1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad av: Cornelia von Bargen 08-560 444 24 0706-82 77 77
2(10) Arsredovisninu 2011-01-01 - Förvaltningsberättelse Styrelsen tår härmed avge följande redovisning tor sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret 2011-01-01- Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning för perioden 2011-04-30-2012-04-18: Namn Mårten Hagardson Cornelia von Bargen.loacim Wängdahl Mattias Kalländer Linnea Drewitz Jimmy Lund Bclåttnini; Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot (har slutat och flyttat) Revisor har varit Henrik Moberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Föreningsfrågor Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i flera förcningsangelägenhetcr samt 10 protokollförda sammanträden. Under året har kontinuerligt underhåll av vägnätet och belysningen genomförts. Nytt för året var dammbindningsmetoden som visade sig falla väl ut. Vinterväghållningen i form av snöröjning och halkbekämpning anser styrelsen ha genomförts märkbart bättre än intilliggande vägnät. Under 2011 har etapp 2 genomförts i vägprojekt, vilket har bestått av bärighetshöjning, breddning och avvattning av Knoster- & Pikstigen. Sa: Klyvarestigen har breddats och Knosterstigsbacken och Sa: Klyvarestigen har försetts med vägbelysning. Förvaltning Sedan 2009-10-01 har ekonomin skötts av kassören Cornelia von Bargen. som även varit kontaktperson under året. Redovisningen har skötts via kassörens firma Covoba med stöd av Swedbank e-bokförings-system. Båda uppdrag är uppsagda på egen begäran inför 2013. Ekonomi Resultatet för året (2011) blev 812 576 kr. Föreningen har fyra banklån med följande räntesatser per 2012-04-17 och villkor: Lån 1 - Byggkreditiv - 3 mån rörlig räntesats ca 3, 675 %, 20 års rak amortering Lån 2 - Byggkreditiv - 3 årig fast räntesats 3,80 %. 20 års rak amortering Lån 3 - Byggkreditiv - 3 årig fast räntesats 3,04 %, 20 års rak amortering Lån 4 - Investeringslån - Rörlig ränta ca 7,20 % Dispositionsförslag Styrelsen föreslår att årets resultat 812 576 SEK balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till (oljande resultat och balansräkning. Medlemsförhållande Föreningen hade vid årets början 353,9 andelar och vid årets slut 373.1 andelar vx\ /t
3(10) Årsredovisning 2011-01-01- Nyckeltal 2009 2010 2011 Nettoomsättning: Rörelseresultat: 2 012 530 276 715 685 335 16 226 2 507 954 929 698 Resultat före bokslutsdispositioncr och skatt: 141 901-92 895 817 576 Eget kapital: Tillgångar: Antal anställda: 1 131 037 4 891 730 _ 1 033 142 4 474 414. 1 845 718 4 930 206. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2011-01-01 1 033 142 812 576 1 845 718 2010-01-01 1 131 037-97 895 I 033 142 Styrelsen föreslär att resultatet disponeras enligt följande: Överföring till balanserat resultat 1 845 718 1 033 142 Totalt 1845 718 1033 142 \ M PK - ^
4(10) Årsredovisning 2011-01-01 - RESULTATRÄKNING (Tilläggsupplysningar) 2011-01-01 2010-01-01 Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäktcr Rörelseintäktcr 2 507 954 18 356 2 526 310 685 333 18 272 703 607 Rörelsekostnadcr Råvaror och förnödenheter -1 222 907 Indrivningskostnader - 598 Övriga externa kostnader *(4) -118 185 Styrelsearvode *( 1) -56 247 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar *(3) -198 675 Rörelsens kostnader Totalt -1 596 612 Rörelseresultat 929 698 384 981-97 731-5 994 198 675 687 381 16 226 Finansiella poster Ränteintäkter 2 300 Räntekostnader -114 422 Resultat före bokslutsdispositioncr och skatt 817 576 1 510 110 631-92 895 Bokslutsdispositioncr *(2) Ärcts resultat -5 000 812 576-5 000 97 895 \A
5(10) Årsredovisning 2011-01 -01-2011 -12-31 BALANSRÄKNING Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Väg & belysning *(5) Inventarier *(6) Summa anläggningstillgångar 3 779 139 0 3 779 139 3 977 814 0 3 977 814 Fordringar Kundfordringar Avskrivningar skatter Övriga fordringar 84 966 298 10 006 298 Kassa och hank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 1 065 802 1 151 067 4 930 205 486 296 496 600 4 474 414 /t
6(10) Årsredovisning 2011-01-01 - EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 033 142 ] 13] 037 Årets resultat *(2 & 7) 812 576-97 895 Summa eget kapital 1845 718 1 033 142 Avsättningar Egna fonder *(8) 44 000 39 000 Långfristiga skulder Skulder til! kreditinstitut - Byggkreditiv *(9) Skulder till kreditinstitut ***(9) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut- Byggkreditiv Skulder till kreditinstitut Förskott medlemsavgifter Övriga skulder Upplupna kostnader och torutbctalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2 774 500-2 774 500 214 800 20 505 15 632 50 15 000 265 987 4 930 205 2 935 500 145 805 3 081 305 197 000 50 004 1633-72 331 320 968 4 474 414 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
7lU)) M Årsredovisning 2011-01-01 - TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Värderingsprmciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd samt med god redovisningssed. Lordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN I. Personal Styrelse Totalt löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, 2011-01-01 42 798 42 798 13 449 2010-01-01 5 994 5 994 _ pensionskostnader och sociala avgifter 56 274 5 994 2. Bokslutsdispositioncr Förändring Utvecklingsfond 5 000 5 000 Totalt 5 000 5 000 3. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. \4aleriella anläggningstillgångar: Markanläggningar 4% Vvf
8(10) Årsredovisning 2011-01-01 4. Upplysning om revisorns arvode Öhrlings PriccwaterhouscCoopers Revisionsuppdrag Totalt 2011-01-01 22 250 22 250 2010-01-01 15 000 15 000 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 5. Väg & belysning Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Arets avskrivningar på kvarvarande Väg & belysning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde 6. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Avgår årets utrangcringar/forsäljningar Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier 4 966 871-989 057-198 675-1 187 732 3 779 139 4 437 4 437 4 966 871-790 382-198 675-989 057 3 977 814 4 437 4 437 Ingående avskrivningar 4 437 Avgår ingående avskrivningar på sålda inventarier Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier - Utgående avskrivningar enligt plan pä kvarvarande inventarier. 4 437 4 437-4 437 Utgående restvärde enligt plan lor kvarvarande inventarier 0 7. Eget kapital Belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Årets resultat efter bokslut Belopp vid årets utgång Balanserat Resultat 1 131 037-97 895 1 033 142 Årets resultat - 97 895 97 895 812 576 812 576 itf k#
9(10) Årsredovisning 2011-01-01-8. Egna fonder Trivselfonden (ihop med Utvecklingsfond under 2011) - 9 000 Utvecklingsfond 44 000 30 000 Totalt 44 000 39 000 9. Övriga skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder Förlallotidpunkt senare än 1 år från balansdagen* 2 774 500 2 147 500 Summa 2 774 500 2 147 500 Kortfristiga skulder 2012 Byggkreditiv 214 800 Investeringslån 20 505 Totalt 235 305 W
(10) Årsredovisning 2011-01-01 - o2r Stenhamra den 1 " I/O 2012 Mårten Urfgardson Ordförande Cornelia von Bargen Kassör Joacim Wängdahl Sekreterare Mattias Kalländer Ledamot Linnea Drewitz Ledamot Revisorpåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den» /U - 2012 oc U ^oull,s ira 1^ ^JJ.lf, } Henrik Moberg Auktoriserad revisor
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Vardkasens Vägförening, org.nr 717904-4727 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Vardkasens Vägförening för är 2011. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vär revision av ärsredovisningen hnr vi även reviderat styrelsens förvaltning för Vardkasens Vägförening för år 2011. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for alt upprätta en ilrsrcilovisning som ger en rättvisande bild enligt iirsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för alt upprätta en äisredovisning som inte innehäller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä ocgentlighcter eller pä fel. Revisorernas ansvar Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen pä grundval av vår revision. Revisionen har utfiirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att ärsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, blind annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i ärsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentlighetcr eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte alt utforma granskningsätgärder som är ändamälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprineiper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i ärsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Del är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen. Revisorernas ansvar Värt ansvar är atl med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag fiir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vär revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och ändamälsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Anmärkning Årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid att ärsstämma har kunnat hållas i mars månad, vilket föreskrivs i stadgarna. Frän årsstämman 2011 bestod styrelsen av sex ledamöter, vilket siridcr mot gällande stadgar som anger att föreningen skall ha tre till fem ledamöter. Stenhamra den 6 november 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlishi med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den Hl december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. ^ - ^ Lindh (förtroendevald revisor) Ötiiiinirf PricfAaterbmiscCoopers AB (extern revisor) llenr Auktoriserad revisor