Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012
Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet: Callisto 2 i Stockholms Domkyrkoförsamling Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF skadeförsäkring AB Styrelse: Göran Pallmar, Ordförande Bastien Videau, Kassör Richard Steinsvik, Sekreterare Gino Saccotelli, Ledamot Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden. Utöver dessa sammanträden har styrelsen haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter. Under året har vissa horisontella stammar bytts it i källaren. I samband med detta renoverades även lokalens toalett och våtutrymme. Styrelsen i Callisto 2 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 77 538 årets förlust -46 093 31 445 disponeras så att Avsättes enl. stadgar till yttre rep.fond 3 241 i ny räkning överföres 28 204 31 445 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Brf Callisto 2 2(8) 2012-01-01 2011-01-01 Resultaträkning Not -2012-12-31-2011-12-31 Avgifter 211 568 209 830 Hyresintäkter 192 000 192 000 Extra avgift renovering samt övr.intäkter 2 500 0 406 068 401 830 Rörelsens kostnader Driftskostnader -334 929-275 569 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1-45 161-45 161-380 090-320 730 Rörelseresultat 25 978 81 100 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 234 905 Räntekostnader och liknande resultatposter -72 305-73 349 Resultat efter finansiella poster -46 093 8 656 Årets resultat -46 093 8 656
Brf Callisto 2 3(8) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2,3 2 895 737 2 918 207 Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 139 339 159 245 Inventarier, verktyg och installationer 5 0 2 785 3 035 076 3 080 237 Summa anläggningstillgångar 3 035 076 3 080 237 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 1 971 Övriga fordringar 0 4 352 0 6 323 Kassa och bank 79 594 138 004 Summa omsättningstillgångar 79 594 144 327 Summa tillgångar 3 114 670 3 224 564
Brf Callisto 2 4(8) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 1 065 961 1 065 961 Fond för yttre underhåll 143 327 140 086 1 209 288 1 206 047 Fritt eget kapital Balanserat resultat 77 538 72 123 Årets resultat -46 093 8 656 31 445 80 779 Summa eget kapital 1 240 733 1 286 826 Långfristiga skulder 7 Skulder till kreditinstitut 1 647 194 1 747 994 Övriga skulder 48 000 48 000 1 695 194 1 795 994 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 50 400 0 Leverantörsskulder 14 484 51 775 Aktuella skatteskulder 33 999 29 694 Övriga skulder 9 194 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 70 666 60 275 178 743 141 744 Summa eget kapital och skulder 3 114 670 3 224 564 Ställda säkerheter 8 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 2 335 900 2 335 900 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Callisto 2 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Inventarier 20 % Maskiner 10 % 2 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 837 561 1 837 561 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 837 561 1 837 561 Utgående balans 1 837 561 1 837 561 Taxeringsvärden mark 6 248 000 6 248 000 3 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 498 021 1 498 021 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 498 021 1 498 021 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -417 375-394 905 Årets avskrivningar -22 470-22 470 Utgående ackumulerade avskrivningar -439 845-417 375 Utgående redovisat värde 1 058 176 1 080 646 Taxeringsvärden byggnader 4 458 000 4 458 000
Brf Callisto 2 6(8) 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 199 057 199 057 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 199 057 199 057 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -39 812-19 906 Årets avskrivningar -19 906-19 906 Utgående ackumulerade avskrivningar -59 718-39 812 Utgående redovisat värde 139 339 159 245 5 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 26 209 26 209 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 209 26 209 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -23 424-20 639 Årets avskrivningar enligt plan -2 785-2 785 Utgående ackumulerade avskrivningar -26 209-23 424 Utgående redovisat värde 0 2 785 6 Förändring av eget kapital Avsättning till reparationsfond görs med 0,3% av byggnadens värde enligt balansräkningen. Avsättning sker via disposition eget kapital. Inbetalda Yttre.rep Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 065 961 140 086 72 123 8 656 Disposition av föregående års resultat: 3 241 5 415-8 656 Årets resultat -46 093 Belopp vid årets utgång 1 065 961 143 327 77 538-46 093
Brf Callisto 2 7(8) 7 Långfristiga skulder Lån Stadshypotek 1.697.594 kr / bundna lån 211510 kr / 3,22% / 20130205 220000 kr / 3,81% / 20131030 637632 kr / 4,40% / 20151030 239132 kr / 3,64% / 20130212 175000 kr / 4,40% / 20151030 214320 kr / 3,81% / 20131030 Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Stadhypotek 1 445 594 1 495 994 8 Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar 2 335 900 2 335 900
Brf Callisto 2 8(8) Stockholm den 16 april 2013 Bastien Videau Gino Saccotelli Richard Steinsvik Göran Pallmar Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. Christian Kjaeldgaard Revisor