Information om riskmått för specialfonder

PROMEMORIA Datum 2010-06-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå.

realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Eventuella frågor till Finansinspektionen kan mejlas till riskmatt@fi.se. För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se http://www.fi.se/upload/20_publicerat/30_sagt_och_utrett/30_skrivelser/2006/rapportering_ riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% ((500+100+75+70+50)/1000).

RISKMÅTT SPECIALFONDER 35523 Ability Asset Management Scandinavia 60206 Ability Hedge 20070928-4,38-0,21 0,00 58176 Adrigo Asset Management AB 60145 ADRIGO HEDGE 20061130 6,30 6,22-2,77 46,84 58151 Agenta Investment Management AB 60107 Agenta Akademifond 20080501-0,00-1,73 72,88 58151 Agenta Investment Management AB 60103 Agenta Globala Aktier 20080501-8,86-1,10 58,52 58151 Agenta Investment Management AB 60102 Agenta Hedgefond 20060601 5,82 3,67-2,37 32,52 58151 Agenta Investment Management AB 60100 Agenta Svenska Aktier 20060601 22,50 13,59-6,69 69,02 58151 Agenta Investment Management AB 60101 Agenta Svenska Räntor 20071201-0,95 0,65 41,44 58151 Agenta Investment Management AB 60406 Agenta Tillväxtmarknader 20100301 - - -2,65 83,78 58004 Aktie-Ansvar AB 51745 Aktie-Ansvar FondSelect Global 20020628 17,31 9,88-3,52 86,86 58004 Aktie-Ansvar AB 56048 Aktie-Ansvar Graal 20020628 3,78 1,78-1,26 73,22 58004 Aktie-Ansvar AB 60104 Aktie-Ansvar Graal Offensiv 20020628 7,84 3,59-2,69 200,00 58004 Aktie-Ansvar AB 60130 Aktie-Ansvar Peritus 20070228 5,45 6,12-2,48 32,57 35138 Aktieinvest FK AB 51550 Aktiespararna Topp Sverige 19991125 23,79 15,51-6,78 46,44 58181 Alfred Berg Fonder AB 60280 Alfred Berg Australien 20080708-20,01-9,69 41,30 58181 Alfred Berg Fonder AB 60018 Alfred Berg Penningmarknad Plus 20060421 1,53 0,48-0,47 73,43 58181 Alfred Berg Fonder AB 51651 Alfred Berg Sverige Plus 20000608 25,41 14,36-7,47 45,88 58169 Arbor Asset Management AB 60228 Arbor European Equity 20071203-14,31-4,47 31,27 58169 Arbor Asset Management AB 60292 Arbor Market Neutral 20081001-13,88 0,08 358,94 58155 Archipel Asset Management AB 60150 Archipel 20070101 5,92 3,73-0,64 26,50 58184 Arctos Fonder AB 60390 Arctos Entreprenörsfonden 20091231 - - -0,48 51,30 58139 Atlant Fonder AB 51749 Edge 20020630 19,80 17,90-9,20 201,60 58139 Atlant Fonder AB 51748 Explora 20020630 6,30 2,80-0,90 62,60 58139 Atlant Fonder AB 60301 Protect 20080915-5,10-2,10 76,00 58139 Atlant Fonder AB 60203 Sharp 20070713-13,10-5,80 203,00 58139 Atlant Fonder AB 60305 Stability 20081003-0,70 0,20 52,40 58179 Caprifol AB 60339 Nordiska Fonden 20090901 - - -8,82 46,39 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 51666 Carlson Sverige Koncis 20001030 23,08 13,42-5,24 46,98 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60233 KOMBI Aktiefond Sverige 20080122-12,89-6,75 99,44 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60234 KOMBI Aktiefond Utland 20080122-11,74-3,11 99,52 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60235 KOMBI Blandfond 20080122-5,36-2,41 99,60 58171 Carlsson Norén Asset Management AB 60236 Carlsson Norén Macro Fund 20071228-3,65 0,98 67,40 35527 Case Asset Management AB 60005 Case 20041130 12,84 7,93-3,81 35,18 35527 Case Asset Management AB 60007 Fair Play 20041231 7,07 2,30 0,10 58,36 58101 Catella Fondförvaltning AB 60016 Catella Balanserad 20050502 10,42 9,52-6,70 77,06 58101 Catella Fondförvaltning AB 51723 Catella Case 20011231 24,64 15,64-8,51 38,05 58101 Catella Fondförvaltning AB 60205 Catella Diskretionär Fond 1 20070926-7,16-5,30 86,89 58101 Catella Fondförvaltning AB 60231 Catella Europa Hedge 20070430 4,78 4,92-3,52 39,52 58101 Catella Fondförvaltning AB 56005 Catella Fokus 19980330 16,20 12,98-6,84 45,63 58101 Catella Fondförvaltning AB 60015 Catella Försiktig 20050502 6,50 7,08-5,67 80,94 58101 Catella Fondförvaltning AB 56066 Catella Hedgefond 20040229 4,75 3,42-1,34 28,63 58101 Catella Fondförvaltning AB 60012 Catella Institutionell - Absolut Aktier 20041231 22,90 14,92-6,56 32,32 58101 Catella Fondförvaltning AB 60011 Catella Institutionell - Allokering 20041231 12,57 11,98-5,17 49,31 58101 Catella Fondförvaltning AB 60013 Catella Institutionell - Relativ 20041231 25,02 18,95-9,40 39,59

58101 Catella Fondförvaltning AB 60017 Catella Offensiv 20050502 15,31 12,54-8,11 93,86 58101 Catella Fondförvaltning AB 60010 Catella Stiftelsefond 20050331 12,87 12,57 4,76 37,80 58118 Cicero Fonder AB 51787 Cicero Amplus 20040430 10,88 6,21-3,22 117,26 58118 Cicero Fonder AB 60159 Cicero Focus 20070301 26,16 12,77-3,73 39,84 58118 Cicero Fonder AB 51653 Cicero Global 20000616 16,63 10,78-3,77 83,87 58118 Cicero Fonder AB 60222 Cicero Multi 20090331-6,85-3,66 38,30 58118 Cicero Fonder AB 51579 Cicero MÖ Sverige 20000101 27,13 13,90-6,07 39,15 58118 Cicero Fonder AB 51580 Cicero TIME 19991229 24,35 12,11-4,34 26,17 58120 Coeli AB 60021 Ekvator Absolut 20050630 11,17 4,80 0,84 77,22 58120 Coeli AB 60117 Ekvator Balanserad 20061231 12,46 7,13-3,29 45,42 58120 Coeli AB 60122 Ekvator Global Mega Trend 20061231 24,05 14,06-5,16 67,30 58120 Coeli AB 60022 Ekvator Inhemsk Efterfrågan 20050430 23,84 14,99-1,25 81,12 58120 Coeli AB 60408 Ekvator Likviditetsstrategi 20100430 - - -0,39 42,52 58120 Coeli AB 60397 Ekvator Multistrategi 20100228 - - 0,55 98,32 58120 Coeli AB 56061 Ekvator Total 20030331 13,43 6,46-3,18 43,08 58120 Coeli AB 56086 Ekvator Trygghet 20031231 4,74 2,11 0,27 35,19 58120 Coeli AB 60272 Spektrum 20080531-9,97-0,61 763,07 58156 Consafe Capital Advisors AB 60151 Alcur 20070110 2,01 1,59-0,33 62,75 35396 Consortum Capital Investments AB 60111 Consortum Fund of Funds 20061229 17,70 10,92-4,11 72,59 58145 Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder 60039 DLG Aktiefond 20051001 22,15 23,60-17,90 40,82 58013 Danske Capital AB 60096 Danske Capital Passiv Stiftelsefond 20060615 13,00 8,35-3,43 100,00 58013 Danske Capital AB 60264 Danske Capital Sverige Beta 20080307-15,67-6,60 33,35 35303 DnB NOR Asset Management AB 56049 DnB NOR Global Hedge 20020831 6,33 3,62-1,93 50,54 35303 DnB NOR Asset Management AB 56063 DnB NOR Prisma 20030925 6,90 3,42-1,73 46,93 58112 Enter Fonder AB 60147 Enter Maximal Pro 20070131 13,33 15,96-8,72 94,14 58112 Enter Fonder AB 60329 Enter Return 20081229-0,85 0,32 69,41 58112 Enter Fonder AB 60204 Enter Select 20070814-18,83-7,87 29,22 58112 Enter Fonder AB 51744 Enter Select Pro 20040206 25,74 18,63-7,69 30,72 58112 Enter Fonder AB 51564 Enter Sverige Fokus 19991130 24,51 16,37-6,96 29,83 35533 Eturn Capital Management AB 60138 eturn AktieTrend 20070228 11,48 16,73-8,82 84,39 58095 Evli Fonder Aktiebolag 56045 Evli Hedgefond 20020506 2,21 1,16-0,73 91,70 58095 Evli Fonder Aktiebolag 60227 Evli Makrohedgefond 20080110-1,01-0,23 708,85 58148 Excalibur Värdepappersfond AB 52325 Excalibur 20010401 5,60 3,22 1,39 2 339,01 58109 Futuris Asset Management AB 51543 Futuris 19991014 12,89 12,29 6,70 63,82 58133 GMM Global Asset Management AB 52345 GMM a 20030901 5,36 3,09 2,45 0,00 58177 GodFond i Sverige AB 60425 GodFond Multistrategi 20100531 - - 0,00 0,00 58177 GodFond i Sverige AB 60330 GodFond Sverige & Världen 20090422-12,11-4,84 100,09 58114 GustaviaDavegårdh Fonder Aktiebolag 60181 GustaviaDavegårdh Pure New Energy 20070430 54,00 21,83-10,01 28,32 58114 GustaviaDavegårdh Fonder Aktiebolag 60334 GustaviaDavegårdh Småbolag 20090101-14,65-5,64 29,98 35129 H. Lundén Kapitalförvaltning AB 52314 Eikos 20000101 5,81 5,83-2,49 25,05 58037 Handelsbanken Fonder AB 54205 AstraZeneca Allemansfond 19840401 1,96 10,49-3,22 59,56 58037 Handelsbanken Fonder AB 51713 Handelsbanken Europa Hedge Selektiv 20011031 5,48 4,43-1,17 31,52 58037 Handelsbanken Fonder AB 56076 Handelsbankens Fixed Income Absolute 20050729 0,89 0,68 0,05 20,95 58037 Handelsbanken Fonder AB 51676 Handelsbankens Nordenfond Aggressiv 20000921 26,17 15,01-7,75 21,62

58153 Healthinvest Partners AB 60381 HealthInvest Asia Fund 20091230 - - -7,81 50,65 58153 Healthinvest Partners AB 60125 HealthInvest Global Long/Short Fund 20061031 14,25 7,91 0,35 117,29 58153 Healthinvest Partners AB 60318 HealthInvest Value Fund 20081230-15,68-5,29 77,46 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60376 HQ OMX Double Long ETF 20091014 - - -14,30 22,00 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60377 HQ OMX Double Short ETF 20091104 - - 9,92 26,27 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60220 HQ Protego 20071010-4,00-2,00 67,27 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60054 HQ Svea Aktiefond 20051101 40,42 13,70-6,50 40,09 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60194 HQ Sverige Select 20070928-15,40-5,04 44,04 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60251 HQ Tellus 20080331-0,00-3,63 69,90 35147 Humle Kapitalförvaltning AB 60213 Humle Kapitalförvaltningsfond 20080102-17,55-6,29 22,42 35147 Humle Kapitalförvaltning AB 60214 Humle Småbolagsfond 20080102-16,91-4,82 23,77 35187 Indecap AB 60108 Fondguide Bas 20081031-1,84-0,28 92,94 35187 Indecap AB 60069 Guide Aktiefond Global 20060131 13,49 11,20-1,73 94,91 35187 Indecap AB 51781 Guide Aktiefond Sverige 20031031 24,99 13,48-6,50 98,97 35187 Indecap AB 56081 Guide Hedgefond 20030930 3,33 1,70 0,30 50,48 35187 Indecap AB 60072 Guide Hedgefond 2 20060131 7,57 1,35 0,10 47,96 35187 Indecap AB 60073 Guide Hedgefond 3 20060331 14,75 2,11 0,30 56,07 35187 Indecap AB 60026 Guide Multihedge 20050701 6,77 1,87-0,20 47,36 35187 Indecap AB 60071 Guide Obligationsfond Sverige 20060131 4,56 1,95 1,70 99,08 35187 Indecap AB 60027 Guide Structured 20070402 0,00 0,00 0,00 0,00 35187 Indecap AB 60070 Guide Tillväxtmarknadsfond 20060131 22,15 13,17-1,31 98,35 35187 Indecap AB 60306 Sparbanken Aktiefond Sverige 20081031-12,41-6,57 97,31 35187 Indecap AB 60309 Sparbanken Bas 20081031-4,86-1,42 73,56 35187 Indecap AB 60307 Sparbanken Global 20081031-10,65-1,37 95,73 35187 Indecap AB 60308 Sparbanken Tillväxt 20081031-12,76-0,97 90,86 35187 Indecap AB 60354 Sparbanksfond Likviditet 20090616 - - 0,07 100,00 35390 Lancelot Asset Management Aktiebolag 51770 Camelot 20030528 13,75 8,33-0,32 33,63 58116 Lannebo Fonder AB 60063 Lannebo Alpha 20051220 6,10 6,13-3,57 25,72 58116 Lannebo Fonder AB 60064 Lannebo Alpha Select 20051230 6,81 6,44-3,65 24,30 58116 Lannebo Fonder AB 60128 Lannebo MicroCap 20070201 21,10 15,17-4,46 42,74 58116 Lannebo Fonder AB 51679 Lannebo Småbolag Select 20001031 22,40 15,53-7,25 28,24 58116 Lannebo Fonder AB 51678 Lannebo Sverige Select 20001031 25,57 14,48-6,80 42,14 35399 Lynx Asset Management AB 52321 LYNX 20000428 15,81 14,17 1,76 2 694,82 35399 Lynx Asset Management AB 60348 Lynx Dynamic 20090511-14,17 1,76 2 817,96 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52332 Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig 20020107 2,72 1,82-1,90 42,11 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52333 Länsförsäkringar Fond-i-fond normal 20020107 4,18 2,71-3,86 42,03 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52334 Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv 20020107 5,32 3,53-4,65 41,53 58119 Manticore Capital AB 52324 Manticore 20001231 10,80 7,49-4,46 36,02 58137 Markedskraft Fonder AB 51794 Elexir 20040601 3,68 3,48-0,12 100,00 58140 Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 60006 Gladiator 20050201 25,02 10,34-4,59 108,23 58164 Merrant Fonder AB 60335 Merrant Select 20090927 - - 0,15 47,92 58188 Mertzig Asset Management AB 60413 Mertzig Equity Fund Sweden 20100430 - - -3,26 32,16 35230 Moderna Fonder & Analys AB 60364 Capinordic Fondservice Balanserad MFA 20090822 - - -3,34 55,22 35230 Moderna Fonder & Analys AB 60363 Capinordic Fondservice Sverige/Världen 20090822 - - -5,33 61,60

35230 Moderna Fonder & Analys AB 60362 Capinordic Fondservice Världen MFA 20090822 - - -4,45 53,14 35230 Moderna Fonder & Analys AB 60358 Multifond Balanserad 20090822 - - -3,08 34,82 35230 Moderna Fonder & Analys AB 60357 Multifond Försiktig 20090822 - - -2,25 58,13 35230 Moderna Fonder & Analys AB 60359 Multifond Offensiv 20090822 - - -4,17 52,52 35230 Moderna Fonder & Analys AB 60360 Multifond Strategi 20090822 - - -1,67 53,50 58172 Navitor Kapitalförvaltning AB 60244 Navitor Nordic Hedge 20080114-5,65-4,27 71,25 58100 Nektar Asset Management AB 51426 Nektar 19971230 10,37 5,50 2,03 2 215,24 58100 Nektar Asset Management AB 60343 Nektar Special Opportunity Fund 20090401-4,39-0,97 2 868,55 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51437 Institutionella Aktiefonden Sverige 19980420 24,48 15,28-7,02 33,23 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60349 Institutionella Företagsobligations 20090519-3,59-0,37 14,98 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52268 Institutionella räntefonden korta 19980324 0,50 0,25 0,01 52,46 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52269 Institutionella räntefonden långa 19980420 2,45 1,15 0,93 77,94 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60109 Nordea All Hedge Fund 20060929 5,75 5,12-2,83 49,93 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 56044 Nordea European Equity Hedge Fund 20020201 5,55 4,76-1,68 26,59 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60058 Nordea European Equity Market Fund 20051209 21,57 17,09-5,07 22,75 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60067 Nordea Nordic Equity Hedge Fund 20060131 4,20 3,18-1,64 25,24 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51725 Nordea Private Banking Internationella 20011126 12,45 8,52-2,64 63,84 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60341 Nordea Private Banking Sverige Plus 20090601 - - -8,20 61,86 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51644 Nordea Selekta Sverige 20000504 25,16 16,96-7,81 40,07 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52346 Nordea Stratega 10 20031001 2,75 1,73-0,20 65,42 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60004 Nordea Stratega 100 20041101 16,72 10,10-3,76 76,52 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60003 Nordea Stratega 30 20041101 5,61 4,01-1,18 72,54 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 56084 Nordea Stratega 50 20031001 8,90 6,21-2,24 66,39 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51783 Nordea Stratega 70 20031001 12,29 8,11-3,02 64,41 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60057 Nordea Swedish Equity Market Fund 20051205 24,86 15,67-6,81 46,42 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60059 Nordea US Equity Market Fund 20051214 14,94 7,80-0,32 0,00 58162 Nordic Commodity Funds AB 60177 Nordic Power Fund 20070303 10,30 6,33-0,33 0,00 35503 Nordic Equities Kapitalförvaltning 60112 Nordic Equities Select 20070531 6,46 9,75-5,39 39,10 35503 Nordic Equities Kapitalförvaltning 51660 Nordic Equities Strategy 20001229 21,15 16,95-8,43 25,70 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 51799 OPM Alfa EUR 20040630 6,01 3,06-1,38 134,85 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60172 OPM Alfa Offensiv 20070430 14,01 4,19-1,93 139,01 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60173 OPM Alfa Offensiv Plus 20070330 33,39 8,51-4,29 388,60 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 51797 OPM Alfa SEK 20040630 6,68 2,44-1,04 126,52 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60368 OPM Global Hedge 20090614 - - -1,14 121,40 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 56067 OPM Nordic Hedge 20030430 4,17 2,95 1,46 169,49 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60263 OPM Omega SEK 20080331-2,07 0,02 127,81 58144 Orre & Nyberg Capital AB 60037 Radar 20051001 35,24 41,92-25,17 120,88 58144 Orre & Nyberg Capital AB 60366 Radar Trading 20100201 - - 1,40 37,82 35521 P. von Euler & Partners AB 60342 Aktieportföljen 20090817 - - -8,60 19,90 35521 P. von Euler & Partners AB 60287 Balanserade Modellportföljen 20090130-3,25-1,37 53,76 35521 P. von Euler & Partners AB 60271 Konservativa modellportföljen 20080530-4,27-0,62 86,21 35521 P. von Euler & Partners AB 56098 Svenska modellportföljen 20040511 12,28 10,47-6,81 39,44 58157 Petersson & Wagner Fonder AB 60156 MIDAS Aktiefond 20100430 - - -8,13 50,71 35514 Prior & Nilsson Fond- och 60061 Idea 20060102 11,50 14,10-7,56 38,34

35514 Prior & Nilsson Fond- och 51764 Yield 20021202 3,02 3,00-0,20 64,59 58183 PSG Capital AB 60367 PSG Small Cap 20090831 - - -3,80 55,10 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60250 Irisfonden 20080131-17,16-6,73 36,94 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51728 Quesada Fund of Funds 5 år 20011130 12,43 6,75-1,42 72,14 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51730 Quesada Global 20011205 15,09 8,84-1,68 98,56 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51756 Quesada Hedge 20020925 6,49 1,92 1,35 75,54 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 52331 Quesada Kort Ränta 20011130 0,51 0,30 0,03 49,72 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60356 Quesada Lång Ränta 20090831 - - 0,57 40,73 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51729 Quesada Sverige 20011205 26,27 16,20-6,74 45,31 58141 RADKIN Management AB 60232 RADKIN Commodity Fund 20081201-0,00 0,00 100,00 58127 RAM One AB 51759 RAM ONE 20021115 16,72 10,21-1,43 37,51 58130 Remium Aktiv Förvaltning AB 56062 Remium 1 20030501 12,97 13,44 0,26 30,57 58130 Remium Aktiv Förvaltning AB 60114 Remium Småbolag Sverige 20061101 28,19 22,66-6,04 68,11 58180 Scientia Fund Management AB 60344 Scientia Alpha I 20090529-12,58-7,01 55,83 58060 SEB Investment Management AB 60042 Charlottes Investeringsfond 20051118 6,38 4,96-1,93 38,67 58060 SEB Investment Management AB 60242 Direct Optimera 20080114-12,12-4,49 74,87 58060 SEB Investment Management AB 60094 Ethos aktiefond 20060614 24,44 14,28-5,75 37,57 58060 SEB Investment Management AB 56047 Fondkompassen 20050929 19,22 13,87-6,60 82,43 58060 SEB Investment Management AB 60182 Fondkompassen 50/50 20070625-6,90-1,83 78,80 58060 SEB Investment Management AB 60068 Hercules Investeringsfond 20060228 7,45 6,51-3,82 29,87 58060 SEB Investment Management AB 60246 JRS Growth 20090525-24,93-3,35 56,47 58060 SEB Investment Management AB 60247 JRS Wealth 20090525-4,51-0,86 53,80 58060 SEB Investment Management AB 60248 Mobilis Fokus 20080211-16,04-7,18 49,29 58060 SEB Investment Management AB 60091 Navigera Aktie 20060614 17,12 10,45-4,66 59,19 58060 SEB Investment Management AB 60239 Navigera Aktie 1 20080331-11,00-4,45 49,95 58060 SEB Investment Management AB 60092 Navigera Balans 20060614 9,96 7,75-4,56 32,91 58060 SEB Investment Management AB 60240 Navigera Balans 1 20080331-8,06-3,76 35,32 58060 SEB Investment Management AB 60093 Navigera Tillväxt 20060614 19,14 11,09-4,75 54,62 58060 SEB Investment Management AB 60241 Navigera Tillväxt 1 20080331-11,60-4,60 33,76 58060 SEB Investment Management AB 52326 SEB Hedge Fixed Income 20010417 3,54 3,36 0,01 235,70 58060 SEB Investment Management AB 51661 SEB Multihedge 20020228 6,48 3,08-1,21 30,66 58060 SEB Investment Management AB 51701 SEB Private Banking Portfölj Balanserad 20011116 10,67 6,83-2,01 34,83 58060 SEB Investment Management AB 56083 SEB Private Banking Portfölj Försiktig 20040105 4,79 3,20-0,36 54,81 58060 SEB Investment Management AB 56082 SEB Private Banking Portfölj Möjlighet 20040105 7,65 4,72-0,94 35,46 58060 SEB Investment Management AB 51702 SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj 20011026 23,76 15,16-6,48 37,56 58060 SEB Investment Management AB 60224 SEB Special Clients Fond i Fond Global 20071001-12,81-3,67 40,66 58060 SEB Investment Management AB 60225 SEB Special Clients Sverigefond 20071001-16,35-5,57 28,42 58060 SEB Investment Management AB 60219 SEB Stiftelsefond Balanserad 20071115-8,31-3,60 63,85 58060 SEB Investment Management AB 56046 SEB Strategi Balanserad Global 20030901 8,10 6,52-2,12 44,59 58060 SEB Investment Management AB 51741 SEB Strategi Global 20030901 16,20 11,85-3,19 46,03 58060 SEB Investment Management AB 60127 SEB Swedish Focus Fund 20061110 27,27 18,18-6,75 33,79 58060 SEB Investment Management AB 60126 SEB Swedish Value Fund 20061110 28,49 19,80-6,08 28,33 58060 SEB Investment Management AB 54226 SKF Allemansfond 19840401 26,04 17,97-5,81 58,24 58060 SEB Investment Management AB 56074 Sophiahemmet Investeringsfond 20030912 7,02 5,01-1,78 33,64

58060 SEB Investment Management AB 60040 Svenska Läkaresällskapets 20050901 7,42 5,92-2,74 29,08 58060 SEB Investment Management AB 60123 Söderberg & Partners Trygghet 75 20060922 11,76 11,13-3,65 70,57 58060 SEB Investment Management AB 60124 Söderberg & Partners Trygghet 90 20060922 4,93 4,96-1,86 73,94 58060 SEB Investment Management AB 60041 T.O. Investeringsfond 20050912 14,23 9,25-3,27 19,83 58178 Sensor Fonder AB 60333 Sensor Sverige Select 20091130 - - -6,04 30,81 58178 Sensor Fonder AB 60332 Utdelningsfonden Särimner 20091231 - - -5,48 25,87 58154 Sentat Asset Management AB 60277 Max fond-i-fond 20100531 - - -0,14 73,38 58154 Sentat Asset Management AB 60143 Thyra Hedge 20061115 8,90 6,76 0,10 87,48 35186 Shepherd Energy AB 51790 Shepherd Energy Fund 20040315 4,62 3,95 0,58 0,40 58126 Simplicity AB 60229 Simplicity Neutral 20071130-4,51-0,59 20,33 58182 Sivers Urban Fonder AB 60353 Calgus 20100101 - - 0,00 43,68 58064 Skandia Fonder AB 60050 Skandia Global Hedge 20070806-3,19-1,08 102,99 58064 Skandia Fonder AB 60048 Skandia Selected: Global Försiktig 20051125 4,29 2,96-0,61 96,04 58064 Skandia Fonder AB 60045 Skandia Selected: Offensiv 20051125 18,45 11,08-5,50 75,95 58064 Skandia Fonder AB 60046 Skandia Selected: Strategi 20051125 13,13 7,69-3,68 78,29 58064 Skandia Fonder AB 60043 Skandia Selected: Utland Offensiv 20051125 15,73 10,14-3,10 97,76 58064 Skandia Fonder AB 60382 Skandia Skala 1:5 20100127 - - 0,16 95,48 58064 Skandia Fonder AB 60383 Skandia Skala 2:5 20100127 - - -1,21 95,83 58064 Skandia Fonder AB 60384 Skandia Skala 3:5 20100127 - - -2,32 94,80 58064 Skandia Fonder AB 60385 Skandia Skala 4:5 20100127 - - -3,53 95,82 58064 Skandia Fonder AB 60386 Skandia Skala 5:5 20100127 - - -4,59 93,18 58064 Skandia Fonder AB 60259 Skandia Swedish Stars 20080314-14,13-6,78 38,55 58134 Stella Asset Management AB 56075 Stella Nova 20030829 5,74 3,87 2,92 8,46 58134 Stella Asset Management AB 60409 Stella Polaris 20100331 - - 0,96 33,66 58175 Stockpicker Asset Management AB 60289 Stockpicker J.F. Commodity Energy Fund 20080731-15,38-0,89 29,55 58175 Stockpicker Asset Management AB 60290 Stockpicker Norden Aktiv 20090331-24,76-13,40 43,94 35525 Strand Kapitalförvaltning AB 60053 Strand Förmögenhetsfond 20051201 12,94 8,96-2,43 44,20 35525 Strand Kapitalförvaltning AB 60161 Strand Småbolagsfond 20070131 19,98 11,77-4,87 35,80 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56007 Banco Russia SEK 19980309 38,98 24,34-4,63 38,83 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60060 Globala Fastighetsfonden 20060228 20,66 11,85-2,36 18,77 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52349 Realräntefonden 20040131 4,38 3,18 2,17 91,54 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52295 Räntefonden 19991031 3,77 1,48 1,25 87,44 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56065 Swedbank Robur Access Balanserad 20031001 9,28 6,49-2,67 70,16 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60055 Swedbank Robur Access Försiktig 20060322 4,78 3,64-1,37 77,97 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56099 Swedbank Robur Access Hedge 20050331 6,66 2,31-1,28 35,42 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51772 Swedbank Robur Access Modig 20031001 13,89 9,00-3,70 58,43 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51773 Swedbank Robur Access Offensiv 20031001 17,68 11,47-4,19 64,60 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60238 Swedbank Robur Access Trygg 20080107-1,76-0,43 87,10 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60218 Swedbank Robur Action 20070912-9,22-4,14 95,67 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56003 Swedbank Robur Aktie Hedge 19971231 3,92 1,51-0,06 83,38 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60120 Swedbank Robur BRICT 20070201 29,34 15,78-3,41 13,99 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56017 Swedbank Robur Förbundsfond 19980921 17,79 11,57-4,74 16,62 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52279 Swedbank Robur Förbundspenningmarknads- 19980928 0,68 0,36 0,00 71,73 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52278 Swedbank Robur Förbundsräntefond 19980928 3,09 1,01 0,75 85,46

58075 Swedbank Robur Fonder AB 60139 Swedbank Robur Momentum 20070301 23,10 15,01-8,35 0,00 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60217 Swedbank Robur Solid 20070912-4,14-2,24 95,81 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60184 Swedbank Robur Stella Europa 20070515 22,51 15,37-4,46 30,59 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60183 Swedbank Robur Stella Sverige 20070515 23,33 16,19-7,27 43,24 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51535 Sverigefonden 19991031 25,53 15,91-6,79 34,46 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51536 Världsfonden 19991031 14,86 9,41-2,48 7,08 58110 Systematiska Fonder JPA AB 51548 AMDT hedge 20040701 10,77 5,37 1,57 85,88 58110 Systematiska Fonder JPA AB 60313 Risk Reward Euro 20090101-8,90-3,84 116,55 58110 Systematiska Fonder JPA AB 51673 Risk-Reward fonden 20040701 23,90 12,49-2,25 125,10 58110 Systematiska Fonder JPA AB 52298 Scirocco 20040701 26,42 15,82-6,36 124,20 58110 Systematiska Fonder JPA AB 60336 Systematiska BAS 20090301-2,42-0,13 105,78 58110 Systematiska Fonder JPA AB 52297 Tornado 20040701 16,46 9,90-3,34 115,49 58165 Tallroth Fonder Aktiebolag 60202 TF Global Sector 20070629-11,44 0,00 100,00 58158 Tanglin Asset Management AB 60207 Tangent 20070831-26,06 7,81 38,47 58158 Tanglin Asset Management AB 51662 Tanglin 20000831 11,89 4,89 1,00 2 747,49 58147 Traction Fonder AB 60269 Thenberg Covered Call 20080430-12,09-5,31 39,35 58147 Traction Fonder AB 60268 Thenberg EcoTech 20080430-25,55-20,69 71,05 58147 Traction Fonder AB 60380 Thenberg Global Value 20091030 - - -3,75 47,27 58147 Traction Fonder AB 60065 Thenberg Hedge 20051230 18,93 10,49-4,27 52,44 58147 Traction Fonder AB 60153 Thenberg Nordic Hedge 20061229 12,78 5,22-1,87 142,66 58147 Traction Fonder AB 60226 Thenberg SAM SmallCap 20070928-8,82-1,75 24,01 58147 Traction Fonder AB 60267 Thenberg Small Cap 20080430-16,62-7,34 39,61 58147 Traction Fonder AB 60155 Traction Fond i Fond 20061229 12,14 7,53-4,09 100,73 58147 Traction Fonder AB 60154 Traction Yield 20061229 11,19 2,65-0,46 34,92 58123 Wiborg Kapitalförvaltning AB 51732 Consepio 20020201 15,39 11,46 1,70 83,44 58159 WR Capital AB 60157 WR Norden 20070201 9,63 4,77-0,73 58,16 58149 Västra Hamnen Fondkommission AB 60209 Awake Global Energy Fund 20071031-16,03-5,76 29,98 58149 Västra Hamnen Fondkommission AB 60149 Awake Swedish Bond Fund 20070201 2,26 2,41 0,47 73,83 58149 Västra Hamnen Fondkommission AB 60082 Awake Swedish Equity Fund 20060331 25,61 14,93-4,98 32,16 58117 XACT Fonder AB 52359 XACT BEAR 20050209 36,33 22,95 8,49 181,94 58117 XACT Fonder AB 60379 XACT BEAR 2 20091105 - - 11,08 220,20 58117 XACT Fonder AB 52358 XACT BULL 20050209 37,45 23,88-10,33 180,50 58117 XACT Fonder AB 60378 XACT BULL 2 20091105 - - -14,06 219,34 58117 XACT Fonder AB 60373 XACT EUROPE BEAR 2 20091203 - - 4,38 199,03 58117 XACT Fonder AB 60374 XACT EUROPE BULL 2 20091203 - - -12,55 201,15 58170 Zaramant Fonder AB 60230 Zaramant Healthcare Fund 20071130-28,47-13,60 143,63 58106 Zenit Asset Management AB 52335 Brummer Multi-Strategy 20020328 4,97 2,55-0,03 58,63 58106 Zenit Asset Management AB 60288 Brummer Multi-Strategy 2xL 20080901-5,05-0,21 117,26 58106 Zenit Asset Management AB 52337 Brummer Multi-Strategy Euro 20020930 4,96 2,62-0,04 58,66 58106 Zenit Asset Management AB 51375 Zenit 19960628 9,18 10,41-3,36 52,44