BALANSBOK 1.1-31.12.2009
Oy Alholmens Kraft Ab Larsmovägen 149 PB 250 68601 Jakobstad Hemort Jakobstad FO-nummer 1102489-2 BALANSBOK 31.12.2009 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009 INNEHÅLL SIDA VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 RESULTATRÄKNING... 4 BALANSRÄKNING... 5 FINANSIERINGSANALYS... 6 NOTER... 7 ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKAT... 15 VERIFIKATSLAG... 15 UNDERSKRIFT... 16 BOKSLUTSANTECKNING... 16 REVISIONSBERÄTTELSE 17 en skall bevaras minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång. Räkenskapsperiodens bokföringsmaterial skall bevaras minst 6 år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått till ända. Bokslutet är uppgjort av Ab Datic Oy Runebergsgatan 11 68600 Jakobstad e-postadress:datic@datic.fi
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsområde och verksamheten under räkenskapsperioden Bolaget har under sitt tolfte verksamhetsår fortsatt att producera elektricitet och värme till aktieägarna med användande av biobränslen som huvudsaklig energikälla. Året har präglats av den globala finanskrisen, vilket ledde till minskad förbrukning av elektricitet med drygt 10 % på årsbasis i Finland. De stora svängningarna i bränslepriserna 2008 och bristen på torv under första halvåret 2009 gjorde att även bolagets konkurrensförmåga försämrades kraftigt. Produktionen sjönk till den lägsta nivån under bolagets historia. Tillgången på biobränslen har varit god som en följd av minskad produktion inom träförädlingsindustrin. Tyvärr tenderar priserna att vara för höga för att en bra lönsamhet skall uppnås med hjälp av ökad andel biobränslen. Torvproduktionen förlöpte bra under sommaren 2009, varför det bästa resultatet någonsin uppnåddes på de egna torvmarkerna. Flera nya miljötillstånd erhölls under året, varför nya mossar kan tas i produktion de närmaste åren. Leveransen av torv från underleverantörer har blivit osäkrare. En press på höjda priser p.g.a. att flera nya kraftverk konkurrerar om samma bränslen har uppkommit. Köp av torvmarker har fortsatt för att säkra tillgången på egen torv. Förutsättningar för utnyttjande av inmatningstariff för torv fanns inte under första halvåret; kolets h-värde var högt och torv fanns inte att tillgå. Under hösten förbättrades läget och förutsättningarna för att lyfta feed in stödet förverkligades i oktober och december. I november kunde stödet inte lyftas p.g.a. att torvtransporterna måste stoppas. De små bygdevägarna klarade inte transporterna. Priset på kol har under året sjunkit tillbaka till en mera normal nivå, vilket medför att biobränslens och torvens konkurrensförmåga försämras. För sedvanligt sommarunderhållsstopp stannades anläggningen AK2 17.5 och startades på nytt 22.6. Ur marknadsorsak stannades A2 för en knapp vecka i månadsskiftet juli-augusti. I november stannades AK2 för ett planerat extra underhållsstopp i form av ett förlängt veckoslut. Produktionen har för övrigt under året förlöpt bra på förutom några korta störningar. AK1 var i bruk under sommarstoppet på AK2. Oy Alholmens Kraft Ab verkar enligt självkostnadsprincipen. Ägarna betalar de fasta kostnaderna i förhållande till ägoandel, oberoende av om effekt- eller energiandelen använts eller ej, och de rörliga kostnaderna i förhållande till levererad energimängd. Verksamhetsprincipen föranleder att det inte är ändamålsenligt att presentera ekonomiska nyckeltal för att förstå affärsverksamheten, den ekonomiska ställningen eller resultatet. Resultatutveckling Koncernbolagets omsättning var 66,8 milj. (80,3 milj. år 2008) och förlust 12 425 (en förlust på 251 301 år 2008). Moderbolagets omsättning var 66,8 milj. (80,3 milj. år 2008) och vinst 124 784 (en förlust på 124 229 år 2008). Moderbolaget producerade under året totalt 1 134 827 MWh el, 105 105 MWh processånga samt 271 875 MWh fjärrvärme. I respektive anläggning producerades: AK 1: 6 193 MWh el, 10 448 MWh processånga samt 17 429 MWh fjärrvärme AK 2: 1 128 634 MWh el, 94 657 MWh processånga samt 254 446 MWh fjärrvärme. Produktionen av el sjönk från föregående år med 28,9 %, produktionen av processånga sjönk med 2,3 % och fjärrvärme produktionen ökade med 14,1 %. För produktionen användes totalt 3 232 023 MWh bränslen. AK 2 var under året i produktion totalt 7 709 h, anläggningen stannade för planerat stopp 3 gånger och p.g.a. störningar 5 ggr. AK 1 var i drift vid störningar på AK 2 samt i enlighet med marknadsläget under vintern. Totala antalet drifttimmar för AK 1 var under året 965 h. 1 (16)
Miljö Miljötillståndens utsläppsgränser har hållits under året. Förbränningen av bränslena förorsakade följande utsläpp till luften: SO2 669 t/a, NO2 649 t/a, stoft 4 t/a, koldioxid CO2 666 392 t/a. Totalt användes 190 milj. kubikmeter kylvatten, av vilket 4 687 TJ värme avleddes till havet. Från verksamheten har bildats flygaska 43 030 t och bottenaska 13 949 t. I enlighet med avtal med Jakobstads stad, kunde askan utnyttjas för stängning av stadens gamla avstjälpningsplats. Stängningen fortgår ännu i början av år 2010. Nya återvinningsmöjligheter undersöks för att inte behöva använda den egna deponin i större utsträckning. Vasa förvaltningsdomstol gav i slutet av december 2009 sitt utslag över besvären gällande AK1:s och AK2:s miljötillstånd. Bolagets krav på högre gränsvärde för HF utsläpp från AK2 godkändes i enlighet med ändringsansökan. Från fiskelagen har inlämnats besvär över utslagen till HFD gällande ersättningarna för minskade fiskbestånd p.g.a. den värmebelastning till havet kraftverken utgör. Bolaget har även lämnat in ändringsansökan, precisering, av villkoren beträffande parallellförbränning och förbränning enligt LCPdirektivet för stora anläggningar. Investeringar Moderbolagets investeringar under året omfattar endast enskilda små investeringar samt förvärv av mera torvmarker och iståndsättning. Uppskattning om den kommande utvecklingen Finlands målsättning att öka andelen förnybara energikällor till 38 % av energibehovet fram till år 2020 är en tuff målsättning. Konkurrensen om biobränslen kommer att öka i och med att andelen bioenergi ökar i befintliga anläggningar och att nya anläggningar som kan använda biobränslen tas i bruk. Bolaget kan väsentligt öka andelen förnybara bränslen när ekonomin det tillåter. Potential att öka mängden biobränslen finns främst i att utnyttja material från unga gallringsskogar och via import. År 2009 var ur torvproduktionens synvinkel ett bra år. Produktionen stannade på en nivå motsvarande ca 120 % av ett normal år. Inga nya produktionsområden togs i bruk. Under de närmaste åren kommer produktionsarealen att öka väsentligt i och med att nya miljötillstånd har fåtts och beredningen av mossarna har inletts. Vikten av egna torvmarker kommer att öka p.g.a. att nya anläggningar som använder torv har startat samtidigt som produktionsarealen i landet har minskat. Målsättningen är att fortsättningsvis öka egna arealen för torvproduktion genom inköp av mera torvmarker. Förnyande av lagen för feed in stöd vid användning av torv är under beredning. Ur bolagets synpunkt är det viktigt att lagen förlängs men samtidigt kunde rapportperioden ändras från att feed in bestäms på basis av huvudsakliga bränslet som används per månad till årsanvändningen av torv. Nuvarande krav medför extra kostnader för logistiken. Avfall är fortsättningsvis en viktig del av bolagets bränslemix. Avfall uppstår dagligen i vårt samhälle och är värt att utnyttja. För att utnyttja avfall som bränsle behövs en bra process och teknik. Bolaget har en god beredskap i form av miljötillstånd, teknik och kunnande att använda avfall utan att omgivning och människans hälsa äventyras. Priset på stenkol har efter en rekordhög prisnivå kommit ner på en mera normal nivå. En andel kol kommer fortsättningsvis att behövas så länge avfall ingår i bränslemixen. Bolagets förvaltningsorgan Under verksamhetsåret ändrades inte ägoförhållandena i bolaget. Ägarstrukturen vid årets slut var följande: 2 (16)
Aktieägare Antal aktier Andel Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 429 884 3,64 % Perhonjoki Oy 2 546 236 21,56 % Pohjolan Voima Oy 5 893 190 49,90 % Skellefteå Kraft Ab 2 940 690 24,90 % Sammanlagt 11 810 000 st. 100,00 % Aktiekapitalet ändrade ej under året. Styrelsen och personalen Styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter har varit följande: Timo Rajala, ordförande suppleant Jari Niemelä Staffan Westlin suppleant Anders Järvelä Peter Boström, vice ordf. suppleant Ralf Bertula Olli Nummelin suppleant Anja Silvennoinen Risto Kantola suppleant Seppo Tupeli Stefan Storholm suppleant Thomas Sandkulla Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året och som sekreterare har fungerat Seppo Ehanti. Arvoden till vd:n och styrelsen har erlagts sammanlagt 167 143 euro. Stig Nickull har fungerat som verkställande direktör under året. Bolagets personal var i slutet av året 42 personer. Bolaget har köpt ekonomitjänsterna av bokföringsbyrå Ab Datic Oy. Som bolagets revisor verkar revisionssamfundet Ernst & Young Ab med Kjell Berts, CGR som utsedd ansvarig revisor. Styrelsens förslag till åtgärder beträffande bolagets resultat Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst à 124.783,55 euro kvarstår bland bolagets fria egna kapital samt att ingen dividend utdelas. 3 (16)
RESULTATRÄKNING Koncern Moderbolag 2009 2008 2009 2008 OMSÄTTNING 66 751 935 80 287 156 66 751 935 80 287 156 Övriga rörelseintäkter 274 881 357 480 274 881 357 480 Material och tjänster Material och förnödenheter (varor) Inköp under räkenskapsperioden 47 469 074 54 370 663 47 841 042 55 178 738 Förändring av lager -7 681 744-2 375 396-7 700 619-2 689 688 Köpta tjänster 1 199 452 976 984 1 008 925 692 808 Personalkostnader Löner och arvoden 2 526 660 2 152 377 2 466 889 2 078 960 Lönebikostnader Pensionskostnader 440 256 411 127 425 857 393 440 Övriga lönekostnader 192 752 219 356 192 752 219 356 Avskrivningar och nedskrivningar 4 708 912 4 658 097 4 651 223 4 600 889 Övriga rörelsekostnader 15 652 973 18 989 475 15 636 261 18 971 595 Andel av intressebolag vinst (förlust) -137 784-154 514 0 0 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 2 380 697 1 087 440 2 504 485 1 198 537 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter o finansiella intäkter 6 705 1 160 137 6 544 1 158 195 Räntekostnader och övr. fin. kostnader -2 389 386-2 487 268-2 386 246-2 480 962 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -1 984-239 691 124 784-124 229 VINST (FÖRLUST) FÖRE SKATTER -1 984-239 691 124 784-124 229 Skatter -10 441-11 609 0 0 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) -12 425-251 301 124 784-124 229 4 (16)
BALANSRÄKNING Koncern Moderbolag 2009 2008 2009 2008 Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 4 506 492 6 810 375 4 501 730 6 748 936 Materiella tillgångar 43 861 853 44 808 215 43 861 604 44 807 547 Placeringar 4 104 609 4 242 393 4 514 272 4 514 272 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 52 472 954 55 860 983 52 877 606 56 070 755 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 19 103 254 11 173 640 19 127 352 11 264 464 Långfristiga fordringar 243 385 0 243 385 66 138 Kortfristiga fordringar 11 974 951 17 261 857 11 888 265 16 875 717 Kassa och bank 63 924 5 074 172 34 256 5 030 670 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 31 385 514 33 509 669 31 293 258 33 236 989 AKTIVA SAMMANLAGT 83 858 468 89 370 652 84 170 863 89 307 745 Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital 39 725 988 39 725 988 39 725 988 39 725 988 Balanserad vinst/förlust från tidigare -433 268-184 817-166 887-42 657 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -12 425-251 301 124 784-124 229 EGET KAPITAL TOTALT 39 280 295 39 289 870 39 683 885 39 559 102 AVSÄTTNINGAR 14 304 14 650 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital 17 225 927 20 211 111 17 225 926 20 211 111 Kortfristigt främmande kapital 27 337 942 29 855 021 27 261 052 29 537 532 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 44 563 869 50 066 132 44 486 978 49 748 643 PASSIVA SAMMANLAGT 83 858 468 89 370 652 84 170 863 89 307 745 5 (16)