Delårsrapport januari september 2015 Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 1 (13)
Hög aktivitet och flera inspirerande resultat Aktivitetsnivån är mycket hög i samtliga våra verksamhetsgrenar och resultaten i utvecklingsprojekten stärker oss i vår uppfattning att vi är på rätt väg. Henrik Nittmar, VD Juli september 2015 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015 I juli erhöll Corline vetenskaplig rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vad gäller bolagets prekliniska program för Renaparin. Beskedet från EMA gav stöd till Corlines plan att kunna lämna in ansökan om klinisk prövning för Renaparin under 2016. Arbetet med att starta upp dotterbolaget Corline Pharma AB vid AstraZeneca BioVentureHub intensifierades. Målet med Corline Pharma är att utveckla en eller flera medicinska indikationer där Corlines heparinbaserade substans används som intravenöst administrerat läkemedel. Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång Den 1 oktober meddelade Corline att bolaget i dialog med Läkemedelsverket beslutat ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin ett skydd av insulinproducerande celler vid transplantation till diabetiker. Den 27 oktober tecknade Corline avtal med Erik Penser Bankaktiebolag om likviditetsgaranti för handeln i bolagets aktie. Den 3 november meddelade Corline att bolaget lämnat in ansökan om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för Renaparin hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA). Särläkemedelsstatus innebär dels att utvecklings- och ansökningsprocessen hanteras snabbare och mer kostnadseffektivt, dels fördelar på marknaden i form av tidsbegränsad exklusivitet för det godkända läkemedlet. Den 10 november meddelade Corline resultat från en preklinisk doseringsstudie som visar på att en mycket hög dos av Renaparin kan ges intravenöst och därmed på hög tolerabilitet av substansen. Som nästa steg avser Corline Pharma att, tillsammans med experter inom AstraZenecas internationella organisation, diskutera vilka medicinska indikationer som är mest intressanta att gå vidare med. Resultaten i maxdos-studien breddar avsevärt möjligheterna för Renaparin. Den16 november meddelade Corline att man i prekliniska försök på njurar konstaterat ett upptag av läkemedelskandidaten Renaparin vid s.k. cold storage som är i paritet med upptaget vid maskinassisterad lagring. Detta indikerar att en förbättrad njurfunktion kan förväntas även i dessa fall. Resultaten är mycket uppmuntrande då 75 % av de ca 70 000 njurar som årligen transplanteras lagras i s.k. cold storage. Resultaten från studien, som genomfördes av forskagrupper vid Uppsala Universitet tillsammans med personal från Corline, medför att marknadspotentialen för Renaparin ökar från tidigare uppskattade 1 mdr till 4 mdr SEK. Ekonomisk översikt över tredje kvartalet och för perioden januari september 2015 Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 232 KSEK (260). Januari september 2015: 887 KSEK (1 006). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -1 068 KSEK (-627). Januari september 2015: -3 617 KSEK (-1 957). Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,11 SEK (-0,10). Januari september 2015: -0,44 SEK (-0,30). Likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till 7,7 MSEK. Definitioner - Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. - I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. - Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen. Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 2 (13)
VD kommenterar Njurars dåliga skick vid transplantation, akut avstötning av celler som implanteras till diabetiker samt utvärdering av nya läkemedelskandidater tillsammans med expertis inom AstraZeneca I nära samarbete med ledande forskare och extern expertis arbetar vi dedikerat och systematiskt för att lösa stora och viktiga problem för dagens sjukvård. Lyckas vi med detta har vi åstadkommit något alldeles fantastiskt. Nedan kommenterar jag aktiviteter och händelser i Corline den senaste tiden i syfte att nå detta mål. Under det tredje kvartalet bekräftade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i en formell rådgivning att man har samsyn med Corline kring de viktiga elementen i bolagets prekliniska plan vilken syftar till inlämning av en ansökan om klinisk prövning av Renaparin under 2016. Renaparin är vår läkemedelskandidat för reparation av vävnadsskador relaterade till syrebrist i njurar under tiden mellan donation och transplantation. EMA:s utlåtande är mycket tillfredsställande och viktigt för det pågående utvecklingsarbetet. I EU har Renaparin redan uppnått Orphan Drugstatus och i november ansökte vi om motsvarande klassificering även hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA). Vid ett godkännande kommer utvecklings- och ansökningsprocessen i USA att hanteras snabbare och mer kostnadseffektivt och vi åtnjuter även fördelar på den amerikanska marknaden i form av tidsbegränsad exklusivitet för det godkända läkemedlet. Detta skall ses som ett första steg mot ökat fokus på USA för Renaparin. Både EU och USA är viktiga marknader, men vi räknar med att upp till två tredjedelar av den framtida försäljningen av Renaparin kan komma att ske på den amerikanska marknaden. I prekliniska försök på njurar har vi kunnat konstatera att upptaget av Renaparin vid s.k. cold storage är i paritet med upptaget i njurar som lagrats med maskinassistans. Resultaten är väldigt uppmuntrande då 75 % av alla de 70 000 njurar som årligen transplanteras hanteras med s.k. cold storage. Vi har tidigare begränsat vår uppskattade marknadspotential till 25 % av det totala antalet njurar som transplanteras (de som lagras med maskinassistans), men det finns nu anledning att ta bort denna begränsning. Resultaten i de genomförda försöken indikerar snarare att samtliga njurar som skall transplanteras oavsett lagringsteknik kan bli föremål för behandling med Renaparin. Vi ökar därmed vårt estimat av marknadspotentialen för produkten till 400 % av det som ursprungligen angivits. Vi har under perioden även ansökt om läkemedelsprövning för Cytoparin då denna produkt numera betraktas som ett avancerat terapiläkemedel (ATMP) och inte som medicinteknisk produkt. Genom att redan i den kommande first-in-man-studien följa regelverket för ATMP undviks behovet av vissa kompletterande studier längre fram i registreringsprocessen för Cytoparin. Jag vill i detta sammanhang passa på att framföra ett stort tack till alla forskare och läkare som arbetar hårt med detta projekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Rikshospitalet i Oslo och Karolinska sjukhuset i Huddinge. Parallellt med ovanstående har vi intensifierat arbetet i det nya dotterbolaget Corline Pharma AB som har anslutits till AstraZeneca BioVentureHub. Syftet med Corline Pharma är att utveckla ett eller flera medicinska indikationsområden där vi använder vår innovativa heparinsubstans på ett nytt sätt genom intravenös administrering direkt till patienten. Vi ser därför mycket positivt på resultaten från vår nyligen genomförda prekliniska doseringsstudie som visar att en mycket hög dos av Renaparin kan ges intravenöst utan att allvarliga akuta bieffekter uppstår. Resultaten innebär att möjligheterna med vår substans breddas väsentligt. Vi ser nu fram emot att som nästa steg, i samarbete med expertis inom AstraZeneca, välja lämpliga indikationer för utvärdering och vidareutveckling. Sammantaget är aktivitetsnivån mycket hög inom samtliga Corlines verksamhetsgrenar och resultaten i utvecklingsprojekten stärker oss i vår uppfattning att vi är på rätt väg. Tack alla anställda, externa forskare och läkare samt aktieägare för goda insatser och visat förtroende! Henrik Nittmar VD Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 3 (13)
Corline Biomedical AB Corline grundades 1991 och har sitt säte i Uppsala. Bolaget är en spin-off från Pharmacia, med målet att kommersialisera ett nytt blodpumpssystem. Strax efter bildandet av Corline skiftades dock den strategiska inriktningen från blodpumpsystemet till pumpens blodkompatibla yta, som var en del av det ursprungliga projektet. Den nya satsningen innebar att utveckla och erbjuda fristående yttekniska lösningar till leverantörer av medicintekniska produkter. Detta lade grunden för Corlines CHS produkt och 1997 började bolaget leverera ytbehandling av hjärtstentar till en stor internationell tillverkare. Under perioden 1997 till 2004 levererade bolaget över 100 000 CHS behandlade stentar. Som ett resultat av forskning och utveckling som gjorts av Corline adderades 2005 ett nytt produktområde regenerativ medicin då bolaget såg möjligheten i att även kunna ytbelägga levande vävnader med heparinbaserade substanser. I dagsläget ligger bolagets fokus på regenerativ medicin med patentskydd till år 2029, medan verksamheten inom området medicintekniska produkter utgör ett komplement. Affärspotentialen inom området för medicintekniska produkter är måttlig, medan potentialen inom regenerativ medicin är stor. Mellan åren 2005 och 2015 finansierades Corlines verksamhet av bolagets försäljningsintäkter, forskningsanslag från bl.a. EU samt kapitaltillskott från medlemmar ur familjerna Sunnanväder och Crafoord, båda med bakgrund inom bl.a. Gambro. Sedan juni 2015 är Corlines aktie noterad på Nasdaq First North i Stockholm. Corline är sedan den 21 maj 2015 moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB. Dotterbolaget bedriver läkemedelsutveckling baserat på heparinbaserade substanser med inriktning på intravenöst administrerade formuleringar. Utöver ovanstående har Corline inga aktieinnehav i andra bolag. Affärsmodell För medicintekniska produkter är Corlines strategi att utlicensiera rättigheterna att använda bolagets ytbeläggningsteknik CHS för specifika applikationer och att i egen regi tillverka och separat till kunderna sälja de kritiska reagenser som krävs för att tillverka ytan. Där så är lämpligt erbjuder Corline också tjänsten att i bolagets regi och lokaler CHS-modifiera kundprodukter och leverera dem tillbaka till kunden för vidare försäljning till sjukvården. I båda fallen skapas en återkommande faktureringsrelation med kunderna. Affärsmodellen för området regenerativ medicin, med produkterna Cytoparin och Renaparin, skiljer sig från den för CHS. För både Cytoparin och Renaparin är Corlines strategi att driva klinisk utveckling genom klinisk fas II för att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, lansering och marknadsföring. Samma affärsmodell gäller för Corline Pharma AB. Aktien Aktien i Corline listades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under handelsbeteckning CLBIO. Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Corline till 9 557 618 (6 430 954) stycken. Vid årets ingång uppgick antalet aktier i Corline till 6 430 954 stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under perioden uppgick till 9 557 618 (6 430 954) aktier. Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 4 (13)
Teckningsoptioner av serie 2015/2018 Vid en extra bolagsstämma den 25 mars 2015 beslutades att införa ett optionsprogram för Corlines anställda och styrelseledamöter. Optionsprogrammet innebär att det finns 370 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilka berättigar till teckning av 370 000 nya aktier i bolaget till en kurs om 11,90 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper från den 1 juni 2018 till och med den 20 juni 2018. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018 utges 370 000 nya aktier och bolagets aktiekapital ökar med 46 250 SEK. Fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2015/2018 innebär en utspädning om cirka 3,7 procent under förutsättning att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner och dylikt. Teckningsoptionerna har överlåtits till anställda och styrelseledamöter vilka erlagt en marknadsmässig premie beräknad utifrån Black & Scholes formel. Nedan presenteras optionsinnehavare serie 2015/2018: - Henrik Nittmar, VD: 200 000 optioner - Kerstin Valinder Strinnholm, styrelseledamot: 150 000 optioner - Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality Management: 20 000 optioner Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i Corlines delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste årsredovisningen, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Corlines revisor. Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2016-02-24 Årsstämma 2016-04-12 Delårsrapport 2016-05-19 Delårsrapport 2016-08-23 Delårsrapport 2016-11-17 Personal Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari-september 2015 till 7 personer (7), varav 4 är kvinnor (3). Avlämnande av delårsrapport Uppsala, den 25 november 2015 Corline Biomedical AB Styrelsen Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 5 (13)
Finansiell information Corline Biomedical AB är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB. Koncernförhållande uppstod den 21 maj 2015 vilket medför att jämförande siffror avser moderbolaget. Intäkter och resultat Försäljningsintäkterna under tredje kvartalet 2015 uppgick till 232 KSEK (260). Under perioden januariseptember 2015 uppgick försäljningsintäkterna till 887 KSEK (1 006). Rörelseresultatet under tredje kvartalet 2015 uppgick till -1 068 KSEK (-620). Under perioden januari-september 2015 uppgick rörelseresultatet till -3 608 KSEK (-1 938). Ökningen av rörelsekostnaderna beror till största del på högre utvecklingskostnader för de pre-kliniska programmen för Renaparin och Cytoparin, som tar sig uttryck i högre personalkostnader samt högre konsultkostnader. Finansiell ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 23 479 KSEK (6 040). Soliditeten uppgick till 90,0 % (39,9). Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för tredje kvartalet 2015 uppgick till -1 364 KSEK (-848). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -870 KSEK (-689). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK (1 234). Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för perioden januari-september uppgick till -3 716 KSEK (-2 751). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 494 KSEK (-2 070) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 12 298 KSEK (4 006). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 734 KSEK (362). Investeringarna under kvartalet uppgick till 870 KSEK och under perioden januari-september till 2 494 KSEK vilket omfattar investeringar i utvecklingsprojekten för Cytoparin och Renaparin, där största del utgörs av aktiverade lönekostnader för personal som direkt arbetar med projekten och en mindre del är patent-, konsultoch materialkostnader. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Nittmar, VD Telefon: 018-71 30 90 E-post: henrik.nittmar@corline.se Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 6 (13)
Koncernens resultaträkning SEK Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår 2015 2014 2015 2014 2014 RÖRELSENS INTÄKTER M.M. Nettoomsättning 231 559 260 181 887 223 1 006 106 1 683 256 Övriga rörelseintäkter 3 202 3 834 100 000 100 000 Aktiverat arbete för egen räkning 558 917 483 018 1 713 727 1 449 918 1 865 574 SUMMA INTÄKTER 793 678 743 199 2 604 784 2 556 024 3 648 830 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror mm -59 629-27 619-204 340-96 428-158 231 Övriga externa kostnader -574 832-313 782-1 904 658-1 180 893-1 422 436 Personalkostnader -1 217 202-1 021 404-4 073 073-3 216 409-4 536 144 Avskrivningar -8 451-25 355-33 807 Övriga rörelsekostnader -7-5 616 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 860 121-1 362 805-6 213 042-4 493 730-6 150 618 RÖRELSERESULTAT -1 066 443-619 606-3 608 258-1 937 706-2 501 788 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter 159-171 644 5 079 22 956 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 953-6 969-9 310-24 799-33 355 SUMMA FINANSIELLA POSTER -1 794-7 140-8 666-19 720-10 399 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 068 237-626 746-3 616 924-1 957 426-2 512 187 PERIODENS RESULTAT -1 068 237-626 746-3 616 924-1 957 426-2 512 187 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, kr * 9 557 618 6 430 954 8 244 927 6 430 954 6 430 954 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, kr * 9 557 618 6 430 954 8 244 927 6 430 954 6 430 954 Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,11-0,10-0,44-0,30-0,39 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,11-0,10-0,44-0,30-0,39 * Under 2015 har Aktieuppdelning (2:1) skett, jämförande siffror är omräknade för detta. Corline Biomedical AB Halvårsrapport januari - september 2015 7 (13)
Koncernens balansräkning SEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 17 078 143 13 937 221 14 584 409 Materiella anläggningstillgångar 5 330 64 492 30 685 Summa anläggningstillgångar 17 083 473 14 001 713 14 615 094 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 111 238 177 099 116 750 Övriga fordringar 246 561 371 250 218 166 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 917 092 232 953 178 072 Kassa och bank 7 733 747 362 169 1 644 797 Summa omsättningstillgångar 9 008 638 1 143 471 2 157 785 SUMMA TILLGÅNGAR 26 092 111 15 145 184 16 772 879 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 23 478 652 6 039 509 5 484 748 Långfristiga skulder 65 625 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 782 463 28 920 139 060 Kortfristiga lån 7 750 002 9 312 502 Övriga skulder 931 603 526 746 1 008 242 Upplupna kostnader 899 393 734 382 828 327 2 613 459 9 040 050 11 288 131 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 092 111 15 145 184 16 772 879 Corline Biomedical AB Halvårsrapport januari - september 2015 8 (13)
Koncernens förändring av eget kapital SEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2014 803 869 6 603 338 20 879 462-20 289 734 7 996 935 Periodens resultat -1 957 426-1 957 426 Utgående balans per 30 september 2014 803 869 6 603 338 20 879 462-22 247 160 6 039 509 Ingående balans per 1 januari 2015 803 869 6 603 338 20 879 462-22 801 921 5 484 748 Kvittningsemission 175 833 10 374 147 10 549 980 Nyemission 215 000 11 825 000 12 040 000 Emissionskostnader -1 193 752-1 193 752 Teckningsoptioner 214 600 214 600 Periodens resultat -3 616 924-3 616 924 Utgående balans per 30 september 2015 1 194 702 6 603 338 42 099 457-26 418 845 23 478 652 Koncernens kassaflödesanalys SEK Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår 2015 2014 2015 2014 2014 Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster -1 066 443-619 606-3 608 258-1 937 706-2 501 788 Justeringar för avskrivningar 8 451 25 355 33 807 Erhållen ränta 159-171 644 5 079 22 956 Erlagd ränta -1 953-6 969-9 310-24 799-33 355 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 059 786-626 746-3 591 569-1 957 426-2 478 380 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av kortfristiga fordringar -71 806-178 848-761 903-133 692 134 623 Förändringar av leverantörsskulder 347 954-57 304 643 403-2 809 107 331 Förändring av kortfristiga skulder -580 659 14 766-5 573-657 943-82 503 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 364 297-848 132-3 715 642-2 751 870-2 318 929 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -861 594-688 843-2 493 734-2 037 326-2 684 514 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33 500-33 500 Kassaflöde från investeringsverksamheten -861 594-688 843-2 493 734-2 070 826-2 718 014 Finansieringsverksamheten Nyemission 11 060 848 Amortering lån/upptagna lån 1 234 375 1 237 478 4 006 079 5 502 954 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1 234 375 12 298 326 4 006 079 5 502 954 Periodens förändring i likvida medel -2 225 891-302 600 6 088 950-816 617 466 011 Likvida medel vid periodens början 9 959 638 664 769 1 644 797 1 178 786 1 178 786 Likvida medel vid periodens slut 7 733 747 362 169 7 733 747 362 169 1 644 797 Corline Biomedical AB Halvårsrapport januari - september 2015 9 (13)
Moderbolagets resultaträkning SEK Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår 2015 2014 2015 2014 2014 RÖRELSENS INTÄKTER M.M. Nettoomsättning 231 559 260 181 887 223 1 006 106 1 683 256 Övriga rörelseintäkter 3 202 3 834 100 000 100 000 Aktiverat arbete för egen räkning 558 917 483 018 1 713 727 1 449 918 1 865 574 SUMMA INTÄKTER 793 678 743 199 2 604 784 2 556 024 3 648 830 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror mm -59 629-27 619-204 340-96 428-158 231 Övriga externa kostnader -574 833-313 782-1 904 658-1 180 893-1 422 436 Personalkostnader -1 217 202-1 021 404-4 073 073-3 216 409-4 536 144 Avskrivningar -8 451-25 355-33 807 Övriga rörelsekostnader -7-5 616 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 860 122-1 362 805-6 213 042-4 493 730-6 150 618 RÖRELSERESULTAT -1 066 444-619 606-3 608 258-1 937 706-2 501 788 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter 159-171 644 5 079 22 956 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 953-6 969-9 310-24 799-33 355 SUMMA FINANSIELLA POSTER -1 794-7 140-8 666-19 720-10 399 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 068 238-626 746-3 616 924-1 957 426-2 512 187 PERIODENS RESULTAT -1 068 238-626 746-3 616 924-1 957 426-2 512 187 Corline Biomedical AB Halvårsrapport januari - september 2015 10 (13)
Moderbolagets balansräkning SEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 17 046 143 13 937 221 14 584 409 Materiella anläggningstillgångar 5 330 64 492 30 685 Finansiella anläggningstillgångar 50 000 Summa anläggningstillgångar 17 101 473 14 001 713 14 615 094 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 111 238 177 099 116 750 Övriga fordringar 278 561 371 250 218 166 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 917 092 232 953 178 072 Kassa och bank 7 683 747 362 169 1 644 797 Summa omsättningstillgångar 8 990 638 1 143 471 2 157 785 SUMMA TILLGÅNGAR 26 092 111 15 145 184 16 772 879 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 23 478 652 6 039 509 5 484 748 Långfristiga skulder 65 625 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 782 463 28 920 139 060 Kortfristiga lån 7 750 002 9 312 502 Övriga skulder 931 603 526 746 1 008 242 Upplupna kostnader 899 393 734 382 828 327 2 613 459 9 040 050 11 288 131 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 092 111 15 145 184 16 772 879 Ställda säkerheter 900 000 900 000 900 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Corline Biomedical AB Halvårsrapport januari - september 2015 11 (13)
Moderbolagets förändring av eget kapital SEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2014 803 869 6 603 338 20 879 462-20 289 734 7 996 935 Periodens resultat -1 957 426-1 957 426 Utgående balans per 30 september 2014 803 869 6 603 338 20 879 462-22 247 160 6 039 509 Ingående balans per 1 januari 2015 803 869 6 603 338 20 879 462-22 801 921 5 484 748 Kvittningsemission 175 833 10 374 147 10 549 980 Nyemission 215 000 11 825 000 12 040 000 Emissionskostnader -1 193 752-1 193 752 Teckningsoptioner 214 600 214 600 Periodens resultat -3 616 924-3 616 924 Utgående balans per 30 juni 2015 1 194 702 6 603 338 42 099 457-26 418 845 23 478 652 Moderbolagets kassaflödesanalys SEK Kv3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår 2015 2014 2015 2014 2014 Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster -1 066 444-619 606-3 608 258-1 937 706-2 501 788 Justeringar för avskrivningar 8 451 25 355 33 807 Erhållen ränta 159-171 644 5 079 22 956 Erlagd ränta -1 953-6 969-9 310-24 799-33 355 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 059 787-626 746-3 591 569-1 957 426-2 478 380 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av kortfristiga fordringar -63 805-178 848-793 903-133 692 134 623 Förändringar av leverantörsskulder 347 954-57 304 643 403-2 809 107 331 Förändring av kortfristiga skulder -580 659 14 766-5 573-657 943-82 503 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 356 297-848 132-3 747 642-2 751 870-2 318 929 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -869 594-688 843-2 461 734-2 037 326-2 684 514 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-33 500-33 500 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -50 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -869 594-688 843-2 511 734-2 070 826-2 718 014 Finansieringsverksamheten Nyemission 11 060 848 Amortering lån/upptagna lån 1 234 375 1 237 478 4 006 079 5 502 954 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1 234 375 12 298 326 4 006 079 5 502 954 Årets förändring i likvida medel -2 225 891-302 600 6 038 950-816 617 466 011 Likvida medel vid årets början 9 909 638 664 769 1 644 797 1 178 786 1 178 786 Likvida medel vid årets slut 7 683 747 362 169 7 683 747 362 169 1 644 797 Corline Biomedical AB Halvårsrapport januari - september 2015 12 (13)
Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala www.corline.com Corline Biomedical AB Delårsrapport januari september 2015 13 (13)