DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00) Soliditet 26 % (29 %) Periodens kassaflöde ksek (380 ksek) Moderbolag 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättning 0 ksek (0) Resultat efter skatt uppgick till -541 ksek (-467) Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01) Soliditet 99 % (96%) Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

2 KASSAFLÖDE & NYFÖRSÄLJNING Koncernen AlphaHelix uppvisar en försiktig försäljningsökning för perioden. Bakom siffrorna döljer sig dock ganska stora skillnader. Dotterbolaget Techtum fortsätter stabilt medan dotterbolaget AlphaHelix Technologies nu fått igång sin försäljning. Detta syns också i kassaflödet som är det bästa sedan koncernen bildades. Periodens resultat belastas av 199 ksek i utvecklingskostnader som ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om nya projekt inom AlphaHelix Technologies. Det pågår en process att smalna av sortimentet och bli mer specialiserade. I Techtum Lab har man exempelvis arbetat mycket med förbrukningsvaror historiskt. Dessa varor har successivt blivit mer prispressade varför ledningen aktivt styrt om utbudet till produkter där bolaget har en unik produkt eller kompetens. Som exempel kan nämnas att bolagets MRSA-plattform nu står för cirka 25% av koncernens omsättning. Trots arbetet med att optimera produktmixen så sjunker marginalerna något under perioden. Anledningen till detta är nästan uteslutande valutakurser; där koncernen är mycket exponerad mot framförallt dollar. De långa kundavtal som Techtum Lab tecknar ger små möjligheter till prisjusteringar. AlphaHelix Technologies har större delen av sina inköp i dollar. HÄNDELSER EFTER PERIODEN När koncernen bildades hade man 6,4 MSEK i immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningen av dessa har sedan dess tyngt koncernens resultat med cirka 1,7 MSEK per år. Vid denna periods utgång var samtliga immateriella anläggningstillgångar avskrivna; vilket kommer att gynna resultatet motsvarande framöver. Ledningen har beslutat att kostnadsföra alla utvecklingskostnader från 1 januari I en uppgörelse mellan koncernen och Labkompaniet så genomförs en lönesänkning för de anställda som också är ägare i Labkompaniet. För koncernen innebär detta en resultatförbättring på cirka 500 ksek på årsbasis; samtidigt som skulden till Labkompaniet minskar med motsvarande belopp. För de berörda anställda är nettokonsekvensen begränsad p g a skatteeffekten. AlphaHelix har missbedömt tidsåtgången för de avslutande programjusteringarna och stabilitetstesterna för Rob. Detta orsakade leveransförseningar. Parallellt besöker dock bolaget distributörer i Europa för att demonstrera och utbilda. Några distributörer är klara medan bland andra Tyskland beräknas vara klara i maj; med leverans i juni. AKTIEN Bolagets aktie har under det senaste halvåret tappat mycket i värde. Det är mycket tråkigt för ägarna. Ledningen ser mycket liten anledning till denna nedgång eftersom bolagets finansiella ställning är bättre än någonsin. Den negativa riskbilden i aktien torde således ha försvunnit. Koncernen har nu råd att allokera betydande resurser på utveckling; utan att äventyra den finansiella stabiliteten. Det är ledningens förhoppning att denna utveckling successivt skall bidra till en återhämtning av aktiekursen. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE Antal aktier:

3 VERKSAMHETEN AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PRODUKTER Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Sverige. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet. AlphaHelix Technologies tillverkar αamp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCRinstrument. Rob är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob är en så kallad OEMprodukt som utvecklats tillsammans med AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet worldwide. NÄRSTÅENDE Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. INSYNSPERSONERNAS AKTIEINNEHAV Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet. Insynsperson Aktieinnehav LabKompaniet* Mattias Molin Insynspersonen Mattias Molin har köpt aktier under perioden. * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier. NÄSTA RAPPORT Delårsrapport för Q2 publiceras REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport är bolagets första som upprättas i enlighet med K3. Det innebär att jämförelsesiffror med föregående år inte är identiska med tidigare rapporter. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Solna i maj 2015 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD,

4 Resultaträkning i sammandrag - koncern (ksek) Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag - koncern (ksek) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgång Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Nyckeltal Q Q Soliditet, % Antal aktier Resultat per aktie SEK 0,00-0,00-0,01 Medeltal anställda

5 Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (ksek) Nettoomsättning 0 0 Övriga intäkter Summa intäkter 0 0 Rörelsekostnader Avskrivning anläggningstillg Rörelseresultat Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (ksek) Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Immateriella anläggningstillgångar Resultat Materiella efter anläggningstillgångar skatt Finansiella anläggningstillgång Lager 0 0 Kundfordringar 0 3 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter