Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 13/14 2013-12-09 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 13/14 Måndagen den 9 december 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin 2.2. Ekonomisk rapport 3* Kim Westin 3. Valärenden 3.1. Nominering till CTFN (Centrala Tjänsteförslagsnämnden)* Anna Johansson 4. Diskussion 4.1. Rapportstruktur Anna Johansson, Kim Öberg 4.2. Uppdatering av THS åsiktsdokument* Anna Johansson, Nina Nilsson 4.3. Plan för framtagandet av THS verksamhetsplan 1415 Denise Fuglesang 5. Övrigt 5.1. Övriga frågor Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 13/14 2013-12-09 Sid 2(2) 5.2. Sammanfattning till hemsidan 5.3. Nästa möte 5.4. Val av nästkommande mötesordförande 5.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor (In English below) KALLELSE Kårstyrelsemöte 10 13/14 Måndagen den 09 november 2013 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Plan 1, Nymble På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets nionde styrelsemöte. Detta möte kommer att behandla tillsättningen av THS Organisationsstruktur samt diskussion kring posten Head of THS International. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt tionde möte. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa årets uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. På detta möte ska styrelsen diskutera och tillsätta den utredningsgrupp som ska få i uppdrag att utreda THS Organisationsstruktur samt diskutera hur vi ska gå vidare med valet av Head of THS International då ingen kandidat valdes vid förra mötet. Alla medlemmar är välkomna att delta på styrelsens möte. Välkomna! Stockholm, den 1 december 2013 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 10 13/14 Monday, December 9 th 2013 18.00, Sammanträdesrummet 1 st floor, Nymble (På svenska ovan) In a more strict way It s time for the tenth meeting for the student union board. The board will elect the research group that will evaluate THS Organization structure and discuss the position Head of THS International since no one was elected at the last meeting. In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its tenth meeting for this year. The board s mission is to execute the will of the members. The board will elect the research group that will evaluate THS Organization structure and discuss the position Head of THS International since no one was elected at the last meeting. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, December 1 th 2013 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
EKONOMIRAPPORT 3 Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår 2013-12-04 Sid 1(1) EKONOMIRAPPORT 3 2013/2014 Ekonomirapporten består av denna inledning, en grafisk sammanställning av verksamhetsårets resultat fram tills nu och en grafisk jämförelse mor förra årets ekonomirapport vid samma period. Sist finns balansoch resultatrapporter från redovisningen i Hogia som exporterats till Excel för att göra rapporterna mer överskådliga att läsa av. De olika resultatställenas attestanter har kommenterat sina resultat inför rapporten. Ekonomirapport 3 är till gjord som en kortare avstämning inför jul och för att kunna belysa vilka resultatställen som kommer att vara viktiga att lägga fokus på inför den kommande halvårsrapporten. Inga större förändringar har hunnit ske sedan den senaste rapporten i november. Lovande resultat THS Centralts (RS1) konto för medlemsintäkter visar något lägre än antalet medlemmar som faktiskt betalat med anledning av att den senaste veckans medlemsavgifter inte hunnit bokföras. 2012-12-03 var antalet medlemmar 8846 st, i år samma datum var antalet medlemmar 8941! Procentsatsen THS medlemmar av KTHs heltidsstudenter är därmed för tillfället 8941/12500 = 71.52 % Nymbles större ombyggnationsprojekt med plan 3 och puben på plan 2 har påbörjats. Budgeten för ombyggnationen är lagd med 15%s säkerhetsmarginal och känns fortsatt realistisk enligt THS Kanslichef. Radionämnden (RS81) har själva prognostiserat intäkter över budgeterade vilket kommer att ses över inför halvårsrapporten. Behov av uppföljning Evenemang (RS8) kommer inte att fortsätta med Bar Nymble under december månad trots ombyggnationerna i Nymble. Detta för att inte bryta vanan att Bar Nymble sker varje fredag och för att börja möta årets lägre ackumulerade intäkterna jämfört med förra året. Restaurangen (RS5) har fortsatt lägre bokförda intäkter jämfört med förregående år, detta beror främst på lägre catering intäkter som orsakats av sen fakturering. THS Restaurangschef arbetar nu med att få klart all fakturering innan jul för att möjliggöra en bättre uppföljning inför halvårsrapporten efter jul. Utefter egna beräkningar från restaurangschefen är intäkterna något högre än föregående år. Även THS Näringsliv (RS50) visar låga intäkter jämfört med föregående år och kommer att behöva följas upp. Fortlöpande arbete Prognosen för hur mycket Restaurangens (RS5) konto för frakt och transporter riskerar att gå över budget är inte fastställd sedan senaste diskussionen men är på gång. Underlag inför en diskussion i kårstyrelsen om hur den kvarvarade delen av styrelsens dispositionsfond kommer att tas fram till efter jul. Stockholm den 04 december 2013 Kim Westin Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Verksamhetsår 2013-2014, Datum 2013-12-04 Grafisk sammanställning Ekonomirapport 3 Mkr 12 Kommentarer: För a> synliggöra förändringar i intäktskrav och kostnader för 2013/2014 har i denna rapport även de budgeterade och fakjska värden för 2012/2013 inkluderats i denna grafiska sammanställning. De>a synliggör de ökade intäktskraven på främst RS 5 och RS 8 som kommer a> följas upp inför halvårsrapporten. THS TOTAL 10 8 6 4 2 INTÄKTER Budgeterade intäkter 1314 Ackumulerade intäkter per 131203 Budgeterade intäkter 1213 Faktiskta intäkter 1213 40 Mkr 30 20 10 0 Intäkter Kostnader Budget Ack. 0 0-2 1 1 - Centralt 2 2 - Fullmäktige 3 3 - Styrelsen 4 4 - Kårhuset 5 5 - Restaurangen 6 6 - Osqvik 7 7 - Kommunikation 8 8 - Event 81 81 - RN 83 83 - Platoon 10 10 - International 11 11 - Armada 13 13 - Osqledaren 18 18 - Utbildning 19 19 - Studiesocialt 20 20 - Presidiet 50 50 - Näringsliv THS LIKVIDITET Mkr 7 6 5 4 3 2 1 - Mkr -4-6 -8-10 -12 KOSTNADER Budgeterade kostnader 1314 Ackumulerade kostnader per 131203 Budgeterade kostnader 1213 Faktiska Kostnader 1213
Verksamhetsår 2013-2014, Datum 2013-12-04 Grafisk jämförelse Ekonomirapport 3 Kommentarer: RS 5 & RS 8 visar fortsa> låga bokförda intäkter jämfört med föregående år. RS 5 är något eser i faktureringen. RS 8 kommer a> fortsä>a hålla Bar Nymble öppet under december trots ombyggnajoner för a> börja möta de låga intäkterna och de ökade intäktskraven för 2013/2014. THS Armadas banke> och katalog har forwarande inte belastat kostnaderna för 1314. Intäkterna för RS 50 kommer a> följas upp inför halvårsrapporten. THS TOTAL Mkr 40 30 20 10 Ack.1213 Ack 1314 Mkr 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 0,0 1 1 - Centralt 2 2 - Fullmäktige 3 3 - Styrelsen 4 4 - Kårhuset 5 5 - Restaurangen 6 6 - Osqvik 7 7 - Kommunikation 8 8 - Event 81 81 - RN 83 83 - Platoon 10 10 - International 11 11 - Armada 13 13 - Osqledaren INTÄKTER Ackumulerade intäkter per 121203 Ackumulerade intäkter per 131203 18 18 - Utbildning 19 19 - Studiesocialt 20 20 - Presidiet 50 50 - Näringsliv 51 51 - NNC 0 Intäkter THS LIKVIDITET Kostnader -0,5-1,0 Mkr 7 6 5 4 3 2 1 - Mkr -1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 KOSTNADER Ackumulerade kostnader per 121203 Ackumulerade kostnader per 131203
Balansrapport redovisning 2013-12-03 802005-9153 vordf Sida 1 Transaktionsdatum=2013-07-01-2013-12-03 Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans 2013-07-01 Periodens förändring 2013-07-01-2013-12-03 Utgående balans 2013-12-03 Konto Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark 1111 Stugan Osqvik 1 059 039 0 1 059 039 1112 Nymble 13 868 459 0 13 868 459 1120 Ombyggnad Nymble 97-00 49 650 093 0 49 650 093 1121 Bidrag ombyggnad 97-00 -31 172 628 0-31 172 628 1129 Avskrivning ombyggnad 97-00 -10 775 727-98 627-10 874 354 1130 Fastighetsinv ombyggnad 97-00 6 633 042 0 6 633 042 1131 Bidrag fastighetsinv 97-00 -5 116 586 0-5 116 586 1139 Avskrivning fastighetsinv 97-0 -1 516 428 0-1 516 428 1140 Storköksinv ombyggnad 97-00 5 842 863 0 5 842 863 1141 Bidrag storköksinv 97-00 -5 842 863 0-5 842 863 1150 Ventilation kök 00/01, 15 år 4 226 370 0 4 226 370 1159 Avskrivn. vent.kök 00/01,15 år -3 906 436-106 644-4 013 080 1160 Ombyggn. terass/soprum 2000 1 061 649 0 1 061 649 1169 Avskrivn. terass/soprum 2000-1 061 680 0-1 061 680 1180 Pågående ombyggnad 5 187 036-5 157 381 29 655 1181 Prel.avskr Påg.ombyggn 09/11-83 294 83 294 0 1182 Ombyggnad 09/11 15 970 054 0 15 970 054 1183 Avskrivning Ombyggnad 09/11-2 387 742-266 141-2 653 883 1184 Pågående proj. Puben 13/14 0 133 239 133 239 1185 Pågående proj. Plan 3 13/14 0 127 826 127 826 1186 Påg.proj.Vård&und-h.plan 13/14 0 61 341 61 341 1187 Påg.proj.Miljöhantering 13/14 0 24 333 24 333 1188 Påg.proj.Uteservering 13/14 0 6 218 6 218 1190 Prel. reg. inventarie-tömmes 0 279 682 279 682 Summa Byggnader och mark 41 635 222-4 912 861 36 722 361 Maskiner och inventarier 1200 Inventarier 3 år 4 360 664 34 886 4 395 550 1209 Avskrivning inventarier 3 år -3 971 189-87 356-4 058 545 1210 Fastighetsinventarier 5 år 2 426 272 47 688 2 473 960 1219 Avskrivn. fastighetsinv. 5 år -2 059 969-61 488-2 121 457 1220 Fastighetsinventarier 10 år 2 761 609 139 611 2 901 220 1229 Avskrivn. fastighetsinv. 10 år -1 407 060-74 693-1 481 753 1230 Storköksinventarier 10 år 1 558 450 0 1 558 450 1239 Avskrivn. storköksinv. 10 år -621 132-49 850-670 982 1240 Ljud och ljusinventarier 5 år 1 643 091 120 463 1 763 554 1249 Avskrivn. ljudinventarier 5 år -1 422 947-29 204-1 452 151 1250 Osqvik fastighetsinvent 5 år 402 627 0 402 627 1259 Avskrivn. Osqvik fast inv 5 år -402 626 0-402 626 1260 Toalett Osqvik 10 år 579 447 0 579 447 1269 Avskrivn. toalett Osqvik 10 år -469 924-19 315-489 239 1280 Café inventarie 10 år 343 000 5 187 036 5 530 036 1289 Avskrivn Café inv.10 år -343 000-172 901-515 901 1290 Larmsystem inventarie 10 år 1 169 550 0 1 169 550
Balansrapport redovisning 2013-12-03 802005-9153 vordf Sida 2 Transaktionsdatum=2013-07-01-2013-12-03 Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Konto 2013-07-01 2013-07-01-2013-12-03 2013-12-03 1291 Avskrivn Larmsystem inv.10 år -116 955-38 985-155 940 Summa Maskiner och inventarier Finansiella anl.tillgångar 4 429 907 4 995 892 9 425 798 1311 Aktier och andelar i egna och 1 250 002 0 1 250 002 1312 Aktier och andelar THSK 51 000 0 51 000 1350 Lån till dotterbolag 2 276 654 0 2 276 654 1352 Lån dotterbolag THSK 43 900 0 43 900 Summa Finansiella anl.tillgång Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 3 621 556 49 686 684 0 83 031 3 621 556 49 769 715 Lager och pågående arbeten 1412 Lager programgruppen 275 272 0 275 272 Summa Lager och påg.arbeten Kundfordringar 275 272 0 275 272 1510 Kundfordringar 2 380 139-1 148 839 1 231 300 1515 Osäkra kundfordringar -25 000 0-25 000 Summa kundfordringar Övriga kortfr fordringar 2 355 139-1 148 839 1 206 300 1610 Fordringar hos anställda 500 6 200 6 700 1616 Övriga kortfristiga lån 0 230 000 230 000 1650 Momsfordran 126 526-126 526 0 Övriga Kortfr.fordringar Förutb.kostn och uppl intäkter 127 026 109 674 236 700 1700 Förutbet. kostn. och uppl. int 142 295-142 295 0 1799 Observationskonto -309 854 302 234-7 620 Summa förutb kostn / uppl int Kassa och bank -167 558 159 938-7 620 1910 KårX Kassa 24 544 6 382 30 926 1912 Event Kassa 37 774 305 352 343 126 1913 Restaurang&Cafékassor 1 500 6 364 7 864 1915 Rikskuponger på väg 1 242 37 443 38 685 1916 Rest.kassa(anv.EJ from 13/14) 2 000-2 000 0 1917 Rikskup.(anv.EJ fr om 13/14) 2 944-2 944 0 1920 Postgiro 1937-2 393 4 605 4 998 1940 SEB 5267 10 051 48 Ftg.konto 4 937 984 701 383 5 639 367 1942 SEB 5267 10 035 44 Kåravg.kto. 7 741-147 654-139 913 1944 SEB 5851 10 414 86 Notariat 1 0 1 1945 SEB 5215 10 468 42 Rest. kto. 4 433-411 820-407 388 1948 SEB 5215 10 468 50 Pub/Ev.kto. 1 941-168 102-166 160 Summa kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar 5 022 497 7 612 376 57 299 060 329 009-550 217-467 186 5 351 506 7 062 159 56 831 874
Balansrapport redovisning 2013-12-03 802005-9153 vordf Sida 3 Transaktionsdatum=2013-07-01-2013-12-03 Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans 2013-07-01 Periodens förändring 2013-07-01-2013-12-03 Utgående balans 2013-12-03 Konto Eget Kapital & Skulder Eget kapital 2061 Grundfonden -10 306 944 0-10 306 944 2063 Byggnadsfonden -15 513 142 0-15 513 142 2064 Quarnevalsfonden -240 524 0-240 524 2068 Balanserad vinst -8 779 193 0-8 779 193 2069 Årets resultat -905 687 0-905 687 Summa Eget kapital Skulder -35 745 491 0-35 745 491 Långfristiga skulder 2351 Lån köksvent. del 1, 9405522-3 250 000 50 000-3 200 000 2352 Lån köksvent. del 2, 6751210-2 465 622 0-2 465 622 2354 Lån Ombyg 09/10 del 1, 9421137-4 450 000 50 000-4 400 000 2355 Lån Ombyg 09/10 del 2, 9391741-4 450 000 100 000-4 350 000 2356 Lån Ombygg 12/13-4 150 000 100 000-4 050 000 Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder -18 765 622 300 000-18 465 622 Leverantörsskulder & övriga 2440 Leverantörsskulder -1 582 074 940 593-641 482 2441 Övriga leverantörsskulder/anko 0-1 969 252-1 969 252 Summa Leverantörsskulder Skatteskulder -1 582 074-1 028 660-2 610 734 2518 Skuld preliminärskatt -50 612 15 785-34 827 Summa Skatteskulder Moms, särskilda varuskatter -50 612 15 785-34 827 2610 Utgående moms, normal 0-266 949-266 949 2613 *** Utg moms verk.lokaler 0 0 0 2621 Utgående moms reducerad 12% 0-199 335-199 335 2641 Debiterad ingående moms 0 575 191 575 191 2650 Redovisning momsskuld 0 0 0 Moms, särskilda varuskatter Personalens skatter 0 108 907 108 907 2710 Personalens källskatt -212 934 44 328-168 606 2730 Lagstadgade sociala avg -188 008 28 268-159 740 2750 Införsel 0-6 081-6 081 Summa Personalskatter Övriga kortfristiga skulder -400 942 66 515-334 427 2860 Skuld sektionsavgifter 17 250-424 300-407 050 2890 Övriga skulder 0 219 219 2897 Depositioner -11 100-32 030-43 130 Summa Övr kortfristiga skulder 6 150-456 111-449 961 Uppl kostn & förutbet intäkter 2920 Upplupna semester löner -348 773 0-348 773
Balansrapport redovisning 2013-12-03 802005-9153 vordf Sida 4 Transaktionsdatum=2013-07-01-2013-12-03 Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Konto 2013-07-01 2013-07-01-2013-12-03 2013-12-03 2990 Övriga upplupna kostnader och -411 696 311 136-100 560 Summa Uppl kostn & förutb int Summa Kortfristiga skulder Summa Skulder Summa Eget Kapital & Skulder Beräknat resultat -760 469 311 136-449 333-2 787 947-982 428-3 770 375-21 553 569-682 428-22 235 997-57 299 060-682 428-57 981 488 0-1 149 614-1 149 614
Resultatrapport redovisning 2013-12-03 802005-9153 vordf Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 1 Kåren centralt Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 364 254 2 688 000-323 746-12,04 3011 Frivilliga bidrag 27 192 40 000-12 808-32,02 3020 Kopiatorintäkter 0 70 000-70 000-10 3022 Vidarefakturerade intäkter 0 20 800-20 800-10 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 44 000 12 300 31 700 257,72 3200 Sponsorintäkter 0 40 000-40 000-10 3400 Bidrag från KTH 170 800 490 000-319 200-65,14 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 54 550 0 54 550 Summa Huvudintäkter 2 660 796 3 361 100-700 304-20,84 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto -1 0-1 -1 0-1 Summa Intäkter 2 660 795 3 361 100-700 305-20,84 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader -14 003-20 800 6 797 32,68 4520 Kostnader Bar 0-40 000 40 000 10 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 0 0 0 4523 Inköp mat 0 0 0 4530 Direkta kostnader fest -5 025 0-5 025 Summa Ordinarie kostnader -19 028-60 800 41 772 68,70 Övriga externa rörelsekostn. 5168 Inomhusväxter 0 0 0 5410 Förbrukningsinventarier -4 083-25 000 20 917 83,67 5412 Datorhårdvara och tillbehör -7 226-30 000 22 774 75,91 5420 Programvara och supportavtal ( -14 850-37 500 22 650 60,40 5421 Ekonomi-/lönesystem -176 833-188 000 11 167 5,94 5422 Medlemssystem -63 200-165 000 101 800 61,70 5460 Förbrukningsmateriel -509-5 000 4 491 89,82 5480 Arbetskläder -10 300-3 000-7 300-243,33 5800 Resor -868-3 000 2 132 71,07 6070 Representation 0-1 000 1 000 10 6076 Samarbetsorgan 0-6 000 6 000 10 6110 Kontorsmateriel -31 678-25 000-6 678-26,71 6111 Kopieringskostnader -45 629-235 000 189 371 80,58 6211 Fast telefoni och fax -7 500-25 000 17 500 7 6212 Mobiltelefoni -5 112-20 000 14 888 74,44 6250 Porto -3 020-16 000 12 980 81,13 6310 Företagsförsäkringar 0-87 300 87 300 10 6350 Konstaterade kundförluster 0 0 0 6390 Kassadifferenser 3 198 0 3 198 6420 Ersättning till revisor -62 500-100 000 37 500 37,50 6530 Redovisningstjänster -75 516-220 000 144 484 65,67 6540 IT-tjänster -849-5 000 4 151 83,02 6570 Bankkostnader -13 859-22 000 8 141 37,00 6571 Bankkostnader - Serviceavtal -37 560-71 000 33 440 47,10 6590 Övriga externa tjänster 0-3 000 3 000 10 6981 SSCO 0-124 800 124 800 10 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 0-25 000 25 000 10 6983 SFS 0-90 000 90 000 10
6990 Övriga kostnader -650-10 000 9 350 93,50 Summa Övriga rörelsekostnader -558 545-1 542 600 984 055 63,79 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer -2 254 0-2 254 7013 Löner personal -543 830-1 328 000 784 170 59,05 7015 Löner extrapersonal -8 053 0-8 053 7331 Skattefria bilersättningar -1 836-15 000 13 164 87,76 7332 Skattepliktiga bilersättningar -1 489-1 500 11 0,76 7382 Kostn f subventionerade måltid -39 306-50 000 10 694 21,39 7411 Personalförsäkringar -152 057-155 000 2 943 1,90 7513 Arbetsgivaravgifter personal -173 484-417 000 243 516 58,40 7515 Arb.giv.avg extra personal -1 597 0-1 597 7610 Utbildning -1 000-45 000 44 000 97,78 7620 Sjuk- och hälsovård -2 400-35 000 32 600 93,14 7630 Intern representation 0-13 000 13 000 10 7631 Teambuilding -2 092-15 000 12 908 86,05 7698 Kaffe, uppvaktning -3 295-25 000 21 706 86,82 7699 Övriga personalkostnader 0-5 000 5 000 10 Summa Personalkostnader -932 692-2 104 500 1 171 808 55,68 Rörelsens kostnader -1 510 265-3 707 900 2 197 635 59,27 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -28 012-36 400 8 388 23,04 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -709-2 200 1 491 67,77 Summa Av och nedskrivningar -28 721-38 600 9 879 25,59 Rörelseresultat 1 121 810-385 400 1 507 210 391,08 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter -18 060 40 000-58 060-145,15 8024 Räntor THS AB 0 135 000-135 000-10 8121 Räntekostnader 0 0 0 8125 Ränta skattekonto 0 0 0 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -1 884 0-1 884 Summa Finansiella intäkt/kostn -19 944 175 000-194 944-111,40 Res.efter finansiella poster 1 101 865-210 400 1 312 265 623,70 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 0-269 000 269 000 10 Summa Bokslutsdispositioner 0-269 000 269 000 10 Beräknat Resultat 1 101 865-479 400 1 581 265 329,84
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 2 Fullmäktige Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0 0 0 0 0 0 Summa Intäkter 0 0 0 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner -2 200-24 000 21 800 Summa Ordinarie kostnader -2 200-24 000 21 800 Övriga externa rörelsekostn. 6075 Fanborg -6 524-10 000 3 476 6450 Möteskostnader KF -326-36 000 35 674 Summa Övriga rörelsekostnader -6 850-46 000 39 150 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 0-83 800 83 800 7012 Arvoden övriga funktionärer 0 0 0 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk 0-27 000 27 000 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun 0 0 0 7513 Arbetsgivaravgifter personal 0 0 0 7630 Intern representation 0-7 000 7 000 7631 Teambuilding -183-32 000 31 817 Summa Personalkostnader -183-149 800 149 617 Rörelsens kostnader -9 233-219 800 210 567 Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard -9 850-29 600 19 750 10 10 Summa Av och nedskrivningar -9 850-29 600 19 750 66,72 Rörelseresultat -19 083-249 400 230 317 92,35 Res.efter finansiella poster -19 083-249 400 230 317 92,35 Beräknat Resultat -19 083-249 400 230 317 92,35 90,83 90,83 34,76 99,09 85,11 10 99,43 99,88 95,80 66,72
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 3 Styrelse Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 6070 Representation 0-2 000 2 000 10 6110 Kontorsmateriel -1 860 0-1 860 6150 Trycksaker 0-1 500 1 500 6992 Styrelsens disposistion -3 304-200 000 196 696 Summa Övriga rörelsekostnader -5 164-203 500 198 336 Kostnader för personal 7610 Utbildning 0-1 000 1 000 7630 Intern representation -83-4 000 3 917 7631 Teambuilding 0-10 000 10 000 7632 Konferenser -14 102-50 000 35 898 7698 Kaffe, uppvaktning -2 480-5 000 2 520 10 Summa Personalkostnader -16 666-70 000 53 334 76,19 Rörelsens kostnader -21 830-273 500 251 670 92,02 Rörelseresultat -21 830-273 500 251 670 92,02 Res.efter finansiella poster -21 830-273 500 251 670 92,02 Beräknat Resultat -21 830-273 500 251 670 92,02 98,35 97,46 10 97,92 10 71,80 50,40
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 4 Kårhuset Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% 1 622 478 3 632 000-2 009 522-55,33 3031 VF intäkter ombyggn akvariumet 0 0 0 3040 Hyresintäkter fastigh korttid 86 975 450 000-363 025 3041 Städn. i samb. m. hyra korttid 4 700 10 000-5 300 3400 Bidrag från KTH 428 400 890 400-462 000 Summa Huvudintäkter 2 142 553 4 982 400-2 839 847 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0 0 0 3780 Öresutjämning 1 0 1 0 0 0 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter 0 0 0 Summa Intäkter 2 142 553 4 982 400-2 839 847 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 4022 Vidarefakturerade kostnader 0 0 0 4023 Vidarefakturerade kostn. MOMS 0 0 0 4031 VF kostn ombyggn akvariumet 0 0 0 Summa Ordinarie kostnader 0 0 0 Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 0-100 100 5120 El -253 070-750 000 496 930 5130 Värme -86 144-650 000 563 856 5140 Vatten och avlopp -22 768-60 000 37 232 5161 Städning -292 987-650 000 357 013 5162 Sophämtning -70 137-200 000 129 863 5163 Sopåtervinning -1 366 0-1 366 5165 Trädgårdsskötsel -31 080-150 000 118 920 5168 Inomhusväxter -6 014-18 000 11 986 5169 Hyra entrémattor -25 567-31 000 5 433 5170 Reparation och underhåll fasti -1 023 973-1 190 000 166 027 5171 Lås och larm, anläggningskostn -33 002-150 000 116 998 5173 Underhållsavtal -26 740-76 000 49 260 5174 Vård/Underhållsplan -13 206 0-13 206 5199 Övriga fastighetskostnader -22 733-15 000-7 733 5410 Förbrukningsinventarier -18 798-30 000 11 202 5411 Verktyg 0-8 000 8 000 5420 Programvara och supportavtal ( -508-1 800 1 292 5460 Förbrukningsmateriel -6 759-85 000 78 241 5461 Städmateriel -19 092-10 000-9 092 5480 Arbetskläder 0-5 000 5 000 5500 Reparation och underhåll inven 0-10 000 10 000 5590 Övr. kostn rep. & underhåll -43 236 0-43 236 5700 Frakter och transporter -849-32 000 31 151 5790 Parkeringsavg.bl a. Q-Park -140 0-140 5800 Resor -1 243 0-1 243 6070 Representation 0-1 000 1 000 6211 Fast telefoni och fax -5 384-20 000 14 616-51,55 10 10 10 10 6212 Mobiltelefoni -1 382-8 000 6 618 82,73-80,67-53,00-51,89-57,00-57,00 10 66,26 86,75 62,05 54,93 64,93 79,28 66,59 17,53 13,95 78,00 64,82 37,34 71,78 92,05-90,92 97,35 73,08
6370 Kostnader för larm och bevakni -108 278-303 600 195 322 6371 Utryckning 0-15 000 15 000 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav -500-5 000 4 500 Summa Övriga rörelsekostnader -2 114 956-4 474 500 2 359 544 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer -12 608 0-12 608 7013 Löner personal -287 891-647 000 359 109 7015 Löner extrapersonal -48 723 0-48 723 7331 Skattefria bilersättningar -1 378-8 000 6 622 7332 Skattepliktiga bilersättningar -1 117-7 000 5 883 7382 Kostn f subventionerade måltid 7 524-3 000 10 524 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun -844 0-844 7513 Arbetsgivaravgifter personal -93 170-203 000 109 830 7515 Arb.giv.avg extra personal -8 656 0-8 656 7610 Utbildning 0-10 000 10 000 7620 Sjuk- och hälsovård 0-7 000 7 000 7699 Övriga personalkostnader 0-5 000 5 000 Summa Personalkostnader -446 863-890 000 443 137 Rörelsens kostnader -2 561 819-5 364 500 2 802 681 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -20 825-42 000 21 175 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -39 137-642 700 603 563 7921 Avskrivningar ombygg 97-00 -98 627-296 200 197 573 7931 Avskrivn. fastighetsinv. 10 år -92 048-502 300 410 252 7941 Avskrivning på storköksinvent 0-147 600 147 600 7943 Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år -106 644-281 800 175 156 7944 Avskrivning Café -44 896-135 000 90 104 7981 Prel.avskr.Påg.ombyggnad 09/11 14 294 0 14 294 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11-266 141-840 600 574 459 Summa Av och nedskrivningar -654 024-2 888 200 2 234 176 Rörelseresultat -1 073 291-3 270 300 2 197 009 Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader -65 221-300 000 234 779 8156 Ränta omb ventilation -65 540-224 500 158 960 Summa Finansiella intäkt/kostn -130 761-524 500 393 739 Res.efter finansiella poster -1 204 052-3 794 800 2 590 748 Beräknat Resultat -1 204 052-3 794 800 2 590 748 64,34 10 9 52,73 55,50 82,78 84,04 350,80 54,10 10 10 10 49,79 52,24 50,42 93,91 66,70 81,67 10 62,16 66,74 68,34 77,36 67,18 78,26 70,81 75,07 68,27 68,27
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 5 Restaurangen Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms 853 354 3 815 000-2 961 646-77,63 3102 Caféförsäljning 25% moms 37 114 0 37 114 3110 A-Caféförsäljning 12% moms 466 088 0 466 088 3400 Bidrag från KTH 518 000 1 000 000-482 000-48,20 3520 Barförsäljning 25% moms 0 80 000-80 000-10 3521 Barförsäljning 12% moms 0 0 0 3600 Bistro försäljning 12% moms 1 005 624 3 192 000-2 186 376-68,50 3602 Bistro försäljning 25% moms 21 311 0 21 311 3604 Catering 12% moms 467 210 2 400 000-1 932 790-80,53 3606 Catering alkohol 25% moms 0 0 0 3608 Catering övrigt 25% moms 44 024 0 44 024 Summa Huvudintäkter 3 412 725 10 487 000-7 074 275-67,46 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 1 0 1 3780 Öresutjämning 0 0 0 1 0 1 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 24 407 500 000-475 593-95,12 Internfakturerade intäkter 24 407 500 000-475 593-95,12 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter 0 0 0 Summa Intäkter 3 437 132 10 987 000-7 549 868-68,72 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café -626 320-2 289 000 1 662 680 72,64 4600 Bistro kostnader -789 397-1 915 200 1 125 803 58,78 4610 Kostnader Catering -6 260-750 000 743 740 99,17 Summa Ordinarie kostnader -1 421 977-4 954 200 3 532 223 71,30 Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 0-30 000 30 000 10 5162 Sophämtning -16 692-130 000 113 308 87,16 5168 Inomhusväxter 0-20 000 20 000 10 5171 Lås och larm, anläggningskostn -99-28 000 27 901 99,65 5173 Underhållsavtal 0-15 000 15 000 10 5199 Övriga fastighetskostnader -7 355-7 500 145 1,93 5221 Hyra dukar -10 868-60 000 49 132 81,89 5222 Leasingkostnad bil -1 240-60 000 58 760 97,93 5410 Förbrukningsinventarier -114 617-80 000-34 617-43,27 5412 Datorhårdvara och tillbehör -523 0-523 5420 Programvara och supportavtal ( -678-1 920 1 242 64,69 5460 Förbrukningsmateriel -138 030-275 000 136 970 49,81 5461 Städmateriel -40 909-95 000 54 091 56,94 5480 Arbetskläder -1 238-30 000 28 762 95,87 5500 Reparation och underhåll inven -36 010-60 000 23 990 39,98 5700 Frakter och transporter -35 572-11 000-24 572-223,39 5790 Parkeringsavg.bl a. Q-Park -6 144-24 216 18 072 74,63 5900 Reklam och PR 0-12 000 12 000 10 6110 Kontorsmateriel 0-2 000 2 000 10 6111 Kopieringskostnader 0-4 000 4 000 10 6211 Fast telefoni och fax -396-2 500 2 104 84,16
6212 Mobiltelefoni -2 035-14 000 11 965 6250 Porto -131 0-131 6371 Utryckning 0-10 000 10 000 6390 Kassadifferenser -2 723 0-2 723 6550 Konsultarvoden -9 012-5 000-4 012 6570 Bankkostnader -60-6 000 5 940 6571 Bankkostnader - Serviceavtal -75 726-81 000 5 274 6870 Inhyrd Restaurangpersonal 0 0 0 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav -5 265-35 000 29 735 Summa Övriga rörelsekostnader -505 322-1 099 136 593 814 Kostnader för personal 7010 ANV EJ 0 0 0 7012 Arvoden övriga funktionärer 0-75 000 75 000 7013 Löner personal -243 200-3 065 484 2 822 284 7014 Löner arbetare -1 086 898 0-1 086 898 7383 Kostn-subv. måltid. rest.pers. 33 579 75 000-41 421 7411 Personalförsäkringar -11 485-50 800 39 315 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun 0-12 000 12 000 7513 Arbetsgivaravgifter personal -327 980-732 000 404 020 7610 Utbildning -10 703-30 000 19 297 7620 Sjuk- och hälsovård 0-23 000 23 000 7630 Intern representation -990-25 000 24 010 Summa Personalkostnader -1 647 677-3 938 284 2 290 607 Rörelsens kostnader -3 574 976-9 991 620 6 416 644 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -4 670-13 900 9 230 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -8 811-34 700 25 889 7931 Avskrivn. fastighetsinv. 10 år -11 780-52 800 41 020 7941 Avskrivning på storköksinvent -49 850 0-49 850 7944 Avskrivning Café -128 005-343 000 214 995 7981 Prel.avskr.Påg.ombyggnad 09/11 69 000 0 69 000 Summa Av och nedskrivningar -134 116-444 400 310 284 Rörelseresultat -271 960 550 980-822 940 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -486 0-486 Summa Finansiella intäkt/kostn -486 0-486 Res.efter finansiella poster -272 446 550 980-823 426 Beräknat Resultat -272 446 550 980-823 426 85,46 10-80,23 99,00 6,51 84,96 54,03 10 92,07-55,23 77,39 10 55,19 64,32 10 96,04 58,16 64,22 66,40 74,61 77,69 62,68 69,82-149,36-149,45-149,45
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0 20 000-20 000-10 3040 Hyresintäkter fastigh korttid 75 200 150 000-74 800 3041 Städn. i samb. m. hyra korttid 2 000 0 2 000 Summa Huvudintäkter 77 200 170 000-92 800 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0 0 0 0 0 0 Summa Intäkter 77 200 170 000-92 800 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5064 Snöröjning 0-35 000 35 000 5120 El -14 608-70 000 55 392 5161 Städning 0-10 000 10 000 5162 Sophämtning -8 879-15 000 6 121 5170 Reparation och underhåll fasti -4 538-80 000 75 462 5192 Fastighetsförsäkring 0-5 000 5 000 5410 Förbrukningsinventarier -4 061-5 000 939 5800 Resor -58 0-58 6070 Representation 0-1 000 1 000 6230 Datakommunikation -1 496 0-1 496 6310 Företagsförsäkringar 0 0 0 6540 IT-tjänster 0-4 500 4 500 6990 Övriga kostnader 0 0 0 Summa Övriga rörelsekostnader -33 640-225 500 191 861 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer -8 500-9 000 500 7013 Löner personal -31 093-89 520 58 427 7331 Skattefria bilersättningar -142-1 000 858 7332 Skattepliktiga bilersättningar -115-700 585 7382 Kostn f subventionerade måltid 836 0 836 7513 Arbetsgivaravgifter personal -10 068-28 000 17 932 Summa Personalkostnader -49 082-128 220 79 138 Rörelsens kostnader -82 722-353 720 270 998 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 0-6 700 6 700 7913 Avskrivn. inventarier 5 år 0-17 000 17 000 7917 Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år -19 315-58 000 38 685 Summa Av och nedskrivningar -19 315-81 700 62 385 Rörelseresultat -24 837-265 420 240 583 Finansiella intäkt/kostn Summa Finansiella intäkt/kostn 0 0 0 Res.efter finansiella poster -24 837-265 420 240 583 Beräknat Resultat -24 837-265 420 240 583-49,87-54,59-54,59 10 79,13 10 40,81 94,33 10 18,78 10 10 85,08 5,56 65,27 85,83 83,59 64,04 61,72 76,61 10 10 66,70 76,36 90,64 90,64 90,64
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 7 Information Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 0 0 0 Summa Huvudintäkter 0 0 0 Intäktskorrigeringar 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 Summa Intäkter 0 0 0 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 0 0 0 Summa Ordinarie kostnader 0 0 0 Övriga externa rörelsekostn. 5412 Datorhårdvara och tillbehör -360-500 140 5420 Programvara och supportavtal ( -600-2 600 2 000 5800 Resor 0-1 000 1 000 5900 Reklam och PR -8 304-24 000 15 696 5930 Reklamtrycksaker -54 030-70 000 15 970 5931 Kataloger -15 720-22 000 6 280 5960 Reklamgåvor (giveaways) 0-12 000 12 000 6070 Representation -120-25 500 25 380 6073 Representation mot sekt. och t 0-1 000 1 000 6074 Kårens råd 0-2 000 2 000 6076 Samarbetsorgan -1 124-5 000 3 876 6150 Trycksaker 0-7 000 7 000 6212 Mobiltelefoni -988-5 000 4 012 6250 Porto 0-50 000 50 000 6540 IT-tjänster -5 992-15 000 9 008 Summa Övriga rörelsekostnader -87 238-242 600 155 362 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -80 280-68 141-12 139 7012 Arvoden övriga funktionärer 0 0 0 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -12 435-285 013 272 578 7610 Utbildning 0-20 000 20 000 7630 Intern representation 0-7 000 7 000 7631 Teambuilding -2 006 0-2 006 Summa Personalkostnader -94 722-380 154 285 432 Rörelsens kostnader -181 959-622 754 440 795 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -2 012-10 100 8 088 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -1 512 0-1 512 Summa Av och nedskrivningar -3 524-10 100 6 576 Rörelseresultat -185 483-632 854 447 371 Res.efter finansiella poster -185 483-632 854 447 371 Beräknat Resultat -185 483-632 854 447 371 28,00 76,92 10 65,40 22,81 28,55 10 99,53 10 10 77,52 10 80,24 10 60,06 64,04-17,81 95,64 10 10 75,08 70,78 80,08 65,11 70,69 70,69 70,69
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 8 Programverksamhet Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0 10 000-10 000-10 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 84 880 0 84 880 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% 0 0 0 3400 Bidrag från KTH 238 000 223 000 15 000 6,73 3500 Evenemangsintäkter 25% moms 94 089 150 000-55 911-37,27 3510 Entreavg./biljettförs 25% moms 127 200 690 000-562 800-81,57 3520 Barförsäljning 25% moms 1 155 186 4 043 000-2 887 814-71,43 3521 Barförsäljning 12% moms 87 753 0 87 753 3550 Uthyrning ljud och ljus 0 0 0 3604 Catering 12% moms 0 0 0 Summa Huvudintäkter 1 787 109 5 116 000-3 328 891-65,07 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -2 0-2 -2 0-2 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 73 115 125 000-51 885-41,51 Internfakturerade intäkter 73 115 125 000-51 885-41,51 Summa Intäkter 1 860 222 5 241 000-3 380 778-64,51 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader -82 410 0-82 410 4310 Stimavgifter och sändnignstill 0-100 000 100 000 10 4403 Direkta kostnader kårens dag -64 132-70 000 5 868 8,38 4520 Kostnader Bar -775 897-2 090 000 1 314 103 62,88 4523 Inköp mat 0 0 0 4530 Direkta kostnader fest -7 265-140 000 132 735 94,81 Övriga externa rörelsekostn. 5161 Städning 0-120 200 120 200 10 5162 Sophämtning -5 123-30 000 24 877 82,92 5410 Förbrukningsinventarier -9 676-40 000 30 324 75,81 5420 Programvara och supportavtal ( -480-2 500 2 020 80,80 5460 Förbrukningsmateriel -17 375-60 000 42 625 71,04 5480 Arbetskläder 0-15 000 15 000 10 5500 Reparation och underhåll inven -990-10 000 9 010 90,10 5700 Frakter och transporter -44 0-44 5900 Reklam och PR -979-35 000 34 021 97,20 6070 Representation -193-3 000 2 807 93,56 6074 Kårens råd 0-5 000 5 000 10 6076 Samarbetsorgan 0-2 000 2 000 10 6110 Kontorsmateriel 0-1 500 1 500 10 6212 Mobiltelefoni -886-5 000 4 114 82,28 6370 Kostnader för larm och bevakni -17 480-200 000 182 520 91,26 6371 Utryckning 0-11 000 11 000 10 6390 Kassadifferenser 5 921 0 5 921 6540 IT-tjänster 0 0 0 6570 Bankkostnader 0 0 0 6571 Bankkostnader - Serviceavtal -12 668-40 000 27 332 68,33 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav 0 0 0 6990 Övriga kostnader -1 242-4 000 2 758 68,96 Summa Övriga rörelsekostnader -61 215-584 200 522 985 89,52
Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -80 280-209 000 128 720 7012 Arvoden övriga funktionärer -67 636-250 000 182 364 7013 Löner personal 0 0 0 7014 Löner arbetare 0 0 0 7383 Kostn-subv. måltid. rest.pers. 0 0 0 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -12 435-65 000 52 565 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun -13 528-78 725 65 197 7513 Arbetsgivaravgifter personal 0 0 0 7610 Utbildning 0-40 000 40 000 7630 Intern representation -3 282-50 000 46 718 7631 Teambuilding -777 0-777 7699 Övriga personalkostnader 0-50 000 50 000 Summa Personalkostnader -177 939-742 725 564 786 Rörelsens kostnader -1 168 858-3 726 925 2 558 067 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -8 577-25 900 17 323 7914 Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -11 319-34 200 22 881 7931 Avskrivn. fastighetsinv. 10 år 0-100 000 100 000 Summa Av och nedskrivningar -19 896-160 100 140 204 Rörelseresultat 671 467 1 353 975-682 508 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 0 0 0 Summa Finansiella intäkt/kostn 0 0 0 Res.efter finansiella poster 671 467 1 353 975-682 508 Beräknat Resultat 671 467 1 353 975-682 508 61,59 72,95 80,87 82,82 10 93,44 10 76,04 68,64 66,88 66,90 10 87,57-50,41-50,41-50,41
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 10 Internationell versamhet Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter 36 283 100 000-63 717-63,72 3400 Bidrag från KTH 330 400 0 330 400 3402 Bidrag KTH för ISS 0 770 000-770 000 3500 Evenemangsintäkter 25% moms 0 477 500-477 500 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 147 420 0 147 420 Summa Huvudintäkter 514 103 1 347 500-833 397 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0 0 0 0 0 0 Summa Intäkter 514 104 1 347 500-833 396 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott 0-100 000 100 000 4500 Direkta kostnader evenemang -46 395-355 500 309 105 4521 Inköp alkoholhaltig dryck -18 859 0-18 859 4522 Inköp övrig dryck -6 264 0-6 264 4523 Inköp mat -42 460 0-42 460 4530 Direkta kostnader fest -9 313 0-9 313 Summa Ordinarie kostnader -123 291-455 500 332 209 Övriga externa rörelsekostn. 5420 Programvara och supportavtal ( -600-2 600 2 000 5461 Städmateriel -449 0-449 5800 Resor 0-2 000 2 000 6070 Representation -199-1 000 801 6073 Representation mot sekt. och t 0-500 500 6074 Kårens råd -480-5 000 4 520 6076 Samarbetsorgan -3 701-20 800 17 099 6212 Mobiltelefoni -1 066-7 000 5 934 6570 Bankkostnader 0 0 0 6996 Bidrag till BEST 0-50 000 50 000 Summa Övriga rörelsekostnader -6 495-88 900 82 405 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -80 280-229 000 148 720 7012 Arvoden övriga funktionärer 0 0 0 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -12 435-72 000 59 565 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun 0 0 0 7630 Intern representation -2 210-30 000 27 790 10 10 Summa Personalkostnader -94 925-331 000 236 075 71,32 Rörelsens kostnader -224 711-875 400 650 689 74,33 Rörelseresultat 289 392 472 100-182 708-38,70 Res.efter finansiella poster 289 392 472 100-182 708-38,70 Beräknat Resultat 289 392 472 100-182 708-38,70-10 -10-61,85-61,85 10 86,95 72,93 76,92 80,10 90,40 82,21 84,77 10 92,69 64,94 82,73 92,63
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 11 Armada Konto Utfall perioden 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter 15 394 0 15 394 3230 Intäkter näringslivsevent 13 000 212 000-199 000-93,87 3250 Intäkter mässor 356 530 5 744 550-5 388 020-93,79 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 23 735 406 700-382 965-94,16 Summa Huvudintäkter 408 659 6 363 250-5 954 591-93,58 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0 0 0 3780 Öresutjämning 0 0 0 0 0 0 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 765 0 765 Internfakturerade intäkter 765 0 765 Summa Intäkter 409 424 6 363 250-5 953 826-93,57 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader -36 292 0-36 292 4230 Kostnader näringslivsevent -18 408-180 000 161 592 89,77 4250 Kostnader mässor -35 488-370 000 334 512 90,41 4523 Inköp mat 0-180 000 180 000 10 4530 Direkta kostnader fest -18 260-1 030 000 1 011 740 98,23 Summa Ordinarie kostnader -108 448-1 760 000 1 651 552 93,84 Övriga externa rörelsekostn. 5010 Lokalhyra 0-55 000 55 000 10 5161 Städning 0-5 000 5 000 10 5410 Förbrukningsinventarier -1 536-7 500 5 964 79,51 5412 Datorhårdvara och tillbehör -388-5 000 4 613 92,25 5420 Programvara och supportavtal ( -3 694-17 280 13 586 78,62 5480 Arbetskläder -133 095-110 000-23 095-21,00 5700 Frakter och transporter -4 597-53 290 48 693 91,37 5800 Resor -943-35 000 34 057 97,31 5900 Reklam och PR -56 122-200 000 143 878 71,94 5930 Reklamtrycksaker -27 698 0-27 698 5931 Kataloger -2 023-250 000 247 977 99,19 6070 Representation -539-20 500 19 961 97,37 6073 Representation mot sekt. och t -99-1 000 901 90,10 6074 Kårens råd -990-2 500 1 510 60,40 6076 Samarbetsorgan -1 362-6 500 5 139 79,05 6110 Kontorsmateriel -1 938-5 000 3 062 61,24 6111 Kopieringskostnader -2 907-10 000 7 093 70,93 6211 Fast telefoni och fax -3 021 0-3 021 6212 Mobiltelefoni -1 194-12 000 10 806 90,05 6250 Porto -180-32 000 31 820 99,44 6540 IT-tjänster -15 184-25 000 9 816 39,26 6570 Bankkostnader -12 0-12 Summa Övriga rörelsekostnader -257 521-852 570 595 049 69,79 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -80 280-209 000 128 720 61,59 7012 Arvoden övriga funktionärer 0-20 000 20 000 10 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -12 435-65 000 52 565 80,87 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun 0-6 300 6 300 10
7620 Sjuk- och hälsovård -438-1 000 562 7630 Intern representation -3 702-77 000 73 298 7631 Teambuilding -22 729-145 000 122 271 Summa Personalkostnader -119 585-523 300 403 715 Rörelsens kostnader -485 553-3 135 870 2 650 317 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -19 432-70 700 51 268 Summa Av och nedskrivningar -19 432-70 700 51 268 Rörelseresultat -95 561 3 156 680-3 252 241 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 0 0 0 Summa Finansiella intäkt/kostn 0 0 0 Res.efter finansiella poster -95 561 3 156 680-3 252 241 Beräknat Resultat -95 561 3 156 680-3 252 241 56,20 95,19 84,32 77,15 84,52 72,51 72,51-103,03-103,03-103,03
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 13 Osqledaren Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0 3 000-3 000-10 3300 Annonsförsäljning 29 190 578 700-549 510 Summa Huvudintäkter 29 190 581 700-552 510 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0 0 0 3780 Öresutjämning 0 0 0 0 0 0 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 4 500 0 4 500 Internfakturerade intäkter 4 500 0 4 500 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter 0 0 0 Summa Intäkter 33 690 581 700-548 010 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader -200-10 000 9 800 4320 Tryckkostnader Osqledaren -27 600-347 800 320 200 4321 Distributionskostnader Osqleda -52 086-210 000 157 914 Summa Ordinarie kostnader -79 886-567 800 487 914 Övriga externa rörelsekostn. 5410 Förbrukningsinventarier 0-2 000 2 000 5420 Programvara och supportavtal ( -1 800-6 500 4 700 5500 Reparation och underhåll inven 0 0 0 5700 Frakter och transporter 0-500 500 5800 Resor 0-3 000 3 000 5900 Reklam och PR -1 572-6 000 4 428 6070 Representation -1 734-4 000 2 266 6076 Samarbetsorgan -1 073-5 000 3 927 6110 Kontorsmateriel -744-1 000 256 6211 Fast telefoni och fax 0 0 0 6212 Mobiltelefoni -1 181-5 000 3 819 6540 IT-tjänster 0 0 0 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav -600 0-600 Summa Övriga rörelsekostnader -8 704-33 000 24 296 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -80 280-209 000 128 720 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -12 435-65 000 52 565 7610 Utbildning 0-3 000 3 000 7630 Intern representation -99-15 000 14 901 7631 Teambuilding -798 0-798 Summa Personalkostnader -93 612-292 000 198 388 Rörelsens kostnader -182 202-892 800 710 598 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år -2 788-8 500 5 712-94,96-94,98 Summa Av och nedskrivningar -2 788-8 500 5 712 67,20 Rörelseresultat -151 300-319 600 168 300 52,66 Res.efter finansiella poster -151 300-319 600 168 300 52,66 Beräknat Resultat -151 300-319 600 168 300 52,66-94,21 98,00 92,06 75,20 85,93 10 72,31 10 10 73,80 56,64 78,54 25,60 76,38 73,62 61,59 80,87 10 99,34 67,94 79,59 67,20
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 18 Studentmedverkan Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH 341 600 672 000-330 400-49,17 Summa Huvudintäkter 341 600 672 000-330 400 Intäktskorrigeringar 0 0 0 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter 0 0 0 Summa Intäkter 341 600 672 000-330 400 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner 0-3 000 3 000 4500 Direkta kostnader evenemang 0-20 000 20 000 Summa Ordinarie kostnader 0-23 000 23 000 Övriga externa rörelsekostn. 5420 Programvara och supportavtal ( -1 200-6 000 4 800 5800 Resor -100-1 000 900 6070 Representation -227-3 000 2 773 6073 Representation mot sekt. och t -255 0-255 6074 Kårens råd -2 254-11 000 8 746 6076 Samarbetsorgan -2 826-15 000 12 174 6212 Mobiltelefoni -2 934-10 000 7 066 Summa Övriga rörelsekostnader -9 796-46 000 36 204 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -160 560-418 000 257 440 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -24 871-131 000 106 129 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun 0 0 0 7610 Utbildning -4 900-5 000 100 Summa Personalkostnader -190 331-554 000 363 669 Rörelsens kostnader -200 127-623 000 422 873 Rörelseresultat 141 473 49 000 92 473 Res.efter finansiella poster 141 473 49 000 92 473 Beräknat Resultat 141 473 49 000 92 473-49,17-49,17 10 10 10 8 9 92,43 79,51 81,16 70,66 78,70 61,59 81,01 2,00 65,64 67,88 188,72 188,72 188,72
Resultatrapport redovisning 802005-9153 Datum=2013-07-01-2013-12-03 Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 19 Studiesocial verksamhet Utfall perioden Konto 130701 131203 Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 0 0 0 3050 Intäkter utbildningar sektione 0 30 000-30 000 3400 Bidrag från KTH 417 200 763 000-345 800 3401 Bidrag KTH Studentidrott 53 200 100 000-46 800 3404 Bidrag KTH kårföreningar 72 800 143 000-70 200 3511 Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 145 220 165 900-20 680 Summa Huvudintäkter 688 420 1 201 900-513 480 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 0 5 000-5 000 3997 Finansiering jämställdhets- oc 5 600 10 000-4 400 Övriga rörelseintäkter 5 600 15 000-9 400 Summa Intäkter 694 020 1 216 900-522 880 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 0 0 0 4050 Utbildningar för sektioner -5 669-26 000 20 331 4401 Studentidrott -11 070-40 000 28 930 4403 Direkta kostnader kårens dag -17 166-40 000 22 834 4520 Kostnader Bar -46 939-128 000 81 061 4523 Inköp mat -216 0-216 4530 Direkta kostnader fest -17 212-11 000-6 212 Summa Ordinarie kostnader -98 273-245 000 146 727 Övriga externa rörelsekostn. 5420 Programvara och supportavtal ( -1 200-6 000 4 800 5800 Resor 0-2 000 2 000 5900 Reklam och PR -2 987-14 000 11 013 6070 Representation -160-2 000 1 840 6073 Representation mot sekt. och t -125 0-125 6074 Kårens råd 0-17 500 17 500 6076 Samarbetsorgan -2 326-10 000 7 674 6212 Mobiltelefoni -2 144-10 000 7 856 6990 Övriga kostnader -13 260-5 000-8 260 6993 Bidrag till KTH-hallen 0-100 000 100 000 6994 Bidrag kårföreningar 0-143 000 143 000 6997 Jämställdhets- och årets lärar 0-10 000 10 000 Summa Övriga rörelsekostnader -22 202-319 500 297 298 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer -160 560-418 000 257 440 7511 Arbetsgivaravgifter valda funk -24 871-131 000 106 129 7610 Utbildning 0-1 000 1 000 7630 Intern representation -291-9 500 9 209 7631 Teambuilding -562 0-562 -10-45,32-46,80-49,09-12,47-42,72-165,20 10 10 10 Summa Personalkostnader -186 283-559 500 373 217 66,71 Rörelsens kostnader -306 758-1 124 000 817 242 72,71 Rörelseresultat 387 262 92 900 294 362 316,86 Res.efter finansiella poster 387 262 92 900 294 362 316,86 Beräknat Resultat 387 262 92 900 294 362 316,86-10 -44,00-62,67-42,97 78,20 72,33 57,08 63,33-56,48 59,89 8 10 78,66 92,00 10 76,74 78,56 93,05 61,59 81,01 10 96,94