Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA
Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896 SEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 254 997 SEK (-4 126 000) Beräknat resultat efter skatt uppgick till 1 254 997 SEK (-4 126 000) Resultatet per aktie* uppgick till ca 0,01 SEK (-0,04) Soliditeten uppgick per 2011-06-30 till 21% Eget kapital per aktie 0,017 SEK Aktiekurs den 30 juni 2011: 0,02 SEK * Beräknas på 119 541 645 utestående aktier. Definitioner Soliditet = Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultatet per aktie = Periodens resultat efter skatt dividerat med antalet aktier Väsentliga händelser under perioden Renhult Invest AB ( Renhult Invest ) har efter stängning den 7 april 2011 förvärvat 27 541 593 aktier i Aqualiv AB (publ). Säljarna av aktierna är Hallandia Ventures AB, C.M. Hammar AB, Start Invest AB samt Ulf Persson Affärsutveckling AB. Transaktionerna har skett utanför marknaden. Renhult Invest blir ny huvudägare i Aqualiv AB (publ) Renhult Invests innehav motsvarar cirka 23,03 procent av rösterna och cirka 23,03 procent av aktierna i Aqualiv AB (publ) och blir bolagets största enskilda aktieägare. Styrelsen i Aqualiv AB (publ) beslutar att avyttra bolagets nuvarande verksamhet då verksamheten under en längre tid haft svårt att uppvisa någon lönsamhet. Styrelsen har därför beslutat sälja rättigheterna avseende NavEye och Mobwatcher samt därtill hörande verksamhet. Försäljningen kräver ett beslut av den kommande årsstämman som ska avhållas 9 maj 2011. Styrelsen i Aqualiv AB (publ) beslutar att en ny ledningsorganisation kommer att vara operativ fr.o.m. den 9 maj 2011. Glenn Renhult har av styrelsen utsetts till ny VD i Aqualiv. Glenn tillträder sin tjänst den 9 maj då nuvarande VD Mattias Malmgren avträder sin tjänst. Styrelsen beslutar att ändra bolagets verksamhetsinriktning till att bli ett investmentbolag med det nya firmanamnet Titana AB (publ), med förutsättning av ett godkännande från en kommande årsstämma. För att stärka bolagets finansiella ställning samt snabbt lösa bolagets rådande likviditetsbehov har styrelsen i Aqualiv AB (publ) beslutat att emittera 40 458 355 aktier till en kurs av 0,02 SEK som tillför bolaget 0,80 MSEK. Den riktade emissionen sker till bolagets huvudägare Renhult Invest AB. Styrelsen beslutar den 8 april 2011, under förutsättning av godkännande från denna stämma, att avyttra bolagets nuvarande verksamhet. Styrelsen har därför beslutat sälja rättigheterna avseende NavEye och Mobwatcher med tillhörande dotterbolag Aqualiv Business AB till EyeCom AB för 4 206 000 kr. Titana förvärvar fyra bolag från huvudägare. Som ett led till att skapa ett nytt investmentbolag har avtal tecknats med bolagets huvudägare att förvärva aktierna i nedanstående 4 bolag. Värmlands Finans Sverige AB (publ) 19% av kapitalet och 50 % av rösterna. Pitcher s AB 10% kapitalet och 10% av rösterna. Visionfc AB 25% kapitalet och 25% av rösterna. Elna Restaurang AB 40% av kapitalet och 40% av rösterna. Aqualiv kommer att betala en fast Köpeskilling om 28,4 mkr och betalning sker via revers till säljaren. Aqualiv ges även möjligheten att betala sälj reversen med nyemitterade aktier till säljaren. Förvärvet är villkorat av ett godkännande av en extra bolagsstämma. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. Kommande rapporter 2011-11-11 Kvartalsrapport för årets tredje kvartal 2012-02-03 Bokslutskommuniké för året 2011 Delårsrapporten har inte granskats av Titanas revisor. 2 Delårsrapport: 2011-01-01 2011-06-30
VD har ordet Under det senaste kvartalet har bolaget genomgått ett flertal större förändringar, där man har avyttrat bolagets verksamhet samt bytt inriktning till att bli ett investmentbolag med inriktning mot finans sektorn under nya namnet Titana AB (publ). Bolaget största enskilda tillgång är idag de skattemässiga underskott på ca 26 miljoner kronor och därmed den latenta skattefordran på ca 7 miljoner kronor. Som långsiktigt finansiellt mål avser bolaget att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna. Men för att bolagets ska kunna utnyttja denna skattefordran kommer nytt rörelsekapital att krävas för att bolaget själv ska kunna skapa en ny vinstdrivande verksamhet. Vi kommer därför att föreslå inomkort en nyemission med företrädsrätt för befintliga aktieägare så att bolaget kan få kapital till dess nya verksamhet och därmed kunna berika bolagets aktieägare. Glenn Renhult Verkställande direktör 3 Delårsrapport: 2011-01-01 2011-06-30
Resultaträkning Resultaträkning 2011-01-01-2011-06-30 2010-01-01-2010-06-30 2009-01-01-2009-06-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 321,227 696,000 1,330,000 Lagerförändring -251,898 0 0 Vinst vid försäljning av rörelsedel 2,080,008 0 0 2,149,337 696,000 1,330,000 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 734,114-1,856,000-570,000 Övriga externa kostnader -510,781-1,316,000-1,633,000 Personalkostnader -759,294-953,000-921,000 Avskrivningar av materiella -265,480-697,000-757,000-801,441-4,822,000-3,881,000 Rörelseresultat 1,347,896-4,126,000-2,551,000 Resultat från finansiella investeringar Försäljning & avyttring av aktier -49,999 0 0 Ränteintäkter 10 0 0 Räntekostnader -42,910-102,000-122,000-92,899-102,000-122,000 Resultat efter finansiella poster 1,254,997-4,126,000-2,551,000 Bokslutsdispositioner 0 0 0 Resultat före skatt 1,254,997-4,228,000-2,673,000 Beräknad skatt på periodens resultat 0 0 0 Periodens resultat 1,254,997-4,228,000-2,673,000 4 Delårsrapport: 2011-01-01 2011-06-30
Balansräkning Balansräkning 2011-06-30 2010-06-30 TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital 800,000 0 Anläggningstillgångar 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 0 1,705,000 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 0 117,000 Summa anläggningstillgångar 800,000 1,822,000 Omsättningstillgångar Varulager m.m 12,500 0 Råvaror och förnödenheter 0 1,023,000 Förskott till leverantörer 0 51,000 Kortfristiga fordringar 0 0 Kundfordringar 0 150,000 Övriga fordringar 0 437,000 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 46,000 Kassa och bank 1 552,000 Summa omsättningstillgångar 812,501 2,259,000 SUMMA TILLGÅNGAR 812,501 4,081,000 5 Delårsrapport: 2011-01-01 2011-06-30
Balansräkning forts. Balansräkning forts. 2011-06-30 2010-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1,793,000 1,793,000 Ej registrerat aktiekapital 606,875 0 Reservfond 5,142,000 5,142,000 Balanserad vinst eller förlust -9,679,861-8,015,000 Överkursfond 0 4,642,000 Emissionskostnader -135,500 0 Periodens resultat 1,254,997-4,228,000 Summa eget kapital -1,018,489-666,000 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 0 Skulder till kreditinstitut 0 2,292,000 Summa långfristiga skulder 0 2,292,000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 1,494,000 Övriga skulder 1,637,994 492,000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 192,996 469,000 Summa kortfristiga skulder 1,830,990 2,455,000 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 812,501 4,081,000 6 Delårsrapport: 2011-01-01 2011-06-30
Titana AB (publ) Post: Box 514, 651 11 Karlstad Tel: 0707-715 008 www.titana.se