1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna fotokopia llkalydande resultat och balansräkning fastställts pä årsstämman den Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08560 397 00 www.erb.se och att stamman tillika beslöt godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna vinsten (förlusten)
2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Vårdkasens Vägföreningflårhärmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 20120101 20121231. Styrelse och revisorer Mårten Hagardson Joachim Wängdahl Henrik von Proschek Mattias Kalländer Linnea Modin Niclas Olovsson Roland Kress Claes Sjögren Henrik Moberg, PWC Jan A Lindh Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Extern revisor Förtroendevald revisor Föreningsfrågor Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i fleraföreningsangelägenhetersamt 13 protokollförda sammanträden. Under året har underhåll av vägnät och belysning genomförts. Ytterligare en etapp är genomförd i vägprojektet, vilken har bestått av bärighetshöjning, breddning och avvattning av Slenstigen. Städdag har genomförts med bra uppslutning. Stigar och skogspartier i området har då bl.a. städats från sly. Det avföreningenslån med högst ränta har amorterats bort under 2012. Årsavgift och extradebitering för 2012 har fakturerats. Styrelsen har också beslutat och upphandlat ny ekonomisk förvaltning. Redovisningen och annan ekonomisk hantering utförs nu av Ekerö Redovisningsbyrå (ERB). Medlemsförhållanden Föreningen hade 20120331 367,1 andelar. Ekonomisk förvaltning Sedan 20091101 har ekonomin samt redovisningen skötts av Cornelia von Bargen, via hennes firma Covoba. Sedan 20121201 har Ekerö Redovisningsbyrå AB biträtt styrelsen med den ekonomiska förvaltningen samt den löpande bokföringen. Föreningen har tre banklån med följande räntesatser och villkor: < Lån 1 Rörlig räntesats 2.908 %, kapitalskuld 895.000 kronor» Lån 2 3 årig fast räntesats 3,8 %, kapitalskuld 877.100 kronor» Lån 3 Rörlig räntesats 2,648 %, kapitalskuld 1.020.300 kronor
3(9) Nyckeltal 2009 2010 201 2012 Medlemsavgifter: Extradebitering: Rörelseresultat: Resultat före avsättningar: Eget kapital: Tillgångar; 689 800 1 322 730 276 715 141 901 1 131 037 4 891 730 685 335 0 16 226 92 895 1 033 142 4 474 414 717 454 1 790 500 929 698 817 576 1 889 718 4 930 205 734 200 1 825 500 1 855 877 1 782 384 3 672 101 6 688 117 Förslag till resultatdisposition Tillföreningsstäminansförfogandestårföljandemedel: 20120101 20110101 balanserat resultat årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs Totalt 845 718 48 116 1 797 602 797 602 1 797 602 1 033 142 812 576 1 845 718 845 718 1 845 718 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
4(9) RESULTATRÄKNING Rörclseintäktcr Tilläggsupplysningar 20120101 20121231 20110101 20111231 Medlemsavgifter ordinarie Medlemsavgifter extradebitering övriga intäkter Rörelseintäkter 734 200 717 454 1 825 500 1 790 500 23 577 18 356 2 583 277 2 526 310 Rörelsckostnader Driftskostnader Förvaltnings och externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat 1 2,3 4 292 707 236 019 198 674 1 855 877 1223 505 174 432 198 675 929 698 Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultatföre avsättning till utvecklingsfond 32 030 105 523 1 782 384 2 300 114 422 817 576 Avsättningar Avsättningar Arets resultat 1 830 500 48 116 5 000 812 576
5(9) BALANSRAKNING Tillgångar Tilläggsupplysningar 20121231 20111231 Materiella anläggningstillgångar Väg och belysning Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 6 3 580 464 7 I 135 000^ 4 715 464* 3 779 139 3 779 139 Fordringar Kundfordringar övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 686 860 1 285 793 1 972 653 6 688117 84 966 298 1 065 802 1 151 066 4 930 205
6(9) EGET KAPITAL OCH SKULDER Tilläggsupplysningar 20121231 20111231 Eget kapital Bundet eget kapital Utvecklingsfond, vägbygge Underhållsfond 1 825 500 49 000 44 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder I 845 717 48 116 3 672 101 033 142 812 576 1 889 718 Skulder till kreditinstitut Lån Swedbank 10 2 595 500 2 774 500 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Lån Swedbank Förskott medlemsavgifter Leverantörsskulder övriga skulder Upplupna kostnader ochförutbetaldaintäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder 196 900 22 000 25 375 42 862 133 379 3 016 016 6 688 117 235 305 15 632 50 15 000 3 040 487 4 930 205 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter mga inga Ansvarsförbindelser inga inga
7(9) Årsredovisning 2012010120121231 TILLAGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd, samt med god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN 1. Driftskostnader Inköp av material Vägunderhåll Sommarunderhåll Vinterunderhåll Elkostnader Administrationskostnader Projektkostnader Totalt driftskostnader 2. Förvaltnings och externa kostnader 20120101 20121231 2413 8 381 67 984 160217 53 188 243 281 292 707 20110101 20111231 938 18 438 48 885 164 561 37 780 1 104 951 800 1 223 505 Annonsering Bankkostnader Redovisningstjänster Revisionsarvode övriga externa kostnader Totalt 11 302 7 862 111 723 26 500 20 807 178 194 78 848 22 250 12 022 113 120
8(9) Årsredovisning 2012010120121231 3. Personal Styrelsearvode 44 000 42 798 Sociala avgifter enligt lag och avtal 13 824 13 449 Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 57 824 56 247 4. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar: Väg och belysning 4% 5. Avsättningar 20121231 20111231 Utvecklingsfond, vägbygge 1 825 500 Underhållsfond 5 000 5 000 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 6. Väg och belysning Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivningar på kvarvarande fastigheter Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning Utgående bokfört värde på väg och belysning 7. Pågående nyanläggning 20121231 4 966 871 1 187 732 198 675 1 386 407 3 580 464 20121231 1 135 000 1 135 000 20111231 4 966 871 989 057 198 675 1 187 732 3 779 139 20111231 _ Årets anskaffningsvärde 20121231 20111231 Utgående bokfört värde på nyanläggning S.Kundford ringar 629 700 84 966 Medlemsavgift 57 160 Extradebitering Utgående kundfordringar 686 860 84 966
Viirdkascns Vägförening 9(9) Årsredovisning 20120101 20121231 9. Eget kapital Belopp vid årets början Utvecklings och underhållsfond Ikikmseras i ny räkning Arets resultat Utvecklings Utvecklings Balanserat Årets fond vägbygge fond resultat resultat 825 500 1 825 500 49 000 I 033 142 714 680 49 00(1 1 747 822 812 576 714 680 48 116 49 780 10. Övriga skulder till kreditinstitut Lån bos Swedbank med tbrfallodag senare än I år från balansdagen Totalt 2 595 5QU 2 595 500 2 774 500 2 774 500 Ekerö den 23 april 2013 Marten HaÉarasoh Onltora *t7 Joacim Wängdahl Sekreterare Henrik von Proschek kusstk atlias i danioi Linnea Modin Ledumot Nielas Olovsson l.ed;imal roland Kress Supple;! ni Claes Sjögren SupijlCaiv Revisorspåleckning Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 lenrik Moberg Aukloriserad revisor Jan A Lindh Forimcndcvald revisor