1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231 1220 Inventarier o verktyg 30 490,01 30 490,01 0,00 1229 Ack avskrivn inventarier 18 490,00 18 490,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 12 000,01 12 000,01 0,00 Omsättningstillgångar 1680 Andra kortfrist fordr 0,00 37 460,00 37 460,00 1710 Förutbetalda hyresutg 0,00 10 881,00 10 881,00 1910 Kassa 395,00 2,00 397,00 1920 PlusGiro 748,69 748,69 0,00 1930 Swedbank ftgs konto 68 361,91 53 688,10 14 673,81 1931 Swedb (7603) Tillsammans 12 274,18 12 274,18 0,00 1932 Swedb. (764) TGEU 18 636,51 18 636,51 0,00 1933 Regnbågskonto 1 025,62 14 990,43 16 016,05 1934 Swedb. (7850) TAGGA 680,51 680,51 0,00 1935 Swedb. (4215) RFSL Malmö 27 323,25 33 008,04 60 331,29 1936 Swedb. RegnbågsTeatern 0,00 56,12 56,12 1960 LF 3 917,66 24,10 3 941,76 Summa omsättningstillgångar 133 363,33 10 393,70 143 757,03 SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34 1 606,31 143 757,03 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2061 Eget Kapital 88 022,07 0,00 88 022,07 2068 Vinst/förlust föregående 0,00 72 970,37 72 970,37 2069 Årets resultat 72 970,37 131 668,13 58 697,76 Summa eget kapital 15 051,70 58 697,76 73 749,46 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 14 371,00 14 371,00 0,00 2460 Skulder till Förbundet 0,00 66 830,00 66 830,00 2481 Uppl förb avgifter 25 770,00 25 770,00 0,00 2483 Uppl förb avgifter 0403 22 380,00 22 380,00 0,00 2485 Uppl förb avgifter 0406 19 860,00 19 860,00 0,00 2487 Uppl förb avgifter 0409 18 150,00 18 150,00 0,00 2489 Uppl förb avgifter 0412 14 400,00 14 400,00 0,00 2491 Uppl förb avgifter 0503 12 630,00 12 630,00 0,00 2493 Uppl förb avgifter 0503 640,00 640,00 0,00 2900 Uppl kostn och förutb int 2 357,00 820,57 3 177,57 2999 OBSkonto 246,36 246,36 0,00 Summa kortfristiga skulder 130 311,64 60 304,07 70 007,57 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 145 363,34 1 606,31 143 757,03
1 (3) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 20130101 20120101 20131231 20121231 3010 Försäljning Cafe 12 358,00 860,00 3020 Föreläsningar 0,00 6 500,00 3025 Försäljning, skolinfo o utbildning 45 434,00 0,00 3040 Försäljning, teaterförest 9 500,00 0,00 3050 Övrig försäljning 16 294,00 0,00 3150 Medlemsavgifter 29 070,00 24 050,00 3155 HBTcerifiering 3 010,00 0,00 3160 Intäkter lokaluthyrning 77 846,30 63 501,00 3161 Intäkt telefon, el, bredb 0,00 20 705,00 3163 Intäkt försäkring 0,00 1 870,00 3610 Deltagaravgift, Regnbågsf 5 500,00 0,00 3620 Sponsoravgiftt, Regnbågsf 21 500,00 0,00 Summa försäljning 220 512,30 117 486,00 Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 338 000,00 331 799,00 3989 Bidrag regnbågsfestival 10 000,00 169 000,00 3990 Övr ersättningar och intä 24 562,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 372 562,00 500 799,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 593 074,30 618 285,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp Café 7 456,00 3 206,60 4020 Inköp litteratur 0,00 565,00 4040 Rekvisita o kostym 15 558,00 0,00 4150 RFSL, kongress/förtroende 400,00 0,00 4210 Reklam o PR 23 923,54 0,00 4220 Radio 2 382,00 0,00 4890 Övriga kostnader för kärn 5 727,80 0,00 4610 Köpta tjänster o arbeten 126 270,00 0,00 4650 Externa evenemang, medarr 7 136,00 0,00 Summa material och varor 188 853,34 3 771,60 BRUTTOVINST 404 220,96 614 513,40 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra 131 443,48 128 232,00 5020 Lokalkostnader, el, förbukningsmateriel, 12 084,20 9 015,00
2 (3) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Resultatrapport 20130101 20120101 20131231 20121231 5050 Lokaltillbehör 0,00 2 600,00 5210 Hyra maskiner tekn anlägg 0,00 10 627,00 5220 Hyra inventarier 0,00 500,00 5410 Förbrukningsinventarier 5 662,50 18 442,70 5440 Regnbågsteatern 0,00 11 467,00 5450 Festivalmateriel 0,00 53 064,06 5455 Artister 0,00 19 699,00 5460 Förbrukningsmaterial 0,00 6 628,50 5710 Frakt o transporter 1 394,96 0,00 5800 Resekostnader 26 477,80 49 177,75 5810 Biljetter 0,00 6 000,00 5830 Kost och logi 4 676,00 24 506,60 5900 Reklam och PR 0,00 33 492,00 5910 Radio 0,00 7 973,00 6071 Representation avdr.gill 22 408,27 2 369,00 6110 Kontorsmateriel 7 568,81 5 857,00 6135 Medlemsaktiviteter 0,00 58 967,40 6210 Telefon 7 912,84 0,00 6211 Telefon 0,00 6 886,00 6230 Datakommunikation 0,00 4 998,00 6250 Postbefordran 2 090,40 4 109,25 6310 Företagsförsäkringar 6 447,00 9 921,00 6400 Möteskostnader 0,00 8 541,15 6406 Kassadiff 22,95 0,00 6470 Kostnader för fika o mat 14 023,48 0,00 6520 Kopiering 1 250,00 0,00 6530 Redovisningstjänster 20 507,00 22 130,00 6570 Bankkostnader 3 831,00 3 258,50 6920 Myndighetsavgifter 11 120,00 0,00 6925 TGEU 2010 0,00 18 329,19 6940 Musikavgifter 2 834,00 0,00 6970 Tidn tidskr facklitt 1 074,00 143,00 6981 Föreningsavg avdragsgilla 6 489,00 116 265,33 6990 Övriga externa kostnader 15 233,69 250,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader 304 505,48 643 449,43 Utgifter/kostnader för personal 7200 Arvoden 0,00 33 854,00 7210 Löner tjänstemän 12 279,00 0,00 7220 Arvodering av skolinforma 16 497,00 0,00 7610 Utbildning 300,00 6 870,00 Summa utgifter/kostnader för personal 29 076,00 40 724,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 522 434,82 687 945,03 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 70 639,48 69 660,03 Avskrivningar
3 (3) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Resultatrapport 20130101 20120101 20131231 20121231 7830 Avskrivn på masiner o inv 0,00 4 162,00 Summa avskrivningar 0,00 4 162,00 Övriga rörelsekostnader 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och in 12 000,01 0,00 Summa övriga rörelsekostnader 12 000,01 0,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 58 639,47 73 822,03 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Ränteintäkter 895,77 1 351,66 8422 Dröjsmålsränta 837,48 500,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 58,29 851,66 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 58 697,76 72 970,37 REDOVISAT RESULTAT 58 697,76 72 970,37
8460013413 20130101 20131231 20140217 Huvudkontonummer Öv riga konton 1680 Kontonamn Andra kortfrist fordr Ingående balans Förändring Utgående balans Diverse kortfristiga fordringar 37 460,00 37 460,00 Diverse kortfristiga fordringar 2:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp RFSL Ungdom RFSL Ungdom Kommunstyrelsen Bidrag Hatbrottskampanj 3987 21 714,00 5 746,00 10 000,00 Summa 37 460,00
8460013413 20130101 20131231 20140212 Huvudkontonummer Öv riga konton 1710 Kontonamn Förutbetalda hyresutg Ingående balans Förändring Utgående balans Förutbetalda kostnader 10 881,00 10 881,00 Förutbetalda kostnader 3:1 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp LF 6310 Hyreskostnad 10 881,00 10 881 Summa Summa upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga 10 881 Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 10 881
8460013413 20130101 20131231 20140212 Kassa och bank 4:1 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa Plusgiro Swedbank ftgs konto Swedb 7843 Regnbågsfestivalen Sweb 7850 Regnbågsteatern Swedb 4215 RFSL Malmö LF 1910 1920 1930 1933 1936 1935 1960 397,00 0,00 14 673,81 16 016,05 56,12 60 331,29 3 941,76 Summa 95 416,03
8460013413 20130101 20131231 20140219 Huvudkontonummer Öv riga konton 1229 Kontonamn Ack avskrivn inventarier Ingående balans Förändring Utgående balans 18 490,00 18 490,00 Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde 8 Beräknad ny ttjandeperiod för tillgångarna på kontot år Av skriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Av skriv ningsbart Av går: Avskriv nings Kv arvarande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 20100101 20101231 30 490 30 490 30 490 18 294 30 490 30 490 30 490 18 294 Totala ackumulerade av skrivningar Rad Av går: Ack. av skr Periodens av skriv ningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 18 294 18 294
8460013413 20130101 20131231 20140219 Huvudkontonummer Öv riga konton 1229 Kontonamn Ack avskrivn inventarier Ingående balans Förändring Utgående balans 18 490,00 18 490,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde 8 Ackumulerade anskaffningsvärden 20131231 20121231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 30 490 30 490 Inköp Försäljningar/utrangeringar 30 490 0 Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 30 490 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 18 294 Försäljningar/utrangeringar 18 294 Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 12 196 0 6 098 18 294 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 0 12 196
8460013413 20130101 20131231 20140212 Huvudkontonummer Öv riga konton Kontonamn Skulder till Förbundet Ingående balans Förändring Utgående balans Lån mm 2460 66 830,00 66 830,00 Långfristiga skulder 8:1 Namn eller beskrivning Lån nummer etc Bilaga Konto Belopp Upplupen avgift 200312 Upplupen avgift 200403 Upplupen avgift 200406 Upplupen avgift 200409 Upplupen avgift 200412 Upplupen avgift 200503 Upplupen avgift 200503 0,00 1 150,00 19 860,00 18 150,00 14 400,00 12 630,00 640,00 RFSL förbundet skriver ned motsvarande summa som har blivit avbetalt. betalar de 12000 kronor så minskas skulden alltså med 24000 kronor... Summa 66 830,00
8460013413 20130101 20131231 20140212 Huvudkontonummer Öv riga konton 2900 Kontonamn Uppl kostn och förutb int Ingående balans Förändring Utgående balans 2 357,00 820,57 3 177,57 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp EON 5020 Summa
8460013413 20130101 20131231 20140219 Eget kapital i ekonomisk förening 13 Inbetalda Reserv Övr bundna insatser fond fonder Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital + + +/ +/ + +/ Minskning av insatskapital +/ +/ +/ +/ +/ Disposition av föregående års resultat: +/ +/ +/ +/ +/ Utdelning +/ +/ +/ +/ +/ +/ Årets resultat Belopp vid årets utgång = = = Balanserat resultat Fritt eget kapital Total Belopp vid årets ingång + +/ 88 022 88 022 Ökning av insatskapital Minskning av insatskapital Disposition av föregående års resultat: + + +/ +/ +/ +/ +/ +/ Utdelning +/ +/ +/ +/ Årets resultat +/ +/ 58 698 58 698 Belopp vid årets utgång = = 146 720 146 720
Maskiner och inventarier, periodens försäljningar/ 8460013413 20130101 20131231 20140219 utrangeringar Huvudkontonummer Öv riga konton 1220 Kontonamn Inventarier o verktyg Ingående balans Förändring Utgående balans 30 490,01 30 490,01 Periodens försäljningar, utrangeringar Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier 14 Fsgsdatum/ Beskriv ning Antal Anskaf fnings Av skriv ningsbart Ackumulerade Försäljningspris Utrangerings datum belopp avskriv ningar datum 20131231 20100101 30 490 18 294 Summa 30 490 18 294
Maskiner och inventarier, skattemässiga 8460013413 20130101 20131231 20140219 avskrivningar 15 Huvudregeln (Avskrivning 30 %) Ingående skattemässigt restvärde (avskrivningsbara) Nyanskaffningar som fanns vid periodens utgång Ianspråktagna medel från investeringsfond mm Ersättning för sålda eller förlorade tillgångar som fanns vid periodens ingång Kvarstående värde Summa + 12 000 12 000 12 000 Lägsta värde enligt huvudregeln: 70,00 % av restbeloppet = 8 400 Alternativregeln (Avskrivning 20 %) Period Kvarvarande Ianspråktagna medel Underlag ssååmmdd ssååmmdd anskaffningsvärden från invest.fond mm 20130101 20120101 20110101 20100101 20131231 20121231 20111231 20101231 80,00 60,00 40,00 20,00 20,00 X = X = X = X = X = Lägsta värde enligt alternativregeln: Utgående skattemässigt restvärde: 0 Sammanställning över anskaffningsvärden och avskrivningar Kvarvarande avskrivningsbara belopp, avskrivningsbara Kvarvarande anskaffningsvärden, ej avskrivningsbara Ackumulerade avskrivningar enligt plan Uppskattat restvärde Redovisat värde Ack. uppskrivningar minus gjorda avskr. på uppskrivningar (netto) Ackumulerade avskrivningar över plan Skattemässigt restvärde (inkl. ej avskrivningsbara) + + = = Utgående balans Ingående balans 30 490 18 294 12 196 196 12 000 Till resultaträkningen Periodens avskrivningar enligt plan Förändring avskrivningar över plan 196 Sammanställning över vinst/förlust vid försäljning/utrangering Försäljningsintäkt Avskrivningsbart belopp Avgår: Ackumulerade avskrivningar Oavskrivet restvärde Re s ultat Vinst vid avyttring Förlust vid avyttring Vinst Förlust = 30 490 18 294 = 12 196 12 196