Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012
Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet förnyas Verksamhetsmiljö Nya styrmedel och föreskriftsprojekt för energimarknaden förbereddes under början av året såväl i EU som i Finland. Om de föreslagna förändringarna förverkligas kommer de att leda till omvälvningar i energibolagens verksamhetsmiljö. Samförstånd om innehållet i energieffektivitetsdirektivet uppnåddes i juni. Direktivet ålägger EU-länderna att ta i bruk nationella system med skyldigheter som styr till energieffektivitet eller motsvarande andra åtgärder. En del av de nya åtgärderna tillfaller energibolagen som årligen ska hitta besparingar på 1,5 % i kundernas energianvändning. Enligt Arbets- och näringsministeriets uppskattning kommer de nya förpliktelserna att kräva av Finland tilläggsinvesteringar på 300 500 miljoner euro om året under perioden 2014 2020. Direktivet ska behandlas ännu en gång i Europaparlamentet och Europeiska rådet under hösten 2012 och det ska träda i kraft i början av 2014. Europeiska kommissionen offentliggjorde i juli ett förslag till ändring av auktion på utsläppsrätter under 2013 2020. Huvudtanken i förslaget är att förflytta vikten på auktionerna till slutet av perioden. Orsaken till ändringen är att kommissionen vill inverka på priset på utsläppsrätter eftersom den är rädd för att det blir för lågt. Kommissionen kommer att offentliggöra sitt slutliga förslag senare i år. Finlands regering vidtog nya åtgärder för att främja ibruktagningen av förnybar energi. Regeringen fattade i samband med budgetmanglingen beslut om tilläggsåtgärder i syfte att påskynda vindkraftsprojekt. Nästa år ska Närings-, trafikoch miljöcentralerna beviljas extra 600 000 euro för att påskynda miljökonsekvensbedömningen. Till kommunerna och landskapsförbunden ska dessutom riktas ett tilläggsanslag på en miljon euro för att påskynda planeringen av vindkraftsbyggande. Vidare förbereder regeringen en skatt på gammal vatten- och kärnkraft genom vilken den ska samla in 170 miljoner euro om året. På sommaren lanserades programmet Ren energi, vars syfte är att öka användningen av förnybar energi, stärka bytesbalansen och skapa nya arbetsplatser. Riktlinjerna för programmets mål ska dras upp i samband med uppdateringen av energi- och klimatstrategin som blir färdig i höst. I elmarknadslagen är ändringar under beredning som kommer att ålägga nätbolagen beredskap att förbättra funktionssäkerheten. Lagen blir sannolikt färdig först under 2013.
Kymmenedalens El Ab 13 ägarkommuner Förvaltningsråd Styrelse Kymmenedalens El -koncern (affärsverksamheten energi, elnät och nätbyggnad) Kymmenedalens El Ab ekonomiförvaltning affärsverksamheten energi affärverksamheten nätbyggnad Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Kymppivoima-bolagen Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima Oy (27,6 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1 %) Kymmenedalens Elnät Ab (100 %) affärsverksamhet elnät Koncernstrukturen Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Under januari augusti var medelvärdet för spotpriset i Finland 34,5 /MWh (54,3 /MWh). Vattenkraftreserverna låg både på det första och andra tertialet på en nivå som var i genomsnitt högre än normalt. Den lägre prisnivån jämfört med året innan berodde förutom på vattenläget också på prissänkningen på koldioxidutsläppsrätter och kolbränsle. På grund av rikligt med vattenkraft var överföringsförbindelsernas kapacitet mellan Sverige och Finland full. Den avsevärt minskade importen från Ryssland ökade behovet för import från Sverige. I mitten av augusti var prisnoteringen för partiel för årets slut 45 /MWh och för nästa vinter 50 /MWh i Finlands prisområde. Noteringen för Finlands område var omkring 8 /MWh högre än det nordiska systempriset. Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 1021 (982) GWh under översiktsperioden, vilket är en ökning på 4 % jämfört med året innan. Ökningen i elförsäljningen berodde mest på att elförsäljningen ökade i företagssegmentet. 237 (306) GWh av elförsäljningen, det vill säga 23 (31) procent producerades med egna kraftandelar. Bolaget deltar via Kymppivoimas produktionsandelar i projekt för utbyggnad av vindkraftsparker i Kristinestad, Karleby och Kemi. Vindkraftsproduktionen säljs till Ilona Luontosähkö-kunder. Kymmenedalens El undertecknade ett avtal med Tieto Oyj om leveransen av ett kundinformationssystem. Målet är att med det nya kundinformationssystemet förbättra kundtjänsten och utveckla elektroniska tjänstekanaler. Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 891 (902) GWh vilket är 1,2 procent mindre än 2011. I likhet med fjolåret var början på året varmare än normalt. Antalet nya elanslutningar är 298 (355). Antalet nya avtal både för småhus och semesterbostäder minskade.
Färre åskstormar än tidigare De rikliga snömängderna under den gånga vintern återspeglas också i störningssiffrorna för hela året. I januari led särskilt det östra nätområdet av störningar på grund av stora snöbördor. Sommarperioden var dock betydligt bättre än året innan och området drabbades inte nämnvärt av några åskstormar. Kunderna hade under januari augusti i medeltal 2,0 (1,9) leveransstörningar och avbrottstiden var 1,1 (0,8) timmar. Stora satsningar i leveranssäkerheten med omfattande kabling och nya elunderstationer Kymmenedalens El inledde ett omfattande kablingsprojekt vars syfte är att förbättra leveranssäkerheten. Hittills i år har dragits redan 40 kilometer nya mellanspänningskablar, vilket är mångdubbelt jämfört med tidigare. Kabling av nätet och andra arbeten som förbättrar leveranssäkerheten kommer att fortsätta inom de närmaste åren. Byggandet av en 6 kilometer lång 110 kv ledning och 110/20 kv elunderstation i Monby i Askola är nästan färdig. Elunderstationen som tas i bruk på hösten kommer att betydligt förbättra elleveranssäkerheten på området. Installeringen av fjärravlästa mätare framskrider med god fart I slutet av augusti hade 58 000 fjärravlästa mätare installerats. I slutet av året kommer antalet installerade mätare att vara cirka 70 000. Alla 100 000 mätarapparater kommer at bytas ut till fjärravlästa mätare före utgången av 2013. Elförbrukningsrapporter per timme kan läsas i bolagets Onlinetjänst. Antalet användare i tjänsten har ökat i takt med att installeringarna framskrider. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 85,5 (84,0) miljoner euro. Rörelsevinsten var 14,6 (17,5) miljoner euro vilken var 17,1 (20,9) procent av omsättningen. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 14,3 (17,2) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 1,8 (3,9) miljoner euro och för elöverföringen 14,0 (14,4) miljoner euro. Investeringarna uppgick till sammanlagt 16,5 (6,9) miljoner euro, varav investeringarna i elnät uppgick till 13,1 (5,2) miljoner euro och övriga investeringar till 3,4 (1,7) miljoner euro. Koncernens lån uppgick till 35,6 (26,9) miljoner euro. Soliditeten var utan anslutningsavgifterna 42,1 (43,4) procent och med anslutningsavgifterna 72,2 (75,5) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 2,3 (2,6). Personal I slutet av augusti 2012 hade koncernen 162 (160) fast anställda och 15 (12) visstidsanställda. Under maj augusti fick nästan tjugo unga sommarjobb på Kymmenedalens El. Uppskattad utveckling under resten av året Omväxlingarna i väderleken och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet, förbättringen av funktionssäkerheten och systemet med fjärravlästa mätare fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna. Affärsverksamheten Nätbyggnad Enheten utförde utöver interna markplanerings- och nätbyggnadsarbeten också stora mängder externa nätbyggnadsentreprenader för beställare som bygger motorvägen E18. Under översiktsperioden förstärktes terrängplaneringsresurserna på grund av ökad efterfrågan. Den lugna sommarperioden minskade betydligt mängden störningsutredningar jämfört med början av året. Byggandet av nya anslutningar minskade betydligt under sommarmånaderna. De största nätbyggnadsobjekten under översiktsperioden fanns i de södra och västra serviceområdena.
Koncernresultaträkning tusen euro 1.1 31.8.2012 1.1 31.8.2011 1.1 31.12.2011 Omsättning 85 532 83 962 125 866 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning 66 670 554 Tillverkning för eget bruk 1 846 2 223 4 399 Övriga rörelseintäkter 210 176 310 Andel av intresseföretagens resultat -331-40 -132 Material och tjänster -56 156-54 461-81 989 Personalkostnader -6 165-5 804-9 650 Avskrivningar och nedskrivningar -6 083-5 502-8 134 Övriga rörelsekostnader -4 299-3 691-6 160 Rörelsevinst 14 620 17 534 25 064 Finansiella intäkter och kostnader -294-309 -537 Vinst före bokslutsdispositioner och skatt 14 327 17 225 24 528 Inkomstskatt -3 975-4 706-6 836 Kalkylerade skatter 363 224 678 Räkenskapsperiodens vinst 10 714 12 742 18 371
Koncernbalansräkning tusen euro 31.8.2012 31.8.2011 31.12.2011 AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar 15 583 17 189 16 577 Materiella tillgångar 90 366 77 039 81 031 Placeringar 40 607 39 083 39 216 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 1 857 1 833 1 710 Uppskjuten skattefordran 2 650 2 225 2 288 Finansieringstillgångar 44 292 37 348 46 905 Totalt 195 354 174 718 187 727 PASSIVA Eget kapital Aktiekapital 230 230 230 Övrigt eget kapital 82 034 75 566 81 194 Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld 6 453 6 844 6 453 Långfristiga lån 28 953 21 488 17 750 Anslutningsavgifter 58 711 56 031 57 023 Kortfristigt främmande kapital 18 974 14 559 25 076 Totalt 195 354 174 718 187 727 Nyckeltal 31.8.2012 31.8.2011 31.12.2011 Rörelsevinst % 17,1 % 20,9 % 19,9 % Likviditet (Quick ratio) 2,3 2,6 1,9 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 42,1 % 43,4 % 43,4 % Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 72,2 % 75,5 % 73,8 % Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 9 oktober 2012 KYMMENEDALENS EL AB Styrelse Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä tfn. 05 778 01 www.ksoy.fi