VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG
Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop Extra 1 Coop Forum / Coop Bygg 1 Kosmetikbutik som tillsammans omsätter 1.588 miljoner kronor. Dotterbolag: Valbo Köpcentrum samt 4 mindre fastighetsbolag. Verksamhet i 12 kommuner Norra Uppland, Gästrikland & Hälsingland. Medlemskort som ger tillgång till alla medlemsförmåner och dessutom ger återbäring vid varje köptillfälle. MedMera VISA som kan användas överallt där VISA gäller och ger återbäring på alla inköp. Kravcertifierade butiker. Mat från regionen för fler ekologiska och lokalt odlade/producerade produkter. Medlem i Kooperation Utan Gränser och bidrar till en rättvisare värld genom bl a Biståndsknappen och Bistånd på Köpet samt Fair Trade Rättvisemärkta varor. Egna varumärken Xtra (lågpris) Coop (kvalité) Prima (högsta kvalitet) och Änglamark (miljö/ ekologi) samt ett antal inom specialvarusortimentet. * I samband med införandet av medlemsåterbäringen har en ny redovisningsmetod blivit teknisk möjlig. Numera redovisas inte det totala antalet medlemskonton utan bara antalet aktiva medlemmar. 2
Vår särart är vår styrka Verksamhetsidé Konsum Gävleborgs uppdrag är att vi på effektivaste sätt genom samverkan skall skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en samt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Vision Konsum Gävleborg skall vara det attraktivaste valet. Strategi Våra butiker skall vara lönsamma och konkurrenskraftiga och ge tydliga förmåner för medlemmarna. En organisation med tydliga mål och kända värderingar. Konsum Gävleborg skall vara aktivt och ledande inom området hållbar utveckling genom försäljning av produkter inom dagligvaruhandeln som är ekologiskt och socialt hållbara och hälsosamma. Våra värderingar Grundtanken för all kooperativ verksamhet är att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig samverkan. Konsum Gävleborg arbetar enligt de värderingar som finns formulerade i det för den svenska konsumentkooperationen gemensamma styrdokumentet Kompassen med bl a följande fyra nyckelvärderingar: * Inflytande i KF och konsumentföreningarna skall medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten. Innehållsförteckning Korta fakta om Konsum Gävleborg 2 Vår särart är vår styrka 3 Lojalitet lönar sig 4 Medlemsåterbäring Medlemsnytta 5 Medlemsinflytande 67 Mat och miljö 89 Medarbetare 1011 Förvaltningsberättelse 12 Affärsledning Organisation 13 Styrelse 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 1516 Kassaflödesanalys 17 Tilläggsupplysningar 1821 Revisionsberättelse 22 Distriktsstämmor 2011 Dagordning 23 Kallelse till föreningsstämma 23 Vårt verksamhetsområde 24 * Omtanke vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. * Ärlighet vi håller vad vi lovar. Konsumenterna skall känna sig trygga när de handlar hos oss och ha förtroende för att de får information om varorna och verksamheten av betydelse för deras val. * Nytänkande vi drar nytta av ny kunskap och teknik och driver utvecklingen i överensstämmelse med konsumenternas intressen. Årets stämmopresent är en VÄRDEKUPONG som gäller för 10 % vid ett köp i Coop Konsum, Coop Nära & Nian Kosmetik eller 5 % i Coop Extra, Coop Forum & Coop Bygg inom Konsum Gävleborg. 3
Lojalitet lönar sig med moderna återbäringen Under de senaste fem åren har ett intensivt förändringsarbete pågått inom konsumentkooperationen där fokus har varit ekonomisk och ekologisk nytta för medlemmarna d v s våra ägare. Målsättningen har varit densamma som vid starten för drygt 110 år sedan. Då talade man om att tillhandahålla rena och oförfalskade varor till bra villkor. Idag talar vi om ekonomisk nytta, hållbarhet och ekologi. I grunden detsamma. Medlemsägt Konsumentföreningen Gävleborg är en ekonomisk förening ägd av sina medlemmar. Vårt uppdrag är att göra medlemsnytta genom att erbjuda matglädje och inspiration i våra butiker, ekonomisk nytta billigare för medlemmar och ekologisk hållbar nytta. När Konsum Gävleborg startade 1898 var medlemsantalet 34. Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 99.644 en ökning under 2010 med 4.542 medlemmar. Värt att notera är att under senaste 10årsperioden har antalet medlemmar ökat med närmare 34.000. Glädjande kan vi också konstatera att våra medlemmar t o m november 2010 har delat på 12.574.500 kronor (värde vid inlösen 50 kronor) som gått tillbaka i form av inlösta premiecheckar (251.490 st). Övriga erbjudanden som medlemmarna tagit del av uppgår till ytterligare drygt 18 mkr. NYA MEDLEMMAR 2001 2010 Totalt 33.612 nya medlemmar 6 Medlemsåterbäring Genom det omfattande förändringsoch effektiviseringsarbete som skett tillsammans med övriga konsumentkooperationen har vi nu skaffat oss de muskler som behövs för att införa en återbäring i modern tappning. I december var det dags då införde vi medlemsåterbäring riktiga pengar som sätts in på medlemmarnas Coop MedMerakort. Den nya medlemsåterbäringen är fem gånger bättre än tidigare premieprogram. Beroende på hur mycket man handlar i våra butiker kan återbäringen bli upp till 5 procent och aldrig lägre än 1 procent. I samband med att medlemsåterbäringen infördes avslutades MedMera Premieprogram. Under december fick medlemmarna tillbaka 2.8 mkr i medlemsåterbäring. Hur medlemsåterbäringen i detalj fungerar beskrivs på nästa sida. Medlemskommunikation I slutet av året startades också installerandet av nya Medlemspunkter i våra butiker. Medlemspunkten är en av flera kanaler för kommunikation med medlemmarna. I Medlemspunkten ska medlemmarna bl a få information om sitt återbäringssaldo, hitta erbjudanden, hämta recept och elektroniska inköpslistor. Ambitionen är att medlemmarna ska kunna hitta information om erbjudanden var man än befinner sig i butiken, hemma vid köksbordet eller på jobbet. För att åstadkomma detta görs nu även ett antal satsningar i digitala kanaler som hänger ihop med varandra Mina sidor på coop.se, SMStjänster och Iphone och Androidapplikationer. 5 4 3 2 1 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 4
Så här fungerar medlemsåterbäringen Ju mer du handlar, desto mer få du tillbaka Den nya medlemsåterbäringen gör det mycket lönsammare att vara trogen Konsum Gävleborgmedlem. Ju mer du handlar hos oss under en månad desto mer får du tillbaka. 1 % om du handlar för mindre än 2.000: 2 % om du handlar för 2.000: eller mer 3 % om du handlar för 3.000: eller mer 4 % om du handlar för 4.000: eller mer. Allt du behöver göra för att samla återbäring är att dra ditt medlemskort Coop MedMera. Och om du betalar med ditt Coop MedMerakort när du handlar hos oss, får du ytterligare 1 %. Som mest kan du alltså få 5 % tillbaka på allt* du köper. * Du får återbäring på alla köp upp till totalt 50.000: per månad. Återbäringstrappa 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 5,0% Betalar med Coop MedMerakort och få ytterligare + 1 % 0,0 % 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Registrerar Coop MedMerakort vid köp och få 14 % på hela månadens inköp, beroende på hur mycket du handlar. Inköp per månad Du får återbäring i reda pengar Medlemsåterbäringen är riktiga pengar som sätts in på ditt Coop MedMerakort. När du sedan handlar får du frågan i kassan om du vill betala med återbäringen. (Gäller från det att du har samlat ihop minst 25:). Återbäringen beräknas per kalendermånad och delas ut i början av efterföljande månad. På coop.se/mina sidor, kan du se hur mycket återbäring du har samlat ihop. Här kan du också se hur mycket du behöver handla för att komma till en högre procentsats i trappan ovan. Det kan du också göra i vår mobil app och i de gröna Medlemspunkter som finns i våra butiker. Partners Utöver den medlemsåterbäring du får i Konsum Gävleborgs butiker får du också 1 % i återbäring hos följande Coop MedMera Partners: Expert, Kronans Droghandel, Akademibokhandeln, Löplabbet, Bokus, Hertz & Swebus. Denna återbäring kommer också att sättas in på ditt Coop MedMerakort. Även i fortsättningen kommer flera andra företag ge medlemspriser och erbjudanden, t ex KappAhl, Apollo, Familjens jurist och Golf Plaisir. Hotellpremie Coop Hotellpremie fungerar precis som tidigare, men nu behövs ingen premiecheck. Läs mer på coophotellpremie.com Andra fördelar med att vara medlem... Medlemskort Eftersom olika människor har olika behov erbjuder vi flera olika typer av kort Coop MedMeraKort, Coop MedMera Visa, Coop MedMera Konto och Coop MedMera Faktura. Värdefulla erbjudanden Medlemserbjudanden varje vecka med bra rabatter som t ex aktiviteter som Halva Priset. Tidningen Coop Mersmak Aktiva medlemmar får utan kostnad tidningen Mersmak hemskickad tillsammans med månadens kontobesked. Coop Mersmak ger bra information samt goda och nyttiga matrecept. 2010 tilldelades Coop Mersmak Guldbladet för Årets kundtidning i kategorin Konsument. Guldbladet delas ut av branschorganisationen Sveriges Uppdragspublicitet. Konsumentinformation Värdefull konsumentinformation får medlemmarna genom broschyrserien Bra att veta samt på hemsidan www.coop.se. Egna varumärken Coops egna varumärken ger medlemmarna ekonomiska fördelar. De egna varorna utvecklas och köps in av Coop Trading som ägs gemensamt av kooperationen i Norden. De stora volymerna ger lägre inköpspriser som kommer kunderna till del i form av lägre priser på varorna. Tillsammans Genom att samarbeta med KF, Coop Sverige och andra konsumentföreningar med t ex gemensamma inköp, samordnade transporter och teknisk utveckling kan vi sänka våra omkostnader och i många fall erbjuda lägre priser som gagnar våra medlemmars hushållsekonomi. KF Sparkassa KF Sparkassa ger medlemmarna bra ränta på såväl kortsom långsiktigt sparande. 5
Kooperation betyder samverkan Idén med kooperationen är att många människor tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. Att medlemmarna äger verksamheten skiljer oss från andra företags kundklubbar och i kooperationen spelar därför de förtroendevalda, medlemmarnas valda ombud, en viktig roll i dialogen med medlemmarna om verksamhetens inriktning. De förtroendevalda är en unik resurs som en länk till medlemmarna på det lokala planet. Vår verksamhet ska bedrivas så att fler väljer att vara kunder hos oss och fler kunder väljer att bli medlemmar. Under 2010 fick föreningen 4.542 nya medlemmar och hade vid årsskiftet 99.644 aktiva medlemmar. Distriktsstämmor Drygt 2.700 medlemmar deltog vid 27 lokala distriktsstämmor en vecka i mars. Där behandlades information och frågor om den egna butiken och föreningen i stort samt förrättades val av butiksråd och ombud till föreningsstämman. Butiksrådsverksamheten Förutom de egna aktiviteterna i och runt butikerna har butiksråden samlats vid två konferenser under året där även butikschefer, affärsledning och styrelse deltagit. Information till butiksråden har också lämnats vid de lokala butiksrådsmötena samt i den skriftliga information som varje månad skickats ut till anställda och förtroendevalda. Föreningsstämma Vid den välbesökta föreningsstämman i Hofors den 24 april fastställdes bokslutet och beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Dessutom behandlades ärenden som styrelsen förelagt stämman, av medlemmarna väckta motioner och val av ledamöter till föreningens styrelse. Styrelse s styrelse som består av sju valda ledamöter, VD och en personalrepresentant har under året haft nio sammanträden samt besökt Konsumentföreningen BohuslänÄlvsborg för erfarenhetsutbyte. På distriktsstämman i Coop Extra Ljusdal fanns många av personalen bland besökarna, översta bilden. Trion ovan, underhöll besökarna på Coop Nära Friggesunds distriktsstämma. Ingrid Andersson från Gävle, avtackades vid föreningsstämman med Von Kochmedaljen, som utdelas efter minst 20 års arbete som förtroendevald och minst 30 års medlemskap. xxxx FÖRTROENDEVALDA MEDLEMSORGANISATION 99.644 Medlemmar 27 Distriktsstämmor 2.724 Stämmobesökare 27 Butiksråd Föreningsstämma 6 Styrelse 9 ledamöter Louise Ungert från Konsumentföreningen Stockholm medverkade vid föreningsstämman under temat Släng inte maten. På bilden avtackas Louise av styrelsens ordförande Leif Nordmark.
En rättvisare värld Kooperation Utan Gränser är den svenska kooperationens organisation för utvecklingsarbete med visionen En rättvisare värld fri från fattigdom. Genom stöd till kooperativ utveckling och demokratiska folkrörelser arbetar organisationen för att ge världens fattiga makt och inflytande genom hjälp till självhjälp. Konsum Gävleborg har de senaste åren varit fadder för olika projekt i Zambia som riktar sig till kvinnogrupper och ekologisk odling. I våra butiker kan du vara med och bidra genom Bistånd på köpet, Biståndsknappen och våra insamlingsbössor. Butiksråden i Ljusne informerar om föreningen Årets insamlare Organisationen utsågs under året till Årets insamlare av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Det som premieras är Kooperation Utan Gränsers framgångsrika arbete med att engagera anställda och kunder hos de företag som är medlemmar. På www.utangranser.se kan du läsa mer om Kooperation Utan Gränsers biståndsarbete. Där träd växer växer människor Bröllopsyra i Ockelbo Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd driver ett omfattande projekt för att skapa ett grönt bälte runt Victoriasjön i Afrika. Småbrukande bönder runt Victoriasjön får hjälp att bekämpa fattigdom och nöd genom trädplantering och agroforestry. De snabbväxande träd som planteras göder marken och kan planteras ute på åkern vilket ger ökade skördar av t ex bönor och majs. Familjerna kan klara vedbehovet, förbättra sin matproduktion och öka familjeinkomsterna genom försäljning av produkter som inte behövs i de egna hushållen. Detta ger förbättrade levnadsförhållanden. Du kan bidra genom att plantera ett träd som gåva till någons födelsedag eller vid andra högtidsdagar. Ett träd kostar 20 kronor! På www.viskogen.se kan du läsa mer om Viskogens arbete och hitta fler produkter. VI SKOGEN Hjälp som växer så det knakar Butiksråden bjuder på grillfest 7
Nöjda kunder är nyckeln till goda affärer Med ett så stort butiksnät som Konsum Gävleborg har pågår hela tiden förändringar för att kunna erbjuda matglädje och inspiration i våra butiker, men också förändringar som leder till ekonomisk nytta för medlemmarna. Under 2010 har förbättringar skett i flera av våra butiker. I samtliga butiker har beställningssystemet uppdaterats, vilket inneburit att beställningsarbetet blivit enklare och gett enheterna ett verktyg som ger dem den information som är nödvändig för att på ett effektivt sätt driva verksamheten. Coop Extra Hofors I april stängdes den sista Prixbutiken i föreningen och istället öppnade en totalrenoverad Coop Extra i Hofors. Det nya konceptet har gett medlemmarna en rymligare butik med ett utökat och breddat sortiment, förstärkt färskvaruprofil och en ny spelavdelning. Dessutom en helt ny entré och fler parkeringsplatser. Coop Konsum Nian Lagom till påskhandeln var det nyöppning i Coop Konsum Nian som efter en genomgripande ombyggnad fått sänkta varuskepp, ännu mer inbjudande färskvaruavdelningar, nytt butiksbageri och ett butikskök. Coop Extra Ljusdal Till kundernas förtjusning fick Coop Extra Ljusdal i början av året öppna sin manuella disk. Gladast är både personal och kunder för fiskebåten som anlägger varje torsdag och fredag med färsk fisk. Coop Extra Hofors Coop Extra Sandviken Här har hela butiken mer eller mindre omdisponerats i samband med att frukt och gröntsortimentet flyttats till en attraktivare yta i anslutning till entrén. Coop Forum Valbo En omstrukturering av ytor och arbetssätt för att få en rationellare drift har skett i Coop Forum. Dessa förändringar har bland annat inneburit mindre yta för möbelsortimentet och en rejäl bantning av Nonfoodsortimentet. Istället har en uppgradering skett av matavdelningen, storhushållsvaror inom kolonial, djupfryst och konfektyr. Förpackningar som passar den stora familjen samt kiosk och caferörelser. Nian Kosmetik Under hösten genomgick Nian Kosmetik en uppfräschning och samtidigt utökades sortimentet med läkemedel. Coop Konsum Krysset I slutet av året var utbyggnaden av Coop Konsum Kryssets lagerutrymmen för varuhantering och postförvaring klar samt flytten av returstationen till entrén genomförd. Bättre affärer Även under 2010 har de anställda jobbat med konceptet Bättre affärer för att öka affärsmannaskapet och därmed lönsamheten i föreningen. Påbörjade projekt Under hösten har en ombyggnad av Coop Konsum Hallen påbörjats. Den beräknas vara färdig under våren 2011. Tomas Gunnarsson, butikschef i Coop Konsum Krysset, lovordar den nya beställningsdosan som han menar ger personalen helt nya förutsättningar att göra ett bra butiksarbete. 8 Coop Konsum Nian Nominerade till Sveriges bästa kassörska blev Benita Sjölander, Coop Konsum Krysset, bilden, och Marlen Englund, Coop Konsum Älvkarleby i tidningen Hemmets Journals tävling.
Energijakten fortsätter Då en stor miljöpåverkan kommer från uppvärmning, kylning och belysning i våra butiker lägger vi stora resurser på att göra butikerna så energieffektiva som möjligt. Energisparåtgärderna har vidtagits under flera år och 2010 har vi satsat framför allt på våra värmeoch ventilationssystem. Vi har också påbörjat översynen av ytterbelysning och skyltar där tidsstyrning för dessa ska regleras. I enskilda butiker har följande hänt: I Coop Extra Hofors återvinning av överskottsvärme från livsmedelskylan, lock på frysdiskar och dörrar på kyldiskar. I Coop Extra Ljusdal har byte av styroch övervakningssystem genomförts för att minska värmekostnaderna. I Coop Extra Sandviken har byte av styr och övervakningssystem genomförts för att minska fjärrvärmekostnaderna och ventilationsaggregaten har varvats ner för att minska elförbrukningen. Mat från regionen Mat från regionen är en lokal organisation inom Coop i Sverige som successivt kommer att lanseras som ett nytt varumärke inom kooperationens butiker. Men mat från regionen är mer en bara ett varumärke. Det ska också bli en trovärdighetssymbol. För att ingå i det nya varumärket krävs att man uppfyller vissa kriterier. Bland annat ska varan verkligen vara lokalt/regionalt producerad, samtidigt som tydliga kvalitetskrav måste uppfyllas. Allt för att vi ska kunna vara så ärliga och uppriktiga som möjligt mot konsumenten. Lokalt producerat Med lokalt producerad menar vi att produkten ska vara tillverkad på en plats där produktionen sker, något som också inkluderar en närliggande ort. Region/regionalt En regional produkt kan vara ett större geografiskt område. Det kan till exempel vara ett län eller flera närliggande län med naturlig koppling. Många gånger görs en bedömning från fall till fall. Utöver detta görs även en kvalitetssäkring av att produkterna faller inom ramen för att ingå i Mat från regionen. Rena råvaror Dessa måste bestå av 100 % råvara från regionen. Sammansatta produkter Minst 80 % (viktprocent exkl vatten) ska bestå av råvaror som kommer från Sverige och då primärt från regionen. Totalt har Konsum Gävleborg ett 90 tal lokala/regionala leverantörer. Vi värnar om miljön Alla våra butiker är Kravcertifierade vilket innebär att butikerna har ett brett sortiment av KRAVmärkta produkter och att personalen har goda kunskaper om KRAVoch ekologisk produktion. Vi har ett brett sortiment av ekologiska, miljö och rättvisemärkta varor. Våra bärkassar kan komposteras och för kunder som tar med sig en kasse har vi en tygkasse i ekologisk och rättvisemärkt bomull. Vi värnar om miljön genom vårt samarbete med Ekmaco ReAgro, ett företag som arbetar med kretsloppsanpassade lösningar. Målet är att 85 % eller mer av vårt avfall ska gå till återanvändning eller materialåtervinning. Vi minskar koldioxidutsläppet genom ett samarbete med transportföretaget Green Cargo. Eva Eriksson, köttmästare i Coop Extra Fjällbacken har helt förändrat butikens köttdisk. Idag är mellan 8090 procent butiksstyckat. Vi värnar om miljön genom att göra våra butiker så energieffektiva som möjligt. Värdefull konsumentinformation genom Bra att veta broschyrer och hemsidan www.coop.se. Färsk fisk varje veckoslut erbjuds kunderna i Coop Extra Ljusdal av bl a Marie Hermansson. 9
Gott ledarskap och kunniga medarbetare ger goda affärer Ett gott ledarskap och medarbetare som är engagerade och kompetenta är viktiga förutsättningar för att nå framgång i affärsverksamheten. I arbetet med personalfrågor, ingår att arbeta strategiskt med stöd för affärsverksamheten i frågor som kompetensförsörjning, utveckling och förändring, arbetsmiljö, hälsa och personalvårdande insatser samt en bra ersättarplanering och en professionell och effektiv lönerespektive personaladministration. Detta är viktiga arbetsområden för alla ledare. 3.000 utbildningstimmar Utveckling och utbildning är grunden till att fungera och utvecklas som en bra medarbetare. Under 2010 satsade vi cirka 3.000 timmar på utbildning inom Konsum Gävleborg. Dessa timmar är fördelade på: Bättre Affärer bröd, frukt och grönt, delikatess Spelutbildning Ergonomiutbildning Arbetsmiljöutbildning Olika interaktiva utbildningar såsom receptfria läkemedel, Office paketet, Hogia lön, Medmera återbäring. Vi har tillsammans med Lärnia, genomfört en Yrkesutbildning i kött och chark, där några av våra medarbetare varit utbildare och praktiken varit förlagd till våra butiker. Grupputveckling Arbetet med grupputvecklingsprogrammet har fortsatt under 2010 och kommer i fortsättningen att genomföras i två till tre butiker per år. Attityd och värderingsgrunder är viktiga delar i programmet för att bli det attraktivaste valet i alla perspektiv. Fortsatt arbete med frisknärvaro och friskvård Fokus på frisknärvaron ger resultat. Vi har mer än halverat vår sjukfrånvaro under fem år. Viktigt är att ge förutsättningar för att få tillbaka medarbetare i arbete så snart som möjligt. Friskvårdsarbetet är också viktigt för att förebygga ohälsa och ge förutsättningar för våra medarbetare att vara aktiva. Vart tredje år genomför vi en Hälso ProfilsBedömning (HPB) via våra företagshälsor och dessa mätningar visar att vi mår bättre och bättre. Vårt friskvårdsbidrag på 1.000 kr per år och anställd motiverar många att komma igång med någon form av aktivitet. Personalklubben (kallad Klubben) startades upp i februari 2010 och har lockat många medlemmar med utbud som biobiljetter, konserter, skidstugor, biljetter till olika evenemang såsom hockey, bandy och fotboll. Vi har även tecknat avtal med JärvZoo, olika bad, gym och friskvårdsanläggningar, Kungsbergets skidanläggning och olika restauranger som ger oss rabatt. Vårruset var även i år en uppskattad aktivitet och Hemlingbyloppet drog också några löparsugna medarbetare. Den årliga Kontaktiamässan Även 2010 deltog vi under Kontaktiamässan på Högskolan i Gävle, där vi presenterade företaget och vårt utbud av närodlade produkter. Intresset var som vanligt stort. Organisationsoch ledarutveckling Under året genomfördes den fjärde omgången av HLU, högre ledarutveckling. Picknick efter genomfört Vårrus Deltagande butikschefer i HLU var fr v: Kenneth Larsson, Coop Extra Sandviken Marie Alftberg, Coop Konsum Bergvik SvenOlov Byström, Coop Extra Skutskär Emma Estman, Säljled.Kolonial Coop Forum Johan Nilsson, Coop Forum Elisabeth Ryström, Coop Konsum Ockelbo Stellan Lund, Coop Extra Hudiksvall Michael Kairenius, Coop Konsum Karlholm Maria Karlsson, Nian Kosmetik Per Palage, utbildningsledare 10
25 år inom Konsum Gävleborg I juni var det återigen dags att tacka medarbetare som nått upp till de ärofyllda 25 års anställning i föreningen. De firades med god middag på Wahlströms Fiskekrog och uppvaktades med klocka och blommor av föreningens styrelseordförande Leif Nordmark, VD Anders Stake och personalchef Susanne Lindqvist. Årets 25åringar fr v Lisa Ryström, Coop Konsum Ockelbo, Karin Flodin Sundberg, Coop Extra Hudiksvall, AnnMarie Viklund, Coop Konsum Bergvik och Monica Wallin, Coop Konsum Nian. På bilden saknas Eivor Stenberg. Foto: Leif Jäderberg På resande fot I juni var det återigen dags för vår personalresa och denna gång styrde vi kosan västerut, mot Danmark och vackra Bornholm. Det verkar som vädrets makter står oss bi för vädret var underbart varmt och soligt. Studiebesök hos detaljhandelsföretag gav nya idéer och inspiration med hem till det dagliga arbetet. Deltagarna i personalresan till Bornholm Arbetsmiljöarbetet Nöjda medarbetare Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning och utav 553 utsända enkäter var svarsfrekvensen 424. Undersökningen kommer nu att genomföras årligen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och följas upp med handlingsplaner, mål och åtgärder. Förbättringsområden är bland annat: arbetsbelastning, utvecklingssamtal och arbetsmöten och möjligheter till kompetensutveckling. Kommunikation är ytterligare en del att arbeta vidare med. Starka områden är bland annat engagemang, trivsel och medarbetarskap. Björn Brattfeldt delar ut pris för Bästa Hantverk på mässan Ung företagsamhet Shunzhao Lin och Sisong Hong, kinesiska studenter från Gävle Högskola som under våren gjorde sitt examensarbete inom Konsum Gävleborg, här tillsammans med butikscheferna Inga Åstrand och Jeanette Sandström. 11
ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Gävleborg, organisationsnummer 7850001517, får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Försäljning och marknad Konsum Gävleborg ägs idag av knappt 100 000 medlemmar i Gävleborgs län samt delar av Norduppland. Verksamhetsområdet sträcker sig från Karlholm i söder till Hassela i norr, samt till Edsbyn i väst. Verksamhetsområdet omfattar inte Söderhamn och Iggesund som ingår i Coop Butiker och Stormarknader som är en del av KF. Verksamheten består av 4 Coop Nära, 15 Coop Konsum, 7 Coop Extra, 1 Coop Forum med Coop Bygg samt en kosmetikbutik. Konsum Gävleborg hade under 2010 en försäljningsminskning på 2,5 procent. s försäljning blev totalt 1 386 miljoner kronor, vilket är en minskning med 35,6 miljoner kronor jämfört med 2009. Detta omfattar även avvecklingen av möbelavdelningen på Coop Forum. Resultat och ekonomi Under året har Konsum Gävleborgs medlemmar erhållit utdelning i form av premiecheckar motsvarande ett värde av 12,6 miljoner kronor, samt för december månad erhållit medlemsåterbäring på 2,8 miljoner kronor. s resultat efter finansiella poster uppgår till 19 miljoner kronor (18). Årets resultat har påverkats positivt av framförallt en högre bruttomarginal som främst beror på det förbättrade samarbetet som sker inom Coop med samordning inom inköp och logistik. består av moderföretaget Konsum Gävleborg och Fastighets AB Valbo Köpcentrum, samt fyra mindre fastighetsbolag. Soliditeten har ökat under året från 30 procent till 32 procent för koncernen, samt för föreningen har soliditeten ökat från 40,6 procent till 42,8 procent. Investeringar Under året investerade Konsum Gävleborg för 36 miljoner kronor (62) i inventarier och fastigheter i följande enheter. Coop Forum Valbo Coop Konsum Nian Nian Kosmetik Coop Extra Hofors Coop Extra Sandviken Coop Konsum Krysset Under hösten påbörjades även ombyggnaden av Coop Konsum Hallen. Medlemsutveckling Ökningen av medlemmar har fortsatt även under 2010. Under året har 4 542 medlemmar tillkommit, en nettoökning på 3 997. I samband med införandet av medlemsåterbäringen har en ny redovisningsmetod blivit teknisk möjlig. Numera redovisas inte det totala antalet medlemskonton utan bara antalet aktiva medlemmar. Detta innebär att antalet aktiva medlemmar vid årets slut uppgick till 99 644. Framtiden Under 2011 kommer dagligvarumarknaden att fortsätta förändras genom att både gamla och nya aktörer försöker att etablera sig samtidigt som butiker kommer att avvecklas. Inför framtiden behöver Konsum Gävleborg fokusera på lönsamhet samt effektivisera och investera i butiksstrukturen. Detta leder till nödvändiga strukturförändringar både i administration och i övrig verksamhet. Det är styrelsens målsättning att trots ökad konkurrens de närmaste åren kunna fortsätta inriktningen på medlemsförmåner och att skapa mervärde för medlemmarna. Under 2011 återinförs medlemsåterbäringen, som är den tydligaste återkopplingen på mervärde. Vi tackar föreningens medlemmar för visat intresse, föreningens anställda och förtroendevalda för ett väl utfört arbete. Siffrorna inom parantes avser föregående år. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att disponibla medel, 21 312 800:18 exkl. fri dispositionsfond disponeras enligt följande: Avsättning till reservfonden 10 656 400:00 Avsättning till dispositionsfond 10 656 400:18 : 21 312 800:18 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 12
Affärsledning Konsum Gävleborgs affärsledning består av tre ledamöter: Affärsmässig organisation Anders Stake, VD och ansvarig för Coop Forum Ekonomi Robert Ljunggren VD Anders Stake STAB NilsEric Haglöw, chef Försäljnings & driftavdelning Personal Susanne Lindqvist Coop Supermarket Försäljning/Drift NilsEric Haglöw Fastighet Lars Cedemar Coop Forum Coop Bygg Anders Stake Susanne Lindqvist, chef Personalavdelning Styrelse Konsum Gävleborgs styrelse består av nio ledamöter, inklusive VD och personalrepresentant. Leif Nordmark Gävle, Ordförande Maria Rudolphi Söderhamn, Vice ordf. Marknadsområdeschef Folksam LarsArne Eriksson Sandviken, Metallarbetare Sandvik Britta Genberg Krüger Ljusdal, Dipl. mentor/coach Ulf Karlsson Gävle, Rådgivare CoompanionKooperativ utveckling Gävleborg Erik Kvarnström Gävle MajBritt Norlander Hudiksvall, Arbetsförmedlare Anders Stake VD Kristina Lindkvist Gävle, Personalrepresentant för Handels 13
RESULTATRÄKNING 1 JANUARI 31 DECEMBER FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not 2010 2009 Not 2010 2009 INTÄKTER Nettoomsättning... Fastighetsintäkter... Fastighetskostnader... Kostnad sålda varor... Bruttoresultat... 1. 385 883 1.080.484 305.399 1.421.572 1.122.822 298.750 1.385.883 51.418 30.828 1.080.484 325.989 1.421.572 51.281 33.891 1.122.822 316.140 KOSTNADER Administrationskostnader... Andelar i intresseföretags resultat Försäljningskostnader... Övriga rörelseintäkter... Rörelseresultat... 2 3,4 13.812 327.632 31.768 4.277 16.940 321.858 34.817 5.231 2 3,4 15.527 143 313.262 32.470 29.527 17.935 52 305.816 35.549 27.886 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar... 5 4.477 5.225 5 4.477 5.225 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter... 6 11 475 6 12 494 Räntekostnader och liknande resultatposter... 7.037 8.602 14.664 15.729 resultat från finansiella poster... Resultat efter finansiella poster... 2.549 6.826 2.902 8.133 10.175 19.352 10.010 17.876 Bokslutsdispositioner... Skatt på årets resultat... 7 8 34.115 5.976 27.412 3.941 8 4.473 3.772 ÅRETS VINST 21.313 15.338 14.879 14.104 KONCERNENS RESULTAT EFTER FINANSNETTO Tkr 30.000 20.000 10. 0 06 07 08 09 10 14
BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER TILLGÅNGAR FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not 2010 2009 Not 2010 2009 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark... Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar 9 10 11 12 107.880 623 46.133 555 155.191 132.191 800 47.108 15.872 195.971 9 10 11 12 445.466 623 46.737 555 493.381 439.700 800 47.925 15.872 504.297 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag... Fordringar hos koncernföretag... Insatser i KF... Andelar intresseföretag... Fordringar intresseföretag... Andra långfristiga värdepappersinnehav... Uppskjuten skattefordran finansiella anläggningstillgångar 13 14 15 16 132.851 60.403 102.849 2.060 4.953 2.783 305.899 114.545 37.133 99.532 2.560 13.188 2.344 269.302 14 15 16 102.849 2.060 4.953 2.783 1.561 114.206 99.532 2.500 13.188 2.345 1.561 119.126 anläggningstillgångar 461.090 465.273 607.587 623.423 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror... 103.977 104.375 103.977 104.375 Kortfristiga fordringar Kundfordringar... Fordringar hos koncernföretag... Fordringar hos intresseföretag... Aktuella skattefordringar... Övriga kortfristiga fordringar... Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kortfristiga fordringar 17 1.422 36.853 526 719 9.452 581 49.553 2.095 36.771 3.364 15.354 2.545 60.129 17 1.854 741 9.743 795 13.133 3.367 3.364 19.142 2.719 28.592 Kortfristiga placeringar 77 76 Kassa och bank 52.492 24.510 66.432 36.798 omsättningstillgångar 206.022 189.014 183.619 169.841 tillgångar 667.112 654.287 791.206 793.264 15
EGET KAPITAL & SKULDER FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not 2010 2009 Not 2010 2009 Eget kapital 18 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser... Reservfond bundet eget kapital 9.753 87.706 97.459 9.321 80.037 89.358 9.753 101.822 111.575 9.321 94.153 103.474 Fritt eget kapital Fria reserver... Balanserad vinst eller förlust... Årets vinst 152.382 21.313 144.713 15.338 126.470 14.879 120.035 14.104 fritt eget kapital 173.695 160.051 141.349 134.139 eget kapital 271.154 249.409 252.924 237.613 Obeskattade reserver 21 20.056 22.471 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt... Övriga avsättningar avsättningar 19 4.003 4.003 5.003 5.003 16 19 36.667 4.003 40.670 38.159 5.003 43.162 Långfristiga skulder Skulder övriga till kreditinstitut... Skulder till koncernföretag... Skulder till intresseföretag... Medlemsinlåning långfristiga skulder 20 22 119.645 53.950 18.975 192.570 144.160 52.440 19.511 216.111 22 295.672 1.746 18.975 316.393 324.338 935 19.511 344.784 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut... Skulder till koncernföretag... Leverantörsskulder... Skatteskulder... Övriga skulder... Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 12.974 113.314 17.264 35.777 7.160 95.866 20.493 37.774 24 23 128 116.519 14 17.484 47.075 128 100.315 249 20.552 46.460 kortfristiga skulder eget kapital, avsättningar & skulder 179.329 667.112 161.293 654.287 181.220 791.207 167.704 793.264 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 24 25 143.143 105 142.633 126 24 25 355.143 105 354.633 126 KONCERNENS SOLIDITET % 45 30 15 16 0 06 07 08 09 10
KASSAFLÖDESANALYS FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not 2010 2009 Not 2010 2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster... Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 26 6.326 49.323 3.331 39.666 8.133 49.078 1.135 39.810 26 19.852 28.601 3.580 44.873 17.876 30.215 1.458 49.549 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändringar av varulager... Förändringar av rörelsefordringar... Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 398 7.931 18.036 66.031 1.307 12.820 6.366 32.049 398 12.836 13.750 71.857 1.307 12.196 7.496 43.542 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övr. finansiella anl.tillgångar Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten 19.419 41.576 18.306 18.791 14.940 39.595 692 37.133 1.087 77.123 20.495 1.810 4.422 1 14.264 61.509 692 5.146 67.347 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av insatser Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten 432 23.541 23.109 324 39.716 40.040 432 28.391 27.959 324 21.553 21.877 Årets kassaflöde... Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 27.982 24.510 52.492 5.034 29.544 24.510 29.634 36.798 66.432 1.928 38.802 36.874 Under 2010 fick Konsum Gävleborg 4.542 nya medlemmar Antal medlemmar den 1 januari 2010 106.211 Nytillkomna under 2009 4.542 Avgångna under 2009 545 Antal medlemskonton 2010 110.208 Dödsbon 10.564 Antal aktiva medlemmar 2010 99.644 MEDLEMSUTVECKLINGEN 2001 2010 110 100 95 90 85 I samband med införandet av medlemsåterbäringen har en ny redovisningsmetod blivit teknisk möjlig. Fr o m 2010 redovisas inte det totala antalet medlemskonton utan bara antalet aktiva medlemmar. 80 75 70 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 17
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 Redovisnings och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag förutom redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Interna vinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Under året uppgår försäljning inom koncernen till 18.049 (19.613) och kostnader inom koncernen till 18.299 (19.764). Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där föreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I föreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar företaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomst redovisas till nominellt värde när ersättning erhålls direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. s försäljning utgörs i huvudsak av kontantförsäljning. Intäktsredovisning sammanfaller då tidsmässigt med leverans av varorna. Dotterbolagens intäkter utgörs i huvudsak av hyresintäkter. Dessa intäktsförs i den period de hänför sig till. Inkomstskatter och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmännaråd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor och koncernresultaträkningens post fastighetskostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader... Nedlagda kostnader annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer... 33 och 50 år 20 år 57 år Varulager Varulagret värderas i enlighet med BFNAR 2000:3. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärdet, med tillämpning av förstin förstutprincipen, och nettoförsäljningsvärdet på balandsdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i resultaträkningen. Koncernuppgifter Konsumentföreningen Gävleborg ekonomisk förening är moderförening i koncern där helägda dotterbolag enligt not 13 ingår. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser mindre än 1 % av inköpen och försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. NOT 2 Övriga rörelseintäkter Provisioner... Sålda tjänster... Övrigt Provisioner... Sålda tjänster... Övrigt NOT 3 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar Avskrivningar enl. plan fördelade per tillgång Byggnader och mark... Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer 2010 17.786 3.549 11.135 32.470 17.786 3.549 10.433 31.768 15.984 177 13.440 29.601 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader... 18.543 Fastighetskostnader... 10.978 Administrationskostnader 80 29.601 Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader och mark... 5.389 Nedlagda kostnader på annans fastighet 177 Inventarier, verktyg och installationer 13.057 18.623 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader... 18.543 Fastighetskostnader... Administrationskostnader 80 18.623 2009 17.365 5.110 13.074 35.549 17.365 5.110 12.342 34.817 16.479 177 13.285 29.941 18.554 11.302 85 29.941 5.530 177 12.932 18.639 18.554 85 18.639 18
NOT 4 Personal Medeltalet anställda Kvinnor... Män Totalt Medelantalet anställda är omräknat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktören 1.845 Varav tanteim 230 tkr Löner och ersättningar till övriga anställda 136.520 Varav tanteim1.262 tkr(1.383 tkr) Totalt 138.365 Sociala avgifter enligt lag och avtal... 42.339 Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören... 711 Nuvarande VDs pensionsålder är 62 år Pensionskostnader för övriga anställda 11.039 Totalt 192.454 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor... Män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % långtidssjukfrånvaro* % sjukfrånvaro män % sjukfrånvaro kvinnor % anställda 29 år % anställda 30 49 år % anställda 50 % *Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer. NOT 5 2010 2009 292 91 383 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Insatsränta från KF... Ränteintäkter, övriga Nedskrivningar Insatsränta från KF... Ränteintäkter, övriga Nedskrivningar 335 94 429 2010 2009 1.521 137.598 139.119 40.473 735 13.973 194.300 2010 2009 2010 2009 5 5 8 8 13 13 2010 2009 3,9 36,9 1,2 4,6 2,4 3,3 5,6 4,6 21,7 1,5 5,5 2,6 4,7 5,9 2010 2009 292 91 383 2010 335 94 429 2010 2009 1.845 136.520 138.365 42.339 711 11.039 192.454 4 4 5 5 9 9 1.521 137.598 139.119 40.473 735 13.973 194.30 2010 2009 3,9 36,9 1,2 4,6 2,4 3,3 5,6 4.977 500 4.477 4.977 500 4.477 4,6 21,7 1,5 5,5 2,6 4,7 5,9 2009 4.816 409 5.225 4.816 409 5.225 NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter intresseföretag... Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter intresseföretag... Ränteintäkter, övriga NOT 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan... Återföring periodiseringfond Koncernbidrag NOT 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året... Aktuell skatt hänförlig till tidigare år... Uppskjuten skatt Aktuell skatt för året... Aktuell skatt hänförlig till tidigare år... Uppskjuten skatt NOT 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden... Inköp... Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Ingående anskaffningsvärden... Inköp... Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader i Sverige Taxeringsvärden mark i Sverige 2010 5 7 12 5 6 11 718 3.133 31.700 34.115 6.246 8 1.781 4.473 5.968 8 5.976 590.301 23.560 1.914 611.947 150.601 104 15.984 166.481 445.466 448.095 95.237 191.857 22.651 49.177 165.331 59.666 7.604 5.389 57.451 107.880 98.909 19.682 2009 391 103 494 391 84 475 2.806 30.219 27.413 4.255 9 492 3.772 3.932 9 3.941 551.519 39.501 719 590.301 134.149 27 16.479 150.601 439.700 413.849 81.936 174.849 17.727 719 191.857 54.163 27 5.530 59.666 132.191 83.856 12.307 19
NOT 10 Nedlagda kostnader på annans fastighet 2010 2009 NOT 14 Andelar i intresseföretag och föreningen Ingående anskaffningsvärden... Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 3.531 3.531 2.731 177 2.908 623 3.531 3.531 2.555 177 2.731 800 och föreningen Direkt ägda Valbo volymhandel AB 5566326145, Gävle Indirekt ägda Valbo Projektutveckling AB Kapitalandel % 600 600 Rösträttsandel % 50 50 Redovisat värde 2.060 2.060 Redov. värde i koncernen 2.060 2.060 NOT 11 NOT 15 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden... 245.167 Inköp 12.252 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 257.419 Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 197.242 13.440 210.682 46.737 223.159 22.008 245.167 183.957 13.285 197.242 47.925 Övriga långfristiga värdepappersinnehav och föreningen Ingående anskaffningsvärden... Tillkommande värdepapper... Avgående värdepapper Utgående ackumul. anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt NOT 16 2010 2.344 501 62 2.783 2.783 2009 2.470 126 2.344 2.344 Ingående anskaffningsvärden... 225.674 Inköp 12.085 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 237.759 Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 178.566 3 13.057 191.626 46.133 203.807 21.867 225.674 165.634 12.932 178.566 47.108 Uppskjuten skatt Byggnader och mark (skuld)... Inventarier (skuld)... Periodiseringsfonder (skuld) Byggnader och mark (fordran) uppskjuten skatteskuld 31.161 3.099 2.407 36.667 1.561 1.561 35.106 32.653 3.099 2.407 38.159 1.561 1.561 36.598 NOT 12 NOT 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Förubetalda kostnader och upplupna intäkter och föreningen Ingående nedlagda kostnader... Under året nedlagda kostnader... Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader NOT 13 Andelar i koncernföretag 15.872 555 15.872 555 28.260 15.872 28.260 15.872 Intjänad bonus... Övriga poster Intjänad bonus... Övriga poster 795 795 581 581 2.500 219 2.719 2.500 45 2.545 Dotterföretag /Org.nr /Säte Fastighets AB Valbo Köpcentrum, 5560469958,Gävle Valboön Fastigheten KB, 9166219858, Gävle Fastighetsblaget Ekfab AB 5567427330, Gävle Fastighetsbolaget Kryfab AB 5567427298, Gävle Fastighetsbolaget Segfab AB 5567427397, Gävle Bollnäs Norr Fastighets AB 5567768683, Gävle Andel i % 100 100 100 100 100 Antal aktier 100 100.000 100.000 100.000 100 Ingående anskaffningsvärden... Inköp av andelar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Bokfört värde 101231 89.537 5.795 6.034 13.079 18.406 132.851 2010 114.545 18.306 132.851 Bokfört värde 091231 89.537 5.795 6.034 13.079 100 114.545 2000 114.545 114.545 NOT 18 Förändring av eget kapital Eget kapital 20091231 Vinstdisposition enl stämmobeslut Inbetalda insatser Årets resultat Eget kapital 20101231 Eget kapital 20091231 Vinstdisposition enl stämmobeslut Inbetalda insatser Årets resultat Eget kapital 20101231 Insatskapital 9.321 432 9.753 9.321 432 9.753 Bundna reserver 94.153 7.669 101.822 80.037 7.669 87.706 Fritt eget kapital 134.139 7.669 14.879 141.349 252.924 160.051 7.669 21.313 173.695 S:a eget kapital 237.613 432 14.879 249.409 432 21.313 271.154 20