Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2015

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget Driftbudget med kassaflödesanalys 10 Investeringar 11 Större investeringar 11 Definitioner av begrepp 12 2

3 Verksamhetsstyrning Bolagskoncernen inom Arvika kommun är integrerad i kommunens styrmodell och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige antar i augusti den strategiska planen som innehåller förutsättningar för budgetarbetet inom hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar även om den borgensram som utgör grunden för bolagets finansiering. Moderbolaget kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget ska vidare fastställa ekonomiska mål och krav som avkastning och utdelning för bolaget. Förändringar sker i samband med budgetarbetet. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget November Moderbolaget ska vidare informeras om investeringar som överstiger 5 Mnkr. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan med mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanen är tillika grunden för en återrapportering till styrelsen men även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs och hur måltalen ska nås. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samband med årsredovisningen. Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Styrelsen fastställer och undertecknar årsredovisningen Delårsbokslut Tertial 2 Underlag för verksamhetsplan och budget utarbetas Underlag för investeringsbudget utarbetas Koncernens strategiska plan utarbetas Årsstämma Augusti Juli Strategisk plan samt bolagens borgensramar fastställs av KF Maj Delårsrapport Tertial 1 Inom Arvika Kommunnät AB ser vi en rad utmaningar under den kommande treårsperioden. Dels att bolaget är nybildat, det bildades under våren 2014 för att bygga ett öppet fiberbaserat kommunikationsnät inom Arvika kommun. Den största utmaningen är att bygga upp verksamheten från start. En annan utmaning är att över tid få verksamheten att generera ett acceptabelt resultat. Att bygga en 3

4 infrastruktur medför en stor initial investering. Detta kommer att belasta bolagets likviditet i det korta perspektivet. Ytterligare en utmaning är att på ett samhällsekonomiskt sätt starta upp och förverkliga ett gott samarbete med de fiberföreningar som finns och kommer att finnas inom kommunen. Beträffande omvärldsanalysen hänvisas till koncernens strategiska plan. 4

5 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med det avses att vi ska skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi ska därmed erbjuda en god service och uppmuntra kreativitet och initiativkraft. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Kommunnät AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Kommunnät AB skapar förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Våra strategier för att uppnå målet Vi verkar för bra infrastruktur Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Finansiell strategi Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet 5

6 Om verksamheten Arvika Kommunnät AB bildades under våren Bolaget ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet fiberbaserat nät för kommunikation och därmed förenlig serviceverksamhet. Under hösten 2014 förvärvade bolaget det fiberbaserade nätet som fanns inom Arvika Teknik AB. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla distribution av publika teletjänster inom kommunen. Av beslutet i kommunfullmäktige den 24 februari 2014 framgår att ett nytt bolag ska bildas. Vidare ska det tas fram ett regelverk som reglerar förhållandet mellan bolaget och fiberföreningarna. Bolaget ska också söka extern bidragsfinansiering. I Bredbandsstrategin för Arvika kommun anges målsättningen att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Ambitionen är att nå en ännu större del av befolkningen och att genomföra utbyggnaden i snabbare takt än vad som anges i regeringens mål. Personal Bolaget har ingen anställd personal. Övriga enheter inom kommunkoncernen tillhandahåller resurser. Vissa resurser, främst vid arbetstoppar, kommer att införskaffas utanför kommunkoncernen. Organisation Som ett stöd i utvecklingen av en robust infrastruktur finns det en referensgrupp med deltagare från övriga enheter inom kommunkoncernen. Kunder, Marknad Bolaget har i dag 302 anslutna kunder. Dessa fördelar sig mellan 149 företag, 76 hushåll. Övriga kunder hyr passiv fiber, kapacitet eller har andra avtal mot oss. Bland dessa kunder återfinns Arvika kommun, Landstinget, VCE, N4M och Trafikverket ICT. Nyanslutningarna till fibernätet i den närmaste framtiden bedöms ske i de fiberföreningar som är aktiva inom kommunen. Förutsättningarna för anslutning är att fiberföreningen har nått en viss anslutningsgrad. Likadant behandlas de definierade områdena inom Arvika tätort. Distribution Kommunikationsnätet består av 27 km kanalisation med fiberkabel. Utöver detta omkring 39 km outnyttjad kanalisation. Bolaget kommer att i samverkan med fiberföreningar och andra nätägare förlägga kanalisation. Kanalisationen kommer sedan att förses med fiberkabel som förbinder de överlämningspunkter som varje förening ska ansluta sina medlemmar till. Inom Arvika tätort kommer bolaget att ansluta kunderna direkt om det inte finns någon samfällighet. Kommunikationsoperatör Bolaget har i dag ett avtal med en kommunikationsoperatör som tillhandahåller den aktiva utrustningen. Samtidigt ansvarar kommunikationsoperatören för övervakningen av hela fibernätet. Här finns också ansvaret för att driftsätta nätet fram till en ny kund och informera denne så att kunden kan nyttja de tjänster som finns tillgängliga. Bolaget ska utvärdera andra arbetssätt för att gynna ett driftsäkert nät och en välfungerande handering av kunderna. Tjänsteleverantörer De tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet har ett avtal med vår kommunikationsoperatör. Det är således kommunikationsoperatören som har det yttersta ansvaret för att det finns ett bra urval av tjänster att tillgå för våra kunder. 6

7 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och medborgare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål A. Antal anslutna kunder st 235 >1 400 > B. Andel möjliga kunder % > 90 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd kundindex, kundenkät % - 2. Prisnivå, jämförbara bolag % Antal tjänster som erbjuds kunderna st 42 Aktivitetsplan Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi har en hög driftsäkerhet Aktivitet Visa vår verksamhet för att skapa dialog i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Skapa rutiner för att strukturera och hantera kundkontakter, exempelvis synpunkter, intresseanmälningar mm. Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Jämföra avgifter med motsvarande verksamheter på andra orter. 7

8 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar en god livskvalitet för dagens och morgondagens innevånare. Strategier Vi verkar för bra infrastruktur Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål A. Tillgänglighet i nätet % 99,56 >99,98 >99,98 B. Antal kunder som drabbats av avbrott överstigande 60 min % Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Andel e-fakturor till kund % - >25 >60 2. Andel e-fakturor från leverantör % - >50 >80 Aktivitetsplan Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Aktivitet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar för att erhålla ett robust kommunikationsnät. Utbyggnad av kommunikationsnätet för att skapa en möjlighet för företag att minska egna transporter. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Verka för en fördjupad samverkan inom kommunkoncernen. Verka för en fördjupad kommunövergripande samverkan för att stödja varandra med specialistkompetenser. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. 8

9 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål A. Ekonomiskt resultat kkr - >1 082 >3 400 B. Likviditet % Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Soliditet % - >24,0 >32,0 2. Avkastning på justerat eget kapital % - >6,0 >6,0 3. Kalkylsäkerhet % - <+/-10 <+/-10 Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Förbättra kalkyler, rutiner och arbetssätt vid genomförande av investeringsprojekt. Bolaget ska leva på egna meriter Aktivt söka samarbete med andra ledningsägare. Detta inbegriper främst fiberföreningar inom kommunen men även bolag med liknande verksamhet. Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 9

10 Budget Driftbudget Budget Plan 2016 Plan Nettoomsättning Övriga intäkter 0 0 O Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Kassaflödesanalys Budget Plan 2016 Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

11 Investeringar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Stamnätet Stamnät i Arvika tätort Fiber till byn ansl. fiberföreningar Samförläggning med Fortum Bidrag från Region Värmland Nodpunkter Föreningar Fiber till byn Accessnät Villor, Arvika tätort Villor, Västra Sund Flerfamiljshus, AFAB Flerfamiljshus, övriga Kunder, Marknad, Övrigt Fastighetsnät, AFAB Summa Större investeringar I ett perspektiv på 10 år beräknar vi genomföra investeringar till ett totalt belopp på knappt 79 MSEK. Av denna summa återfinns omkring 44 MSEK inom kategorin Fiber till Byn och drygt 27 MSEK omfattar investeringar gentemot systerbolag i kommunkoncernen. 11

12 Definitioner av begrepp Andel möjliga kunder Det antal kunder som kan anslutas till ett öppet nät inom Arvika kommun. Begreppet baseras på de beräkningsgrunder som PTS använder. Denna summa ställs i förhållande till maximala antalet inom kommunen. Andel e-fakturor Antal inkomna eller skickade fakturor i förhållande till totala antalet inkomna eller skickade fakturor. Antal anslutna kunder Det totala antalet kunder som, på redovisningsdagen, finns anslutna till kommunnätet. Här inbegrips även enskilda kunder i en fiberförening. Antal kunder som drabbats av avbrott överstigande 60 min Antal anslutna kunder som under perioden haft ett avbrott som är längre än 60 min och där orsaken är fel eller brister i våra anläggningar. Antal tjänster som erbjuds kunderna Det totala antalet tjänster som, på redovisningsdagen, erbjuds till anslutna kunder. Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt, i % av genomsnittligt justerat eget kapital. Genomsnittet beräknas som snittet av in- och utgående balans. Ekonomiskt resultat Periodens resultat efter finansiella poster. Kalkylsäkerhet, % Ekonomiskt utfall av investeringsprojekt i förhållande till budgeterad kostnad för motsvarande projekt. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager i procent av kortfristiga skulder. Nöjd kundindex, kundenkät Bolagets kundundersökning i egen regi eller i samarbete med Arvika Teknik AB genom Kritik på teknik. Prisnivå jämförbara bolag Summan av vår näthyra och de fyra vanligaste tjänsterna jämförs med liknande verksamheter. Soliditet Summa av eget kapital och eget-kapital andel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Tillgänglighet i nätet Produkten av den tid och antalet kunder där stadsnätet fungerar som avsett i förhållande till produkten av totala antalet kunder och total tid. 12