Bokslut för perioden 2012-07-31 2013-06-31 Resultaträkning: Intäkter: Sektionsbidrag 173460 kr Not 1 Övriga intäkter 8113 kr Not 2 181 573 kr Kostnader: Administrativa Kostnader 1196 kr Not 3 Arvoden inkl. soc. Avgifter 25597 kr Not 4 Föreningsstöd 143821 kr Not 5 Övriga Kostnader 14909 kr Not 6 185 523 kr Årets resultat: -3 950 kr Not 7 Sidan 1 av 6
Balansräkning per 2013-06-31: Tillgångar: Bankkonto 167795 kr Andelar i intresseföretag 5000 kr Not 8 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 299 kr Not 9 173 094 kr Eget kapital och skulder: Eget kapital: Ingående eget kapital Årets resultat Summa Eget kapital: 132185 kr -3950 kr 128 235 kr Skulder: Kortfristiga skulder: 25199 kr Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 19660 kr Not 11 Summa skulder: 44 859 kr Summa Eget Kapital och Skulder: 173 094 kr Sidan 2 av 6
Not 1: Sektionsbidrag: Sektionsbidrag HT-12: Sektionsbidrag VT-13: 86 730kr 86 730kr 173 460kr Not 2: Övriga intäkter: En intäkt på 8 113kr har bokförts avseende tidigare kostnadsförda men ej utbetalda föreningsbidrag för verksamhetsåret 2010/2011. Dessa har legat som en skuld i balansräkningen för Samsek, men då det nu står klart att berörda föreningar inte bedrev någon verksamhet under den aktuella tidsperioden återförs de reserverade medlen. Not 3: Administrativa kostnader: Posten Administrativa kostnader har belastats med 897kr avseende obetalda kostnader för Webhotell och domännamn för samsek.se hos one.com åren 2010, 2011 och 2012. Not 4: Arvoden inklusive sociala avgifter: Ordförande: Vice Ordförande: Utbildningsbevakare: Totalt: Arvoden: 9 900kr 5 300kr 6 000kr 21 200kr Sociala avgifter: 3 111kr 821kr 465kr 4 397kr 13 011kr 6 121kr 6 465kr 25 597kr Sidan 3 av 6
Not 5: Föreningsstöd Kostnadsposten Föreningsstöd består utav två kategorier. Särkilt projekt- och eventbidrag där Samseks medlemsföreningar hade möjlighet att söka pengar. Bidraget låg utanför den beslutade budgeten för verksamhetsåret och beslutades av Samseks styrelse med anledning av det positiva ekonomiska resultatet på 18 860kr för räkneskapsåret 2011/2012. Bidraget fördelades enligt följande: - NordPol: 6 000kr för boende vid studieresa till Stockholm - Sosum: 4 000kr för renovering av föreningslokal - Samvetet: 8 860kr för produktion av programväskor Ordinarie föreningsstöd utbetalt till Samseks medlemsföreningar. Uppgående till 124 961kr och fördelades efter Samseks gällande principer av verksamhetsmedel enligt följande: Föreningsstöd: HT-12: VT-13: Cibus: 6 475kr 5 217kr* 11 692kr Geografiska Föreningen: 4 983kr 4 487kr 9 470kr Juridiska föreningen: 14 409kr 12 068kr 26 477kr NordPol: 4 508kr 4 643kr 9 151kr RSHF: 3 452kr* 4 452kr* 7 904kr Samvetet: 3 518kr 4 174kr 7 692kr Sosum: 13 736kr 16 259kr 29 995kr Umsys: 11 399kr 11 181kr* 22 580kr 62 480kr 62 481kr 124 961kr Varav hittills utbetalt, per 2013-06-30: 59 029kr 41 631kr 100 660kr Ännu ej utbetalat:* 3 452kr 20 850kr 24 302kr Utav bokfört föreningsstöd 2012/2013 har totalt 24 302kr ännu ej utbetalats enligt Samseks gällande principer för föreningsstöd. Dessa icke utbetalda stöd har bokförts som en kostnad i resultaträkningen och ligger som en skuld till vederbörande förening tills dessa att samtliga kriterier för utbetalning har uppfyllts. Sidan 4 av 6
Not 6: Övriga kostnader: Projektbidrag: Möteskostnader: Kontorsartiklar: Stipendium: 2 000kr 2 720kr 189kr 10 000kr 14 909kr Not 7: Årets resultat: Årets resultat har belastats med extraordinära poster som är att betrakta som av engångskaraktär. Först vad som beskrivs i Not 2 om återföring av reserverade medel från skulder avseende föreningsstöd till ej aktiva föreningar. Resultatet har genom denna återföring påverkats positivt med 8 113kr. Sen har också resultatet påverkats av det särskilda projekt- och eventbidrag som beskrivs i Not 4. Medlen togs ifrån det positiva resultatet 2011/2012, men har kostnadsförts 2012/2013. Resultatet har genom detta påverkats negativt med 18 860kr. Dessutom har kostnader för Webhotell under 2010-2012 påverkat årets resultat positivt med 897kr. Denna post är också av engångskaraktär. Finns beskrivet i detalj i Not 3. Exklusive dessa extraordinära poster hade årets resultat uppgått till 7 694kr. Årets resultat: Avgår återföring av förfallna skulder: Tillkommer kostnader för särskilt projekt- och eventbidrag: Tillkommer kostnader för Webhotell 2010-2012 Underliggande Resultat: - 3 950kr - 8 113kr + 18 860kr + 897kr + 7 694kr Not 8: Andelar i intresseföretag: Företag: Antal andelar: Ägarandel: Bokfört värde: Kårhuset Pålebacken AB 5000 10 % 5 000kr org. nr: 556924-103 Samsek har även förbundet sig att tillskjuta ytterligare 5 000kr i ett villkorat aktieägartillskott. Villkoren för aktieägartillskottet är följande: Köparen (Samsek) tillskjuter när bolaget så begär 5 000kr (fem tusen) kronor. Det villkorade aktieägartillskottet kan återbetalas efter beslut om återbetalning fattat av bolagsstämman Kårhuset Pålebacken AB. Aktieägartillskottet har betalats ut efter periodens (räkneskapsåret 2012/2013) slut. Sidan 5 av 6
Not 9: Kortfristiga fodringar hos leverantör: Webbhotell one.com 299kr 299kr Not 10: Kortfristiga Skulder: Föreningsstöd, Cibus: Föreningsstöd, RSHF: Föreningsstöd, Umsys: Webbhotell, one.com, 2010: Webbhotell, one.com, 2011: Webbhotell, one.com, 2012: 5 217kr 7 904kr 11 181kr 299kr 299 kr 299kr 25 199kr Not 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: GN Catering 528kr Arvoden Presidiet 2012/2013: 19 132kr 19 660kr Sidan 6 av 6