Nordamerika. Säljpartners. Aguascalientes, Mexiko Säljkontor och lager

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Nordamerika. Säljpartners. Aguascalientes, Mexiko Säljkontor och lager"

Tobias Göransson
för 5 år sedan
Visningar:

2 Nordamerika Säljpartners Aguascalientes, Mexiko Säljkontor och lager Michigan, USA Säljkontor Göteborg, Sverige Huvudkontor Weert, Nederländerna Säljpartner Georgia, USA Huvudkontor FlexQube Inc. Tillverkning och distribution Torsby, Sverige Tillverkning och distribution EU Tyskland, UK, Tjeckien, Slovakien, Nederländerna och EU Säljpartners Ahmedebad, Indien Designpartner

4 MASS CUSTOMIZATION 2. MATERIAL KIT 3. CUSTOMIZED MATERIAL PRESENTATION CONSTANT CHANGE 1. MORE UNIQUE COMPONENTS 7. FLEXIBLE LINE SIDE WORLD PEOPLE 5. FORK LIFTS ONLY USED IN WAREHOUSE 4. FREQUENT TRANSPORTS 6. FLEXIBLE PRODUCTION LINES/STATIONS 8. INTEGRATION WITH AGVs AND ROBOTS TECHNOLOGY THE FLEXQUBE OFFER ROBUST CARTS MODULARITY GREAT ERGONOMICS ADAPTABLE WEB DESIGN GLOBAL

9 ksek ORDERINGÅNG Q1 Q2 Q3 Q4 Ackumulerat

13 RESULTAT Enhet 2017 okt-dec 2016 okt-dec Orderingång* ksek Nettoomsättning ksek Försäljningstillväxt koncernen % 107% -15% 51% 17% Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ksek Rörelseresultat (EBIT) ksek Rörelsemarginal % -24% 17% -10% 1% Resultat före skatt ksek Vinstmarginal % -26% 16% -11% 0% Resultat per aktie före och efter utspädning** SEK -0,3 0,1-0,5 0,0 FINANSIELL STÄLLNING Nettoskuld inklusive aktieägarlån ksek Rörelsekapital ksek Balanslikviditet % 415% 133% 415% 133% Rörelsekapital i procent av nettoomsättning % 512% 70% 122% 12% Kassalikviditet inklusive outnyttjad del av check % 382% 52% 382% 52% Eget kapital per aktie före och efter utspädning** SEK 5,7 0,1 5,7 0,1 KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten ksek Kassaflöde från investeringsverksamheten ksek Kassaflöde från finansieringsverksamheten ksek AKTIER Antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning st Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning st ANSTÄLLDA Fjärde kvartalet Helår Medelantal anställda st 12,0 10,0 10,0 11,5 Antal anställda vid periodens slut st 12,0 10,0 12,0 10,0 *Orderingång i utländsk valuta avseende delårsperioder för 2017 och dithörande jämförelseperioder för 2016 är omräknade enligt snittkurs för respektive månad år Helårsperioder för 2017 och 2016 är omräknade enligt snittkurs för helår **Samtliga perioder justerade för nyemission i december 2017, totalt antal aktier.

14 SEK Fjärde kvartalet 2017 okt-dec Helår 2016 okt-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter* Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader* Summa rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets ägare Resultat per aktie hänförligt till moderföretagets ägare** -0,28 0,1-0,5 0,0 *Innehåller valutakursförändringar av rörelseposter. **Justerat för nyemission i december 2017, totalt antal aktier.

15 SEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager m.m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Helår

16 SEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital * Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder** Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Checkräkningskredit*** Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Helår *Fördelning av eget kapital framgår av nästkommande sida i koncernes rapport över förändring i eget kapital. **Övriga långfristiga skulder avser lån från ägare och närstående. ***Specifikation av checkräkningslimit och outnyttjad del av check för repektive period anges nedan: Checkräkningslimit (SEK) Outnyttjad del av check (SEK)

17 SEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Ackumulerad valutadifferens Balanserad vinst m.m Totalt eget kapital Ingående balans Årets resultat Erhållet aktieägartillskott Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Utgående balans Ingående balans Årets resultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Erhållet aktieägartillskott Fondemission Nyemission* Utgående balans *Likviden för nyemission är avräknad för noteringskostnader som uppgår till ca 3,2 MSEK.

18 SEK Fjärde kvartalet 2017 okt-dec Helår 2016 okt-dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändringar av varulager Förändringar av rörelsefordringar Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission* Förändring checkräkningskredit Upptagna lån Amortering av lån Erhållet kapitaltillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång *Likviden för nyemission är avräknad för noteringskostnader som uppgår till ca 3,2 MSEK.

19 SEK Fjärde kvartalet 2017 okt-dec Helår 2016 okt-dec Nettoomsättning Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Årets resultat

20 SEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Helår

Relevanta dokument

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal 1 2 3 4 5 6 7 Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011