AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn inventarier 253 477-8 239-261 716-1240 Bilar och andra transport 809 176 809 176 1249 Ack avskr bilar/transport 594 472-26 975-621 447- *S:a materiella anl.tillg 250 558 35 213-215 345 **S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 Lager och pågående arbete 1410 Lager av läromedel 8 246 8 246 *S:a lager och påg arbete 8 246 8 246 Fordringar 1510 Kundfordringar 15 789 2 347 18 136 1580 Kortbetalning ej bokf på 26 270 12 450-13 820 1630 Avräkn skatter och avgift 34 302 33 954-348 1640 Skattefordringar 58 036 58 036 1680 Andra kortfrist fordr 892 919 100 650 993 569 1710 Förutbetalda hyror 67 835 67 835 1790 Övr interimsfordringar 42 339 8 064-34 275 *S:a fordringar 1 069 655 116 364 1 186 019 Kassa och bank 1910 Kassa 11 590 17 450 29 040 1930 Handelsbanken 531 643 468 120 544 222 180-101 636-1940 Handelsbanken 531 645 428 797 797 *S:a kassa och bank 132 931 204 730-71 799- **S:a omsättn tillgångar 1 210 832 88 366-1 122 466 *** S:A TILLGÅNGAR 1 461 390 123 579-1 337 811 EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital 100 000-100 000-2091 Balanserad vinst/förlust 95 451 95 451 2099 Redovisat resultat 171 817 171 817 *S:a eget kapital 167 268 167 268 Långfristiga skulder 2391 Volkswagen Finans -0038 40 380-9 886 30 494-2399 Övr långfristiga skulder 29 292 29 292 *S:a långfristiga skulder 11 088-9 886 1 202-
AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 2 R-plan: 1-9471 IB 150101-150430 150430 Kortfristiga skulder 2420 Lektionssaldon 1 047 350-581 549 465 801-2421 Förskott kunder,presentko 25 110-4 370-29 480-2423 Skuld inaktiva elever 213 542-213 542-2424 Förskott från kunder 255 564-255 564-2440 Leverantörsskulder 78 698-3 043-81 741-2442 Kontokortsköp 13 651-13 222 429-2514 Ber särsk lönesk pens.kos 23 333-5 269-28 602-2518 Prel F-skatt 21 104 21 104 2650 Moms redovisningskonto 51 469-21 502 29 967-2710 Personalens källskatt 22 438-279 22 159-2731 Avräkn sociala avgifter 31 009-335 30 674-2840 Kortfristiga låneskulder 29 292-29 292-2893 Skulder närstående person 85 873-85 873-2920 Upplupna semlöner 143 296-1 187-144 483-2941 Upplupna sociala avgifter 45 024-373- 45 396-2990 Övr interimsskulder 21 029-21 029- *S:a kortfristiga skulder 1 617 571-154 643 1 462 928- *** EGET KAP/AVS/SKULDER 1 461 390-164 528 1 296 862- *** Kapitalförändring 0 40 949 40 949 Kassalikviditet 76 % Soliditet 10- %
AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Resultatrapport 150430 Sida 1 RÖRELSEINTÄKTER Huvudintäkter 3010 Grundavgifter 69 300 69 300 72 580 3-3012 Halkbaneavgift 117 960 117 960 99 248 19 3020 Köravgifter 644 997 644 997 721 737 77-3021 Läromedel 6% 49 234 49 234 74 033 25-3022 Läromedel 25% 15 033 15 033 7 112 8 3025 BE-utbildning 7 776 8-3029 Övriga intäkter 47 333 47 333 18 344 29 3030 Provavgifter 61 732 61 732 41 992 20 *S:a huvudintäkter 1 005 588 1 005 588 1 042 822 37- Övriga rörelseintäkter 3690 Övriga sidointäkter 6 984 7-3740 Öres- och kronutjämning 1-1- 0 0 3988 Erhållna bidrag personal 32 536 32 536 9 472 23 3994 Försäkringsersättningar 49 974 50-3999 Påminnelseavgift 1 288 1 288 1 280 0 *S:a övr rörelseintäkter 33 823 33 823 67 710 34- **S:A RÖRELSEINTÄKT 1 039 411 1 039 411 1 110 532 71- RÖRELSEKOSTNADER Inköp varor och material 4010 Läromedel 12 712-12 712-29 578-17 4041 Bilkostnader drivmedel 11 125-11 125-18 587-7 4042 Fordon skatt o försäkring 22 048-22 048-21 759-0 4043 Bilkostnader, re och unde 3 554-3 554-5 468-2 4050 Avgifter halkbana 57 500-57 500-17 251-40- 4051 Risk 2 13 800-13 800-14- 4052 Kostnader för elever 3 312-3 312-5 021-2 *S:a inköp varor/material 124 051-124 051-97 664-26- Legoarb och underentrepr 4600 Arvoden,underentrepr 90 096-90 096-40 480-50- *S:a legoarb/underentrepr 90 096-90 096-40 480-50- ***BRUTTOVINST 825 263 825 263 972 388 147- Lokalkostnader 5010 Lokalhyra 51 235-51 235-100 012-49 5012 Hyra för garage 9 968-10 5020 El 3 998-3 998-2 087-2- *S:a lokalkostnader 55 233-55 233-112 067-57
AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Resultatrapport 150430 Sida 2 Övriga externa kostnader 5220 Hyra inventarier 23 823-23 823-27 024-3 5222 Leasing inv/verktyg 6 003-6 5300 Energikostnader 2 726-3 5410 Förbrukningsinventarier 9 736-10 5420 Programvaror & Licenser 1 644-1 644-2- 5460 Förbrukningsmaterial 1 204-1 204-1 311-0 5520 Rep/underh av inv/verktyg 640-1 5910 Annonsering 11 373-11 373-4 346-7- 5990 Övrig reklam 10 629-11 6040 Kontokortsavgifter 1 197-1 197-1- 6062 Inkasso och KFM-avgifter 1 200-1 200-1- 6071 Representation avdr.gill 893-893- 1-6072 Representation, ej avdr.g 921-921- 5 159-4 6090 Övr försäljningskostnader 1 964-2 6100 Kontorsmateriel/trycksak 3 075-3 6110 Kontorsmaterial 889-889- 1-6210 Telekommunikation 6 872-7 6211 Fast telefoni 3 397-3 397-3- 6212 Mobiltelefon 3 106-3 106-271- 3-6230 Internet domän 1 056-1 056-1 046-0 6250 Porto 56-56- 240-0 6310 Företagsförsäkringar 2 808-2 808-2 645-0 6350 Förluster på kundfordr 7 818-8 6370 Kostnader bevakning och l 750-1 6530 Redovisningstjänster 14 974-14 974-11 255-4- 6540 IT-tjänster 1 334-1 334-4 232-3 6560 Serviceavgifter branschor 800-800- 920-0 6570 Bankkostnader 4 026-4 026-7 161-3 6580 Advokatkostnader 8 000-8 6950 Tillstånd Vägverket 19 500-19 500-25 200-6 6982 Föreningsavg ej avdr gill 2 060-2 6990 Övriga externa kostnader 311-0 6991 Övr avdr gill kostn 480-0 6992 Övr ej avdr gill kostn 80-80- 18-0 *S:a övriga externa kostn 94 280-94 280-151 890-58 Personalkostnader 7211 Lön Peter extra april 313 332-313 332-358 785-45 7221 Löner till företagsledare 68 000-68 000-147 000-79 7291 Förändr sem.skuld, tj.män 44 180-44 180-51 191-7 7390 Övr kostn ers naturaförm 12 232-12 7399 Motkontering av förmån 12 232 12-7411 Kollektiv pensionsförsäkr 21 720-21 720-40 730-19 7511 Sociala avg för löner/ers 119 812-119 812-162 757-43 7519 Beräknade sociala avg 13 881-13 881-17 498-4 7533 Särsk löneskatt pensionsk 5 269-5 269-9 881-5 7570 AMF enl avtal 450-450- 450-7580 Grupplivförsäkring TGL 922-922- 1 054-0 7610 Utbildning 6 589-6 589-54 673-48 7690 Övr personalkostnader 1 090-1 090-790- 0 7698 Lönebidrag 31 283 31-7699 Övriga personalkostnader 5 136-5 *S:a personalkostnader 595 245-595 245-818 662-223
AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Resultatrapport 150430 Sida 3 **S:A RÖRELSEKOSTNAD 958 906-958 906-1 220 763-262 *** Resultat före avskrivn 80 505 80 505 110 231-191 Avskrivn och nedskrivn 7832 Avskrivning inventarier 8 239-8 239-6 592-2- 7834 Avskrivn bilar 26 975-26 975-74 404-47 *S:a avskrivn/nedskrivn 35 213-35 213-80 996-46 *** RÖRELSERESULTAT 45 291 45 291 191 227-237 Övriga rörelsekostnader 7973 Förlust avyttr maskiner/i 6 683-7 *S:a övr rörelsekostn 6 683-7 Finansiella int/kostn 8314 Skattefria räntor 46 46 0 8410 Ränta billån 520-520- 1-8413 Räntekostn checkkredit 3 868-3 868-4- 8415 Räntekostnader 3 521-4 8423 Räntekostnader Skattekont 191-0 *S:a finansiella int/kost 4 342-4 342-3 712-1- Bokslutsdispositioner *** RESULTAT EFTER DISP 40 949 40 949 201 622-243 *** R E S U L T A T 40 949 40 949 201 622-243 Nyckeltal: Rörelsemarginal i % 4,36 % 17,22- %