Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903
Sammanfattning av halvårsrapport (avser moderbolaget) Första halvåret (2016-01-01 2016-06-30) Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (106 700). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 696 695 SEK (-7 833 761). Resultatet per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,39). Soliditeten uppgick per den 30 juni 2016 till 90 % (92). Andra kvartalet (2016-04-01 2016-06-30) Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (106 700). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 824 258 SEK (-3 550 232). Resultatet per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,18). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 692 952 aktier (varav 600 000 icke listade A-aktier) per 2016-06-30. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. CLS och Bolaget: Clinical Laserthermia Systems AB. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016 I maj meddelade Bolaget att ett samarbete inletts med Alligator Bioscience AB avseende framtida behandlingsstrategier för tumörsjukdomar. Båda företagen utvecklar cancerterapier med immunomodulerande effekter men har valt helt olika sätt att nå behandlingsresultat. Just denna olikhet kan öppna för nya möjligheter med potentiella synergieffekter. Samarbetet avser forskning i tidig fas och kommer inledningsvis att fokusera på prekliniska experiment. I maj offentliggjorde Bolaget sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015. CLS förstärkte organisationen genom att anställa Karin Peterson som Chief Product Officer. CLS studie vid Nottingham University Hospital, för behandling av bröstcancer, inledde patientrekrytering. Syftet med studien är primärt att få data avseende behandlingseffekt och sekundärt att utvärdera handhavande och säkerhet. I juni hölls årsstämma i Bolaget, varefter stämmokommuniké publicerades. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 15 juli meddelades att CLS styrelse genomfört en riktad emission med anledning av bolagets incitamentsprogram för anställda. Programmet innebär bland annat att nyckelpersoner i Bolaget ges rätt till rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för Bolaget uppfylldes. Emissionskursen fastställdes till 9,89 kronor per aktie, vilket är den genomsnittliga volymviktade börskursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 10 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Sammanlagt har 89 978 aktier tecknades i den riktade emissionen. Det innebär att efter genomförd nyemission uppgår Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 23 692 952 aktier till 23 782 930 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 2 199 921,02 SEK. 2
I augusti teckande CLS ett intentionsavtal med The Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch (UTMB) Avtalet syftar till att formalisera det samarbetsprojekt som parterna beslutat genomföra och som skall leda till rutinmässig behandling av cancerpatienter. CLS meddelade även i augusti att första patienten behandlats inom den studie som bolaget genomför, avseende imilt-behandling av avancerad bukspottskörtelcancer, tillsammans med Universitetssjukhuset i Verona, Italien. VD Lars-Erik Eriksson kommenterar Under andra kvartalet har vi har fortsatt arbetet med våra kliniska studier. Att slutföra dessa inom utsatt tid är vår absoluta prioritering. Som jag nämnde vid årsstämman den 16 juni går processen framåt i stort sett enligt plan, dock inte fullt så snabbt som vi hoppats. Detta beror framför allt på konkurrerande studier. Inom studierna har sammanlagt fem patienter behandlats, två vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm och tre vid JWG University Hospital i Frankfurt. Studien vid SUS i Malmö beräknas kunna inledas i september. Takten i studierna innebär inte att aktiviteter när det gäller att bygga relationer med nya kliniker påverkas och under kvartalet har vi haft en kontinuerlig dialog med bland annat The Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch (UTMB) i USA. Det första steget kunde vi kommunicera efter perioden slut, i augusti, då vi undertecknade ett gemensamt intentionsavtal. Avtalet syftar till att formalisera det samarbetsprojekt som vi tillsammans beslutat genomföra och som skall leda till rutinmässig behandling av cancerpatienter. Jag ser fram emot ett intressant och produktivt samarbete med ökade kommersiella möjligheter för CLS. Vidare när det gäller USA har vi under sommaren också etablerat ett försäljnings- och distributionskontor i Framingham nära Boston. Kontoret bemannas av Alan Weinberg, ansvarig för CLS affärsutveckling i USA. Under kommande period jobbar vi med att säkerställa att vi har fungerande system och rutiner när det gäller att ta emot och leverera ut produkter samt att vi uppfyller de formella kvalitetskrav som gäller för ett medicinteknikföretag på den amerikanska marknaden. Samtidigt som fokus ligger på att få igång en försäljning av befintliga produkter tittar vi också på framtida möjligheter för vår metod. I maj ingick vi ett samarbetsavtal med lundabolaget Alligator Bioscience avseende framtida behandlingsstrategier för tumörsjukdomar. Både CLS och Alligator Bioscience arbetar med att utveckla cancerterapier med immunomodulerade effekter. Bolagen har emellertid valt två olika tillvägagångssätt och det vi vill titta vidare på är om dessa kan kombineras och ge en möjlighet till effektivare cancerbehandling. Samarbetet avser forskning i tidig fas och data som genereras kommer att publiceras i form av vetenskapliga rapporter och på konferenser. Vi har under det andra kvartalet även utökat vårt team i Sverige genom att anställa en Chief Product Officer. Karin Peterson, som närmast kommer från Alteco Medical AB, började sin anställning den 1 juni och ansvarar för kontakten med de kliniker vi samarbetar med. Karin kommer även bygga upp den internationella delen av organisationen avseende produkttekniska aspekter. Karin har lång erfarenhet samt bred kompetens och det är mycket roligt att vi har knutit henne till oss. CLS får ett allt större kontaktnät och bedriver idag studier och samarbeten på ett stort antal kliniker i förhållande till de personella resurser vi har. Det är därför mycket viktigt att vi hanterar dessa relationer med omsorg och lyssnar på klinikernas åsikter. Karin kommer att fungera som länken mellan marknad, klinik och utveckling. Som tidigare kommunicerats genomför vi en studie, avseende behandling av bröstcancer, vid Nottingham University Hospital. I slutet av maj påbörjades patientrekryteringen i denna studie, som också är en del av det Horizon 2020-projekt som vi driver där även studier vid kliniker i Marseille och Porto ingår. Studien kommer att pågå under cirka 12 månader och kommer att omfatta fem patienter. Slutligen vill jag tacka de intresserade aktieägare som deltog i CLS årsstämma den 16 juni och som gav hela styrelsen sitt fortsatta förtroende. För er som vill ta del av VD-presentationen från stämman finns den i filmad version på hemsidan. Jag tycker att den på ett bra sätt sammanfattar första halvåret för CLS. Se filmen här. Lars-Erik Eriksson VD, Clinical Laserthermia Systems AB 3
CLS i korthet Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför Interstitial Laser Thermotherapy (imilt CLS ), en poliklinisk va rmeinducerad cancerimmunoterapi fo r varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumo rer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljningsoch distributionskontor i Framingham, Boston. Bolagets huvudprodukt består av: En mobil laserbehandlingsenhet ( TRANBERG CLS Mobile Laser Unit)speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. Ett antal olika indikationsanpassade egenutvecklade sterila behandlingskit för engångsbruk. Systemet är avsett för att utföra behandlingsmetoden imilt CLS immunostimulating interstitial laser thermotherapy. Ingreppet är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imilt CLS innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. Affärsmodell CLS marknadsfokus kommer inledningsvis att primärt vara riktat mot Europa med målsättningen att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra Bolagets initiala kliniska studieprogram vid tre studiekliniker. Etablering av ett antal strategiska referenscentra pågår, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi, medicinska och kirurgiska onkologer men även immunologer. Intäkter från försäljning vid etablerad produkt beräknas främst komma från det förbrukningsmaterial som används vid behandling av patient. Intäktsmodellen bygger på försäljning av förbrukningsmaterialet som består av sterila engångsprodukter. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG CLS Mobile Laser Unit beräknas, i de flesta fall komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial, på marknader där så är möjligt. Direkt fakturering av TRANBERG CLS Mobile Laser Unit förväntas utgöra en mindre andel av försäljningen. CLS planerar arbetet för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på på respektive marknad, samt strategiska samarbetspartners, alternativt representation. Målsättning CLS strategi är att efter starten av studieklinikerna och referensklinikerna påbörja en global lansering. Den långsiktiga övergripande målsättningen är att göra imilt CLS tillgänglig som behandling för samtliga behandlingsbara diagnoser, i så många länder som möjligt. Avsikten är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna, vilka beräknas uppgå till mer än sex miljoner individer på global basis varje år. CLS finansiella målsättning är att uppnå ett break-even resultat för helåret 2017 och att under 2018 uppvisa positivt resultat före skatt. Bolagsstruktur och aktieinnehav CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA. Bolaget har ej några aktieinnehav utöver det helägda dotterbolaget. 4
Utveckling av resultat och ställning CLS har ännu inga intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning. Aktien B-aktien i Clinical Laserthermia Systems AB listades på AktieTorget den 16 april 2009. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i CLS till 23 692 952 stycken, varav 600 000 är icke listade A-aktier. Nyemission riktad till nyckelpersoner I juli genomförde styrelsen en riktad nyemission. Bakgrunden, och skälet för den riktade emissionen, är att CLS styrelse under 2015 införde ett incitamentsprogram till anställda i Bolaget som innebär att nyckelpersoner i Bolaget gavs rätt till rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för Bolaget uppfylldes. I enlighet med villkoren i incitamentsprogrammet kan hela ersättningsbeloppet investeras i nya B-aktier i Bolaget samt ska viss del, minst 50%, av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i Bolaget. Emissionskursen fastställdes till 9,89 kronor per aktie, vilket är den genomsnittliga volymviktade börskursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 10 maj 2016 till och med den 16 maj 2016 och de nya aktierna skulle tecknas senast den 30 juni 2016. Sammanlagt har 89 978 aktier tecknats i den riktade emissionen. Det innebär att efter genomförd nyemission uppgår Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 23 692 952 aktier till 23 782 930 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier. Emission ökar aktiekapitalet med 8 322,96 SEK, från 2 191 598,05 SEK till 2 199 921,02 SEK. Incitamentsprogam Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD. Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25% av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning, för övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i bolaget på följande villkor: - De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till bolaget när treårsperioden har löpt ut - Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade behållit i tre år. - Ytterligare aktier enligt Aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen. Teckningsoptioner av serie 2011/2014 Bolaget har haft 250 000 teckningsoptioner utgivna till Stephan Dymling (100 000) och Hans von Celsing (150 000) med rätt att teckna vardera 1,07 ny B-aktie till en kurs om 11,61 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna 5
emitterades till 0,21 SEK motsvarande marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 13 juni 2011. Årsstämman 2014 beslutade att, för teckningsoptioner av serie 2011/2014 som innehas av Hans von Celsing (150 000 teckningsoptioner) och Stephan Dymling (100 000 teckningsoptioner), förlänga nyttjandeperioden från den 30 juni 2014 till den 30 juni 2016. Teckningsoptionerna har ej utnyttjats, då teckningskursen varit högre än marknadsvärdet. Det finns inga ytterligare optioner i bolaget utgivna. Principer för halvårsrapportens upprättande Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 3, januari-september 2016 2016-11-17 Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-23 Avlämnande av halvårsrapport Lund, den 18 augusti 2016 Clinical Laserthermia Systems AB Styrelsen Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 08:45 CEST 6
Finansiell översikt Resultaträkning i sammandrag koncernen (SEK) 160401 160630 150401 150630 160101 160630 150101 150630 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) Nettoomsättning 0 106 700 0 106 700 Övriga rörelseintäkter 5 945 5 008 11 828 6 154 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -5 357 557-3 139 477-12 687 777-7 058 205 Personalkostnader -864 198-711 842-1 604 132-1 304 604 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 335-13 335-26 670-26 670 Övriga rörelsekostnader -14 920-9 312-26 861-23 451 Rörelseresultat -6 244 065-3 762 258-14 333 612-8 300 076 Resultat från finansiella poster Res. från övriga värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar 55 081-34 594 24 373 17 215 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 8 620 0 10 333 Räntekostnader och liknande resultatposter -11 276-359 -16 910-1 054 Resultat efter finansiella poster -6 200 260-3 788 591-14 326 149-8 273 582 Resultat -6 200 260-3 788 591-14 326 149-8 273 582 7
Balansräkning i sammandrag koncernen (SEK) 160630 151231 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och 19 453 538 18 490 005 utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 42 077 68 747 Summa anläggningstillgångar 19 495 615 18 558 752 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 Aktuella skattefordringar 8 953 0 Övriga fordringar 1393 804 756 041 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 272 437 323 055 1 675 194 1 079 096 Kassa och bank 11 143 794 2 629 166 Summa omsättningstillgångar 12 818 988 3 708 262 Summa tillgångar 32 314 603 22 267 014 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital 2 191 598 1 876 480 Övrigt tillskjutet kapital 121 377 760 97 846 125 Reserver -20 161 9 449 Balanserade medel inkl årets resultat -94 596 231-80 271 713 Summa eget kapital 28 952 966 19 460 341 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 284 646 1 640 510 Aktuella skatteskulder 0 17 372 Övriga skulder 223 589 184 686 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 853 402 964 105 3 361 637 2 806 673 Summa eget kapital och skulder 32 314 603 22 267 014 8
Förändring eget kapital i sammandrag koncernen 2015-01-01-2015-12-31 (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel kapital inkl årets resultat Vid årets början 1 817 017 93 405 639-31 567-63 615 505 Nyemission 59 463 4 440 486 Omräkningsdifferens 41 016-61 248 Årets resultat -16 594 960 Vid årets slut 1 876 480 97 846 125 9 449-80 271 713 2016-01-01-2016-06-30 (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel kapital inkl årets resultat Vid periodens början 1 876 480 97 846 125 9 449-80 271 713 Nyemission 315 118 23 531 835 Omräkningsdifferenser -29 610 1 631 Periodens resultat -14 326 149 Vid periodens slut 2 191 598 121 377 760-20 161-94 596 231 9
Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen (SEK) 160401 160630 150401 150630 160101 160630 150101 150630 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 0 0 0 0 Utbetalningar till leverantörer och anställda -9 908 363-4 701 195-14 353 132-10 665 403 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter -9 908 363-4 701 195-14 353 132-10 665 403 Erhållen ränta 0 8 620 0 10 333 Erlagd ränta 0-359 -10-1 054 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 908 363-4 692 934-14 353 142-10 656 124 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -541 393-499 182-963 533-1 082 677 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -541 393-499 182-963 533-1 082 677 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 1 999 998 4 499 950 23 846 753 4 999 950 Upptagna lån 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 999 998 4 499 950 23 846 753 4 499 950 Periodens kassaflöde -8 449 758-692 166 8 530 078-7 238 851 Kursdifferens i likvida medel -61 276 32 635-15 451-13 186 Likvida medel vid periodens början 19 654 828 12 111 065 2 629 167 18 703 571 Likvida medel vid periodens slut 11 143 794 11 451 534 11 143 794 11 451 534 10
Resultaträkning i sammandrag moderbolag (SEK) 160401 160630 150401 150630 160101 160630 150101 150630 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) Nettoomsättning 0 106 700 0 106 700 Övriga rörelseintäkter 5 945 5 008 11 828 6 154 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -4 981 555-2 901 118-12 058 323-6 618 384 Personalkostnader -864 198-711 842-1 604 132-1 304 604 Avskrivningar av materiella -13 335-26 670 anläggningstillgångar -13 335-26 670 Övriga rörelsekostnader -14 920-9 312-26 861-23 451-5 874 063-3 635 607-13 715 986-7 973 109 Rörelseresultat -5 868 063-3 523 899-13 704 158-7 860 255 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och 55 081-34 594 24 373 17 215 fordringar som är anl.tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande 0 8 620 0 10 333 resultatposter Räntekostnader och liknande -11 276-359 -16 910-1 054 resultatposter Resultat efter finansiella poster -5 824 258-3 550 232-13 696 695-7 833 761 Resultat -5 824 258-3 550 232-13 696 695-7 833 761 11
Balansräkning i sammandrag moderbolag (SEK) 160630 151231 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och 19 453 538 18 490 005 utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 42 077 68 747 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 672 672 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1 631 761 986 844 1 632 433 987 516 Summa anläggningstillgångar 21 128 048 19 546 268 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 Aktuella skattefordringar 8 953 0 Övriga fordringar 1 393 804 756 041 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 272 437 323 055 1 675 194 1 079 096 Kassa och bank 11 142 963 2 628 348 Summa omsättningstillgångar 12 818 157 3 707 444 Summa tillgångar 33 946 205 23 253 712 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 191 598 1 876 480 2 191 598 1 876 480 Fritt eget kapital Överkursfond 121 377 760 97 846 125 Balanserat resultat -79 288 095-63 273 567 Årets resultat -13 696 695-16 014 528 28 392 970 18 558 030 Summa eget kapital 30 584 568 20 434 510 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 284 646 1 640 510 Skulder till koncernföretag 0 12 529 Aktuella skatteskulder 0 17 372 Övriga skulder 223 589 184 686 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 853 402 964 105 3 361 637 2 819 202 Summa eget kapital och skulder 33 946 205 23 253 712 12
Förändring eget kapital i sammandrag moderbolag Ingående belopp 2015-01-01 31 949 088 Nyemission 4 499 950 Redovisat resultat -16 014 528 Utgående belopp 2015-12-31 20 434 510 Ingående belopp 2016-01-01 20 434 510 Nyemission 23 846 753 Redovisat resultat -13 696 695 Utgående belopp 2016-06-30 30 584 568 Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolag (SEK) 160401 160630 150401 150630 160101 160630 150101 150630 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 0 0 0 0 Utbetalningar till leverantörer och anställda -9 532 361-4 494 935-13 723 678-10 303 213 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och -9 532 361-4 494 935-13 723 678 inkomstskatter -10 303 213 Erhållen ränta 0 8 620 0 10 333 Erlagd ränta 0-359 -10-1 054 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 532 361-4 486 674-13 723 688-10 293 934 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -541 393-499 182-963 533-1 082 6770 0 0 0 0-437 278-173 587-644 917-375 417-978 671-672 769-1 608 450-1 458 094 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 1 999 998 4 499 950 23 846 753 4 499 950 Upptagna lån 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 999 998 4 499 950 23 846 753 4 499 950 Periodens kassaflöde -8 511 034-659 493 8 514 615-7 252 078 Likvida medel vid periodens början 19 653 997 12 110 220 2 628 348 18 702 805 Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens slut 11 142 963 11 450 727 11 142 963 11 450 727 13
Clinical Laserthermia Systems AB Organisationsnummer: 556705-8903 Adress: Medicon Village, 223 81 Lund Hemsida: www.clinicallaser.se