Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007
Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Gistgården 8 och Skjutsstationen 11 i Trosa kommun. Styrelse och revisorer Under räkenskapsperioden har styrelsen haft följande sammansättning: Ronny Forsberg Anita Gustafsson Bo Haraldsson Eva Johansson Jan Lindskog Stefan Crambert Torsten Andersson Per Rommer ordförande styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelsesuppleant revisor revisorssuppleant Medlemmar Vid räkenskapsårets slut hade föreningen 32 medlemmar och 26 upplåtna lägenheter. Tre av lägenheterna har varit uthyrda i andra hand. Föreningen har inte drabbats av några hyresförluster. Två ägarbyten har skett under året. Sammanträden Under året har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden. Åtta informationsbrev har distribuerats till medlemmarna. Fastigheter Föreningens fastigheter är taxerade till 16 697 000 kronor (byggnader 14 800 000 kr och mark 1 897 000 kr)och är försäkrade till fullvärde hos SCBs försäkringsbolag Allians. Drift, administration och ekonomi Den tekniska förvaltningen administreras av styrelsen. Snöröjningen har lagts ut på TROTAB. Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av AB Redovisningstjänst. Föreningen har amorterat ett av lånen med 1 000 000 kronor. Styrelsen har gentemot Västkuststugan följt upp att beslutade garantiarbeten utförts och att erforderliga åtgärder vidtagits.
Brf Rökeriet 2(9) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 478 292 årets förlust -3 596 474 696 disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsättes 50 100 i ny räkning överföres 424 596 474 696 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Brf Rökeriet 3(9) 2007-01-01 2006-01-01 Resultaträkning Not -2007-12-31-2006-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter 1 170 736 1 138 391 Övriga rörelseintäkter 1 37 957 94 577 1 208 693 1 232 968 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 2-177 534-177 193 Administration och förvaltning 3-90 468-56 380 Resultat före avskrivningar -268 002-233 573 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-183 733-181 199-183 733-181 199 Rörelseresultat 756 958 818 196 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter o avkastning av värdepapper 30 741 22 212 Räntebidrag 193 830 275 198 Räntekostnader -985 125-955 231 Resultat efter finansiella poster -3 596 160 375 Årets resultat -3 596 160 375
Brf Rökeriet 4(9) Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 66 257 176 66 434 784 Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 20 909 27 034 66 278 085 66 461 818 Summa anläggningstillgångar 66 278 085 66 461 818 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 30 006 25 646 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 732 14 760 41 738 40 406 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 7 202 000 202 000 Kassa och bank 252 792 1 047 126 Summa omsättningstillgångar 496 530 1 289 532 Summa tillgångar 66 774 615 67 751 350 Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 40 530 000 40 530 000 Reservfond f framtida fast underhåll 100 200 50 100 40 630 200 40 580 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 478 292 368 017 Årets resultat -3 596 160 375 474 696 528 392 Summa eget kapital 41 104 896 41 108 492
Brf Rökeriet 5(9) Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut 25 520 000 26 520 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 488 Övriga skulder 5 758 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 143 961 122 370 149 719 122 858 Summa eget kapital och skulder 66 774 615 67 751 350 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 26 520 000 26 520 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Rökeriet 6(9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Övriga rörelseintäkter 2007 2006 VA-avgifter 36 957 58 939 Hushållsavfall 0 7 878 Försäkringsersättning 0 27 760 Överlåtelseavgifter 1 000 0 37 957 94 577 2 Fastighetskostnader 2007 2006 Vatten och avlopp -55 907-59 654 Sophämtning -28 200-30 095 Vinterväghållning och trädgårdsskötsel -7 724-25 938 Rep/underhåll av fastighet -5 614 0 TV-antenn -4 838-6 286 Fastighetsförsäkringspremier -38 514-27 400 Fastighetsskötsel -1 917-16 959 Staket -22 382-5 212 Flaggstång -12 438 0 Byggkontroll o gatuskyltar 0-2 550 Förbrukningsinventarier(stege) 0-3 099-177 534-177 193
Brf Rökeriet 7(9) 3 Administration och förvaltning 2007 2006 Gårdsfest m m -5 899 0 Kontorsmateriel -1 118 0 Postbefordran -1 688-1 638 Styrelsearvoden och revision -24 020-8 910 Arb giv avgifter på styrelsearvoden -7 413 0 Ekonomisk förvaltning -30 000-30 000 Årsstämma -8 220-3 750 Medlemsavgift SCB -3 990-3 990 Bankkostnader -1 664-1 310 Övriga förvaltningskostnader -6 456-6 782-90 468-56 380 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,3 % Inventarier 20 % 5 Byggnader och mark 2007-12-31 2006-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 66 790 000 66 790 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 790 000 66 790 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -355 216-177 608 Årets avskrivningar -177 608-177 608 Utgående ackumulerade avskrivningar -532 824-355 216 Utgående redovisat värde 66 257 176 66 434 784 Taxeringsvärden byggnader 14 800 000 14 800 000 Taxeringsvärden mark 1 897 000 1 897 000 16 697 000 16 697 000 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Avser TV-Central 2007-12-31 2006-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 30 625 0 Inköp 0 30 625 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 625 30 625
Brf Rökeriet 8(9) Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -3 591 0 Årets avskrivningar -6 125-3 591 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 716-3 591 Utgående redovisat värde 20 909 27 034 7 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Aktieindexobligation (080208) 202 000 198 400 8 Förändring av eget kapital InbetaldaÖvr bundna Balanserat Årets insatser fonder resultat resultat Belopp vid årets ingång 40 530 000 50 100 368 017 160 375 Disposition av föregående års resultat: 50 100 110 275-160 375 Årets resultat -3 596 Belopp vid årets utgång 40 530 000 100 200 478 292-3 596 9 Långfristiga skulder 2007-12-31 2006-12-31 Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Lån, Stadshypotek 295257(4,57% ffd 2009-09-01) -8 600 000-8 600 000 Lån Stadshypotek 295257-4(4,36% rörligt lån) -8 320 000 0 Lån, SEB 25132513 (4,25% ffd 2009-12-28) -8 600 000-8 600 000 Lån, SEB 25130693 0-9 320 000-25 520 000-26 520 000 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2007-12-31 2006-12-31 Upplupna arvoden -26 000 0 Uppl lagstadgade soc o andra avgifter -7 413 0 Förutbetalda hyresintäkter -101 977-108 880 Förutbetalda va-avg -8 570 0 Övr uppl kostn/förutbet int 0-13 490-143 960-122 370
Brf Rökeriet 9(9) Trosa den 9 maj 2008 Ronny Forsberg Anita Gustafsson Bo Haraldsson Eva Johansson Jan Lindskog Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 9 maj 2008. Torsten Andersson Revisor