjligheter som finns inom området. Utvecklingen och efterfrågan av tjänster innebär dessutom en ökad efterfrågan på bandbredder över 100 Mb/s vilket ställer högre krav på oss att anpassa fibernätet. Halmstads stadsnät har idag en hög utbyggnadstakt och som dessutom är högre än den ursprungliga planen. Belastningen på grävare och ledningsdragare såväl som vår egen personal är mycket hög. En vilja och kamp för att försöka motsvara de högt ställda förväntningarna från våra framtida kur om en snabb anslutning till fibernätet. Våra nya ägardirektiv där vi bland annat ska ge 95% av kommunens invånare möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mbit/s senast 2020 är en ökning av tidigare uppdrag med 5% och är ett tuffare uppdrag än vad som ställs nationellt Det är ett mål som gör att vi vässar oss ytterligare för att lyckas med uppdraget. Vi ser med glädje att vår affärsmodell håller och kan konstatera att vi ligger i framkant vad gäller utbyggnadstakten av fibernät i Sverige. Detta utan tillskott av skattemedel från kommunen. Vår goda lönsamhet borgar för en möjlighet att ha låga avgifter för våra kur. Halmstad 22 november 2017 Yngve Kihlberg Styrelseordföra Halmstads stadsnät AB Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

4 2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lära och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänka. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflyta i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra komma generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

5 3 Bolagets uppdrag I enlighet med regeringens bredbandsstrategi ska bolaget skapa förutsättningar för 95 procent av alla hushåll och företag inom Halmstads kommun att ha möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mbit/s senast Stadsnätet ska ha en hög driftsäkerhet och bolaget ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete för att minska riskerna för sårbarhet och förebygga krissituationer. Dessutom ska bolaget se till att ITinfrastrukturen är skyddad mot avbrott, sabotage och andra likna incidenter. Bolagets befintliga uppdrag att utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inbegriper även utbyggnad, förvaltning och finansiering av stomnät på landsbygden. Bolaget skall i samarbete med Kommunens förvaltningar och bolag på lika villkor säkra tillgången till framtida digitala tjänster till rimliga kostnader för invånarna i Halmstads kommun. Bolaget skall utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inom Halmstads kommun omfatta fysisk infrastruktur, teknisk utrustning för stadsnätsleveranser. Bolaget ska ha en aktiv roll att utveckla och leverera Halmstads kommuns framtida digitala samhällstjänster. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

6 4 eringsanalys Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

7 5 Kommunfullmäktiges mål Framtidens digitala Halmstad Riktningen är att Halmstads kommun ska vara bland de leda kring att använda ny teknik för innovativa arbetssätt och lösningar. Att alltid först pröva digitala lösningar i utvecklingen av Halmstad kommuns verksamheter är strategiskt viktigt. Digitaliseringen ska ge en enklare, effektivare och bättre vardag för invånare, verksamheter och medarbetare samtidigt som den ska bromsa öka kostnader. Verksamhetsmål: Bidra till ökad Digitalisering Strategi: Vara driva i projekt som ökar kunskapen om och framdriften av implementationstakten av Den smarta staden. Tidplan: Löpa ur planperioden. Samverkan: Övriga förvaltningar och bolag inom koncernen. Mätetal: Antal genomförda projekt Målvärde: Redovisas i årsbokslutet ur Digitalisering. Klimatpåverkan i Halmstad ska minska: Mål 15 Verksamhetsmål: Verksamheten skall verka för att halvera det ekologiska fotavtrycket till år Strategi: Vid alla inköp av varor och produkter som kräver energiförsörjning i någon form skall produkter väljas som minimerar användat av fossilbränsle utifrån ett ekonomiskt och miljöperspektiv. Ur planperioden skall bolaget genomföra minst ett energieffektiviseringsprojekt så som exempelvis sol och vindkraftsstolpar vid våra noder och/eller bränsleceller som UPS kraft. Tidplan: Löpa ur planperioden Samverkan: Ingen Mätetal: 50% minskning av det ekologiska fotavtrycket. Ett genomfört projekt ur planperioden. Målvärde: Redovisas i årsbokslutet ur miljöarbete. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

8 6 Bolagsstyrelsens mål Bolagsspecifika mål Verksamhetsmål: Bolaget skall ur utbyggnadsfasen sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvara lägst 4,0 procent. Strategi: Tidplan: Samverkan: Mätetal: Avkastning på totalt kapital definieras som:ett medelvärde av rörelseresultat + finansiella intäkter i de senaste tre årsboksluten dividerat med ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre årsboksluten Målvärde: Ska redovisas i samband med del- och helårsresultaten. 6.1 Mejl/brev besvaras inom 24 h normal arbetstid Beskrivning Informera personalen och följa upp så att vi lever upp till kommunens kommunikationsplan. Följs upp genom stickprov som en del av bolagets internkontrollplan. Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Al mejl/brev som besvaras inom 24 h normal arbetstid 88% 90% Aktiviteter Informera personalen och följa upp så att vi lever upp till kommunens kommunikationsplan. Följs upp genom stickprov som en del av bolagets internkontrollplan. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

9 7 Prioriteringar 7.1 Prioriteringar HSAB Beskrivning PRIORITERINGAR Följa prioriteringar gäller för Halmstads stadsnät AB ur planperioden. Den övergripa prioriteringen är att fokusera på att bygga ut FTTH till invånare och företag i Halmstad kommun. Fortsatt kraftsamling till marknadsföringen av bolaget och vårt uppdrag och därigenom stärka vårt varumärke. Intensifiera ansträngningar i att sälja stadsnätsanslutningar och då primärt mot företagskur med P2P (Punkt till punkt). Ta en aktiv roll som inspiratör och katalysator för att möjliggöra tanken om ett Halmstad som fungera 24-timmars myndighet och användare av e-government genom ett närmare samarbete med Halmstads kommun, Region Halland och Halmstads Högskola. Bolaget skall påbörja en process mot att anpassa verksamheten till en mer förvalta fas. En plan mot en förändrad organisation och struktur anpassad till ett läge där stadsnätet är färdigbyggt. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

10 8 Nyckeltal Nyckeltal Avkastning på totalt kapital Al hushåll och företag inom Halmstads kommun som har möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mb/s Al verksamhet i egen regi Sjukfrånvaro totalt (% av årsarbetstid) Sjukfrånvaro kvinnor NMI (mäts jämna år) Antal aktiverade portar LAN Antal aktiverade portar XDSL Antal aktiverade portar WiMax Rörelseresultat (mnkr före finans) Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

11 9 Internbudget 9.1 Resultaträkning Budget 2017 Progno s 2017 (per ) Budget Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Balansräkning Budget 2017 Progno s 2017 (per ) Budget Tillgångar Anläggningstillgång ar Omsättningstillgång ar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Balanserade vinstmedel - Årets resultat Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

12 Balanserade vinstmedel - Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Investeringsbudget Budget nd e 2022 nd e 2023 nd e Investeringsutgifter Investeringsinkomster Investeringsnetto Nyckeltal Budget 2017 Progn os 2017 (per ) Budget Rörelseresultat + fin. intäkter Soliditet 34,7 38,7 37,3 40,1 44,1 48,2 53,3 57,1 Balansomslutning % avkastning/år 7,4 10,5 7,5 5,5 6,3 7,0 7,1 6,3 Avkastning enl ägardirektiv 7,1 8,3 8,1 7,2 6,2 6,2 6,8 6,8 Medelantal anställda Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

13 9.5 Behov av upplåning Behov av upplåning Nyupplåning per år År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året ur planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp Investeringar Investeringar Investeri ng 2018 Investeri ng 2019 Investeri ng 2020 Investeri ng 2021 Investeri ng 2022 Investeri ng 2023 Bredbandsutbyggnad ' Summa Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

14 10 Bilagor 10.1 Internkontroll Risk- och väsentlighetsanalys Verksamhet Risk Sanno likhet Konse kvens Riskta l Skydd av fastighet och lager - Brand, skadegörelse, sabotage, tillräckligt skalskydd Leveransförsening Brista kvalitet i leveransen Driftsäkerhet/produktionsverksamhet Styrning Risk Sanno likhet Konse kvens Riskta l Att bolagets resultat, investeringar och mål väsentligt skiljer sig från planen Ekonomi Risk Skatter och avgifter Skatter redovisas och betalas inte in med rätt belopp i rätt tid Avstämning av redovisning och balans görs inte löpa Att attest sker av ej godkänd person Möjlighet till manuell utbetalning Det finns möjlighet i affärssystemet att göra manuella utbetalningar som inte kräver dubbel attest Blir allt fakturerat Sanno likhet Konse kvens Riskta l Lagar, riktlinjer och planer Risk Att arbetsmiljö- och miljöplaner inte finns Att ID06 inte finns Sanno likhet Konse kvens Riskta l Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

15 Risk Brista SAM-arbete Sanno likhet Konse kvens Riskta l PTS Direktiv. Hårdare reglering av fibermarknaden kan komma att förändra förutsättningarna för vår affärsmodell. 1. Osann olikt 4. Mycket allvarli g Administration/it Risk IT- och informationssäkerhetspolicy Sanno likhet Konse kvens Riskta l HR/medarbetare Risk Övertidsarbete Rehabilitering, bevakning av ohälsotal Sanno likhet Konse kvens Riskta l Internkontrollplan Verksamhet Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Vem granskar kontrollmo mentet Stickprov Nilex Kvartal Projektchef Framsteg i planeringen och införat av PTS Halvår VD föreskrifter Avrapporte ring till Ekonomi Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Kontroll av skatte- och mervärdeskattedeklaration Utför avstämningar enligt upprättad avstämningsplan Kontrollera leverantörsförändringar samt att samtliga manuella utbetalningar blivit attesterade Stickprov Månad År Månad Kvartal Vem granskar kontrollmo mentet Ekonomich ef Ekonomich ef Ekonomich ef Marknadsch ef Avrapporte ring till Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

16 Lagar, riktlinjer och planer Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Vem granskar kontrollmo mentet Stickprov Halvår VD Efterlevnad År VD Framsteg i planeringen och införat av PTS Kvartal VD föreskrifter Avrapporte ring till Administration/it Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Vem granskar kontrollmo mentet Efterlevnad År VD Avrapporte ring till HR/medarbetare Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Övertidsuttag Kvartal Vem granskar kontrollmo mentet Enhetschef er Avrapporte ring till Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun