MercedesBenz Klubben Sverige 1 (1) 8024160049 Utskriven: 20160310, 11:48 20150101 20151231 Balansrapport 20150101 Förändring 20151231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg 85 438,00 0,00 85 438,00 1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg 51 299,00 17 088,00 68 387,00 1240 Bilar och andra transportmedel 85 000,00 0,00 85 000,00 1249 Ack avskr bilar/andra transportmedel 85 000,00 0,00 85 000,00 Summa anläggningstillgångar 34 139,00 17 088,00 17 051,00 Omsättningstillgångar 1401 Varulager, övrig regalia 97 633,00 16 715,00 80 918,00 1510 Kundfordringar 11 250,00 2 750,00 14 000,00 1613 Övriga förskott 1 237,00 1 237,00 0,00 1630 Skattekonto 12,00 12,00 0,00 1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 1 320,00 1 320,00 1710 Förutbetalda hyreskostnader 18 800,00 9 000,00 27 800,00 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1 101,00 28,00 1 129,00 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 51 078,00 39 778,18 90 856,18 1910 Kassa 7 129,00 4 035,00 3 094,00 1920 Plusgiro 495 23 608 540 954,56 415 015,23 955 969,79 1942 Åtvidabergs Sp 4 016 9252 834 717,19 12 744,01 847 461,20 Summa omsättningstillgångar 1 563 911,75 458 636,42 2 022 548,17 SUMMA TILLGÅNGAR 1 598 050,75 441 548,42 2 039 599,17 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2067 Balanserat resultat 1 006 889,23 39 329,78 967 559,45 2069 Årets resultat 39 329,78 137 396,29 98 066,51 Summa eget kapital 967 559,45 98 066,51 1 065 625,96 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 89 048,30 54 262,20 143 310,50 2510 Skatteskulder 2 179,00 1 382,00 797,00 2550 Skattekonto 0,00 1 769,00 1 769,00 2890 Övriga kortfristiga skulder 3 639,00 3 214,00 425,00 2970 Förutbetalda intäkter 2 500,00 2 500,00 0,00 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 528 125,00 274 546,71 802 671,71 2990 Övriga interimskulder 5 000,00 20 000,00 25 000,00 Summa kortfristiga skulder 630 491,30 343 481,91 973 973,21 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 598 050,75 441 548,42 2 039 599,17
MercedesBenz Klubben Sverige 1 (3) 8024160049 Utskriven: 20160310, 11:48 20150101 20151231 Resultatrapport 20150101 20151231 20140101 20141231 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3110 Intäkter stora MBträffen 56 250,00 61 250,00 3111 Intäkter årsmötet 0,00 2 500,00 3113 Intäkter från träffar i region mitt 0,00 770,00 3114 Intäkter från träffar i region öst 14 500,00 6 000,00 3115 Intäkter från träffar i region väst 7 840,00 8 575,00 3117 Intäkter från Skand. Pagoda träff 23 450,00 0,00 3120 Intäkter från MHRF / if 21 525,00 20 415,00 3511 Försäljning av regalia, övrigt 21 399,00 32 370,00 3512 Försäljning tidningar 0,00 90,00 3540 Annonsering i MBJ 58 300,00 44 907,00 3610 Medlemsavgifter helår 1 211 755,00 1 050 295,00 3611 Medlemsavgifter halvår 10 500,00 17 525,00 3700 Bidrag MB Sverige AB 75 000,00 75 000,00 3701 Bidrag MB AG 0,00 69 389,25 Summa försäljning 1 500 519,00 1 389 086,25 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 500 519,00 1 389 086,25 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp varor och material 31 980,00 10 476,00 4910 Förändring varulager 16 715,00 15 210,00 Summa material och varor 48 695,00 4 734,00 BRUTTOVINST 1 451 824,00 1 393 820,25 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra 90 200,00 75 200,00 5011 Försäkringskostnad lokal 1 477,00 367,00 5050 Lokaltillbehör 0,00 1 420,00 5070 Reparation och underhåll av lokaler 2 798,00 0,00 5410 Förbrukningsinventarier 11 109,00 899,00 5420 Programvaror 0,00 2 624,00 5510 Reparation/underhåll maskiner 1 750,00 0,00 5610 Klubbuss 60,00 0,00 5611 Drivmedel för klubbussen 1 940,85 3 848,00 5612 Försäkring och skatt för klubbussen 545,00 590,00 5613 Reparation och underhåll av klubbussen 2 095,00 56 352,00 5710 Frakter, transporter och försäkringar 0,00 683,00 5910 Annonsering 21 568,00 29 007,00 6000 Kostnader Stora MBträffen 99 709,00 140 407,00 6001 Kostnader årsmötet 40 303,00 38 529,00 6002 Kostnader träffar i region norr 2 150,00 5 432,90
MercedesBenz Klubben Sverige 2 (3) 8024160049 Utskriven: 20160310, 11:48 20150101 20151231 Resultatrapport 20150101 20151231 20140101 20141231 6003 Kostnader träffar i region mitt 3 615,00 496,00 6004 Kostnader träffar i region öst 33 076,40 50 556,74 6005 Kostnader träffar i region väst 8 230,60 13 459,37 6006 Kostnader träffar i region syd 11 722,85 6 236,00 6007 Kostnader Pagoda träff 24 058,00 0,00 6009 Kostander Korsordet 1 390,00 0,00 6110 Kontorsmateriel 43 444,00 17 319,80 6112 Kostnader för domän/hemsida 25 000,00 29 878,75 6150 MBJ, tryckning, typografering 371 750,00 447 660,00 6151 Medlemsmatrikel 0,00 167 904,00 6152 Almanacka 36 375,00 32 823,00 6211 Fast telefoni 5 623,00 8 142,00 6212 Mobiltelefon 4 553,00 869,75 6214 Fax 1 864,00 1 337,00 6230 Datakommunikation 7 293,00 3 471,00 6250 MBJ, portokostnader 76 623,57 84 668,24 6251 Portokostnader övrigt (ej MBJ) 42 825,50 32 698,86 6253 Medlemskort, ersättning till mb tyskland 43 127,32 36 885,65 6259 Återföring medlemskort Tyskland 0,00 47 000,00 6310 Kostnader MHRF 57 688,00 56 558,00 6410 Kostnader för styrelsen 44 277,50 39 624,00 6412 Uppvaktningar m.m av medlemmar 0,00 500,00 6414 Redaktörsuppdrag, MBJ 94 552,00 5 411,00 6420 Ersättningar till revisor 11 124,00 5 000,00 6530 Redovisningstjänster 37 500,00 0,00 6570 Bank och postgiroavgifter 9 447,99 5 886,57 6580 Årsavgift postbox och PGkonto 0,00 1 500,00 6590 Revisionskostnad 0,00 1 172,00 6970 Tidningar, tidskrifter/facklitteratur 0,00 3 220,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader 1 270 865,58 1 361 636,63 Utgifter/kostnader för personal 7331 Skattefria bilersättningar 65 006,80 54 913,15 7371 Fika Klubblokalen 1 239,00 1 665,00 Summa utgifter/kostnader för personal 66 245,80 56 578,15 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 1 385 806,38 1 413 480,78 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 114 712,62 24 394,53 Avskrivningar 7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier 17 088,00 17 088,00 Summa avskrivningar 17 088,00 17 088,00 Finansiella intäkter och kostnader 8311 Ränteintäkter från bank 840,89 2 797,75 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 215,00 32,00
MercedesBenz Klubben Sverige 3 (3) 8024160049 Utskriven: 20160310, 11:48 20150101 20151231 Resultatrapport 20150101 20151231 20140101 20141231 Summa finansiella intäkter och kostnader 625,89 2 765,75 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 98 250,51 38 716,78 Skatt 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 184,00 613,00 Summa skatt 184,00 613,00 REDOVISAT RESULTAT 98 066,51 39 329,78
MercedesBenz Klubben Sverige 1 (2) 8024160049 Utskriven: 20160310, 11:48 20150101 20151231 Ver. t.o.m. A 241, I 8 Ver. endast skapade i Bokslut Mellan datum: 20150101 20151231 Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum I 1 20151231 Avskrivningar 1229 Avskrivningar 17 088,00 7830 Avskrivningar 17 088,00 I 2 20151231 Varulagerförändring 1401 Varulagerförändring 16 715,00 4910 Varulagerförändring 16 715,00 I 3 20151231 Kundfordringar 1510 Fnr 1515 2015:3 MB Sverige 6 500,00 3540 Fnr 1515 2015:3 MB Sverige 6 500,00 1510 Fnr 1521 2015:4 Bernats Bil AB 7 500,00 3540 Fnr 1521 2015:4 Bernats Bil AB 7 500,00 I 4 20151231 Omföring föregående års resultat 2069 Omföring föregående års resultat 39 329,78 2067 Omföring föregående års resultat 39 329,78 I 5 20151231 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 143 310,50 6110 Leverantörsskulder 16 826,00 6150 Leverantörsskulder 62 950,00 6212 Leverantörsskulder 765,00 6230 Leverantörsskulder 361,00 5410 Leverantörsskulder 1 995,00 6251 Leverantörsskulder 4 020,00 6570 Leverantörsskulder 4 317,60 6211 Leverantörsskulder 710,00 7331 Leverantörsskulder 2 015,90 6530 Leverantörsskulder 21 250,00 1770 Leverantörsskulder 28 100,00 I 6 20151231 Årets skattekostnad 2510 Årets skattekostnad 184,00 8910 Årets skattekostnad 184,00 I 7 20151231 Avstämning beräknat boksluts och revisionsarvode 6530 Avstämning beräknat boksluts och revisionsarvode 16 250,00 2990 Avstämning beräknat boksluts och revisionsarvode 16 250,00 2990 Avstämning beräknat boksluts och revisionsarvode 3 750,00 6420 Avstämning beräknat boksluts och revisionsarvode 3 750,00
MercedesBenz Klubben Sverige 2 (2) 8024160049 Utskriven: 20160310, 11:48 20150101 20151231 Ver. t.o.m. A 241, I 8 Ver. endast skapade i Bokslut Mellan datum: 20150101 20151231 Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum I 8 20151231 Omföring årets resultat 8999 Omföring årets resultat 98 066,51 2069 Omföring årets resultat 98 066,51
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Inventarier Bilaga 1 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga Inventarier 1:1 1220 Inventarier och verktyg 85 438 85 438 1229 Ack avskrivningar 68 387 51 299 1:2 inventarier/verktyg 1240 Bilar och andra transportmedel 85 000 85 000 1249 Ack avskr bilar/andra 85 000 85 000 1:3 transportmedel 17 051 34 139 Enligt Rapport anläggningsregister och bilagor 1:13
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Varulager Bilaga 2 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 1401 Varulager, övrig regalia 80 918 97 633 2:1 80 918 97 633 Enligt bilagor 2:17
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Kundfordringar Bilaga 3 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 1510 Kundfordringar 14 000 11 250 3:1 14 000 11 250 Enligt bilaga 3:1
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Övriga fordringar Bilaga 4 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 1613 Övriga förskott 0 1 237 1630 Skattekonto 0 12 1680 Andra kortfristiga fordringar 1 320 0 1 320 1 249 Andra kortfristiga fordringar Enligt bilaga 4:1
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Förutbetalda kostnader Bilaga 5 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 1710 Förutbetalda hyreskostnader 27 800 18 800 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1 129 1 101 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 90 856 51 078 5:3 119 785 70 979 Förutbetalda hyreskostnader Enligt bilaga 5:1 Förutbetalda försäkringspremier Enligt bilaga 5:2 Tillgångar av kostnadsnatur Enligt bilagor 5:37
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Kassa och bank Bilaga 6 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 1910 Kassa 3 094 7 129 6:1 1920 Plusgiro 495 23 608 955 970 540 955 1942 Åtvidabergs Sp 4 016 9252 847 461 834 717 1 806 525 1 382 801 Kassa Enligt bilaga 6:1 Plusgiro 495 23 608 Enligt kontoutdrag nr 1 / 2016 955.969:79 Åtvidabergs Sp 4 016 9252 Enligt Årsbesked 847.461:20
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Eget kapital Bilaga 7 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga Eget kapital 7:1 Avrundningsrad 0 1 2067 Balanserat resultat 967 559 1 006 889 2069 Årets resultat 98 067 39 330 1 065 626 967 560 Enligt bilaga 7:1
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Leverantörsskulder Bilaga 8 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 2440 Leverantörsskulder 143 310 89 048 8:1 143 310 89 048 Enligt bilaga 8:1 143.310:50
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Aktuella skatteskulder Bilaga 9 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 2510 Skatteskulder 797 2 179 9:1 2550 Skattekonto 1 769 0 2 566 2 179 Skatteskulder Enligt bilaga 9:1 Skattekonto Enligt bilaga 9:2
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Övriga skulder Bilaga 10 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 2890 Övriga kortfristiga skulder 425 3 639 10:1 425 3 639 Enligt bilaga 10:1
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Bilaga 11 Konto Kontonamn 20151231 20141231 Bilaga 2970 Förutbetalda intäkter 0 2 500 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 802 672 528 125 2990 Övriga interimskulder 25 000 5 000 827 672 535 625 Förutbetalda medlemsavgifter Enligt bilagor 11:12 802.671:71 Övriga interimskulder Beräknat boksluts och revisionsarvode
MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20160302 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Maskiner och inventarier, skattemässiga avskrivningar Bilaga nummer... 1:1 Huvudregeln (Avskrivning 30 %) Ingående skattemässigt restvärde (avskrivningsbara) Nyanskaffningar som fanns vid periodens utgång Ianspråktagna medel från investeringsfond mm Ersättning för sålda eller förlorade tillgångar som fanns vid periodens ingång Kvarstående värde Summa + 34 139 34 139 34 139 Lägsta värde enligt huvudregeln: 70,00 % av restbeloppet = 23 897 Alternativregeln (Avskrivning 20 %) Period Kvarvarande Ianspråktagna medel Underlag ssååmmdd ssååmmdd anskaffningsvärden från invest.fond mm 20150101 20151231 X 80,00 = 20140101 20141231 X 60,00 = 20130101 20131231 30 563 30 563 X 40,00 = 12 225 20120101 20121231 X 20,00 = 20110101 20111231 54 875 54 875 X = Lägsta värde enligt alternativregeln: 12 225 Utgående skattemässigt restvärde: 17 051 Sammanställning över anskaffningsvärden och avskrivningar Kvarvarande avskrivningsbara belopp, avskrivningsbara Kvarvarande anskaffningsvärden, ej avskrivningsbara Ackumulerade avskrivningar enligt plan Uppskattat restvärde Redovisat värde Ack. uppskrivningar minus gjorda avskr. på uppskrivningar (netto) Ackumulerade avskrivningar över plan Skattemässigt restvärde (inkl. ej avskrivningsbara) + + = = Utgående balans Ingående balans 170 438 170 438 153 387 136 299 17 051 34 139 17 051 34 139 Till resultaträkningen Periodens avskrivningar enligt plan Förändring avskrivningar över plan 17 088 Sammanställning över vinst/förlust vid försäljning/utrangering Försäljningsintäkt Avskrivningsbart belopp Avgår: Ackumulerade avskrivningar Oavskrivet restvärde Re s ultat Vinst vid avyttring Förlust vid avyttring Vinst Förlust = = Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20160302 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg Ingående balans Förändring Utgående balans 51 299,00 17 088,00 68 387,00 Bokslutsbilaga Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 1:2 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot år Avskriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Avskriv ningsbart Avgår: Avskriv nings Kvarv arande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 20130101 20131231 30 563 30 563 30 563 9 865 20110101 20111231 54 875 54 875 54 875 41 434 85 438 85 438 85 438 51 299 Totala ackumulerade av skrivningar Rad Avgår: Ack. av skr Periodens av skrivningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 6 113 20,00 15 978 52,28 14 585 10 975 20,00 52 409 95,51 2 466 17 088 68 387 17 051 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20160302 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg Ingående balans Förändring Utgående balans 51 299,00 17 088,00 68 387,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Bokslutsbilaga Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 1:2 20151231 20141231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 85 438 Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 438 105 438 0 20 000 85 438 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 51 299 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 17 088 Utgående ackumulerade avskrivningar 68 387 54 211 20 000 17 088 51 299 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 17 051 34 139 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20160302 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1249 Ack avskr bilar/andra transportmedel Ingående balans Förändring Utgående balans 85 000,00 85 000,00 Bokslutsbilaga Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 1:3 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot år Avskriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Avskriv ningsbart Avgår: Avskriv nings Kvarv arande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 20090101 20091231 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 Totala ackumulerade av skrivningar Rad Avgår: Ack. av skr Periodens av skrivningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 0,00 85 000 100,00 85 000 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20160302 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1249 Ack avskr bilar/andra transportmedel Ingående balans Förändring Utgående balans 85 000,00 85 000,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Bokslutsbilaga Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 1:3 Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp 85 000 85 000 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 000 85 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar 85 000 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 85 000 85 000 0 85 000 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans 0 0 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Huv udkontonummer Öv riga konton Kontonamn 1401 Varulager, övrig regalia Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 97 633,00 16 715,00 80 918,00 Varugruppnummer Inventerade värden avser: Anskaffningsvärde Varugruppbeskriv ning Verkligt värde: X Nettoförsäljningsv ärde Återanskaf fningsv ärde Annat v ärde Momspålägg % 50,00 Vinstpålägg % Marginal % Bokslutsbilaga Varulager värderingslista Bilaga nummer... 2:1 Specif ikation Inv enterat värde Faktisk inkurans Produkt Artikelnummer Antal Enhet Kr/enhet Totalt Enligt bilaga 2:2 Reg Nord 12 100 Enligt bilaga 2:3 Reg Väst 6 960 Enligt bilaga 2:4 Reg Öst Jan Q 4 220 Enligt bilaga 2:5 Reg Öst UG N 3 040 Enligt bilaga 2:6 Reg Syd 1 190 Enligt bilaga 2:7 lokal 94 090 121 600 Summa Sammanställning Summa inv enterat v ärde Faktiskt inkuransavdrag enligt ovan Avdrag f ör moms om v ärdena angetts inklusiv e moms Avdrag f ör v instpålägg/marginal motsvarande procentsatsen ov an Återstår = Skattemässigt inkuransavdrag 3 % Återstår = 121 600 40 682 80 918 80 918 Summa varulager = 80 918 Försäkran Undertecknad/e intygar härmed på heder och samvete att inte någon lagertillgång medvetet undantagits eller lagts till. Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1510 Kundfordringar Ingående balans Förändring Utgående balans 11 250,00 2 750,00 14 000,00 Kundfordringar Bokslutsbilaga Kundfordringar Bilaga nummer... 3:1 Betalnings Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer Summa fordran datum MercedesBenz Sverige AB konto 3540 20150916 1515 6 500,00 20160225 Bernats Bil AB konto 3540 20151201 1521 7 500,00 20160105 Summa 14 000,00 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1770 Tillgångar av kostnadsnatur Ingående balans Förändring Utgående balans 51 078,00 39 778,18 90 856,18 Förutbetalda kostnader Bokslutsbilaga Förutbetalda kostnader Bilaga nummer... 5:3 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp MHRF 5:4 20150701 20160630 6310 58 150,00 29 075 Jan Östlund, kostn Stenung. 2016 5:5 20160617 20160619 7331 603,00 603 EVO 5:6 20160101 20161231 6253 33 078,18 33 078 Tryckfolket, pgblankett 2016 5:7 20160101 20161231 6110 4 600,00 4 600 ", almanacka 2016 5:7 20160101 20161231 6152 23 500,00 23 500 Summa Summa upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 90 856 90 856 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1910 Kassa Ingående balans Förändring Utgående balans 7 129,00 4 035,00 3 094,00 Bokslutsbilaga Kassainventering Bilaga nummer... 6:1 Upprättad av Peter Håkansson På balansdagen har kassainventering skett. Därvid har summabeloppet kunnat fastställas till 3 094,00 kronor. Undertecknad intygar riktigheten Kassan insatt på Plusgirot 160201, ver 20 av Hans Gustavsson
Specifikation av kassa i svenska kronor Sedlar Valör Antal Summa 1 000 500 100 50 20 Mynt 10,00 5,00 1,00 0,50 Summa Specifikation av kassa i utländsk valuta Land Beteckning Valör Antal Kurs Kursdag Summa Checkar Summa Avser Datum Belopp Ej bokförda verifikat Summa Avser Datum Belopp Summa Summa inventerat belopp Bokförd kassabehållning Differens Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Eget kapital i ekonomisk förening Bilaga nummer... 7:1 Inbetalda Reserv Övr bundna insatser fond fonder Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital + + +/ +/ + +/ Minskning av insatskapital +/ +/ +/ +/ +/ Disposition av föregående års resultat: +/ +/ +/ +/ +/ Utdelning +/ +/ +/ Årets resultat Belopp vid årets utgång = = = Balanserat Årets resultat resultat Total +/ +/ +/ Belopp vid årets ingång + 1 006 889 +/ 39 330 967 559 Ökning av insatskapital Minskning av insatskapital Disposition av föregående års resultat: Utdelning +/ +/ + + +/ +/ +/ +/ +/ 39 330 +/ 39 330 +/ +/ Årets resultat +/ +/ 98 067 98 067 Belopp vid årets utgång = 967 559 = 98 067 1 065 626 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 2440 Leverantörsskulder Ingående balans Förändring Utgående balans 89 048,30 54 262,20 143 310,50 Leverantörsskulder Bokslutsbilaga Leverantörsskulder Bilaga nummer... 8:1 Betalnings Leverantörens namn Fakturadatum Fakturanummer Konto Summa skuld datum Tryckfolket 20151130 121086 6110 14 437,50 20160104 " 20151127 120991 1770 4 600,00 1770 23 500,00 6150 62 950,00 20160104 Jan Söderberg / halebop 20151207 28861974153 nov 6212 404,00 20160105 Jan Söderberg / Swedfon 20151203 1205171 dec 6230 361,00 20160105 Jan Söderberg / Elgigante 20151229 2210 0755153 5410 1 995,00 20160105 postnord 20151223 41457926610 6251 4 020,00 20160105 Plusgirot 20151231 dec 6570 4 317,60 20160107 Rune Tigerstad AB 20151215 1307024 6110 2 388,50 20160114 Telia 20151217 del av 791795150 6211 710,00 20160118 Taylan Inal, 3/11 o 28/12 20151231 91,4 mil x 18,50 7331 1 690,90 20160120 Red.konsult P H AB 20151230 4 764 6530 21 250,00 20160121 UlfGöran Norefors 20151003 17,6 mil x 18,50 7331 325,00 20160129 TELE2 0707590454 20151215 10108796787 6212 63,00 20160209 Jan Söderberg / halebop 20160111 23358992164 dec 6212 298,00 Summa 143 310,50 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Huv udkontonummer Öv riga konton Kontonamn 2510 Skatteskulder Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans Redovisat resultat före skatt 2 179,00 1 382,00 797,00 Beräkning av underlag för räkenskapsår 20150101 20151231 Andra skattemässiga justeringar av resultatet Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Andra bokförda intäkter Övrigt Bokslutsbilaga Skatteskulder och skattefordringar Bilaga nummer... 9:1 +/ + 840 Bokförda kostnader som inte ska dras av Nedskrivning av finansiella tillgångar Andra bokförda kostnader Övrigt Summa Övriga skattemässiga justeringar Skattemässigt resultat Statlig skatt 22 % Övrigt Redovisad vinst efter skatt Avgår inbetald preliminärskatt för räkenskapsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X period/er X kronor kronor Summa för räkenskapsår 20150101 20151231 + = +/ +/ _ = 840 840 184 656 184 Underlag för räkenskapsår 20140101 20141231 Skattekostnad enligt deklaration/slutskattsedel Avgår inbetald preliminärskatt för räkenskapsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor _ Kompletteringsbetalning/skatteåterbäring /+ Summa för räkenskapsår 20140101 20141231 = 613 613 Räkenskapsår 20130101 20131231 Kvarstående skatt Övrigt Skatteskuld (+) Skattefordran () per 20151231 797 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Företag MercedesBenz Klubben Sverige Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 8024160049 20150101 20151231 20151201 Handläggare Kontrollerad Huv udkontonummer Kontonamn Öv riga konton 2890 Övriga kortfristiga skulder Ingående balans Förändring Utgående balans 3 639,00 3 214,00 425,00 Bokslutsbilaga Övriga kortfristiga skulder Bilaga nummer... 10:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Medlem 5426 dubbelbet med.avg 2016, återtbet v 2 160105 v 232 2890 425,00 Summa 425,00 Copy right Wolters Kluwer Sv erige AB
Årsredovisning för MercedesBenz Klubben Sverige 8024160049 Räkenskapsåret 2015
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 1 (7) Styrelsen för MercedesBenz Klubben Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 967 559 årets vinst 98 067 1 065 626 disponeras så att i ny räkning överföres 1 065 626 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 Resultaträkning Not 20150101 20151231 2 (7) 20140101 20141231 Medlemsavgifter 1 245 707 1 067 820 Sponsring 75 000 144 389 Intäkter vid årets träffar 78 590 79 095 Försäljning regalia 21 399 32 460 Intäkter MHRF 21 525 20 415 Annonsintäkter 58 300 44 907 Ränteintäkter 841 2 798 Förändring varulager 16 715 15 210 1 484 647 1 407 094 Rörelsens kostnader Lokalhyra 90 200 75 200 Produktion MBJ & almanacka 502 677 485 894 Porto, distribution, MBJ & almanacka 76 624 84 668 Produktion & distribution matrikel 0 167 904 Övriga portokostnader 42 826 33 382 Administration 122 573 85 417 Annonsering/marknadsföring 21 568 29 007 Kostnader för årets träffar 198 807 255 117 Styrelsen 44 278 39 624 Kostnader MHRF 57 688 56 558 Medlemskort 43 127 36 886 Återföring avsättningar till medlemskort 0 47 000 Inköp regalia 31 980 10 476 Uppvaktningar, övriga kostnader 0 500 Driftskostnader klubbuss 4 581 60 790 Övriga externa kostnader 67 556 0 Avskrivningar inventarier 1 17 088 17 088 Bilersättningar, skattefria 65 007 54 913 1 386 580 1 446 424 Årets resultat 98 067 39 330
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 3 (7) Balansräkning Not 20151231 20141231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 17 051 34 139 Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager 80 918 97 633 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 14 000 11 250 Övriga fordringar 1 320 1 249 Förutbetalda kostnader 119 785 70 979 135 105 83 478 Kassa och bank 1 806 525 1 382 801 Summa omsättningstillgångar 2 022 548 1 563 912 SUMMA TILLGÅNGAR 2 039 599 1 598 051
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 4 (7) Balansräkning Not 20151231 20141231 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 967 559 1 006 890 Årets resultat 98 067 39 330 1 065 626 967 560 Summa eget kapital 1 065 626 967 560 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 143 310 89 048 Aktuella skatteskulder 2 566 2 179 Övriga skulder 425 3 639 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 827 672 535 625 Summa kortfristiga skulder 973 973 630 491 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 039 599 1 598 051
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 5 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 6 (7) Noter Not 1 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 20 % Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 20151231 20141231 Ingående anskaffningsvärden 170 438 190 438 Inköp 0 Försäljningar/utrangeringar 20 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 438 170 438 Ingående avskrivningar 136 299 139 211 Försäljningar/utrangeringar 20 000 Årets avskrivningar 17 088 17 088 Utgående ackumulerade avskrivningar 153 387 136 299 Utgående redovisat värde 17 051 34 139
MercedesBenz Klubben Sverige Org.nr 8024160049 7 (7) Sturup den 13 mars 2016 Anders Nordin Ordförande SvenÅke Nilsson Tage Flodman Mats Thelander Dan Olshed Jan Söderberg Jan Östlund