BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 1-2 Bokslut: Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-7 Datering och underskrifter 8 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt förvaringssättet 9

1(9)

2(9)

RESULTATRÄKNING Not 01.01.2013 01.01.2012 31.12.2013 31.12.2012 OMSÄTTNING Vederlag 652 606,63 645 497,48 Hyror och arrenden 360,00 280,00 Serviceintäkter 5 747,00 5 774,00 OMSÄTTNING TOTALT 658 713,63 651 551,48 Övriga intäkter av fastighet 0,00 122,60 Personalkostnader 1 Löner och arvoden -26 035,71-24 861,17 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 599,84-3 686,70 Övriga lönebikostnader -2 049,27-2 112,86 Sa Personalkostnader -31 684,82-30 660,73 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 2-181 571,32-182 000,39 Sa avskrivningar och nedskrivningar -181 571,32-182 000,39 Övriga kostnader Fastighetens övriga skötselkostnader Förvaltning 3-48 685,79-49 897,29 Drift och underhåll -9 508,78-13 700,89 Städning -248,00-1 695,02 Värme -65 820,62-67 740,95 Vatten och avloppsvatten -28 134,72-20 905,35 El och gas -24 767,92-23 004,91 Avfallshantering -26 801,28-28 631,40 Skadeförsäkringar -6 032,81-5 984,12 Hyror och arrenden -21 614,54-18 930,81 Fastighetsskatt -71,23-71,23 Reparationer -36 196,53-25 088,12 Övriga skötselkostnader -11 138,87-11 441,54-279 021,09-267 091,63 Kreditförluster -4 575,45-635,00 Sa Övriga kostnader -283 596,54-267 726,63 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 161 860,95 171 286,33 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 310,78 109,04 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -116 356,89-120 024,72 Sa Finansiella intäkter och kostnader -116 046,11-119 915,68 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 45 814,84 51 370,65 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER 45 814,84 51 370,65 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens -45 814,84-51 370,65 Sa Bokslutsdispositioner -45 814,84-51 370,65 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) 0,00 0,00 3(9)

BALANSRÄKNING Not 31.12.2013 31.12.2012 A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda byggnader och konstruktioner 6 726 057,64 6 898 522,16 Maskiner och inventarier 27 320,38 14 316,18 Övriga materiella tillgångar 45 851,94 45 851,94 Gårdsanläggningar 0,00 0,00 Sa Materiella tillgångar 6 799 229,96 6 958 690,28 SA BESTÅENDE AKTIVA 6 799 229,96 6 958 690,28 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Fordringar på fastighetens intäkter 1 007,12 7 494,75 Fordringar hos företag inom samma koncern 0,00 0,00 Övriga fordringar 472,39 472,39 Resultatregleringar 1 058,52 1 039,54 Sa Kortfristiga fordringar 2 538,03 9 006,68 Sa Fordringar 2 538,03 9 006,68 Kassa och bank 344 560,24 295 529,42 SA RÖRLIGA AKTIVA 347 098,27 304 536,10 S A A K T I V A 7 146 328,23 7 263 226,38 4(9)

BALANSRÄKNING Not 31.12.2013 31.12.2012 P A S S I V A EGET KAPITAL 4 Aktiekapital 1 104 153,73 1 104 153,73 SA EGET KAPITAL 1 104 153,73 1 104 153,73 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens 97 185,49 51 370,65 SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 97 185,49 51 370,65 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut 5 5 692 096,42 5 881 625,95 Sa Långfristigt 5 692 096,42 5 881 625,95 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut 188 171,56 166 813,59 Erhållna förskott 3 484,34 3 261,34 Leverantörsskulder 12 660,23 16 586,49 Skulder till företag inom samma koncern 14 566,21 8 353,59 Övriga skulder 10 380,54 8 534,29 Resultatregleringar 23 629,71 22 526,75 Sa Kortfristigt 252 892,59 226 076,05 SA FRÄMMANDE KAPITAL 5 944 989,01 6 107 702,00 S A P A S S I V A 7 146 328,23 7 263 226,38 5(9)

BOKSLUTSPRINCIPER Värderingsprinciper och värderingsmetoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats både lineärt och degressivt, de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. Byggnader och konstruktioner 2,5 % Maskiner och inventarier 25 % NOTER RESULTATRÄKNING 1 Genomsnittliga antalet anställda 31.12.2013 31.12.2012 Fastighetsskötsel/städning 1,00 1,00 Totalt 1,00 1,00 2 Avskrivningar enligt plan 31.12.2013 31.12.2012 Byggnader 172 464,52 176 886,72 Maskiner och inventarier 9 106,80 4 772,07 gårdsanläggningar 0,00 341,60 Totalt 181 571,32 182 000,39 3 Revisorns arvode 31.12.2013 31.12.2012 Revisonsarvoden KPMG 806,00 799,80 806,00 799,80 NOTER BALANSRÄKNING 4 Eget kapital 31.12.2013 31.12.2012 Aktiekapital 01.01 1 104 153,73 1 104 153,73 Aktiekapital 31.12 1 104 153,73 1 104 153,73 Eget kapital totalt 1 104 153,73 1 104 153,73 5 Lån som förfaller senare än efter fem år 31.12.2013 31.12.2012 Ålands Landskapsregering 2 447 601,91 2 552 561,19 Nordea 2 491 808,27 2 661 808,27 Totalt 4 939 410,18 5 214 369,46 6(9)

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet 31.12.2013 31.12.2012 Inteckningar i legorätt Ålands Landskapsregering 2 938 459,71 3 036 631,27 Nordea 2 941 808,27 3 011 808,27 Inteckningar som säkerhet totalt 5 880 267,98 6 048 439,54 7(9)

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET Använda bokföringsböcker Balansbok Verifikationslista Huvudbok Hyresreskontrans faktura- och prestationsdagböcker Leverantörsreskontrans faktura och prestationsdagböcker Lönebokföring inbunden på papper digitalt digitalt digitalt digitalt på papper Verifikationsslag och förvaringssätt Huvudbokföringsverifikat 1-205 pappersverifikat Bokslutsverifikat 7000-7013 pappersverifikat Hyresreskontra 1-2045 digitalt Leverantörsreskontra 1-662 digitalt Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab. 9(9)