BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fundior AB (publ) 556695-0100
Bokslutskommuniké 2010 1 januari - 31 december 2010 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 28 februari 2011 Helåret 2010 - Nettoomsättning var 0 kronor (1,9 miljoner kronor) - Övriga rörelseintäkter var 0,7 miljoner kronor (5,0 miljoner kronor) - Nettoresultat var -2,9 miljoner kronor (2,8 miljoner kronor) - Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (0,01 kronor) - Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för 2010 Siffrorna i bokslutsrapporten har inte reviderats. Styrelsen/VD-kommentar: Fundior är snart redo att lansera nya finansiella tjänster för att stödja kapitalanskaffningen för framtida fastighetsförvärv Verksamhet Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Styrelsen har beslutat att Bolaget skall sträva efter att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. För att stödja behovet av kapitalanskaffning för framtida fastighetsförvärv så kommer Bolaget att under 2011 lansera nya finansiella tjänster, inklusive kapital- och pensionsförsäkringar under eget märke och inlåningsverksamhet. Fundior har inte haft någon omsättning under 2010 på grund av att Bolagets affärsmodell med fastighetsinvesteringar har introducerats under året och ännu inte har hunnit skapa någon omsättning. Bolagets nettoresultat var negativt med 2,9 miljon kronor. Det negativa resultatet är orsakat huvudsakligen av kostnader härförliga till bolagets affärsutvecklingsarbete rörande affärsmodellen fastighetsinvesteringar och bolagets arbete med att ta fram nya finansiella tjänster. Det positiva resultatet från detta arbete bedöms kunna skönjas under 2011 när Bolagets nya finansiella tjänster lanserats och bolaget hunnit göra ytterligare fastighetsrelaterade investeringar. Viktiga händelser under 2010 Fundior AB genomförde en företrädesemission mellan datumen 15.01.2010-05.02.2010 och en riktad nyemission i mars 2010. Bolaget tillfördes totalt 6,8 MSEK genom dessa emissioner. Fundior AB genomförde 02.-23.06.2010 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) avseende att överlåta samtliga sina aktier i ICT mot betalning i form av nyemitterade aktier i Fundior. Erbjudandet innebar att Fundior erbjud elva nyemitterade Fundior-aktier för två ICT-aktier. Fundior lyckades genom detta erbjudande bli den största aktieägaren i ICT med ett totalt innehav på 31.67%.
Bolaget har registrerad tre dotterbolag under 2010; Fundior Fastighetsfond 1 AB och Fundior Finans & Försäkring AB i Sverige och Fundior Omistusasunnot Oy i Finland. Fundior Fastighetsfond 1 AB och Fundior Omistusasunnot Oy kommer att investera i fastigheter och ägarlägenheter. Fundior Finans & Försäkring AB kommer att erbjuda försäkringsförmedling och inlåningsverksamhet. Fundior Omistusasunnot Oy har förvärvat bostadsägarlägenheter i Sibbostrand nära Helsingfors i syfte att hyra ut dem. Dessa ägarlägenheter är under uppförande och den första av dem är färdig under juni 2011 och de andra två kommer att stå färdiga februari 2012. Fundior Omistusasunnot Oy har även tecknat ett preliminärt köpeavtal för en kommersiell ägarlägenhet vid Sibbostrand som kommer att hyras ut till ett privat daghem. Denna ägarlägenhet kommer att vara klar i september 2012. Fundior AB genomförde en offentlig obligationsemission emitterat i SEK och EUR 30.11.-31.12.2010. Emission tecknades med 62 680 000 kronor i Obligationslån SEK och i Obligationslån EUR 3 005 000 euro. Fundior AB:s dotterbolag har tecknat Obligationer i ovan nämnda emission till ett värde om 60 miljon kronor i Obligationslån SEK och 3 miljon euro i Obligationslån EUR för att användas som förvärvslikvid vid framtida fastighetsinvesteringar. Viktiga händelser efter perioden Fundior Finans & Försäkring AB har den 2011-02-23 fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva följande verksamhet: - Försäkringsförmedling, samtliga livförsäkringsklasser (direkt) - Försäkringsförmedling, skadeförsäkring grupp A, olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) - Fondandelsförmedling, sidoverksamhet - Investeringsrådgivning om fondandelar, sidoverksamhet Fundior Finans & Försäkring AB har också ansökt om tillstånd för att bedriva inlåningsverksamhet och inom kort väntas även detta tillstånd bli klart från Finansinspektionen. Framtidsutsikter Fundior har pågående förhandlingar om ett flertal fastighetsförvärv med ambition att nå ett positivt avslut under Q2/2011. Fundior Finans & Försäkring AB kommer så snart produktportföljen är klar att erbjuda kapital- och pensionsförsäkringar under eget namn, externa depåer med stor valfrihet avseende handelsplattform och tillgångar, ett stort utbud av förvaltade försäkringsfonder, strukturerade produkter, egna fastighetsfonder, inlåningskonton, fonder från de ledande förvaltarna i både Sverige och resten av världen samt ett antal specialfonder vi kommer att vara unika med på den svenska marknaden. Fundior är snart redo att lansera nya finansiella tjänster för att stödja kapitalanskaffningen för framtiden fastighetsförvärv. Bolaget förväntar sig att verksamheten växer betydligt under 2011 på grund av dessa ansträngningar. Bolagets resultatprognos för 2011 kommer att göras efter Q1-2011. Likviditet Fundior AB:s likvida medel uppgick per balansdagen den 2010-12-31 till 30 199 kronor. Efter detta datum har bolaget erhållit likvida medel från obligatonsemissionen på 2,7 MSEK. Bolaget har även noterade aktieinnehav (31.67% av ICT Norden Fastigheter AB) som kan användas som likviditet om det skulle behövas. Eget kapital Bolagets eget kapital per 2010-12-31 var totalt 10 271 272 kronor. Aktiekapitalet var 1 408 505 kronor. Fundior AB-aktien Fundior AB-aktien är noterad på AktieTorget. Aktiens kurs per den 2010-12-30 var 0,09 kronor jämfört med 0,15 kronor per den 2009-12-30. Bolaget hade totalt 224 482 051 aktier per den 2010-12-31 och över 300 aktieägare.
Bokslutsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Styrelse och VD Mattias Karlsson (ordförande), Arto Leino och Reijo Kirstua (tillika VD). Revisor Åke Jansson från revisionsbolaget BDO Stockholm AB, har varit Fundior AB:s revisor och Jimmy Skoglund som biträdande revisor. Personal Fundior AB:s personal per den 2010-12-31 var 1 person, VD Reijo Kirstua. Bolaget har anställt två personer under 2011; Caroline Gergils som fungerar som Customer Service Manager och Mats Haquinius som är Nordic Business Manager. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas ut under 2010. Nästa resultatrapport Fundior AB:s årsredovisning för år 2010 publiceras på Fundior AB:s webbplats www.fundior.se den 2011-05- 09. Nästa resultatrapport (Kv1 2011) publiceras den 2011-05-30. Nästa bolagsstämma Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2011-06-15. Exakta uppgifter om tid och plats meddelas senare. Stockholm den 28 februari 2011 Fundior AB (publ) Mattias Karlsson Arto Leino Reijo Kirstua Ordförande Styrelsemedlem Styrelsemedlem, VD Ytterligare information: Reijo Kirstua, VD Tel: 08-55 11 13 20 E-post: reijo.kirstua@fundior.se
INSYNSPERSONERS INNEHAV AV AKTIER I BOLAGET: Namn Innehav 2010-12-31 Förändring under 2010 Mattias Karlsson 6 999 950 0 Reijo Kirstua med bolag 13 329 348-5 912 000 Arto Leino 1 127 132 0 Matti Lilljegren med bolag 35 902 501 +29 402 501 FLAGGNINGSPLIKTIGA PERSONERS INNEHAV AV AKTIER I BOLAGET: Namn Innehav 2010-12-31 Förändring under 2010 Matti Lilljegren med bolag 35 902 501 +29 402 501
Fundior AB Org. nr. 556695-0100 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget 2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 0 1 901 954 0 129 970 Övriga rörelseintäkter 653 688 5 015 761 653 688 5 015 761 653 688 6 917 715 653 688 5 145 731 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -3 357 518-2 694 464-3 280 025-2 063 409 Personalkostnader -1 070 929-1 011 980-999 878-124 474 Av- och nedskrivningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar 0-279 266 0-50 000-4 428 447-3 985 710-4 279 903-2 237 883 Rörelseresultat -3 774 759 2 932 005-3 626 215 2 907 848 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 2 037 963 0 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 765 650-848 051 765 650-848 051 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 116 645 16 721 95 702 9 089 Räntekostnader och liknande resultatposter -47 726-103 162-4 364-82 411 834 569-134 492 2 894 951-146 373 Resultat efter finansiella poster -2 940 190 2 797 513-731 264 2 761 475 Årets resultat -2 940 190 2 797 513-731 264 2 761 475
Fundior AB Org. nr. 556695-0100 BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 11 440 387 0 Andelar i intresseföretag 8 877 087 5 871 800 0 5 871 800 Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 099 416 0 1 713 369 0 Andra långfristiga fordringar 480 000 0 480 000 0 18 456 503 5 871 800 13 633 756 5 871 800 Summa anläggningstillgångar 18 456 503 5 871 800 13 633 756 5 871 800 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 178 108 0 Övriga fordringar 1 267 761 184 291 888 574 184 291 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 234 278 13 959 59 637 13 959 1 502 039 198 250 1 126 319 198 250 Kassa och bank 30 199 479 488 28 929 479 488 Summa omsättningstillgångar 1 532 238 677 738 1 155 248 677 738 SUMMA TILLGÅNGAR 19 988 741 6 549 538 14 789 004 6 549 538
Fundior AB Org. nr. 556695-0100 BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 408 505 812 104 1 408 505 812 104 Bundna reserver 0 0 0 0 1 408 505 812 104 1 408 505 812 104 Fritt eget kapital Fria reserver 11 802 957 946 531 - - Överkursfond - - 8 822 562 33 168 309 Balanserad vinst eller förlust - - 3 011 045-32 185740 Årets resultat -2 940 190 2 797 513-731 264 2 761 475 8 862 767 3 744 044 11 102 343 3 744 044 Summa eget kapital 10 271 272 4 556 148 12 510 848 4 556 148 Långfristiga skulder Övriga skulder 1 870 517 0 0 0 Summa långfristiga skulder 1 870 517 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 677 484 848 287 1 669 561 848 288 Skulder till koncernföretag 0 0 508 900 473 888 Övriga skulder 13 090 981 947 13 090 508 059 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 156 378 163 156 86 605 163 155 Summa kortfristiga skulder 7 846 952 1 993 390 2 278 156 1 993 390 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 988 741 6 549 538 14 789 004 6 549 538
Fundior AB Org. nr. 556695-0100 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Koncernen Moderbolaget 2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 0 2 765 221 0 82 590 Utbetalningar till leverantörer och anställda -4 428 447-5 278 054-5 091 712-2 607 695 Erhållen ränta mm 128 983 16 721 108 039 16 721 Erlagd ränta -47 726-86 695-4 364-73 847 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 347 190-2 582 807-4 988 037-2 582 231 Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag 0 0-525 337 0 Försäljning av andelar i intresseföretag 0 0 0-5 871 800 Förvärv av långfristiga värdepapper -9 099 416 0-1 713 369 0 Återbetalning av lån från utomstående 320 000 0 320 000 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 779 416 0-1 918 706-5 871 800 Finansieringsverksamheten Årets nyemission 6 750 370 3 011 695 6 750 370 3 011 695 Upptagna långfristiga lån 6 221 133 0 0 0 Amortering långfristiga lån -294 186 0-294 186 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 677 317 3 011 695 6 456 184 3 011 695 Förändring av likvida medel -449 289 428 888-450 559 429 464 Likvida medel vid årets början 479 488 50 600 479 488 50 024 Likvida medel vid årets slut 30 199 479 488 28 929 479 488
FUNDIOR AB (PUBL) Karlavägen 18 (Box 5385) 102 49 Stockholm Tel:: 08-55 11 06 10 Fax.: 08-55 11 06 11 E-post: info@fundior.se www.fundior.se