AD CITY MEDIA
2
4
6
SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM
8
TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror -12 562-5 291-34 928-17 710-21 053 Bruttovinst 7 966 4 685 32 166 18 369 33 493 Övriga externa kostnader -2 957-2 742-10 312-6 811-11 985 Personalkostnader -2 837-2 482-10 583-8 267-12 560 EBITDA 2 173-539 11 271 3 291 8 948 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar -985-489 -2 874-1 744-2 996 0 0 0 0-1 220 Resultat från omklassificering av intresseföretag 0 0 0 0 1 446 Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0 1 543 0 Rörelseresultat 1 188-1 028 8 397 3 090 6 179 Resultat från andelar i koncernbolag 0 0 0-101 -101 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 0 10 0 98 Räntekostnader och liknande resultatposter -96-104 -240-281 -414 Resultat efter finansiella poster 1 100-1 132 8 168 2 709 5 762 Resultat före skatt 1 100-1 132 8 168 2 709 5 762 Skatt på årets resultat -726 104-2 830-591 -1 052 Årets resultat 374-1 027 5 338 2 117 4 711 10
TSEK 30-Sep-2016 30-Sep- 31-Dec- TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 1 412 0 850 Goodwill 7 795 9 651 9 036 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3 919 1 619 4 518 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 2 568 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 913 1 551 1 891 Summa anläggningstillgångar 18 607 12 821 16 295 Omsättningstillgångar Varulager 354 335 257 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 280 7 952 7 531 Övriga fordringar 972 2 716 6 234 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 647 6 397 7 007 Likvida medel 309 648 1 094 Summa omsättningstillgångar 18 562 18 047 22 123 SUMMA TILLGÅNGAR 37 168 30 868 38 418
TSEK 30-Sep-2016 30-Sep- 31-Dec- EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital 585 138 585 Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 Annat eget kapital, inklusive årets resultat 9 500 2 611 7 454 Summa eget kapital 10 085 2 749 8 039 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 386 185 235 Avsättningar för uppskjuten skatt 186 23 219 Summa avsättningar 572 207 454 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 480 5 164 4 928 Övriga långfristiga skulder 0 4 726 1 457 Summa långfristiga skulder 2 480 9 890 6 385 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 3 911 4 617 3 279 Skulder till kreditinstitut 1 979 1 474 1 151 Förskott från kunder 135 96 51 Leverantörsskulder 4 711 5 014 6 731 Aktuella skatteskulder 3 277 456 657 Övriga skulder 917 1 077 4 678 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 101 5 289 6 994 Summa kortfristiga skulder 24 031 18 023 23 540 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 168 30 868 38 418 12
TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Resultat efter finansiella poster 1 100-1 132 8 168 2 709 5 862 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 50 50 151-1 195 5 572 Avskrivningar 999 489 2 887 1 745 2 996 Betald skatt -39-5 -243-635 -705 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 110-597 10 963 2 623 13 725 Förändring av varulager 10 0-97 0-257 Förändring av kortfristiga fordringar 3 002 196 2 873-5 323-8 438 Förändring av kortfristiga skulder -1 427-827 -2 957 1 189 5 691 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 585-632 -180-4 134-3 004 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 696-1 229 10 783-1 510 10 721 Förvärv av andelar i dotterbolag 0-424 -353-2 123-2 123 Avyttring av andelar i dotterbolag 0 0 0 566 566 Förvärv av intresseföretag -2 568 0-2 568 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -604 0-705 0-755 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0-552 0-10 649 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -341-341 -1 022-972 238 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 1550 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 513-765 -5 200-978 -12 723 Nyemission 0 0 0 0 2 697 Förändring av långfristiga skulder -541 2 009-3 076 4 148 1 418 Utbetalning av utdelning 0 0-3 292-2 754-2 754 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -541 2 009-6 368 1 395 1 361 Periodens kassaflöde -358 16-784 -1 094-641 Likvida medel vid periodens början 667 624 1 094 1 735 1 735 Likvida medel vid periodens slut 309 639 309 640 1 094
TSEK Aktiekapital Övrigt tillskj. kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans -01-01 138 0 3 248 3 386 Förändringar i eget kapital -01-01 - -03-31 Periodens totalresultat 2 006 2 006 Utgående balans -03-31 138 0 5 254 5 392 Ingående balans -04-01 138 0 5 254 5 392 Förändringar i eget kapital -04-01 - -06-30 Periodens totalresultat 1 138 1 138 Utdelning -2 754-2 754 Utgående balans -06-30 138 0 3 638 3 776 Ingående balans -07-01 138 0 3 638 3 776 Förändringar i eget kapital -07-01 - -09-30 Periodens totalresultat -1 027-1 027 Utgående balans -09-30 138 0 2 611 2 749 Ingående balans -10-01 138 0 2 611 2 749 Förändringar i eget kapital -10-01 - -12-31 Fondemission 413-413 0 Nyemission 34 2 662 2 697 Periodens totalresultat 850 1 743 2 593 Utgående balans -12-31 585 850 6 604 8 039 Ingående balans 2016-01-01 585 850 6 604 8 039 Förändringar i eget kapital 2016-01-01-2016-03-31 Periodens totalresultat -43 2 598 2 555 Utgående balans 2016-03-31 585 808 9 202 10 594 Ingående balans 2016-04-01 585 808 9 202 10 594 Förändringar i eget kapital 2016-04-01-2016-06-30 Periodens totalresultat 59 2 350 2 408 Utdelning -3 292-3 292 Utgående balans 2016-06-30 585 866 8 259 9 710 Ingående balans 2016-07-01 585 866 8 259 9 710 Förändringar i eget kapital 2016-07-01-2016-09-30 Periodens totalresultat 546-172 374 Utgående balans 2016-09-30 585 1 412 8 087 10 085 14
TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 EBITDA 2 173-539 11 271 3 291 8 948 EBITDA-marginal (%) 10,6% -5,4% 16,8% 9,1% 16,7% Rörelseresultat (EBIT) 1 188-1 028 8 397 3 090 6 179 Rörelsemarginal (%) 5,8% -10,3% 12,5% 8,6% 11,5% Resultat efter finansiella poster (EBT) 1 100-1 132 8 168 2 709 5 762 Vinst per aktie, SEK - före utspädning 1 0,26-0,75 3,56 1,54 3,22 Utdelning per aktie före/efter utspädning 2 0 0 0 0 2,25 Soliditet (%) 27,1% 8,9% 27,1% 8,9% 20,9% Antal aktier vid periodens slut 1 463 121 1 376 914 1 463 121 1 376 914 1 463 121 Genomsnittligt antal aktier under perioden 1 463 121 1 376 914 1 463 121 1 376 914 1 452 345 Genomsnittligt antal anställda 14 11 14 10 10
TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 466 66 572 35 556 56 379 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror -13 050-6 644-41 798-25 489-37 014 Bruttovinst 7 479 2 821 24 774 10 067 20 215 Övriga externa kostnader -2 493-1 967-8 201-5 266-8 166 Personalkostnader -1 919-1 505-7 168-4 780-7 872 EBITDA 3 067-651 9 405 21 4 177 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar -73-8 -182-25 -34 0 0 0 0-1 220 Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0 97 0 Rörelseresultat 2 994-660 9 223 93 2 923 Resultat från andelar i koncernbolag 0 0 0 566 566 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 10 0 97 Räntekostnader och liknande resultatposter -69-39 -132-108 -152 Resultat efter finansiella poster 2 925-699 9 101 551 3 434 Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 0-945 Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 2 600 Resultat före skatt 2 925-699 9 101 551 5 089 Skatt på årets resultat -649 138-2 035-30 -812 Årets resultat 2 277-562 7 066 521 4 277 16
TSEK 30-Sep-2016 30-Sep- 31-Dec- TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 1 412 0 850 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 142 96 88 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 24 331 23 977 23 977 Andelar i intresseföretag 2 568 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 602 1 402 1 702 Summa anläggningstillgångar 31 056 25 476 26 617 Omsättningstillgångar Varulager 354 0 257 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 269 7 902 7 482 Fordringar hos koncernföretag 3 694 1 094 3 694 Övriga fordringar 874 2 299 6 027 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 050 2 898 6 576 Likvida medel 0 0 945 Summa omsättningstillgångar 21 241 14 192 24 981 SUMMA TILLGÅNGAR 52 296 39 668 51 599
TSEK 30-Sep-2016 30-Sep- 31-Dec- EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 585 138 585 Fond för utvecklingskostnad 1 412 0 0 Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 21 830 13 463 19 468 Summa eget kapital 23 828 13 601 20 054 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 1 232 287 1 232 Summa obeskattade reserver 1 232 287 1 232 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 938 1 688 1 500 Övriga långfristiga skulder 0 4 726 1 457 Summa långfristiga skulder 938 6 413 2 957 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 3 911 2 059 0 Skulder till kreditinstitut 750 750 750 Förskott från kunder 133 52 51 Leverantörsskulder 2 888 3 193 3 413 Skulder till koncernföretag 11 837 10 844 15 247 Aktuella skatteskulder 2 447 0 636 Övriga skulder 690 439 3 936 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 643 2 029 3 324 Summa kortfristiga skulder 26 299 19 367 27 356 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 296 39 668 51 599 18
20
Revisors granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag ( delårsrapport ) för A City Media AB (publ) för perioden 1 januari 2016 till 30 september 2016. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för perioden 1 januari 2016 till den 30 september 2016 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Övrig upplysning Jämförelsetalen för perioden 1 januari till 30 september har inte varit föremål för översiktlig granskning varken av oss eller den tidigare revisorn. Stockholm den 10 november 2016 Deloitte AB
22