Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6
1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Offentliga Fastigheter Holding I AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Offentliga Fastigheter Holding I AB (OFH) hade som syfte att investera i i fastigheter med statliga och kommunala verksamheter som dominerande hyresgäster. OFH ägde tillsammans med det norska systerföretaget Etatbygg Holding II AS (EBH) företaget Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB (ÖFS). Investeringarna i fastighetsportföljerna genomfördes genom det gemensamt ägda bolaget ÖFS. Den 15:e december 2015 sålde OFH sina aktier i dotterbolaget ÖFS till Audrey Investment Sàrl, ett bolag anknutet till Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. ( Blackstone ). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Den 21:a juli 2015 ingick OFH ett avtal med Blackstone avseende förvärv av flera av de fastighetsbolag som förvaltas av Obligo. Således var OFH en av flera säljare som ingick avtal med Blackstone. Genomförandet av avtalet var bland annat betingat av att bolagsstämman i både OFH och systerbolaget EBH godkände transaktionen. Resultatet blev att den extra bolagsstämman godkände transaktionen med klar majoritet. 100 procent av aktierna i OFH som var representerade antingen fysiskt eller via fullmakt röstade för transaktionen, medan 0 procent röstade emot. Transaktionen genomfördes som planerat den 15:e december 2015 då huvuddelen av köpeskillingen utbetalades. Resterande del av köpeskillingen inklusive räntor enligt avtal betalades i slutet av december 2015. Försäljningspriset för aktierna var TNOK 443 835 / TSEK 434 196 och den bokförda vinsten blev TSEK 403 260. Framtida utveckling I samband med årsstämma 2016 kommer styrelsen föreslå att OFH likvideras. Finansiell risk Köpeskillingen för transaktionen blev enligt avtal betald i norska kronor. För att reducera valutarisken har valutasäkringar etablerats. Flerårsöversikt (Tkr) 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 372 687-415 -673-933 Balansomslutning 415 679 47 059 59 216 73 711 Soliditet (%) 99 87 81 76 Antal anställda 0 0 0 0 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
2 (9) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 34 303 051 årets vinst 372 686 953 406 990 004 disponeras så att i ny räkning överföres 406 990 004
Resultaträkning Tkr Not 2015-01-01-2015-12-31 3 (9) 2014-01-01-2014-12-31 Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, 2, 9-38 310-393 Rörelseresultat -38 310-393 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 3 403 260 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 18 019 3 Räntekostnader och liknande resultatposter -10 282-25 410 997-22 Resultat efter finansiella poster 372 687-415 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 372 687-415
Balansräkning Tkr 4 (9) Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 4, 5 0 30 936 Summa anläggningstillgångar 0 30 936 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 6, 9 7 15 547 7 15 547 Kassa och bank 415 672 576 Summa omsättningstillgångar 415 679 16 123 SUMMA TILLGÅNGAR 415 679 47 059
Balansräkning Tkr 5 (9) Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (8 755 803 aktier) 4 379 4 379 Reservfond 2 121 2 121 6 500 6 500 Fritt eget kapital Balanserat resultat 34 303 34 718 Årets resultat 372 687-415 406 990 34 303 Summa eget kapital 413 490 40 803 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 820 0 Övriga skulder 8, 9 61 6 226 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 308 30 Summa kortfristiga skulder 2 189 6 256 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 415 679 47 059 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivning sker även med belopp motsvarande erhållen utdelning i de fall utdelning motsvarar tidigare tillskjutet kapital. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.
7 (9) Noter Tkr Not 1 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 2 Övriga externa kostnader 2015 2014 Revisionsarvoden -144-75 Advokatarvoden -107-77 Styrelsearvoden -41-39 Trycksaker -126-102 Försäkringar -18-21 Euroclear-kostnader -43-58 Kostnader avseende Polar Star, se även not 9-7 539 0 Finansiell rådgivning ABG Sundal Collier -3 334 0 Avbrottsersättning Obligo Investment Management -3 106 0 Avkastningsbaserad ersättning Obligo Investment Management -20 005 0 Juridisk rådgivning Advokatfirmaet Schjødt -1 770 0 Övriga transaktionskostnader -2 068 0 Övriga kostnader -9-21 -38 310-393 Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag 2015 2014 Erhållna utdelningar 0 27 284 Resultat vid avyttringar 403 260 0 Nedskrivningar 0-27 284 403 260 0 Not 4 Andelar i intresseföretag 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 142 190 142 190 Försäljningar -142 190 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 142 190 Ingående nedskrivningar -111 254-83 970 Försäljningar 111 254 0 Årets nedskrivningar 0-27 284 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0-111 254 Utgående redovisat värde 0 30 936
8 (9) Not 5 Specifikation andelar i intresseföretag Kapitalandel Antal Bokfört Namn andelar värde Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB 0 0 0 0 Org.nr Säte Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB 556613-7526 Stockholm Ägda andelar är avyttrade under räkenskapsåret. Not 6 Övriga fordringar 2015-12-31 2014-12-31 Etatbygg Holding II AS 0 8 437 Övriga poster - se not 9 0 7 098 Övriga fordringar 7 12 7 15 547 Not 7 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 4 379 2 121 34 718-415 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -415 415 Årets resultat 372 687 Belopp vid årets utgång 4 379 2 121 34 303 372 687 Bolagets aktier kan ges ut i två serier, stamaktier och aktier av serie B. Aktier av varje aktieserie skall kunna ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktie och aktie per serie B medför en röst vardera. Aktie av serie B omfattas av inlösenförbehåll enligt bolagsordningen. Per balansdagen uppgår antalet stamaktier till 8 755 803 och antalet aktier av serie B till 0. Not 8 Övriga skulder 2015-12-31 2014-12-31 Etatbygg Holding II AS 61 0 Övriga poster - se not 9 0 6 226 61 6 226
9 (9) Not 9 Övriga upplysningar Räkenskapsåret 2015: Kostnader uppkomna i samband med den inställda börsnoteringen av Polar Star utgjorde TSEK 7 539. Kostnaderna uppkom i huvudsak under 2014, men beloppen är kostnadsförda i 2015 då projektet blev inställt. Se även not 2. Räkenskapsåret 2014: OFH I:s andel av upparbetade kostnader avseende den planerade börsnoteringen av Polar Star var TSEK 7 098 per den 31 december 2014. Beloppet har redovisats bland Övriga fordringar, och avser fordran gentemot Polar Star Realty Trust Inc., och ska regleras vid noteringens genomförande. Av det upparbetade beloppet kvarstår ännu TSEK 6 226 obetalda, vilket redovisats bland Övriga skulder. Vid årsredovisningens upprättande uppgår de upparbetade kostnaderna till TSEK 7 662. Om noteringen inte genomförs kommer upparbetade kostnader att belasta bolaget i sin helhet. Stockholm den / 2016 Terje Nesbakken Ordförande Christer Wennersten Jon Ketil Gjørtz Anders Juul-Vadem Rickard Olander Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Ernst & Young AB Thomas Nilsson Auktoriserad revisor
Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2015 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Offentliga Fastigheter Holding I AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den / 2016. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Stockholm den / 2016 Terje Nesbakken