BALANSRÄKNING ÅRSBOKSLUT 2010/2011 Ingående Balans TILLGÅNGAR Utgående Balans Anläggningstillgångar (1): Missionskyrkan 201 000 201 000 Ånhult 8 000 8 000 Inventarier 64 562 80 488 Aktier 150 000 150 000 Summa anläggningstillgångar 423 562 439 488 Omsättningstillgångar (2): Interimsfordringar 500 0 Övriga kortsiktiga fordringar 0 36 366 Penningsmarknadskonto 765 358 757 605 Fondkonto 357 105 254 068 Underkassor 11 253 18 882 Summa omsättningstillgångar 1 134 216 1 066 921 SUMMA TILLGÅNGAR 1 557 778 1 506 409 EGET KAPITAL OCH SKULDER Fonder och Eget kapital (3): Rep & Underhållsfond -71 022-134 889 Missionskyrkans minnesfond -311 016-287 217 Minnesfond Ånhult -104 172-102 272 Ånhults drift&undhållsfond -42 947-42 947 Utbildn.pott anställda -24 985-27 779 Balanserat kapital -502 217-488 863 IB resultat 13 355-3 670 Summa eget kapital -1 043 003-1 087 637 Långfristiga skulder (4): Musikkårens kassatillgång -53 795-58 145 Missionskyrkans körkassa 0-1 866 Sociala kassan (Diakonala brunnen) -7 845-6 180 SMU kassatillgång -172 955-150 686 Summa långfristiga skulder -234 595-216 877 Kortsiktiga skulder: Oredovisade insamlingar -100 896-77 670 Källskatt o Arbetsgiv.avg 2 741 1 675 Interims o övr skulder -182 025-125 900 Summa kortsiktiga skulder -280 180-201 895 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 557 778-1 506 409
RESULTATRÄKNING ÅRSBOKSLUT 2010/2011 Utfall föreg år Årsbudget Utfall året VERKSAMHETENS INTÄKTER 10/11 11/12 11/12 Insamlingar o gåvor (5): Kollekter 552 965 560 000 512 119 Kollektomat 62 335 125 000 97 358 Månadsoffer 650 400 675 000 675 660 Kyrkoavgifter 181 802 180 000 178 253 Insaml Framtid.nu 81 261 300 000 166 281 Avsättn Framtid.nu 0-300 000-158 781 Gåvor till verksamheten 32 817 25 000 28 342 Gåvor till Minnesfonden 32 159 25 000 12 957 SMF-insaml/Missionskonto 222 854 240 000 213 511 Övriga insamlingar förmedling 110 217 75 000 138 816 Summa insamlingar o gåvor 1 926 810 1 905 000 1 864 516 Övriga verksamhetsintäkter: (6): Avräkn redov insaml -335 926-315 000-350 588 Gruppverk.intäkter 47 871 45 000 42 616 Försäljningar 104 664 100 000 140 649 Serveringsintäkter 593 184 625 000 678 801 Bidrags- & tjänsteintäkter 286 418 374 000 387 027 Hyresintäkter 222 027 227 000 221 279 SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 2 845 048 2 961 000 2 984 300 VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga verksamhetsintäkter: (7): Material -58 904-60 000-50 008 Media -99 927-100 000-107 321 Gruppverksamhet -51 000-60 000-88 604 Varuinköp servering -298 939-275 000-323 781 Anslag -105 500-110 000-123 500 Övriga kostnader -105 736-115 000-85 498 Anställda -1 695 885-1 653 000-1 601 263 Medverkanden -91 730-185 000-204 105 Fastigheter/lokaler -459 915-450 000-373 262 SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER -2 967 536-3 008 000-2 957 342 RESULTAT FÖRE AVSKRIVN/DISPOS -122 490-47 000 26 958
Finans, fonder samt extraordinärt (8): Utfall föreg år Årsbudget Utfall året Avskrivningar invent -18 000-18 000-18 000 Ränte/utdeln.intäkter 19 009 15 000 28 281 Ränte/finanskostnader -28 020-30 000-30 626 Extraordinära intäkt 190 000 300 000 158 781 Avsatt till övr fonder -86 358-30 000-177 954 Uttag ur fonder 279 003 20 000 107 718 Extraordinära kostnader -246 500-300 000-91 488 RESULTAT -13 355-90 000 3 670 Sammanfattning Ekonomirapport verksamhetsåret sept 2011 - aug 2012: Det ekonomiska resultatet blev 3 670 kr, vilket är mycket glädjande. Budgeten indikerade ett stort underskott. Under året har 1 512 tkr samlats in till församlingens verksamhet och 352 327 till mission och evangelisation utanför Nässjö, dessutom har anslag på 123 500 kr betalats. Resultatet. Årets resultat är 3 670 kr (fg år -13 355 kr). Inga större gåvor erhållits under året (fg år 190 000 kr). Missionskyrkans Rep & Underhållsfond har ökat med 63 867 kr, medan Minnesfonden har minskat med 23 799 kr under året. Verksamhetsintäkterna (exkl extraordinära intäkter) har ökat med 139 253 kr (+ 5 %) jämfört med fg år. Verksamhetskostnaderna har minskat med 10 195 kr (- 0 %) jämfört med fg år. Jämfört med budget blev verksamhetsintäkterna (exkl extraordinära intäkter) 23 300 kr högre och verksamhetskostnaderna 50 658 kr lägre. Totalt 1 864 516 kr (minskning 3 % jämfört fg år) har insamlats i form av kollekter, månadsoffer, kyrkoavgifter, gåvor, missionskonto samt insamlingar till övriga ändamål. Dessutom har 158 781 kr samlats in i Jubileumsinsamlingen och tillförts Rep. & Underhållsfonden. Insamlingar till Svenska Missionskyrkan och dess missionsprojekt, inklusive missionskontot, equmenia samt Teologiska Högskolan, har uppgått till 213 511 kr (fg år 222 854 kr). Övriga insamlingar för förmedling uppgick till 138 816 kr (fg år 110 217 kr). F o n d e r o c h E g e t k a p it a l 3000 G å v o r + U B F o n d e r E g e t k a p ita l 2500 G å v a 300' R e n o v e rin g 2000 1500 A rv 900' Lannaf all 175' 1000 A rv 300' 500 0 Renoveringar och ökat antal anställda har sedan 2006 medfört en kraftig minskning av fonder och eget kapital. Men de senaste två åren har det egna kapitalet stabiliserats och detta år har fonderna ökat.
Noter till Balans- och Resultatrapport. 1. Anläggningstillgångar: Specifikation av anläggningstillgångar: Investering Bokf. restvärde Missionskyrkan byggnad 8 849 203 1 000 Missionskyrkan tomt 200 000 200 000 Ånhult byggnad 527 671 1 000 Ånhult tomt 7 000 7 000 Aktier Nässjö Sågbladsfabrik, 1 500 st med nominellt värde 100 kr/st. 2. Omsättningstillgångar: Fondkonto utgör fondandelar erhållna genom gåva i form av räntefond. I underkassor ingår handkassor för cafeterian, intendent och kassaskåp. Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar. 3. Fonder och Eget kapital: Avsättningar respektive uttag från fonder redovisas under punkt 8. Utbildningspott anställda upprättad enligt avtal med SMK för att fördela avtalad utbildningspott över verksamhetsåren. 4. Långfristiga skulder: Församlingen förvaltar kassor åt SMU och Musikkåren. Diakonala brunnen är medel skänkta och öronmärkta för diakonala insatser. 5. Insamlingar och gåvor: Kollekter avser kontanta insamlingar. Månadsoffer avser överföringar via bankgiro till församlingens verksamhet. Antal givare via kyrkoavgift uppgick till 110 st (fg år 111 st). Specifikation av insamlingar till Missionskyrkan i Sverige: ( inklusive gåvor via missionskontot, MKO ) Fg år Året SMK Mission i andra länder inkl MKO 186 353 kr 167 862 kr varav Brobygget 65 222 kr 30 794 kr SMK Mission i Sverige inkl MKO 14 724 kr 19 198 kr Teolog Högskolan inkl MKO 6 322 kr 10 546 kr Equmenia inkl MKO 13 925 kr 15 905 kr Till övriga insamlingar för förmedling har insamlats 138 816 kr ( fg år 110 217 kr ) till Erikshjälpen, Gå ut mission, RIA, m fl. 6. Avräkning och övriga intäkter: SMK- och övriga insamlingar förmedlas vidare och avräknas på ett särskilt avräkningskonto för att inte påverka församlingens verksamhetsresultat. I intäkter gruppverksamhet ingår intäkter midsommarafton, konsert, deltagaravgifter konfirmation, mm. Täckningsbidraget för cafeteria inklusive kyrkkaffe, etc uppgick till 355 020 kr (fg år 294 245 kr). Kyrkkaffet utgör 112 706 kr ( fg år 100 727 kr av serveringsintäkterna. Bidragsintäkter utgörs av täckningsbidrag SMU 45 053 kr (fg år 50 205 kr), bidrag från Nässjö kommun till musikkåren 6000 kr och AMS-tjänster 286 850 kr (fg år 208 213 kr), Bilda 7 374 kr (fg år 22 000 kr).
7. Verksamhetens kostnader: Anslag: Utfall: per medlem (467 st) Distriktet 20 000 kr 43 kr Sjukhuspastor 25 000 kr 54 kr RIA 25 000 kr 54 kr Skolpastor 35 000 kr 75 kr Övriga anslag 18 500 kr Under verksamhetsåret har församlingen haft 3 heltidsanställda och 2 deltid anställda. Lönebidrag ingår med 77 091 kr (fg år 207 107 kr). Under verksamhetsåret har församlingen stått som stödförsamling till nyetablerad församling i Eskilstuna och genom detta utgjort arbetsgivare för en deltidsanställd pastor. Ersättningar från SMK och anställningskostnader ingår under posten anställda. I medverkanden ingår kostnader för omsorgspastor, samt externa medverkanden. 8. Finans och fonder samt extraordinära poster: Avskrivningar görs enligt riktlinjen, med cirka 20% av inventariernas sammanlagda bokförda värde. Ränte/utdelningsintäkter utgörs av ränteintäkter och aktieutdelning. Aktieutdelningen från Sågbladsfabriken uppgår till 4 500 kr (fg år 4 500 kr). Ränte- och finanskostnader utgörs av kostnader för bankavgifter, bankgiro, kontanthantering, kollektomat, internetbank, etc. Avsättningar och uttag ur fonder: Missionskyrkans minnesfond har tillförts minnesgåvor. Minnesfonden har använts för speciella satsningar som Följ mig och KRAFTSAMLING. Avsättning till framtida fastighetsreparationer enligt riktlinjen, 1% av Missionskyrkans byggnadsvärde, har inte kunnat genomföras utifrån det aktuella rörelseresultatet. Ur Rep- & underhållsfonden har medel tagits för renovering av kyrktorg och allrum. I extraordinära intäkter/kostnader ingår jubileumsinsamlingen om 158 781 kr.