Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Bolaget har lång historik som går ända tillbaka till 1913. Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. Bolagets huvudägare är Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson. Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B. Personalen hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar. Bolaget innehar samtliga nödvändiga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn. Som oberoende aktör är bolaget beroende av hur det går för bolagets kunder. Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles högkvalificerade tjänster till bolagets kunder. Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Consensus är specialister på strukturerade produkter, ränteprodukter och diskretionär förvaltning av aktier samt räntor. Kapitalförvaltning Målet är att genom hög servicegrad och ett starkt personligt engagemang erbjuda placeringsalternativ. Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar förmögenhetsförvaltning, skatter juridik, pension och försäkringar. Corporate Finance De flesta av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort fokus på att utveckla sin affär. På Consensus har vi gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, köp och försäljning av alla typer av bolag. Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolags värden och drivkrafter. Detta gäller speciellt de företag som ägarna vill omstrukturera, sälja eller på annat sätt förändra ägarbilden i genom exempelvis en börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process och tillgång till ett aktivt investerarnätverk. Försäkringar Via dotterbolaget Consensus Insurance AB distribueras och analyseras olika tjänstepensionslösningar. Insurance målgrupp är privata företag, dess personal och ägare. Valet av tjänstepension avgörs av en mängd faktorer och det är här vi i vår verksamhet hjälper kunden att hitta rätt lösning. Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Insurance kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via moderbolaget.
VD:s kommentar Omsättningen för perioden blev 2,1 mkr (1,5). Resultatet för Q3 uppgår till -1,6 mkr och totalt för räkenskapsåret -3,2 mkr. Under kvartalet slutfördes framgångsrikt bolagets egna nyemission av aktier och emission av konvertibellån som inbringade totalt ca 20,8 mkr. Förvärvet av Consensus genomfördes därefter enligt plan. Thenberg & Kinde Fondkommission AB bytte därefter namn till Consensus Asset Management AB. Det förvärvade bolagets resultat ingår inte i Consensus redovisade resultat för perioden. Consensus kan nu fortsätta sin spännande tillväxtresa som skall ge bättre förutsättningar till ett välmående företag. Inom Corporate Finance genomfördes bl a en framgångsrik börslistning på First North av det av Melker Schörling kontrollerade Absolent Group AB. Corporatefinanceavdelningen har ett antal pågående försäljningsuppdrag inom M&A som dock har dragit ut på tiden. Kvartalet var därför något svagare än beräknat med ett fåtal avslutade uppdrag för avdelningen. Till enheten kapitalförvaltning har tre stycken nyckelrekryteringar från SEB/SEB Trygg Liv gjorts. Dessa nyckelrekryteringar stärker avsevärt bolagets position inom kapital- och tjänstepensionsområdet. Målet är att kraftigt öka andelen förvaltat kapital från företag och förmögna privatkunder. Under kvartalet enhöll Consensus Insurance AB nödvändiga tillstånd från Finansinspektionen och bolaget kunde därmed starta sin verksamhet. Bolaget verkar primärt inom tjänstepensionsområdet och vänder sig mot s k 10-taggare samt privata företag. Styrelsen lämnar ingen prognos för verksamheten. Finansiell information Juli - september, moderbolaget - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 2,1 mkr (1,5) - Resultat efter skatt uppgick till -1,6 mkr (-1,6) - Resultat per aktie -0:01 kr (-0:01) Januari - september, moderbolaget - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 8,5 mkr (9,8) - Resultat efter skatt uppgick till -3,2 mkr (-1,1) - Resultat per aktie -0:02 kr (-0:01) Rapporten är upprättad i enlighet med lagbegränsad IFRS.
Ekonomisk översikt, koncernen 2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 tkr -2014-09-30-2013-09-30 -2014-09-30-2013-09-30 Balansomslutning 36 158 0 36 158 0 Eget kapital 21 920 0 21 920 0 Medeltalet anställda 15 0 15 0 Soliditet 60% 0% 60% 0% Efter förvärvet av THK Mölndal AB upprättar bolaget numera koncernredovisning. Bolaget har inte tidigare upprättat koncernredovisning då dotterbolagen varit av ringa betydelse. Jämförelsesiffrorna för koncernen presenteras inte då koncernen i all väsentlighet avsåg moderbolagets resultat- och balansräkning. Förvärvet har vidare skett per 2014-09-30. därmed finns enbart ett resultat för koncernen per 2014-09-30 som avser moderbolagets resultaträkning. Ekonomisk översikt, moderbolaget 2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 tkr -2014-09-30-2013-09-30 -2014-09-30-2013-09-30 -2013-12-31 Rörelsens bruttointäkter 2 074 1 451 8 490 9 784 11 784 Resultat före skatt -1 628-1 550-3 197-1 129-4 110 Resultat efter skatt -1 628-1 550-3 197-1 129-4 110 Balansomslutning 34 815 12 570 34 815 12 570 8 332 Eget kapital 22 066 9 138 22 066 9 138 6 157 Medeltalet anställda 11 11 11 11 12 Soliditet 63% 73% 63% 73% 74% Resultaträkning Moderbolaget 2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 tkr -2014-09-30-2013-09-30 -2014-09-30-2013-09-30 -2013-12-31 Rörelseintäkter 1 964 1 416 8 362 8 770 10 660 Allmänna administrationskostnader -2 875-2 353-9 199-7 602-10 946 Övriga kostnader -658-551 -2 187-2 111-3 613 Avskrivningar -59-62 -173-186 -211 Rörelseresultat -1 628-1 550-3 197-1 129-4 110 Skatt 0 0 0 0 0 Resultat efter skatt -1 628-1 550-3 197-1 129-4 110 Vinst/förlust per genomsnittligt antal aktier -0:01-0:01-0:02-0:01-0:03 Genomsnittligt antal aktier 173 696 223 173 696 223 173 696 223 135 097 062 144 746 852 Vinst/förlust per totalt antal aktier vid periodens utgång -0:01-0:01-0:02-0:01-0:02 Totalt antal aktier vid periodens utgång 173 696 223 173 696 223 173 696 223 173 696 223 173 696 223 Beräkning av vinst per aktie har skett genom att dividera resultat efter skatt med totalt antal aktier.
Balansräkning Koncernen, tkr 2014-09-30 Tillgångar Likvida medel 11 437 Utlåning till allmänheten 327 Aktier, obligationer och övriga värdepapper 15 Övriga tillgångar 5 886 Utvecklingskostnader 298 Goodwill 17 821 Inventarier 374 Summa tillgångar 36 158 Skulder, avsättningar och eget kapital Konvertibelt förlagslån 10 609 Övriga skulder 3 629 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 0 Eget kapital Aktiekapital 27 791 Ej registrerat aktiekapital 0 Bundna reserver 0 Fria reserver -1 963 Årets resultat -3 908 Minoritetsandel 0 Summa eget kapital 21 920 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 36 158 Moderbolaget, tkr 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 Tillgångar Likvida medel 10 052 4 897 3 217 Utlåning till allmänheten 327 1 271 295 Aktier, obligationer och övriga värdepapper 15 12 22 Aktier och andelar i koncernföretag 18 985 300 300 Övriga tillgångar 4 763 5 095 3 731 Utvecklingskostnader 299 356 327 Inventarier 374 639 440 Summa tillgångar 34 815 12 570 8 332
Skulder, avsättningar och eget kapital Konvertibelt förlagslån 10 609 187 187 Övriga skulder 2 140 3 245 1 988 Eget kapital Aktiekapital 27 791 8 685 8 685 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 Fria reserver -2 528 1 582 1 582 Årets resultat -3 197-1 129-4 110 Summa eget kapital 22 066 9 138 6 157 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 34 815 12 570 8 332 Kassafödesanalys 2014-01-01 2013-01-01 Moderbolaget, tkr -2014-09-30-2013-09-30 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 930-1 376 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 079-15 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 844 4 790 Periodens kassaflöde 6 835 3 399 Likvida medel definierad som kassa och utlåning till kreditinstitut 10 052 4 897 Förändring av eget kapital Koncernen, tkr Aktie Överkurs- Balanserad Periodens Summa tkr kapital fond vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital 2014-01-01 8 685 3 907-2 325-4 110 6 157 Resultatdisposition -4 110 4 110 Nyemission 19 106 19 106 Periodens resultat -3 197-3 197 Eget kapital per 2014-09-30 27 791 3 907-6 435-3 197 22 066 För redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2013. Moderbolaget, tkr Aktie Överkurs- Balanserad Periodens Summa tkr kapital fond vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital 2014-01-01 8 685 3 907-2 325-4 110 6 157 Resultatdisposition -4 110 4 110 Nyemission 19 106 19 106 Periodens resultat -3 197-3 197 Eget kapital per 2014-09-30 27 791 3 907-6 435-3 197 22 066 För redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2013.
Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen är planerade till: Bokslutskommuniké 2014 27 februari 2015 Delårsrapport Q1, 2015 29 maj 2015 Delårsrapport Q2, 2015 31 augusti 2015 Delårsrapport Q3, 2015 30 november 2015 Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: Patrik Soko VD Telefon: 031-745 50 91 patrik.soko@consensusam.se www.consensusam.se