Kvartalsrapport 2010 kvartal 2
Delårsrapport januari- juni 2010 Information om verksamheten Bolaget har till föremål i sin verksamhet att investera i Chalmers Innovation Seed Fund AB. Bolaget har inga anställda. Administrationen sköts av Stiftelsen Chalmers Innovation i vilket verkställande direktören är anställd. Perioden jan- juni 2010 i sammandrag * CIAF har tecknat 151 557 B-aktier i Chalmers Innovation Seed Fund AB, motsvarande en andel av 14,81 %. * CIAF har åtagit sig att investera 29, 4 MSEK i CISF, vilket motsvarar 17,42% av totalt investeringsåtagande. * CIAF har gjort sin första överföring av kapital till CISF på 7 614 637 kr. * Placering av likvida medel har skett enligt i styrelsen beslutade placeringspolicy * Ett välbesökt årsmöte hölls den 5 maj i samband med Stena Dagen Kommande händelser * Mingelträff den 24 augusti * CI-golf den 26 augusti Ledningens kommentar Under perioden har CIAF överfört kapital som motsvarar CIAF's andel av de investeringar som gjorts sedan starten av existerande ägare i Chalmers Innovation Seed Fund AB. Detta innebär att CIAF nu är likvärdig part med övriga investerare avseende hela portföljinnehavet i Chalmers Innovation Seed Fund. Investeringsåtaganden och inbetalat kapital framgår av tabellen nedan: Investeringsåtagande Andel Inbetalt Kvar European Investment Fund 84 420 000 50,00% 21 850 000 62 570 000 Sjätte AP- fonden 40 000 000 23,69% 10 352 967 29 647 033 Chalmers Innovation Affiliate Fund AB 29 420 000 17,42% 7 614 638 21 805 362 Länsförsäkringar 5 000 000 2,96% 1 294 132 3 705 868 Chalmers Tekniska Högskola 5 000 000 2,96% 1 294 132 3 705 868 Stiftelsen Chalmers Innovation 5 000 000 2,96% 1 294 132 3 705 868 168 840 000 43 700 000 125 139 999 Rutiner för rapportering angående portföljens utveckling i CIAF kommer att etableras under Q3-2010. Bolagets resultat för perioden jan- juni 2010, samt bolagets finansiella ställning framgår av följande resultat -och balansräkning samt noter. (Rapporten är ej reviderad.) 1 of 6
Resultaträkning 2010-01-01 2009-07-14 Belopp i kr Not 2010-06-30 2009-12-31 Rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader 1-11 850-800 305 Rörelseresultat -11 850-800 305 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 67 969 25 116 Andel av administrativa kostnader i Chalmers Innovation Seed Fund AB 3-1 522 264 Resultat efter finansiella poster -1 466 145-775 189 Årets resultat -1 466 145-775 189 2 of 6
Balansräkning Belopp i kr Not 2010-06-30 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB 4 6 255 270 6 255 270 Summa anläggningstillgångar 6 255 270 Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 969 67 969 Kassa och bank 5 21 626 587 29 404 811 Summa omsättningstillgångar 21 694 556 29 404 811 SUMMA TILLGÅNGAR 27 949 826 29 404 811 Balansräkning Belopp i kr Not 2010-06-30 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( 3017 aktier) 6 3 017 000 3 017 000 3 017 000 3 017 000 Fritt eget kapital 6 Överkursfond 27 153 000 27 153 000 Vinst/förlust föregående år -775 189 Periodens resultat -1 466 145-775 189 24 911 666 26 377 811 27 928 666 29 394 811 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 160 10 000 21 160 10 000 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 949 826 29 404 811 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr 2010-06-30 2009-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser: Inga Inga 3 of 6
Not 4 Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB Andelen i CISF AB är bokförd och värderad till anskaffningsvärde i balansräkningen. 2010-06-30 Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB 6 255 270 Nedan följer en förteckning av portföljbolagen i Innovation Seed Fund AB, per den 30 juni 2010. Tabellen visar bolagets EVCA (*) värdering, CISFS investerat kapital och andel av EVCA. Bolag Värdering enl. EVCA * CISF investerat (kr) CISF andel av EVCA Adfreight 2 800 000 375 000 700 000 Aluwave 17 413 956 1 700 000 1 700 000 Capeco AB 9 585 902 1 049 999 1 094 936 CaPeeGroup 8 818 672 2 750 006 1 843 446 Craft Animations 1 991 406 300 000 300 000 Dental Products 100 000 295 000 295 000 Effective Mind 100 000 300 000 300 000 Intertext Marketing 4 450 560 498 560 498 560 Lumen Radio 14 999 338 3 156 524 3 572 472 Mindmancer 22 574 122 1 499 891 1 499 891 Nemalabs 39 756 761 8 499 990 8 499 990 Optisort 1 200 008 300 000 300 000 Orthocone 5 890 000 1 150 000 2 037 000 Protaurius 16 302 000 2 249 910 2 249 910 Smoltek 17 604 900 2 951 699 2 776 125 I4Sense (Touch Me) 10 024 020 4 000 050 4 000 050 Time Critical Networks 6 000 000 500 000 500 000 WitsBits 4 167 199 500 063 500 063 183 778 843 32 076 692 32 667 443 ( * EVCA, European Privat Equity & Venture Capital Association.) Not 5 Likvida medel Inlåningsränta Förfallodag / Kapitalisering Saldo per 30 juni 2010 Upplupen ränta per 30 juni 2010 Skandinaviska Enskilda Banke Företagskonto 0,45% 2010-12-30 626 587 53 157 Handelsbanken Checkkonto 0,60% 2010-12-30 7 000 000 6 271 Länsparbanken Fasträntekonto 1,20% 2011-06-11 10 000 000 6 676 Länsparbanken Fasträntekonto 0,90% 2010-09-03 4 000 000 1 865 21 626 587 67 968 4 of 6
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed. Värderingsprinciper m m Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 1 Övriga rörelsekostnader 2010-01-01 2010-06-30 Kostnader i samband med årsmötet -11 850-11 850 Not 2 Räntekostnader och liknande poster 2010-01-01 2010-06-30 Ränteintäkter likvida medel 67 969 67 969 Not 3 Andel av administrativa kostnader i Chalmers Innovation Seed Fund AB Posten avser CIAFs andel av ackumulerade administrativa kostnader i CISF AB sedan starten 20080716 till den 30 juni 2010. 5 of 6
Not 6 Eget kapital Aktie- Överkurs Årets Eget kapital fond resultat kapital Inbetalt aktiekapital 500 000 4 500 000 5 000 000 Vinstdisposition -775 189-775 189 Nyemissioner 2 517 000 22 653 000 25 170 000 Aktieägartillskott Årets resultat Utgånde balans 2009-12-31 3 017 000 27 153 000-775 189 29 394 811 Resultat 2010-01-01-2010-06-30 -1 466 145-1 466 145 Utgånde balans 2010-06-30 3 017 000 27 153 000-2 241 334 27 928 666 Antal aktier 3 017 varav A-aktier 250 B-aktier 2 767 Samtliga A-aktier ägs av Uniseed AB. A-aktier tio röster B aktier en röst 6 of 6