BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016-12-31
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016-12-31 Bolagets utveckling i sammandrag 201610-201612 Utfall 3 mån Q4 201510-201512 Utfall jmf. 3 mån Q4 201601-201612 Utfall 12 mån 201501-201512 Utfall jmf. 12 mån Nettoomsättning, KSEK 23.017 18.153 82.116 59.930 Resultat, KSEK 4.826-3 18.224 6.908 Periodresultat per aktie, SEK 0,51 0 1,92 0,73 Eget kapital per aktie, SEK 6,18 4,27 6,18 4,27 Antalet aktier uppgår till 9 500 000 stycken Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med XL- BYGG AB (XL-BYGG AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG). Under perioden har ytterligare driftsättningar av systemet skett ute hos kunder. Fokus har även legat på planering av de driftsättningar som sker under våren 2017 för både XL-BYGG AB och Max Garden AB/QC Trädgårdsexperten. Perioden har också omfattats av fortsatt vidareutveckling av ifenix med fokus på elektroniska flöden. Bolaget har även rekryterat personal till sina kontor i Luleå och Stockholm. Väsentliga händelser efter periodens utgång Genesis IT AB (publ) har rekryterat ny försäljningschef som tillträder sin befattning den 18 april 2017. Extra bolagsstämma genomfördes den 13 februari. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av 800 000 nya aktier, eller högst motsvarande 2,5 miljoner euro, mot kontantbetalning. Försäljning och resultat Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat då ifenix driftsatts hos ett antal nya kunder sedan föregående period. Bolagets omsättning uppgick ackumulerat till KSEK 82.116 (59.930) varav avser fjärde kvartalet 23.017 (18.153) med ett ackumulerat resultat om KSEK 18.224 (6.908) varav avser fjärde kvartalet 4.826 (-3). Likviditet och finansiering Den 31 december 2016 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 31.179 (11.246). 2
Investeringar Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.931 (4.464) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 0 (2.189) varav avser fjärde kvartalet 0 (0) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK 3.931 (2.275) så som inventarier varav avser fjärde kvartalet 423 (1.077). Ökningen av anskaffning inventarier består till stor del uppgradering av serverpark. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK 10.600 (9.030) i avskrivningar varav KSEK 3.103 (2.355) varav avser fjärde kvartalet 832 (591) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 7.497 (6.675) varav avser fjärde kvartalet 1.911 (3.520) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 9.669 (7.445) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 776 (1.268) och 155 (317) administrationskostnader. Utvecklingskostnader för Bevakning Direkt har avskrivits i sin helhet per 31 december 2016. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december uppgick bolagets egna kapital till KSEK 58.745 (40.521) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av reservfond och KSEK 57.330 (39.106) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 31 december till 79,7 % (76,8). Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Styrelsens ambition är att fortsatt utveckla bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer därför att bolagets likviditet, placerad överlikviditet och verksamhetens positiva kassaflöde kommer att behöva användas för kommande investeringar i stor utsträckning. Anställda Medelantalet anställda i Genesis IT AB uppgick för 2016 till 31 (33) personer. Per den 31 december 2016 hade bolaget 37 (35) anställda. 3
Ägarstruktur Per den 31 december 2016 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av rösteoch kapitalandelen i bolaget. Per den 30 december 2016 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%) Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99 % 64,99 % XL-BYGG AB 1 605 000 16,89 % 16,89 % Övriga ca 427 aktieägare* 1 721 034 18,12 % 18,12 % Totalt 9 500 000 100,00 % 100,00 % *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. Utsikter för räkenskapsåret 2017 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna är goda och ser en fortsatt stor potential hos ifenix. Produkten ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik, hög säkerhet och tillgänglighet, oavsett var kunden befinner sig eller dess inriktning på verksamhet. Samtidigt fortsätter bolaget att utvecklas i en positiv riktning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). VD kommentar Vi är inne i en spännande och händelserik tid där både vår verksamhet och produkt ifenix utvecklas mycket positivt. Denna utveckling ger oss möjlighet att ta en tydligare position på marknaden och med den nya stärkta marknads- och försäljningsorganisationen göra ifenix tillgängligt för en bredare marknad. Arbetet med vår nya kund Max Garden AB/QC Trädgårdsexperten har tagit bra fart vilket känns riktigt roligt och det ska bli intressant att följa utvecklingen tillsammans med kedjan. Vi har lyckats väl med våra personalrekryteringar under året och fortsätter att vara aktiva i sökandet efter nya medarbetare till båda kontoren. Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ) 4
Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Årstämma 11 maj 2017 Kvartalsrapport Q1 30 maj 2017 Kvartalsrapport Q2 30 augusti 2017 Kvartalsrapport Q3 29 november 2017 Bokslutskommuniké 2017 28 februari 2018 Årsredovisningen 2016-12-31 kommer att publiceras på bolagets hemsida samt Aktietorgets hemsida 13 april 2017. Årsstämman kommer att hållas i Luleå. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 2017-02-24 Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Genesis IT AB (publ) Patrik Liljegren, Informationschef E-post: ir@genesis.se Tel: 010 27 27 311 Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet. 5
Resultaträkning 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 (ksek) -2016-12-31 3 månader -2015-12-31 3 månader -2016-12-31 12 månader -2015-12-31 12 månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning 23.017 18.153 82.116 59.930 Kostnad för sålda tjänster och varor -14.277-11.789-44.124-40.106 Bruttoresultat 8.740 6.364 37.992 19.824 Rörelsens kostnader Försäljningskostnader -2.232-4.209-12.891-9.442 Administrationskostnader -446-842 -2.578-2.360 Övriga rörelseintäkter 45 45 538 753 Summa Rörelsens kostnader -2.633-5.006-14.931-11.049 RÖRELSERESULTAT 6.107 1.358 23.061 8.775 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 127 70 356 273 Räntekostnader och liknande resultatposter 1 0-3 -3 Resultat efter finansiella poster 6.235 1.428 23.414 9.045 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Resultat före skatt 6.235 1.428 23.414 9.045 Skatt på periodens resultat, Not 1-1.409-1.431-5.190-2.137 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 4.826-3 18.224 6.908 Not 1 I skatt på periodens/årets resultat per 2015-12-31 ingår återföring av uppskjuten skattefordran med 706 KSEK. 6
Balansräkning (ksek) 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6.738 14.236 Summa Immateriella anläggningstillgångar 6.738 14.236 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4.658 4.139 Nyanläggning på annans fastighet 308 0 Summa Materiella anläggningstillgångar 4.966 4.139 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 5 5 Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 5 Summa Anläggningstillgångar 11.709 18.380 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror 485 766 Summa Varulager 485 766 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1.178 5.245 Fordringar hos koncernföretag Not 2 25.099 15.819 Övriga fordringar 1.731 370 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2.368 887 Summa Kortfristiga fordringar 30.376 22.321 Kassa, bank 31.179 11.246 Summa Omsättningstillgångar 62.040 34.333 SUMMA TILLGÅNGAR 73.749 52.713 7
Balansräkning (ksek) 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 950 950 Reservfond 465 465 Summa Bundet eget kapital 1.415 1.415 Fritt eget kapital Överkursfond 5.136 5.136 Balanserat resultat 33.970 27.062 Årets resultat 18.224 6.908 Summa Fritt eget kapital 57.330 39.106 Summa Eget kapital 58.745 40.521 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2.934 3.217 Aktuell skatteskuld 6.450 1.539 Övriga skulder 2.134 3.526 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.486 3.910 Summa Kortfristiga skulder 15.004 12.192 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 73.749 52.713 Not 2 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK 25.000 (15.000) som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 99 (819). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0). 8
Kassaflödesanalys 2016-01-01 2015-01-01 (ksek) -2016-12-31-2015-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 23.414 9.045 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 10.600 9.030 Betald skatt -281 193 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 33.733 18.268 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 281 142 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -8.052-7.005 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -2.098 2.631 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 23.864 14.036 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3.931-2.275 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0-2.189 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3.931-4.464 PERIODENS KASSAFLÖDE 19.933 9.572 Likvida medel vid periodens början 11.246 1.674 Likvida medel vid periodens slut 31.179 11.246 9
Nyckeltal (ksek) 2016-01-01 2015-01-01-2016-12-31 -2015-12-31 12 månader 12 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 37,0 30,9 Rörelsemarginal (%) 28,1 14,6 Vinstmarginal 22,2 11,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 36,7 18,8 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) 58.745 40.521 Balansomslutning (KSEK) 73.749 52.713 Sysselsatt kapital (KSEK) 58.745 40.521 Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,3 1,3 Soliditet (%) 79,7 76,8 Skuldsättningsgrad (%) e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) 23.864 14.036 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 19.933 9.572 Likvida medel (KSEK) 31.179 11.246 INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3.931-2.275 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0-2.189 MEDARBETARE Medelantalet anställda 31 33 Omsättning per anställd (KSEK) 2.649 1.816 Antalet anställda 37 35 DATA PER AKTIE Antal aktier 9 500 000 9 500 000 Resultat per aktie 1,92 0,73 Eget kapital per aktie (SEK) 6,18 4,27 Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 500 000) stycken. 10
Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (ksek) Balansomslutning (ksek) Sysselsatt kapital (ksek) Räntebärande nettoskuld (ksek) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (ksek) Kassaflöde efter investeringar (ksek) Likvida medel (ksek) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier 11
LULEÅ Norrsågsvägen 41 972 54 LULEÅ STOCKHOLM Hemvärnsgatan 9 171 54 SOLNA TELEFON 010 27 27 200 E-POST info@genesis.se INTERNET www.genesis.se www.ifenix.se