Bokslutskommuniké Q4 2015 Koncern 1 oktober - 31 december 2015 Nettoomsättning 8 573 ksek (6 355 ksek) Resultat efter skatt 487 ksek (-564) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01) Soliditet 27 % (23 %) Likvida medel -931 ksek (-1 229 ksek) Koncern 1 januari 31december 2015 Nettoomsättning 24 366 ksek (21 580) Resultat efter skatt uppgick till 641 ksek (-827) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02) Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
FÖRVÄNTAT REKORD AlphaHelix fortsätter på den inslagna vägen och gör sitt bästa bokslut någonsin. Både omsättning och resultat tar fart under kvartalet och ger ett 2015 med genomgående positiva siffror. Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning under Q4 och visar sitt bästa resultat i bolagets 40-åriga historia. Bolagets affärer består allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter. Inom affärsområdet Biobanking ökade försäljningen kraftigt under slutet av året. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har fortsatt att bygga upp distributörsnätet som nu omfattar stora delar av Asien och Europa. Vätskeroboten Rob attraherar även större diagnostiktillverkare; under Q4 inleddes ett samarbete med en stor tysk aktör. Provförpackningar av den nya produkten ForenSafe har skickats ut. AlphaHelix modifierade aamp installerades i Ho Chi Min City och Helsingfors för ett utvecklingsprojekt inom HPE-PCR med Expression Analytics. HPE-PCR medger PCR-baserad detektion av en del sjukdomar som tidigare varit omöjliga att detektera; där ALS (Amyotrofisk lateral skleros) är den mest kända. Även snabbt växande NGS (Next Generation Sequencing) området är potentiellt en stor marknad för HPE-PCR. Periodens resultat belastas av 411 ksek i utvecklingskostnader som ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om fortsatt utveckling av såväl Rob som ForenSafe. Den kraftiga försäljningsökningen under Q4 innebar att kundfordringarna ökade markant över årsskiftet. Detta missgynnar tillfälligt såväl soliditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock fortsatt positivt och soliditeten ökar. Koncernen har fortsatt att amortera sina skulder. Idag är de totala bankkrediterna under 3 MSEK(3,8) och skulden till Labkompaniet är 0,6 MSEK(1,6). Räntekostnaderna har minskat till 120 ksek(250) HÄNDELSER EFTER PERIODEN Under januari ökade kundinbetalningarna kraftigt varför kassaflöde och soliditet nådde betydligt bättre nivåer. Uppsala universitet färdigställde under februari en vetenskaplig artikel där ForenSafe jämförs med konkurrerande enzym. Artikeln skall lämnas för publicering i FSI Genetics. Den nya produkten ForenSafe är nu ute hos ett flertal användare för utvärdering; bland andra svenska NFC(SKL). Hittills är reaktionerna uteslutande positiva Koncernen flyttade till nya, egna lokaler i Nacka. Detta är huvudkontor för moderbolaget och försäljningskontor för Techtum Lab. AKTIEN Bolagets aktie har ökat i kurs under perioden; samtidigt som volaliteten minskat något. Minsta dagshandelsvolym har tyvärr minskat under perioden.. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat betydligt; medan likviditetsrisken ökat. För långsiktiga innehav är detta av mindre betydelse medan kortare affärer missgynnas. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 700 aktieägare. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 52 832 418 VERKSAMHETEN AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum
Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och digital PCR samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PRODUKTER Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet. AlphaHelix Technologies tillverkar Rob som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Forensafe är ett unikt enzym för DNAanalyser inom kriminalteknik. αamp är en PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCRinstrument. NÄRSTÅENDE Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. INSYNSPERSONER Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet. Insynsperson Aktieinnehav 2015-12-31 2014-12-31 LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490 Mattias Molin** 108 694 65 523 * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag. ** Mattias Molin äger 860.000 teckningsoptioner. NÄSTA RAPPORT Delårsrapport för Q1 2016 publiceras 2016-04-28. Årsredovisningen publiceras 2016-05-05. STÄMMA Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 26:e maj, 2016. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Det innebär att jämförelsesiffror med föregående år inte är identiska med tidigare rapporter. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nacka i februari 2016 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD, 070 8 970 790
Resultaträkning i sammandrag - koncern (ksek) Q4 2015 Q4 2104 Helår 2015 Helår 2014 Intäkter 8 655 6 355 24 366 21 580 Rörelsekostnader -7 564-6 266-21 631-18 781 Utvecklingskostnader -411-399 -1 005-1 323 Avskrivningar -177-420 -970-2 107 EBIT 503-730 760-631 Finansiella poster -16 186-119 -22 EBT 487-544 641-652 Skatt -8-20 -8-20 Resultat efter skatt 479-564 633-672 Balansräkning i sammandrag - koncern (ksek) 2015-12-31 2014-12-31 Immat.anläggningstillgångar 0 399 Mat. anläggningstillgångar 1 757 1 948 Fin. Anläggningstillgångar 75 75 Lager 5 368 5 850 Kundfordringar 5 723 3 670 Övriga omsättningstillgångar 291 329 Kassa och bank 469 251 Summa tillgångar 13 683 12 833 Eget capital 3 628 2 988 Långfristiga skulder 2 638 1 378 Kortfristiga skulder 7 417 8 466 Summa eget kapital och skulder 13 683 12 833 Ställda säkerheter 3 400 3 400 Nyckeltal 2015 2014 Soliditet, % 27 23 Antal aktier 52 832 418 52 832 418 Resultat per aktie SEK 0,01-0,01 Medeltal anställda 10 8
Koncernens kassaflödesanalys 2015 2014 Resultat efter finansiella poster 641-652 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 917 2 107 Övriga poster 150 270 Skatt 8-19 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 550 1 706 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager 482-1 096 Förändring av fordringar -2 015-453 Förändring av kortfristiga skulder 855 1 499 Kassaflöde från den löpande verksamheten 872 1 655 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -232 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 87-1 697 Förvärv av verksamhet 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -145-1 697 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 360 2 164 Amorteringar av lån -789-1 027 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -429 1 137 Årets kassaflöde 298 1 096 Likvida medel vid årets början -1 229-2 325 Likvida medel vid årets slut -931-1 229 Erhållen ränta uppgår till 1 2 Betald ränta uppgår till -120-202
Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014 Intäkter 0 0 0 0 Rörelsekostnader -297-220 -907-484 Avskrivningar -399-399 -1 595 EBIT -297-619 -1 306-2 079 Finansiella poster EBT -297-619 -1 306-2 079 Koncernbidrag 2 062 1 232 2062 1 232 Skatt - - Resultat efter skatt 1 765 613 756-847 Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) 2015-12-31 2014-12-31 Immat.anläggningstillgångar 0 399 Mat. anläggningstillgångar Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993 Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar 1 736 537 Kassa och bank 99 307 Summa tillgångar 8 828 8 237 Eget capital 8 715 7 959 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 113 278 Summa eget kapital och skulder 8 828 8 237 Nyckeltal 2015 2014 Soliditet, % 99 97 Antal aktier 52 832 418 52 832 418 Resultat per aktie SEK 0,01-0,02